Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Euroobligacje: Abbey National Treasury Services, 3.77% 13sep2020, EUR (XS0540526935)

StatusCountry of riskMaturity (option)
Amount i
This field shows outstanding face value amount for outstanding bonds
Issue ratings (M/S&P/F)
W obrocieUnited Kingdom****-**-**50.000.000 EUR***/***/***
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Obliczenie rentowności

 %
×

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.


Issue information

BorrowerAbbey National Treasury Services
Bond typeObligacje kuponowe
Placement methodOferta publiczna
Par amount, integral multiple50.000 EUR
Nominal of international bonds50.000 EUR
Minimum settlement amount50.000 EUR
Outstanding principal amount50.000 EUR
Amount50.000.000 EUR
Outstanding face value amount50.000.000 EUR
Placement date****-**-**
Maturity date****-**-**
Floating rateNo
Coupon Rate*.**%
Current coupon rate3,77%
Day count fraction***
ACI*** (2019-12-13)
Coupon frequency1 raz(y) na rok
Interest accrual date****-**-**
ListingLondon S.E.

Inne emisje emitenta

×

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.


Cbonds Valuation
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
:

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Bond Quotes by Market Participants

Market participantDate and timeBid/ask or last price
(Yield)
Cambridge Financial Information Services2019-12-12***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 202019-12-11***,**
(*,*)
×

Access closed

Request access
×

Contact Info

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Price chart

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Stock exchange and OTC quotes

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Bond classification

Subordinated
Sinkable bond
Perpetual
Convertible
Structured product
Restructuring
Securitization
Mortgage bonds
Trace-eligible
Covered
Foreign bonds
CDO
Sukuk
Retail bonds
Supranational bond issues
Green bonds
Non-market issues

Identifiers

ISIN / ISIN RegSXS0540526935
Common Code / Common Code RegS054052693
CFI / CFI RegSDTFUFB
FIGI / FIGI RegSBBG0015QQFP5
WKN / WKN RegSA0VS2A
TickerSANUK 3.77 09/13/20 EMTN

Primary placement

Rating emitenta w dniu rozmieszczenia***/***/***
Placement****-**-**
Cena emisyjna***% (*,**%)
Settlement Duration*,**

Participants

Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Payment schedule

*****

Coupon dateCoupon, %Coupon size, EURRedemption of principal, EUR
Show previous
1****-**-***,***.***
2****-**-***,***.***
3****-**-***,***.***
4****-**-***,***.***
5****-**-***,***.***
6****-**-***,***.***
7****-**-***,***.***
8****-**-***,***.***
9****-**-***,***.***
10****-**-***,***.*****.***
Show following
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Issue ratings

Abbey National Treasury Services, 3.77% 13sep2020, EUR

Rating AgencyRating / OutlookScaleDate
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)2019-09-26
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency2019-11-12
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT2015-06-09
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Issuer ratings

Abbey National Treasury Services

Rating AgencyRating / OutlookScaleDate
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)2019-09-26
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency2019-11-12
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency2019-11-12
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×