Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Henley CLO II, FRN 25jan2034, EUR (ABS, D-R) (FIGI RegS BBG010M9CH67, XS2339934502)

Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
Pobierz Odwołanie

Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, CDO, Senior Secured

Status
W obiegu
Kwota
24.500.000 EUR
Rozmieszczenie
***
Spłata (oferta)
*** (-)
ACI
Kraj ryzyka
Irlandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Oblicz za pomocą dwóch kliknięć! Wydajność, czas trwania i inne metryki
Oblicz za pomocą dwóch kliknięć! Wydajność, czas trwania i inne metryki
Kalkulator Co to jest kalkulator?
  • Objętość rozmieszczenia
    24.500.000 EUR
  • Kwota w obrocie
    24.500.000 EUR
  • Odpowiednik w USD
    28.338.905 USD
  • Min. jednostka handl.
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2339934502
  • Common Code RegS
    233993450
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CH67
  • Symbol giełdowy
    HNLY 2X DRE

Dokumenty emisyjne

Prospekt informacyjny

Należy się zalogować
Pobieranie prospektów jest dostępne tylko dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono:
Pokaż wszystkie kolumny
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

  • Pożyczkobiorca
    Przejdź na stronę emitenta
    Henley CLO II
  • Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta
    Henley CLO II
  • Sektor
    Korporacyjny
  • Branża
    Inne instytucje finansowe
Zakres
  • Objętość rozmieszczenia
    24.500.000 EUR
  • Kwota w obrocie
    24.500.000 EUR
  • Wartość niewykupionego zadłużenia w obrocie
    24.500.000 EUR
  • Odpowiednik w USD
    28.338.905 USD
Nominał
  • Min. jednostka handl.
    100.000 EUR
  • Wartość niewykupiona
    *** EUR
  • Partia krotności
    *** EUR
  • Nominał
    1.000 EUR
Autoryzacja
  • Autoryzacja

Parametry przepływów pieniężnych

  • Typ zmiennej stawki kuponowej
    Floating rate
  • Stawka bazowa
    3M EURIBOR
  • Stawka kuponowa
    ***
  • Granica dolna marży
    %
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    ***
  • Konwencja dnia roboczego
    Zmodyfikowanego następnego dnia roboczego
  • Początek naliczania kuponów
    ***
  • Częstotliwość wypłat kuponu
    *** raz(y) na rok
  • Waluta płatności
    ***
  • Wygaszenie
    ***

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Typ rozmieszczenia
    Publiczne
  • Umiejscowienie
    ***
  • Cena emisyjna
  • Podział geograficzny
    ***
  • Typ inwestorów
    ***
  • Opis celów lokowania
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes are expected to be approximately €376,805,000. Such proceeds will be used by the Issuer in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (other than any amounts to be retained at the election of the Collateral Manager in accordance with the Conditions), (ii) make payment for the purchase of Collateral Debt Obligations (including the Forward Purchase Collateral Obligations) on or after the Issue Date (iii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, (including Refinancing Costs) in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments and (iv) to fund the First Period Reserve Account or the Expense Reserve Account on the Issue Date.
Uczestnicy
  • Organizator
    ***
  • Depozytariusz
    ***, ***

Przeliczanie i wymiana

  • Warunki przeliczenia
    ***

Przymierza

Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Similar issues

Identyfikatory

  • ISIN RegS
    XS2339934502
  • ID (identyfikator) Cbonds
    1037889
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233993450
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CH67
  • Symbol giełdowy
    HNLY 2X DRE
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR
    ***

Klasyfikator emisji

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponowe
  • CDO
  • Zmienne oprocentowanie
  • Sekurytyzacja
  • Amortyzacja
  • Callable
  • Zamienne
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Zapewnione
  • Indeksowanie wartości nominalnej
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Kupon związany z inflacją
  • Listy zastawne
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Wieczne
  • Płatność w naturze
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Restrukturyzacja
  • Obligacje detaliczne
  • Obligacje zabezpieczone
  • Lista produktów strukturowanych
  • Obligacje komercyjne
  • Podporządkowane
  • Obligacje Sukuk
  • Obligacja Trace-eligible
Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.