Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

RU000A0EABK3 - Solid Investment (RU000A0EABK3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
SOLID Management, JSC
Usługodawca
6.1 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Equity
Obiekt inwestowania
Broad Market
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
728,43 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-05
147,83 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-05
2000-04-19
Data uruchomienia
RU000A0EABK3
RU000A0EABK3 ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CIOXLU
CFI
RU000A0EABK3
Symbol giełdowy
Active
Management Style
Nie
UCITS

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (RU000A0EABK3)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds management implements an active strategy by investing primarily in Russian shares. The indicator against which the Provider evaluates its performance is the Moscow Exchange Full Profitability Index (MCFTRR).

RU000A0EABK3 profile

The Solid Investment is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The SOLID Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 19.04.2000 with unique ISIN - RU000A0EABK3. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EABK3. The total expense ratio is 6.1%. The Solid Investment pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0EABK3 na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9,13%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 6,4%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 5,93%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 5,3%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,92%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4,64%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 4,44%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 4,24%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 3,77%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 3,77%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 3,66%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 2,93%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2,87%
Severstal, ord. [RU0009046510] 2,76%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 2,75%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 2,62%
NLMK, ord. [RU0009046452] 2,46%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2,26%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 2,23%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,83%
Fix Price, ord. [RU000A10B5G8] 1,69%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 1,44%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 1,38%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 1,18%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7] 1,11%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 1,05%
Russneft, ord. [RU000A0JSE60] 1%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 0,97%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8] 0,95%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,86%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 0,82%
TGC-1, ord. [RU000A0JNUD0] 0,78%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 0,7%
FESCO, ord. [RU0008992318] 0,6%
OGK-2, ord. [RU000A0JNG55] 0,54%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,51%
MTS, ord. [RU0007775219] 0,28%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.