Skaner obligacji
Cordatus Loan Fund VIII, FRN 15jul2034, EUR (ABS, D-R) (FIGI RegS BBG0106Y7P31, XS2337070234, WKN A3KRP0)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, CDO, Senior Secured
Status
W obiegu
Kwota
27.625.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2034-07-15
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Irlandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Cordatus Loan Fund VIII XS2337070234 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2034-07-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Irlandia. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 27.625.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 27.625.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2337070234, FIGI - BBG0106Y7P31, CFI - DAVXBR, Common Code - 233707023, Ticker - CORDA 8X DR.
