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United Kingdom: obligacje

The British public debt is the total quantity of money borrowed by the Government of the United Kingdom at any one time through the issue of securities by the British Treasury and other government agencies. The government bonds called gilts or stocks.

As of Q1 2013 total amount outstanding is £1,278 billion, including inflation uplift for index-linked gilts.

UK sovereign debt market is dominated by long and super-long issues: with fixed coupon (conventional gilts), and, less frequently, with inflation-linked coupon (index-linked gilts). Gilt-edged securities are listed on the London Stock Exchange. Auctions are take place every week (round £2.3 billion each week).

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
GBP 100 1 510 648 420 555
USD 3 6 000 000 000
Municypalny
GBP 4 1 084 971 000
Korporacyjny
USD 1893 662 494 732 100
GBP 1350 422 378 478 940
EUR 852 532 731 762 190
RUB 446 134 900 363 000
AUD 48 10 987 000 000
CHF 43 8 151 347 000
HKD 36 17 228 000 000
JPY 32 595 688 000 000
IDR 31 22 154 760 000 000
ZAR 29 51 567 600 000
NOK 27 24 201 500 000
INR 18 52 616 000 000
BRL 17 4 260 933 000
TRY 13 6 066 700 000
SEK 11 8 995 000 000
RON 11 1 196 750 000
CAD 11 5 545 000 000
ARS 11 6 300 000 000
CNY 10 4 352 000 000
MXN 9 10 365 650 000
KZT 8 129 150 000 000
UAH 6 5 374 750 000
NZD 5 392 600 000
ITL 4 2 525 000 000 000
SGD 4 2 200 000 000
GEL 4 292 400 000
KRW 4 106 545 000 000
AMD 3 8 458 900 000
PHP 2 1 900 000 000
FRF 2 1 316 000 000
CZK 2 1 250 000 000
UYU 1 181 000 000
DKK 1 650 000 000
ZMW 1 50 000 000
COP 1 15 000 000 000
RSD 1 2 500 000 000
PEN 1 32 500 000
PLN 1 20 000 000
HUF 1 1 250 000 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
RIA Rating *** Sovereign ratings ***
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
AstraZeneca, 4.4% 17aug2048, USD - Euroobligacje US046353AU26 4.4% 750 000 000  USD 14.08.2018 17.08.2048
AstraZeneca, 4% 17jan2029, USD - Euroobligacje US046353AT52 4% 1 000 000 000  USD 14.08.2018 17.01.2029
AstraZeneca, 3.5% 17aug2023, USD - Euroobligacje US046353AR96 3.5% 850 000 000  USD 14.08.2018 17.08.2023
AstraZeneca, FRN 17aug2023, USD - Euroobligacje US046353AS79 3M LIBOR USD + 0.665% 400 000 000  USD 14.08.2018 17.08.2023
Barclays Bank PLC, 1.3% 22aug2028, USD - Euroobligacje XS1812368337 1.3%   USD 14.08.2018 22.08.2028
HSBC Holdings plc, FRN 14aug2023, RUB - Euroobligacje XS1863818230 20 000 000  RUB 13.08.2018 14.08.2023
Barclays, 1.125% 12jul2023, CHF - Obligacje krajowe CH0426621683 1.125% 175 000 000  CHF 12.08.2018 12.07.2023
Wielka Brytania, Bills 11feb2019 6m - Obligacje krajowe GB00BDXLCH12 0% 1 499 998 000  GBP 10.08.2018 11.02.2019
EBRD, FRN 10jan2020, USD - Euroobligacje US29874QCV41 3M LIBOR USD + 0.11% 650 000 000  USD 09.08.2018 10.01.2020
Lloyds Banking Group, 4.05% 16aug2023, USD - Euroobligacje US539439AS89 4.05% 1 750 000 000  USD 09.08.2018 16.08.2023

Wskaźniki światowe

Indeksy dzienne

Typ: 07.08.2018 06.08.2018 17.07.2018 28.06.2018 27.06.2018 26.06.2018 25.06.2018
Treasuries
Gilt 10Y YTM 1.33 1.30 1.26 1.26 1.25 1.30 1.29
pokaż inne indeksy

Indeksy miesięczne

Typ Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018
EU Long-term interest rates
United Kingdom, %   1.27 1.32 1.42 1.44 1.45 1.57 1.33
pokaż inne indeksy

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy miesięczne

Typ Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018
Rynki krajowych obligacji skarbowych (Europa Zachodnia)
United Kingdom govt Bonds outst., EUR bln (without Bills) 1 723.27 1 757.53 1 766.67 1 752.80 1 769.64 1 762.40 1 770.02
pokaż inne indeksy

Indeksy kwartalne

Typ I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
BIS volume of international-bond market of developed countries
British international bonds, USD bln 3 262.500 3 183.500 3 136.100 3 034.600 2 912.300 2 868.200 2 964.100
BIS net issues of international-bond market of developed countries
International-bond net issue of the United Kingdom, USD bln 1.900 22.200 36.100 26.900 10.500 12.900 23.700

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018
Developed Market International Bonds (excl. USA)
New issues of international bonds (UK), USD bln 10.698 19.446 50.548 16.637 16.629 27.722 18.412
Number of new international bond issues (UK) 70 96 131 87 85 118 85
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018
International bonds Developed Markets
United Kingdom sovereign international bonds, USD bln 6.263 6.262 6.266 6.276 6.281 8.276 6.284
United Kingdom municipal international bonds, USD bln 1.144 1.140 1.155 1.199 1.227 1.208 1.228
United Kingdom corporate international bonds, USD bln 1 588.668 1 582.062 1 578.813 1 582.320 1 607.468 1 582.618 1 608.814
pokaż inne indeksy

Rynek pieniężny

Indeksy dzienne

Typ: 14.08.2018 13.08.2018 10.08.2018 09.08.2018 08.08.2018 07.08.2018 06.08.2018
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor) 
IRS GBP 1Y vs 6M Libor mid * * * *   * *
IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 4Y vs 6M Libor mid * * * *   * *
IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 6Y vs 6M Libor mid * * * *   * *
IRS GBP 7Y vs 6M Libor mid * * * *   * *
IRS GBP 8Y vs 6M Libor mid * * * *   * *
IRS GBP 9Y vs 6M Libor mid * * * *   * *
IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
pokaż inne indeksy

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Risk Management Institute

Indeksy dzienne

Typ: 14.08.2018 13.08.2018 10.08.2018 09.08.2018 08.08.2018 07.08.2018 06.08.2018
RMI CVI - Europe
UK CVI value weighted  9.99 9.93 11.36 11.21 11.17 11.22 11.28
UK CVI tail  156.05 158.38 151.60 155.45 157.00 153.72 154.83
UK CVI equally weighted  43.73 43.83 43.46 43.71 44.09 43.31 43.49
pokaż inne indeksy

Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018 Dec 2017
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (United Kingdom) 2.40 2.40 2.40 2.50 2.70 3.00 3.00
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2017 2016 2015 2014
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(United Kingdom) 85.30 88.30 89.20 88.20

Rynki akcji (Świat)

Indeksy dzienne

Typ: 15.08.2018 14.08.2018 13.08.2018 10.08.2018 09.08.2018 08.08.2018 07.08.2018
Rynki akcji (rynki rozwinięte)
FTSE 100  7 498 7 612 7 644 7 667 7 742 7 777 7 718
pokaż inne indeksy

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
Bank of England, 1.25% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Bank of England, 2.5% 5mar2021, USD   USD 05.03.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Wielka Brytania, 2.036% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP   GBP 04.07.2053 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP   GBP 03.12.2032 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP   GBP 09.03.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP   GBP 30.09.2026 15.08.2018 *** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
AA Bond Co, 4.875% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
AA Plc, 4.2487% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
AA Plc, 5.5% 31jul2022, GBP (ABS)   GBP 31.07.2022 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2022, EUR   EUR 21.04.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2021, EUR   EUR 09.08.2021 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.* -*.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 2% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR   EUR 12.04.2021 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2021, GBP   GBP 14.04.2021 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP   GBP 16.02.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2026, GBP   GBP 02.03.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 8.963% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 1mar2019, EUR   EUR 01.03.2019 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Abbey National Treasury Services, FRN 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP   GBP 25.07.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP   GBP 13.07.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2042, GBP   GBP 20.05.2042 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 10% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 15.08.2018 ***.** **.* 15.08.2018 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 6.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Algeco Scotsman Global, 8% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, FRN 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP   GBP 31.03.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Alpha Plus Holdings, 5.75% 18dec2019, GBP (ABS)   GBP 18.12.2019 15.08.2018 *** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP   GBP 13.03.2043 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
AnaCap Financial Europe, FRN 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 15.08.2018 **.*** * 15.08.2018 **.*** *
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP   GBP 01.08.2045 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP   GBP 30.07.2032 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
Anglian Water, 4% 8mar2026, GBP   GBP 08.03.2026 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP   GBP 22.02.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP   GBP 30.04.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP   GBP 30.07.2022 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP   GBP 30.07.2030 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 6.875% 16jan2034, GBP   GBP 16.01.2034 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP   GBP 28.07.2020 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Annes Gate Property, 5.661% 30jun2031, GBP (ABS)   GBP 30.06.2031 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Annington, 1.65% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Annington, 2.646% 12jul2025, GBP   GBP 12.07.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Annington, 3.184% 12jul2029, GBP   GBP 12.07.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Annington, 3.685% 12jul2034, GBP   GBP 12.07.2034 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Annington, 3.935% 12jul2047, GBP   GBP 12.07.2047 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 22sep2025, CHF   CHF 22.09.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 25oct2023, CHF   CHF 25.10.2023 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.4% 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.125% 20mar2025, EUR   EUR 20.03.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.5% 2oct2018, EUR   EUR 02.10.2018 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.*** -*.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.2% 17jul2020, USD   USD 17.07.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.25% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.75% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.85% 6aug2020, USD   USD 06.08.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 3.45% 17jul2027, USD   USD 17.07.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Aptiv, 1.5% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Aptiv, 1.6% 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Aptiv, 3.15% 19nov2020, USD   USD 19.11.2020 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP   GBP 30.06.2035 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP   GBP 31.12.2032 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Arqiva, 5.34% 30dec2037, GBP   GBP 30.12.2037 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *
Arqiva, 9.5% 31mar2020, GBP   GBP 31.03.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Arrow Global, FRN 1mar2026, EUR   EUR 01.03.2026 15.08.2018 **.* * 15.08.2018 *
Arsenal Football Club, 5.1418% 1sep2029, GBP (ABS)   GBP 01.09.2029 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)   GBP 30.09.2033 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Artesian Finance III, FRN 30sep2045, GBP   GBP 30.09.2045 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR   EUR 14.04.2021 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.*** -*.**
ASB Finance, 1.5% 1nov2018, EUR   EUR 01.11.2018 15.08.2018 ***.*** -*.* 15.08.2018 ***.*** -*.**
Ashtead Capital Inc, 4.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Ashtead Capital Inc, 4.375% 15aug2017, USD   USD 15.08.2027 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.*
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP   GBP 31.03.2040 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP   GBP 31.03.2040 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP   GBP 14.12.2026 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Assura, 3% 19jul2028, GBP   GBP 19.07.2028 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP   GBP 18.12.2043 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Aston Martin, 5.75% 15apr2022, GBP   GBP 15.04.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.*
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.* -*.**
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR   EUR 24.11.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.75% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD   USD 18.09.2019 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD   USD 12.06.2022 15.08.2018 **.*** *.* 15.08.2018 **.*** *.**
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD   USD 12.06.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD   USD 18.09.2042 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD   USD 16.11.2045 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.*** *.**
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP   GBP 13.11.2031 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.*** *.**
AstraZeneca, FRN 10jun2022, USD   USD 10.06.2022 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR   EUR 27.10.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR   EUR 04.12.2045 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.*** *
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR   EUR 03.07.2044 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.*** *
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP   GBP 12.09.2049 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
Aviva, 5.902% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP   GBP 14.11.2036 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR   EUR 05.07.2043 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.** *
Aviva, 6.125% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP   GBP 03.06.2041 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP   GBP 20.05.2058 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Aviva, 6.875% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR   EUR 06.10.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP   GBP 05.10.2026 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP   GBP 08.06.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Balfour Beatty, 1.875% 3dec2018, GBP (Conv.)   GBP 03.12.2018 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Banco Santander, London Branch, 2.35% 10sep2019, USD   USD 10.09.2019 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.375% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.5% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Banco Santander, London Branch, 3.125% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Banco Santander, London Branch, 5% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 5.875% 14aug2031, GBP   GBP 14.08.2031 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Banco Santander, London Branch, 6.5% 21oct2030, GBP   GBP 21.10.2030 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Banco Santander, London Branch, 7.037% perp., GBP   GBP 15.08.2018 *** * 15.08.2018 ***.** *
Banco Santander, London Branch, 7.95% 26oct2029, USD   USD 26.10.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, FRN 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 30oct2023, GBP   GBP 30.10.2023 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Bank of China (London), FRN 7jun2021, USD   USD 07.06.2021 15.08.2018 *** * 15.08.2018 ***.* *
Bank of China (London), FRN 7jun2023, USD   USD 07.06.2023 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
Bank of Scotland, 2.64% 16apr2020, GBP   GBP 16.04.2020 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.**** *
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR   EUR 07.02.2020 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR   EUR 13.07.2021 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR   EUR 08.06.2022 15.08.2018 ***.*** *.* 15.08.2018 ***.*** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP   GBP 20.12.2024 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 4jun2019, EUR   EUR 04.06.2019 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.*
Bank of Scotland, 6% 7feb2035, EUR   EUR 07.02.2035 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
Bank of Scotland, 6.375% 16aug2019, GBP   GBP 16.08.2019 15.08.2018 ***.*** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP   GBP 08.11.2019 15.08.2018 **.*** * 15.08.2018 **.*** *
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Barclays, 0.625% 14nov2023, EUR   EUR 14.11.2023 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Barclays, 1.375% 24jan2026, EUR   EUR 24.01.2026 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 15.08.2018 ***.* *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR   EUR 08.12.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 *** *.**
Barclays, 10% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Barclays, 10.179% 12jun2021, USD   USD 12.06.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Barclays, 14% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.*** *
Barclays, 2% 7feb2028, EUR   EUR 07.02.2028 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Barclays, 2.125% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Barclays, 2.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Barclays, 2.5% 20feb2019, USD   USD 20.02.2019 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR   EUR 11.11.2025 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, 2.65% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Barclays, 2.75% 8nov2019, USD   USD 08.11.2019 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 15.08.2018 **.*** *.* 15.08.2018 **.** *.**
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP   GBP 17.01.2024 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Barclays, 3.2% 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP   GBP 12.02.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Barclays, 3.25% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Barclays, 3.65% 16mar2025, USD   USD 16.03.2025 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Barclays, 3.684% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Barclays, 3.75% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Barclays, 4% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.*** -*.**
Barclays, 4% 7oct2019, EUR   EUR 07.10.2019 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.*** -*.**
Barclays, 4.25% 12jan2022, GBP   GBP 12.01.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Barclays, 4.25% 2mar2022, EUR   EUR 02.03.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD   USD 10.01.2028 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Barclays, 4.338% 16may2024, USD   USD 16.05.2024 15.08.2018 **.* * 15.08.2018 **.** *
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD   USD 11.09.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD   USD 12.01.2026 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Barclays, 4.75% perp., EUR   EUR 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Barclays, 4.836% 9may2028, USD   USD 09.05.2028 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Barclays, 4.875% 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.* -*.**
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD   USD 10.01.2047 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Barclays, 4.972% 16may2029, USD   USD 16.05.2029 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, 5.125% 8jan2020, USD   USD 08.01.2020 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Barclays, 5.14% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Barclays, 5.2% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD   USD 17.08.2045 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Barclays, 5.75% 14sep2026, GBP   GBP 14.09.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Barclays, 5.75% 17aug2021, GBP   GBP 17.08.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 *** *.**
Barclays, 5.875% perp., GBP   GBP 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Barclays, 6% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Barclays, 6% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, 6.369% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.* *
Barclays, 6.5% perp., EUR   EUR 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, 6.625% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.*
Barclays, 6.625% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, 6.75% 22may2019, USD   USD 22.05.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Barclays, 6.86% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, 7% perp., GBP   GBP 15.08.2018 *** * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, 7.125% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, 7.25% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
Barclays, 7.625% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Barclays, 7.75% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.* *
Barclays, 7.875% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, 7.875% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.*** *
Barclays, 8% perp., EUR   EUR 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, 8.25% perp., USD (Conv.)   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, 9% perp., GBP   GBP 15.08.2018 *** * 15.08.2018 *** *
Barclays, 9.50% 7aug2021, GBP   GBP 07.08.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Barclays, FRN 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, FRN 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, FRN 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, FRN 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 ***.*** *
Barclays, FRN 16may2024, USD   USD 16.05.2024 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Barclays, FRN 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Barclays, FRN 22may2020, GBP   GBP 22.05.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Barclays, FRN 9jan2023, GBP   GBP 09.01.2023 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
Barclays Bank PLC, 1.375% 8feb2021, NOK   NOK 08.02.2021 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.* *.**
Barclays Bank PLC, 1.875% 23mar2021, EUR   EUR 23.03.2021 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 11% 28sep2020, TRY   TRY 28.09.2020 15.08.2018 **.** **.** 15.08.2018 **.** **.**
Barclays Bank PLC, 5.64% 30jul2019, EUR   EUR 30.07.2019 15.08.2018 ***.**** -*.** 15.08.2018 ***.**** -*.**
Barclays Bank PLC, 6.278% perp., USD   USD 15.08.2018 *** * 15.08.2018 *** *
Barclays Bank PLC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD   USD 15.06.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD   USD 15.06.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD   USD 15.06.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP   GBP 23.11.2055 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BBC Pacific Quay, 5.5653% 25jul2034, GBP   GBP 25.07.2034 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP   GBP 25.09.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR   EUR 21.11.2029 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.* *.**
BG Energy Holdings, 3% 16nov2018, EUR   EUR 16.11.2018 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 15.08.2018 ***.* -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP   GBP 04.11.2036 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP   GBP 15.06.2021 15.08.2018 ** *** 15.08.2018 ** ***.**
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP   GBP 22.02.2021 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Bishopsgate, 5.105% 28sep2037, GBP   GBP 28.09.2037 15.08.2018 ***.**** *.* 15.08.2018 ***.**** *.*
BL Superstores Finance, 4.482% 4oct2025, GBP (ABS)   GBP 04.10.2025 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 5.27% 4oct2030, GBP   GBP 04.10.2030 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
BL Superstores Finance, 5.578% 4oct2025, GBP   GBP 04.10.2025 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
BNZ International Funding, 0.25% 24jun2022, CHF   CHF 24.06.2022 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *
BNZ International Funding, 0.5% 13may2023, EUR   EUR 13.05.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BNZ International Funding, 0.625% 3jul2025, EUR   EUR 03.07.2025 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BNZ International Funding, 2.75% 2mar2021, USD   USD 02.03.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BNZ International Funding, 2.9% 21feb2022, USD   USD 21.02.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Boparan Holdings, 5.25% 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 15.08.2018 **.* *.* 15.08.2018 **.** *.**
Boparan Holdings, 5.5% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF   CHF 27.09.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* -*.**
BP Capital Markets, 1% 28apr2023, GBP (Conv.)   GBP 28.04.2023 15.08.2018 ***.** -*.* 15.08.2018 ***.* -*.**
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR   EUR 16.02.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.676% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.*
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD   USD 17.03.2022 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 *** *.**
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 0.83% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 0.9% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
BP PLC, 1% 28aug2020, CHF   CHF 28.08.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
BP PLC, 1.077% 26jun2025, EUR   EUR 26.06.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 1.117% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 1.177% 12aug2023, GBP   GBP 12.08.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
BP PLC, 1.594% 3jul2028, EUR   EUR 03.07.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 1.637% 26jun2029, EUR   EUR 26.06.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 1.75% 28feb2024, CHF   CHF 28.02.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 1.768% 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.03% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 15.08.2018 ** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR   EUR 28.09.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** -*.**
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR   EUR 25.09.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 2.237% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.241% 26sep2018, USD   USD 26.09.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.*
BP PLC, 2.274% 3jul2026, GBP   GBP 03.07.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 2.315% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.5% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.517% 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 15.08.2018 ***.** -*.* 15.08.2018 ***.** -*.**
BP PLC, 2.518% 16jan2020, USD   USD 16.01.2020 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.* *.*
BP PLC, 2.52% 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.*
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.972% 27feb2026, EUR   EUR 27.02.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 2.994% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.*** -*.**
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
BP PLC, 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 15.08.2018 **.* *.* 15.08.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD   USD 19.09.2027 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.561% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.643% 14may2023, USD   USD 14.05.2023 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 3.65% 28feb2019, CNY   CNY 28.02.2019 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.723% 28nov2028, USD   USD 28.11.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 3.814% 10feb2024, USD   USD 10.02.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 3.95% 8oct2018, CNY   CNY 08.10.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
BP PLC, 3.994% 26sep2023, USD   USD 26.09.2023 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 4.154% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
BP PLC, 4.325% 10dec2018, GBP   GBP 10.12.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
BP PLC, 4.75% 10mar2019, USD   USD 10.03.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
BP PLC, FRN 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
BP PLC, FRN 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
BPHA, 4.816% 11apr2044, GBP (ABS)   GBP 11.04.2044 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR   EUR 13.03.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF   CHF 08.09.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** -*.**
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.125% 16nov2023, EUR   EUR 16.11.2023 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR   EUR 13.03.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF   CHF 08.09.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 *** *.**
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP   GBP 05.07.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR   EUR 13.03.2045 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 2.125% 15aug2025, GBP   GBP 15.08.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.*
British American Tobacco, 2.25% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP   GBP 09.09.2052 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR   EUR 25.03.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR   EUR 06.03.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR   EUR 07.07.2020 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** -*.**
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP   GBP 05.07.2040 15.08.2018 ***.*** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP   GBP 24.11.2034 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP   GBP 29.06.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP   GBP 12.12.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP   GBP 12.03.2024 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
British American Tobacco, FRN 16aug2021, EUR   EUR 16.08.2021 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)   GBP 09.06.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
British Land, 5.006% 24sep2035, GBP (ABS)   GBP 24.09.2035 15.08.2018 *** *.* 15.08.2018 *** *.**
British Land, 5.264% 24sep2035, GBP (ABS)   GBP 24.09.2035 15.08.2018 *** *.** 15.08.2018 *** *.**
British Land, 5.357% 31mar2028, GBP (ABS)   GBP 31.03.2028 15.08.2018 *** *.** 15.08.2018 *** *.**
British Telecommunications, 0.5% 23jun2022, EUR   EUR 23.06.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR   EUR 10.03.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 1% 21nov2024, EUR   EUR 21.11.2024 15.08.2018 **.* *.* 15.08.2018 **.** *.**
British Telecommunications, 1% 23jun2024, EUR   EUR 23.06.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.125% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.*
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR   EUR 10.03.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR   EUR 23.06.2027 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
British Telecommunications, 1.613% 25jun2033, GBP   GBP 25.06.2033 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
British Telecommunications, 1.739% 25jun2039, GBP   GBP 25.06.2039 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR   EUR 10.03.2026 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.774% 25jun2042, GBP   GBP 25.06.2042 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
British Telecommunications, 2.35% 14feb2019, USD   USD 14.02.2019 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP   GBP 25.04.2025 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
British Telecommunications, 3.64% 25jun2033, GBP   GBP 25.06.2033 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 3.883% 25jun2039, GBP   GBP 25.06.2039 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 3.924% 25jun2042, GBP   GBP 25.06.2042 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP   GBP 23.06.2037 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP   GBP 26.03.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP   GBP 05.07.2033 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2031, GBP (ABS)   GBP 05.04.2031 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2029, GBP   GBP 05.04.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2031, GBP (ABS)   GBP 05.10.2031 15.08.2018 *** * 15.08.2018 ***.** *
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Broadgate Financing, FRN 5jan2022, GBP   GBP 05.01.2022 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Broadgate Financing, FRN 5jan2032, GBP (ABS)   GBP 05.01.2032 15.08.2018 **.*** * 15.08.2018 **.*** *
Broadgate Financing, FRN 5oct2025, GBP (ABS)   GBP 05.10.2025 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Bromford Housing Group, 3.125% 3may2048, GBP   GBP 03.05.2048 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Bruntwood, 6% 24jul2020, GBP (ABS)   GBP 24.07.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Bupa, 2% 5apr2024, GBP   GBP 05.04.2024 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP   GBP 17.06.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Bupa, 5% 25apr2023, GBP   GBP 25.04.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Bupa, 6.125% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
Burford Capital, 5% 1dec2026, GBP (0025)   GBP 01.12.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP   GBP 26.10.2024 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 *** *.**
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP   GBP 19.08.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 *** *.**
Cable & Wireless Communications, 6.875% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Cable & Wireless Communications, 8.625% 25mar2019, GBP   GBP 25.03.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP   GBP 01.10.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP   GBP 15.09.2045 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Canara Bank (London branch), 3.25% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Canary Wharf Finance II, 5.952% 22jan2035, GBP (ABS)   GBP 22.01.2035 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Canary Wharf Finance II, 6.8% 22apr2033, GBP   GBP 22.04.2033 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)   GBP 22.10.2037 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jan2020, GBP   GBP 15.01.2020 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
Carillion, 2.5% 19dec2019, GBP (Conv.)   GBP 19.12.2019 15.08.2018 *.* ****.** 15.08.2018 * ****.**
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Centrica, 3% 10apr2076, EUR   EUR 10.04.2076 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
Centrica, 3.2133% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP   GBP 12.09.2044 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP   GBP 13.03.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP   GBP 10.04.2075 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP   GBP 10.03.2022 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Centrica, 7% 19sep2018, GBP   GBP 19.09.2018 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Centrica, 7% 19sep2033, GBP   GBP 19.09.2033 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
CEVA Logistics, 5.25% 1aug2025, EUR   EUR 01.08.2025 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP   GBP 02.03.2044 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP   GBP 12.11.2038 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
City Greenwich Lewisham, 9.375% 11oct2020, GBP (ABS)   GBP 11.10.2020 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Clarion Housing Group, 4.25% 8oct2042, GBP   GBP 08.10.2042 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Clarion Housing Group, 5.981% 17sep2038, GBP   GBP 17.09.2038 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR   EUR 15.12.2039 15.08.2018 **.*** * 15.08.2018 **.**** *
Clerical Medical, 7.375% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP   GBP 19.10.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Close Brothers Group, 2.75% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP   GBP 24.01.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
CNH Industrial, 2.75% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** -*.**
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP   GBP 08.05.2025 15.08.2018 *** * 15.08.2018 *** *
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP   GBP 08.07.2020 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP   GBP 08.07.2026 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR   EUR 24.02.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR   EUR 26.05.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 15.08.2018 *** * 15.08.2018 ***.** *
Cognita, 7.75% 15aug2021, GBP   GBP 15.08.2021 15.08.2018 *** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Community Finance Company 1 PLC, 5.017% 2034, GBP (ABS)   GBP 31.07.2034 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR   EUR 27.01.2023 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Compass Group, 2% 3jul2029, GBP   GBP 03.07.2029 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
Compass Group, 3.125% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 15.08.2018 ***.** -*.* 15.08.2018 ***.*** -*.**
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP   GBP 26.06.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 15.08.2018 **.**** *.* 15.08.2018 **.**** *.**
Connect Plus Issuer, 2.607% 31mar2039, GBP   GBP 31.03.2039 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2024, EUR   EUR 12.01.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** -*.**
Coventry Building Society, 1.875% 24oct2023, GBP   GBP 24.10.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR   EUR 18.11.2020 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP   GBP 28.09.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP   GBP 16.10.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Coventry Building Society, FRN 17mar2020, GBP   GBP 17.03.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
CPUK Finance, 2.666% 28feb2020, GBP (ABS)   GBP 28.02.2020 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
CPUK Finance, 3.588% 28aug2025, GBP (ABS)   GBP 28.08.2025 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
CPUK Finance, 4.25% 28feb2047, GBP   GBP 28.02.2047 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
CPUK Finance, 7.239% 28feb2024, GBP   GBP 28.02.2024 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.*** *.*
Credit Agricole London, 0.2% 30oct2023, CHF   CHF 30.10.2023 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 0.375% 27jan2020, CHF   CHF 27.01.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 0.45% 14mar2022, CHF   CHF 14.03.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.*
Credit Agricole London, 0.55% 14dec2026, CHF   CHF 14.12.2026 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 ** *.*
Credit Agricole London, 0.55% 1sep2022, CHF   CHF 01.09.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.625% 12jul2024, CHF   CHF 12.07.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 0.75% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.875% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.*
Credit Agricole London, 1% 27jan2025, CHF   CHF 27.01.2025 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Credit Agricole London, 1% 8oct2021, CHF   CHF 08.10.2021 15.08.2018 ***.* -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 1.25% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1.25% 17jul2020, CHF   CHF 17.07.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.* -*.**
Credit Agricole London, 1.375% 13mar2025, EUR   EUR 13.03.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1.875% 20dec2026, EUR   EUR 20.12.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 29sep2025, CHF   CHF 29.09.2025 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 30oct2024, CHF   CHF 30.10.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.375% 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 15.08.2018 ***.* -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 2.5% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 *** *.**
Credit Agricole London, 2.75% 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 5feb2026, EUR   EUR 05.02.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.25% 4oct2024, USD   USD 04.10.2024 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 3.375% 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 ** *.**
Credit Agricole London, 3.75% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Credit Agricole London, 3.875% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.*** -*.**
Credit Agricole London, 3.875% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 4.125% 10jan2027, USD   USD 10.01.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 4.4% 6jul2027, AUD   AUD 06.07.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 5.125% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 5.5% 17dec2021, GBP   GBP 17.12.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, FRN 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Credit Agricole London, FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Credit Agricole London, FRN 6mar2023, EUR   EUR 06.03.2023 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 4feb2045, AUD (10958D)   AUD 04.02.2045 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.55% 15apr2024, CHF   CHF 15.04.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.625% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 24sep2021, CHF   CHF 24.09.2021 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.125% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 29nov2019, EUR   EUR 29.11.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 *
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 30dec2022, USD   USD 30.12.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 22oct2021, EUR   EUR 22.10.2021 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 24sep2021, EUR   EUR 24.09.2021 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.05% 5mar2022, USD   USD 05.03.2022 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.5% 3dec2020, USD   USD 03.12.2020 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 *
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.75% 5aug2019, EUR   EUR 05.08.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 16oct2019, EUR   EUR 16.10.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 29may2019, SEK   SEK 29.05.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Ctrl Section 1 Finance, FRN 2nov2051, GBP   GBP 02.11.2051 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
CYBG, 8% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Daily Mail & General Trust, 10% 9apr2021, GBP   GBP 09.04.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Daily Mail & General Trust, 5.75% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP   GBP 21.06.2027 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Debenhams, 5.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 15.08.2018 **.** **.** 15.08.2018 **.** **.**
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP   GBP 30.06.2041 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Derwent London, 1.125% 24jul2019, GBP (Conv.)   GBP 24.07.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 15may2043, MXN (10957D)   MXN 15.05.2043 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 30oct2025, BRL (3654D)   BRL 30.10.2025 15.08.2018 **.** **.** 15.08.2018 **.** **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 5nov2020, USD (1863D)   USD 05.11.2020 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 *
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.625% 24feb2020, NOK   NOK 24.02.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 13% 1mar2019, EUR (413)   EUR 01.03.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK   NOK 20.09.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD   NZD 25.03.2020 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1mar2019, IDR   IDR 01.03.2019 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Diageo, 0% 17nov2020, EUR (1096D)   EUR 17.11.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Diageo, 0.5% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Diageo, 1.125% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** -*
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR   EUR 20.05.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD   USD 29.04.2023 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.*
Diageo, 2.875% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Diageo, 3% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Diageo, 3.5% 18sep2023, USD   USD 18.09.2023 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Diageo, 3.875% 18may2028, USD   USD 18.05.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Diageo, 3.875% 29apr2043, USD   USD 29.04.2043 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Diageo, 4.25% 11may2042, USD   USD 11.05.2042 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Diageo, 4.828% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.* *.*
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD   USD 30.09.2036 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Diageo, 7.45% 15apr2035, USD   USD 15.04.2035 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Diageo, FRN 18may2020, USD   USD 18.05.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Dignity, 4.6956% 31dec2049, GBP   GBP 31.12.2049 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP   GBP 27.04.2042 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Drax Group plc, 6.625% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
DS Smith, 1.375% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
DS Smith, 2.875% 26jul2029, GBP   GBP 26.07.2029 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Dwr Cymru, 2.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
Dwr Cymru, 6.015% 31mar2028, GBP   GBP 31.03.2028 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)   GBP 31.03.2021 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.* *
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP   GBP 15.06.2042 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP   GBP 05.06.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP   GBP 08.03.2024 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 6.25% 12nov2036, GBP   GBP 12.11.2036 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP   GBP 31.03.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR   EUR 18.10.2023 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR   EUR 09.02.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
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EE Limited, 4.375% 28mar2019, GBP   GBP 28.03.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
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Ei Group, 6.464% 30mar2032, GBP   GBP 30.03.2032 15.08.2018 **.* * 15.08.2018 ** *
Ei Group, 6.5% 6dec2018, GBP (ABS)   GBP 06.12.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Ei Group, 6.875% 15feb2021, GBP (ABS)   GBP 15.02.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
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Ei Group, 7.395% 30mar2024, GBP   GBP 28.03.2024 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 *** *
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EnQuest, 5.5% 15apr2022, GBP   GBP 15.04.2022 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)   GBP 26.04.2033 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)   GBP 26.02.2031 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.**** *
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)   GBP 26.05.2032 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP   GBP 19.12.2024 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 3.529% 7aug2042, GBP   GBP 07.08.2042 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.*
Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP   GBP 02.12.2020 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP   GBP 02.12.2025 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP   GBP 22.02.2035 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP   GBP 13.07.2036 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.*
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR   EUR 11.05.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 1.875% 18apr2019, EUR   EUR 18.04.2019 15.08.2018 ***.** -*.* 15.08.2018 ***.** -*.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 2.625% 20nov2018, GBP   GBP 20.11.2018 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP   GBP 03.06.2022 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP   GBP 13.11.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP   GBP 19.11.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR   EUR 17.09.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP   GBP 01.12.2035 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 ***.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 ***.**** *
First Hydro, 9% 31jul2021, GBP (ABS)   GBP 31.07.2021 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Firstgroup, 6.125% 18jan2019, GBP   GBP 18.01.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP   GBP 18.09.2024 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP   GBP 08.04.2021 15.08.2018 *** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Friends Life Group, 7.875% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Friends Life Group, 8.25% 21apr2022, GBP   GBP 21.04.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR   EUR 02.06.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR   EUR 09.01.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
G4S, 1.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
G4S, 2.625% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
G4S, 7.75% 13may2019, GBP   GBP 13.05.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2048, GBP   GBP 07.10.2048 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Gatwick Airport, 3.25% 26feb2050, GBP   GBP 26.02.2050 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2036, GBP   GBP 27.03.2036 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2026, GBP   GBP 23.01.2026 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2028, GBP   GBP 02.03.2028 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2043, GBP   GBP 02.03.2043 15.08.2018 ***.* *.* 15.08.2018 ***.** *.**
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP   GBP 21.12.2039 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
GESB, 8.35% 15nov2018, GBP   GBP 15.11.2018 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** -*.**
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP   GBP 12.05.2032 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP   GBP 19.09.2022 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP   GBP 28.10.2019 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.*
Glaxosmithkline plc, 0% 12sep2020, EUR (1096D)   EUR 12.09.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Glaxosmithkline plc, 0.625% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.*
Glaxosmithkline plc, 1% 12sep2026, EUR   EUR 12.09.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.*
Glaxosmithkline plc, 1.25% 21may2026, EUR   EUR 21.05.2026 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Glaxosmithkline plc, 1.375% 12sep2029, EUR   EUR 12.09.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.75% 21may2030, EUR   EUR 21.05.2030 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 2.8% 18mar2023, USD   USD 18.03.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Glaxosmithkline plc, 2.85% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 15.08.2018 **.*** *.* 15.08.2018 **.*** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.125% 14may2021, USD   USD 14.05.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.375% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.375% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.625% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.875% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4.2% 18mar2043, USD   USD 18.03.2043 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4.25% 18dec2045, GBP   GBP 18.12.2045 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Glaxosmithkline plc, 5.25% 10apr2042, GBP   GBP 10.04.2042 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Glaxosmithkline plc, 5.25% 19dec2033, GBP   GBP 19.12.2033 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 5.375% 15apr2034, USD   USD 15.04.2034 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 6.375% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Glaxosmithkline plc, 6.375% 9mar2039, GBP   GBP 09.03.2039 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, FRN 14may2021, USD   USD 14.05.2021 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Glaxosmithkline plc, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.** *.*
Goldman Sachs International, 0% 3oct2036, MXN (7305D)   MXN 03.10.2036 15.08.2018 **.** **.* 15.08.2018 **.** *.**
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 2% 6dec2020, EUR (Structured)   EUR 12.06.2020 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 *
Goldman Sachs International, 2% 8apr2025, EUR   EUR 08.04.2025 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR   EUR 31.03.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 *
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 *
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN   MXN 17.03.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 15.08.2018 *** * 15.08.2018 *** *
Goldman Sachs International, FRN 19sep2018, EUR   EUR 19.09.2018 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
Goodyear Dunlop Tires Europe, 3.75% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Grainger, 3.375% 24apr2028, GBP   GBP 24.04.2028 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)   EUR 18.06.2038 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)   GBP 18.06.2038 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)   GBP 18.03.2039 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP   GBP 22.10.2042 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP   GBP 29.11.2032 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Greene King Finance, 5.106% 15mar2034, GBP   GBP 15.03.2034 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.318% 15sep2031, GBP   GBP 15.09.2031 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP   GBP 15.12.2034 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.*** *
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Greensands, 8.5% 15apr2019, GBP (ABS)   GBP 15.04.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Guardian Royal Exchange, 6.625% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP   GBP 17.02.2034 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP   GBP 18.02.2030 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Halifax, 9.375% 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 15.08.2018 ***.*** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Hammerson, 2.75% 26sep2019, EUR   EUR 26.09.2019 15.08.2018 ***.* -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP   GBP 23.02.2026 15.08.2018 ***.* *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP   GBP 21.04.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Hastings Group Holdings Limited, 3% 24may2025, GBP   GBP 24.05.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP   GBP 30.11.2032 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP   GBP 30.09.2037 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HBOS, 6% 1nov2033, USD   USD 01.11.2033 15.08.2018 *** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
HBOS, 6.461% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HBOS, 6.85% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF   CHF 17.05.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR   EUR 11.02.2032 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 12jul2034, EUR   EUR 12.07.2034 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP   GBP 01.03.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.*
Heathrow Airport Holdings, 4.221% 6aug2026, GBP   GBP 06.08.2026 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2046, GBP   GBP 31.10.2046 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2023, GBP   GBP 15.02.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Heathrow Airport Holdings, 5.375% 2sep2019, GBP   GBP 01.09.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.75% 3mar2025, GBP   GBP 03.03.2025 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2041, GBP   GBP 13.05.2041 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP   GBP 20.03.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.25% 10sep2018, GBP   GBP 10.09.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2031 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2026, GBP   GBP 03.12.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2028, GBP   GBP 04.08.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP   GBP 14.02.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 9.2% 29mar2021, GBP   GBP 29.03.2021 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Heathrow SP, 2.75% 9aug2049, GBP   GBP 09.08.2049 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.*
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP   GBP 01.11.2038 15.08.2018 ***.**** *.* 15.08.2018 ***.**** *.**
Hiscox Ltd, 6.125% 24nov2045, GBP   GBP 24.11.2045 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Housing & Care 21, 3.288% 8nov2049, GBP   GBP 08.11.2049 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)   GBP 07.06.2027 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)   AUD 25.01.2026 15.08.2018 **.**** *.** 15.08.2018 **.**** *.**
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)   USD 30.01.2032 15.08.2018 **.**** *.** 15.08.2018 **.**** *.**
HSBC, 10.176% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 *** *
HSBC, 3% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 3.375% 10jan2024, EUR   EUR 10.01.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 3.4% 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 3.875% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.*** -*.**
HSBC, 4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** -*.**
HSBC, 4% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 4.125% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 4.25% 14mar2024, USD   USD 14.03.2024 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
HSBC, 4.3% 8mar2026, USD   USD 08.03.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP   GBP 24.03.2046 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 4.875% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 5.1% 5apr2021, USD   USD 05.04.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
HSBC, 5.25% 14mar2044, USD   USD 14.03.2044 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 5.25% perp., EUR   EUR 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP   GBP 22.08.2033 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP   GBP 04.11.2030 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC, 5.625% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC, 5.75% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 15.08.2018 *** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 5.844% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC, 5.862% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
HSBC, 6% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** -*.**
HSBC, 6% 29mar2040, GBP   GBP 29.03.2040 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.1% 14jan2042, USD   USD 14.01.2042 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.25% 19aug2019, GBP   GBP 19.08.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP   GBP 30.01.2041 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.375% perp., USD   USD 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
HSBC, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
HSBC, 6.5% 20may2024, GBP   GBP 20.05.2024 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 2may2036, USD   USD 02.05.2036 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP   GBP 07.07.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.75% 11sep2028, GBP   GBP 11.09.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
HSBC, 6.8% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 7% 7apr2038, GBP   GBP 07.04.2038 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC, 7.625% 17may2032, USD   USD 17.05.2032 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
HSBC, FRN 11feb2021, USD   USD 11.02.2021 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.**** *
HSBC, FRN 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC, FRN perp., USD   USD 15.08.2018 **.* * 15.08.2018 **.* *
HSBC, FRN perp., USD   USD 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.*** *
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 2.175% 27jun2023, GBP   GBP 27.06.2023 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP   GBP 13.11.2026 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP   GBP 16.08.2028 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 15.08.2018 **.*** *.* 15.08.2018 **.* *.**
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD   USD 25.05.2021 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.033% 22nov2023, USD   USD 22.11.2023 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR   EUR 07.06.2028 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD   USD 13.03.2023 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 3.35% 16feb2024, AUD   AUD 16.02.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 15.08.2018 **.*** *.* 15.08.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD   USD 25.05.2026 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.95% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD   USD 13.03.2028 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD   USD 18.08.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.*** *.**
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD   USD 19.06.2029 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD   SGD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR   EUR 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.*** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR   EUR 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD   USD 15.08.2018 **.*** * 15.08.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 6.25% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD   USD 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.*** *
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 18may2021, USD   USD 18.05.2021 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 18may2024, USD   USD 18.05.2024 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD   USD 25.05.2021 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 5oct2023, EUR   EUR 05.10.2023 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 *** *
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP   GBP 23.07.2040 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
ICAP, 3.125% 6mar2019, EUR   EUR 06.03.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP   GBP 26.01.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 *** *.**
ICBC (London Branch), FRN 14dec2022, USD   USD 14.12.2022 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, EUR   EUR 14.06.2021 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.* *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, USD   USD 14.06.2021 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 *** *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2023, USD   USD 14.06.2023 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
Iceland Bondco, 6.75% 15jul2024, GBP   GBP 15.07.2024 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Iceland VLNCo, 4.625% 15mar2025, GBP   GBP 15.03.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR   EUR 26.02.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD   USD 11.02.2023 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
Imperial Brands, 5.5% 28sep2026, GBP   GBP 28.09.2026 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Imperial Brands, 6.25% 4dec2018, GBP   GBP 04.12.2018 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Imperial Brands, 7.75% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Imperial Brands, 8.125% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
Imperial Brands, 9% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Ineos Holdings, 2.125% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Informa, 1.5% 5jul2023, EUR   EUR 05.07.2023 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Inmarsat, 3.875% 9sep2023, USD (Conv.)   USD 09.09.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Integrated Accom Service, 6.48% 31mar2029, GBP   GBP 31.03.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP   GBP 24.08.2026 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP   GBP 14.08.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP   GBP 28.11.2022 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP   GBP 19.09.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Intermediate Capital Group, 7% 21dec2018, GBP   GBP 21.12.2018 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* -*.**
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR   ZAR 24.06.2024 15.08.2018 **.** **.** 15.08.2018 **.** **.**
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR   EUR 07.04.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ** *.**
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP   GBP 08.05.2020 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Intu Properties, 2.5% 4oct2018, GBP (Conv.)   GBP 04.10.2018 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)   GBP 01.11.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Intu Properties, 4.25% 17sep2030, GBP   GBP 17.09.2030 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Investec Bank Plc, 4.2% 10dec2025, GBP   GBP 10.12.2025 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP   GBP 05.05.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Investec Bank Plc, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 15.08.2018 *** * 15.08.2018 ***.** *
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP   GBP 10.09.2031 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
ITV, 2% 1dec2023, EUR   EUR 01.12.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)   GBP 21.11.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP   GBP 24.01.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP   GBP 01.03.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.125% 15dec2018, USD   USD 15.12.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 15.08.2018 *** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.5% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 ** *.**
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Jewel UK Bondco, 8.5% 15apr2023, GBP   GBP 15.04.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP   GBP 18.12.2034 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP   GBP 21.01.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
John Lewis, 8.375% 8apr2019, GBP   GBP 08.04.2019 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Johnston Press, 8.625% 1jun2019, GBP   GBP 01.06.2019 15.08.2018 **.** **.** 15.08.2018 **.** **.*
Just Group, 3.5% 7feb2025, GBP   GBP 07.02.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Keystone Bidco, 9.5% 15oct2019, GBP   GBP 15.10.2019 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Keystone Investment Trust, 6.5% 27apr2023, GBP   GBP 27.04.2023 15.08.2018 *** *.** 15.08.2018 *** *.**
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP   GBP 16.09.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Ladbrokes, 5.125% 8sep2023, GBP   GBP 08.09.2023 15.08.2018 *** *.* 15.08.2018 ***.* *.**
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP   GBP 07.02.2036 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)   GBP 29.09.2025 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Land Securities, FRN 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR   EUR 05.05.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Leeds Building Society, 4.25% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2020, GBP   GBP 16.11.2020 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD   USD 21.03.2047 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP   GBP 27.10.2045 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP   GBP 27.06.2064 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP   GBP 11.12.2031 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP   GBP 23.07.2041 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
LendInvest, 5.25% 10aug2022, GBP   GBP 10.08.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
LendInvest, 5.375% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 *** *
Liberty Global, 3.625% 15jun2029, EUR   EUR 15.06.2029 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Liberty Global, 7.125% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Liberty Living, 2.625% 28nov2024, GBP   GBP 28.11.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Liberty Living, 3.375% 28nov2029, GBP   GBP 28.11.2029 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP   GBP 02.08.2038 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Liverpool Victoria Friendly Society, 6.5% 22may2043, GBP   GBP 22.05.2043 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)   USD 21.10.2044 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)   USD 03.10.2044 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2023, EUR   EUR 11.04.2023 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR   EUR 20.04.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 0.625% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR   EUR 13.01.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 16.04.2021 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR   EUR 08.09.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 31mar2022, GBP   GBP 31.03.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.875% 10oct2018, EUR   EUR 10.10.2018 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 10.375% 12feb2024, EUR   EUR 12.02.2024 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 *** *
Lloyds Bank, 12% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.*** *
Lloyds Bank, 13% perp., EUR   EUR 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Lloyds Bank, 13% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.**** *
Lloyds Bank, 2% 17aug2018, USD   USD 17.08.2018 15.08.2018 **.** **.** 15.08.2018 *** *
Lloyds Bank, 2.05% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Lloyds Bank, 2.3% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 2.35% 5sep2019, USD   USD 05.09.2019 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP   GBP 01.06.2022 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Lloyds Bank, 2.75% 9dec2018, GBP   GBP 09.12.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.343% 7may2021, USD   USD 07.05.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Lloyds Bank, 3.65% 20mar2023, AUD   AUD 20.03.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.*** -*.*
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP   GBP 30.03.2027 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP   GBP 07.03.2025 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.375% 3sep2019, EUR   EUR 03.09.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP   GBP 09.07.2025 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6% 8feb2029, GBP   GBP 08.02.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD   USD 21.01.2021 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD   USD 14.09.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP   GBP 17.09.2040 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Lloyds Bank, 6.75% 24oct2018, GBP   GBP 24.10.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 15.08.2018 ***.**** *.* 15.08.2018 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP   GBP 15.04.2024 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Lloyds Bank, 7.5% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP   GBP 22.04.2025 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON   RON 03.02.2020 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP   GBP 06.04.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, FRN 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 14jan2019, GBP   GBP 14.01.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 16jan2020, GBP   GBP 16.01.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 18jul2019, GBP   GBP 18.07.2019 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Lloyds Bank, FRN 22aug2019, GBP   GBP 22.08.2019 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.*** *
Lloyds Bank, FRN 27mar2023, GBP   GBP 27.03.2023 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR   EUR 04.02.2020 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Lloyds Bank, FRN 9oct2018, EUR   EUR 09.10.2018 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Lloyds Banking Group, 0.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ** *
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR   EUR 09.11.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR   EUR 12.09.2027 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 1.75% 7sep2028, EUR   EUR 07.09.2028 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Lloyds Banking Group, 2.25% 16oct2024, GBP   GBP 16.10.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD   USD 11.01.2027 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.25% 22nov2027, AUD   AUD 22.11.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.344% 9jan2048, USD   USD 09.01.2048 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD   USD 22.03.2028 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.45% 8may2025, USD   USD 08.05.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD   USD 24.03.2026 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD   USD 01.12.2045 15.08.2018 ***.*** *.* 15.08.2018 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 6% perp., GBP   GBP 15.08.2018 *** * 15.08.2018 *** *
Lloyds Banking Group, 6.367% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ** * 15.08.2018 *** *
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR   EUR 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Lloyds Banking Group, 7% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2021, USD   USD 21.06.2021 15.08.2018 *** * 15.08.2018 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 28feb2028, GBP   GBP 28.02.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP   GBP 05.05.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 3.125% 28feb2053, GBP   GBP 28.02.2053 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP   GBP 05.12.2033 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.*
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP   GBP 27.01.2040 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP   GBP 16.03.2026 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
London Power Networks, 3.125% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP   GBP 31.03.2023 15.08.2018 ***.**** *.* 15.08.2018 ***.**** *.**
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP   GBP 07.06.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
London Stock Exchange, 0.875% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
London Stock Exchange, 1.75% 19sep2029, EUR   EUR 19.09.2029 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP   GBP 02.11.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
London Stock Exchange, 9.125% 18oct2019, GBP   GBP 18.10.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Longstone Finance PLC, 4.791% 19apr2030, GBP (ABS)   GBP 19.04.2030 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Longstone Finance PLC, 4.896% 19apr2031, GBP   GBP 19.04.2031 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 15.08.2018 *** * 15.08.2018 *** *
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP   GBP 02.04.2024 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP   GBP 12.06.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP   GBP 02.12.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP   GBP 06.12.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Marstons Issuer, 5.1576% 15oct2027, GBP   GBP 15.10.2027 15.08.2018 **.*** * 15.08.2018 **.**** *
Marstons Issuer, 5.1774% 15jul2032, GBP   GBP 15.07.2032 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Marstons Issuer, 5.641% 15jul2035, GBP   GBP 15.07.2035 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP   GBP 20.12.2029 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Merlin Entertainments, 5.75% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Merseylink (Issuer), 3.842% 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Mitchells & Butlers, 5.574% 15dec2030, GBP   GBP 15.12.2030 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP   GBP 15.12.2028 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Mitchells & Butlers, 6.469% 15sep2030, GBP   GBP 15.09.2030 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Mitchells & Butlers, FRN 15jun2036, GBP   GBP 15.06.2036 15.08.2018 ** * 15.08.2018 ** *
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP   GBP 01.05.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP   GBP 23.09.2041 15.08.2018 ***.**** *.* 15.08.2018 ***.**** *.**
Morgan Stanley International PLC, 2% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 *
Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR   EUR 19.06.2020 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** -*.**
Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP   GBP 27.07.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.75% 4jul2029, GBP   GBP 04.07.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR   EUR 09.06.2023 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP   GBP 14.03.2032 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Motability Operations, 3.25% 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD   GBP 10.03.2036 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP   GBP 16.07.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP   GBP 08.02.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP   GBP 28.06.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP   GBP 29.11.2030 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP   GBP 10.12.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP   GBP 20.12.2043 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
National Express Group, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 15.08.2018 **.*** * 15.08.2018 **.** *
National Grid, 1.25% 6oct2021, GBP (56)   GBP 06.10.2021 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
National Grid, 4% 20aug2019, AUD   AUD 20.08.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
National Grid, 4.25% 18jun2076, EUR   EUR 18.06.2076 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 15.08.2018 ***.** -* 15.08.2018 ***.** -*.**
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP   GBP 18.06.2073 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
National Grid, 7.125% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *.**
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP   GBP 08.06.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP   GBP 02.02.2024 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 *** *.*
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP   GBP 27.07.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)   USD 04.11.2021 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 1.125% 22sep2021, USD   GBP 22.09.2021 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP   GBP 22.09.2028 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP   GBP 22.09.2038 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP   GBP 22.09.2046 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP   GBP 14.12.2022 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP   GBP 03.03.2020 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
National Westminster Bank, 11.5% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 *** *
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR   EUR 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
National Westminster Bank, FRN perp., EUR (Structured)   EUR 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2020, EUR   EUR 30.07.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2024, EUR   EUR 23.02.2024 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 15.08.2018 ***.* -*.** 15.08.2018 ***.** -*.*
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 15.08.2018 ***.*** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2027, EUR   EUR 25.03.2027 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 1.125% 31may2028, EUR   EUR 31.05.2028 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR   EUR 29.06.2032 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.5% 8mar2026, EUR   EUR 08.03.2026 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Nationwide Building Society, 1.625% 3apr2019, EUR   EUR 03.04.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.*
Nationwide Building Society, 2% 25jul2029, EUR   EUR 25.07.2029 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2029, EUR   EUR 25.06.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP   GBP 29.04.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.*
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD   HKD 29.04.2027 15.08.2018 **.**** *.** 15.08.2018 **.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP   GBP 20.01.2028 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK   NOK 12.06.2024 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.*
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD   USD 14.09.2026 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 4.125% 18oct2032, USD   USD 18.10.2032 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR   EUR 28.02.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR   EUR 08.02.2021 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP   GBP 28.01.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 5.625% 9sep2019, GBP   GBP 09.09.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 5.769% perp., GBP   GBP 15.08.2018 *** * 15.08.2018 *** *
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 12apr2023, GBP   GBP 12.04.2023 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 25apr2019, GBP   GBP 25.04.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Natwest Markets plc, 0.625% 2mar2022, EUR   EUR 02.03.2022 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Natwest Markets plc, 1.125% 14jun2023, EUR   EUR 14.06.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Natwest Markets plc, 1.75% 2mar2026, EUR   EUR 02.03.2026 15.08.2018 **.*** * 15.08.2018 **.** *
Natwest Markets plc, FRN 2mar2020, EUR   EUR 02.03.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Neptune Energy Group Holdings, 6.625% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.*
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP   GBP 22.11.2037 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP   GBP 22.11.2027 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 24jan2019, USD   USD 24.01.2019 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)   GBP 09.12.2030 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP   GBP 21.07.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP   GBP 22.01.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP   GBP 29.11.2035 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP   GBP 01.07.2022 15.08.2018 **.* **.** 15.08.2018 **.** **.**
New look finance, 8% 1jul2023, GBP   GBP 01.07.2023 15.08.2018 **.*** **.** 15.08.2018 **.** **.**
New look finance, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Next, 3.625% 18may2028, GBP   GBP 18.05.2028 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Next, 4.375% 2oct2026, GBP   GBP 02.10.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Next, 5.375% 26oct2021, GBP   GBP 26.10.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
NMG Finco, 5% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
NMG Finco, 5.75% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Nomad Foods, 3.25% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Northern Electric, 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Northern Electric, 8.875% 16oct2020, GBP   GBP 16.10.2020 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP   GBP 15.11.2035 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.*
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.*
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Northern Gas Networks, 5.875% 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP   GBP 02.06.2026 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.875% 18sep2018, GBP   GBP 18.09.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP   GBP 11.10.2026 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Northumbrian Water, 2.375% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP   GBP 23.01.2042 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP   GBP 29.04.2033 15.08.2018 *** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP   GBP 06.02.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP   GBP 20.12.2032 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP   GBP 20.02.2054 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.*** *.*
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP   GBP 07.07.2042 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP   GBP 15.06.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 *** *.**
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP   GBP 31.12.2035 15.08.2018 ***.**** *.* 15.08.2018 ***.**** *.**
Old Mutual, 7.875% 3nov2025, GBP   GBP 03.11.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Orbit Group, 3.375% 14jun2048, GBP   GBP 14.06.2048 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP   GBP 24.03.2045 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
OTE PLC, 2.375% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 15.08.2018 *** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP   GBP 21.01.2047 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP   GBP 28.08.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 *** *.**
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP   GBP 05.12.2020 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 *** *.**
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP   GBP 30.01.2022 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP   GBP 09.09.2026 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)   GBP 15.01.2039 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)   USD 15.01.2039 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)   EUR 15.06.2041 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)   EUR 15.11.2038 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)   GBP 15.11.2038 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)   GBP 15.10.2041 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)   EUR 15.09.2039 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Peabody Capital Plc, 4.625% 12dec2053, GBP   GBP 12.12.2053 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Peabody Capital Plc, 5.25% 17mar2043, GBP   GBP 17.03.2043 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR   EUR 19.05.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Pennon Group, 2.875% perp., GBP   GBP 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP   GBP 03.07.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP   GBP 20.07.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR   EUR 27.05.2020 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Phoenix Group, 7.25% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Pinnacle Bidco, 6.375% 15feb2025, GBP   GBP 15.02.2025 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.* *.**
Places for People, 1% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
Places for People, 4.25% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Places for People, 5.09% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Places for People, 5.875% 23may2031, GBP   GBP 23.05.2031 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Places for People, 6.625% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)   EUR 19.11.2019 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP   GBP 04.04.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Porterbrook, 5.5% 20apr2019, GBP   GBP 20.04.2019 15.08.2018 ***.* *.* 15.08.2018 ***.* *.*
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP   GBP 20.10.2020 15.08.2018 ***.* *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP   GBP 20.10.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Premier Foods Investments, 6.25% 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Premier Oil, 2.5% 31may2022, USD (Conv.)   USD 31.05.2022 15.08.2018 ***.** -**.** 15.08.2018 ***.** -**.**
Premier Oil, 5% 31may2021, GBP   GBP 31.05.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP   GBP 31.03.2030 15.08.2018 ***.**** *.* 15.08.2018 ***.**** *.**
Premiertel, 6.175% 8may2032, GBP (ABS)   GBP 08.05.2032 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Primary Health Properties, 5.375% 23jul2019, GBP   GBP 23.07.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP   GBP 09.10.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP   GBP 27.09.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP   GBP 14.04.2020 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 *** *.**
Provident Financial, 7% 4jun2023, GBP   GBP 04.06.2023 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 *** *
Provident Financial, 8% 23oct2019, GBP   GBP 23.10.2019 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 *** *.*
Prudential, 1.75% 27nov2018, GBP   GBP 27.11.2018 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Prudential, 11.375% 29may2039, GBP   GBP 29.05.2039 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
Prudential, 4.375% perp., USD   USD 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Prudential, 4.875% perp., USD   USD 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Prudential, 5% 20jul2055, GBP   GBP 20.07.2055 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.* *
Prudential, 5.7% 19dec2063, GBP   GBP 19.12.2063 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP   GBP 11.05.2029 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP   GBP 19.12.2031 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP   GBP 20.01.2023 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Prudential, 7.75% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP   GBP 30.03.2024 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Punch Taverns Finance, 5.943% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.*
Punch Taverns Finance, 7.369% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP   GBP 10.02.2033 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
RAC Bond, 4.565% 6may2046, GBP   GBP 06.05.2046 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
RAC Bond, 4.87% 6may2046, GBP   GBP 06.05.2046 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
RAC Bond, 5% 6nov2022, GBP   GBP 06.11.2022 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP   GBP 12.05.2044 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
RBS, 0.5% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
RBS, 1.625% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 15.08.2018 ***.* -* 15.08.2018 ***.** -*.**
RBS, 10.5% 3nov2019, RON   RON 03.11.2019 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
RBS, 10.875% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RBS, 2% 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
RBS, 2.5% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RBS, 3.498% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
RBS, 3.625% 25mar2024, EUR   EUR 25.03.2024 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR   EUR 19.10.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.*** -*.**
RBS, 4.519% 25jun2024, USD   USD 25.06.2024 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
RBS, 4.8% 5apr2026, USD   USD 05.04.2026 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RBS, 5.125% 13jan2024, GBP   GBP 13.01.2024 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RBS, 5.125% 28may2024, USD   USD 28.05.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RBS, 5.5% perp., EUR   EUR 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.*** *
RBS, 5.5% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
RBS, 5.625% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 15.08.2018 ***.*** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
RBS, 6% 19dec2023, USD   USD 19.12.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
RBS, 6.1% 10jun2023, USD   USD 10.06.2023 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
RBS, 6.125% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RBS, 6.2% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
RBS, 6.375% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
RBS, 6.4% 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.*** *.**
RBS, 6.625% 17sep2018, GBP   GBP 17.09.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** -*.**
RBS, 6.875% 17may2025, GBP   GBP 17.05.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RBS, 7.092% perp., EUR   EUR 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
RBS, 7.375% perp., GBP   GBP 15.08.2018 **.* * 15.08.2018 ***.* *
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP   GBP 29.04.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RBS, 7.5% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
RBS, 7.64% perp., USD   USD 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
RBS, 7.648% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
RBS, 9.3% 29jan2020, RON   RON 29.01.2020 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
RBS, FRN 15may2020, GBP   GBP 15.05.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
RBS, FRN 15may2023, USD   USD 15.05.2023 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
RBS, FRN 25jun2024, USD   USD 25.06.2024 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
RBS, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
RBS Group PLC, 4.892% 18may2029, USD   USD 18.05.2029 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
RBS Group PLC, 8% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD   USD 15.08.2018 *** * 15.08.2018 ***.*** *
Reckitt Benckiser Group, 2.395% 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.*
Reckitt Benckiser Group, 2.75% 26jun2024, USD   USD 26.06.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD   USD 26.06.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Regional REIT, 4.5% 6aug2024, GBP   GBP 06.08.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RELX (Investments), 2.75% 1aug2019, GBP   GBP 01.08.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RELX Plc, 0.375% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RELX Plc, 1% 22mar2024, EUR   EUR 22.03.2024 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.*
RELX Plc, 1.5% 13may2027, EUR   EUR 13.05.2027 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RELX Plc, 2.5% 24sep2020, EUR   EUR 24.09.2020 15.08.2018 ***.** -* 15.08.2018 ***.** -*.**
Rentokil Initial, 0.95% 22nov2024, EUR   EUR 22.11.2024 15.08.2018 **.* * 15.08.2018 **.** *
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR   EUR 24.09.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Retail Charity Bonds, 3.9% 23nov2027, GBP   GBP 23.11.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4% 31oct2027, GBP   GBP 31.10.2027 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP   GBP 30.03.2026 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.25% 6jul2026, GBP   GBP 06.07.2026 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP   GBP 29.07.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)   GBP 30.04.2025 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.5% 20jun2026, GBP   GBP 20.06.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP   GBP 12.04.2026 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP   GBP 11.12.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD   USD 02.11.2040 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 15.08.2018 ***.*** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP   GBP 05.12.2044 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP   GBP 10.06.2021 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Rolls-Royce, 0.875% 9may2024, EUR   EUR 09.05.2024 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Rolls-Royce, 1.625% 9may2028, EUR   EUR 09.05.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP   GBP 18.06.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD   USD 14.10.2025 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 6.75% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 15.08.2018 ***.* *.* 15.08.2018 ***.** *
Rothschild, 9% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Rothschild, FRN perp., EUR   EUR 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ** *
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR   EUR 15.08.2028 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.375% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 10nov2018, USD   USD 10.11.2018 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR   EUR 20.01.2027 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD   USD 12.09.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD   USD 10.11.2020 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD   USD 06.01.2023 15.08.2018 **.*** *.* 15.08.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.*
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD   USD 11.05.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.*
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD   USD 12.08.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.625% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD   USD 12.09.2046 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD   USD 11.05.2035 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD   USD 22.09.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD   USD 11.05.2045 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD   USD 25.03.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD   USD 12.08.2043 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD   USD 25.03.2040 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD   USD 15.12.2038 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, FRN 10nov2018, USD   USD 10.11.2018 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Royal Dutch Shell, FRN 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP   GBP 13.11.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP   GBP 30.11.2043 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR   EUR 29.07.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP   GBP 10.10.2045 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
RSA Insurance Group, 9.375% 20may2039, GBP   GBP 20.05.2039 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Sabmiller, 3.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 15.08.2018 ** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Safeway Ltd, 6.125% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Saga, 3.375% 12may2024, GBP   GBP 12.05.2024 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.*
Sainsbury's Bank, 6% 23nov2027, GBP   GBP 23.11.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP   GBP 26.04.2047 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP   GBP 23.03.2039 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Santander UK, 1.625% 10may2021, GBP   GBP 10.05.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Santander UK, 2.5% 5jan2021, USD   USD 05.01.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Santander UK, 2.92% 8may2026, GBP   GBP 08.05.2026 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Santander UK, 3.4% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Santander UK, 4% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Santander UK, FRN 13apr2021, GBP   GBP 13.04.2021 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
Santander UK, FRN 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Santander UK Group Holdings, 0.5% 10jan2025, EUR   EUR 10.01.2025 15.08.2018 **.*** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.125% 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD   USD 16.10.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.*** *.*
Santander UK Group Holdings, 2.875% 5aug2021, USD   USD 05.08.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.*
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP   GBP 14.01.2026 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP   GBP 15.10.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ** *.**
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR   EUR 18.05.2023 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 27mar2024, EUR   EUR 27.03.2024 15.08.2018 **.* * 15.08.2018 **.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 5may2020, GBP   GBP 05.05.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP   GBP 06.06.2042 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP   GBP 08.03.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP   GBP 21.12.2034 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR   EUR 17.06.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR   EUR 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 3.875% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP   GBP 14.09.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5% 1oct2018, GBP   GBP 01.10.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP   GBP 22.09.2022 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP   GBP 27.08.2038 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP   GBP 17.04.2030 15.08.2018 ***.**** *.* 15.08.2018 ***.**** *.**
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP   GBP 29.05.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Scottish Power, FRN 13oct2024, GBP   GBP 13.10.2024 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
Segro, 1.5% 20nov2025, EUR   EUR 20.11.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP   GBP 20.06.2035 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Segro, 6% 30sep2019, GBP   GBP 30.09.2019 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.* -*.**
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP   GBP 23.02.2024 15.08.2018 ***.* *.* 15.08.2018 ***.* *.**
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP   GBP 23.11.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Segro, 7% 14mar2022, GBP   GBP 14.03.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Severn Trent, 2.75% 5dec2031, GBP   GBP 05.12.2031 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP   GBP 16.01.2026 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP   GBP 24.01.2042 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP   GBP 26.02.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP   GBP 07.06.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Severn Trent, FRN 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
Shanks Group, 4.23% 2019, EUR   EUR 30.07.2019 15.08.2018 *** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Sigma Finance Corp, 1.75% 21sep2011, CHF   CHF 21.09.2011 15.08.2018 *.** * 15.08.2018 *.** *
Sigma Finance Corp, FRN 6feb2009, CHF (ABS)   CHF 06.02.2009 15.08.2018 *.** * 15.08.2018 *.* *
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 15.08.2018 **.**** *.** 15.08.2018 **.**** *.**
Skipton Building Society, 1.75% 30jun2022, GBP   GBP 30.06.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Skipton Building Society, FRN 2may2023, GBP   GBP 02.05.2023 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Sky plc, 2.625% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Sky plc, 2.75% 27nov2029, EUR   EUR 27.11.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Sky plc, 2.875% 24nov2020, GBP   GBP 24.11.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Sky plc, 3.125% 26nov2022, USD   USD 26.11.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Sky plc, 3.75% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Sky plc, 4% 26nov2029, GBP   GBP 26.11.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Sky plc, 6% 21may2027, GBP   GBP 21.05.2027 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.*
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR   EUR 01.04.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR   EUR 23.02.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP   GBP 30.10.2024 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.* *.**
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP   GBP 07.02.2047 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
South East Water, 5.5834% 29mar2029, GBP   GBP 29.03.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)   GBP 30.09.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.**** *
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP   GBP 30.09.2030 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP   GBP 12.11.2031 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP   GBP 20.02.2037 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP   GBP 03.02.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP   GBP 21.12.2020 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP   GBP 21.03.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP   GBP 05.10.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Southern Gas Networks, 5.125% 2nov2018, GBP   GBP 02.11.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP   GBP 15.05.2040 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Southern Water Services, 3.706% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2038, GBP   GBP 31.03.2038 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP   GBP 31.03.2052 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP   GBP 31.03.2021 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP   GBP 30.09.2056 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.125% 31mar2019, GBP   GBP 31.03.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)   GBP 31.03.2029 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP   GBP 10.09.2039 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.*** *.*
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP   GBP 20.09.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Spirit Issuer, 5.472% 28dec2028, GBP   GBP 28.12.2028 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Spirit Pub Company, 6.582% 28dec2027, GBP   GBP 28.12.2027 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
SSE plc, 0.875% 6sep2025, EUR   EUR 06.09.2025 15.08.2018 **.*** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP   GBP 16.09.2077 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD   USD 16.09.2077 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
St. Modwen Properties, 2.875% 6mar2019, GBP (Conv.)   GBP 06.03.2019 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
St. Modwen Properties, 6.25% 7nov2019, GBP   GBP 07.11.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP   GBP 29.09.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 0.75% 3oct2023, EUR   EUR 03.10.2023 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Standard Chartered Bank, 1.625% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.* -*.**
Standard Chartered Bank, 1.625% 3oct2027, EUR   EUR 03.10.2027 15.08.2018 **.*** * 15.08.2018 **.** *
Standard Chartered Bank, 2.1% 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 2.4% 8sep2019, USD   USD 08.09.2019 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 15.08.2018 **.************ *.** 15.08.2018 **.************ *.**
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD   USD 19.02.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 4.52% 15apr2019, CNY   CNY 15.04.2019 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD   USD 26.01.2024 15.08.2018 ***.*********** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD   USD 26.03.2044 15.08.2018 ***.*********** *.* 15.08.2018 ***.* *.**
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 8% 30may2031, USD   USD 30.05.2031 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Standard Chartered Bank, FRN 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR   EUR 13.06.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR   EUR 19.11.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR   EUR 23.11.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR   EUR 21.10.2025 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.*** *
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD   USD 12.04.2026 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Standard Chartered Plc, 4.125% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP   GBP 18.01.2038 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.4% 23jan2026, SGD   SGD 23.01.2026 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.*** *
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP   GBP 06.06.2034 15.08.2018 ***.*********** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Standard Chartered Plc, 5.3% 9jan2043, USD   USD 09.01.2043 15.08.2018 **.*** *.* 15.08.2018 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 5.375% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 15.08.2018 ***.*********** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD   USD 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.* *
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD   USD 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD   USD 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 15.08.2018 **.*** * 15.08.2018 **.*** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.**** *
Standard Life Aberdeen, 4.25% 30jun2048, USD   USD 30.06.2048 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Standard Life Aberdeen, 5.5% 4dec2042, GBP   GBP 04.12.2042 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
Standard Life Aberdeen, 6.546% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Standard Life Aberdeen, 6.75% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
State Bank of India (London), FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP   GBP 26.09.2026 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP   GBP 31.05.2031 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP   GBP 16.06.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP   GBP 16.06.2043 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)   GBP 05.03.2048 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
TA Manufacturing, 3.625% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP   GBP 15.01.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Tate&Lyle, 6.75% 25nov2019, GBP   GBP 25.11.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
TechnipFMC, 3.45% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 *** *.**
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Telereal, 4.09% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2033 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Telereal, 4.9741% 10dec2033, GBP   GBP 10.09.2027 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Telereal, 5.3887% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Telereal, 5.4252% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Telereal, 5.5534% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Telereal, 5.5653% 10dec2031, GBP   GBP 10.12.2031 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Telereal, 5.9478% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Telereal, 6.1645% 10dec2031, GBP   GBP 10.12.2031 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Temple Bar Investment Trust, 5.5% 8mar2021, GBP (ABS)   GBP 08.03.2021 15.08.2018 ***.**** *.* 15.08.2018 ***.**** *.**
Tesco, 1% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.* *
Tesco, 1.375% 1jul2019, EUR   EUR 01.07.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR   EUR 12.11.2020 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR   EUR 01.07.2024 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Tesco, 3.322% 5nov2025, GBP   GBP 05.11.2025 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.* *
Tesco, 3.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.*** -*.**
Tesco, 4.875% 24mar2042, GBP   GBP 24.03.2042 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Tesco, 5% 21nov2020, GBP   GBP 21.11.2020 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Tesco, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR   EUR 10.04.2047 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.2% 24aug2018, GBP   GBP 24.08.2018 15.08.2018 **.** **.** 15.08.2018 ***.** -**.*
Tesco, 5.2% 5mar2057, GBP   GBP 05.03.2057 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.4111% 13jul2044, GBP   GBP 13.07.2044 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.5% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Tesco, 5.5% 13jan2033, GBP   GBP 13.01.2033 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Tesco, 5.5457% 19feb2029, GBP   GBP 19.02.2029 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
Tesco, 5.661% 13oct2041, GBP (ABS)   GBP 13.10.2041 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Tesco, 5.744% 13apr2040, GBP (ABS)   GBP 13.04.2040 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Tesco, 5.8006% 13oct2040, GBP (ABS)   GBP 13.10.2040 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 *** *
Tesco, 6% 14dec2029, GBP   GBP 14.12.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Tesco, 6.125% 24feb2022, GBP   GBP 24.02.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Tesco, 6.15% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Tesco, FRN 24mar2036, GBP   GBP 24.03.2036 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Thames Water, 3.5% 25feb2028, GBP   GBP 25.02.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Thames Water, 4% 19jun2025, GBP   GBP 19.06.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Thames Water, 4.375% 3jul2034, GBP   GBP 03.07.2034 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Thames Water, 4.625% 4jun2046, GBP   GBP 04.06.2046 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Thames Water, 5.125% 28sep2037, GBP   GBP 28.09.2037 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Thames Water, 5.5% 11feb2041, GBP   GBP 11.02.2041 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Thames Water, 5.75% 13sep2030, GBP   GBP 13.09.2030 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Thames Water, 5.875% 15jul2022, GBP   GBP 15.07.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Thames Water, 6.5% 9feb2032, GBP   GBP 09.02.2032 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Thames Water, 6.75% 16nov2028, GBP   GBP 16.11.2028 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Thames Water, 7.75% 1apr2019, GBP   GBP 01.04.2019 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 1.875% 24jan2024, GBP   GBP 24.01.2024 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.* *.**
Thames Water Utilities, 2.375% 3may2023, GBP   GBP 03.05.2023 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Thames Water Utilities, 2.625% 24jan2032, GBP   GBP 24.01.2032 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Thames Water Utilities, 2.875% 3may2027, GBP   GBP 03.05.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Thames Water Utilities, 3.375% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.* *
The Great Rolling Stock Company, 6.875% 27jul2035, GBP   GBP 27.07.2035 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
THFC, 5.125% 21dec2037, GBP (ABS)   GBP 21.12.2035 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *
THFC, 6.35% 8jul2041, GBP (ABS)   GBP 08.07.2039 15.08.2018 ***.**** *.* 15.08.2018 ***.**** *.**
Thomas Cook Group, 3.875% 15jul2023, EUR   EUR 15.07.2023 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Thomas Cook Group, 6.25% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Thomson Reuters, 3.85% 29sep2024, USD   USD 29.09.2024 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Thomson Reuters, 3.95% 30sep2021, USD   USD 30.09.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Thomson Reuters, 4.3% 23nov2023, USD   USD 23.11.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 4.5% 23may2043, USD   USD 23.05.2043 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Thomson Reuters, 4.7% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 5.65% 23nov2043, USD   USD 23.11.2043 15.08.2018 ***.*** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Together Housing Finance, 4.5% 17dec2042, GBP   GBP 17.12.2042 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.*
TP ICAP plc, 5.25% 11jun2019, GBP   GBP 11.06.2019 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Trafford Centre, 6.5% 28jul2033, GBP   GBP 28.07.2033 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Trafford Centre, 7.03% 28jan2029, GBP   GBP 28.01.2029 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Trafford Centre, 8.28% 28oct2022, GBP   GBP 28.10.2022 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Trafford Centre, FRN 28apr2035, GBP   GBP 28.04.2035 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Transport for London, 2.125% 24apr2025, GBP   GBP 24.04.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Transport for London, 2.25% 9aug2022, GBP   GBP 09.08.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Transport for London, 2.474% 30apr2030, GBP   GBP 30.04.2030 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Transport for London, 3.625% 15may2045, GBP   GBP 15.05.2045 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Transport for London, 3.875% 23jul2042, GBP   GBP 23.07.2042 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Transport for London, 4% 12sep2033, GBP   GBP 12.09.2033 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Transport for London, 4% 7apr2064, GBP   GBP 07.04.2064 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Travelex, 8% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Travelodge Hotels, 8.5% 15may2023, GBP   GBP 15.05.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Travis Perkins, 4.375% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Travis Perkins, 4.5% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 15.08.2018 ***.* *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Trinity Acquisition, 2.125% 26may2022, EUR   EUR 26.05.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Trinity Acquisition, 3.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Trinity Acquisition, 4.4% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Trinity Acquisition, 6.125% 15aug2043, USD   USD 15.08.2043 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *.**
TSB Banking Group, FRN 7dec2022, GBP   GBP 07.12.2022 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
TSL Education, 6.75% 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
TSL Education, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 15.08.2018 **.**** * 15.08.2018 **.**** *
Tullow Oil, 6.25% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Twinkle Pizza, 6.625% 1aug2021, GBP   GBP 01.08.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Twinkle Pizza, 8.625% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 15.08.2018 **.**** **.* 15.08.2018 **.** **.**
UBS AG, London Branch, 0.125% 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
UBS AG, London Branch, 0.25% 10jan2022, EUR   EUR 10.01.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 0.625% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 1.125% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 1.25% 10dec2020, GBP   GBP 10.12.2020 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.* *.**
UBS AG, London Branch, 1.25% 3sep2021, EUR   EUR 03.09.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 2.2% 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
UBS AG, London Branch, 3.875% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.*** -*.**
UBS AG, London Branch, 4% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 10jan2020, EUR   EUR 10.01.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
UBS AG, London Branch, FRN 14aug2019, USD   USD 14.08.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 23apr2021, EUR   EUR 23.04.2021 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 5sep2019, EUR   EUR 05.09.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
UBS AG, London Branch, FRN 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
UK Department of Transport, 1.9618% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 15.08.2018 ***.*** * 15.08.2018 ***.*** *
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2038, GBP   GBP 07.12.2038 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
UK Department of Transport, 5.1% 7mar2051, GBP   GBP 07.03.2051 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
UK Department of Transport, 5.234% 2may2035, GBP (ABS)   GBP 02.05.2035 15.08.2018 ***.* * 15.08.2018 ***.** *
Unifund, 5.32% 7dec2047, GBP (ABS)   GBP 07.12.2047 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Unilever, 1.375% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.*
Unilever, 1.8% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.*
Unilever, 1.875% 15sep2029, GBP   GBP 15.09.2029 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Unilever, 2% 19dec2018, GBP   GBP 19.12.2018 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Unilever, 2.2% 5may2022, USD   USD 05.05.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Unilever, 2.6% 5may2024, USD   USD 05.05.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Unilever, 2.9% 5may2027, USD   USD 05.05.2027 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Unique Pub Finance, 6.542% 30mar2021, GBP   GBP 30.03.2021 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
UNITE (USAF) II PLC, 3.921% 30jun2025, GBP   GBP 30.06.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Unite Group, 3.374% 30jun2023, GBP (ABS)   GBP 30.06.2023 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Unite Group, 6.125% 12jun2020, GBP   GBP 12.06.2020 15.08.2018 *** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
United Utilities, 5.375% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
United Utilities, 5.625% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
United Utilities Water, 2% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
United Utilities Water, 4.25% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
United Utilities Water, 5% 28feb2035, GBP   GBP 28.02.2035 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
United Utilities Water, 5.75% 25mar2022, GBP   GBP 25.03.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
University of Leeds, 3.125% 19dec2050, GBP   GBP 19.12.2050 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
University of Liverpool, 3.375% 2055, GBP   GBP 25.06.2055 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Urenco, 2.25% 5aug2022, EUR   EUR 05.08.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Urenco, 2.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Urenco, 2.5% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Virgin Media, 4.875% 15jan2027, GBP   GBP 15.01.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.* *.**
Virgin Media, 5% 15apr2027, GBP   GBP 15.04.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Virgin Media, 5.125% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Virgin Media, 5.25% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2021, GBP   GBP 15.01.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Virgin Media, 5.5% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 15.08.2018 ***.*** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Virgin Media, 6.25% 28mar2029, GBP   GBP 28.03.2029 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Virgin Media, 6.375% 15oct2024, GBP   GBP 15.10.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 4.5% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 5.125% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 15.08.2018 ** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Virgin Money Holdings, 2.25% 21apr2020, GBP   GBP 21.04.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Virgin Money Holdings, 7.875% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Viridian Power and Energy, 4% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Vodafone Group, 0% 26nov2020, GBP (1827D)   GBP 26.11.2020 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Vodafone Group, 0.375% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Vodafone Group, 0.375% 3dec2024, CHF   CHF 03.12.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.*
Vodafone Group, 0.5% 19sep2031, CHF   CHF 19.09.2031 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.*
Vodafone Group, 0.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Vodafone Group, 0.625% 15mar2027, CHF   CHF 15.03.2027 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
Vodafone Group, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.*** -*.**
Vodafone Group, 1% 11sep2020, EUR   EUR 11.09.2020 15.08.2018 ***.*** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.125% 20nov2025, EUR   EUR 20.11.2025 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Vodafone Group, 1.25% 25aug2021, EUR   EUR 25.08.2021 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Vodafone Group, 1.5% 24jul2027, EUR   EUR 24.07.2027 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Vodafone Group, 1.6% 29jul2031, EUR   EUR 29.07.2031 15.08.2018 **.*** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Vodafone Group, 1.75% 25aug2023, EUR   EUR 25.08.2023 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 *** *.**
Vodafone Group, 1.875% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.875% 20nov2029, EUR   EUR 20.11.2029 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Vodafone Group, 2% 25feb2019, GBP (Conv.)   GBP 25.02.2019 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR   EUR 25.08.2026 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Vodafone Group, 2.5% 26sep2022, USD   USD 26.09.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.*** *.**
Vodafone Group, 2.875% 20nov2037, EUR   EUR 20.11.2037 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Vodafone Group, 2.95% 19feb2023, USD   USD 19.02.2023 15.08.2018 **.*** *.* 15.08.2018 **.* *.**
Vodafone Group, 3% 12aug2056, GBP   GBP 12.08.2056 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Vodafone Group, 3.375% 8aug2049, GBP   GBP 08.08.2049 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.*
Vodafone Group, 3.75% 16jan2024, USD   USD 16.01.2024 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Vodafone Group, 4.125% 30may2025, USD   USD 30.05.2025 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Vodafone Group, 4.375% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Vodafone Group, 4.375% 19feb2043, USD   USD 19.02.2043 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *
Vodafone Group, 4.375% 30may2028, USD   USD 30.05.2028 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Vodafone Group, 4.65% 20jan2022, EUR   EUR 20.01.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Vodafone Group, 5% 30may2038, USD   USD 30.05.2038 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Vodafone Group, 5.25% 30may2048, USD   USD 30.05.2048 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.375% 6jun2022, EUR   EUR 06.06.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Vodafone Group, 5.625% 4dec2025, GBP   GBP 04.12.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.9% 26nov2032, GBP   GBP 26.11.2032 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Vodafone Group, 6.15% 27feb2037, USD   USD 27.02.2037 15.08.2018 *** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Vodafone Group, 6.25% 30nov2032, USD   USD 30.11.2032 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Vodafone Group, 7.875% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Vodafone Group, 8.125% 26nov2018, GBP   GBP 26.11.2018 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** -*.**
Vodafone Group, FRN 13dec2022, AUD   AUD 13.12.2022 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.** *
Vodafone Group, FRN 16jan2024, USD   USD 16.01.2024 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Vodafone Group, FRN 25feb2019, EUR   EUR 25.02.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Vougeot Bidco, 7.875% 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Vougeot Bidco, FRN 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 ***.** *
Wales & West Utilities, 4.625% 13dec2023, GBP   GBP 13.12.2023 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.**
Wales & West Utilities, 5.75% 29mar2030, GBP   GBP 29.03.2030 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Wales & West Utilities, 6.25% 30nov2021, GBP   GBP 30.11.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Wales & West Utilities, 6.75% 17dec2036, GBP   GBP 17.12.2036 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.* *
Walsall Housing Group (WHG), 4.25% 6oct2045, GBP   GBP 06.10.2045 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Wasps Finance, 6.5% 13may2022   GBP 13.05.2022 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Wellcome Trust, 1.125% 21jan2027, EUR   EUR 21.01.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Wellcome Trust, 2.517% 7feb2118, GBP   GBP 07.02.2118 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
Wellcome Trust, 4% 9may2059, GBP   GBP 09.05.2059 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Wellcome Trust, 4.625% 25jul2036, GBP   GBP 25.07.2036 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Wellcome Trust, 4.75% 28may2021, GBP   GBP 28.05.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Wellington Pub Co, 6.735% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Wessex Water Services, 4% 24sep2021, GBP   GBP 24.09.2021 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Wessex Water Services, 5.375% 10mar2028, GBP   GBP 10.03.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Wessex Water Services, 5.75% 14oct2033, GBP   GBP 14.10.2033 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Western Power Distribution, 3.625% 6nov2023, GBP   GBP 06.11.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Western Power Distribution, 3.875% 17oct2024, GBP   GBP 17.10.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Western Power Distribution, 5.25% 17jan2023, GBP   GBP 17.01.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
Western Power Distribution, 5.5% 9may2025, GBP   GBP 09.05.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Western Power Distribution, 5.75% 10dec2040, GBP   GBP 10.12.2040 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Western Power Distribution, 5.75% 16apr2032, GBP   GBP 16.04.2032 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Western Power Distribution, 5.75% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.** *.*
Western Power Distribution, 5.75% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Western Power Distribution, 5.875% 25mar2027, GBP   GBP 25.03.2027 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Western Power Distribution, 9.25% 9nov2020, GBP   GBP 09.11.2020 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.125% 16jun2021, EUR   EUR 16.06.2021 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.25% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Wheatley Group, 4.375% 28nov2044, GBP (ABS)   GBP 28.11.2044 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Whitbread, 3.375% 16oct2025, GBP   GBP 16.10.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
White City Property Finance, 5.1202% 17apr2035, GBP   GBP 17.04.2035 15.08.2018 ***.**** * 15.08.2018 ***.**** *
William Hill, 4.25% 5jun2020, GBP   GBP 05.06.2020 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
William Hill, 4.875% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 15.08.2018 ***.** *.* 15.08.2018 ***.* *.**
Willis Group Hldng, 4.625% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Willis Group Hldng, 5.75% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Witan Investment Trust, 6.125% 15dec2025, GBP   GBP 15.12.2025 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
WM Treasury, 4.625% 3dec2042, GBP   GBP 03.12.2042 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.*** *.*
Workspace Group, 6% 9oct2019, GBP   GBP 09.10.2019 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Worldpay Group Plc, 3.75% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
WPP, 0.75% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** -*.**
WPP, 1.375% 20mar2025, EUR   EUR 20.03.2025 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.*
WPP, 1.625% 23mar2030, EUR   EUR 23.03.2030 15.08.2018 **.** *.** 15.08.2018 **.** *.**
WPP, 2.25% 22sep2026, EUR   EUR 22.09.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
WPP, 2.875% 14sep2046, GBP   GBP 14.09.2046 15.08.2018 **.* *.** 15.08.2018 **.** *.**
WPP, 3% 20nov2023, EUR   EUR 20.11.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
WPP, 3.75% 19sep2024, USD   USD 19.09.2024 15.08.2018 **.** *.* 15.08.2018 **.*** *.**
WPP, 6.375% 6nov2020, GBP   GBP 06.11.2020 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.** *.*
WPP, FRN 18may2020, EUR   EUR 18.05.2020 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
WPP, FRN 20mar2022, EUR   EUR 20.03.2022 15.08.2018 **.** * 15.08.2018 **.*** *
Yorkshire Building Society, 0.375% 11apr2023, EUR   EUR 11.04.2023 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Yorkshire Building Society, 0.5% 19jun2020, EUR   EUR 19.06.2020 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.* -*.**
Yorkshire Building Society, 0.75% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 15.08.2018 ***.*** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Yorkshire Building Society, 0.875% 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Yorkshire Building Society, 1.25% 11jun2021, EUR   EUR 11.06.2021 15.08.2018 ***.*** -*.** 15.08.2018 ***.*** -*.**
Yorkshire Building Society, 1.25% 17mar2022, EUR   EUR 17.03.2022 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Yorkshire Building Society, 2.125% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 15.08.2018 ***.** -*.** 15.08.2018 ***.** -*.**
Yorkshire Building Society, 3.5% 21apr2026, GBP   GBP 21.04.2026 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Yorkshire Building Society, 5.649% perp., GBP   GBP 15.08.2018 ** * 15.08.2018 *** *
Yorkshire Building Society, 6.375% 26apr2024, GBP   GBP 26.04.2024 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.*** *.**
Yorkshire Housing, 4.125% 31oct2044, GBP   GBP 31.10.2044 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Yorkshire Power, 7.25% 4aug2028, GBP   GBP 04.08.2028 15.08.2018 ***.** *.** 15.08.2018 ***.** *.**
Yorkshire Water Services, 3.625% 1aug2029, GBP   GBP 01.08.2029 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Yorkshire Water Services, 3.75% 22mar2046, GBP   GBP 22.03.2046 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *
Yorkshire Water Services, 5.125% 28may2037, GBP   GBP 28.05.2037 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Yorkshire Water Services, 5.5% 28may2027, GBP   GBP 28.05.2027 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
Yorkshire Water Services, 6% 21aug2019, GBP   GBP 21.08.2019 15.08.2018 ***.* *.** 15.08.2018 ***.* *.**
Yorkshire Water Services, 6.375% 19aug2039, GBP   GBP 19.08.2039 15.08.2018 ***.** * 15.08.2018 ***.** *.*
Yorkshire Water Services, 6.6011% 17apr2031, GBP   GBP 17.04.2031 15.08.2018 ***.**** *.** 15.08.2018 ***.**** *.**
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