Skaner obligacji
Australia Pacific Mortgage Fund, 6.65% 13may2022, AUD (FIGI BBG010ZY27C4, AU3CB0280279, WKN A3KRRC)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
5.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Australia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Australia Pacific Mortgage Fund AU3CB0280279 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2022-05-13. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 6,65%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Australia. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 AUD, kwota plasowania 5.000.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 5.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3CB0280279, FIGI - BBG010ZY27C4, CFI - DBFXFR, Common Code - 234363336, Ticker - AUSPAC 6.65 05/13/22.
Zapisz
