Skaner obligacji
Bank of Russia, COBR-47 (FIGI BBG011RFYMP0, 4-47-22BR2-1, КОБР-47, RU000A103D60)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie
Status
Spłacono
Kwota
189.102.266.000 RUB
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-10-13
(-)
ACI
RUB
Brak danych
Kraj ryzyka
Rosja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Bank of Russia RU000A103D60 jest instrumentem dłużnym denominowanym w RUB, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2021-10-13. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of Bank of Russia Key Rate; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Rosja. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi -2,25 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 RUB, kwota plasowania 189.102.266.000 RUB oraz kwota pozostająca w obrocie 189.102.266.000 RUB, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - RU000A103D60, FIGI - BBG011RFYMP0, CFI - DBVXFB, Ticker - OBR V0 10/13/21.
Zapisz
