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USA: obligacje

The U.S. government bond market is the largest in the world, and is among the most reliable and liquid ones. The range of maturities in the market is from 1 to 30 years. The medium-term segment of the market is represented by Treasury notes (Notes) with tenors not exceeding 10 years. The long segment consists of Treasury bonds (Bonds) with maturities of 20 and 30 years. There also are securities with a coupon rate indexed to inflation in the country (TIPS).

The short segment of the market consists of Treasury bills, securities maturing in one year or less. Bills are sold at a discount or at par (face value).

To finance the public debt the U.S. Treasury sells bonds to institutional and individual investors through public auctions. Treasury auctions occur regularly and have a set schedule. There are three steps to an auction: announcement of the auction, bidding, and issuance of the purchased securities.

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
USD 578 15 103 152 037 200
Municypalny
USD 230 15 324 561 179
Korporacyjny
USD 22378 9 389 956 127 813
EUR 728 506 371 324 000
GBP 166 83 614 413 000
AUD 144 53 487 907 000
INR 97 238 716 000 000
JPY 78 1 948 737 000 000
MXN 71 130 639 380 000
CAD 69 40 965 075 000
TRY 67 12 825 680 000
BRL 64 8 272 807 000
CHF 62 20 705 000 000
RUB 54 101 040 100 000
ZAR 43 62 281 580 000
CNY 36 19 752 540 000
HKD 36 17 328 000 000
NZD 26 8 938 023 000
ILS 24 10 333 761 005
IDR 22 14 627 112 000 000
NOK 21 17 518 500 000
COP 19 1 996 350 000 000
SEK 15 9 735 000 000
UAH 11 2 641 664 870
RON 7 431 000 000
ITL 6 3 725 000 000 000
SGD 6 2 700 000 000
PLN 5 318 000 000
PEN 5 422 300 000
MYR 4 218 000 000
NGN 4 16 860 000 000
CRC 4 14 400 000 000
CLP 4 70 400 000 000
DEM 3 1 200 000 000
PHP 3 6 450 000 000
CZK 2 950 000 000
UZS 2 160 000 000 000
ZMW 2 417 500 000
EGP 2 1 265 000 000
UYU 2 1 728 000 000
SAR 2 1 180 000 000
GHS 2 74 000 000
ARS 2 2 724 000 000
LKR 1 500 000 000
NAD 1 180 000 000
JMD 1 10 000 000 000
RWF 1 15 000 000 000
DOP 1 450 000 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Expert RA *** Foreign curr. scale ***
Expert RA *** Local curr. scale ***
National Rating Agency *** Global scale ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
Sempra Energy, FRN 15jan2021, USD - Euroobligacje US816851BD03 3m LIBOR USD +50bps 700 000 000  USD 01.09.2018 15.01.2021
Federal Farm Credit Banks, FRN 25sep2019, USD - Obligacje krajowe US3133EJSP57 PRIME-2.95% 100 000 000  USD 25.06.2018 25.09.2019
Federal Farm Credit Banks, 2.35% 25jun2019, USD - Obligacje krajowe US3133EJSQ31 2.35% 40 000 000  USD 25.06.2018 25.06.2019
Federal Farm Credit Banks, 2.73% 21jun2021, USD - Obligacje krajowe US3133EJSA88 2.73% 167 000 000  USD 21.06.2018 21.06.2021
Federal Farm Credit Banks, FRN 21jan2020, USD - Obligacje krajowe US3133EJSL44 1M LIBOR-0.09% 200 000 000  USD 21.06.2018 21.01.2020
Federal Farm Credit Banks, 4.28% 21jun2038, USD - Obligacje krajowe US3133EJSN00 4.28% 25 000 000  USD 21.06.2018 21.06.2038
Federal Farm Credit Banks, 2.84% 20jun2022, USD - Obligacje krajowe US3133EJSB61 2.84% 60 000 000  USD 20.06.2018 20.06.2022
Federal Farm Credit Banks, 3.99% 20jun2033, USD - Obligacje krajowe US3133EJSF75 3.99% 40 000 000  USD 20.06.2018 20.06.2033
Federal Farm Credit Banks, 3.09% 20jun2022, USD - Obligacje krajowe US3133EJSJ97 3.09% 20 000 000  USD 20.06.2018 20.06.2022
Federal Farm Credit Banks, FRN 20jul2020, USD - Obligacje krajowe US3133EJSM27 1M LIBOR-0.06% 200 000 000  USD 20.06.2018 20.07.2020

Wskaźniki światowe

Indeksy dzienne

Typ: 20.06.2018 19.06.2018 18.06.2018 15.06.2018 14.06.2018 13.06.2018 12.06.2018
T-Note Futures (USA)
2 Year T-Note Futures 105.87 105.87 105.83 105.82 105.78 105.84 105.85
5 Year T-Note Futures 113.38 113.44 113.25 113.27 113.14 113.20 113.21
10 Year T-Note Futures 119.84 119.92 119.59 119.64 119.41 119.41 119.36
30 Year T-Bond Futures 144.16 144.34 143.47 143.75 143.16 143.03 142.75
pokaż inne indeksy

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy miesięczne

Typ May 2018 Apr 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018 Dec 2017
Corporate bond market (USA)
Number of new issues of US corporate bonds 411   567 368 274 480 454
Government agencies outst., USD mln 1 192 724.35   1 192 617.47 1 192 053.82 1 220 787.42 1 211 790.45 1 215 101.60
Nowe emisje obligacji korporacyjnych USA, mln. USD 144 189.19   194 678.49 119 857.04 83 539.75 147 877.87 95 882.75
Nowe emisje obligacji spółek finansowych USA, mln. USD 25 079.34   69 489.92 26 243.88 12 628.62 61 817.20 8 299.16
Nowe emisje obligacji spółek niefinansowych USA, mln. USD 106 859.84   125 002.24 93 613.16 70 911.13 86 060.67 87 583.59
Government Bond Market (USA)
Obligacje skarbowe USA w obrocie, mld. USD (bez Bills) 14 161.58 14 070.57   14 065.68 13 942.53 13 872.22 13 840.27
New US government bond issues, USD bln (without Bills) 206.80 194.69   103.27 201.61 157.86 85.06
Number of US government bond issues outs. (without Bills) 362 362   362 362 360 360
pokaż inne indeksy

Indeksy kwartalne

Typ I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
US Bond Market Outstanding (SIFMA)
Municipal bonds outstanding, bln. USD 3 844 3 864 3 822 3 846 3 840 3 840 3 841
Treasury bonds outstanding, bln. USD 14 933 14 469 14 188 13 998 13 954 13 908 13 648
Mortgage Related bonds outstanding, bln. USD 9 382 9 305 9 185 9 123 9 087 9 016 8 954
Corporate bonds outstanding, bln. USD 9 074 8 995 9 001 8 851 8 747 8 458 8 496
Federal Agency securities outstanding, bln. USD 1 913 1 935 1 941 1 954 1 982 1 972 1 994

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ May 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017
New issues of USA bonds
New issues of USA bonds (Agriculture), USD bln 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
Number of new USA bond issues (Agriculture) 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
New issues of USA bonds (Banks), USD bln 20.393 49.711 9.772 16.403 58.364 15.603 11.441
Number of new USA bond issues (Banks) 49.000 75.000 44.000 48.000 90.000 40.000 45.000
New issues of USA bonds (Ferrous metals), USD bln 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.070 0.000
Number of new USA bond issues (Ferrous metals) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
New issues of USA bonds (Other sectors), USD bln 3.443 7.594 0.465 0.325 5.455 2.910 2.862
Number of new USA bond issues (Other sectors) 8.000 10.000 2.000 1.000 9.000 6.000 5.000
New issues of USA bonds (Information and High Technologies), USD bln 6.661 3.200 1.097 1.290 12.140 2.409 22.015
Number of new USA bond issues (Information and High Technologies) 16.000 2.000 3.000 3.000 8.000 5.000 17.000
New issues of USA bonds (Public utilities), USD bln 2.075 2.472 0.000 0.000 0.000 0.300 4.745
Number of new USA bond issues (Public utilities) 4.000 3.000 0.000 0.000 0.000 1.000 7.000
New issues of USA bonds (Light industry), USD bln 0.500 0.000 1.200 0.000 0.000 1.707 0.000
Number of new USA bond issues (Light industry) 1.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000
New issues of USA bonds (Engineering industry), USD bln 15.350 4.350 4.300 2.950 4.550 2.217 8.320
Number of new USA bond issues (Engineering industry) 22.000 6.000 10.000 8.000 9.000 5.000 14.000
New issues of USA bonds (Healthcare), USD bln 4.419 3.067 42.100 10.322 2.200 3.566 16.374
Number of new USA bond issues (Healthcare) 7.000 8.000 13.000 13.000 5.000 9.000 22.000
New issues of USA bonds (Oil and gas), USD bln 3.935 3.721 3.116 11.475 9.221 7.944 5.450
Number of new USA bond issues (Oil and gas) 7.000 8.000 8.000 15.000 13.000 12.000 10.000
New issues of USA bonds (Food industry), USD bln 13.000 19.050 8.903 2.100 2.485 1.700 7.631
Number of new USA bond issues (Food industry) 16.000 19.000 15.000 4.000 5.000 3.000 12.000
New issues of USA bonds (Communication), USD bln 5.386 3.563 11.415 9.939 6.750 6.967 12.576
Number of new USA bond issues (Communication) 6.000 3.000 10.000 9.000 6.000 5.000 8.000
New issues of USA bonds (Media and Entertainment), USD bln 0.193 0.400 3.446 0.625 1.528 0.500 1.500
Number of new USA bond issues (Media and Entertainment) 1.000 1.000 7.000 2.000 2.000 1.000 4.000
New issues of USA bonds (Construction and development), USD bln 3.426 3.245 2.352 5.012 2.550 0.600 8.463
Number of new USA bond issues (Construction and development) 8.000 7.000 8.000 11.000 6.000 2.000 19.000
New issues of USA bonds (Trade and retail), USD bln 17.750 4.500 1.853 0.784 0.500 0.300 3.318
Number of new USA bond issues (Trade and retail) 11.000 5.000 4.000 3.000 1.000 1.000 6.000
New issues of USA bonds (Transportation), USD bln 0.974 5.100 1.550 5.325 2.175 0.427 11.356
Number of new USA bond issues (Transportation) 4.000 9.000 3.000 9.000 3.000 2.000 19.000
New issues of USA bonds (Financial institutions), USD bln 17.123 19.965 26.191 12.951 12.388 5.427 12.394
Number of new USA bond issues (Financial institutions) 64.000 41.000 69.000 38.000 44.000 20.000 40.000
New issues of USA bonds (Chemical and petrochemical industry), USD bln 0.872 0.950 1.850 1.500 1.350 3.040 2.600
Number of new USA bond issues (Chemical and petrochemical industry) 2.000 2.000 4.000 3.000 3.000 6.000 5.000
New issues of USA bonds (Non-ferrous metals), USD bln 0.285 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Number of new USA bond issues (Non-ferrous metals) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
New issues of USA bonds (Timber and paper&pulp industry), USD bln 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.100 0.000
Number of new USA bond issues (Timber and paper&pulp industry) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 0.000
New issues of USA bonds (Ferrous metals), USD bln 0.000 1.350 2.273 0.000 0.000 0.716 0.000
Number of new USA bond issues (Ferrous metals) 0.000 3.000 3.000 0.000 0.000 2.000 0.000
New issues of USA bonds (Power), USD bln 6.691 4.372 6.350 8.950 8.880 0.900 10.525
Number of new USA bond issues (Power) 17.000 9.000 13.000 14.000 16.000 2.000 22.000
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ May 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017
International bonds Developed Markets
USA corporate international bonds, USD bln 4 620.028 4 604.097 4 569.936 4 510.222 4 520.489 4 444.033 4 411.522
pokaż inne indeksy

Rynek pieniężny

Indeksy dzienne

Typ: 18.06.2018 15.06.2018 14.06.2018 13.06.2018 11.06.2018 08.06.2018 07.06.2018
IRS USD (mid-swaps) 
IRS USD 3M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 6M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 9M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 1Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 2Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 3Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 4Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 5Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 6Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 7Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 8Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 9Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 10Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 12Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 15Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 20Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 25Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 30Y (mid-swap) * * * * * * *
pokaż inne indeksy

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Indeksy okresowe

Typ: Aktualna wartość Zmiana Data ostatniej zmiany
Stopy Banków Centralnych
FRS discount rate, % 1.50 0.25 16.03.2017

BofA Merrill Lynch

Indeksy dzienne

Typ: 19.06.2018 18.06.2018 15.06.2018 14.06.2018 13.06.2018 12.06.2018 08.06.2018
BofA Merrill Lynch US and Global High Yield Indices
H0A0 US High Yield Master II Index, Spread-Govt  340 334 333 331 333 338 345
H0A0, total return 1 269.34 1 270.52 1 270.51 1 270.38 1 268.90 1 267.74 1 265.04
H0A0, %YTD USD 0.57 0.66 0.66 0.65 0.53 0.44 0.23
H0A0, effective yield 6.16 6.13 6.12 6.12 6.17 6.19 6.24
H0A0, effective duration 4.11 4.11 4.12 4.12 4.13 4.13 4.17
BofA Merrill Lynch Global EM and EM Makets Credit Indices
IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  501 484 470 460 457 456 447
IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  428 416 402 396 394 394 385
IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  915 865 848 838 833 821 826
IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt   544 525 512 496 490 489 480
ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  312 305 301 300 300 302 303
ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  352 344 339 335 334 336 332
ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index, Spread-Govt  310 303 299 298 298 299 301
ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  220 217 216 219 225 227 239
pokaż inne indeksy

Risk Management Institute

Indeksy dzienne

Typ: 12.06.2018 11.06.2018 08.06.2018 07.06.2018 06.06.2018 05.06.2018 04.06.2018
RMI CVI - North America
US CVI value weighted  3.96 3.96 4.38 4.38 4.39 4.44 4.44
US CVI tail  172.99 174.93 178.09 179.18 180.14 182.21 186.81
US CVI equally weighted  44.08 44.55 45.34 45.92 46.38 45.87 46.67
pokaż inne indeksy

Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ May 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (United States) 2.80 2.50 2.40 2.20 2.10 2.10 2.20
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2017 2016 2015 2014
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(United States) 105.40 106.10 104.17 103.00

Rynki akcji (Świat)

Indeksy dzienne

Typ: 19.06.2018 18.06.2018 15.06.2018 14.06.2018 13.06.2018 12.06.2018 11.06.2018
Rynki akcji (rynki rozwinięte)
Dow Jones 24 700 24 987 25 090 25 175 25 201 25 321 25 322
S&P 500 2 763 2 774 2 780 2 782 2 776 2 787 2 782
NASDAQ Composite  7 725.59 7 747.02 7 746.38 7 761.04 7 695.70 7 703.79 7 659.93
pokaż inne indeksy

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
21st Century Fox America, 4.5% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.*
21st Century Fox America, 4.75% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.95% 15oct2045, USD   USD 15.10.2045 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 6.40% 15dec2035, USD   USD 15.12.2035 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 6.55% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
21st Century Fox America, 7.85% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
21st Century Oncology, 11% 1may2023   USD 01.05.2023 19.06.2018 **.*** * 19.06.2018 **.*** *
3M Company, 0.375% 15feb2022, USD   EUR 15.02.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
3M Company, 0.950% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 2jun2031, EUR   EUR 02.06.2031 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR   EUR 15.05.2030 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
3M Company, 1.875% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
3M Company, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
3M Company, FRN 9nov2018, EUR   EUR 09.11.2018 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
A. Schulman, 6.875% 1jun2023   USD 01.06.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 2.2% 1aug2018, USD   USD 01.08.2018 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 3.5% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 3.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 19.06.2018 ***.*** *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4% 13apr2028, USD   USD 13.04.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.375% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.439% 6oct2048, USD   USD 06.10.2048 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.6% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.75% 15apr2058, USD   USD 15.04.2058 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.95% 15jan2042, USD   USD 15.01.2042 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 5.875% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
AB InBev Worldwide, 6.375% 15jan2040, USD   USD 15.01.2040 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 6.625% 15aug2033, USD   USD 15.08.2033 19.06.2018 ***.*** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 19.06.2018 ***.**** *.* 19.06.2018 ***.**** *.**
AB InBev Worldwide, 8.2% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, FRN 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
AB InBev Worldwide, FRN 1aug2018, USD   USD 01.08.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
ABB Finance USA, 2.8% 3apr2020, USD   USD 03.04.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
ABB Finance USA, 3.375% 3apr2023, USD   USD 03.04.2023 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.** *.**
ABB Finance USA, 3.8% 3apr2028, USD   USD 03.04.2028 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.35% 22nov2019, USD   USD 22.11.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Abbott Laboratories, 2.55% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Abbott Laboratories, 2.9% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Abbott Laboratories, 3.4% 30nov2023, USD   USD 30.11.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD   USD 30.11.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 4.75% 30nov2036, USD   USD 30.11.2036 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD   USD 30.11.2046 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AbbVie, 0.375% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** -*.**
AbbVie, 1.375% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AbbVie, 2.125% 17nov2028, EUR   EUR 17.11.2028 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
AbbVie, 2.5% 14may2020, USD   USD 14.05.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.*
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.* *.*
AbbVie, 3.2% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AbbVie, 4.4% 6nov2042, USD   USD 06.11.2042 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD   USD 14.05.2035 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD   USD 14.05.2045 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
ABC Supply, 5.875% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Acadia Healthcare, 5.125% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Acadia Healthcare, 5.625% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
Acadia Healthcare, 6.5% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
ACC Operating Partnership, 3.35% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
ACE Cash Express, 12% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Acosta, 7.75% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.** **.**
Activision Blizzard, 2.3% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Activision Blizzard, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Activision Blizzard, 6.125% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Adient Global Holdings, 3.5% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 19.06.2018 ** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Advanced Disposal Services, 5.625% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Advanced Micro Devices, 6.75% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** -*.**
Advanced Micro Devices, 7% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 7.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Adventist Health System, 3.378% 1mar2023   USD 01.03.2023 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
AEGON Funding, 5.75% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AEP Texas, 3.8% 1oct2047, USD   USD 01.10.2047 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AEP Texas, 3.95% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AEP Transmission Company, 3.1% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AEP Transmission Company, 3.75% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AEP Transmission Company, 4% 1dec2046, USD   USD 01.12.2046 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AES Corp, 5.5% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.*
Aetna, 3.875% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Affiliated Managers Group, 3.5% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Aflac, 0.932% 25jan2027, JPY   JPY 25.01.2027 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Aflac, 2.4% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Aflac, 3.25% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Aflac, 4% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Agilent Technologies, 3.05% 22sep2026, USD   USD 22.09.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Agricultural Bank Of China (NY), 2.75% 21may2020   USD 21.05.2020 19.06.2018 **.*********** *.** 19.06.2018 **.************ *.**
AIG Global Funding, 1.9% 6oct2021, USD   USD 06.10.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AIG Global Funding, 2.15% 2jul2020, USD   USD 02.07.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AIG Global Funding, 2.7% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AIG Sunamerica Global Financing X, 8.125% 28apr2023, USD   USD 28.04.2023 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Air Lease Corp, 2.125% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.50% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.625% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.625% 4sep2018, USD   USD 04.09.2018 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.750% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 3.25% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 19.06.2018 ** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3.875% 3jul2023, USD   USD 03.07.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Air Products and Chemicals, 0.375% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 *** *.**
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR   EUR 12.02.2025 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.*
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 19.06.2018 ***.** -*.** 19.06.2018 ***.* -*.**
Alabama Power, 2.45% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Alabama Power, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Alabama Power, 3.75% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Albemarle, 1.875% 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Albemarle, 4.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Albertsons Companies, FRN 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 ***.** *
Alcatel Lucent USA, 6.45% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
Aleris International, 10.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 19.06.2018 ***.** **.** 19.06.2018 ***.* **.**
Aleris International, 9.5% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.450% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 19.06.2018 **.* *.* 19.06.2018 **.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4.7% 1jul2030, USD   USD 01.07.2030 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, L.P., 3.95% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Allergan Inc, 3.25% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Allergan plc, 0.5% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.*
Allergan plc, 1.25% 1jun2024, EUR   EUR 01.06.2024 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Allergan plc, 2.125% 1jun2029, EUR   EUR 01.06.2029 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Allergan plc, 4.625% 1oct2042, USD   USD 01.10.2042 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Allergan plc, FRN 1jun2019, EUR   EUR 01.06.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Allergan Sales, 4.875% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Alliance Data Systems, 4.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 19.06.2018 ***.* *.* 19.06.2018 ***.* *.**
Alliance Data Systems, 5.25% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 19.06.2018 ***.* *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Alliance One International, 9.875% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.** **.**
Alliant Energy, 3.75% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.*
Allstate Corp, 7.45% 16may2019, USD   USD 16.05.2019 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Ally Financial, 4.125% 13feb2022, USD   USD 13.02.2022 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Ally Financial, 4.125% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Ally Financial, 4.625% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Alphabet, 3.625% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
Altria Group, 10.2% 6feb2039, USD   USD 06.02.2039 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD   USD 16.09.2026 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.*
Altria Group, 3.875% 16sep2046, USD   USD 16.09.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Altria Group, 9.95% 10nov2038, USD   USD 10.11.2038 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AMAG Pharmaceutical, 7.875% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Amal, 3.465% 21aug2021, USD   USD 21.08.2021 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Amazon.com, 1.9% 21aug2020, USD   USD 21.08.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Amazon.com, 2.4% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Amazon.com, 2.6% 5dec2019, USD   USD 05.12.2019 19.06.2018 *** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Amazon.com, 2.8% 22aug2024, USD   USD 22.08.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD   USD 22.08.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Amazon.com, 3.3% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 3.8% 5dec2024, USD   USD 05.12.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Amazon.com, 3.875% 22aug2037, USD   USD 22.08.2037 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD   USD 22.08.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Amazon.com, 4.25% 22aug2057, USD   USD 22.08.2057 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD   USD 05.12.2034 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 4.95% 5dec2044, USD   USD 05.12.2044 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 5.2% 3dec2025, USD   USD 03.12.2025 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.875% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 6.375% 15nov2024, GBP   GBP 15.11.2024 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
AMC Networks, 4.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ameren, 6.7% 15jun2036, USD   USD 15.06.2036 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Ameren Illinois, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Ameren Illinois, 4.15% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
American Airlines, 6.977% 23may2021, USD   USD 23.05.2021 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *.**
American Airlines Group, 4.625% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 19.06.2018 *** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
American Airlines Group, 5.5% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
American Axle & Manufacturing, 6.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
American Campus Communities (ACC), 3.625% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
American Express Co, 3.375% 17may2021, USD   USD 17.05.2021 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
American Express Co, 4.05% 3dec2042, USD   USD 03.12.2042 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
American Express Co, 4.9% perp., USD   USD 19.06.2018 *** * 19.06.2018 *** *
American Express Co, FRN 17may2021, USD   USD 17.05.2021 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
American Express Co, FRN 26may2020, USD   USD 26.05.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
American Express Credit Corp, 0.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
American Honda Finance, 0.55% 17mar2023, EUR   EUR 17.03.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
American Honda Finance, 0.75% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.3% 21mar2022, GBP (Series A)   GBP 21.03.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.95% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
American Honda Finance, 2.15% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
American Honda Finance, 2.625% 14oct2022, GBP   GBP 14.10.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.65% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
American Honda Finance, 3.5% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.*
American Honda Finance, FRN 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.* *
American Honda Finance, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 ***.** *
American Honda Finance, FRN 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
American Honda Finance, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
American Honda Motor, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 19.06.2018 ***.** -*.** 19.06.2018 ***.** -*.**
American International Group, 1.5% 8jun2023, EUR   EUR 08.06.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
American International Group, 1.875% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
American International Group, 4.2% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
American International Group, 4.5% 16jul2044, USD   USD 16.07.2044 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
American International Group, 4.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
American International Group, 4.875% 15mar2067, EUR   EUR 15.03.2067 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
American International Group, 5% 18dec2018, GBP   GBP 18.12.2018 19.06.2018 ***.** -*.** 19.06.2018 ***.** -*.**
American International Group, 5% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
American International Group, 5.75% 15mar2067, GBP   GBP 15.03.2067 19.06.2018 **.*** * 19.06.2018 **.*** *
American International Group, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 19.06.2018 **.* * 19.06.2018 **.** *
American International Group, 6.375% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
American International Group, 8.175% 15may2058, USD   USD 15.05.2058 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
American Tower, 1.375% 4apr2025, EUR   EUR 04.04.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
American Tower, 1.95% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
American Tower, 2.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
American Tower, 2.8% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
American Tower, 3% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
American Tower, 3.125% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
American Tower, 3.4% 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
American Tower, 3.55% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.**
American Tower, 3.6% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
American Tower, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
American Tower, 5% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 19.06.2018 ***.* *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
American Transmission Systems, 5.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
American Water Capital, 2.950% 1sep2027, USD   USD 01.09.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
American Water Works, 3.750% 1sep2047, USD   USD 01.09.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AmeriGas Partners, 5.625% 20may2024, USD   USD 20.05.2024 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
AmeriGas Partners, 5.75% 20may2027, USD   USD 20.05.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AmeriGas Partners, 5.875% 20aug2026, USD   USD 20.08.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AmerisourceBergen, 3.45% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AmerisourceBergen, 4.3% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Amgen, 0.41% 8mar2023, CHF   CHF 08.03.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Amgen, 1.85% 19aug2021, USD   USD 19.08.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Amgen, 1.9% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Amgen, 2.125% 13sep2019, EUR   EUR 13.09.2019 19.06.2018 ***.** -*.** 19.06.2018 ***.** -*.**
Amgen, 2.125% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Amgen, 2.2% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Amgen, 2.25% 19aug2023, USD   USD 19.08.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Amgen, 2.65% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Amgen, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Amgen, 3.125% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Amgen, 3.200% 2nov2027, USD   USD 02.11.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Amgen, 4% 13sep2029, GBP   GBP 13.09.2029 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Amgen, 4.375% 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 19.06.2018 ***.*** -*.** 19.06.2018 ***.** -*.**
Amgen, 4.4% 1may2045, USD   USD 01.05.2045 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.* *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.*
Amgen, 5.5% 7dec2026, GBP   GBP 07.12.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Amgen, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Amgen, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 19.06.2018 ***.* * 19.06.2018 ***.** *
Amkor Technology, 6.375% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Amsted Industries, 5% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AmSurg, 5.625% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Anadarko Petroleum, 7.5% 1may2031, USD   USD 01.05.2031 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Analog Devices, 2.5% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Analog Devices, 2.85% 12mar2020, USD   USD 12.03.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Analog Devices, 2.95% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Analog Devices, 3.125% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD   USD 05.12.2026 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Analog Devices, 4.5% 5dec2036, USD   USD 05.12.2036 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Andeavor, 3.8% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Andeavor, 4.5% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Andeavor, 4.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Andeavor Logistics, 3.5% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Andeavor Logistics, 5.2% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Andeavor Logistics, 6.25% 15oct2022 USD   USD 15.10.2022 19.06.2018 ***.*** *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
Anheuser-Busch, 2.625% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, FRN 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Anthem Inc, 2.5% 21nov2020, USD   USD 21.11.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Anthem Inc, 2.95% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Anthem Inc, 3.35% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 19.06.2018 **.*** * 19.06.2018 **.** *.**
Anthem Inc, 3.65% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Anthem Inc, 3.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Anthem Inc, 4.101% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Anthem Inc, 4.35% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.*
Anthem Inc, 4.375% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Anthem Inc, 4.55% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Anthem Inc, 4.65% 15aug2044, USD   USD 15.08.2044 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
ANZ, New York, 2.3% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
ANZ, New York, FRN 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Aon Corp, 2.80% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR   EUR 14.05.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Aon Corp, 3.5% 14jun2024, USD   USD 14.06.2024 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Aon Corp, 3.875% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Aon Corp, 4% 27nov2023, USD   USD 27.11.2023 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.6% 14jun2044, USD   USD 14.06.2044 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Aon Corp, 4.75% 15may2045, USD   USD 15.05.2045 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Aon Corp, 5% 30sep2020, USD   USD 30.09.2020 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Apergy, 6.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Apex Tool Group, 9% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 19.06.2018 **.* **.** 19.06.2018 **.* *.**
Apollo Management Holdings, 5% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Apple, 0.35% 10jun2020, JPY   JPY 10.06.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** -*.**
Apple, 0.375% 25nov2024, CHF   CHF 25.11.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF   CHF 25.02.2030 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Apple, 0.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.*
Apple, 1% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Apple, 1.1% 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Apple, 1.375% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Apple, 1.375% 24may2029, EUR   EUR 24.05.2029 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Apple, 1.5% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Apple, 1.55% 4aug2021, USD   USD 04.08.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Apple, 1.55% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Apple, 1.55% 8feb2019, USD   USD 08.02.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR   EUR 10.11.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Apple, 1.8% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 1.8% 13nov2019, USD   USD 13.11.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 1.9% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 2% 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 2% 17sep2027, EUR   EUR 17.09.2027 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
Apple, 2% 6may2020, USD   USD 06.05.2020 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 2.100% 12sep2022, USD   USD 12.09.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 2.15% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 2.3% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 2.4% 13jan2023, USD   USD 13.01.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Apple, 2.4% 3may2023, USD   USD 03.05.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 2.45% 4aug2026, USD   USD 04.08.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 2.5% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 2.5% 9feb2025, USD   USD 09.02.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 2.513% 19aug2024, USD   CAD 19.08.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Apple, 2.7% 13may2022, USD   USD 13.05.2022 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Apple, 2.75% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 2.85% 11may2024, USD   USD 11.05.2024 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 2.85% 28aug2019, AUD   AUD 28.08.2019 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Apple, 2.900% 12sep2027, USD   USD 12.09.2027 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 3% 13nov2027, USD   USD 13.11.2027 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 3% 20jun2027, USD   USD 20.06.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 3% 9feb2024, USD   USD 09.02.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP   GBP 31.07.2029 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Apple, 3.2% 11may2027, USD   USD 11.05.2027 19.06.2018 **.* *.* 19.06.2018 **.** *.*
Apple, 3.2% 13may2025, USD   USD 13.05.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 3.25% 23feb2026, USD   USD 23.02.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 3.35% 9feb2027, USD   USD 09.02.2027 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
Apple, 3.45% 9feb2045, USD   USD 09.02.2045 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 3.60% 31jul2042, GBP   GBP 31.07.2042 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Apple, 3.7% 28aug2022, AUD   AUD 28.08.2022 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Apple, 3.75% 13nov2047, USD   USD 13.11.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 3.750% 12sep2047, USD   USD 12.09.2047 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 3.85% 4aug2046, USD   USD 04.08.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Apple, 4.15% 22jun2046, USD   USD 22.06.2046 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Apple, 4.25% 9feb2047, USD   USD 09.02.2047 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Apple, 4.375% 13may2045, USD   USD 13.05.2045 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.*
Apple, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Apple, FRN 11may2022, USD   USD 11.05.2022 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Apple, FRN 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Apple, FRN 6may2020, USD   USD 06.05.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Apple, FRN 8feb2019, USD   USD 08.02.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Apple, FRN 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Applied Materials, 4.35% 1apr2047, USD   USD 01.04.2047 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Approach Resources, 7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.* *.**
Aramark, 3.125% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Archer Daniels Midland, 1.75% 23jun2023, EUR   EUR 23.06.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 2.5% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Archer Daniels Midland, 3.750% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Archer Daniels Midland, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.* *
Arconic, 5.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Arconic, 5.4% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 19.06.2018 *** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Arconic, 5.87% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 2.75% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 6.75% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Ares Capital, 3.875% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Arizona Public Service, 3.15% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Arrow Electronics, 3.25% 8sep2024, USD   USD 08.09.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Arrow Electronics, 3.875% 12jan2028, USD   USD 12.01.2028 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Arrow Electronics, 7.5% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.*
Artesyn Escrow, 9.75% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 19.06.2018 **.*** **.* 19.06.2018 **.*** **.**
Ashton Woods, 6.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Assurant, 4.2% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Assurant, 4.9% 27mar2028, USD   USD 27.03.2028 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Assured Guaranty Municipal Holdings, 6.4% 15dec2066, USD   USD 15.12.2066 19.06.2018 **.**** * 19.06.2018 **.**** *
AssuredPartners, 7% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 1.05% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR   EUR 05.09.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.875% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 2.3% 11mar2019, USD   USD 11.03.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR   EUR 05.09.2029 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 15mar2035, EUR   EUR 15.03.2035 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.6% 17dec2029, EUR   EUR 17.12.2029 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.625% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR   EUR 04.09.2036 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.2% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR   EUR 15.03.2034 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.55% 15sep2037, USD   GBP 15.09.2037 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 ***.* *.**
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR   EUR 17.12.2032 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.*
AT&T Inc, 3.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 3.875% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.125% 17feb2026, USD   USD 17.02.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.3% 15dec2042, USD   USD 15.12.2042 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.35% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
AT&T Inc, 4.5% 15may2035, USD   USD 15.05.2035 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
AT&T Inc, 4.6% 12feb2045, USD   USD 12.02.2045 19.06.2018 **.************ *.** 19.06.2018 **.************ *.*
AT&T Inc, 4.7% 10nov2044, USD   USD 10.11.2044 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.75% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.8% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP   GBP 01.06.2044 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 5.2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.25% 1mar2037, USD   USD 01.03.2037 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.35% 1sep2040, USD   USD 01.09.2040 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.55% 15aug2041, USD   USD 15.08.2041 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.7% 1mar2057, USD   USD 01.03.2057 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.875% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.15% 15sep2034, USD   USD 15.09.2034 19.06.2018 *** *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.3% 15jan2038, USD   USD 15.01.2038 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.375% 1mar2041, USD   USD 01.03.2041 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.4% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.55% 15feb2039, USD   USD 15.02.2039 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP   GBP 30.04.2040 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 7.125% 15dec2031, USD   USD 15.12.2031 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 8% 15nov2031, USD   USD 15.11.2031 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, FRN 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
AT&T Inc, FRN 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
AT&T Inc, FRN 4jun2019, EUR   EUR 04.06.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Athene Global Funding, 2.75% 20apr2020, USD   USD 20.04.2020 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Athene Global Funding, FRN 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Atmos Energy, 3% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Atmos Energy, 4.125% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 2.25% 9nov2020, USD   USD 09.11.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 2.625% 9nov2022, USD   USD 09.11.2022 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Autodesk, 3.125% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Autodesk, 3.5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Autodesk, 4.375% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Automatic Data Processing, 2.25% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Automatic Data Processing, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AutoNation, 3.500% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AutoNation, 3.800% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AutoZone, 2.5% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AutoZone, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AutoZone, 3.75% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
AV Homes, 6.625% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
AvalonBay Communities, 3.45% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Avangrid, 3.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Avantor, 4.75% 1oct2024, EUR   EUR 01.10.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Avantor, 9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Avaya, 10.5% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 19.06.2018 *.** ***.* 19.06.2018 * ***.**
Avaya, 7% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 19.06.2018 **.************ **.** 19.06.2018 **.************ **.**
Avery Dennison, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Aviation Capital Group, 3.5% 1nov2027, USD   USD 01.11.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Aviation Capital Group, 3.875% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.125% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Avis Budget Car Rental, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Avnet, 3.75% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.*
Avon International Operations, 7.875% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Avon Products, 4.6% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Avon Products, 6.95% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 19.06.2018 ** **.** 19.06.2018 **.** **.**
AXA Equitable Holdings, 3.9% 20apr2023, USD   USD 20.04.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AXA Equitable Holdings, 4.35% 20apr2028, USD   USD 20.04.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
AXA Equitable Holdings, 5% 20apr2048, USD   USD 20.04.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Axalta Coating Systems LLC, 4.25% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Axalta Coating Systems Ltd, 4.875% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
AXIS Capital Holdings, 4.000% 6dec2027, USD   USD 06.12.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 3jul2023, EUR   EUR 03.07.2023 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Bacardi Corp, 4.45% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Bacardi Corp, 4.7% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Bacardi Corp, 5.15% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Bacardi Corp, 5.3% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.* *.**
BAE Systems Holdings, 2.85% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
BAE Systems Holdings, 3.8% 7oct2024, USD   USD 07.10.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
BAE Systems Holdings, 4.75% 7oct2044, USD   USD 07.10.2044 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Baker Hughes, 2.773% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Baker Hughes, 3.337% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Baker Hughes, 4.08% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.337% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Ball, 4.875% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Ball, 5.25% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Bank of America, 0% 31may2021, EUR (5499D)   EUR 31.05.2021 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Bank of America, 1.375% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Bank of America, 1.662% 25apr2028, EUR   EUR 25.04.2028 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Bank of America, 2.369% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Bank of America, 2.816% 21jul2023, USD   USD 21.07.2023 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Bank of America, 3.593% 21jul2028, USD   USD 21.07.2028 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Bank of America, 4.625% 14sep2018, EUR   EUR 14.09.2018 19.06.2018 ***.** -*.** 19.06.2018 ***.** -*.**
Bank of America, 5.5% 22nov2021, GBP   GBP 22.11.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Bank of America, 8.125% 2jun2028, GBP   GBP 02.06.2028 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Bank of America, FRN 14sep2018, EUR   EUR 14.09.2018 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Bank of America, FRN 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Bank of America, FRN 25apr2024, EUR   EUR 25.04.2024 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Bank of America, FRN 5feb2026, USD   USD 05.02.2026 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Bank of America Corp., 0.39% 19may2021, JPY   JPY 19.05.2021 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Bank of America Corp., 0.736% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 0.75% 26jul2023, EUR   EUR 26.07.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Bank of America Corp., 1.375% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 1.379% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.*** *
Bank of America Corp., 1.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 1.776% 4may2027, EUR   EUR 04.05.2027 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.* *
Bank of America Corp., 1.875% 10jan2019, EUR   EUR 10.01.2019 19.06.2018 ***.** -*.** 19.06.2018 ***.* -*.**
Bank of America Corp., 2.25% 21apr2020, USD   USD 21.04.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Bank of America Corp., 2.3% 25jul2025, GBP   GBP 25.07.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Bank of America Corp., 2.375% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.5% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.6% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.65% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 *** *.**
Bank of America Corp., 2.881% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.* *
Bank of America Corp., 3.3% 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 3.705% 24apr2028, USD   USD 24.04.2028 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Bank of America Corp., 4% 22jan2025, USD   USD 22.01.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Bank of America Corp., 4.244% 24apr2038, USD   USD 24.04.2038 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Bank of America Corp., 4.25% 10dec2026, GBP   GBP 10.12.2026 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 4.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Bank of America Corp., 4.75% 6may2019, EUR   EUR 06.05.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 5% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 *** *.**
Bank of America Corp., 5.25% 31jan2026, EUR   EUR 31.01.2026 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 *** *.**
Bank of America Corp., 5.5% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 5.55% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.8% 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.* *.**
Bank of America Corp., 6.125% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 6.25% 11sep2018, EUR   EUR 11.09.2018 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 6.25% perp., USD   USD 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 6.4% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 19.06.2018 ***.*** *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 7% 31jul2028, GBP   GBP 31.07.2028 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 8.49% 13sep2027, MXN   MXN 13.09.2027 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.** **.**
Bank of America Corp., FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.* *
Bank of America Corp., FRN 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 19.06.2018 ***.*** * 19.06.2018 ***.**** *
Bank of America Corp., FRN 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 19.06.2018 ***.* * 19.06.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 19.06.2018 ***.*** * 19.06.2018 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 21sep2021, EUR   EUR 21.09.2021 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Bank of America Corp., FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 26jul2019, EUR   EUR 26.07.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Bank of America Corp., FRN 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Bank of America Corp., FRN 4mar2038, EUR   EUR 04.03.2038 19.06.2018 **.**** * 19.06.2018 **.**** *
Bank of America Corp., FRN 4may2023, EUR   EUR 04.05.2023 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 5mar2020, AUD   AUD 05.03.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 6apr2022, EUR (Structured)   EUR 06.04.2022 19.06.2018 ***.*** * 19.06.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Bank of China (New York), 3.6% 12jul2018, CNY   CNY 12.07.2018 19.06.2018 **.************ *.** 19.06.2018 **.** *.**
Bank One Corporation, 8.75% 1sep2030, USD   USD 01.09.2030 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 5.8% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Barrick Gold (USA), 6.45% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Barrick North America Finance, 4.4% 30may2021, USD   USD 30.05.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
Basin Electric Power, 4.75% 26apr2047, USD   USD 26.04.2047 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Baxalta Inc, 2% 2018, USD   USD 22.06.2018 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 ***.** -**.**
Baxalta Inc, 2.875% 23jun2020, USD   USD 23.06.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Baxalta Inc, 3.6% 2022, USD   USD 23.06.2022 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Baxalta Inc, 3.6% 23jun2022, USD   USD 23.06.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Baxalta Inc, 4% 2025, USD   USD 23.06.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Baxalta Inc, 4% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Baxalta Inc, 5.25% 23jun2045, USD   USD 23.06.2045 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Baxalta Inc, FRN 22jun2018, USD   USD 22.06.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Baxter International, 1.3% 30may2025, EUR   EUR 30.05.2025 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Baxter International, 1.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Baxter International, 2.6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Baxter International, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Bayer US Finance, 2.375% 8oct2019, USD   USD 08.10.2019 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Bayer US Finance, 3% 8oct2021, USD   USD 08.10.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Bayer US Finance, 3.375% 8oct2024, USD   USD 08.10.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
BB&T, 5.375% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
BBA U.S. Holdings, 5.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Beacon Escrow, 4.875% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Becton Dickinson, 0.368% 6jun2019, EUR   EUR 06.06.2019 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** -*.**
Becton Dickinson, 1% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.401% 24may2023, EUR   EUR 24.05.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.9% 15dec2026, EUR   EUR 15.12.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Belden, 2.875% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Belden, 3.375% 15jul2027, EUR   EUR 15.07.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Belden, 3.875% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Belden, 4.125% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Bemis, 3.1% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 0.25% 17jan2021, EUR   EUR 17.01.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.5% 13mar2020, EUR   EUR 13.03.2020 19.06.2018 ***.** -*.** 19.06.2018 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.625% 17jan2023, EUR   EUR 17.01.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.* *.**
Berkshire Hathaway, 1.15% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.3% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR   EUR 16.03.2035 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.15% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Berkshire Hathaway, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 19.06.2018 **.*** * 19.06.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.5% 1feb2045, USD   USD 01.02.2045 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 2.375% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.25% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.5% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.8% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.3% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.7% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 2% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway Fin, 4.4% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 11jan2019, USD   USD 11.01.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Berry Global, 4.5% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Berry Global, 5.125% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 ***.* *.**
Berry Petroleum, 7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Beverages & More, 11.5% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 19.06.2018 **.*** **.** 19.06.2018 **.*** **.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.*
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 19.06.2018 ***.*********** *.** 19.06.2018 ***.*********** *.**
BGC Partners, 5.375% 9dec2019, USD   USD 09.12.2019 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
BGE, 2.4% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
BGE, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
BGE, 3.750% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Biogen Idec, 2.9% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 19.06.2018 **.* *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Biogen Idec, 3.625% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Biogen Idec, 4.05% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Biogen Idec, 5.2% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Black Hills, 3.15% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 19.06.2018 ** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Black Hills, 4.2% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Blackboard, 7.75% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 19.06.2018 **.** **.* 19.06.2018 **.** **
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Blackstone Group, 4.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Blackstone Group, 5% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 2% 19may2025, EUR   EUR 19.05.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 3.15% 2oct2027, USD   USD 02.10.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4% 2oct2047, USD   USD 02.10.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.45% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
Block Financial, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Blue Cross and Blue Shield, 3.79% 1may2025   USD 01.05.2025 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Blue Cube Spinco, 9.75% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR   EUR 18.09.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.*
BMW US Capital, 1.5% 11apr2019, USD   USD 11.04.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 2% 11apr2021, USD   USD 11.04.2021 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 2.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD   AUD 02.12.2019 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.8% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 19.06.2018 **.* *.* 19.06.2018 **.* *.**
BMW US Capital, 3.1% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
BMW US Capital, 3.45% 12apr2023, USD   USD 12.04.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 3.75% 12apr2028, USD   USD 12.04.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
BMW US Capital, FRN 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
BMW US Capital, FRN 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 19.06.2018 ***.*** * 19.06.2018 ***.*** *
BNSF, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.** *.**
BNSF, 3.25% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
BNSF, 4.125% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
BNSF, 4.15% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
BNSF, 6.55% 1jan2020, USD   USD 01.01.2020 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
BNY Mellon, 4.62% perp., USD   USD 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
BNY Mellon, 4.95% perp., USD   USD 19.06.2018 ***.*** * 19.06.2018 ***.*** *
Boardwalk Pipeline Partners, 4.45% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Boeing, 1.875% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Boeing, 2.125% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 19.06.2018 **.*** * 19.06.2018 **.*** *.**
Boeing, 2.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Boeing, 3.25% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Boeing, 3.375% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Boeing, 3.55% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Boeing, 3.625% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Boeing, 3.65% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Booking Holdings, 0.8% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Booking Holdings, 0.9% 15sep2021, USD (Conv.)   USD 15.09.2021 19.06.2018 ***.**** -*.** 19.06.2018 ***.**** -*.**
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR   EUR 03.03.2027 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.15% 25nov2022, EUR   EUR 25.11.2022 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.375% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Booking Holdings, 3.55% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Booking Holdings, 3.65% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
BorgWarner, 1.80% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
BorgWarner, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
BorgWarner, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Boston Gas, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Boston Properties Inc, 2.750% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Boston Properties Inc, 3.2% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Boston Scientific, 2.85% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Boston Scientific, 3.375% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
Boston Scientific, 3.85% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Boston Scientific, 4% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Boxer Parent Company, 8.125% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Boyd Gaming, 6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Boyd Gaming, 6.375% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Boyne USA, 7.25% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Branch Banking and Trust, 3.8% 30oct2026, USD   USD 30.10.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.*
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
BrightSphere Investment, 4.8% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.6% 27feb2019, USD   USD 27.02.2019 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR   EUR 15.05.2035 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 27feb2027, USD   USD 27.02.2027 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Bristow Group, 8.75% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Brixmor OP, 3.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Brixmor OP, 3.65% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Brixmor OP, 3.9% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Broadcom, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Broadcom, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Broadcom, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Broadcom, 2.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 19.06.2018 **.************ *.** 19.06.2018 **.************ *.*
Broadcom, 2.65% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Broadcom, 3% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Broadcom, 3% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Broadcom, 3.5% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Broadcom, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Broadcom, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.* *.*
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR   EUR 07.07.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *
Brown-Forman, 2.6% 7jul2028, GBP   GBP 07.07.2028 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Brundage-Bone, 10.375% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Buckeye Partners, 4.125% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Buena Vista Gaming AUTH, 13% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 19.06.2018 ***.** **.** 19.06.2018 ***.** **.**
Bunge Limited Finance, 3% 25sep2022, USD   USD 25.09.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Bunge Limited Finance, 3.25% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Bunge Limited Finance, 3.75% 25sep2027, USD   USD 25.09.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Bunge Ltd, 1.85% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Burford Capital Finance, 6.125% 12aug2025, USD   USD 12.08.2025 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Burger King, 4.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
BWAY Holding, 7.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
BWX Technologies (BWXT), 5.375% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
C.H. Robinson Worldwide, 4.2% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
CA Technologies, 3.6% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
CA Technologies, 5.375% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
CA, Inc., 3.6% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.*
CA, Inc., 4.7% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Cable One Inc., 5.75% 15jun2022   USD 15.06.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Cabot, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Caesars Entertainment Operating, 10% 15dec2018, USD   USD 15.12.2018 19.06.2018 **.* **.** 19.06.2018 **.** **.**
California Institute of Technology, 4.321% 1aug2045   USD 01.08.2045 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
California Resources, 5.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.** *.*
California Resources, 6% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.** *.**
California Resources, 6% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.** **.*
California Resources, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 19.06.2018 **.* **.** 19.06.2018 **.** **.**
Callon Petroleum Company (CPE), 6.375% 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Calpine, 5.25% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Calpine, 5.5% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Calumet Specialty Products Partners, 7.75% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 19.06.2018 ***.*** *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
Cameron International, 5.125% 15dec2043, USD   USD 15.12.2043 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Cameron International, 6.375% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 19.06.2018 ***.*** *.* 19.06.2018 ***.*** *.*
Campbell Soup, 3.3% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Campbell Soup, 3.3% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
Campbell Soup, 3.65% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Campbell Soup, 3.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Campbell Soup, 4.15% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Campbell Soup, 4.8% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Campbell Soup, FRN 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 ***.* *
Campbell Soup, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 19.06.2018 **.* * 19.06.2018 **.** *
Capital One Bank (USA), 2.3% 5jun2019, USD   USD 05.06.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.400% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.5% 12may2020, USD   USD 12.05.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.95% 23jul2021, USD   USD 23.07.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.05% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 5feb2025, USD   USD 05.02.2025 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.300% 30oct2024, USD   USD 30.10.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.45% 30apr2021, USD   USD 30.04.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 9mar2027, USD   USD 09.03.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.8% 31jan2028, USD   USD 31.01.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 4.25% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.*
Capital One Financial Corporation, FRN 12may2020, USD   USD 12.05.2020 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Capital One Financial Corporation, FRN 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 ***.** *
Capital One, N.A., 2.25% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 19.06.2018 ** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 1.948% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 2.616% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 3.079% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Cardinal Health, 3.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 4.368% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 4.9% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Cardinal Health, FRN 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 ***.** *
Cargill Inc, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 19.06.2018 ***.** -*.** 19.06.2018 ***.** -*.**
Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Cargill Inc, 3.25% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Cargill Inc, 5.375% 2mar2037, GBP   GBP 02.03.2037 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Carlisle, 3.500% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Carlisle, 3.750% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Carlson Travel, 6.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Carlson Travel, 9.5% 15dec2024, USD   USD 15.12.2024 19.06.2018 **.*** **.** 19.06.2018 **.*** **.**
Carlson Travel, FRN 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 ** *
Carmike Cinemas, 6% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Carnival Corp, 1.625% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Carnival Corp, 7.2% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 19.06.2018 ***.*** *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
Carpenter, 4.45% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Carrington Holding Company, 3.5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Catalent Pharma Solutions, 4.75% 15dec2024, EUR   EUR 15.12.2024 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Caterpillar, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Caterpillar, 3.4% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Caterpillar, 3.55% 23jun2018, CNY   CNY 23.06.2018 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.************ *.**
Caterpillar, 4.75% 15may2064, USD   USD 15.05.2064 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.35% 18may2019, USD   USD 18.05.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.85% 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 19.06.2018 **.* *.* 19.06.2018 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, 2% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, FRN 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
CB Escrow, 8% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.** *.**
CBL & Associates Limited Partnership, 5.95% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CBL & Associates Properties, 5.25% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CBOE Global Markets, 1.950% 28jun2019, USD   USD 28.06.2019 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CBOE Global Markets, 3.65% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CBRE Group, 4.875% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
CBRE Group, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 19.06.2018 ***.*** *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
CBS, 2.5% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CBS, 2.9% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CBS, 3.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.*
CBS, 3.7% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CBS, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CBS, 4.6% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CCO Holdings, 4% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *
CCO Holdings, 5.375% 1may2047, USD   USD 01.05.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ** *.**
CD&R Waterworks Merger, 6.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CDK Global Inc., 3.3% 2019, USD   USD 15.10.2019 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
CDK Global Inc., 5.875% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Celanese, 1.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Celanese, 1.25% 11feb2025, EUR   EUR 11.02.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Celanese, 3.25% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** -*.**
Celgene, 2.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Celgene, 2.875% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Celgene, 2.875% 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Celgene, 3.25% 20feb2023, USD   USD 20.02.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Celgene, 3.45% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Celgene, 3.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Celgene, 3.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.* *.*
Celgene, 3.9% 20feb2028, USD   USD 20.02.2028 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Celgene, 4.35% 15nov2047, USD   USD 15.11.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Celgene, 4.55% 20feb2048, USD   USD 20.02.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Celgene, 5% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Centene, 5.375% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Centene, 5.625% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Centennial Group, 5.375% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Central Garden & Pet, 5.125% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
Century Communities, 5.875% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CenturyLink, 5.625% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
CenturyLink, 5.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CenturyLink, 7.5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
CenturyLink, 7.65% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
CGG Holding, 7.875% 1may2023, USD   EUR 01.05.2023 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.*
CGG Holding, 9% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Charles River Laboratories International, 5.5% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Charles Schwab, 2.65% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Charles Schwab, 3% 10mar2025, USD   USD 10.03.2025 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Charles Schwab, 3.2% 25jan2028, USD   USD 25.01.2028 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Charles Schwab, 3.2% 2mar2027, USD   USD 02.03.2027 19.06.2018 ** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Charles Schwab, 3.225% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Charles Schwab, 3.25% 21may2021, USD   USD 21.05.2021 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.85% 21may2025, USD   USD 21.05.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
Charles Schwab, 4.625% perp., USD   USD 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 ***.** *
Charles Schwab, FRN 21may2021, USD   USD 21.05.2021 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Charter Communications Operating, 3.579% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Charter Communications Operating, 5.375% 1apr2038, USD   USD 01.04.2038 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Charter Communications Operating, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Charter Communications Operating, 6.384% 23oct2035, USD   USD 23.10.2035 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Chemours, 4% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Chemours, 5.375% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Chemours, 6.125% 2023, EUR   EUR 15.05.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Chemours, 6.625% 15may2023   USD 15.05.2023 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Cheniere Corpus Christi Holdings, 7% 30jun2024, USD   USD 30.06.2024 19.06.2018 *** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Cheniere Energy, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Chesapeake Energy, 6.875% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
Chesapeake Energy, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Chesapeake Energy, 8% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Chevron, 1.686% 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
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Chevron, 2.355% 5dec2022, USD   USD 05.12.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Chevron, 2.411% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Chevron, 2.45% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Chevron, 2.498% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Chevron, 2.895% 3mar2024, USD   USD 03.03.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Chevron, FRN 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Chevron, FRN 1may2020, USD   USD 01.05.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Chevron, FRN 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Chinos Intermediate Holdings, 8.50% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 19.06.2018 **.*** **.** 19.06.2018 **.*** **.**
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Chubb INA Holdings, 2.5% 15mar2038, EUR   EUR 15.03.2038 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Chubb INA Holdings, 3.15% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Chukchansi, 9.75% 30may2020, USD   USD 30.05.2020 19.06.2018 **.* **.** 19.06.2018 **.* **.**
Church & Dwight, 2.450% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Church & Dwight, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Church & Dwight, 3.950% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Church & Dwight, FRN 25jan2019, USD   USD 25.01.2019 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 ***.** *
Churchill Downs, 4.75% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Cigna, 3.05% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Cigna, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Cigna, 3.875% 15oct2047, USD   USD 15.10.2047 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Cimarex Energy, 3.9% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Cisco Systems, 1.4% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Cisco Systems, 1.85% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Cisco Systems, 2.2% 20sep2023, USD   USD 20.09.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Cisco Systems, 2.45% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD   USD 20.09.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Cisco Systems, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Cisco Systems, 3.5% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Cisco Systems, FRN 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Cisco Systems, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
CIT Group, 4.125% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
CIT Group, 5% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
CIT Group, 5.25% 7mar2025, USD   USD 07.03.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
CIT Group, 6.125% 9mar2028, USD   USD 09.03.2028 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citgo Holding, 10.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*********** *.*
Citibank N.A., FRN 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Citigroup, 0% 26oct2027, TRY (3652D)   TRY 26.10.2027 19.06.2018 **.** **.* 19.06.2018 **.** **.*
Citigroup, 0% 27sep2046, USD (10957D)   USD 27.09.2046 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Citigroup, 0% 28jun2047, AUD (10957D)   AUD 28.06.2047 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Citigroup, 0.457% 18feb2021, JPY   JPY 18.02.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 0.5% 22nov2024, CHF   CHF 22.11.2024 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR   EUR 26.10.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR   EUR 21.03.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 11.3% 28sep2020, BRL   BRL 28.09.2020 19.06.2018 ***.** **.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 11.5% 25oct2018, COP   COP 25.10.2018 19.06.2018 ***.*** * 19.06.2018 ***.**** *
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR   EUR 10.09.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 2.35% 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 2.4% 18feb2020, USD   USD 18.02.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Citigroup, 2.5% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Citigroup, 2.7% 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Citigroup, 2.75% 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Citigroup, 2.876% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Citigroup, 3% 25jun2018, NOK   NOK 25.06.2018 19.06.2018 ***.** -*.** 19.06.2018 ***.** -*.*
Citigroup, 3.142% 24jan2023, USD   USD 24.01.2023 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Citigroup, 3.39% 18nov2021, CAD   CAD 18.11.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 3.4% 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** -*.**
Citigroup, 3.5% 19aug2024, NOK   NOK 19.08.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 3.52% 27oct2028, USD   USD 27.10.2028 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
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Citigroup, 3.75% 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 3.75% 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 3.875% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.**
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Citigroup, 4.044% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Citigroup, 4.09% 9jun2025, CAD   CAD 09.06.2025 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD   USD 25.07.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
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Citigroup, 4.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 19.06.2018 ***.** -*.** 19.06.2018 ***.** -*.**
Citigroup, 4.5% 3mar2031, GBP   GBP 03.03.2031 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 4.95% 7nov2043, USD   USD 07.11.2043 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Citigroup, 5% 2aug2019, EUR   EUR 02.08.2019 19.06.2018 ***.* -*.** 19.06.2018 ***.** -*.**
Citigroup, 5.125% 12dec2018, GBP   GBP 12.12.2018 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 *** *.**
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Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP   GBP 21.05.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
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Citigroup, 5.3% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 5.35% perp., USD   USD 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Citigroup, 5.875% 1jul2024, GBP   GBP 01.07.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
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Citigroup, 5.875% perp., USD   USD 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
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Citigroup, 6% 29mar2022, CRC   CRC 29.03.2022 19.06.2018 **.**** *.* 19.06.2018 **.**** *.*
Citigroup, 6.25% 2sep2019, GBP   GBP 02.09.2019 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup, 6.25% perp., USD   USD 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Citigroup, 6.3% perp., USD   USD 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Citigroup, 6.5% 16aug2030, GBP   GBP 16.08.2030 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
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Citigroup, 7.25% 2oct2019, NOK   NOK 02.10.2019 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Citigroup, 7.375% 1sep2039, GBP   GBP 01.09.2039 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
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Citigroup, FRN 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
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Citigroup, FRN 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Citigroup, FRN 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 19.06.2018 *** * 19.06.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 19.06.2018 **.*** * 19.06.2018 **.** *
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Citigroup, FRN 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 19.06.2018 ***.* * 19.06.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Citigroup, FRN 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 19.06.2018 *** * 19.06.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 19.06.2018 ***.* * 19.06.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 19.06.2018 **.**** * 19.06.2018 **.**** *
Citigroup, FRN 7aug2019, AUD   AUD 07.08.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Citigroup Funding Inc., 5.5% 13sep2025, USD   USD 13.09.2025 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citigroup Global Markets Holdings, 11% 24may2022, TRY   TRY 24.05.2022 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.** **.**
Citigroup Global Markets Holdings, 2% 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Citigroup Global Markets Holdings, 2.5% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Citizens Bank NA of Providence, 3.7% 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Citizens Financial Group, 2.375% 28jul2021, USD   USD 28.07.2021 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Citizens Financial Group, 5.5% perp., USD   USD 19.06.2018 ***.*** * 19.06.2018 ***.*** *
Citrix Systems, 4.500% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Claires, 8.875% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 19.06.2018 *.* ****.** 19.06.2018 **.* ****.**
Cleaver-Brooks, 7.875% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *
Cleco Corporate Holdings, 3.743% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Cleveland Electric Illuminating, 3.5% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Cleveland-Cliffs, 4.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Cleveland-Cliffs, 5.75% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Cleveland-Cliffs, 5.9% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Clorox, 3.1% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.* *.*
CME Group, 3% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CME Group, 4.15% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
CMS Energy, 2.95% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CMS Energy, 3% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CMS Energy, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CMS Panhandle, 7% 15jul2029, USD   USD 15.07.2029 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
CNA Financial, 3.450% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CNG Holdings, 9.375% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Coca-Cola Enterprises, 1.875% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 19.06.2018 ***.*** *.* 19.06.2018 ***.** *.*
Coca-Cola Enterprises, 2% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.375% 7may2025, EUR   EUR 07.05.2025 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.* *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.625% 6nov2023, EUR   EUR 06.11.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.75% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Cogent Communications Finance, 5.375% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Colfax, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Colgate-Palmolive, 2.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Colgate-Palmolive, FRN 14may2019, EUR   EUR 14.05.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Colonial Pipeline, 3.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Colonial Pipeline, 4.25% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Colorado Interstate Gas, 4.15% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 3.3% 1jun2020   USD 01.06.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 3.65% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.** *.*
Columbia Property Trust Operating Partnership, 4.150% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Comcast, 1.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Comcast, 2.350% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.2% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.4% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.55% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.9% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Comcast, 3.969% 1nov2047, USD   USD 01.11.2047 19.06.2018 **.*** * 19.06.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.999% 1nov2049, USD   USD 01.11.2049 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Comcast, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP   GBP 23.11.2029 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Comcast, 9.875% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Commercial Metals, 5.75% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Commonwealth Edison, 2.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 2.950% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Commonwealth Edison, 3.650% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.750% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.*
Commonwealth Edison, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Community Choice Financial, 10.75% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 19.06.2018 **.* **.** 19.06.2018 ** **.**
Compass Bank, 2.75% 29sep2019, USD   USD 29.09.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Compass Group Diversified Holdings, 8% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Compass Minerals International, 4.875% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Conagra Brands, FRN 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 ***.** *
Concho Resources, 3.75% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Concho Resources, 4.3% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Concho Resources, 4.375% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Concho Resources, 4.85% 15aug2048, USD   USD 15.08.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Concho Resources, 4.875% 1oct2047, USD   USD 01.10.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Conn's, 7.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 *** *.**
Connecticut Light and Power, 4% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
ConocoPhillips, 5.9% 15oct2032, USD   USD 15.10.2032 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 5.95% 15oct2036, USD   USD 15.10.2036 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 6.5% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 2.4% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 4.15% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 4.3% 15nov2044, USD   USD 15.11.2044 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.*
ConocoPhillips Co, 4.95% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 5.95% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
CONSOL Energy, 5.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Constellation Brands, 2% 7nov2019, USD   USD 07.11.2019 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Constellation Brands, 2.25% 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 2.65% 7nov2022, USD   USD 07.11.2022 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Constellation Brands, 2.7% 9may2022, USD   USD 09.05.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Constellation Brands, 3.2% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 3.5% 9may2027, USD   USD 09.05.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Constellation Brands, 3.6% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 4.1% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Constellation Brands, 4.5% 9may2047, USD   USD 09.05.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Consumers Energy, 3.25% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Consumers Energy, 3.95% 15jul2047, USD   USD 15.07.2047 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Consumers Energy, 4.05% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Continental Resources, 3.8% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Continental Resources, 4.375% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 19.06.2018 ** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
Continental Resources, 4.5% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.*
Continental Resources, 4.9% 1jun2044, USD   USD 01.06.2044 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Continental Resources, 5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.*
ContourGlobal Power LP, 5.125% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Cooper-Standard, 5.625% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
COPT (Corporate Office Properties), 5% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Corning, 2.9% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Corning, 4.375% 15nov2057, USD   USD 15.11.2057 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Costco, 2.15% 18may2021, USD   USD 18.05.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Costco, 2.3% 18may2022, USD   USD 18.05.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Costco, 2.75% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.**** *.*
Costco, 3% 18may2027, USD   USD 18.05.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Coty, 4% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Coty, 4.75% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Coty, 6.5% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Covidien International Finance, 2.95% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Covidien International Finance, 3.2% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Covidien International Finance, 4.2% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Cox Communications, 3.15% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Cox Communications, 3.5% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Cox Communications, 4.6% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Credit Acceptance, 6.125% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Credit Suisse (USA) Inc., 7% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 2.3% 28may2019, USD   USD 28.05.2019 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Credit Suisse AG (New York) Branch, 3% 29oct2021, USD   USD 29.10.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Crestwood Midstream, 6.25% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
CRH America, 3.875% 18may2025, USD   USD 18.05.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CRH America, 5.125% 18may2045, USD   USD 18.05.2045 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
CRH America Finance, 4.5% 4apr2048, USD   USD 04.04.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Crown Castle International, 2.25% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Crown Castle International, 3.150% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Crown Castle International, 3.7% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Crown Castle International, 3.800% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Crown Castle International, 4.75% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Crown Castle Towers, 3.222% 15may2022   USD 15.05.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Crown Castle Towers, 3.663% 15may2025   USD 15.05.2025 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *.**
Crownrock, 5.625% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
CSC Holdings, 5.25% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.25% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.95% 1may2050, USD   USD 01.05.2050 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CSX Corporation, 4.3% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 4.65% 1mar2068, USD   USD 01.03.2068 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *.**
CubeSmart, 3.125% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CubeSmart, 4% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CVS Health, 1.9% 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CVS Health, 2.125% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CVS Health, 2.8% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CVS Health, 3.125% 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
CVS Health, 3.35% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
CVS Health, 3.5% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CVS Health, 3.7% 9mar2023, USD   USD 09.03.2023 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD   USD 20.07.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
CVS Health, 4.1% 25mar2025, USD   USD 25.03.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD   USD 25.03.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
CVS Health, 4.704% 10jan2036, USD   USD 10.01.2036 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD   USD 25.03.2038 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
CVS Health, 4.875% 20jul2035, USD   USD 20.07.2035 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD   USD 25.03.2048 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD   USD 20.07.2045 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
CVS Health, 5.773% 10jan2033, USD   USD 10.01.2033 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
CVS Health, 5.789% 10jan2026, USD   USD 10.01.2026 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
CVS Health, FRN 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.* *
CVS Health, FRN 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
D.R. Horton, 2.55% 1dec2020, USD   USD 01.12.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 1.5% 5jul2019, USD   USD 05.07.2019 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 1.75% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2% 3aug2018, USD   USD 03.08.2018 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Daimler Finance North America, 2% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.2% 30oct2021, USD   USD 30.10.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 3sep2019, USD   USD 03.09.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.45% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 3.25% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 3.3% 19may2025, USD   USD 19.05.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 3.875% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.*
Daimler Finance North America, FRN 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 19.06.2018 ***.* * 19.06.2018 ***.** *
Daimler Finance North America, FRN 5jul2019, USD   USD 05.07.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Danaher, 1% 8jul2019, EUR   EUR 08.07.2019 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Danaher, 1.2% 30jun2027, EUR   EUR 30.06.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Danaher, 1.65% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 *** *.**
Danaher, 1.7% 4jan2022, EUR   EUR 04.01.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Danaher, 2.4% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
Danaher, 2.5% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Danaher, 3.35% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Danaher, 4.375% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Danaher, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Darden Restaurants, 3.85% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Darden Restaurants, 4.55% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Darling Global Finance, 3.625% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Dartmouth College, 4% 1jun2042, USD   USD 01.06.2042 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
DaVita HealthCare, 5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
DCP Midstream LP, 9.75% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
DDR, 3.9% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Deere&Company, 0.5% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Deere&Company, 2.6% 8jun2022, USD   USD 08.06.2022 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Deere&Company, FRN 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Delhaize America, 9% 15apr2031   USD 15.04.2031 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Dell, 5.875% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 19.06.2018 ***.*********** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Dell, 6.5% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
Dell EMC, 3.375% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Delphi Corp, 7.875% 31jan2020, USD   USD 31.01.2020 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Delta Air Lines, 2.6% 4dec2020, USD   USD 04.12.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.*
Delta Air Lines, 2.875% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Delta Air Lines, 3.4% 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Delta Air Lines, 3.625% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Delta Air Lines, 3.8% 19apr2023, USD   USD 19.04.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Delta Air Lines, 3.8% 19apr2028, USD   USD 19.04.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG New York Branch, 2.95% 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Deutsche Bank AG New York Branch, 3.125% 13jan2021, USD   USD 13.01.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Deutsche Bank AG New York Branch, 3.375% 12may2021, USD   USD 12.05.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Deutsche Bank AG New York Branch, 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Deutsche Bank AG New York Branch, 4.1% 13jan2026, USD   USD 13.01.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Deutsche Bank AG New York Branch, 4.875% 1dec2032, USD   USD 01.12.2032 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Deutsche Bank AG New York Branch, FRN 14aug2019, USD   USD 14.08.2019 19.06.2018 **.**** * 19.06.2018 **.**** *
Deutsche Bank AG New York Branch, FRN 14aug2019, USD   USD 14.08.2019 19.06.2018 **.**** * 19.06.2018 **.**** *
Devon Energy, 5% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.*
Devon Energy, 5.85% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
DFC Finance, 1% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 19.06.2018 **.*** **.** 19.06.2018 **.*** **
DFC Global, 10.5% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 19.06.2018 **.*** **.** 19.06.2018 **.*** **.**
Diamond (BC), 5.625% 15aug2025, EUR   EUR 15.08.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Diamond 1&2 Finance, 3.48% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.*
Diamond 1&2 Finance, 4.42% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 5.45% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 7.125% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
Diamond Offshore Drilling, 7.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Diamondback Energy, 5.375% 31may2025, USD   USD 31.05.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 *** *.**
Digital Euro Finco, 2.625% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Digital Realty Trust Inc, 4.45% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Digital Realty Trust LP, 4.75% 13oct2023, GBP   GBP 13.10.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Digital Realty Trust LP, 4.75% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Digital Stout, 4.25% 17jan2025, GBP   GBP 17.01.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Direct ChassisLink, 10% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.* *.**
DIRECTV Holdings, 2.75% 19may2023, EUR   EUR 19.05.2023 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
DIRECTV Holdings, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 18nov2033, GBP   GBP 18.11.2033 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.875% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Discover Bank of Greenwood Delaware, 3.45% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Discover Financial, 3.75% 4mar2025, USD   USD 04.03.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Discover Financial, 5.5% perp., USD   USD 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Discovery Communications, Inc., 3.45% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Discovery Communications, Inc., 5.05% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 1.9% 19mar2027, EUR   EUR 19.03.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.2% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.375% 7mar2022, EUR   EUR 07.03.2022 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.* *.*
Discovery Communications, LLC, 2.500% 20sep2024, GBP   GBP 20.09.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.95% 20mar2023, USD   USD 20.03.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.8% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 4.9% 11mar2026, USD   USD 11.03.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 5.00% 20sep2037, USD   USD 20.09.2037 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 5.20% 20sep2047, USD   USD 20.09.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
DISH DBS, 5.875% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.* *.**
DJO Finance, 10.75% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 19.06.2018 **.* **.** 19.06.2018 **.* **.**
Dole Food, 7.25% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Dollar General, 3.875% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.*
Dollar General, 4.125% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Dollar Tree, 3.7% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Dollar Tree, 4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Dollar Tree, FRN 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Dominion Energy, 1.6% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Dominion Energy, 1.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Dominion Energy, 2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Dominion Energy, 2.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Dominion Energy, 2.85% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Dominion Energy, 3.90% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Donnelley Financial Solutions, 8.25% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Dover, 1.25% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.* *.**
Dover, 2.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Dow Chemical, 4.375% 15nov2042, USD   USD 15.11.2042 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Dow Chemical, 7.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
DPL Inc, 7.25% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 2.53% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 2.55% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 3.13% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 3.43% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 4.42% 15dec2046, USD   USD 15.12.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 4.5% 15nov2045, USD   USD 15.11.2045 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 4.5% 15nov2045, USD   USD 15.11.2045 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 7.45% 1may2038, USD   USD 01.05.2038 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Dresdner Funding Trust I, 8.151% 30jun2031, USD   USD 30.06.2031 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
DriveTime Automotive, 8% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
DTE Energy, 3.3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
DTE Energy, 3.7% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
DTE Energy, 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 1.8% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 2.40% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 2.65% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 3.15% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Duke Energy, 3.75% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 3.75% 1sep2046, USD   USD 01.09.2046 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 3.95% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Duke Energy, FRN 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Duke Energy Carolinas, 2.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Duke Energy Carolinas, 2.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.05% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.70% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.75% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.875% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.95% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Duke Energy Florida, 2.1% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Duke Energy Florida, 3.2% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Duke Energy Florida, 3.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Duke Energy Indiana, 8.31% 1sep2032, USD   USD 01.09.2032 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Duke Energy Ohio, 3.7% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Duke Energy Progress, 3.25% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Duke Energy Progress, 3.6% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Duke Energy Progress, 4.2% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Duke Realty Corp, 3.25% 30jun2026, USD   USD 30.06.2026 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Duke Realty Corp, 3.375% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
DXC Technology, 2.75% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
DXC Technology, 4.25% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
DXC Technology, 4.45% 18sep2022, USD   USD 18.09.2022 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
DXC Technology, 4.75% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
DXC Technology, 4.75% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Dynegy, 8.125% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
DZ BANK Capital Funding Trust II, FRN perp., EUR   EUR 19.06.2018 ** * 19.06.2018 **.* *
E*Trade, 4.5% 20jun2028, USD   USD 20.06.2028 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
E-Trade, 2.950% 24aug2022, USD   USD 24.08.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
E-Trade, 3.800% 24aug2027, USD   USD 24.08.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Eastman Chemical, 1.5% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Eastman Chemical, 1.875% 23nov2026, EUR   EUR 23.11.2026 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 *** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Eastman Chemical, 4.65% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Eaton, 0.75% 20sep2024, EUR   EUR 20.09.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Eaton, 3.103% 15sep2027, USD   USD 15.09.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Eaton, 3.915% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
Eaton, 7.875% 01jun2026, USD   USD 01.06.2026 19.06.2018 ***.**** *.* 19.06.2018 ***.**** *.**
Eaton Vance, 3.5% 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
eBay, 2.15% 5jun2020, USD   USD 05.06.2020 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
eBay, 2.2% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
eBay, 2.75% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
eBay, 3.45% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
eBay, 3.6% 5jun2027, USD   USD 05.06.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
eBay, 3.8% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
eBay, FRN 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.* *
Ecolab, 1% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Ecolab, 2.375% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ecolab, 2.625% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ecolab, 3.7% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Edison International, 2.40% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Edison International, 4.125% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Edwards Lifesciences, 4.3% 15jun2028, USD   USD 15.06.2028 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Eldorado Resorts, 7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Eli Lilly, 0.15% 24may2024, CHF   CHF 24.05.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 *** *.**
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF   CHF 24.05.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Eli Lilly, 1% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Eli Lilly, 1.625% 2jun2026   EUR 02.06.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030   EUR 03.06.2030 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Eli Lilly, 2.75% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Eli Lilly, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Emera US Finance, 2.15% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 19.06.2018 ** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Emera US Finance, 2.7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Emera US Finance, 3.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.*** *.*
Emera US Finance, 4.75% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Emergent Capital, 8.5% 15feb2019, USD (Conv.)   USD 15.02.2019 19.06.2018 **.*** ***.** 19.06.2018 **.*** ***.**
Empire District Electric, 5.8% 1jul2035, USD   USD 01.07.2035 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Enable Midstream, 2.4% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Enable Midstream, 3.9% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Enable Midstream, 3.9% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Enable Midstream, 4.4% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
Enable Midstream, 4.95% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Enable Midstream, 5% 15may2044, USD   USD 15.05.2044 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Endeavor Energy Resources, 5.5% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Endeavor Energy Resources, 5.75% 30jan2028, USD   USD 30.01.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Endo Finance, 5.375% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.** **.**
Endurance Speciality Holdings, 7% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Energizer, 4.70% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Energy Transfer Equity, 5.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Energy Transfer Equity, 7.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Energy Transfer Partners, 4.05% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Energy Transfer Partners, 4.9% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Energy Transfer Partners, 5.15% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Energy Ventures Gom, 11% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
EnLink Midstream Partners, 2.35% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
EnLink Midstream Partners, 3.1% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
EnLink Midstream Partners, 3.95% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
EnLink Midstream Partners, 5.05% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ensco, 4.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ensco, 4.7% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 19.06.2018 **.************ *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Ensco, 5.2% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ensco, 5.75% 1oct2044, USD   USD 01.10.2044 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ensco, 7.75% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Entergy, 4% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Enterprise Products Operating, 2.8% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Enterprise Products Operating, 4.25% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Enterprise Products Operating, 5.375% 15feb2078, USD   USD 15.02.2078 19.06.2018 **.* * 19.06.2018 **.** *
Enterprise Products Partners, 3.7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Enterprise Products Partners, 4.9% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
EOG Resources, 3.15% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
EOG Resources, 3.9% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
EPR Properties, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
EPR Properties, 4.5% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
EPR Properties, 4.95% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
EQT, 2.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
EQT, 3% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
EQT, 3.9% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Equinix, 2.875% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Equinix, 2.875% 1feb2026, EUR   EUR 01.02.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Equinix, 2.875% 1oct2025, EUR   EUR 01.10.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 2.35% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
ERAC USA Finance, 2.7% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 3.80% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 3.85% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 19.06.2018 **.* * 19.06.2018 ***.** *.**
ERAC USA Finance, 4.2% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 4.5% 15feb2045, USD   USD 15.02.2045 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
ERP Operating, 3.25% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
ERP Operating, 3.5% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
ERP Operating, 4% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Essex Portfolio, 3.375% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Essex Portfolio, 3.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Essex Portfolio, 3.875% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Essex Property Trust, 4.5% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Estee Lauder, 1.8% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Estee Lauder, 3.15% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Estee Lauder, 4.15% 15mar2047, USD   USD 15.03.2047 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Estee Lauder, 4.375% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
EverBank Financial, 6% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Everest Acquisition, 8% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.** **.**
Everi Payments, 7.5% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Eversource Energy, 2.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Eversource Energy, 3.3% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Exela, 10% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 19.06.2018 *** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Exelon, 2.85% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Exelon, 2.95% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 19.06.2018 **.* *.* 19.06.2018 **.** *.**
Exelon, 3.4% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.* *.*
Exelon, 3.95% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Exelon, 4.95% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Exelon, 5.1% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
EXIM, 1.831% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Expedia, 2.5% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Expedia, 4.5% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Expedia, 5% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Express Scripts Holding, 2.6% 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Express Scripts Holding, 3% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Express Scripts Holding, 3.05% 30nov2022, USD   USD 30.11.2022 19.06.2018 **.* * 19.06.2018 **.** *.**
Express Scripts Holding, 3.4% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Express Scripts Holding, 4.8% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 19.06.2018 **.* *.* 19.06.2018 **.*** *.*
Extraction Oil and Gas, 5.625% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Extraction Oil and Gas, 7.375% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Exxon Mobil, 1.912% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Exxon Mobil, 2.397% 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Exxon Mobil, 2.709% 6mar2025, USD   USD 06.03.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Exxon Mobil, 3.567% 6mar2045, USD   USD 06.03.2045 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Exxon Mobil, FRN 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Fannie Mae, 1.05% 12jul2019, USD   USD 12.07.2019 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Fannie Mae, 1.625% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** -*.*
Fannie Mae, 1.63% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 19.06.2018 **.**** *.* 19.06.2018 **.**** *.**
Fannie Mae, 1.750% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Fannie Mae, 1.750% 20jun2019, USD   USD 20.06.2019 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.*
Fannie Mae, 2.5% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Fannie Mae, 2.625% 6sep2024, USD   USD 06.09.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Farmers Exchange Capital III, 5.454% 15oct2054, USD   USD 15.10.2054 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
FBHS, 3% 2020, USD   USD 15.06.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.* *.**
FBHS, 4% 2020, USD   USD 15.06.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.25% 28dec2018, USD   USD 28.12.2018 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.250% 22may2020, USD   USD 22.05.2020 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.4% 20jun2019, USD   USD 20.06.2019 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.650% 26may2020, USD   USD 26.05.2020 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.69% 29jun2020, USD   USD 29.06.2020 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.*
Federal Home Loan Banks, 1.8% 28aug2020, USD   USD 28.08.2020 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 2.625% 28may2020, USD   USD 28.05.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Federal Home Loan Banks, FRN 10oct2018, USD   USD 10.10.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 10oct2018, USD   USD 10.10.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12jul2018, USD   USD 12.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12jul2018, USD   USD 12.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12jul2018, USD   USD 12.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12jul2019, USD   USD 12.07.2019 19.06.2018 ***.*** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12jun2019, USD   USD 12.06.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 13jul2018, USD   USD 13.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 13nov2018, USD   USD 13.11.2018 19.06.2018 ***.*** * 19.06.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** -*.**
Federal Home Loan Banks, FRN 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 17jan2019, USD   USD 17.01.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 17jul2019, USD   USD 17.07.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 17oct2018, USD   USD 17.10.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 18jan2019, USD   USD 18.01.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 18jan2019, USD   USD 18.01.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 19nov2018, USD   USD 19.11.2018 19.06.2018 **.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 19oct2018, USD   USD 19.10.2018 19.06.2018 **.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 20jun2019, USD   USD 20.06.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 21dec2018, USD   USD 21.12.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 21dec2018, USD   USD 21.12.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 23aug2018, USD   USD 23.08.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 23jan2019, USD   USD 23.01.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 24jan2019, USD   USD 24.01.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 24jul2018, USD   USD 24.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 25feb2019, USD   USD 25.02.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 25feb2019, USD   USD 25.02.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 25jun2018, USD   USD 25.06.2018 19.06.2018 ***.*** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 26apr2019, USD   USD 26.04.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 26oct2018, USD   USD 26.10.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 26oct2018, USD   USD 26.10.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 27feb2019, USD   USD 27.02.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 27jul2018, USD   USD 27.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 27jul2018, USD   USD 27.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 27jul2018, USD   USD 27.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 27jul2018, USD   USD 27.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 27jun2019, USD   USD 27.06.2019 19.06.2018 ***.*** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 28jun2019, USD   USD 28.06.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 28may2019, USD   USD 28.05.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 28may2019, USD   USD 28.05.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 3jul2018, USD   USD 03.07.2018 19.06.2018 **.**** * 19.06.2018 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 3oct2018, USD   USD 03.10.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 5jul2019, USD   USD 05.07.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 5oct2018, USD   USD 05.10.2018 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 6jul2018, USD   USD 06.07.2018 19.06.2018 **.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 7feb2019, USD   USD 07.02.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 9jul2018, USD   USD 09.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 9nov2018, USD   USD 09.11.2018 19.06.2018 ***.*** * 19.06.2018 ***.**** *
Federal-Mogul Holdings, 4.875% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Federal-Mogul Holdings, 5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *
FedEx, 0.5% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** -*.**
FedEx, 1% 11jan2023, EUR   EUR 11.01.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.*
FedEx, 1.65% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
FedEx, FRN 11apr2019, EUR   EUR 11.04.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Ferrellgas Partners, 6.75% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Fidelity & Guaranty Life Holdings, 5.5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Fidelity International (FIL), 6.75% 19oct2020, GBP   GBP 19.10.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Fidelity International (FIL), 7.125% 13feb2024, GBP   GBP 13.02.2024 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Fifth Third Bancorp, 2.875% 27jul2020, USD   USD 27.07.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
First Cash, 5.375% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
FirstEnergy, 2.85% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
FirstEnergy, 3.9% 15jul2027, USD (Series B)   USD 15.07.2027 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
FirstEnergy, 4.85% 15jul2047, USD   USD 15.07.2047 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 0.4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 1.1% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 2.25% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
FIS (Fidelity National Information), 3% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
FIS (Fidelity National Information), 4.25% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 4.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
FIS (Fidelity National Information), 4.75% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Fiserv, 2.7% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 19.06.2018 ** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Fiserv, 3.85% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Five Point Operating Company, 7.875% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Florida Gas Transmission, 7.9% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Florida Power & Light, 3.70% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Florida Power & Light, 3.95% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Florida Power & Light, 4.125% 1jun2048, USD   USD 01.06.2048 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Flowers Foods, 3.5% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Flowserve, 1.25% 17mar2022, EUR   EUR 17.03.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Fluor, 1.75% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
FMC Technologies, 3.45% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
FMR Co., 3% 28dec2029, JPY   JPY 28.12.2029 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.*
FMR Co., 7.49% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
Ford, 2.597% 4nov2019, USD   USD 04.11.2019 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Ford, 4.346% 8dec2026, USD   USD 08.12.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ford, 5.291% 8dec2046, USD   USD 08.12.2046 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Ford, 7.45% 16jul2031, USD   USD 16.07.2031 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Ford, FRN 4nov2019, USD   USD 04.11.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Ford Motor Credit Company, 1.355% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
Ford Motor Credit Company, 1.897% 12aug2019, USD   USD 12.08.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.021% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.262% 28mar2019, USD   USD 28.03.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.343% 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.425% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.459% 27mar2020, USD   USD 27.03.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.681% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.943% 8jan2019, USD   USD 08.01.2019 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.979% 3aug2022, USD   USD 03.08.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3% 20dec2018, USD   USD 20.12.2018 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.096% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.157% 4aug2020, USD   USD 04.08.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.339% 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.588% 2jun2020, AUD   AUD 02.06.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.7% 11mar2019, SGD   SGD 11.03.2019 19.06.2018 ***.*********** *.** 19.06.2018 ***.*********** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.81% 9jan2024, USD   USD 09.01.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.815% 2nov2027, USD   USD 02.11.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 4% 20feb2024, USD   USD 20.02.2024 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.05% 10dec2018, AUD   AUD 10.12.2018 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.134% 4aug2025, USD   USD 04.08.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, FRN 12aug2019, USD   USD 12.08.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Ford Motor Credit Company, FRN 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Ford Motor Credit Company, FRN 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.* *
Ford Motor Credit Company, FRN 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 19.06.2018 **.*** * 19.06.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 1dec2021, EUR   EUR 01.12.2021 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 1dec2024, EUR   EUR 01.12.2024 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 3aug2022, USD   USD 03.08.2022 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 7dec2022, EUR   EUR 07.12.2022 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
Foresight Energy, 11.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 19.06.2018 **.*** **.** 19.06.2018 **.*** **.**
Fortress Transportation and Infrastructure Investors, 6.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
Franklin Resources, 2.850% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Freddie Mac, 1.05% 7nov2018, USD   USD 07.11.2018 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Freddie Mac, 1.125% 29oct2020, USD   USD 29.10.2020 19.06.2018 **.*** *.* 19.06.2018 **.**** *.**
Freddie Mac, 1.3% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Freddie Mac, 1.625% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Freddie Mac, 1.66% 27may2022, USD   USD 27.05.2022 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.**** *.**
Freddie Mac, 1.875% 17nov2020, USD   USD 17.11.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Freddie Mac, 2.75% 19jun2023, USD   USD 19.06.2023 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.*
Freddie Mac, FRN 10oct2018, USD   USD 10.10.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Freddie Mac, FRN 17jul2018, USD   USD 17.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Freddie Mac, FRN 24jul2018, USD   USD 24.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Freddie Mac, FRN 25jul2018, USD   USD 25.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Freddie Mac, FRN 6jul2018, USD   USD 06.07.2018 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
Freedom Mortgage, 8.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 19.06.2018 ** *.** 19.06.2018 **.* *.**
Freeport-McMoRan, 3.55% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 4% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 19.06.2018 ** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 4.55% 14nov2024, USD   USD 14.11.2024 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 5.4% 14nov2034, USD   USD 14.11.2034 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.625% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.875% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Fresenius U.S Finance II, 4.25% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 19.06.2018 **.* **.** 19.06.2018 **.* **.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.** **.**
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.** **.**
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 19.06.2018 **.** **.* 19.06.2018 **.* **.**
Frontier Communications, 8.5% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.* *.**
Frontier Communications, 8.5% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.** *.*
Frontier Communications, 8.75% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.** **.**
Frontier Communications, 8.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
FS Investment, 4.25% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
GameStop, 6.75% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 ***.** *.*
Gap, 5.95% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 19.06.2018 ***.*********** *.** 19.06.2018 ***.*********** *.**
General Dynamics, 1.875% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
General Dynamics, 2.125% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
General Dynamics, 2.375% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
General Dynamics, 2.625% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.*
General Dynamics, 2.875% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
General Dynamics, 3% 11may2021, USD   USD 11.05.2021 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
General Dynamics, 3.375% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 19.06.2018 ***.*** *.* 19.06.2018 ***.* *.**
General Dynamics, 3.5% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
General Dynamics, 3.75% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 19.06.2018 ***.** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
General Dynamics, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
General Dynamics, FRN 11may2021, USD   USD 11.05.2021 19.06.2018 ***.* * 19.06.2018 ***.* *
General Electric, 0.375% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
General Electric, 0.605% 17may2025, EUR   EUR 17.05.2025 19.06.2018 **.**** *.** 19.06.2018 **.*** *.*
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
General Electric, 1.5% 17may2029, EUR   EUR 17.05.2029 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.**
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General Electric, 3.6% 15dec2032, USD   USD 15.12.2032 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
General Electric, 4% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
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General Electric, 4.125% 30jul2018, AUD   AUD 30.07.2018 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
General Electric, 4.150% 15may2034, USD   USD 15.05.2034 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
General Electric, 4.2% perp., USD   USD 19.06.2018 **.*** * 19.06.2018 **.*** *
General Electric, 4.35% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
General Electric, 4.375% 31jul2019, GBP   GBP 31.07.2019 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
General Electric, 4.625% 22feb2027, EUR   EUR 22.02.2027 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.*
General Electric, 4.93% 27jun2018, HKD   HKD 27.06.2018 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
General Electric, 5.125% 24may2023, GBP   GBP 24.05.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
General Electric, 5.2% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
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General Electric, 5.875% 18jan2033, GBP   GBP 18.01.2033 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
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General Electric, 6.025% 1mar2038, EUR   EUR 01.03.2038 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
General Electric, 6.75% 6aug2018, GBP   GBP 06.08.2018 19.06.2018 ***.* *.** 19.06.2018 ***.** *.**
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General Electric Capital, 4% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 4% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.*
General Electric Capital, 4% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
General Electric Capital, 4% 15jul2032, USD   USD 15.07.2032 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
General Electric Capital, 4.125% 19sep2035, EUR   EUR 19.09.2035 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.* *.**
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General Electric Capital, 6.25% 29sep2020, GBP   GBP 29.09.2020 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 6.667% 25jun2018, NOK   NOK 25.06.2018 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
General Electric Capital, 8.35% 3sep2022, MXN   MXN 03.09.2022 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.* *.*
General Electric Capital, FRN 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
General Electric Capital, FRN 17may2021, EUR   EUR 17.05.2021 19.06.2018 **.* * 19.06.2018 ***.** *
General Electric Capital, FRN 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 ***.** *
General Electric Capital, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
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General Mills, 4.55% 17apr2038, USD   USD 17.04.2038 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
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General Mills, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
General Mills, FRN 16apr2021, USD   USD 16.04.2021 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
General Mills, FRN 17oct2023, USD   USD 17.10.2023 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
General Mills, FRN 20mar2019, EUR   EUR 20.03.2019 19.06.2018 ***.**** * 19.06.2018 ***.**** *
General Motors, 2.45% 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
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General Motors, 3.5% 2oct2018, USD   USD 02.10.2018 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
General Motors, 3.5% 2oct2018, USD   USD 02.10.2018 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
General Motors, 3.5% 7nov2024, USD   USD 07.11.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
General Motors, 3.85% 5jan2028, USD   USD 05.01.2028 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
General Motors, 4.2% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
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General Motors, 4.875% 2oct2023, USD   USD 02.10.2023 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
General Motors, 5% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
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General Motors, 5.75% perp., USD   USD 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.* *
General Motors, 6.25% 2oct2043, USD   USD 02.10.2043 19.06.2018 ***.* *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
General Motors, 6.25% 2oct2043, USD   USD 02.10.2043 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
General Motors, 6.75% 1apr2046, USD   USD 01.04.2046 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.*
General Motors, FRN 5jan2023, USD   USD 05.01.2023 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
General Motors, FRN 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
General Motors, FRN 7aug2020, USD   USD 07.08.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
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General Motors Financial, 1.694% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.** *.*
General Motors Financial, 1.875% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 19.06.2018 ***.** -*.** 19.06.2018 ***.** -*.*
General Motors Financial, 2.25% 6sep2024, GBP   GBP 06.09.2024 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
General Motors Financial, 2.35% 4oct2019, USD   USD 04.10.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
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General Motors Financial, 4.15% 19jun2023, USD   USD 19.06.2023 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.*
General Motors Financial, 4.25% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 19.06.2018 ***.**** *.** 19.06.2018 ***.**** *.**
General Motors Financial, 4.25% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 19.06.2018 ***.*** *.** 19.06.2018 ***.** *.**
General Motors Financial, 4.35% 9apr2025, USD   USD 09.04.2025 19.06.2018 **.* *.** 19.06.2018 **.*** *.**
General Motors Financial, 5.25% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 19.06.2018 ***.** *.** 19.06.2018 ***.*** *.**
General Motors Financial, FRN 10may2021, EUR   EUR 10.05.2021 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.* *
General Motors Financial, FRN 13apr2020, USD   USD 13.04.2020 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
General Motors Financial, FRN 26mar2022, EUR   EUR 26.03.2022 19.06.2018 **.** * 19.06.2018 **.** *
General Motors Financial, FRN 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.** *
General Motors Financial, FRN 4oct2019, USD   USD 04.10.2019 19.06.2018 ***.** * 19.06.2018 ***.* *
General Motors Financial, FRN 9apr2021, USD   USD 09.04.2021 19.06.2018 ***.* * 19.06.2018 ***.** *
Genesis Energy, 6.50% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
GenOn Escrow, 9.5% 15oct2018, USD   USD 15.10.2018 19.06.2018 **.** **.** 19.06.2018 **.** **.**
Georgia Power, 2% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Georgia Power, 2% 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Georgia Power, 3.25% 30mar2027, USD   USD 30.03.2027 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Gilead, 1.85% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Gilead, 1.85% 4sep2018, USD   USD 04.09.2018 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Gilead, 1.95% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Gilead, 2.5% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Gilead, 2.55% 1sep2020, USD   USD 01.09.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Gilead, 2.95% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.*** *.**
Gilead, 3.25% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Gilead, 3.65% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 19.06.2018 **.*** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Gilead, 4% 1sep2036, USD   USD 01.09.2036 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Gilead, 4.15% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Gilead, 4.6% 1sep2035, USD   USD 01.09.2035 19.06.2018 ***.*** *.* 19.06.2018 ***.** *.**
Gilead, 4.75% 1mar2046, USD   USD 01.03.2046 19.06.2018 ***.* *.* 19.06.2018 ***.*** *.**
Glencore Funding, 0% 27mar2025, USD (Conv.)   USD 27.03.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 ***.** -*.**
Glencore Funding, 2.875% 16apr2020, USD   USD 16.04.2020 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 3% 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 19.06.2018 **.** *.* 19.06.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 3.125% 29apr2019, USD   USD 29.04.2019 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 3.875% 27oct2027, USD   USD 27.10.2027 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.*
Glencore Funding, 4% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 19.06.2018 **.** *.** 19.06.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 4% 27mar2027, USD<