Skaner obligacji
Banco Santander Totta, 7.5% 6oct2026, EUR (PTBSREOM0028, WKN A1V2C9)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Subordinated Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
205.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-10-06
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Portugalia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Banco Santander Totta PTBSREOM0028 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2026-10-06. Obligacja ma kupon w wysokości 7,5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Portugalia. Cena obligacji wynosi 88% and 118%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,74 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 142,67 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 148,31 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 205.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 205.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - PTBSREOM0028, CFI - DBFUGR, Common Code - 143983463.
Zapisz
