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USA: obligacje

The U.S. government bond market is the largest in the world, and is among the most reliable and liquid ones. The range of maturities in the market is from 1 to 30 years. The medium-term segment of the market is represented by Treasury notes (Notes) with tenors not exceeding 10 years. The long segment consists of Treasury bonds (Bonds) with maturities of 20 and 30 years. There also are securities with a coupon rate indexed to inflation in the country (TIPS).

The short segment of the market consists of Treasury bills, securities maturing in one year or less. Bills are sold at a discount or at par (face value).

To finance the public debt the U.S. Treasury sells bonds to institutional and individual investors through public auctions. Treasury auctions occur regularly and have a set schedule. There are three steps to an auction: announcement of the auction, bidding, and issuance of the purchased securities.

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
USD 581 14 659 547 544 100
Municypalny
USD 215 11 794 651 179
Korporacyjny
USD 21050 9 386 392 726 680
EUR 705 494 964 740 670
GBP 165 84 364 413 000
AUD 138 53 842 001 000
INR 92 196 698 300 000
BRL 71 10 461 807 000
JPY 71 1 888 683 000 000
MXN 67 126 211 380 000
CAD 66 38 910 075 000
CHF 65 21 780 000 000
TRY 63 10 990 550 000
RUB 56 103 805 100 000
ZAR 39 60 241 540 000
CNY 34 19 736 540 000
HKD 32 14 218 000 000
NZD 26 9 518 156 000
NOK 26 20 048 500 000
IDR 21 14 856 312 000 000
ILS 20 8 365 120 005
COP 17 1 943 350 000 000
SEK 13 9 135 000 000
UAH 11 2 641 664 870
ITL 8 5 000 000 000 000
SGD 7 2 800 000 000
RON 6 401 000 000
MYR 5 289 000 000
PEN 4 322 300 000
CRC 4 14 400 000 000
PLN 4 288 000 000
DEM 3 1 200 000 000
CLP 2 28 000 000 000
UYU 2 1 728 000 000
SAR 2 1 180 000 000
NGN 2 11 460 000 000
GHS 2 74 000 000
CZK 2 950 000 000
ZMW 2 417 500 000
LKR 1 500 000 000
DOP 1 450 000 000
JMD 1 10 000 000 000
NAD 1 180 000 000
PHP 1 2 250 000 000
RWF 1 15 000 000 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Expert RA *** Foreign curr. scale ***
Expert RA *** Local curr. scale ***
National Rating Agency *** Global scale ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
Sempra Energy, FRN 15jul2019, USD - Euroobligacje US816851BC20 3m LIBOR USD +25bps 500 000 000  USD 01.09.2018 15.07.2019
Sempra Energy, FRN 15jan2021, USD - Euroobligacje US816851BD03 3m LIBOR USD +50bps 700 000 000  USD 01.09.2018 15.01.2021
Sempra Energy, 2.4% 1feb2020, USD - Euroobligacje US816851BE85 2.4% 500 000 000  USD 01.09.2018 01.02.2020
Federal Farm Credit Banks, FRN 23dec2019, USD - Obligacje krajowe US3133EJDJ52 1M LIBOR-0.065% 300 000 000  USD 23.02.2018 23.12.2019
Federal Farm Credit Banks, FRN 23sep2019, USD - Obligacje krajowe US3133EJDK26 1M LIBOR-0.08% 200 000 000  USD 23.02.2018 23.09.2019
Federal Farm Credit Banks, FRN 23nov2018, USD - Obligacje krajowe US3133EJDU08 1M LIBOR-0.14% 200 000 000  USD 23.02.2018 23.11.2018
Federal Farm Credit Banks, 2.74% 22nov2021, USD - Obligacje krajowe US3133EJDR78 2.74% 50 000 000  USD 22.02.2018 22.11.2021
Federal Farm Credit Banks, 3.99% 22feb2038, USD - Obligacje krajowe US3133EJDS51 3.99% 25 000 000  USD 22.02.2018 22.02.2038
Federal Farm Credit Banks, FRN 21feb2023, USD - Obligacje krajowe US3133EJDG14 1M LIBOR+0.07% 100 000 000  USD 21.02.2018 21.02.2023
Federal Farm Credit Banks, 3.15% 21nov2023, USD - Obligacje krajowe US3133EJDL09 3.15% 60 000 000  USD 21.02.2018 21.11.2023

Wskaźniki światowe

Indeksy dzienne

Typ: 22.02.2018 21.02.2018 20.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 15.02.2018 14.02.2018
T-Note Futures (USA)
2 Year T-Note Futures 106.49 106.48 106.50 106.50 106.55 106.53 106.54
5 Year T-Note Futures 114.08 114.18 114.12 114.20 114.34 114.25 114.24
10 Year T-Note Futures 120.20 120.45 120.34 120.50 120.70 120.48 120.42
30 Year T-Bond Futures 142.94 143.50 143.75 144.09 144.66 144.12 143.69
pokaż inne indeksy

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy miesięczne

Typ Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017
Corporate bond market (USA)
Number of new issues of US corporate bonds 480 454 491 404 284 536 330
Government agencies outst., USD mln 1 211 790.45 1 215 101.60 1 194 300.13 1 183 251.41 1 175 898.48 1 188 729.63 1 187 550.42
Nowe emisje obligacji korporacyjnych USA, mln. USD 147 877.87 95 882.75 167 403.90 140 158.24 104 279.65 138 065.50 128 682.68
Nowe emisje obligacji spółek finansowych USA, mln. USD 61 817.20 8 299.16 17 401.51 33 386.25 28 727.96 17 991.79 37 412.94
Nowe emisje obligacji spółek niefinansowych USA, mln. USD 86 060.67 87 583.59 150 002.40 106 771.98 75 551.69 119 873.71 90 703.27
Government Bond Market (USA)
Obligacje skarbowe USA w obrocie, mld. USD (bez Bills) 13 872.22 13 840.27 13 702.60 13 589.89 13 549.48 13 424.69 13 459.90
New US government bond issues, USD bln (without Bills) 157.86 85.06 126.47 101.00 122.95 171.41 152.34
Number of US government bond issues outs. (without Bills) 360 360 361 360 361 361 364
pokaż inne indeksy

Indeksy kwartalne

Typ IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016
US Bond Market Outstanding (SIFMA)
Municipal bonds outstanding, bln. USD   3 803 3 827 3 819 3 832 3 833 3 840
Treasury bonds outstanding, bln. USD 14 469 14 188 13 998 13 954 13 908 13 648 13 418
Mortgage Related bonds outstanding, bln. USD 9 295 9 178 9 072 9 080 9 016 8 954 8 919
Corporate bonds outstanding, bln. USD   8 788 8 619 8 539 8 440 8 480 8 348
Federal Agency securities outstanding, bln. USD 1 935 1 941 1 954 1 982 1 972 1 994 2 005

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017
New issues of USA bonds
New issues of USA bonds (Agriculture), USD bln 0.000 0.000 0.000 0.000 0.900 0.900 0.000
Number of new USA bond issues (Agriculture) 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 0.000
New issues of USA bonds (Banks), USD bln 54.210 3.022 11.413 24.976 16.386 10.393 37.443
Number of new USA bond issues (Banks) 78.000 30.000 43.000 48.000 41.000 57.000 60.000
New issues of USA bonds (Ferrous metals), USD bln 0.000 0.070 0.000 0.650 0.000 0.000 0.000
Number of new USA bond issues (Ferrous metals) 0.000 1.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000
New issues of USA bonds (Other sectors), USD bln 2.659 2.910 2.862 2.830 2.570 3.190 1.962
Number of new USA bond issues (Other sectors) 6.000 6.000 5.000 6.000 7.000 7.000 7.000
New issues of USA bonds (Information and High Technologies), USD bln 2.900 2.409 19.050 7.950 10.900 8.562 2.854
Number of new USA bond issues (Information and High Technologies) 3.000 5.000 15.000 9.000 13.000 11.000 7.000
New issues of USA bonds (Public utilities), USD bln 0.000 0.000 4.745 0.000 1.005 1.351 0.098
Number of new USA bond issues (Public utilities) 0.000 0.000 7.000 0.000 3.000 4.000 1.000
New issues of USA bonds (Light industry), USD bln 0.000 1.707 0.000 0.950 0.500 1.000 0.000
Number of new USA bond issues (Light industry) 0.000 2.000 0.000 2.000 1.000 2.000 0.000
New issues of USA bonds (Engineering industry), USD bln 4.300 2.217 8.320 12.452 12.937 8.213 3.498
Number of new USA bond issues (Engineering industry) 8.000 5.000 14.000 9.000 24.000 11.000 8.000
New issues of USA bonds (Healthcare), USD bln 1.000 3.566 16.374 8.800 4.907 5.770 3.010
Number of new USA bond issues (Healthcare) 2.000 9.000 22.000 11.000 8.000 11.000 4.000
New issues of USA bonds (Oil and gas), USD bln 7.129 7.944 5.450 7.404 10.947 6.196 4.475
Number of new USA bond issues (Oil and gas) 10.000 12.000 10.000 11.000 18.000 13.000 8.000
New issues of USA bonds (Food industry), USD bln 3.635 1.700 6.632 9.550 1.577 6.000 2.707
Number of new USA bond issues (Food industry) 6.000 3.000 10.000 12.000 4.000 10.000 2.000
New issues of USA bonds (Communication), USD bln 5.250 6.967 3.234 21.028 3.541 13.806 27.775
Number of new USA bond issues (Communication) 5.000 5.000 4.000 17.000 4.000 14.000 14.000
New issues of USA bonds (Media and Entertainment), USD bln 1.528 0.500 1.500 3.441 12.351 0.645 0.400
Number of new USA bond issues (Media and Entertainment) 2.000 1.000 4.000 5.000 15.000 3.000 1.000
New issues of USA bonds (Construction and development), USD bln 1.250 0.450 8.463 0.400 3.578 4.350 4.218
Number of new USA bond issues (Construction and development) 3.000 1.000 19.000 1.000 9.000 11.000 13.000
New issues of USA bonds (Trade and retail), USD bln 0.500 0.300 3.318 8.450 1.400 17.050 5.215
Number of new USA bond issues (Trade and retail) 1.000 1.000 6.000 9.000 2.000 9.000 12.000
New issues of USA bonds (Transportation), USD bln 2.175 0.427 11.356 1.110 2.800 1.097 1.500
Number of new USA bond issues (Transportation) 3.000 2.000 19.000 2.000 6.000 3.000 2.000
New issues of USA bonds (Financial institutions), USD bln 11.994 5.308 12.194 13.905 22.279 10.658 9.350
Number of new USA bond issues (Financial institutions) 41.000 18.000 39.000 36.000 52.000 44.000 30.000
New issues of USA bonds (Chemical and petrochemical industry), USD bln 0.800 2.206 2.600 5.212 2.450 2.900 0.524
Number of new USA bond issues (Chemical and petrochemical industry) 2.000 5.000 5.000 8.000 2.000 4.000 1.000
New issues of USA bonds (Non-ferrous metals), USD bln 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Number of new USA bond issues (Non-ferrous metals) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
New issues of USA bonds (Timber and paper&pulp industry), USD bln 0.000 2.100 0.000 0.000 0.000 0.250 1.000
Number of new USA bond issues (Timber and paper&pulp industry) 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
New issues of USA bonds (Ferrous metals), USD bln 0.000 0.716 0.000 0.000 0.350 1.880 0.775
Number of new USA bond issues (Ferrous metals) 0.000 2.000 0.000 0.000 1.000 4.000 2.000
New issues of USA bonds (Power), USD bln 7.880 0.900 10.225 3.900 5.875 9.780 2.879
Number of new USA bond issues (Power) 14.000 2.000 21.000 8.000 12.000 19.000 7.000
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017
International bonds Developed Markets
USA corporate international bonds, USD bln 4 520.489 4 444.033 4 411.522 4 318.803 4 241.783 4 175.477 4 100.913
pokaż inne indeksy

Rynek pieniężny

Indeksy dzienne

Typ: 20.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 15.02.2018 14.02.2018 13.02.2018 12.02.2018
IRS USD (mid-swaps) 
IRS USD 3M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 6M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 9M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 1Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 18M (mid-swap) * * * * * *  
IRS USD 2Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 3Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 4Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 5Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 6Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 7Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 8Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 9Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 10Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 12Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 15Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 20Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 25Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 30Y (mid-swap) * * * * * * *
pokaż inne indeksy

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Indeksy okresowe

Typ: Aktualna wartość Zmiana Data ostatniej zmiany
Stopy Banków Centralnych
FRS discount rate, % 1.50 0.25 16.03.2017

BofA Merrill Lynch

Indeksy dzienne

Typ: 21.02.2018 20.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 15.02.2018 14.02.2018 13.02.2018
BofA Merrill Lynch US and Global High Yield Indices
H0A0 US High Yield Master II Index, Spread-Govt  346 348 350 350 357 369 378
H0A0, total return 1 257.69 1 258.05 1 257.56 1 256.91 1 253.04 1 246.97 1 247.17
H0A0, %YTD USD 0.36 0.33 0.37 0.42 0.73 1.21 1.19
H0A0, effective yield 6.14 6.13 6.13 6.13 6.21 6.33 6.35
H0A0, effective duration 4.12 4.12 4.13 4.14 4.17 4.22 4.23
BofA Merrill Lynch Global EM and EM Makets Credit Indices
IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  318 321 320 321 327 332 335
IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  235 239 238 238 243 246 249
IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  1 011 1 015 1 015 1 015 1 029 1 038 1 041
IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt   387 387 386 387 395 404 410
ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  194 195 195 195 198 200 202
ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  246 248 248 248 252 255 258
ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index, Spread-Govt  194 195 195 195 197 200 201
ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  128 127 126 127 128 130 129
pokaż inne indeksy

Risk Management Institute

Indeksy dzienne

Typ: 20.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 15.02.2018 14.02.2018 13.02.2018 12.02.2018
RMI CVI - North America
US CVI value weighted  3.62 3.63 3.63 3.63 3.64 3.74 3.77
US CVI tail  142.43 139.63 139.63 143.70 146.87 147.83 150.93
US CVI equally weighted  36.64 37.31 37.30 37.86 37.64 37.84 40.54
pokaż inne indeksy

Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (United States) 2.10 2.10 2.20 2.00 2.20 1.90 1.70
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2017 2016 2015 2014
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(United States) 105.40 106.10 104.17 103.00

Rynki akcji (Świat)

Indeksy dzienne

Typ: 21.02.2018 20.02.2018 16.02.2018 15.02.2018 14.02.2018 13.02.2018 12.02.2018
Rynki akcji (rynki rozwinięte)
Dow Jones 24 798 24 965 25 219 25 200 24 893 24 640 24 601
S&P 500 2 701 2 716 2 732 2 731 2 699 2 663 2 656
NASDAQ Composite  7 218.23 7 234.31 7 239.47 7 256.43 7 143.62 7 013.51 6 981.97
pokaż inne indeksy

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.5% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.95% 15oct2045, USD   USD 15.10.2045 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 6.40% 15dec2035, USD   USD 15.12.2035 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 6.55% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *
21st Century Fox America, 7.85% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
3M Company, 0.375% 15feb2022, USD   EUR 15.02.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
3M Company, 0.950% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 2jun2031, EUR   EUR 02.06.2031 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 *** *.**
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR   EUR 15.05.2030 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.*
3M Company, 1.875% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
3M Company, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
3M Company, FRN 9nov2018, EUR   EUR 09.11.2018 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
A. Schulman, 6.875% 1jun2023   USD 01.06.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 2.2% 1aug2018, USD   USD 01.08.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 3.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.439% 6oct2048, USD   USD 06.10.2048 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.95% 15jan2042, USD   USD 15.01.2042 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 5.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
AB InBev Worldwide, 5.875% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 6.375% 15jan2040, USD   USD 15.01.2040 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 6.625% 15aug2033, USD   USD 15.08.2033 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 8.2% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, FRN 1aug2018, USD   USD 01.08.2018 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Abbott Laboratories, 2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.35% 22nov2019, USD   USD 22.11.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Abbott Laboratories, 2.55% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.9% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 3.4% 30nov2023, USD   USD 30.11.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD   USD 30.11.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Abbott Laboratories, 4.75% 30nov2036, USD   USD 30.11.2036 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD   USD 30.11.2046 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AbbVie, 0.375% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 ***.** -*.**
AbbVie, 1.375% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AbbVie, 1.8% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AbbVie, 2.125% 17nov2028, EUR   EUR 17.11.2028 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
AbbVie, 2.5% 14may2020, USD   USD 14.05.2020 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
AbbVie, 3.2% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AbbVie, 4.4% 6nov2042, USD   USD 06.11.2042 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD   USD 14.05.2035 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD   USD 14.05.2045 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
ABC Supply, 5.625% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Acadia Healthcare, 5.125% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Acadia Healthcare, 5.625% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
ACC Operating Partnership, 3.35% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
ACE Cash Express, 12% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 21.02.2018 ***.** **.** 21.02.2018 ***.** *.*
Acosta, 7.75% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.** **.**
Activision Blizzard, 2.3% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Activision Blizzard, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Activision Blizzard, 6.125% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Adient Global Holdings, 3.5% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 21.02.2018 ***.* *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 6.75% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 7% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 7.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Adventist Health System, 3.378% 1mar2023   USD 01.03.2023 21.02.2018 **.**** *.** 21.02.2018 **.**** *.**
AEGON Funding, 5.75% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AEP Transmission Company, 3.1% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
AEP Transmission Company, 4% 1dec2046, USD   USD 01.12.2046 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AES Corp, 5.5% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Aetna, 1.7% 7jun2018, USD   USD 07.06.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Aetna, 3.875% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Affiliated Managers Group, 3.5% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Aflac, 2.4% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Aflac, 3.25% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Aflac, 4% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Agricultural Bank Of China (NY), 2% 21may2018   USD 21.05.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Agricultural Bank Of China (NY), 2.75% 21may2020   USD 21.05.2020 21.02.2018 **.************ *.** 21.02.2018 **.************ *.**
AIG Global Funding, 1.9% 6oct2021, USD   USD 06.10.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AIG Global Funding, 2.15% 2jul2020, USD   USD 02.07.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
AIG Global Funding, 2.7% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Air Lease Corp, 2.125% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.50% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.625% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Air Lease Corp, 2.625% 4sep2018, USD   USD 04.09.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** -*.**
Air Lease Corp, 2.750% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.25% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Air Products and Chemicals, 0.375% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR   EUR 12.02.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** -*.**
Alabama Power, 2.45% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Alabama Power, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
Alabama Power, 3.75% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Albemarle, 1.875% 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Albemarle, 4.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Alcatel Lucent USA, 6.45% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Alcoa Upstream Corp, 6.75% 30sep2024, USD   USD 30.09.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Alcoa Upstream Corp, 7% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Aleris International, 9.5% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.450% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Alexandria Real Estate Equities, L.P., 3.95% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Allergan Inc, 3.25% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Allergan plc, 0.5% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Allergan plc, 1.25% 1jun2024, EUR   EUR 01.06.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Allergan plc, 2.125% 1jun2029, EUR   EUR 01.06.2029 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
Allergan plc, 4.625% 1oct2042, USD   USD 01.10.2042 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Allergan plc, FRN 1jun2019, EUR   EUR 01.06.2019 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.** *
Alliance Data Systems, 4.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Alliance Data Systems, 5.25% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Alliance One International, 9.875% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.* **.**
Allstate Corp, 7.45% 16may2019, USD   USD 16.05.2019 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Ally Financial, 3.6% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Ally Financial, 4.125% 13feb2022, USD   USD 13.02.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Ally Financial, 4.125% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Ally Financial, 4.625% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Alphabet, 3.625% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Altria Group, 10.2% 6feb2039, USD   USD 06.02.2039 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD   USD 16.09.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Altria Group, 3.875% 16sep2046, USD   USD 16.09.2046 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
AMAG Pharmaceutical, 7.875% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.*
Amal, 3.465% 21aug2021, USD   USD 21.08.2021 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Amazon.com, 1.9% 21aug2020, USD   USD 21.08.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Amazon.com, 2.4% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.*
Amazon.com, 2.6% 5dec2019, USD   USD 05.12.2019 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 2.8% 22aug2024, USD   USD 22.08.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD   USD 22.08.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.*
Amazon.com, 3.3% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 3.8% 5dec2024, USD   USD 05.12.2024 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 3.875% 22aug2037, USD   USD 22.08.2037 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.* *.**
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD   USD 22.08.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.*
Amazon.com, 4.25% 22aug2057, USD   USD 22.08.2057 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD   USD 05.12.2034 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 4.95% 5dec2044, USD   USD 05.12.2044 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 5.2% 3dec2025, USD   USD 03.12.2025 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.875% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AMC Networks, 4.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
Ameren, 6.7% 15jun2036, USD   USD 15.06.2036 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Ameren, 9.75% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Ameren Illinois, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Ameren Illinois, 4.15% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
American Airlines Group, 4.625% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
American Airlines Group, 5.5% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
American Axle & Manufacturing, 6.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
American Campus Communities (ACC), 3.625% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
American Express Co, 4.05% 3dec2042, USD   USD 03.12.2042 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
American Express Co, 4.9% perp., USD   USD 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
American Express Co, FRN 26may2020, USD   USD 26.05.2020 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
American Express Credit Corp, 0.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
American Honda Finance, 0.17% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.3% 21mar2022, GBP (Series A)   GBP 21.03.2022 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.5% 13mar2018, USD   USD 13.03.2018 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
American Honda Finance, 1.95% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
American Honda Finance, 2.15% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
American Honda Finance, 2.625% 14oct2022, GBP   GBP 14.10.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.65% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
American Honda Finance, 3.5% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
American Honda Finance, FRN 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
American Honda Finance, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
American Honda Finance, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
American Honda Motor, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 ***.*** -*.*
American International Group, 1.5% 8jun2023, EUR   EUR 08.06.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.*
American International Group, 1.875% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
American International Group, 4.5% 16jul2044, USD   USD 16.07.2044 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
American International Group, 4.875% 15mar2067, EUR   EUR 15.03.2067 21.02.2018 **.* * 21.02.2018 ** *
American International Group, 5% 18dec2018, GBP   GBP 18.12.2018 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
American International Group, 5% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
American International Group, 5.75% 15mar2067, GBP   GBP 15.03.2067 21.02.2018 **.*** * 21.02.2018 **.*** *
American International Group, 6.375% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
American International Group, 8% 22may2038, EUR   EUR 22.05.2038 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
American International Group, 8.175% 15may2058, USD   USD 15.05.2058 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
American Tower, 1.375% 4apr2025, EUR   EUR 04.04.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
American Tower, 2.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
American Tower, 2.8% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
American Tower, 3% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
American Tower, 3.125% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
American Tower, 3.4% 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
American Tower, 3.55% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
American Tower, 3.6% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
American Tower, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
American Tower, 5% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
American Water Capital, 2.950% 1sep2027, USD   USD 01.09.2027 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
American Water Works, 3.750% 1sep2047, USD   USD 01.09.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AmeriGas Partners, 5.625% 20may2024, USD   USD 20.05.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
AmeriGas Partners, 5.75% 20may2027, USD   USD 20.05.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AmeriGas Partners, 5.875% 20aug2026, USD   USD 20.08.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
AmerisourceBergen, 3.45% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
AmerisourceBergen, 3.45% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Amgen, 0.41% 8mar2023, CHF   CHF 08.03.2023 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Amgen, 1.85% 19aug2021, USD   USD 19.08.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.*
Amgen, 1.9% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 21.02.2018 **.**** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Amgen, 2.125% 13sep2019, EUR   EUR 13.09.2019 21.02.2018 ***.** -*.* 21.02.2018 ***.*** -*.**
Amgen, 2.125% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Amgen, 2.2% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Amgen, 2.25% 19aug2023, USD   USD 19.08.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Amgen, 2.65% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Amgen, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Amgen, 3.125% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Amgen, 3.200% 2nov2027, USD   USD 02.11.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Amgen, 4% 13sep2029, GBP   GBP 13.09.2029 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Amgen, 4.375% 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 ***.** -*.**
Amgen, 4.4% 1may2045, USD   USD 01.05.2045 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Amgen, 5.5% 7dec2026, GBP   GBP 07.12.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Amgen, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Amgen, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.* *
Amkor Technology, 6.375% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Amsted, 5% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AmSurg, 5.625% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Anadarko Petroleum, 7.5% 1may2031, USD   USD 01.05.2031 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Analog Devices, 2.5% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Analog Devices, 3.125% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD   USD 05.12.2026 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
Analog Devices, 4.5% 5dec2036, USD   USD 05.12.2036 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Andeavor, 3.8% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Andeavor, 4.5% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Andeavor Logistics, 3.5% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Andeavor Logistics, 5.2% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Anheuser-Busch, 2.625% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, FRN 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Antero Resources, 5.625% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 *
Anthem Inc, 2.5% 21nov2020, USD   USD 21.11.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Anthem Inc, 2.95% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Anthem Inc, 3.35% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Anthem Inc, 3.65% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Anthem Inc, 3.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.35% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.375% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Anthem Inc, 4.65% 15aug2044, USD   USD 15.08.2044 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
Anthem Inc, 5.8% 15aug2040, USD   USD 15.08.2040 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
ANZ, New York, 2.3% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
ANZ, New York, FRN 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.* *
Aon Corp, 2.80% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR   EUR 14.05.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Aon Corp, 3.5% 14jun2024, USD   USD 14.06.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Aon Corp, 3.875% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
Aon Corp, 4% 27nov2023, USD   USD 27.11.2023 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.45% 24may2043, USD   USD 24.05.2043 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Aon Corp, 4.6% 14jun2044, USD   USD 14.06.2044 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.75% 15may2045, USD   USD 15.05.2045 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Aon Corp, 5% 30sep2020, USD   USD 30.09.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Aon Corp, 6.25% 30sep2040, USD   USD 30.09.2040 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Apple, 0.35% 10jun2020, JPY   JPY 10.06.2020 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** -*.**
Apple, 0.375% 25nov2024, CHF   CHF 25.11.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF   CHF 25.02.2030 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Apple, 0.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Apple, 1% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Apple, 1% 3may2018, USD   USD 03.05.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 1.1% 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Apple, 1.3% 23feb2018, USD   USD 23.02.2018 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.** -*.**
Apple, 1.375% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Apple, 1.375% 24may2029, EUR   EUR 24.05.2029 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Apple, 1.5% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 1.55% 4aug2021, USD   USD 04.08.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 1.55% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Apple, 1.55% 8feb2019, USD   USD 08.02.2019 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR   EUR 10.11.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Apple, 1.8% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 1.8% 13nov2019, USD   USD 13.11.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 1.9% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 ** *.**
Apple, 2% 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Apple, 2% 17sep2027, EUR   EUR 17.09.2027 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Apple, 2% 6may2020, USD   USD 06.05.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 2.100% 12sep2022, USD   USD 12.09.2022 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 2.15% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 2.3% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 2.4% 13jan2023, USD   USD 13.01.2023 21.02.2018 ** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Apple, 2.4% 3may2023, USD   USD 03.05.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 2.45% 4aug2026, USD   USD 04.08.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Apple, 2.5% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 2.5% 9feb2025, USD   USD 09.02.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 2.513% 19aug2024, USD   CAD 19.08.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Apple, 2.7% 13may2022, USD   USD 13.05.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 2.75% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 21.02.2018 ** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 2.85% 11may2024, USD   USD 11.05.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 2.85% 28aug2019, AUD   AUD 28.08.2019 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Apple, 2.900% 12sep2027, USD   USD 12.09.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 3% 13nov2027, USD   USD 13.11.2027 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.*
Apple, 3% 20jun2027, USD   USD 20.06.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Apple, 3% 9feb2024, USD   USD 09.02.2024 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP   GBP 31.07.2029 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Apple, 3.2% 11may2027, USD   USD 11.05.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 3.2% 13may2025, USD   USD 13.05.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 3.25% 23feb2026, USD   USD 23.02.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 3.35% 9feb2027, USD   USD 09.02.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 3.45% 9feb2045, USD   USD 09.02.2045 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Apple, 3.60% 31jul2042, GBP   GBP 31.07.2042 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Apple, 3.7% 28aug2022, AUD   AUD 28.08.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Apple, 3.75% 13nov2047, USD   USD 13.11.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 3.750% 12sep2047, USD   USD 12.09.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 3.85% 4aug2046, USD   USD 04.08.2046 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Apple, 4.15% 22jun2046, USD   USD 22.06.2046 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Apple, 4.25% 9feb2047, USD   USD 09.02.2047 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Apple, 4.375% 13may2045, USD   USD 13.05.2045 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
Apple, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
Apple, FRN 11may2022, USD   USD 11.05.2022 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.**** *
Apple, FRN 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 ***.** *
Apple, FRN 6may2020, USD   USD 06.05.2020 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Apple, FRN 8feb2019, USD   USD 08.02.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Apple, FRN 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Applied Materials, 4.35% 1apr2047, USD   USD 01.04.2047 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Approach Resources, 7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 21.02.2018 **.* **.** 21.02.2018 **.** *.**
APX Group, 7.625% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Aquila Inc., 8.27% 15nov2021   USD 15.11.2021 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Aramark, 3.125% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Aramark, 5.125% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 *
Archer Daniels Midland, 1.75% 23jun2023, EUR   EUR 23.06.2023 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 2.5% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Archer Daniels Midland, 3.750% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Archer Daniels Midland, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.** *
Arconic, 5.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Arconic, 5.4% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Arconic, 5.72% 23feb2019, USD   USD 23.02.2019 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Arconic, 5.87% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Ardagh Holdings USA, 2.75% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Ardagh Holdings USA, 6% 30jun2021, USD   USD 30.06.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 6.75% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *
Ares Capital, 3.875% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Arizona Public Service, 3.15% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Arrow Electronics, 3.25% 8sep2024, USD   USD 08.09.2024 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *
Arrow Electronics, 3.875% 12jan2028, USD   USD 12.01.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Arrow Electronics, 7.5% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AssuredPartners, 7% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 21.02.2018 ***.* *.* 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.05% 4sep2023, EUR   EUR 04.09.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.8% 4sep2026, EUR   EUR 04.09.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 1.875% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 2.3% 11mar2019, USD   USD 11.03.2019 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 2.35% 4sep2029, EUR   EUR 04.09.2029 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 15mar2035, EUR   EUR 15.03.2035 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.6% 17dec2029, EUR   EUR 17.12.2029 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.625% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.850% 14feb2023, USD   USD 14.02.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 3% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR   EUR 04.09.2036 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.2% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR   EUR 15.03.2034 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 3.400% 14aug2024, USD   USD 14.08.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.55% 14sep2037, GBP   GBP 14.09.2037 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR   EUR 17.12.2032 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.875% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.900% 14aug2027, USD   USD 14.08.2027 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.125% 17feb2026, USD   USD 17.02.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.3% 15dec2042, USD   USD 15.12.2042 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.35% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.5% 15may2035, USD   USD 15.05.2035 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.* *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.6% 12feb2045, USD   USD 12.02.2045 21.02.2018 **.************ *.** 21.02.2018 **.************ *.**
AT&T Inc, 4.7% 10nov2044, USD   USD 10.11.2044 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.75% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.8% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP   GBP 01.06.2044 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
AT&T Inc, 4.900% 14aug2037, USD   USD 14.08.2037 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 5.150% 14feb2050, USD   USD 14.02.2050 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 5.2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.25% 1mar2037, USD   USD 01.03.2037 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.300% 14aug2058, USD   USD 14.08.2058 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.35% 1sep2040, USD   USD 01.09.2040 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.55% 15aug2041, USD   USD 15.08.2041 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.7% 1mar2057, USD   USD 01.03.2057 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
AT&T Inc, 5.875% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.15% 15sep2034, USD   USD 15.09.2034 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.3% 15jan2038, USD   USD 15.01.2038 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.375% 1mar2041, USD   USD 01.03.2041 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.4% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.55% 15feb2039, USD   USD 15.02.2039 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP   GBP 30.04.2040 21.02.2018 ***.*********** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 7.125% 15dec2031, USD   USD 15.12.2031 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 8% 15nov2031, USD   USD 15.11.2031 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, FRN 14feb2023, USD   USD 14.02.2023 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
AT&T Inc, FRN 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
AT&T Inc, FRN 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 21.02.2018 *** * 21.02.2018 ***.** *
AT&T Inc, FRN 4jun2019, EUR   EUR 04.06.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
AT&T Inc, FRN 4sep2023, EUR   EUR 04.09.2023 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.** *
Atmos Energy, 3% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Atmos Energy, 4.125% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 2.25% 9nov2020, USD   USD 09.11.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Autodesk, 3.125% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Autodesk, 3.5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Autodesk, 4.375% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
Automatic Data Processing, 2.25% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Automatic Data Processing, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
AutoNation, 3.500% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
AutoNation, 3.800% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AutoZone, 2.5% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
AutoZone, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AutoZone, 3.75% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
AvalonBay Communities, 3.45% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Avangrid, 3.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Avantor, 4.75% 1oct2024, EUR   EUR 01.10.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Avantor, 9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Avaya, 10.5% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 21.02.2018 *.** ***.** 21.02.2018 * ***.**
Avaya, 7% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 21.02.2018 **.************ **.** 21.02.2018 **.************ **.**
Avery Dennison, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Aviation Capital Group, 3.5% 1nov2027, USD   USD 01.11.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Avis Budget Car, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Avis Budget Car, 4.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.*
Avis Budget Car, 5.125% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 *** *.**
Avis Budget Car, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Avis Budget Car, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Avnet, 3.75% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
Avon International Operations, 7.875% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Avon Products, 4.6% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 ** *
Avon Products, 6.95% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 ** **.**
Axalta Coating Systems, 4.25% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Axalta Coating Systems, 4.875% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.* *.**
AXIS Capital Holdings, 4.000% 6dec2027, USD   USD 06.12.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Bacardi, 2.75% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Bacardi, 2.75% 3jul2023, EUR   EUR 03.07.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
BAE Systems Holdings, 2.85% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
BAE Systems Holdings, 3.8% 7oct2024, USD   USD 07.10.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
BAE Systems Holdings, 4.75% 7oct2044, USD   USD 07.10.2044 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Baker Hughes, 2.773% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.*
Baker Hughes, 3.337% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Baker Hughes, 4.08% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Ball, 5.25% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America, 0% 20sep2032, USD (7305D)   USD 20.09.2032 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 *
Bank of America, 0% 26sep2032, USD (7305D)   USD 26.09.2032 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 *
Bank of America, 0% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 21.02.2018 ***.**** -*.* 21.02.2018 ***.**** -*.**
Bank of America, 1.375% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America, 2.365% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
Bank of America, 2.816% 21jul2023, USD   USD 21.07.2023 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
Bank of America, 3.593% 21jul2028, USD   USD 21.07.2028 21.02.2018 **.* * 21.02.2018 **.** *
Bank of America, 4.625% 14sep2018, EUR   EUR 14.09.2018 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 ***.** -*.**
Bank of America, 5.5% 22nov2021, GBP   GBP 22.11.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America, 7.75% 30apr2018, GBP   GBP 30.04.2018 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Bank of America, 8.125% 2jun2028, GBP   GBP 02.06.2028 21.02.2018 ***.**** *.* 21.02.2018 ***.**** *.**
Bank of America, FRN 14sep2018, EUR   EUR 14.09.2018 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.* *
Bank of America, FRN 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Bank of America, FRN 5feb2026, USD   USD 05.02.2026 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
Bank of America Corp., 0.736% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 0.75% 26jul2023, EUR   EUR 26.07.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Bank of America Corp., 1.375% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 1.379% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 1.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 1.65% 26mar2018, USD   USD 26.03.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 1.776% 4may2027, EUR   EUR 04.05.2027 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.* *
Bank of America Corp., 1.875% 10jan2019, EUR   EUR 10.01.2019 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 ***.** -*.**
Bank of America Corp., 2.25% 21apr2020, USD   USD 21.04.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Bank of America Corp., 2.3% 25jul2025, GBP   GBP 25.07.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Bank of America Corp., 2.375% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.5% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.6% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.* *.*
Bank of America Corp., 2.65% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.881% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
Bank of America Corp., 3.3% 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 3.705% 24apr2028, USD   USD 24.04.2028 21.02.2018 **.* * 21.02.2018 **.** *
Bank of America Corp., 4% 22jan2025, USD   USD 22.01.2025 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 4% 28mar2018, EUR   EUR 28.03.2018 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 4.244% 24apr2038, USD   USD 24.04.2038 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 4.25% 10dec2026, GBP   GBP 10.12.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 4.75% 15sep2019, USD   USD 15.09.2019 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 4.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 4.75% 6may2019, EUR   EUR 06.05.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.*** *
Bank of America Corp., 4.85% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.25% 31jan2026, EUR   EUR 31.01.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 5.5% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 5.55% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.8% 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 6.1% perp., USD   USD 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 6.125% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 6.25% 11sep2018, EUR   EUR 11.09.2018 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** -*.**
Bank of America Corp., 6.25% perp., USD   USD 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 6.4% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 7% 31jul2028, GBP   GBP 31.07.2028 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
Bank of America Corp., 8.49% 13sep2027, MXN   MXN 13.09.2027 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.* *.**
Bank of America Corp., FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Bank of America Corp., FRN 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 21sep2021, EUR   EUR 21.09.2021 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.* *
Bank of America Corp., FRN 26jul2019, EUR   EUR 26.07.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 27feb2018, USD   USD 27.02.2018 21.02.2018 **.*** * 21.02.2018 *
Bank of America Corp., FRN 29may2018, EUR   EUR 29.05.2018 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 4may2023, EUR   EUR 04.05.2023 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.* *
Bank of America Corp., FRN 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 5mar2020, AUD   AUD 05.03.2020 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.* *
Bank of America Corp., FRN 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Bank of China (New York), 3.6% 12jul2018, CNY   CNY 12.07.2018 21.02.2018 **.************ *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Bank One Corporation, 8.75% 1sep2030, USD   USD 01.09.2030 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 5.8% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 6.375% 1mar2033, USD   USD 01.03.2033 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 6.45% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Barrick North America Finance, 4.4% 30may2021, USD   USD 30.05.2021 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Basin Electric Power, 4.75% 26apr2047, USD   USD 26.04.2047 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Baxalta Inc, 2% 2018, USD   USD 22.06.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Baxalta Inc, 2.875% 23jun2020, USD   USD 23.06.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Baxalta Inc, 3.6% 23jun2022, USD   USD 23.06.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Baxalta Inc, 4% 2025, USD   USD 23.06.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Baxalta Inc, 4% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Baxalta Inc, 5.25% 23jun2045, USD   USD 23.06.2045 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
Baxalta Inc, FRN 22jun2018, USD   USD 22.06.2018 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Baxter International, 1.3% 30may2025, EUR   EUR 30.05.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Baxter International, 1.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Baxter International, 2.6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Baxter International, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Bayer US Finance, 2.375% 8oct2019, USD   USD 08.10.2019 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
Bayer US Finance, 3% 8oct2021, USD   USD 08.10.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Bayer US Finance, 3.375% 8oct2024, USD   USD 08.10.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
BB&T, 5.375% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Beacon Escrow, 4.875% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Bear Stearns, 7.1% 30sep2035, USD   USD 30.09.2035 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 *
Becton Dickinson, 0.368% 6jun2019, EUR   EUR 06.06.2019 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Becton Dickinson, 1% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.9% 15dec2026, EUR   EUR 15.12.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Becton Dickinson, 3.875% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Belden, 2.875% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Belden, 3.375% 15jul2027, EUR   EUR 15.07.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Belden, 4.125% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Belden, 5.5% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bemis, 3.1% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 0.25% 17jan2021, EUR   EUR 17.01.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.5% 13mar2020, EUR   EUR 13.03.2020 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 ***.** -*.*
Berkshire Hathaway, 0.625% 17jan2023, EUR   EUR 17.01.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.15% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.3% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR   EUR 16.03.2035 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Berkshire Hathaway, 2.15% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Berkshire Hathaway, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.5% 1feb2045, USD   USD 01.02.2045 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 2.375% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 2.8% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 *** *.*
Berkshire Hathaway Energy, 3.25% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.5% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.8% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.*
Berkshire Hathaway Fin, 1.3% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.45% 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.7% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 2% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 4.4% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 5.4% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 11jan2019, USD   USD 11.01.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 ***.** *
Berry Global, 4.5% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Berry Global, 5.125% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Berry Petroleum, 7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 21.02.2018 ***.********** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
BGC Partners, 5.375% 9dec2019, USD   USD 09.12.2019 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
BGE, 2.4% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
BGE, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
BGE, 3.750% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
Biogen Idec, 2.9% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Biogen Idec, 3.625% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Biogen Idec, 4.05% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Biogen Idec, 5.2% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Black Hills, 3.15% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Black Hills, 4.2% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Blackboard, 7.75% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 21.02.2018 **.************ **.** 21.02.2018 **.************ **.**
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *.**
Blackstone Group, 4.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Blackstone Group, 5% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 2% 19may2025, EUR   EUR 19.05.2025 21.02.2018 ***.* *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 3.15% 2oct2027, USD   USD 02.10.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4% 2oct2047, USD   USD 02.10.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.45% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Block Financial, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 *** *.**
Blue Cube Spinco, 9.75% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR   EUR 18.09.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
BMW US Capital, 1.5% 11apr2019, USD   USD 11.04.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 2% 11apr2021, USD   USD 11.04.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 2.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD   AUD 02.12.2019 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.8% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.*
BMW US Capital, FRN 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
BNSF, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
BNSF, 3.25% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
BNSF, 4.125% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
BNSF, 4.15% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
BNSF, 6.55% 1jan2020, USD   USD 01.01.2020 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
BNY Mellon, 4.62% perp., USD   USD 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
BNY Mellon, 4.95% perp., USD   USD 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Boardwalk Pipeline Partners, 4.45% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Boardwalk Pipeline Partners, 5.2% 01jun2018, USD   USD 01.06.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Boeing, 1.875% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Boeing, 2.125% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.*
Boeing, 2.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Boeing, 3.375% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Boeing, 3.65% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
BorgWarner, 1.80% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
BorgWarner, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
BorgWarner, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
Boston Gas, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
Boston Private, 4.875% 01oct2034, USD   USD 01.10.2034 21.02.2018 ** **.** 21.02.2018 *
Boston Properties Inc, 2.750% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Boston Properties Inc, 3.2% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Boston Scientific, 2.85% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Boston Scientific, 3.375% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
Boston Scientific, 3.85% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
Boxer Parent Company, 8.125% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
BP Capital Markets America, 4.2% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
Branch Banking and Trust, 3.8% 30oct2026, USD   USD 30.10.2026 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Brink's, 4.625% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.6% 27feb2019, USD   USD 27.02.2019 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR   EUR 15.05.2035 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 27feb2027, USD   USD 27.02.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
British Transco Finance Inc, 6.625% 1jun2018   USD 01.06.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Brixmor OP, 3.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Brixmor OP, 3.65% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Brixmor OP, 3.9% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Broadcom, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Broadcom, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Broadcom, 2.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 21.02.2018 **.*********** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Broadcom, 3% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Broadcom, 3.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Broadcom, 3.5% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Broadcom, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Broadcom, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.*
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR   EUR 07.07.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Brown-Forman, 2.6% 7jul2028, GBP   GBP 07.07.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Buckeye Partners, 4.125% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Bunge Limited Finance, 3% 25sep2022, USD   USD 25.09.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Bunge Limited Finance, 3.25% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Bunge Limited Finance, 3.75% 25sep2027, USD   USD 25.09.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Bunge Ltd, 1.85% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Burford Capital Finance, 6.125% 12aug2025, USD   USD 12.08.2025 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 *** *.**
Burger King, 4.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
BWAY, 7.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
CA Technologies, 3.6% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
CA Technologies, 5.375% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
CA, Inc., 3.6% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
CA, Inc., 4.7% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Cable One Inc., 5.75% 15jun2022   USD 15.06.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Caesars Entertainment Operating, 10% 15dec2018, USD   USD 15.12.2018 21.02.2018 **.* **.** 21.02.2018 **.** **.**
California Resources, 5.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 21.02.2018 **.* **.** 21.02.2018 **.* *.**
California Resources, 6% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.** **.**
California Resources, 6% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 21.02.2018 **.* **.** 21.02.2018 **.** **.*
California Resources, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 21.02.2018 **.** ** 21.02.2018 **.** **.*
Calpine, 5.25% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Calpine, 5.5% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Calumet, 7.75% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Cameron International, 5.125% 15dec2043, USD   USD 15.12.2043 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Cameron International, 6.375% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
Campbell Soup, 3.3% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Capital One Bank (USA), 2.3% 5jun2019, USD   USD 05.06.2019 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.* *.**
Capital One Financial Corporation, 2.400% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.5% 12may2020, USD   USD 12.05.2020 21.02.2018 **.**** *.** 21.02.2018 **.**** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.95% 23jul2021, USD   USD 23.07.2021 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.05% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 5feb2025, USD   USD 05.02.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Capital One Financial Corporation, 3.300% 30oct2024, USD   USD 30.10.2024 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 9mar2027, USD   USD 09.03.2027 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.8% 31jan2028, USD   USD 31.01.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, FRN 12may2020, USD   USD 12.05.2020 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Capital One Financial Corporation, FRN 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 ***.* *
Capital One, N.A., 2.25% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 1.948% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Cardinal Health, 1.95% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 2.616% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 3.079% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 3.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 4.368% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Cardinal Health, 4.9% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Cardinal Health, FRN 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 ***.** *
Cargill Inc, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 ***.** -*.**
Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Cargill Inc, 5.375% 2mar2037, GBP   GBP 02.03.2037 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *.*
Carlisle, 3.500% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Carlisle, 3.750% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Carlson Travel, FRN 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.* *
Carmike Cinemas, 6% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.* *.**
Carnival Corp, 1.625% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Carpenter, 4.45% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Carrols Restaurant Group, 8% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 *
Catalent Pharma Solutions, 4.75% 15dec2024, EUR   EUR 15.12.2024 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Caterpillar, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 21.02.2018 **.**** *.** 21.02.2018 **.**** *.**
Caterpillar, 3.4% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Caterpillar, 3.55% 23jun2018, CNY   CNY 23.06.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Caterpillar, 4.75% 15may2064, USD   USD 15.05.2064 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.35% 18may2019, USD   USD 18.05.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.85% 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Caterpillar Financial Services, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 21.02.2018 **.*** * 21.02.2018 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 2% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, FRN 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
CB Escrow, FRN 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
CBL, 5.25% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
CBOE Global Markets, 1.950% 28jun2019, USD   USD 28.06.2019 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CBOE Global Markets, 3.65% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CBRE Group, 4.875% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
CBRE Group, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
CBS, 2.5% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CBS, 2.9% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
CBS, 3.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
CBS, 3.7% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
CBS, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
CBS, 4.6% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
CCO Holdings, 4% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
CD&R Waterworks Merger, 6.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
CDK Global Inc., 3.3% 2019, USD   USD 15.10.2019 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
Celanese, 1.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Celanese, 1.25% 11feb2025, EUR   EUR 11.02.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.*
Celanese, 3.25% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 ***.* -*.**
Celgene, 2.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Celgene, 2.875% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Celgene, 2.875% 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Celgene, 3.25% 20feb2023, USD   USD 20.02.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Celgene, 3.45% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
Celgene, 3.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Celgene, 3.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.*** *.*
Celgene, 3.9% 20feb2028, USD   USD 20.02.2028 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Celgene, 4.35% 15nov2047, USD   USD 15.11.2047 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
Celgene, 4.55% 20feb2048, USD   USD 20.02.2048 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Celgene, 5% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Centene, 5.625% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Centennial Group, 5.375% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Central Garden & Pet, 5.125% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
Century Communities, 5.875% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 *** *.**
CenturyLink, 5.625% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
CenturyLink, 5.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.*
CenturyLink, 7.5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
CenturyLink, 7.65% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Charles Schwab, 2.65% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Charles Schwab, 3% 10mar2025, USD   USD 10.03.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Charles Schwab, 3.2% 25jan2028, USD   USD 25.01.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Charles Schwab, 3.2% 2mar2027, USD   USD 02.03.2027 21.02.2018 ** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Charles Schwab, 3.225% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Charles Schwab, 4.625% perp., USD   USD 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
Charles Schwab, 5% perp., USD   USD 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
Charter Communications Operating, 3.579% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Charter Communications Operating, 4.464% 23jul2022, USD   USD 23.07.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Charter Communications Operating, 6.384% 23oct2035, USD   USD 23.10.2035 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Chassix, 9.25% 1aug2018, USD   USD 01.08.2018 21.02.2018 **.*** ***.** 21.02.2018 *
Chemours, 5.375% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Chemours, 6.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Chemours, 6.125% 2023, EUR   EUR 15.05.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Cheniere Corpus Christi Holdings, 7% 30jun2024, USD   USD 30.06.2024 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 *** *.**
Cheniere Energy, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Chesapeake Energy, 6.875% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Chesapeake Energy, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *
Chesapeake Energy, 8% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Chesapeake Energy, 8% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *.**
Chevron, 1.365% 2mar2018, USD   USD 02.03.2018 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Chevron, 1.686% 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Chevron, 1.7% 1may2018, USD   USD 01.05.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Chevron, 1.961% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Chevron, 1.991% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.*
Chevron, 2.355% 5dec2022, USD   USD 05.12.2022 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
Chevron, 2.411% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Chevron, 2.45% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Chevron, 2.498% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Chevron, 2.895% 3mar2024, USD   USD 03.03.2024 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Chevron, FRN 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.*** *
Chevron, FRN 16may2018, USD   USD 16.05.2018 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Chevron, FRN 1may2020, USD   USD 01.05.2020 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.* *
Chevron, FRN 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 *** *
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
China Merchants Bank (NY), 2.375% 14may2018   USD 14.05.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Chubb INA Holdings, 3.15% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Chukchansi, 9.75% 30may2020, USD   USD 30.05.2020 21.02.2018 **.* **.** 21.02.2018 **.* **.*
Church & Dwight, 2.450% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Church & Dwight, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Church & Dwight, 3.950% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Church & Dwight, FRN 25jan2019, USD   USD 25.01.2019 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 ***.* *
Churchill Downs, 4.75% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Cigna, 3.05% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Cigna, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Cigna, 3.875% 15oct2047, USD   USD 15.10.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Cimarex Energy, 3.9% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Cisco Systems, 1.4% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Cisco Systems, 1.4% 28feb2018, USD   USD 28.02.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Cisco Systems, 1.65% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Cisco Systems, 1.85% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Cisco Systems, 2.2% 20sep2023, USD   USD 20.09.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Cisco Systems, 2.45% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD   USD 20.09.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Cisco Systems, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *.**
Cisco Systems, 3.5% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Cisco Systems, FRN 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Cisco Systems, FRN 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Cisco Systems, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
CIT Group, 5% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
CIT Group, 5.5% 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citgo Holding, 10.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 21.02.2018 ***.*********** *.** 21.02.2018 ***.*********** *.**
Citigroup, 0% 26oct2027, TRY (3652D)   TRY 26.10.2027 21.02.2018 **.* **.** 21.02.2018 **.** **.**
Citigroup, 0.457% 18feb2021, JPY   JPY 18.02.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 0.5% 22nov2024, CHF   CHF 22.11.2024 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.*
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR   EUR 26.10.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Citigroup, 1.7% 27apr2018, USD   USD 27.04.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 11.3% 28sep2020, BRL   BRL 28.09.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR   EUR 10.09.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 2.35% 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 2.4% 18feb2020, USD   USD 18.02.2020 21.02.2018 ** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Citigroup, 2.5% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Citigroup, 2.7% 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Citigroup, 2.75% 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Citigroup, 2.75% 6apr2021, CHF   CHF 06.04.2021 21.02.2018 **.* * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, 2.876% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
Citigroup, 3% 25jun2018, NOK   NOK 25.06.2018 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 3.142% 24jan2023, USD   USD 24.01.2023 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Citigroup, 3.39% 18nov2021, CAD   CAD 18.11.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 3.4% 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** -*.*
Citigroup, 3.5% 19aug2024, NOK   NOK 19.08.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Citigroup, 3.52% 27oct2028, USD   USD 27.10.2028 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD   USD 24.07.2028 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
Citigroup, 3.75% 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 3.75% 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, 3.875% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Citigroup, 3.878% 24jan2039, USD   USD 24.01.2039 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Citigroup, 4.09% 9jun2025, CAD   CAD 09.06.2025 21.02.2018 ***.* *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD   USD 25.07.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Citigroup, 4.25% 25feb2030, EUR   EUR 25.02.2030 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, 4.281% 24apr2048, USD   USD 24.04.2048 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD   USD 20.11.2026 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Citigroup, 4.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 ***.** -*.**
Citigroup, 4.5% 3mar2031, GBP   GBP 03.03.2031 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 5% 2aug2019, EUR   EUR 02.08.2019 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 ***.* -*.**
Citigroup, 5.125% 12dec2018, GBP   GBP 12.12.2018 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 5.13% 12nov2019, NZD   NZD 12.11.2019 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP   GBP 21.05.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 5.16% 24may2027, CAD   CAD 24.05.2027 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, 5.3% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Citigroup, 5.35% perp., USD   USD 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, 5.875% 1jul2024, GBP   GBP 01.07.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 5.875% 22feb2033, USD   USD 22.02.2033 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
Citigroup, 5.875% perp., USD   USD 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, 6.25% 2sep2019, GBP   GBP 02.09.2019 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 6.3% perp., USD   USD 21.02.2018 *** * 21.02.2018 ***.* *
Citigroup, 6.5% 16aug2030, GBP   GBP 16.08.2030 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 6.8% 25jun2038, GBP   GBP 25.06.2038 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 7.375% 1sep2039, GBP   GBP 01.09.2039 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, 7.375% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 ***.** -*.**
Citigroup, 7.625% 3apr2018, GBP   GBP 03.04.2018 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Citigroup, FRN 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 17may2024, USD   USD 17.05.2024 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 27apr2018, USD   USD 27.04.2018 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.* *
Citigroup, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 **.**** *
Citigroup, FRN 7aug2019, AUD   AUD 07.08.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Citigroup Funding Inc., 5.5% 13sep2025, USD   USD 13.09.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Citigroup Global Markets Holdings, 11% 24may2022, TRY   TRY 24.05.2022 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.** **.*
Citigroup Global Markets Holdings, 2.5% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
Citizens Financial Group, 2.375% 28jul2021, USD   USD 28.07.2021 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Citizens Financial Group, 5.5% perp., USD   USD 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Citrix Systems, 4.500% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Claires, 8.875% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 21.02.2018 **.* ***.* 21.02.2018 **.** ***.**
Cleaver-Brooks, 7.875% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Cleco Corporation, 3.743% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Cleveland Electric Illuminating, 3.5% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Cleveland-Cliffs, 4.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Cleveland-Cliffs, 5.75% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
Cleveland-Cliffs, 5.9% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Clorox, 3.1% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
CME Group, 3% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CMS Energy, 2.95% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CMS Energy, 3% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
CMS Energy, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CMS Panhandle, 7% 15jul2029, USD   USD 15.07.2029 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
CNA Financial, 3.450% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CNH Industrial Capital America, 3.625% 15apr2018, USD   USD 15.04.2018 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.** -*.**
Cobalt, 7.75% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 21.02.2018 ** *.** 21.02.2018 ** *.**
Coca-Cola Enterprises, 1.875% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.375% 7may2025, EUR   EUR 07.05.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 *** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.625% 6nov2023, EUR   EUR 06.11.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.75% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Colfax, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *
Colgate-Palmolive, 2.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.*
Colgate-Palmolive, FRN 14may2019, EUR   EUR 14.05.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Colorado Interstate Gas, 4.15% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 2.45% 1jun2018   USD 01.06.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 2.45% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 3.3% 1jun2020   USD 01.06.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 3.65% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 4.150% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Comcast, 1.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Comcast, 2.350% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.2% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.4% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.55% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.*
Comcast, 3.9% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Comcast, 3.999% 1nov2049, USD   USD 01.11.2049 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
Comcast, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 21.02.2018 **.* *.* 21.02.2018 **.** *.**
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP   GBP 23.11.2029 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Commonwealth Edison, 2.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 2.950% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.650% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.750% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Compass Bank, 2.75% 29sep2019, USD   USD 29.09.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Conagra Brands, FRN 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Concho Resources, 3.75% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Concho Resources, 4.375% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Concho Resources, 4.875% 1oct2047, USD   USD 01.10.2047 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Conn's, 7.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 *** *.*
ConnectOne Bancorp, 5.75% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 21.02.2018 *** * 21.02.2018 *
ConocoPhillips, 5.9% 15oct2032, USD   USD 15.10.2032 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 5.95% 15oct2036, USD   USD 15.10.2036 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
ConocoPhillips, 6.5% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
ConocoPhillips, FRN 15may2018, USD   USD 15.05.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 ***.**** *
ConocoPhillips Co, 2.4% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
ConocoPhillips Co, 4.15% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
ConocoPhillips Co, 4.3% 15nov2044, USD   USD 15.11.2044 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 4.95% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 5.95% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
CONSOL Energy, 5.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Constellation Brands, 2% 7nov2019, USD   USD 07.11.2019 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.*
Constellation Brands, 2.25% 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 2.65% 7nov2022, USD   USD 07.11.2022 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
Constellation Brands, 2.7% 9may2022, USD   USD 09.05.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 3.2% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 3.5% 9may2027, USD   USD 09.05.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 3.6% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 4.1% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Constellation Brands, 4.5% 9may2047, USD   USD 09.05.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Consumers Energy, 3.25% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Continental Resources, 3.8% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
Continental Resources, 4.375% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 21.02.2018 ** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Continental Resources, 4.5% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Continental Resources, 4.9% 1jun2044, USD   USD 01.06.2044 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Continental Resources, 5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
ContourGlobal Power, 5.125% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Cooper-Standard, 5.625% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
COPT (Corporate Office Properties), 5% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Corning, 1.5% 8may2018, USD   USD 08.05.2018 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.*
Corning, 2.9% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Costco, 2.15% 18may2021, USD   USD 18.05.2021 21.02.2018 **.**** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Costco, 2.3% 18may2022, USD   USD 18.05.2022 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.*** *.**
Costco, 2.75% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Costco, 3% 18may2027, USD   USD 18.05.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Covidien International Finance, 2.95% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Covidien International Finance, 3.2% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
Covidien International Finance, 4.2% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Cox Communications, 2.95% 30jun2023, USD   USD 30.06.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *
Cox Communications, 3.15% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
Cox Communications, 3.35% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Cox Communications, 3.5% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Cox Communications, 4.6% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Credit Acceptance, 6.125% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Credit Suisse (USA) Inc., 7% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 2.3% 28may2019, USD   USD 28.05.2019 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 3% 29oct2021, USD   USD 29.10.2021 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
CRH America, 3.875% 18may2025, USD   USD 18.05.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
CRH America, 5.125% 18may2045, USD   USD 18.05.2045 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Crown Castle International, 2.25% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Crown Castle International, 3.150% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Crown Castle International, 3.7% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 21.02.2018 ** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Crown Castle International, 3.800% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Crown Castle International, 4.75% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
Crown Castle Towers, 3.222% 15may2022   USD 15.05.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Crown Castle Towers, 3.663% 15may2025   USD 15.05.2025 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Crownrock, 5.625% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
CSC Holdings, 5.25% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.*
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.25% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.95% 1may2050, USD   USD 01.05.2050 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 4.25% 1nov2066, USD   USD 01.11.2066 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 4.3% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 4.65% 1mar2068, USD   USD 01.03.2068 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
CubeSmart, 3.125% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CubeSmart, 4% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *
CVS Health, 1.9% 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.*
CVS Health, 2.125% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.* *.**
CVS Health, 2.8% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
CVS Health, 3.5% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD   USD 20.07.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.*
CVS Health, 4.704% 10jan2036, USD   USD 10.01.2036 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
CVS Health, 4.875% 20jul2035, USD   USD 20.07.2035 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD   USD 20.07.2045 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
CVS Health, 5.773% 10jan2033, USD   USD 10.01.2033 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.*
CVS Health, 5.789% 10jan2026, USD   USD 10.01.2026 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
D.R. Horton, 2.55% 1dec2020, USD   USD 01.12.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
D.R. Horton, 4% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Daimler Finance North America, 1.5% 5jul2019, USD   USD 05.07.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 1.65% 18may2018, USD   USD 18.05.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 1.75% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.2% 30oct2021, USD   USD 30.10.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 3sep2019, USD   USD 03.09.2019 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.45% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 3.25% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 3.3% 19may2025, USD   USD 19.05.2025 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 3.875% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Daimler Finance North America, FRN 18may2018, USD   USD 18.05.2018 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 ***.** *
Daimler Finance North America, FRN 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Danaher, 1% 8jul2019, EUR   EUR 08.07.2019 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Danaher, 1.2% 30jun2027, EUR   EUR 30.06.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Danaher, 1.65% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Danaher, 1.7% 4jan2022, EUR   EUR 04.01.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Danaher, 2.4% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Danaher, 2.5% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Danaher, 3.35% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Danaher, 4.375% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Danaher, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Darden Restaurants, 3.85% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Darden Restaurants, 4.55% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Darling Ingredients, 4.75% 30may2022, EUR   EUR 30.05.2022 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
DaVita HealthCare, 5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
DCT Industrial OP, 4.5% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
DDR, 3.9% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Deere&Company, 0.5% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Deere&Company, 2.6% 8jun2022, USD   USD 08.06.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Deere&Company, FRN 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Dell, 5.875% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 21.02.2018 ***.*********** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Dell, 6.5% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Dell EMC, 1.875% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Dell EMC, 3.375% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Delphi Corp, 7.125% 1may2029, USD   USD 01.05.2029 21.02.2018 * ***.** 21.02.2018 *
Delphi Corp, 7.875% 31jan2020, USD   USD 31.01.2020 21.02.2018 ***.**** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
Delta Air Lines, 2.6% 4dec2020, USD   USD 04.12.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ** *
Delta Air Lines, 2.875% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Delta Air Lines, 3.625% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (USA), 4.875% 1dec2032, USD   USD 01.12.2032 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
Devon Energy, 5% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Devon Energy, 5.85% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Diamond (BC), 5.625% 15aug2025, EUR   EUR 15.08.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Diamond 1&2 Finance, 3.48% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 4.42% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 21.02.2018 ***.*********** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Diamond 1&2 Finance, 5.45% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 7.125% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Diamond Offshore Drilling, 7.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Diamondback Energy, 5.375% 31may2025, USD   USD 31.05.2025 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 *** *.**
Digital Euro Finco, 2.625% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Digital Realty Trust LP, 4.75% 13oct2023, GBP   GBP 13.10.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Digital Realty Trust LP, 4.75% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Digital Stout, 4.25% 17jan2025, GBP   GBP 17.01.2025 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
Direct ChassisLink, 10% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.* *.*
DIRECTV Holdings, 2.75% 19may2023, EUR   EUR 19.05.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
DIRECTV Holdings, 5.15% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 18nov2033, GBP   GBP 18.11.2033 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.875% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
DIRECTV Holdings, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
Discover Bank of Greenwood Delaware, 2.6 13nov2018, USD   USD 13.11.2018 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
Discover Bank of Greenwood Delaware, 3.45% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Discover Financial, 3.75% 4mar2025, USD   USD 04.03.2025 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
Discover Financial, 5.5% perp., USD   USD 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.* *
Discovery Communications, Inc., 3.45% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, Inc., 5.05% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
Discovery Communications, LLC, 1.9% 19mar2027, EUR   EUR 19.03.2027 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.* *.**
Discovery Communications, LLC, 2.2% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.375% 7mar2022, EUR   EUR 07.03.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.95% 20mar2023, USD   USD 20.03.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.8% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 4.9% 11mar2026, USD   USD 11.03.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 5.00% 20sep2037, USD   USD 20.09.2037 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 5.20% 20sep2047, USD   USD 20.09.2047 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
DISH DBS, 5.875% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
DISH DBS, 7.75% 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 *** *.**
DJO Finance, 10.75% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 21.02.2018 **.* **.** 21.02.2018 **.* **.**
Dole Food, 7.25% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Dollar General, 3.875% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
Dominion Energy, 1.6% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Dominion Energy, 1.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Dominion Energy, 1.9% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Dominion Energy, 2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Dominion Energy, 2.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Dominion Energy, 2.85% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Dominion Energy, 3.90% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Dover, 1.25% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.** *.**
Dover, 2.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Dow Chemical, 4.375% 15nov2042, USD   USD 15.11.2042 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Dow Chemical, 7.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
Downstream Development, 10.5% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 *
DPL Inc, 7.25% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 2.53% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 2.55% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 3.13% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 3.43% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 4.42% 15dec2046, USD   USD 15.12.2046 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 4.5% 15nov2045, USD   USD 15.11.2045 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 4.5% 15nov2045, USD   USD 15.11.2045 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 7.45% 1may2038, USD   USD 01.05.2038 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Dresdner Funding Trust I, 8.151% 30jun2031, USD   USD 30.06.2031 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
DriveTime Automotive, 8% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
DTE Energy, 3.3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
DTE Energy, 3.7% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
DTE Energy, 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 1.8% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 2.40% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Duke Energy, 2.65% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 3.15% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Duke Energy, 3.75% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Duke Energy, 3.75% 1sep2046, USD   USD 01.09.2046 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 3.95% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Duke Energy, FRN 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Duke Energy Carolinas, 2.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 2.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.70% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.75% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.875% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Duke Energy Florida, 1.85% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Duke Energy Florida, 2.1% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Duke Energy Florida, 3.2% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Duke Energy Florida, 3.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Duke Energy Ohio, 3.7% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Duke Energy Progress, 3.25% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Duke Energy Progress, 3.6% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Duke Energy Progress, 4.2% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Duke Realty Corp, 3.25% 30jun2026, USD   USD 30.06.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Duke Realty Corp, 3.375% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
DXC Technology, 2.875% 27mar2020, USD   USD 27.03.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
DXC Technology, 4.25% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *.**
DXC Technology, 4.45% 18sep2022, USD   USD 18.09.2022 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
DXC Technology, 4.75% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Dynegy, 8.125% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
DZ BANK Capital Funding Trust II, FRN perp., EUR   EUR 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
E-Trade, 2.950% 24aug2022, USD   USD 24.08.2022 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
E-Trade, 3.800% 24aug2027, USD   USD 24.08.2027 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Eastman Chemical, 1.5% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Eastman Chemical, 1.875% 23nov2026, EUR   EUR 23.11.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
Eastman Chemical, 4.65% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Eaton, 0.75% 20sep2024, EUR   EUR 20.09.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Eaton, 3.103% 15sep2027, USD   USD 15.09.2027 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
Eaton, 3.915% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Eaton Vance, 3.5% 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
eBay, 2.15% 5jun2020, USD   USD 05.06.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
eBay, 2.2% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
eBay, 2.5% 9mar2018, USD   USD 09.03.2018 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
eBay, 2.75% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
eBay, 3.45% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
eBay, 3.6% 5jun2027, USD   USD 05.06.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
eBay, 3.8% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
eBay, FRN 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Ecolab, 1% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Ecolab, 2.375% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Ecolab, 2.625% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Edison International, 2.40% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.*
Eldorado Resorts, 7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Eldorado Resorts, 7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
Eli Lilly, 0% 24may2018, CHF (730D)   CHF 24.05.2018 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 ***.** -*.**
Eli Lilly, 0.15% 24may2024, CHF   CHF 24.05.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF   CHF 24.05.2028 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
Eli Lilly, 1% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Eli Lilly, 1.25% 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 *** *.**
Eli Lilly, 1.625% 2jun2026   EUR 02.06.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030   EUR 03.06.2030 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
Eli Lilly, 2.75% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Eli Lilly, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.*** *.**
EMD Finance, 2.4% 19mar2020, USD   USD 19.03.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
EMD Finance, 2.95% 19mar2022, USD   USD 19.03.2022 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
EMD Finance, 3.25% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Emera US Finance, 2.15% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 21.02.2018 ** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Emera US Finance, 2.7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Emera US Finance, 3.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Emera US Finance, 4.75% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Emigrant Capital Trust I, FRN 10dec2033, USD   USD 10.12.2033 21.02.2018 ** * 21.02.2018 ** *
Empire District Electric, 5.8% 1jul2035, USD   USD 01.07.2035 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
Enable Midstream, 2.4% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Enable Midstream, 3.9% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Enable Midstream, 4.4% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Enable Midstream, 5% 15may2044, USD   USD 15.05.2044 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Endeavor Energy Resources, 5.5% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Endeavor Energy Resources, 5.75% 30jan2028, USD   USD 30.01.2028 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Endurance Speciality Holdings, 7% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Energizer, 4.70% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Energy Transfer Equity, 5.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.*
Energy Transfer Equity, 7.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Energy Transfer Partners, 4.05% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Energy Transfer Partners, 4.9% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Energy Transfer Partners, 5.15% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
EnLink Midstream Partners, 2.35% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
EnLink Midstream Partners, 3.1% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
EnLink Midstream Partners, 3.95% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.*** *
EnLink Midstream Partners, 5.05% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Ensco, 4.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 21.02.2018 ** * 21.02.2018 **.** *.**
Ensco, 4.7% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 21.02.2018 ***.*********** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Ensco, 5.2% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Ensco, 5.75% 1oct2044, USD   USD 01.10.2044 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Ensco, 7.75% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 21.02.2018 ** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Ensco, 8% 31jan2024, USD   USD 31.01.2024 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.** **.**
Ensco, 8% 31jan2024, USD   USD 31.01.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 *
Entergy, 2.67% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 21.02.2018 **.**** *.** 21.02.2018 *
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Entergy, 4% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
Enterprise Products Operating, 2.8% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Enterprise Products Operating, 4.25% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Enterprise Products Operating, 5.375% 15feb2078, USD   USD 15.02.2078 21.02.2018 **.* * 21.02.2018 **.** *
Enterprise Products Partners, 1.65% 7may2018, USD   USD 07.05.2018 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
Enterprise Products Partners, 3.7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Enterprise Products Partners, 4.9% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
EOG Resources, 3.15% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
EOG Resources, 3.9% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
EPR Properties, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.* *.**
EPR Properties, 4.5% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
EQT, 2.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
EQT, 3% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
EQT, 3.9% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Equinix, 2.875% 1feb2026, EUR   EUR 01.02.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Equinix, 2.875% 1oct2025, EUR   EUR 01.10.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 2.7% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 3.80% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
ERAC USA Finance, 3.85% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
ERAC USA Finance, 4.2% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 4.5% 15feb2045, USD   USD 15.02.2045 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.*
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
ERP Operating, 3.25% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
ERP Operating, 3.5% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
ERP Operating, 4% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Essex Portfolio, 3.375% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Essex Portfolio, 3.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Essex Portfolio, 3.625% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.*** *
Essex Portfolio, 3.875% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Estee Lauder, 1.8% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Estee Lauder, 3.15% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Estee Lauder, 4.15% 15mar2047, USD   USD 15.03.2047 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Estee Lauder, 4.375% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
EV Energy Partners, 8% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 21.02.2018 **.* ***.** 21.02.2018 **.** **.*
EverBank Financial, 6% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Everest Acquisition, 8% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.** **.**
Everi Payments, 7.5% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
Eversource Energy, 2.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Eversource Energy, 3.3% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
Exela, 10% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.** **.**
Exelon, 2.85% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Exelon, 2.95% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Exelon, 3.4% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 ***.*** *.**
Exelon, 3.95% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Exelon, 4.95% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Exelon, 5.1% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Expedia, 2.5% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Expedia, 4.5% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Express Scripts Holding, 2.6% 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Express Scripts Holding, 3% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Express Scripts Holding, 3.05% 30nov2022, USD   USD 30.11.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.*
Express Scripts Holding, 3.4% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Express Scripts Holding, 4.8% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Extraction Oil and Gas, 5.625% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Extraction Oil and Gas, 7.375% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Exxon Mobil, 1.305% 6mar2018, USD   USD 06.03.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Exxon Mobil, 1.439% 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 21.02.2018 *** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
Exxon Mobil, 1.912% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Exxon Mobil, 2.397% 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Exxon Mobil, 2.709% 6mar2025, USD   USD 06.03.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Exxon Mobil, 3.567% 6mar2045, USD   USD 06.03.2045 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Exxon Mobil, FRN 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 ***.* *
Exxon Mobil, FRN 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
Fairfax (USA), 7.375% 15apr2018, USD   USD 15.04.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
Fannie Mae, 0.875% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** -*.**
Fannie Mae, 1.125% 19oct2018, USD   USD 19.10.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Fannie Mae, 1.625% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Fannie Mae, 1.750% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Fannie Mae, 1.750% 20jun2019, USD   USD 20.06.2019 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.*
Fannie Mae, 2.625% 6sep2024, USD   USD 06.09.2024 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
FBHS, 3% 2020, USD   USD 15.06.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
FBHS, 4% 2020, USD   USD 15.06.2025 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Federal Home Loan Banks, 0.875% 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.000% 10may2018, USD   USD 10.05.2018 21.02.2018 **.**** *.** 21.02.2018 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.25% 28dec2018, USD   USD 28.12.2018 21.02.2018 **.**** *.** 21.02.2018 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.250% 22may2020, USD   USD 22.05.2020 21.02.2018 **.**** *.** 21.02.2018 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.4% 20jun2019, USD   USD 20.06.2019 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.650% 26may2020, USD   USD 26.05.2020 21.02.2018 **.**** *.** 21.02.2018 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.69% 29jun2020, USD   USD 29.06.2020 21.02.2018 **.**** *.** 21.02.2018 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.8% 28aug2020, USD   USD 28.08.2020 21.02.2018 **.**** *.** 21.02.2018 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 2% 23oct2024, USD   USD 23.10.2024 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
Federal Home Loan Banks, FRN 10oct2018, USD   USD 10.10.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 10oct2018, USD   USD 10.10.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 11apr2018, USD   USD 11.04.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12apr2018, USD   USD 12.04.2018 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12apr2018, USD   USD 12.04.2018 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12jul2018, USD   USD 12.07.2018 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12jul2018, USD   USD 12.07.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12jul2018, USD   USD 12.07.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12jul2019, USD   USD 12.07.2019 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12jun2018, USD   USD 12.06.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12jun2019, USD   USD 12.06.2019 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12mar2018, USD   USD 12.03.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 13jul2018, USD   USD 13.07.2018 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 13nov2018, USD   USD 13.11.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.** *
Federal Home Loan Banks, FRN 14may2018, USD   USD 14.05.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 14may2018, USD   USD 14.05.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 14may2018, USD   USD 14.05.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 15may2018, USD   USD 15.05.2018 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Federal Home Loan Banks, FRN 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 17jan2019, USD   USD 17.01.2019 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 17jul2019, USD   USD 17.07.2019 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 17oct2018, USD   USD 17.10.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 18jan2019, USD   USD 18.01.2019 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 18jan2019, USD   USD 18.01.2019 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 18may2018, USD   USD 18.05.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 19apr2018, USD   USD 19.04.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.** *
Federal Home Loan Banks, FRN 19nov2018, USD   USD 19.11.2018 21.02.2018 *** * 21.02.2018 ***.*** *
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Federal Home Loan Banks, FRN 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
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Federal Home Loan Banks, FRN 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
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Federal Home Loan Banks, FRN 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 20jun2019, USD   USD 20.06.2019 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 21dec2018, USD   USD 21.12.2018 21.02.2018 *** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 21dec2018, USD   USD 21.12.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 22feb2018, USD   USD 22.02.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 22feb2018, USD   USD 22.02.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 22may2018, USD   USD 22.05.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
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Federal Home Loan Banks, FRN 23feb2018, USD   USD 23.02.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 23feb2018, USD   USD 23.02.2018 21.02.2018 **.*** * 21.02.2018 **.**** *
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Federal Home Loan Banks, FRN 26oct2018, USD   USD 26.10.2018 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
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Federal Home Loan Banks, FRN 9jul2018, USD   USD 09.07.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 **.**** *
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Federal Home Loan Banks, FRN 9may2018, USD   USD 09.05.2018 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 9may2018, USD   USD 09.05.2018 21.02.2018 **.**** * 21.02.2018 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 9nov2018, USD   USD 09.11.2018 21.02.2018 ***.**** * 21.02.2018 ***.**** *
Federal-Mogul Holdings, 4.875% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Federal-Mogul Holdings, 5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
FedEx, 0.5% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
FedEx, 1% 11jan2023, EUR   EUR 11.01.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
FedEx, 1.65% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
FedEx, FRN 11apr2019, EUR   EUR 11.04.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.* *
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Fidelity International (FIL), 6.75% 19oct2020, GBP   GBP 19.10.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Fidelity International (FIL), 7.125% 13feb2024, GBP   GBP 13.02.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Fifth Third Bancorp, 2.875% 27jul2020, USD   USD 27.07.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
First Cash, 5.375% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
FirstEnergy, 2.85% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
FirstEnergy, 3.9% 15jul2027, USD (Series B)   USD 15.07.2027 21.02.2018 **.* *.* 21.02.2018 **.** *.**
FirstEnergy, 4.85% 15jul2047, USD   USD 15.07.2047 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 0.4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 1.1% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 2.25% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 3% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
FIS (Fidelity National Information), 4.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Fiserv, 2.7% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Fiserv, 3.85% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Five Point Operating Company, 7.875% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Florida Power & Light, 3.70% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Flowserve, 1.25% 17mar2022, EUR   EUR 17.03.2022 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Fluor, 1.75% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
FMC Technologies, 3.45% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Ford, 2.597% 4nov2019, USD   USD 04.11.2019 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Ford, 4.346% 8dec2026, USD   USD 08.12.2026 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
Ford, 5.291% 8dec2046, USD   USD 08.12.2046 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Ford, 7.45% 16jul2031, USD   USD 16.07.2031 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
Ford Motor Credit Company, 1.355% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 1.897% 12aug2019, USD   USD 12.08.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.021% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.24% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.262% 28mar2019, USD   USD 28.03.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.343% 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.425% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.459% 27mar2020, USD   USD 27.03.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.681% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.943% 8jan2019, USD   USD 08.01.2019 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.979% 3aug2022, USD   USD 03.08.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.096% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.157% 4aug2020, USD   USD 04.08.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.339% 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.588% 2jun2020, AUD   AUD 02.06.2020 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.7% 11mar2019, SGD   SGD 11.03.2019 21.02.2018 ***.*********** *.** 21.02.2018 ***.*********** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.81% 9jan2024, USD   USD 09.01.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.815% 2nov2027, USD   USD 02.11.2027 21.02.2018 ** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 4% 20feb2024, USD   USD 20.02.2024 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.05% 10dec2018, AUD   AUD 10.12.2018 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Ford Motor Credit Company, 4.134% 4aug2025, USD   USD 04.08.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, FRN 1dec2021, EUR   EUR 01.12.2021 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 1dec2024, EUR   EUR 01.12.2024 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 3aug2022, USD   USD 03.08.2022 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 7dec2022, EUR   EUR 07.12.2022 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 *** *
Ford Motor Credit Company, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Franklin Resources, 2.850% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Freddie Mac, 1.875% 17nov2020, USD   USD 17.11.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Freddie Mac, 4.875% 13jun2018, USD   USD 13.06.2018 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Freeport-McMoRan, 3.55% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 4% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 4.55% 14nov2024, USD   USD 14.11.2024 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 5.4% 14nov2034, USD   USD 14.11.2034 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.625% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.875% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 6.5% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Fresenius U.S Finance II, 4.25% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.** **.*
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 21.02.2018 ** **.** 21.02.2018 **.** **.**
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.** **.**
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.* **.**
Frontier Communications, 8.5% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.** *.**
Frontier Communications, 8.75% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.** **.**
Frontier Communications, 8.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.** *.**
FS Investment, 4.25% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
GameStop, 6.75% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Gap, 5.95% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 21.02.2018 ***.*********** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
General Dynamics, 1.875% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
General Dynamics, 2.125% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
General Dynamics, 2.375% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
General Dynamics, 2.625% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
General Electric, 0.375% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
General Electric, 0.605% 17may2025, EUR   EUR 17.05.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric, 1.5% 17may2029, EUR   EUR 17.05.2029 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
General Electric, 1.875% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric, 2.125% 17may2037, EUR   EUR 17.05.2037 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.*
General Electric, 2.25% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 21.02.2018 ***.** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric, 3.6% 15dec2032, USD   USD 15.12.2032 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 ** *.**
General Electric, 4% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
General Electric, 4% 15jun2032, USD   USD 15.06.2032 21.02.2018 ** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
General Electric, 4.125% 15apr2030, USD   USD 15.04.2030 21.02.2018 **.*** *.* 21.02.2018 **.*** *.**
General Electric, 4.125% 30jul2018, AUD   AUD 30.07.2018 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric, 4.35% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.*
General Electric, 4.375% 31jul2019, GBP   GBP 31.07.2019 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric, 4.5% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric, 4.625% 22feb2027, EUR   EUR 22.02.2027 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric, 4.93% 27jun2018, HKD   HKD 27.06.2018 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
General Electric, 5.125% 24may2023, GBP   GBP 24.05.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
General Electric, 5.2% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric, 5.375% 23jan2020, EUR   EUR 23.01.2020 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** -*.**
General Electric, 5.875% 18jan2033, GBP   GBP 18.01.2033 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
General Electric, 5.875% 4nov2020, GBP   GBP 04.11.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric, 6% 15jan2019, EUR   EUR 15.01.2019 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 ***.** -*.**
General Electric, 6.025% 1mar2038, EUR   EUR 01.03.2038 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric, 6.75% 6aug2018, GBP   GBP 06.08.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric, FRN 28may2020, EUR   EUR 28.05.2020 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.* *
General Electric Capital, 15.75% 16apr2018, TRY   TRY 16.04.2018 21.02.2018 ***.** **.** 21.02.2018 ***.*** **.**
General Electric Capital, 2.2% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
General Electric Capital, 2.3% 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
General Electric Capital, 2.5% 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 21.02.2018 ** *.** 21.02.2018 **.** *.**
General Electric Capital, 2.875% 18jun2019, EUR   EUR 18.06.2019 21.02.2018 ***.** -*.** 21.02.2018 ***.** -*.**
General Electric Capital, 3% 28feb2018, NOK   NOK 28.02.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 3.25% 30jul2019, SEK   SEK 30.07.2019 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
General Electric Capital, 3.856% 20jun2030, EUR   EUR 20.06.2030 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
General Electric Capital, 4% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 4% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 4.125% 19sep2035, EUR   EUR 19.09.2035 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 4.625% 30jan2043, USD   USD 30.01.2043 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
General Electric Capital, 4.875% 18sep2037, GBP   GBP 18.09.2037 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.*
General Electric Capital, 5% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.125% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.25% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.25% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.350% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.375% 18dec2040, GBP   GBP 18.12.2040 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.4% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.45% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.5% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.5% 7jun2021, GBP   GBP 07.06.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.500% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.625% 16sep2031, GBP   GBP 16.09.2031 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
General Electric Capital, 5.875% 14jan2038, USD   USD 14.01.2038 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 6.25% 29sep2020, GBP   GBP 29.09.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 6.3% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 6.3% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 6.667% 25jun2018, NOK   NOK 25.06.2018 21.02.2018 ***.**** *.** 21.02.2018 ***.**** *.**
General Electric Capital, 6.75% 15apr2018, USD   USD 15.04.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 6.75% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 8.35% 3sep2022, MXN   MXN 03.09.2022 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
General Electric Capital, 8.5% 6apr2018, MXN   MXN 06.04.2018 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 8.87% 2jun2018, MXN   MXN 02.06.2018 21.02.2018 ***.*** *.* 21.02.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, FRN 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
General Electric Capital, FRN 17may2021, EUR   EUR 17.05.2021 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
General Electric Capital, FRN 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 ***.** *
General Electric Capital, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
General Mills, 1% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Mills, 1.5% 27apr2027, EUR   EUR 27.04.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Mills, 2.1% 16nov2020, EUR   EUR 16.11.2020 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Mills, 2.600% 12oct2022, USD   USD 12.10.2022 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.**
General Mills, 3.2% 10feb2027, USD   USD 10.02.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
General Mills, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
General Motors, 2.45% 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
General Motors, 3.25% 5jan2023, USD   USD 05.01.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
General Motors, 3.5% 2oct2018, USD   USD 02.10.2018 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Motors, 3.5% 2oct2018, USD   USD 02.10.2018 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Motors, 3.5% 7nov2024, USD   USD 07.11.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
General Motors, 3.85% 5jan2028, USD   USD 05.01.2028 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
General Motors, 4.2% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
General Motors, 4.875% 2oct2023, USD   USD 02.10.2023 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Motors, 5% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Motors, 5.15% 1apr2038, USD   USD 01.04.2038 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Motors, 5.4% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Motors, 5.75% perp., USD   USD 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.* *
General Motors, 6.25% 2oct2043, USD   USD 02.10.2043 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
General Motors, 6.75% 1apr2046, USD   USD 01.04.2046 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Motors, 6.75% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
General Motors, FRN 5jan2023, USD   USD 05.01.2023 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
General Motors, FRN 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
General Motors, FRN 7aug2020, USD   USD 07.08.2020 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
Genesis Energy, 6.50% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.*
GenOn Escrow, 9.5% 15oct2018, USD   USD 15.10.2018 21.02.2018 **.** **.** 21.02.2018 **.* **.**
GenOn Escrow, 9.875% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 21.02.2018 **.** **.* 21.02.2018 **.** **.**
Georgia Power, 2% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Georgia Power, 2% 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Georgia Power, 3.25% 30mar2027, USD   USD 30.03.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Gilead, 1.85% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Gilead, 1.85% 4sep2018, USD   USD 04.09.2018 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.*** *.*
Gilead, 1.95% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Gilead, 2.5% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Gilead, 2.55% 1sep2020, USD   USD 01.09.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Gilead, 2.95% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Gilead, 3.25% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Gilead, 3.65% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Gilead, 4% 1sep2036, USD   USD 01.09.2036 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Gilead, 4.15% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Gilead, 4.6% 1sep2035, USD   USD 01.09.2035 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.*
Gilead, 4.75% 1mar2046, USD   USD 01.03.2046 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Glencore Funding, 2.125% 16apr2018, USD   USD 16.04.2018 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 2.875% 16apr2020, USD   USD 16.04.2020 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 3% 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 21.02.2018 **.* *.** 21.02.2018 **.** *.**
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Glencore Funding, 3.875% 27oct2027, USD   USD 27.10.2027 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 4% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
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Glencore Funding, 4.625% 29apr2024, USD   USD 29.04.2024 21.02.2018 ***.* *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Glencore Funding, FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
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Goldman Sachs, FRN 27dec2020, USD   USD 27.12.2020 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 28jun2032, EUR   EUR 28.06.2032 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 *
Goldman Sachs, FRN 28oct2027, USD   USD 28.10.2027 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 29may2020, EUR   EUR 29.05.2020 21.02.2018 ***.* * 21.02.2018 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 21.02.2018 ***.*** * 21.02.2018 ***.*** *
Goldman Sachs, FRN 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 21.02.2018 **.** * 21.02.2018 **.** *
Goldman Sachs, FRN 31dec2018, EUR   EUR 31.12.2018 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 31oct2022, USD   USD 31.10.2022 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 8sep2021, AUD   AUD 08.09.2021 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 21.02.2018 ***.** * 21.02.2018 ***.** *
Goodman US Finance Four, 4.5% 15oct2037, USD   USD 15.10.2037 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.* *.**
Goodman US Finance Three LLC, 3.7% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
Google, 3.375% 25feb2024, USD   USD 25.02.2024 21.02.2018 ***.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Google, 3.625% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Government Properties, 4% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Gray Television, 5.875% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *
Greystar Real Estate, 5.75% 1dec2025, USD   USD 01.12.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Gulf Power, 3.3% 30may2027, USD   USD 30.05.2027 21.02.2018 **.*** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Gulfport Energy, 6.375% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.** *.**
Gulfport Energy, 6.625% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 *
H.B. Fuller, 4% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 21.02.2018 **.** *.* 21.02.2018 **.** *.**
Halcon Resources, 6.75% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.** *.**
Hanesbrands, 3.5% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.*** *.**
Hanesbrands, 4.625% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 ***.* *.**
Harley-Davidson, 3.5% 28jul2025, USD   USD 28.07.2025 21.02.2018 **.** *.** 21.02.2018 **.*** *.**
Harley-Davidson, 4.625% 28jul2045, USD   USD 28.07.2045 21.02.2018 ***.** *.** 21.02.2018 ***.***