RU000A0JR373 - April Capital - Balanced (RU000A0JR373)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

April Capital

Usługodawca

4.65 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

667,77 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-05

96,12 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-05

2001-08-29

Data uruchomienia

RU000A0JR373

RU000A0JR373 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania ()

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The fund is oriented to investors who realize the dynamic redistribution of asset classes benefit. Fund portfolio includes bonds and stocks which ratio is being changed according to the market development anticipation.

RU000A0JR373 profile

The April Capital - Balanced is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 29.08.2001 with unique ISIN - RU000A0JR373. The total expense ratio is 4.65%. The April Capital - Balanced pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0JR373 na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6)	6,72%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	6,32%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	5,58%
Transneft, pref. [RU0009091573]	4,98%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	4,8%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	4,74%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	4,62%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	4,59%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	4,51%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	4,35%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	4,06%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	3,68%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	3,6%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	2,82%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	2,76%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	2,7%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	2,44%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	2,15%
Sberbank, 001P-SBER51	2,12%
Atomenergoprom, 001P-09	2,09%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258]	2,03%
Megafon, BO-002P-10	1,97%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	1,78%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	1,77%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9)	1,71%
Novosibirsk region, 34028	1,57%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9)	1,45%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1)	1,32%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	1,3%
Severstal, ord. [RU0009046510]	1,25%
Magnit, BO-005R-05	1,25%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3)	1,23%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	1,17%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków