Skaner obligacji
ProCredit Holding, 0.4% 11may2024, EUR (FIGI BBG010JCBXW1, DE000A3E5LD7, WKN A3E5LD)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Preferred
Status
Spłacono
Kwota
30.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-05-11
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja ProCredit Holding DE000A3E5LD7 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Preferred, z terminem wykupu 2024-05-11. Obligacja ma kupon w wysokości 0,4%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 30.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 30.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000A3E5LD7, FIGI - BBG010JCBXW1, CFI - DBFUGB, Ticker - PRCRHO 0.4 05/11/24.
Zapisz
