Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

UAPF PA Investment Portfolio structure

Information is disclosed on the UAPF website and represents the portfolio structure as of 2020-07-01

Domestic and international bonds

Issue nameISINIssue marketMaturity dateOutstanding volume, mlnCurrent price, mlnQuantity of securitiesWeight
Kazakhstan
1Kazachstan, 0% 15may2021, KZT (MEKKAM-12, 148, 365D)KZK100000241Obligacje krajowe2021-05-15************
2Kazachstan, 11% 31mar2029, KZT (MEUKAM-108, 13)KZKD00001087Obligacje krajowe2029-03-31************
3Kazachstan, 3% 16mar2021, KZTKZKD00000352Obligacje krajowe2021-03-16************
4Kazachstan, 3.875% 14oct2024, USDXS1120709669Euroobligacje2024-10-14************
5Kazachstan, 4.875% 14oct2044, USDXS1120709826Euroobligacje2044-10-14************
6Kazachstan, 4.9% 23may2021, KZTKZKD00000576Obligacje krajowe2021-05-23************
7Kazachstan, 4.93% 9jun2022, KZTKZKD00000402Obligacje krajowe2022-06-09************
8Kazachstan, 4.97% 20jul2023, KZTKZKD00000428Obligacje krajowe2023-07-20************
9Kazachstan, 5% 14dec2020, KZTKZKD00000501Obligacje krajowe2020-12-14************
10Kazachstan, 5% 15may2023, KZTKZKD00000568Obligacje krajowe2023-05-15************
11Kazachstan, 5% 16nov2025, KZTKZKD00000485Obligacje krajowe2025-11-16************
12Kazachstan, 5% 18apr2028, KZTKZKD00000543Obligacje krajowe2028-04-18************
13Kazachstan, 5% 21sep2024, KZTKZKD00000451Obligacje krajowe2024-09-21************
14Kazachstan, 5% 23aug2021, KZT (MEUKAM-108, 09)KZKD00000600Obligacje krajowe2021-08-23************
15Kazachstan, 5% 23nov2026, KZTKZKD00000493Obligacje krajowe2026-11-23************
16Kazachstan, 5.125% 21jul2025, USDXS1263054519Euroobligacje2025-07-21************
17Kazachstan, 5.15 % 25jan2024, KZTKZKD00000345Obligacje krajowe2024-01-25************
18Kazachstan, 5.15% 03oct2025, KZTKZKD00000469Obligacje krajowe2025-10-03************
19Kazachstan, 5.3% 19mar2022, KZT (MEUKAM-120, 11)KZKD00000527Obligacje krajowe2022-03-19************
20Kazachstan, 5.3% 19oct2027, KZTKZKD00000477Obligacje krajowe2027-10-19************
21Kazachstan, 5.3% 21dec2021, KZTKZKD00000519Obligacje krajowe2021-12-21************
22Kazachstan, 5.3% 26apr2023, KZTKZKD00000378Obligacje krajowe2023-04-26************
23Kazachstan, 5.49% 27mar2027, KZTKZKD00000535Obligacje krajowe2027-03-27************
24Kazachstan, 5.5% 18aug2026, KZTKZKD00000444Obligacje krajowe2026-08-18************
25Kazachstan, 5.5% 20sep2028, KZTKZKD00000626Obligacje krajowe2028-09-20************
26Kazachstan, 5.5% 24apr2032, KZTKZKD00000550Obligacje krajowe2032-04-24************
27Kazachstan, 5.6% 24nov2025, KZTKZKD00000337Obligacje krajowe2025-11-24************
28Kazachstan, 5.6% 25mar2022, KZT (MEUKAM-132, 3)KZKD00000360Obligacje krajowe2022-03-25************
29Kazachstan, 5.8% 15sep2020, KZTKZ000A1A1UU3Obligacje krajowe2020-09-15************
30Kazachstan, 5.96% 25aug2021, KZTKZ000A1A1S48Obligacje krajowe2021-08-25************
31Kazachstan, 6.35% 18oct2022, KZTKZKD00000642Obligacje krajowe2022-10-18************
32Kazachstan, 6.4% 15aug2025, KZTKZKD00000709Obligacje krajowe2025-08-15************
33Kazachstan, 6.5% 21jul2045, USDXS1263139856Euroobligacje2045-07-21************
34Kazachstan, 6.5% 24oct2027, KZTKZKD00000659Obligacje krajowe2027-10-24************
35Kazachstan, 6.50% 20jul2023, KZTKZ000A1A1S55Obligacje krajowe2023-07-20************
36Kazachstan, 6.65% 09jul2021, KZTKZKD00000766Obligacje krajowe2021-07-09************
37Kazachstan, 6.65% 9apr2021, KZT (MEUKAM-84)KZKD00000733Obligacje krajowe2021-04-09************
38Kazachstan, 6.8% 11dec2022, KZTKZKD00000238Obligacje krajowe2022-12-11************
39Kazachstan, 7% 29aug2023, KZTKZKD00000816Obligacje krajowe2023-08-29************
40Kazachstan, 7.22% 10dec2028, KZTKZKD00000717Obligacje krajowe2028-12-10************
41Kazachstan, 7.25% 16jul2025, KZTKZKD00000873Obligacje krajowe2025-07-16************
42Kazachstan, 7.47% 20jun2027, KZTKZKD00000758Obligacje krajowe2027-06-20************
43Kazachstan, 7.65% 24jun2024, KZTKZKD00000139Obligacje krajowe2024-06-24************
44Kazachstan, 7.68% 13aug2029, KZT (MEUKAM-180, 11)KZKD00000790Obligacje krajowe2029-08-13************
45Kazachstan, 7.68% 4feb2030, KZT (MEUKAM-180, 12)KZKD00000840Obligacje krajowe2030-02-04************
46Kazachstan, 7.9% 20dec2038, KZT (MEUKAM-300, 01)KZKD00000725Obligacje krajowe2038-12-20************
47Kazachstan, 8.05% 20may2024, KZTKZKD00000105Obligacje krajowe2024-05-20************
48Kazachstan, 8.07% 12may2034, KZT (MEUKAM-240, 02)KZKD00000741Obligacje krajowe2034-05-12************
49Kazachstan, 8.07% 29jan2035, KZT (MEUKAM-240, 04)KZKD00000832Obligacje krajowe2035-01-29************
50Kazachstan, 8.35% 25jul2039, KZTKZKD00000774Obligacje krajowe2039-07-25************
51Kazachstan, 8.37% 26feb2040, KZTKZKD00000857Obligacje krajowe2040-02-26************
52Kazachstan, 8.44% 10may2031, KZT (MEUKAM-156, 06)KZKD00000964Obligacje krajowe2031-05-10************
53Kazachstan, 8.45% 16apr2032, KZT (MEUKAM-168, 03)KZKD00000949Obligacje krajowe2032-04-16************
54Kazachstan, 8.46% 23apr2033, KZT (MEUKAM-180, 14)KZKD00000956Obligacje krajowe2033-04-23************
55Kazachstan, 8.48% 30jul2036, KZT (MEUKAM-216, 01)KZKD00000972Obligacje krajowe2036-07-30************
56Kazachstan, 8.65% 26sep2044, KZTKZKD00000824Obligacje krajowe2044-09-26************
57Kazachstan, 8.66% 4apr2033, KZT (MEUKAM-180, 13)KZKD00000931Obligacje krajowe2033-04-04************
58Kazachstan, 8.7% 11feb2037, KZT (MEUKAM-216, 02)KZKD00001079Obligacje krajowe2037-02-11************
59Kazachstan, 9% 3jul2027, KZTKZKD00000907Obligacje krajowe2027-07-03************
60Kazachstan, 9% 6mar2027, KZTKZKD00000899Obligacje krajowe2027-03-06************
61Kazachstan, 9.1% 3jul2026, KZTKZKD00000915Obligacje krajowe2026-07-03************
62Kazachstan, 9.5% 30jan2024, KZTKZKD00000881Obligacje krajowe2024-01-30************
63Kazachstan, 9.5% 3jul2022, KZTKZK200000638Obligacje krajowe2022-07-03************
64Kazachstan, 9.6% 3apr2021, KZTKZK200000604Obligacje krajowe2021-04-03************
65Kazachstan, FRN 13dec2028, KZTKZKA00000645Obligacje krajowe2028-12-13************
66Kazachstan, FRN 18apr2021, KZT (MEUJKAM-180, 03)KZKA00000033Obligacje krajowe2021-04-18************
67Kazachstan, FRN 25feb2021, KZTKZKA00000389Obligacje krajowe2021-02-25************
68Kazachstan, FRN 25feb2028, KZTKZKA00000280Obligacje krajowe2028-02-25************
69Kazachstan, FRN 26feb2024, KZT (MEUJKAM-180, 06)KZKA00000165Obligacje krajowe2024-02-26************
70Kazachstan, FRN 27aug2028, KZTKZKA00000223Obligacje krajowe2028-08-27************
71Kazachstan, FRN 28feb2029, KZT (MEUJKAM-204, 05)KZKA00000488Obligacje krajowe2029-02-28************
72Kazachstan, FRN 28jun2021, KZTKZKA00000595Obligacje krajowe2021-06-28************
73Kazachstan, FRN 28jun2029, KZTKZKA00000520Obligacje krajowe2029-06-28************
74Kazachstan, FRN 28jun2029, KZTKZKA00000322Obligacje krajowe2029-06-29************
75Kazachstan, FRN 28may2026, KZTKZKA00000199Obligacje krajowe2026-05-28************
76Kazachstan, FRN 28may2026, KZTKZKA00000314Obligacje krajowe2026-05-28************
77Kazachstan, FRN 28oct2025, KZTKZKA00000363Obligacje krajowe2025-10-28************
78Kazachstan, FRN 29jul2027, KZTKZKA00000330Obligacje krajowe2027-07-29************
79Kazachstan, FRN 30dec2028, KZTKZKA00000264Obligacje krajowe2028-12-30************
80Kazachstan, FRN 30jul2023, KZTKZKA00000603Obligacje krajowe2023-07-30************
81Kazachstan, FRN 30may2022, KZTKZKA00000413Obligacje krajowe2022-05-30************
82Kazachstan, FRN 30may2025, KZTKZKA00000587Obligacje krajowe2025-05-30************
83Kazachstan, FRN 30may2030, KZTKZKA00000512Obligacje krajowe2030-05-30************
84Kazachstan, FRN 30oct2022, KZTKZKA00000629Obligacje krajowe2022-10-30************
85Kazachstan, FRN 31oct2020, KZTKZKA00000561Obligacje krajowe2020-10-31************
86Kazachstan, MEUJKAM FRN 12oct2024, KZTKZKA00000553Obligacje krajowe2024-10-12************
87Kazachstan, MEUJKAM FRN 24feb2030, KZTKZKA00000660Obligacje krajowe2030-02-24************
88Kazachstan, MEUJKAM FRN 26nov2027, KZTKZKA00000256Obligacje krajowe2027-11-26************
89Kazachstan, MEUJKAM FRN 27apr2025, KZTKZKA00000504Obligacje krajowe2025-04-27************
90Kazachstan, MEUJKAM FRN 27aug2024, KZTKZKA00000348Obligacje krajowe2024-08-27************
91Kazachstan, MEUJKAM FRN 27aug2029, KZTKZKA00000447Obligacje krajowe2029-08-27************
92Kazachstan, MEUJKAM FRN 27nov2022, KZTKZKA00000140Obligacje krajowe2022-11-27************
93Kazachstan, MEUJKAM FRN 27nov2023, KZTKZKA00000132Obligacje krajowe2023-11-27************
94Kazachstan, MEUJKAM FRN 27nov2025, KZTKZKA00000637Obligacje krajowe2025-11-27************
95Kazachstan, MEUJKAM FRN 27sep2031, KZTKZKA00000546Obligacje krajowe2031-09-27************
96Kazachstan, MEUJKAM FRN 28apr2022, KZTKZKA00000181Obligacje krajowe2022-04-28************
97Kazachstan, MEUJKAM FRN 28apr2023, KZTKZKA00000405Obligacje krajowe2023-04-28************
98Kazachstan, MEUJKAM FRN 28aug2026, KZTKZKA00000538Obligacje krajowe2026-08-28************
99Kazachstan, MEUJKAM FRN 28jan2023, KZTKZKA00000272Obligacje krajowe2023-01-28************
100Kazachstan, MEUJKAM FRN 28jan2030, KZTKZKA00000371Obligacje krajowe2030-01-28************
101Kazachstan, MEUJKAM FRN 29apr2024, KZTKZKA00000579Obligacje krajowe2024-04-29************
102Kazachstan, MEUJKAM FRN 29apr2027, KZTKZKA00000306Obligacje krajowe2027-04-29************
103Kazachstan, MEUJKAM FRN 29aug2022, KZTKZKA00000066Obligacje krajowe2022-08-29************
104Kazachstan, MEUJKAM FRN 29dec2031, KZTKZKA00000470Obligacje krajowe2031-12-29************
105Kazachstan, MEUJKAM FRN 29jan2023, KZTKZKA00000686Obligacje krajowe2023-01-29************
106Kazachstan, MEUJKAM FRN 29jun2027, KZTKZKA00000207Obligacje krajowe2027-06-29************
107Kazachstan, MEUJKAM FRN 29mar2026, KZTKZKA00000496Obligacje krajowe2026-03-29************
108Kazachstan, MEUJKAM FRN 29nov2022, KZTKZKA00000462Obligacje krajowe2022-11-29************
109Kazachstan, MEUJKAM FRN 29oct2025, KZTKZKA00000249Obligacje krajowe2025-10-29************
110Kazachstan, MEUJKAM FRN 29sep2023, KZTKZKA00000231Obligacje krajowe2023-09-29************
111Kazachstan, MEUJKAM FRN 29sep2030, KZTKZKA00000454Obligacje krajowe2030-09-29************
112Kazachstan, MEUJKAM FRN 30jan2025, KZTKZKA00000652Obligacje krajowe2025-01-30************
113Kazachstan, MEUJKAM FRN 30jul2026, KZTKZKA00000215Obligacje krajowe2026-07-30************
114Kazachstan, MEUJKAM FRN 30mar2022, KZTKZKA00000298Obligacje krajowe2022-03-30************
115Kazachstan, MEUJKAM FRN 30mar2025, KZTKZKA00000173Obligacje krajowe2025-03-30************
116Kazachstan, MEUJKAM FRN 30sep2026, KZTKZKA00000611Obligacje krajowe2026-09-30************
117Kazachstan, MEUKAM 5.5% 5may2022, KZTKZKD00000261Obligacje krajowe2022-05-05************
118National Bank of Kazakhstan, 0% 15jan2021, KZT (364D)KZW100011771Obligacje krajowe2021-01-15************
119National Bank of Kazakhstan, 0% 19mar2021, KZT (364D)KZW100011938Obligacje krajowe2021-03-19************
120National Bank of Kazakhstan, 0% 21aug2020, KZT (182D)KZW100011870Obligacje krajowe2020-08-21************
121National Bank of Kazakhstan, 0% 24jul2020, KZT (182D)KZW100011797Obligacje krajowe2020-07-24************
122National Bank of Kazakhstan, 0% 2apr2021, KZT (364D)KZW100011979Obligacje krajowe2021-04-02************
123National Bank of Kazakhstan, 0% 4sep2020, KZT (364D)KZW100011425Obligacje krajowe2020-09-04************
124National Bank of Kazakhstan, 0% 7aug2020, KZT (364D)KZW100011367Obligacje krajowe2020-08-07************
125National Bank of Kazakhstan, Notes 0% 11sep2020, KZT (91D)KZW100012134Obligacje krajowe2020-09-11************
126ABDI Company, FRN 8jan2013, KZT (C80)KZ2C00000743Obligacje krajowe2013-01-08************
127Agrarian Credit Corporation, 10.75% 10oct2026, KZTKZ2C00006161Obligacje krajowe2026-10-10************
128Alfa-bank Kazakhstan, 10.75% 25oct2026, KZTKZ2C00006062Obligacje krajowe2026-10-25************
129AsiaCredit Bank, 8% 16jul2019, KZT (D88-1)KZ2C00001766Obligacje krajowe2019-07-16************
130AsiaCredit Bank, 8% 30sep2020, KZT (03)KZ2C00002418Obligacje krajowe2020-09-30************
131Astana Gas Service, 10% 13dec2033, KZT (G08-01)KZ2C00005676Obligacje krajowe2033-12-13************
132ATFBank, 10.0% 10feb2025, KZT (13)KZ2C00003119Obligacje krajowe2025-02-10************
133ATFBank, 10.0% 10feb2025, KZT (14)KZ2C00003127Obligacje krajowe2025-02-10************
134ATFBank, 10.95% 14mar2026, KZT (E89-3)KZ2C00003135Obligacje krajowe2026-03-14************
135ATFBank, 9.7% 10feb2023, KZT (12)KZ2C00003101Obligacje krajowe2023-02-10************
136ATFBank, 9.9% 10feb2025, KZT (10)KZ2C00003143Obligacje krajowe2025-02-10************
137Bank CenterCredit, 10% 29sep2025, KZT (28)KZ2C00003424Obligacje krajowe2025-09-29************
138Bank CenterCredit, 10.95% 27dec2025, KZT (E99-4)KZ2C00004554Obligacje krajowe2025-12-27************
139Bank CenterCredit, 11.00% 27nov2024, KZT (23)KZ2C00000594Obligacje krajowe2024-11-27************
140Bank CenterCredit, 8.5% 16mar2022, KZT (26)KZ2C00002996Obligacje krajowe2022-03-16************
141Bank CenterCredit, 9.125% perp., USDXS0245586903Euroobligacje************
142Bank CenterCredit, FRN 11nov2023, KZT (20)KZ2C00000560Obligacje krajowe2023-11-11************
143Bank CenterCredit, FRN 5dec2022, KZT (B65-11)KZ2C00000545Obligacje krajowe2022-12-05************
144Bank RBK, 10.5% 18dec2021, KZT (04)KZ2C00002954Obligacje krajowe2021-12-18************
145Bank RBK, 10.95% 24sep2026, KZT (08)KZ2C00006013Obligacje krajowe2026-09-24************
146Development Bank of Kazakhstan, 10% 18jun2026, KZT (G19)KZ2C00005908Obligacje krajowe2026-06-18************
147Development Bank of Kazakhstan, 10.27% 16jul2024, KZTKZ2C00005916Obligacje krajowe2024-07-16************
148Development Bank of Kazakhstan, 10.5% 6jun2024, KZT (08)KZ2C00003911Obligacje krajowe2024-06-06************
149Development Bank of Kazakhstan, 10.50% 31may2022, KZT (09)KZ2C00003903Obligacje krajowe2022-05-31************
150Development Bank of Kazakhstan, 10.75% 12feb2025, KZTXS2106835262Euroobligacje2025-02-12************
151Development Bank of Kazakhstan, 11% 18jun2030, KZT (F51-7)KZ2C00004273Obligacje krajowe2030-06-18************
152Development Bank of Kazakhstan, 11% 23aug2028, KZT (12)KZ2C00004026Obligacje krajowe2028-08-23************
153Development Bank of Kazakhstan, 11% 3dec2029, KZT (06)KZ2C00004190Obligacje krajowe2029-12-03************
154Development Bank of Kazakhstan, 11.25% 22aug2032, KZT (10)KZ2C00004000Obligacje krajowe2032-08-22************
155Development Bank of Kazakhstan, 11.25% 23aug2030, KZT (11)KZ2C00004018Obligacje krajowe2030-08-23************
156Development Bank of Kazakhstan, 14% 01aug2026, KZT (05)KZ2C00003648Obligacje krajowe2026-08-01************
157Development Bank of Kazakhstan, 14% 25may2026, KZT (03)KZ2C00003580Obligacje krajowe2026-05-25************
158Development Bank of Kazakhstan, 15% 28jul2031, KZT (06)KZ2C00003713Obligacje krajowe2031-07-28************
159Development Bank of Kazakhstan, 4.125% 10dec2022, USDXS0860582435Euroobligacje2022-12-10************
160Development Bank of Kazakhstan, 6.0% 23mar2026, USDXS0248160102Euroobligacje2026-03-23************
161Development Bank of Kazakhstan, 8.13% 29dec2024, KZT (02)KZ2C00003002Obligacje krajowe2024-12-29************
162Doszhan Temir Zholy, FRN 02aug2028, KZT (01)KZ2C00000701Obligacje krajowe2028-08-02************
163EDB, 4.767% 20sep2022, USDXS0831571434Euroobligacje2022-09-20************
164EDB, 9.1% 12jun2021, KZT (E90-1)KZ2D00004298Obligacje krajowe2021-06-12************
165EDB, 9.1% 12jun2021, KZT (E90-2)KZ2D00004306Obligacje krajowe2021-06-12************
166EDB, 9.1% 12jun2021, KZT (E90-7)KZ2D00004314Obligacje krajowe2021-06-12************
167EDB, 9.5% 11oct2023, KZT (E90-6)KZ2D00004421Obligacje krajowe2023-10-11************
168EDB, 9.5% 27may2024, KZT (E90-11)KZ2C00004745Obligacje krajowe2024-05-27************
169EDB, 9.5% 27may2024, KZT (E90-9)KZ2C00004711Obligacje krajowe2024-05-27************
170EDB, 9.5% 27may2024, KZT (F90-5)KZ2D00003241Obligacje krajowe2024-05-27************
171EDB, 9.7% 22feb2019, KZT (E38-5)KZ2C00004737Obligacje krajowe2022-02-22************
172EDB, 9.7% 6nov2022, KZT (E90-3)KZ2D00004413Obligacje krajowe2022-11-06************
173EKOTON, 10% 16aug2020, KZT (01)KZ2C00001287Obligacje krajowe2020-08-16************
174Eurasian Bank, 10.95% 15aug2026, KZT (E93-4)KZ2C00005981Obligacje krajowe2026-08-15************
175Eurasian Bank, FRN 15oct2023, KZT (08)KZ2C00001212Obligacje krajowe2023-10-15************
176Eurasian Bank, FRN 1sep2023, KZT (C61-2)KZ2C00001188Obligacje krajowe2023-09-01************
177First Heartland Jysan Bank, 7.5% 11jul2027, KZT (07)KZ000A0T9AL7Obligacje krajowe2027-07-11************
178First Heartland Jysan Bank, 8% 04jun2023, KZT (15)KZ2C00002053Obligacje krajowe2023-06-04************
179First Heartland Jysan Bank, 8% 10apr2021, KZT (21)KZ2C00002574Obligacje krajowe2021-04-10************
180First Heartland Jysan Bank, 8% 10apr2021, KZT (22)KZ2C00002582Obligacje krajowe2021-04-10************
181First Heartland Jysan Bank, 8% 10apr2021, KZT (23)KZ2C00002590Obligacje krajowe2021-04-10************
182First Heartland Jysan Bank, 9% 04jun2028, KZT (16)KZ2C00002061Obligacje krajowe2028-06-04************
183First Heartland Jysan Bank, FRN 04jun2023, KZT (20)KZ2C00002103Obligacje krajowe2023-06-04************
184ForteBank, 10.13% 27jul2025, KZT (18)KZ2C00003374Obligacje krajowe2025-07-27************
185ForteBank, 14% 30jun2022, USDUSY2497PAD51Euroobligacje2022-06-30************
186ForteBank, 8% 01jun2022, KZTKZ2C00000057Obligacje krajowe2022-06-01************
187ForteBank, 8% 01jun2025, KZTKZ2C00000040Obligacje krajowe2025-06-01************
188ForteBank, 8% 14apr2027, KZTKZ000A1AT8V6Obligacje krajowe2027-04-14************
189ForteBank, 8% 14apr2027, KZTKZ2C00000123Obligacje krajowe2027-04-14************
190ForteBank, 8% 20oct2022, KZTKZ2C00001485Obligacje krajowe2022-10-20************
191ForteBank, 8% 30dec2022, KZTKZ2C00000032Obligacje krajowe2022-12-30************
192ForteBank, 8.5% 29nov2026, KZTKZ2C00000065Obligacje krajowe2026-11-29************
193ForteBank, 9% 14apr2022, KZTKZ2C00000081Obligacje krajowe2022-04-14************
194ForteBank, 9% 29nov2031, KZTKZ2C00000073Obligacje krajowe2031-11-29************
195ForteBank, 9.5% 14apr2026, KZTKZ2C00000115Obligacje krajowe2026-04-14************
196Halyk Bank, 5.5% 21dec2022, USDXS0867478124Euroobligacje2022-12-21************
197Halyk Bank, 7.250% 28jan2021, USDXS0583796973Euroobligacje2021-01-28************
198Halyk Bank, 7.50% 12feb2025, KZT (19)KZ2C00003077Obligacje krajowe2025-02-12************
199Halyk Bank, 7.50% 18nov2024, KZT (18)KZ2C00002855Obligacje krajowe2024-11-18************
200Holding KAZEXPORTASTYK, 8.5% 18jul2029, KZT (03)KZ2C00001634Obligacje krajowe2029-07-18************
201Home Credit Bank, 13% 12dec2022, KZT (E65-04)KZ2C00004562Obligacje krajowe2022-12-12************
202Home Credit Bank, 13% 26nov2021, KZT (G05-01)KZ2C00004570Obligacje krajowe2021-12-20************
203Kaspi Bank, 10.7% 29jun2025, KZT (18)KZ2C00003309Obligacje krajowe2025-06-29************
204Kaspi Bank, 9.7% 27jan2023, KZT (E83-3)KZ2C00003036Obligacje krajowe2023-01-27************
205Kaspi Bank, 9.8% 27jan2024, KZT (16)KZ2C00003028Obligacje krajowe2024-01-27************
206Kaspi Bank, 9.9% 27jan2025, KZT (15)KZ2C00003010Obligacje krajowe2025-01-27************
207Kaspi Bank, FRN 19jul2021, KZT (10)KZ2C00001618Obligacje krajowe2021-07-19************
208Kaspi Bank, FRN 7feb2023, KZT (12)KZ2C00001964Obligacje krajowe2023-02-07************
209KazAgro, 10% 29nov2033, KZT (G06-1)KZ2C00004547Obligacje krajowe2033-11-29************
210KazAgro, 14%, KZT (05)KZ2C00003820Obligacje krajowe2026-12-22************
211KazAgro, 15% 23dec2031, KZT (04)KZ2C00003812Obligacje krajowe2031-12-23************
212KazAgro, 8% 20may2025, KZT (03)KZ2C00003226Obligacje krajowe2025-05-20************
213KazAgro, 8% 29dec2024, KZT (02)KZ2C00002988Obligacje krajowe2024-12-29************
214Kazakhstan Mortgage Company, 10.5% 15dec2027, KZT (27)KZ2C00003333Obligacje krajowe2027-12-15************
215Kazakhstan Mortgage Company, 8.5% 26jul2020, KZT (25)KZ2C00002160Obligacje krajowe2020-07-26************
216Kazakhstan Temir Zholy, 11.5% 12sep2034, KZT (04)KZ2C00005890Obligacje krajowe2034-09-12************
217Kazakhstan Temir Zholy, 11.5% 3oct2034, KZT (G18-3)KZ2C00005882Obligacje krajowe2034-10-03************
218Kazakhstan Temir Zholy, 6.95% 10jul2042, USDXS0799658637Euroobligacje2042-07-10************
219Kazakhstan Temir Zholy, FRN 25apr2026, KZT (03)KZ2C00003564Obligacje krajowe2026-04-25************
220Kazakhtelecom, 11.5% 19jun2026, KZTKZ2C00005932Obligacje krajowe2026-06-19************
221KazKommerzBank, 8.75% 14jan2022, KZT (11)KZ2C00003069Obligacje krajowe2022-01-14************
222KazKommerzBank, 9.5% 21oct2025, KZT (13)KZ2C00003457Obligacje krajowe2025-10-21************
223KazMunayGas, 4.4% 30apr2023, USDXS0925015074Euroobligacje2023-04-30************
224Kcell, 11.5% 16jan2021, KZT (F72-1)KZ2C00004208Obligacje krajowe2021-01-16************
225KEGOC, 11.5% 29aug2032, KZT (02)KZ2C00003978Obligacje krajowe2032-08-29************
226KEGOC, FRN 26may2031, KZT (01)KZ2C00003572Obligacje krajowe2031-05-26************
227NMH Baiterek, 9.5% 26dec2033, KZT (G09)KZ2C00005718Obligacje krajowe2033-12-27************
228NMH Baiterek, 9.5% 28jun2029, KZTKZ2C00006088Obligacje krajowe2029-06-28************
229NMH Baiterek, 9.75% 29aug2029, KZTKZ2C00006203Obligacje krajowe2029-08-29************
230Nurbank, 10.95% 27feb2026, KZT (E75-1)KZ2C00002871Obligacje krajowe2026-02-27************
231Nurbank, 7% 05jun2023, KZT (10)KZ2C00002012Obligacje krajowe2023-06-05************
232Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 10.5% 3aug2027, KZT (11)KZ2C00002319Obligacje krajowe2027-08-03************
233Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 6% 19apr2021, KZT (08)KZ2C00002285Obligacje krajowe2021-04-19************
234Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 6% 19apr2021, KZT (09)KZ2C00002293Obligacje krajowe2021-04-19************
235Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 6% 19apr2021, KZT (13)KZ2C00002335Obligacje krajowe2021-04-19************
236Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 6% 19apr2021, KZT (14)KZ2C00002343Obligacje krajowe2021-04-19************
237Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 6.5% 24sep2020, KZT (23)KZ2C00002194Obligacje krajowe2020-09-24************
238Sberbank of Russia (Kazakhstan), 11% 27nov2021, KZT (E48-1)KZ2C00003218Obligacje krajowe2021-11-27************
239Sberbank of Russia (Kazakhstan), FRN 25sep2020, KZT (09)KZ2C00002137Obligacje krajowe2020-09-25************
240SevKazEnergo, 13.75% 22jan2027, KZTKZ2C00006500Obligacje krajowe2027-01-22************
241Temirbank, 9.5% 14apr2026, KZT (14)KZ2C00000107Obligacje krajowe2026-04-14************
Brazil
242Brazylia, 4.25% 7jan2025, USDUS105756BV13Euroobligacje2025-01-07************
243Brazylia, 4.625% 13jan2028, USDUS105756BZ27Euroobligacje2028-01-13************
244Brazylia, 6% 7apr2026, USDUS105756BX78Euroobligacje2026-04-07************
Chile
245Chile, 3.125% 27mar2025, USDUS168863BW77Euroobligacje2025-03-27************
246Chile, 3.625% 30oct2042, USDUS168863BP27Euroobligacje2042-10-30************
247Chile, 3.86% 21jun2047, USDUS168863CE60Euroobligacje2047-06-21************
248Codelco, 3.625% 1aug2027, USDUSP3143NAY06Euroobligacje2027-08-01************
249Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 3.75% 5aug2026, USDUSP37110AK24Euroobligacje2026-08-05************
250Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 4.375% 30oct2024, USDUSP37110AJ50Euroobligacje2024-10-30************
China
251China Exim Bank, 2.875% 26apr2026, USDXS1395523779Euroobligacje2026-04-26************
252China Exim Bank, 3.625% 31jul2024, USDUSY23862AF56Euroobligacje2024-07-31************
253China Exim Bank, 3.8% 16sep2025, USDXS1291170360Euroobligacje2025-09-16************
254China Three Gorges, 3.15% 2jun2026, USDUSG8850LAC49Euroobligacje2026-06-02************
255China Three Gorges, 3.7% 10jun2025USG8850LAA82Euroobligacje2025-06-10************
256Rongshi International Finance, 3.625% 4may2027, USDXS1601199778Euroobligacje2027-05-04************
257Sinopec, 2.75% 29sep2026, USDUSG8200TAH35Euroobligacje2026-09-29************
258Sinopec, 3.25% 13sep2027, USDUSG8201NAH55Euroobligacje2027-09-13************
259Sinopec, 3.25% 28apr2025, USDUSG8201JAC56Euroobligacje2025-04-28************
260Sinopec, 3.5% 3may2026, USDUSG8200TAD21Euroobligacje2026-05-03************
261Sinopec, 3.625% 12apr2027, USDUSG8201NAC68Euroobligacje2027-04-12************
262Sinopec, 4.375% 10apr2024, USDUSG82003AE76Euroobligacje2024-04-10************
263Sinopec, 4.375% 17oct2023, USDUSG8200QAB26Euroobligacje2023-10-17************
264State Grid Corporation of China, 3.5% 4may2027, USDUSG8450LAJ38Euroobligacje2027-05-04************
265State Grid Corporation of China, 3.75% 2may2023, USDUSG8450LAN40Euroobligacje2023-05-02************
266State Grid Corporation of China, 4.125% 7may2024, USDUSG8449WAC85Euroobligacje2024-05-07************
267State Grid Corporation of China, 4.25% 2may2028, USDUSG8450LAP97Euroobligacje2028-05-02************
France
268Societe Generale, 0% 24oct2022, RUB (3653D)XS0767932477Euroobligacje2022-10-24************
269Societe Generale, 7% 26jun2023, RUBDE000CZ426G2Obligacje krajowe2023-06-26************
India
270Export-Import Bank of India, 3.375% 5aug2026, USDUS30216KAA07Euroobligacje2026-08-05************
271Export-Import Bank of India, 4% 14jan2023, USDXS0872917660Euroobligacje2023-01-14************
272Indian Railway Finance Corp, 3.835% 13dec2027, USDXS1733877762Euroobligacje2027-12-13************
Indonesia
273Indonezja, 2.95% 11jan2023, USDUS455780CC89Euroobligacje2023-01-11************
274Indonezja, 3.375% 15apr2023, USDUSY20721BD05Euroobligacje2023-04-15************
275Indonezja, 3.4% 18sep2029, USDUS455780CK06Euroobligacje2029-09-18************
276Indonezja, 3.5% 11jan2028, USDUS455780CD62Euroobligacje2028-01-11************
277Indonezja, 3.75% 25apr2022, USDUSY20721BC22Euroobligacje2022-04-25************
278Indonezja, 3.85% 18jul2027, USDUSY20721BT56Euroobligacje2027-07-18************
279Indonezja, 4.15% 29mar2027, USDUS71567RAH93Euroobligacje2027-03-29************
280Indonezja, 4.35% 11jan2048, USDUS455780CE46Euroobligacje2048-01-11************
281Indonezja, 4.45% 11feb2024, USDUS455780CG93Euroobligacje2024-02-11************
282Indonezja, 4.75% 8jan2026, USDUSY20721BN86Euroobligacje2026-01-08************
283Indonezja, 5.125% 15jan2045, USDUSY20721BM04Euroobligacje2045-01-15************
284Indonezja, 5.25% 8jan2047, USDUSY20721BR90Euroobligacje2047-01-08************
285Indonezja, 5.875% 15jan2024, USDUSY20721BJ74Euroobligacje2024-01-15************
286Indonezja, 6.75% 15jan2044, USDUSY20721BK48Euroobligacje2044-01-15************
287PERTAMINA, 4.3% 20may2023, USDUSY7138AAE02Euroobligacje2023-05-20************
288PERTAMINA, 4.875% 3may2022, USDUSY7138AAC46Euroobligacje2022-05-03************
289Perusahaan Listrik Negara, 4.125% 15may2027, USDUS71568QAC15Euroobligacje2027-05-15************
290Perusahaan Listrik Negara, 5.45% 21may2028, USDUS71568QAE70Euroobligacje2028-05-21************
291Perusahaan Listrik Negara, 5.50% 22nov2021, USDUS71568QAA58Euroobligacje2021-11-22************
292PT Pelabuhan Indonesia III, 4.5% 2may2023, USDUSY7140DAB65Euroobligacje2023-05-02************
293PT Pelabuhan Indonesia III, 4.875% 1oct2024, USDUSY7140DAA82Euroobligacje2024-10-01************
Italy
294UniCredit, 0% 5aug2023, RUB (3658D)XS0957620189Euroobligacje2023-08-05************
Mexico
295Meksyk, 3.6% 30jan2025, USDUS91087BAA89Euroobligacje2025-01-30************
296Meksyk, 4.125% 21jan2026, USDUS91086QBG29Euroobligacje2026-01-21************
297Meksyk, 4.15% 28mar2027, USDUS91087BAC46Euroobligacje2027-03-28************
298Meksyk, 4.35% 15jan2047, USDUS91087BAB62Euroobligacje2047-01-15************
299Meksyk, 4.6% 23jan2046, USDUS91086QBF46Euroobligacje2046-01-23************
300Meksyk, 4.75% 8mar2044, USDUS91086QBB32Euroobligacje2044-03-08************
301Meksyk, 5.55% 21jan2045, USDUS91086QBE70Euroobligacje2045-01-21************
302Meksyk, 6.05% 11jan2040, USDUS91086QAV05Euroobligacje2040-01-11************
303Meksyk, 6.75% 27sep2034, USDUS91086QAS75Euroobligacje2034-09-27************
304Meksyk, 8.3% 15aug2031, USDUS91086QAG38Euroobligacje2031-08-15************
305BANCOMEXT, 4.375% 14oct2025, USDUSP14517AA73Euroobligacje2025-10-14************
Peru
306Peru, 4.125% 25aug2027, USDUS715638BU55Euroobligacje2027-08-25************
307Peru, 6.55% 14mar2037, USDUS715638AU64Euroobligacje2037-03-14************
308Peru, 7.35% 21jul2025, USDUS715638AS19Euroobligacje2025-07-21************
309Southern Copper, 5.25% 8nov2042, USDUS84265VAG05Euroobligacje2042-11-08************
Philippines
310Filipiny, 3% 1feb2028, USDUS718286CC97Euroobligacje2028-02-01************
311Filipiny, 3.7% 1mar2041, USDUS718286CA32Euroobligacje2041-03-01************
312Filipiny, 3.7% 2feb2042, USDUS718286CB15Euroobligacje2042-02-02************
313Filipiny, 3.95% 20jan2040, USDUS718286BZ91Euroobligacje2040-01-20************
314Filipiny, 4.2% 21jan2024, USDUS718286BY27Euroobligacje2024-01-21************
315Filipiny, 5% 13jan2037, USDUS718286BW60Euroobligacje2037-01-13************
316Filipiny, 5.50% 30mar2026, USDUS718286BN61Euroobligacje2026-03-30************
317Asian Development Bank (ADB), FRN 30jan2024, KZTXS1937714597Euroobligacje2024-01-30************
318Asian Development Bank (ADB), FRN 30jan2026, KZTXS1937714753Euroobligacje2026-01-30************
319Asian Development Bank (ADB), FRN 30jul2024, KZTXS2024657061Euroobligacje2024-07-30************
Polska
320Polska, 3% 17mar2023, USDUS731011AT95Euroobligacje2023-03-17************
321Polska, 3.25% 6apr2026, USDUS731011AU68Euroobligacje2026-04-06************
322Polska, 4% 22jan2024, USDUS857524AC63Euroobligacje2024-01-22************
Rosja
323Rosja, 4.25% 23jun2027, USDRU000A0JXTS9Euroobligacje2027-06-23************
324Rosja, 4.375% 21mar2029, USDRU000A0ZYYN4Euroobligacje2029-03-21************
325Rosja, 4.50% 4apr2022, USDXS0767472458Euroobligacje2022-04-04************
326Rosja, 4.75% 27may2026, USDRU000A0JWHA4Euroobligacje2026-05-27************
327Rosja, 4.875% 16sep2023, USDXS0971721450Euroobligacje2023-09-16************
328Rosja, 5.1% 28mar2035, USDRU000A1006S9Euroobligacje2035-03-28************
329Rosja, 5.25% 23jun2047, USDRU000A0JXU14Euroobligacje2047-06-23************
330Rosja, 5.625% 4apr2042, USDXS0767473852Euroobligacje2042-04-04************
331Rosja, 5.875% 16sep2043, USDXS0971721963Euroobligacje2043-09-16************
332Gazprom, 4.95% 19jul2022, USD (26)XS0805570354Euroobligacje2022-07-19************
333Gazprom, 4.95% 6feb2028, USD (29)XS0885736925Euroobligacje2028-02-06************
334Rosneft, 4.199% 6mar2022, USDXS0861981180Euroobligacje2022-03-06************
335Sberbank, 6.125% 7feb2022, USDXS0743596040Euroobligacje2022-02-07************
USA
336Stany Zjednoczone, Bill 08oct2020 52wUS912796TN97Obligacje krajowe2020-10-08************
337Stany Zjednoczone, Bill 09jul2020 26wUS912796WW59Obligacje krajowe2020-07-09************
338Stany Zjednoczone, Bill 10dec2020 26wUS9127963J61Obligacje krajowe2020-12-10************
339Stany Zjednoczone, Bill 10sep2020 52wUS912796TJ85Obligacje krajowe2020-09-10************
340Stany Zjednoczone, Bill 13aug2020 52wUS912796TD16Obligacje krajowe2020-08-13************
341Stany Zjednoczone, Bill 15oct2020 26wUS9127962R96Obligacje krajowe2020-10-15************
342Stany Zjednoczone, Bill 16jul2020 52wUS912796SZ37Obligacje krajowe2020-07-16************
343Stany Zjednoczone, Bill 17sep2020 26wUS9127962G32Obligacje krajowe2020-09-17************
344Stany Zjednoczone, Bill 20aug2020 26wUS912796XF18Obligacje krajowe2020-08-20************
345Stany Zjednoczone, Bill 22oct2020 26wUS9127962S79Obligacje krajowe2020-10-22************
346Stany Zjednoczone, Bill 23jul2020 26wUS912796WX33Obligacje krajowe2020-07-23************
347Stany Zjednoczone, Bill 24sep2020 26wUS9127962H15Obligacje krajowe2020-09-24************
348Stany Zjednoczone, Bill 5nov2020 52wUS912796TP46Obligacje krajowe2020-11-05************
349Stany Zjednoczone, Bill 6aug2020 26wUS912796WZ80Obligacje krajowe2020-08-06************
350Bank of America Corporation, FRN 14may2027, USDXS0299054956Euroobligacje2027-05-14************
351Bank of America Corporation, FRN 5jul2037, USDXS0309286283Euroobligacje2037-07-05************
352Bank of America N.A., FRN 11jan2021, USDXS0381983609Euroobligacje2021-01-11************
353Bank of America N.A., FRN 11jan2021, USDXS0240118017Euroobligacje2021-01-11************
354Citigroup, 0% 2dec2044, KZT (13147D)XS0401121628Euroobligacje2044-12-02************
355IBM, 1.875% 1aug2022, USDUS459200HG92Euroobligacje2022-08-01************
356IFC, 8.95% 7feb2021, KZTXS1940060046Euroobligacje2021-02-07************
357Morgan Stanley, 8.2% 14nov2020, BRLObligacje krajowe2020-11-14************
United Kingdom
358AstraZeneca, 4% 18sep2042, USDUS046353AG32Euroobligacje2042-09-18************
359Barclays Bank PLC, 7.625% 21nov2022, USDUS06740L8C27Euroobligacje2022-11-21************
360EBRD, FRN 15dec2021, KZTXS1535796368Euroobligacje2021-12-15************
361EBRD, FRN 15may2025, KZTXS1982112572Euroobligacje2025-05-15************
362EBRD, FRN 18jul2027, KZTXS2027948582Euroobligacje2027-07-18************
363EBRD, FRN 19dec2026, KZTXS2093223076Euroobligacje2026-12-19************
364EBRD, FRN 19dec2027, KZTXS2093242530Euroobligacje2027-12-19************
365EBRD, FRN 21jun2026, KZTXS2012983693Euroobligacje2026-06-21************
366EBRD, FRN 21nov2021, KZTXS1522918256Euroobligacje2021-11-21************
367EBRD, FRN 25apr2024, KZTXS1982112069Euroobligacje2024-04-25************
368EBRD, FRN 28feb2026, KZTXS1957561555Euroobligacje2026-02-28************
*** Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Shares and depositary receipts

StockISINCurrent price, mlnQuantity of securitiesWeight
Kazakhstan
1ATFBank, ord.KZ000A0ETF32129,62 KZT77.875
2Bank CenterCredit, ord.KZ00077865721.170,74 KZT5.090.1890,01%
3Halyk Bank, ord.KZ000A0LE0S493.706,14 KZT718.054.7400,83%
4Kazakhtelecom, ord.KZ00090932419.415,89 KZT367.0910,08%
5Kazakhtelecom, pref.KZ0009094645239,97 KZT18.236
6Nurbank, ord.KZ000A1CTMU555,96 KZT48.887
7Nurbank, pref.KZ000A1CTMV3682,88 KZT120.3980,01%
8Halyk Bank, gdrUS46627J302310.240,02 KZT1.980.5460,09%
9Kcell, ord.KZ1C000008768.691,65 KZT3.431.9500,08%
10KazTransOil, ord.KZ1C000007448.480,39 KZT10.521.5740,08%
11Kcell, gdrUS48668G205725.031,2 KZT10.684.3370,22%
12KEGOC, ord.KZ1C0000095932.245,35 KZT18.856.9310,29%
13ForteBank, ord.KZ000A0F45461.953,4 KZT930.191.1710,02%
14Kazatomprom, gdrUS63253R201376.317,36 KZT13.740.8800,68%
15Kazakhtelecom, gdrUS48666D20450,02 KZT10
Brazil
16Vale, gdrUS91912E105544,87 KZT10.543
Canada
17Barrick Gold, ord.CA0679011084708,25 KZT67.7770,01%
China
18China Mobile, gdrUS16941M1099231,04 KZT16.798
France
19Orange, gdrUS6840601065754,95 KZT161.4000,01%
Korea
20POSCO, gdrUS6934831099151,23 KZT10.000
Rosja
21VTB, gdrUS46630Q2021958,55 KZT2.471.9440,01%
22Norilsk Nickel, gdrUS55315J10251.330,93 KZT117.3000,01%
23Gazprom, gdrUS36828720784.314,38 KZT1.961.9780,04%
24Sberbank, gdrUS80585Y30808.238,78 KZT1.764.4080,07%
USA
25Caterpillar, ord.US1491231015247,18 KZT5.000
26Freeport-McMoRan, ord.US35671D8570784,51 KZT180.0000,01%
27NEWMONT Corp, ord.US65163910661.486,09 KZT62.0000,01%
United Kingdom
28Rio Tinto, ord.GB00071887572.591,87 KZT115.4000,02%
*** Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×