United Kingdom: obligacje

The British public debt is the total quantity of money borrowed by the Government of the United Kingdom at any one time through the issue of securities by the British Treasury and other government agencies. The government bonds called gilts or stocks.

As of Q1 2013 total amount outstanding is £1,278 billion, including inflation uplift for index-linked gilts.

UK sovereign debt market is dominated by long and super-long issues: with fixed coupon (conventional gilts), and, less frequently, with inflation-linked coupon (index-linked gilts). Gilt-edged securities are listed on the London Stock Exchange. Auctions are take place every week (round £2.3 billion each week).

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
GBP 100 1 499 221 621 690
CNY 1 3 000 000 000
Municypalny
GBP 4 1 084 971 000
Korporacyjny
USD 1618 610 067 806 654
GBP 1368 409 628 877 170
EUR 875 644 054 225 490
RUB 249 115 777 565 500
CHF 45 9 516 000 000
HKD 37 15 903 000 000
NOK 34 29 336 500 000
AUD 31 6 233 000 000
ZAR 31 52 528 600 000
IDR 29 13 137 300 000 000
JPY 28 517 288 000 000
BRL 25 3 261 128 000
INR 22 46 206 000 000
CNY 18 9 579 000 000
TRY 12 3 695 700 000
CAD 12 5 145 000 000
SEK 11 11 620 600 000
MXN 9 9 429 650 000
KZT 7 97 450 000 000
SGD 5 2 470 000 000
NZD 5 362 000 000
RON 5 561 750 000
ITL 4 2 525 000 000 000
AMD 4 15 208 900 000
GEL 3 252 000 000
KRW 3 100 000 000 000
ARS 2 340 000 000
DKK 2 5 330 000 000
FRF 2 1 316 000 000
ZMW 1 50 000 000
RSD 1 2 500 000 000
UYU 1 181 000 000
COP 1 15 000 000 000
PLN 1 100 000 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
RIA Rating *** Sovereign ratings ***
Dagong Credit *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Credit *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Rating Agency RAEX (Expert RA) *** Foreign curr. scale ***
Rating Agency RAEX (Expert RA) *** Local curr. scale ***
National Rating Agency *** Global scale ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
Escher Marwick, 7% 21sep2022, EUR - Obligacje krajowe GB00BF0L7628 7% 350 000 000  EUR 21.09.2017 21.09.2022
EBRD, 8% 11oct2018, TRY - Euroobligacje XS0978719572 8% 1 300 000 000  TRY 18.09.2017 11.10.2018
Pennon Group, 2.875% perp., GBP - Euroobligacje XS1646358728 2.875% 300 000 000  GBP 18.09.2017
Barclays, FRN 15sep2020, EUR - Euroobligacje XS1620536042 3M EURIBOR + 0.45% 105 000 000  EUR 18.09.2017 15.09.2020
EBRD, 0% 8aug2019, ARS (730D) - Euroobligacje XS1659120635 0% 90 000 000  ARS 15.09.2017 08.08.2019
Yarlington Treasury Services, 3.41% 18sep2057, GBP - Euroobligacje XS1665511884 3.41% 120 000 000  GBP 15.09.2017 18.09.2057
Land Securities, 2.75% 22sep2059, GBP - Euroobligacje XS1687484771 2.75% 500 000 000  GBP 15.09.2017 22.09.2059
Land Securities, 2.625% 22sep2039, GBP - Euroobligacje XS1687484698 2.625% 500 000 000  GBP 15.09.2017 22.09.2039
Credit Suisse International, FRN 28aug2020, USD - Euroobligacje XS1649532113 209 000 000  USD 15.09.2017 28.08.2020
Credit Suisse International, FRN 28aug2020, RUB - Euroobligacje XS1649535488 193 000 000  RUB 15.09.2017 28.08.2020

Wskaźniki światowe

Indeksy dzienne

Typ: 19.09.2017 18.09.2017 15.09.2017 14.09.2017 13.09.2017 12.09.2017 11.09.2017
Treasuries
Gilt 10Y YTM 1.33 1.30 1.31 1.23 1.15 1.14 1.05
pokaż inne indeksy

Indeksy miesięczne

Typ Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017 Jan 2017 Dec 2016
EU Long-term interest rates
United Kingdom, % 0.98 1.03 1.00 1.13 1.24 1.38 1.25
pokaż inne indeksy

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
Rynki krajowych obligacji skarbowych (Europa Zachodnia)
United Kingdom govt Bonds outst., EUR bln (without Bills) 1 643.98 1 681.55 1 705.93 1 707.90 1 768.16 1 750.29 1 760.43
pokaż inne indeksy

Indeksy kwartalne

Typ I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
BIS volume of international-bond market of developed countries
British international bonds, USD bln 908.600 868.300 974.600 988.800 3.082 3.050 3.140
BIS net issues of international-bond market of developed countries
International-bond net issue of the United Kingdom, USD bln 10.500 12.900 23.700 3.400 23.200 -33.400 -18.200

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
Developed Market International Bonds (excl. USA)
New issues of international bonds (UK), USD bln 30.459 13.072 33.815 23.567 9.248 22.742 17.870
Number of new international bond issues (UK) 63 73 89 75 60 121 87
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
International bonds Developed Markets
United Kingdom sovereign international bonds, USD bln 0.713 0.708 0.702 0.698 0.693 0.685 0.686
United Kingdom municipal international bonds, USD bln 1.124 1.141 1.131 1.119 1.122 0.837 0.835
United Kingdom corporate international bonds, USD bln 1 540.364 1 526.659 1 502.183 1 493.195 1 487.339 1 506.293 1 505.122
pokaż inne indeksy

Rynek pieniężny

Indeksy dzienne

Typ: 19.09.2017 18.09.2017 15.09.2017 14.09.2017 13.09.2017 12.09.2017 11.09.2017
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor) 
IRS GBP 1Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 4Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 6Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 7Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 8Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 9Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 12Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 15Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 20Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 25Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
pokaż inne indeksy

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Risk Management Institute

Indeksy dzienne

Typ: 19.09.2017 18.09.2017 15.09.2017 14.09.2017 13.09.2017 12.09.2017 11.09.2017
RMI CVI - Europe
UK CVI value weighted  9.73 9.70 9.84 9.61 9.45 9.50 9.62
UK CVI tail  111.41 110.77 111.30 110.96 111.46 112.67 115.32
UK CVI equally weighted  31.58 31.03 31.07 30.79 30.29 31.89 32.81
pokaż inne indeksy

Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (United Kingdom) 2.90 2.60 2.60 2.90 2.70 2.30 2.30
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2016 2015 2014
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(United Kingdom) 89.30 89.20 88.20

Rynki akcji (Świat)

Indeksy dzienne

Typ: 20.09.2017 19.09.2017 18.09.2017 15.09.2017 14.09.2017 13.09.2017 12.09.2017
Rynki akcji (rynki rozwinięte)
FTSE 100  7 272 7 275 7 253 7 215 7 295 7 380 7 401
pokaż inne indeksy

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
Wielka Brytania, 2.7% 21oct2017, CNY   CNY 21.10.2017 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Greater London Authority (GLA), FRN 01dec2040   GBP 01.12.2040 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
1st Credit (Holdings) Ltd, 11.00% 10jun2020, GBP   GBP 10.06.2020 19.09.2017 ***.** **.** 19.09.2017 *
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP   GBP 03.12.2032 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP   GBP 09.03.2023 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP   GBP 30.09.2026 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
AA Bond Co, 2.875% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
AA Plc, 4.2487% 31jul2020, GBP   GBP 31.07.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
AA Plc, 5.5% 31jul2022, GBP (ABS)   GBP 31.07.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 0% 23mar2046, USD (10957D)   USD 23.03.2046 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.*
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2022, EUR (ABS)   EUR 21.04.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2021, EUR   EUR 09.08.2021 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** -*
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.75% 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 2% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 3.625% 5oct2017, EUR (ABS)   EUR 05.10.2017 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 3.77% 13sep2020, EUR   EUR 13.09.2020 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR (ABS)   EUR 12.04.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2021, GBP (ABS)   GBP 14.04.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP (ABS)   GBP 16.02.2029 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2026, GBP (ABS)   GBP 02.03.2026 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 8.963% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 12feb2018, EUR   EUR 12.02.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Abbey National Treasury Services, FRN 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 23mar2027, GBP   GBP 23.03.2027 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Abbey National Treasury Services, FRN 26jun2018, GBP   GBP 26.06.2018 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 29may2018, GBP (ABS)   GBP 29.05.2018 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.* *
Abbey National Treasury Services, FRN 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
Aberdeen Asset Management, 7% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP   GBP 25.07.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Affinity Sutton, 4.25% 8oct2042, GBP   GBP 08.10.2042 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP   GBP 22.08.2042 19.09.2017 ***.**** *.* 19.09.2017 ***.**** *.**
Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP   GBP 13.07.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2042, GBP   GBP 20.05.2042 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 9% 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 19.09.2017 ** **.** 19.09.2017 **.** **.**
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP   GBP 31.03.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Alpha Plus Holdings, 5.75% 18dec2019, GBP (ABS)   GBP 18.12.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Alpha Schools(Highland)Project, 4.792% 31jan2036, GBP   GBP 31.01.2036 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
AMEY, 2.267% 13dec2037, GBP   GBP 13.12.2037 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.**** -*.**
AnaCap Financial Europe, FRN 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 1.141% 1aug2042, GBP   GBP 01.08.2042 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Anglian Water, 2.925% 12dec2037, JPY   JPY 12.12.2037 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP   GBP 30.07.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP   GBP 30.07.2030 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 6.875% 16jan2034, GBP   GBP 16.01.2034 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 7% 31jan2018, GBP   GBP 31.01.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Anglian Water, FRN 13jul2062, GBP   GBP 13.07.2062 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Anglian Water, FRN 19jul2056, GBP   GBP 19.07.2056 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Anglian Water, FRN 1jul2055, GBP   GBP 01.07.2055 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Anglian Water, FRN 26jan2057, GBP   GBP 26.01.2057 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Anglian Water, FRN 3jul2056, GBP   GBP 03.07.2056 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Anglo American Capital Plc, 1.028% 14dec2018, JPY   JPY 14.12.2018 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Anglo American Capital Plc, 4.45% 27sep2020, USD   USD 27.09.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Annes Gate Property, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Annington, 1.65% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Annington, 2.646% 12jul2025, GBP   GBP 12.07.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Annington, 3.184% 12jul2029, GBP   GBP 12.07.2029 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Annington, 3.685% 12jul2034, GBP   GBP 12.07.2034 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Annington, 3.935% 12jul2047, GBP   GBP 12.07.2047 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Annington, 6.568% 10jan2023, GBP   GBP 10.01.2023 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 22sep2025, CHF   CHF 22.09.2025 19.09.2017 **.* *.* 19.09.2017 **.* *.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 25oct2023, CHF   CHF 25.10.2023 19.09.2017 ***.* *.* 19.09.2017 ***.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.4% 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.5% 2oct2018, EUR (ABS)   EUR 02.10.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.2% 17jul2020, USD   USD 17.07.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.25% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.75% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 3.45% 17jul2027, USD   USD 17.07.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
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Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP   GBP 31.12.2032 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Arqiva, 9.5% 31mar2020, GBP (ABS)   GBP 31.03.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
Arrow Global, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
ASB Finance, 0% 20dec2019, EUR (1072D)   EUR 20.12.2019 19.09.2017 ***.**** -* 19.09.2017 ***.**** -*.*
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR   EUR 14.04.2021 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
ASB Finance, 1.5% 1nov2018, EUR   EUR 01.11.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.*
Ashtead Capital Inc, 4.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Ashtead Capital Inc, 4.375% 15aug2017, USD   USD 15.08.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)   GBP 31.03.2040 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)   GBP 31.03.2040 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP   GBP 18.12.2043 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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AstraZeneca, 1.75% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 19.09.2017 **.*** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
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AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD   USD 12.06.2022 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.** *.**
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD   USD 12.06.2027 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD   USD 18.09.2042 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD   USD 16.11.2045 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP   GBP 13.11.2031 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Auburn Securities, FRN 1dec2041, GBP (ABS)   GBP 01.12.2041 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.*** *
Auburn Securities 4, FRN 1oct2041, GBP   GBP 01.10.2041 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Auburn Securities 4, FRN 1oct2041, GBP   GBP 01.10.2041 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Auburn Securities 4, FRN 1oct2041, GBP   GBP 01.10.2041 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Auburn Securities 4, FRN 1oct2041, GBP   GBP 01.10.2041 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Auburn Securities 5, FRN 1dec2041, GBP   GBP 01.12.2041 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Auburn Securities 5, FRN 1dec2041, GBP   GBP 01.12.2041 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Avanti, 12% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR   EUR 27.10.2023 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR   EUR 04.12.2045 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR   EUR 03.07.2044 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.** *
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP   GBP 12.09.2049 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Aviva, 5.902% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP   GBP 14.11.2036 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR   EUR 05.07.2043 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Aviva, 6.125% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 *** *
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP   GBP 03.06.2041 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.* *
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP   GBP 20.05.2058 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Aviva, 6.875% 22may2038, EUR   EUR 22.05.2038 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
Aviva, 6.875% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Aviva, 8.25% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR   EUR 06.10.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP   GBP 05.10.2026 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP   GBP 08.06.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Balfour Beatty, 1.875% 3dec2018, GBP (Conv.)   GBP 03.12.2018 19.09.2017 **.* *.* 19.09.2017 ***.* *.**
Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Banco Santander, London Branch, 10.0625% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Banco Santander, London Branch, 2% 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.35% 10sep2019, USD   USD 10.09.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.375% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.5% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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Banco Santander, London Branch, 7.125% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, 7.95% 26oct2029, USD   USD 26.10.2029 19.09.2017 ***.*** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, FRN 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Banco Santander, London Branch, FRN 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
Banco Santander, London Branch, FRN 29sep2017, USD   USD 29.09.2017 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.* *
Banco Santander, London Branch, FRN 30oct2023, GBP   GBP 30.10.2023 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
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Banco Santander, London Branch, FRN 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
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Bank of England, 1.25% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.*
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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Bank of Scotland, 4.875% 4jun2019, EUR (ABS)   EUR 04.06.2019 19.09.2017 ***.** -*.* 19.09.2017 ***.* -*.**
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Bank of Scotland, 7.375% perp., GBP   GBP 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 **.*** *
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Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP   GBP 08.11.2019 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Barclays, 0% 10apr2018, GBP (2191D)   GBP 10.04.2018 19.09.2017 ***.** -**.* 19.09.2017 *
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Barclays, 0% 18mar2019, EUR (3022D)   EUR 18.03.2019 19.09.2017 ***.*** -**.** 19.09.2017 ***.*** -**.**
Barclays, 0% 19jun2019, GBP (2213D)   GBP 19.06.2019 19.09.2017 *** * 19.09.2017 *
Barclays, 0% 19nov2018, GBP (2260D)   GBP 19.11.2018 19.09.2017 ***.** -**.** 19.09.2017 *
Barclays, 0% 19nov2018, GBP (2260D)   GBP 19.11.2018 19.09.2017 ***.* -**.** 19.09.2017 *
Barclays, 0% 19nov2018, GBP (2260D)   GBP 19.11.2018 19.09.2017 ***.** -**.** 19.09.2017 *
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Barclays, 0% 19nov2018, GBP (2260D)   GBP 19.11.2018 19.09.2017 ***.** -**.** 19.09.2017 *
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Barclays, FRN 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 *
Barclays, FRN 3sep2019, EUR   EUR 03.09.2019 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.*** *
Barclays, FRN 5oct2018, GBP (Structured)   GBP 05.10.2018 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Barclays, FRN 7jul2023, EUR   EUR 07.07.2023 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Barclays, FRN 7may2018, GBP   GBP 07.05.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 *
Barclays, FRN 9aug2019, EUR   EUR 09.08.2019 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Barclays Bank PLC, 0% 15mar2038, GBP   GBP 15.03.2038 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.**** -*.**
Barclays Bank PLC, 0% 22apr2044, USD (10958D)   USD 22.04.2044 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
Barclays Bank PLC, 0% 26jun2042, USD   USD 26.06.2042 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 *
Barclays Bank PLC, 0% 27mar2027, USD   USD 27.03.2027 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 5feb2018, USD (459D)   USD 05.02.2018 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 *
Barclays Bank PLC, 0.60% 12nov2021, EUR   EUR 12.11.2021 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Barclays Bank PLC, 0.875% 24apr2025, EUR   EUR 24.04.2025 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Barclays Bank PLC, 1.875% 23mar2021, EUR   EUR 23.03.2021 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 10% 31jul2034, USD   USD 31.07.2034 19.09.2017 **.* * 19.09.2017 *
Barclays Bank PLC, 4% 02jul2029, USD   USD 02.07.2029 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Barclays Bank PLC, 4% 25feb2021, EUR (Structured)   EUR 25.02.2021 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Barclays Bank PLC, 4.1% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Barclays Bank PLC, 5.64% 30jul2019, EUR   EUR 30.07.2019 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.**** -*.**
Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR   EUR 06.08.2019 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.**** -*.**
Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR   EUR 06.08.2019 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.**** -*.*
Barclays Bank PLC, FRN 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.** *
Barclays Bank PLC, FRN 19jun2018, EUR   EUR 19.06.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 1dec2017, EUR   EUR 01.12.2017 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Barclays Bank PLC, FRN 20mar2018, EUR   EUR 20.03.2018 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 23mar2030, EUR   EUR 23.03.2030 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Barclays Bank PLC, FRN 25jan2018, EUR   EUR 25.01.2018 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 25jul2019, GBP   GBP 25.07.2019 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Barclays Bank PLC, FRN 27jun2018, EUR   EUR 27.06.2018 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 **.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 27jun2023, EUR   EUR 27.06.2023 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 2dec2021, EUR   EUR 02.12.2021 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Barclays Bank PLC, FRN 2oct2017, EUR   EUR 02.10.2017 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 **.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Barclays Bank PLC, FRN 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Barclays Capital, 6.278% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 1.85% 2018, USD   USD 15.06.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD   USD 15.06.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD   USD 15.06.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD   USD 15.06.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP   GBP 23.11.2055 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, FRN 2018, USD   USD 15.06.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Bazalgette Finance, 0.24% 5dec2040, GBP   GBP 05.12.2040 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Bazalgette Finance, 0.688% 27jun2050, GBP   GBP 27.06.2050 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Bazalgette Finance, 0.755% 27jun2051, GBP   GBP 27.06.2051 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Bazalgette Finance, 0.787% 27jun2052, GBP   GBP 27.06.2052 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Bazalgette Finance, 0.951% 15jun2054, GBP   GBP 15.06.2054 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Bazalgette Finance, 0.954% 15jun2054, GBP   GBP 15.06.2054 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Bazalgette Finance, 1.035% 15jun2048, GBP   GBP 15.06.2048 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *
Bazalgette Finance, 1.042% 15jun2048, GBP   GBP 15.06.2048 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
BBC Pacific Quay, 5.5653% 25jul2034, GBP   GBP 25.07.2034 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP   GBP 25.09.2019 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 *** *.**
BG Energy Capital plc, 3.94% 2oct2019, HKD   HKD 02.10.2019 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR   EUR 21.11.2029 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 3% 16nov2018, EUR   EUR 16.11.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP   GBP 04.11.2036 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 7dec2017, GBP   GBP 07.12.2017 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
BG Energy Holdings, 6.5% 30nov2072, EUR   EUR 30.11.2072 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
BG Energy Holdings, 6.5% 30nov2072, GBP   GBP 30.11.2072 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
BG Energy Holdings, 6.5% 30nov2072, USD   USD 30.11.2072 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, FRN 20sep2018, USD   USD 20.09.2018 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Bishopsgate, 4.808% 14aug2044, GBP   GBP 14.08.2044 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Bishopsgate, 5.105% 28sep2037, GBP   GBP 28.09.2037 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 5.578% 4oct2025, GBP   GBP 04.10.2025 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
BMW UK Capital, 5% 2oct2017, GBP   GBP 02.10.2017 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
BNZ International Funding, 0.25% 24jun2022, CHF   CHF 24.06.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* -*.**
BNZ International Funding, 2.5% 1mar2021, HKD   HKD 01.03.2021 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
BNZ International Funding, 2.75% 2mar2021, USD   USD 02.03.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNZ International Funding, 2.9% 21feb2022, USD   USD 21.02.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNZ International Funding, FRN 12jan2020, GBP   GBP 12.01.2020 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
BNZ International Funding, FRN 13mar2018, JPY   JPY 13.03.2018 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 *** *
BNZ International Funding, FRN 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
BNZ International Funding, FRN 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Boing Group Financing, 6.625% 15jul2019, EUR   EUR 15.07.2019 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Boparan Holdings, 5.25% 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Boparan Holdings, 5.5% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 **.* *.**
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF   CHF 27.09.2021 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1% 28apr2023, GBP (Conv.)   GBP 28.04.2023 19.09.2017 ***.* -*.* 19.09.2017 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR   EUR 16.02.2027 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.674% 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 1.676% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 *** *.**
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD   USD 17.03.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, FRN 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
BP Group (plc), 0.83% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1% 28aug2020, CHF   CHF 28.08.2020 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.*
BP Group (plc), 1.077% 26jun2025, EUR   EUR 26.06.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *
BP Group (plc), 1.117% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 1.177% 12aug2023, GBP   GBP 12.08.2023 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1.375% 10may2018, USD   USD 10.05.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.* *.**
BP Group (plc), 1.375% 6nov2017, USD   USD 06.11.2017 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1.526% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.637% 26jun2029, EUR   EUR 26.06.2029 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.75% 28feb2024, CHF   CHF 28.02.2024 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
BP Group (plc), 2.03% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.* *.*
BP Group (plc), 2.177% 28sep2021, EUR   EUR 28.09.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.213% 25sep2026, EUR   EUR 25.09.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.237% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.241% 26sep2018, USD   USD 26.09.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.315% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.5% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
BP Group (plc), 2.517% 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.518% 16jan2020, USD   USD 16.01.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 2.972% 27feb2026, EUR   EUR 27.02.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.994% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
BP Group (plc), 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 3.561% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.65% 28feb2019, CNY   CNY 28.02.2019 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 ***.** *.*
BP Group (plc), 3.723% 28nov2028, USD   USD 28.11.2028 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 3.814% 10feb2024, USD   USD 10.02.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 3.83% 6oct2017, EUR   EUR 06.10.2017 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 3.95% 8oct2018, CNY   CNY 08.10.2018 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.994% 26sep2023, USD   USD 26.09.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.154% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 4.325% 10dec2018, GBP   GBP 10.12.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
BP Group (plc), 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.*** *.*
BP Group (plc), 4.75% 10mar2019, USD   USD 10.03.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
BP Group (plc), FRN 10may2018, USD   USD 10.05.2018 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
BP Group (plc), FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 14aug2018, USD   USD 14.08.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 26sep2018, USD   USD 26.09.2018 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 30may2019, USD   USD 30.05.2019 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Brass No.2 plc, FRN 16jul2050, GBP   GBP 16.07.2050 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Brighthouse Group, 7.875% 15may2018, GBP   GBP 15.05.2018 19.09.2017 **.* **.** 19.09.2017 ** **.**
Britannia Building Society, 5.75% 2dec2024, GBP   GBP 02.12.2024 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 *
Britannia Building Society, 5.875% 28mar2033, GBP   GBP 28.03.2033 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 *
British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR   EUR 13.03.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF   CHF 08.09.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR   EUR 13.03.2027 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF   CHF 08.09.2026 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.* *.**
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP   GBP 05.07.2021 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR   EUR 13.03.2045 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP   GBP 09.09.2052 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.*** *.*
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR   EUR 25.03.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR   EUR 06.03.2029 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.25% 7jun2022, USD   USD 07.06.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR   EUR 07.07.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.*** *.*
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP   GBP 05.07.2040 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP   GBP 24.11.2034 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.*
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP   GBP 29.06.2022 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP   GBP 12.12.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP (ABS)   GBP 12.03.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
British American Tobacco, FRN 6mar2018, EUR   EUR 06.03.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)   GBP 09.06.2020 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.* *.**
British Land, 5.006% 24sep2035, GBP (ABS)   GBP 24.09.2035 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 *** *.**
British Land, 5.264% 24sep2035, GBP (ABS)   GBP 24.09.2035 19.09.2017 *** *.* 19.09.2017 *** *.**
British Land, 5.357% 31mar2028, GBP (ABS)   GBP 31.03.2028 19.09.2017 *** *.* 19.09.2017 *** *.**
British Land, 9.125% 31dec2020, GBP (ABS)   GBP 31.12.2020 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 *** *.**
British Telecommunications, 0.5% 23jun2022, EUR   EUR 23.06.2022 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR   EUR 10.03.2021 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1% 23jun2024, EUR   EUR 23.06.2024 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.125% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR   EUR 10.03.2023 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR   EUR 23.06.2027 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR   EUR 10.03.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 2.35% 14feb2019, USD   USD 14.02.2019 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP   GBP 25.04.2025 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 5.95% 15jan2018, USD   USD 15.01.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP   GBP 23.06.2037 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP   GBP 26.03.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP   GBP 05.07.2033 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2031, GBP (ABS)   GBP 05.04.2031 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2029, GBP   GBP 05.04.2029 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2031, GBP (ABS)   GBP 05.10.2031 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Broadgate Financing, FRN 5jan2022, GBP   GBP 05.01.2022 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Broadgate Financing, FRN 5oct2023, GBP (ABS)   GBP 05.10.2023 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Bruntwood, 6% 24jul2020, GBP (ABS)   GBP 24.07.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Bupa, 2% 5apr2024, GBP   GBP 05.04.2024 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.* *.*
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP   GBP 17.06.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Bupa, 6.125% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
Burford Capital, 5% 1dec2026, GBP (0025)   GBP 01.12.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP   GBP 26.10.2024 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP   GBP 19.08.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *** *.**
By Chelmer Plc, FRN 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.** *
Cable & Wireless Communications, 6.875% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
Cable & Wireless Communications, 8.625% 25mar2019, GBP   GBP 25.03.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP   GBP 01.10.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Campus Living Villages UK, FRN 31jul2064, GBP   GBP 31.07.2064 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Canara Bank (London branch), 3.25% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Canary Wharf Finance II, 5.952% 22jan2035, GBP (ABS)   GBP 22.01.2035 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Canary Wharf Finance II, 6.455% 22apr2030, GBP (ABS)   GBP 22.04.2030 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Canary Wharf Finance II, 6.8% 22apr2030, GBP   GBP 22.04.2030 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jan2020, GBP   GBP 15.01.2020 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.* *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.** *
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Carnival, 1.875% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.*
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Carnival, 6.65% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Carnival, 7.875% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Catalyst Healthcare, 2.411% 30sep2040, GBP   GBP 30.09.2040 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
Centrica, 0% 5jan2032, EUR (7305D)   EUR 05.01.2032 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Centrica, 3% 10apr2076, EUR   EUR 10.04.2076 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.** *
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP   GBP 10.04.2075 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
Centrica, 5.9% 16apr2027, USD   USD 16.04.2027 19.09.2017 ***.**** *.* 19.09.2017 ***.**** *.**
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP   GBP 10.03.2022 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.*
Centrica, 7% 19sep2018, GBP   GBP 19.09.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Centrica, 7% 19sep2033, GBP   GBP 19.09.2033 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Centrica, FRN 25sep2020, USD   USD 25.09.2020 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
CEVA Group, 12.75% 31mar2020, USD   USD 31.03.2020 19.09.2017 **.*** **.** 19.09.2017 **.*** **.**
CFG Holdings, 11.5% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 19.09.2017 ***.*** **.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Charm Finance, FRN 28aug2048, GBP   GBP 28.08.2048 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP (ABS)   GBP 12.11.2038 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Clerical Medical, 7.375% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP   GBP 24.01.2027 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 *** *.*
CLS Holdings, 5.5% 31dec2019, GBP   GBP 31.12.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Clydesdale Bank, 4.625% 8jun2026, GBP   GBP 08.06.2026 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.*
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.*
CNH Industrial, 2.75% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.* *.**
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Co-Operative Bank, 4.75% 11nov2021, GBP (ABS)   GBP 11.11.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Co-Operative Bank, 5.125% 20sep2017, GBP   GBP 20.09.2017 19.09.2017 ** *******.** 19.09.2017 *** *
Co-Operative Bank, 5.625% 16nov2021, GBP   GBP 16.11.2021 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 *
Co-Operative Bank, 7.875% 19dec2022, GBP   GBP 19.12.2022 19.09.2017 **.** **.** 19.09.2017 *
Co-Operative Bank, 9.25% 28apr2021, GBP   GBP 28.04.2021 19.09.2017 **.** **.** 19.09.2017 *
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR   EUR 24.02.2022 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR   EUR 26.05.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Coca-Cola European Partners, FRN 26nov2017, EUR   EUR 26.11.2017 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 **.** *.**
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR   EUR 27.01.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Compass Group, 2% 3jul2029, GBP   GBP 03.07.2029 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 **.** *.**
Compass Group, 3.125% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP   GBP 26.06.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Coventry & Rugby Hospital, 3.246% 30jun2040, GBP   GBP 30.06.2040 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2024, EUR   EUR 12.01.2024 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.*** *.*
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Coventry Building Society, 2.25% 4dec2017, EUR   EUR 04.12.2017 19.09.2017 ***.* -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR   EUR 18.11.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 4.625% 19apr2018, GBP (ABS)   GBP 19.04.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP   GBP 28.09.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP   GBP 16.10.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Coventry Building Society, FRN 17mar2020, GBP (ABS)   GBP 17.03.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Covestro, FRN 10mar2018, EUR   EUR 10.03.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
CPUK Finance, 4.25% 28aug2022, GBP   GBP 28.08.2022 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *.**
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Credit Agricole London, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 27jan2025, CHF   CHF 27.01.2025 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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Credit Agricole London, 1.25% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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Credit Agricole London, 1.875% 18oct2017, EUR   EUR 18.10.2017 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
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Credit Agricole London, 2.375% 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
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Credit Agricole London, 3.875% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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Credit Agricole London, 4.7% 1dec2025, AUD   AUD 01.12.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Credit Agricole London, 5.125% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 5.5% 17dec2021, GBP   GBP 17.12.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, FRN 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Credit Agricole London, FRN 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Credit Agricole London, FRN 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
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Credit Agricole London, FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
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Credit Suisse AG (London) Branch, 2.7% 22aug2022, USD   USD 22.08.2022 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
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Credit Suisse AG (London) Branch, 3.5% 26nov2025, USD   USD 26.11.2025 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
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Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 25dec2024, EUR   EUR 25.12.2024 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 26apr2021, USD (1824D)   USD 26.04.2021 19.09.2017 *.** * 19.09.2017 *
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Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 3dec2019, USD (1826D)   USD 03.12.2019 19.09.2017 **.**** *.* 19.09.2017 **.**** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7apr2021, USD (1826D)   USD 07.04.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7nov2022, USD (2191D)   USD 07.11.2022 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.625% 24feb2020, NOK   NOK 24.02.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 13jul2022, USD   USD 13.07.2022 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 18nov2025, EUR   EUR 18.11.2025 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 19.09.2017 **.* * 19.09.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 3jul2027, EUR   EUR 03.07.2027 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 25feb2021, USD   USD 25.02.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 28jun2020, EUR   EUR 28.06.2020 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.4% 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK   NOK 20.09.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.8% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 15jul2025, USD (Structured)   USD 15.07.2025 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 8jul2025, USD   USD 08.07.2025 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.25% 20jun2019, EUR   EUR 20.06.2019 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.25% 31jul2025, USD   USD 31.07.2025 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 **.*** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.5% 25jul2019, AUD   AUD 25.07.2019 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.75% 5sep2021, EUR   EUR 09.05.2021 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD   NZD 25.03.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.75% 3jul2027, USD   USD 03.07.2027 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 5% 28jul2025, USD   USD 28.07.2025 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.02% 1aug2018, IDR   IDR 01.08.2018 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.05% 27jun2019, ZAR   ZAR 27.06.2019 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.6% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 8% 5mar2026, ZAR   ZAR 05.03.2026 19.09.2017 **.**** **.** 19.09.2017 **.**** **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 8.40% 14feb2019, ZAR   ZAR 14.02.2019 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 9.375% 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1mar2019, IDR   IDR 01.03.2019 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20oct2022, USD   USD 20.10.2022 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.**** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 22mar2018, IDR   IDR 22.03.2018 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 23may2023, USD   USD 23.05.2023 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 **.**** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.* *
DFS, 7.625% 15aug2018, GBP   GBP 15.08.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *
DFS, FRN 15aug2018, GBP   GBP 15.08.2018 19.09.2017 *** * 19.09.2017 *
Diageo, 1.125% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Diageo, 1.125% 29apr2018, USD   USD 29.04.2018 19.09.2017 **.*** *.* 19.09.2017 **.** *.**
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR   EUR 20.05.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD   USD 29.04.2023 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Diageo, 2.875% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Diageo, 3.875% 29apr2043, USD   USD 29.04.2043 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Diageo, 4.25% 11may2042, USD   USD 11.05.2042 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.*
Diageo, 4.828% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.*
Diageo, 4.85% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Diageo, 5.75% 23oct2017, USD   USD 23.10.2017 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD   USD 30.09.2036 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Diageo, 7.45% 15apr2035, USD   USD 15.04.2035 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP   GBP 27.04.2042 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
DS Smith, 1.375% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
DS Smith, 2.875% 26jul2029, GBP   GBP 26.07.2029 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 **.** *.**
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)   GBP 31.03.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2031, GBP (ABS)   GBP 31.03.2031 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP   GBP 15.06.2042 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *
Eastern Power Networks, 0.032% 7oct2025, GBP   GBP 07.10.2025 19.09.2017 ***.**** -*.* 19.09.2017 ***.**** -*.**
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP   GBP 05.06.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP   GBP 08.03.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 6.25% 12nov2036, GBP   GBP 12.11.2036 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP   GBP 31.03.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, FRN 13feb2025, GBP   GBP 13.02.2025 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR   EUR 18.10.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR   EUR 09.02.2023 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)   AUD 10.02.2028 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 10sep2021, USD (7305D)   USD 10.09.2021 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
EBRD, 0% 13jun2023, BRL (2862D)   BRL 13.06.2023 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 16dec2039, EUR (10957D)   EUR 16.12.2039 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
EBRD, 0% 17jun2027, ZAR (10957D)   ZAR 17.06.2027 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
EBRD, 0% 22jan2026, RUR (3653D)   RUB 22.01.2026 19.09.2017 **.* *.* 19.09.2017 ** *.**
EBRD, 0% 25may2040, USD (10958D)   USD 25.05.2040 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.**** -*.**
EBRD, 0% 26sep2017, PLN (5479D)   PLN 26.09.2017 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 *
EBRD, 0% 2aug2021, TRY (1461D)   TRY 02.08.2021 19.09.2017 **.* **.** 19.09.2017 **.** **.**
EBRD, 0% 30dec2027, ZAR (11026D)   ZAR 30.12.2027 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.*
EBRD, 0% 31dec2018, ZAR (7665D)   ZAR 31.12.2018 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2020, ZAR (8308D)   ZAR 31.12.2020 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2029, ZAR (11627D)   ZAR 31.12.2029 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 ** *.**
EBRD, 0% 4feb2048, ITL (18262D)   ITL 04.02.2048 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 6mar2023, TRY (3652D)   TRY 06.03.2023 19.09.2017 **.* **.** 19.09.2017 ** *.*
EBRD, 0% 7apr2027, ZAR (10957D)   ZAR 07.04.2027 19.09.2017 **.* *.* 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 13nov2017, USD   USD 13.11.2017 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
EBRD, 0.5% 1sep2023, AUD   AUD 01.09.2023 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 20dec2018, AUD   AUD 20.12.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 21dec2023, AUD   AUD 21.12.2023 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 21nov2023, AUD   AUD 21.11.2023 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 22jun2020, BRL   BRL 22.06.2020 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 **.** *.**
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EBRD, 0.875% 22jul2019, USD   USD 22.07.2019 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
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EBRD, 1% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.* *.**
EBRD, 1.125% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
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EBRD, 1.875% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 10% 16nov2018, IDR   IDR 16.11.2018 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
EBRD, 10% 22feb2019, EUR   EUR 22.02.2019 19.09.2017 ***.**** -**.** 19.09.2017 ***.**** -**.**
EBRD, 10% 5nov2018, ITL (Structured)   ITL 05.11.2018 19.09.2017 ** * 19.09.2017 *** *
EBRD, 10% 9nov2018, USD   USD 09.11.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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EBRD, 12% 12mar2024, EUR   EUR 12.03.2024 19.09.2017 ***.**** *.* 19.09.2017 ***.**** *.**
EBRD, 12% 19feb2019, EUR   EUR 19.02.2019 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
EBRD, 2% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
EBRD, 2.125% 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
EBRD, 2.746% 17jul2024, GBP   GBP 17.07.2024 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
EBRD, 3.18% 20jun2018, AUD   AUD 20.06.2018 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
EBRD, 4% 30apr2019, BRL   BRL 30.04.2019 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 4.032% 25sep2018, NZD   NZD 25.09.2018 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
EBRD, 4.16% 14jun2018, IDR   IDR 14.06.2018 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 4.30% 22dec2017, TRY   TRY 22.12.2017 19.09.2017 **.*** **.** 19.09.2017 **.*** **.**
EBRD, 4.5% 18dec2018, MXN   MXN 18.12.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 4.60% 30oct2019, INR   INR 30.10.2019 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
EBRD, 5% 14jun2021, INR   INR 14.06.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 5% 22jul2025, EUR   EUR 22.07.2025 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 *
EBRD, 5.06% 15feb2019, INR   INR 15.02.2019 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
EBRD, 5.08% 15dec2025, MXN   MXN 15.12.2025 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 *
EBRD, 5.125% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *.**
EBRD, 5.25% 6dec2018, TRY   TRY 06.12.2018 19.09.2017 **.** **.** 19.09.2017 ** *.**
EBRD, 5.625% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
EBRD, 5.75% 19mar2018, INR   INR 19.03.2018 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
EBRD, 6% 24jul2023, RUR   RUB 24.07.2023 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
EBRD, 6% 4may2020, INR   INR 04.05.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
EBRD, 6.125% 30mar2020, INR   INR 30.03.2020 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
EBRD, 6.25% 25jul2022, IDR   IDR 25.07.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
EBRD, 6.38% 27mar2019, IDR   IDR 27.03.2019 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
EBRD, 6.75% 13jul2018, RUB   RUB 13.07.2018 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 **.** *.**
EBRD, 6.91% 28may2019, IDR   IDR 28.05.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
EBRD, 7.25% 20dec2018, RUR   RUB 20.12.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 *
EBRD, 7.25% 8feb2018, RUR   RUB 08.02.2018 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
EBRD, 7.375% 15apr2019, IDR   IDR 15.04.2019 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
EBRD, 7.5% 16dec2019, BRL   BRL 16.12.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
EBRD, 7.5% 29nov2019, RUR   RUB 29.11.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
EBRD, 7.83% 30nov2018, RUR   RUB 30.11.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 *
EBRD, 7.95% 22dec2021, AMD   AMD 22.12.2021 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
EBRD, 8% 11oct2018, TRY   TRY 11.10.2018 19.09.2017 **.** **.** 19.09.2017 **.* **.**
EBRD, 8% 26apr2018, RUR   RUB 26.04.2018 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.* *.**
EBRD, 8.50% 7aug2018, RUR   RUB 07.08.2018 19.09.2017 **.**** **.** 19.09.2017 ***.**** *.**
EBRD, 8.75% 10jul2018, RUR   RUB 10.07.2018 19.09.2017 **.** **.** 19.09.2017 *
EBRD, 9.12% 28sep2017, BRL   BRL 28.09.2017 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
EBRD, 9.21% 30oct2017, BRL   BRL 30.10.2017 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
EBRD, 9.25% 2dec2020, IDR   IDR 02.12.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *** *.**
EBRD, 9.27% 22jun2018, TRY   TRY 22.06.2018 19.09.2017 **.**** **.** 19.09.2017 **.**** **.**
EBRD, 9.45% 1feb2018, BRL   BRL 01.02.2018 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
EBRD, 9.51% 28dec2017, BRL   BRL 28.12.2017 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
EBRD, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
EBRD, FRN 19apr2010, EUR   EUR 19.04.2025 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
EBRD, FRN 19nov2020, USD   USD 19.11.2020 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
EBRD, FRN 23mar2020, USD   USD 23.03.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
EE Limited, 3.25% 3aug2018, EUR   EUR 03.08.2018 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.* -*.**
EE Limited, 4.375% 28mar2019, GBP   GBP 28.03.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *
Electricity North West, 8.875% 25mar2026, GBP   GBP 25.03.2026 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Elli Investments, 8.75% 15jun2019, GBP   GBP 15.06.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
EMH Treasury, 4.5% 29jan2044, GBP   GBP 29.01.2044 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Endeavour SCH, FRN 28mar2031, GBP   GBP 28.03.2031 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
EnQuest, 5.5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 19.09.2017 **.** **.** 19.09.2017 **.** **.**
Enterprise Inns, 5.659% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Enterprise Inns, 6% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Enterprise Inns, 6.375% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.375% 26sep2031, GBP (ABS)   GBP 26.09.2031 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *** *.**
Enterprise Inns, 6.464% 30mar2032, GBP   GBP 30.03.2032 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.5% 6dec2018, GBP (ABS)   GBP 06.12.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.875% 15feb2021, GBP (ABS)   GBP 15.02.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Enterprise Inns, 6.875% 9may2025, GBP (ABS)   GBP 09.05.2025 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 7.395% 30mar2024, GBP   GBP 28.03.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Enterprise Oil, 7% 1may2018, USD   USD 01.05.2018 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, FRN 14jul2050, GBP (ABS)   GBP 14.07.2050 19.09.2017 **.* * 19.09.2017 *
Eversholt Funding, 3.529% 7aug2042, GBP   GBP 07.08.2042 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 **.** *.**
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP   GBP 22.02.2035 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Fairfax, 7.75% 15jul2037, USD   USD 15.07.2037 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
FCE Bank, 0.65% 5apr2021, JPY   JPY 05.04.2021 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR   EUR 11.05.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.75% 21may2018, EUR   EUR 21.05.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.*
FCE Bank, 1.875% 18apr2019, EUR   EUR 18.04.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.625% 20nov2018, GBP   GBP 20.11.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP   GBP 03.06.2022 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP   GBP 13.11.2019 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.875% 3oct2017, EUR   EUR 03.10.2017 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP   GBP 19.11.2020 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
FCE Bank, FRN 10feb2018, EUR   EUR 10.02.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 11aug2018, EUR   EUR 11.08.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR   EUR 17.09.2019 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 18dec2020, EUR   EUR 18.12.2020 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
Firstgroup, 6.125% 18jan2019, GBP   GBP 18.01.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Firstgroup, 8.125% 19sep2018, GBP   GBP 19.09.2018 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP   GBP 08.04.2021 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.*
Fosse Master Issuer, FRN 18apr2054, GBP (ABS)   GBP 18.04.2054 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.**** *
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Friends Life Group, 7.875% perp., USD   USD 19.09.2017 *** * 19.09.2017 ***.** *
Friends Life Group, 8.25% 21apr2022, GBP   GBP 21.04.2022 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR   EUR 02.06.2024 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR   EUR 09.01.2023 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *
G4S, 2.625% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
G4S, 7.75% 13may2019, GBP   GBP 13.05.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Galaxy Bidco Ltd, 6.38% 15nov2020, GBP   GBP 15.11.2020 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2046, GBP   GBP 07.10.2046 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2034, GBP (ABS)   GBP 27.03.2034 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2026, GBP (ABS)   GBP 02.03.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2041, GBP   GBP 02.03.2041 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 *** *.**
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP   GBP 12.05.2032 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.** *.**
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP   GBP 19.09.2022 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 *** *.**
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP   GBP 28.10.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 0% 12sep2020, EUR (1096D)   EUR 12.09.2020 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** -*
Glaxosmithkline, 0.625% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Glaxosmithkline, 1% 12sep2026, EUR   EUR 12.09.2026 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Glaxosmithkline, 1.375% 12sep2029, EUR   EUR 12.09.2029 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
Glaxosmithkline, 1.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 2.8% 18mar2023, USD   USD 18.03.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *** *.**
Glaxosmithkline, 2.85% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 3.375% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Glaxosmithkline, 4% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 4.2% 18mar2043, USD   USD 18.03.2043 19.09.2017 ***.*** *.* 19.09.2017 ***.*** *.**
Glaxosmithkline, 4.25% 18dec2045, GBP   GBP 18.12.2045 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 5.25% 10apr2042, GBP   GBP 10.04.2042 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 5.25% 19dec2033, GBP   GBP 19.12.2033 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Glaxosmithkline, 5.375% 15apr2034, USD   USD 15.04.2034 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.*
Glaxosmithkline, 5.625% 13dec2017, EUR   EUR 13.12.2017 19.09.2017 ***.*** -*.* 19.09.2017 ***.*** -*.**
Glaxosmithkline, 5.65% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.*
Glaxosmithkline, 6.375% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Glaxosmithkline, 6.375% 9mar2039, GBP   GBP 09.03.2039 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 5.5% 18apr2018, EUR   EUR 18.04.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Go-Ahead Group, FRN 29sep2017, GBP   GBP 29.09.2017 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.** *
Golar LNG ltd, 2.75% 15feb2022, USD (Conv.)   USD 15.02.2022 19.09.2017 **.**** *.* 19.09.2017 **.**** *.**
Goldman Sachs International, 0% 26feb2018, CHF (1089D)   CHF 26.02.2018 19.09.2017 *** -**.** 19.09.2017 *
Goldman Sachs International, 0% 28oct2020, USD (1827D)   USD 28.10.2020 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Goldman Sachs International, 0% 28oct2020, USD (1827D)   USD 28.10.2020 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Goldman Sachs International, 0% 3oct2036, MXN (7305D)   MXN 03.10.2036 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 2% 6dec2020, EUR (Structured)   EUR 12.06.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, 2% 8apr2025, EUR   EUR 08.04.2025 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR   EUR 31.03.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 3% 19may2020, CNY   CNY 19.05.2020 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 8feb2025, USD   USD 08.02.2025 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 4% 8oct2018, CNY   CNY 08.10.2018 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 6.05% 15oct2018, ZAR   ZAR 15.10.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN   MXN 17.03.2020 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.*
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 17aug2018, EUR   EUR 17.08.2018 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 19sep2018, EUR   EUR 19.09.2018 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 24nov2017, EUR   EUR 24.11.2017 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 25nov2017, USD   USD 25.11.2017 19.09.2017 ** * 19.09.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 31may2019, EUR   EUR 31.05.2019 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 4dec2019, USD   USD 04.12.2019 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 6dec2017, EUR   EUR 06.12.2017 19.09.2017 *** * 19.09.2017 *** *
Goodyear Dunlop Tires, 3.75% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Grainer PLC, 5% 16dec2020, GBP   GBP 16.12.2020 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Grand Union Housing Group, 4.625% 4dec2043, GBP   GBP 04.12.2043 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP (ABS)   GBP 22.10.2042 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Greensands, 8.5% 15apr2019, GBP (ABS)   GBP 15.04.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Guardian Royal Exchange, 6.625% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Gulf Keystone Petroleum, 6.25% 18oct2017, USD (Conv.)   USD 18.10.2017 19.09.2017 * *.*************E+** 19.09.2017 ** *******.**
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP   GBP 18.02.2030 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Halifax, 9.375% 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Hammerson, 2.75% 26sep2019, EUR   EUR 26.09.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* -*.**
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP   GBP 23.02.2026 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Hammerson, 6.875% 31mar2020, GBP   GBP 31.03.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP   GBP 21.04.2028 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Hansteen (Jersey) Securities, 4% 15jul2018, EUR (Conv.)   EUR 15.07.2018 19.09.2017 *** -** 19.09.2017 *** -**.**
Hastoe Capital, 5.6% 27mar2042, GBP   GBP 27.03.2042 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HBOS, 6% 1nov2033, USD   USD 01.11.2033 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
HBOS, 6.461% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HBOS, 6.75% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HBOS, 6.85% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HBOS, 9.54% perp., GBP   GBP 19.09.2017 *** * 19.09.2017 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF   CHF 17.05.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2030, EUR (ABS)   EUR 11.02.2030 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 12jul2032, EUR   EUR 12.07.2032 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.*** *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP   GBP 01.03.2027 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 **.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.6% 15feb2018, EUR   EUR 15.02.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2046, GBP   GBP 31.10.2046 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
Heathrow Airport Holdings, 4.875% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2023, GBP   GBP 15.02.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.375% 2sep2019, GBP   GBP 01.09.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2041, GBP   GBP 13.05.2041 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP   GBP 20.03.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.25% 10sep2018, GBP   GBP 10.09.2018 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2031 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2026, GBP   GBP 03.12.2026 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2028, GBP   GBP 04.08.2028 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP   GBP 14.02.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Heathrow SP, 2.75% 9aug2049, GBP   GBP 09.08.2049 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Helical Bar, 4% 17jun2019, GBP (Conv.)   GBP 17.06.2019 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Helical Bar, 6% 24jun2020, GBP   GBP 24.06.2020 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Hiscox, 6.125% 24nov2045, GBP   GBP 24.11.2045 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Hochschild Mining, 7.75% 23jan2021, USD   USD 23.01.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *** *.**
Hospital Co Dartford, FRN 31oct2031, GBP (ABS)   GBP 31.10.2031 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.**** -*.**
HSBC, 0% 10mar2021, GBP (1827D)   GBP 10.03.2021 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HSBC, 0% 13may2043, USD (11322D)   USD 13.05.2043 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.**** -*.**
HSBC, 0% 23apr2043, USD (10957D)   USD 23.04.2043 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
HSBC, 0% 23jan2044, USD   USD 23.01.2044 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.**** -*.**
HSBC, 0% 24may2019, EUR (4383D)   EUR 31.05.2019 19.09.2017 ***.*** -**.** 19.09.2017 ***.*** -**.**
HSBC, 0% 29may2020, EUR (4382D)   EUR 29.05.2020 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
HSBC, 0% 29nov2019, EUR (4382D)   EUR 29.11.2019 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.*** -**.**
HSBC, 0% 30nov2018, EUR (4382D)   EUR 30.11.2018 19.09.2017 ***.*** -**.** 19.09.2017 ***.*** -**.**
HSBC, 0% 30nov2020, EUR (4385D)   EUR 30.11.2020 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.*
HSBC, 0% 31jul2023, EUR (4385D)   EUR 31.07.2023 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
HSBC, 0.5% 30jan2018, BRL   BRL 30.01.2018 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 **.* *.**
HSBC, 1.48% 15oct2020, JPY   JPY 15.10.2020 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
HSBC, 1.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.* *.**
HSBC, 1.5% 5jul2018, EUR   EUR 05.07.2018 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.*
HSBC, 10.176% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
HSBC, 3% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.125% 15nov2017, EUR   EUR 15.11.2017 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
HSBC, 3.375% 10jan2024, EUR   EUR 10.01.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.4% 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.820% 16apr2038, USD   USD 16.04.2038 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
HSBC, 3.875% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
HSBC, 4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 4% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.125% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.25% 14mar2024, USD   USD 14.03.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.3% 8mar2026, USD   USD 08.03.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP   GBP 24.03.2046 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.875% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 5% 20mar2023, GBP   GBP 20.03.2023 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HSBC, 5.1% 5apr2021, USD   USD 05.04.2021 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.25% 14mar2044, USD   USD 14.03.2044 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.25% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP   GBP 22.08.2033 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP   GBP 04.11.2030 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
HSBC, 5.625% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HSBC, 5.75% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.844% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.* *
HSBC, 5.862% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HSBC, 6% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 6% 29mar2040, GBP   GBP 29.03.2040 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.1% 14jan2042, USD   USD 14.01.2042 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.25% 19aug2019, GBP   GBP 19.08.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.25% 19mar2018, EUR   EUR 19.03.2018 19.09.2017 ***.* -* 19.09.2017 ***.** -*.**
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP   GBP 30.01.2041 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.375% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HSBC, 6.375% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 *** *
HSBC, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
HSBC, 6.5% 20may2024, GBP   GBP 20.05.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 2may2036, USD   USD 02.05.2036 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP   GBP 07.07.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
HSBC, 6.75% 11sep2028, GBP   GBP 11.09.2028 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.8% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, 7% 7apr2038, GBP   GBP 07.04.2038 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC, FRN 15may2018, USD   USD 15.05.2018 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
HSBC, FRN 16nov2017, CHF (365D)   CHF 16.11.2017 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
HSBC, FRN 1sep2021, GBP   GBP 01.09.2021 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 *
HSBC, FRN 20mar2018, GBP   GBP 20.03.2018 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 ***.**** *
HSBC, FRN 23dec2020, EUR   EUR 23.12.2020 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
HSBC, FRN 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HSBC, FRN 9sep2025, SGD   SGD 09.09.2025 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 ***.**** *
HSBC, FRN perp., USD   USD 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.* *
HSBC, FRN perp., USD   USD 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP   GBP 16.08.2028 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD   USD 25.05.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR   EUR 07.06.2028 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD   USD 13.03.2023 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD   USD 25.05.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD   USD 13.03.2028 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD   USD 18.08.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD   SGD 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR (Conv.)   EUR 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD (Conv.)   USD 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD   USD 25.05.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
ICAP, 3.125% 6mar2019, EUR   EUR 06.03.2019 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP   GBP 26.01.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *** *.**
ICAP, FRN 31jul2018, GBP   GBP 31.07.2018 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
ICBC Standard Bank, FRN 29nov2019, USD   USD 29.11.2019 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Iceland Bondco, 6.75% 15jul2024, GBP   GBP 15.07.2024 19.09.2017 ***.* *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Iceland Bondco, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 *
Iceland VLNCo, 4.625% 15mar2025, GBP   GBP 15.03.2025 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.05% 11feb2018, USD   USD 11.02.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Imperial Brands, 2.05% 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR   EUR 26.02.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD   USD 11.02.2023 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.5% 5jul2018, EUR   EUR 05.07.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Imperial Brands, 5.5% 28sep2026, GBP   GBP 28.09.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
Imperial Brands, 6.25% 4dec2018, GBP   GBP 04.12.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 7.75% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 8.125% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, 9% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Inmarsat, 3.875% 9sep2023, USD (Conv.)   USD 09.09.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Inovyn Finance, 6.25% 15may2021, EUR   EUR 15.05.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
InspirED Education, FRN 30sep2038, GBP (ABS)   GBP 30.09.2038 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 *
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP   GBP 24.08.2026 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP   GBP 14.08.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP   GBP 28.11.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP   GBP 19.09.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Intermediate Capital Group, 7% 21dec2018, GBP   GBP 21.12.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR   ZAR 24.06.2024 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 **.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, 5.31% 19mar2018, ZAR   ZAR 19.03.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, 5.34% 19mar2018, TRY   TRY 19.03.2018 19.09.2017 **.** **.** 19.09.2017 **.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 19.09.2017 **.* * 19.09.2017 **.** *
International Finance Facility for Immunisation, FRN 29sep2018, USD   USD 29.09.2018 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 ***.*** *
International Personal Finance Plc, 4.25% 23may2018, EUR   EUR 23.05.2018 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR   EUR 07.04.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP   GBP 08.05.2020 19.09.2017 ** *.** 19.09.2017 *** *.**
International Power, 4.524% 19apr2027, EUR   EUR 19.04.2027 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 *** *.**
Interoute Group, 7.375% 15oct2020, EUR   EUR 15.10.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Intu (SGS) Finance PLC, 3.875% 17mar2023, GBP   GBP 17.03.2023 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Intu Properties, 2.5% 4oct2018, GBP (Conv.)   GBP 04.10.2018 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)   GBP 01.11.2022 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.* *.**
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
Intu Properties, 4.625% 17mar2028, GBP   GBP 17.03.2028 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Investec Bank Plc, 3% 16dec2024, GBP (Structured)   GBP 09.02.2018 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 *
Investec Bank Plc, 4.2% 10dec2025, GBP (ABS)   GBP 10.12.2025 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP   GBP 05.05.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Investec Bank Plc, 5.125% 4jun2050, GBP (ABS)   GBP 04.06.2050 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 *** *
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 19.09.2017 *** * 19.09.2017 ***.** *
ITV, 2% 1dec2023, EUR   EUR 01.12.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)   GBP 21.11.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
J Sainsbury, 2.875% perp., GBP (Conv.)   GBP 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 ***.**** *
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP   GBP 24.01.2021 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP   GBP 01.03.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Jaguar Land Rover, 4.125% 15dec2018, USD   USD 15.12.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Jerrold Holdings, 10.5% 15nov2021, GBP   GBP 15.11.2021 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Jerrold Holdings, 6.25% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
JKX Oil & Gas, 8% 19feb2018, USD (Conv.)   USD 19.02.2018 19.09.2017 **.**** **.** 19.09.2017 **.**** **.**
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP   GBP 18.12.2034 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP   GBP 21.01.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
John Lewis, 8.375% 8apr2019, GBP   GBP 08.04.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Johnston Press, 8.625% 1jun2019, GBP   GBP 01.06.2019 19.09.2017 ** **.** 19.09.2017 **.* **.*
JPMorgan American Investment Trust, 6.875% 8jun2018, GBP   GBP 08.06.2018 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Kenrick, FRN 18apr2049, GBP (ABS)   GBP 18.04.2049 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Keystone Investment Trust, 6.5% 27apr2023, GBP   GBP 27.04.2023 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 *** *.**
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP   GBP 16.09.2022 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.*
Ladbrokes, 5.125% 8sep2023, GBP   GBP 08.09.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)   GBP 29.09.2025 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Land Securities, FRN 30sep2029, GBP (ABS)   GBP 30.09.2029 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Land Securities, FRN 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Land Securities, FRN 31mar2027, GBP (ABS)   GBP 31.03.2027 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR   EUR 05.05.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Leeds Permanent Building Society, 10.5% 16feb2018, GBP   GBP 16.02.2018 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD   USD 21.03.2047 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP   GBP 27.10.2045 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP   GBP 27.06.2064 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP   GBP 11.12.2031 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP   GBP 23.07.2041 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Liberty Global, 3.625% 15jun2029, EUR   EUR 15.06.2029 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 **.*** *.**
Liberty Global, 6.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Liberty Global, 7.125% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD   USD 01.12.2045 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
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Longstone Finance PLC, 4.896% 19apr2031, GBP   GBP 19.04.2031 19.09.2017 ***.**** *.* 19.09.2017 ***.**** *.**
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Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP   GBP 06.12.2021 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *.**
Marks&Spencer, 6.25% 1dec2017, USD   USD 01.12.2017 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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Mondi, 1.5% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Mondi, 3.375% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Morgan Stanley International PLC, 2% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
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Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP   GBP 27.07.2026 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
Morrison Supermarkets, 4.75% 4jul2029, GBP   GBP 04.07.2029 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.*
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Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP   GBP 16.07.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 3.75% 29nov2017, EUR   EUR 29.11.2017 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP   GBP 08.02.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP   GBP 28.06.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP   GBP 29.11.2030 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP   GBP 10.12.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Moy Park, 6.25% 29may2021, GBP   GBP 29.05.2021 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.* *.*
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *** *.**
National Grid, 1.25% 6oct2021, GBP (56)   GBP 06.10.2021 19.09.2017 *** * 19.09.2017 ***.** *
National Grid, 1.875% 6aug2018, GBP   GBP 06.08.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.* -*.**
National Grid, 4% 20aug2019, AUD   AUD 20.08.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
National Grid, 4.25% 18jun2076, EUR   EUR 18.06.2076 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
National Grid, 5% 2jul2018, EUR   EUR 02.07.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP   GBP 18.06.2073 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
National Grid Electricity Transmission, 3.21% 30jan2035, EUR   EUR 30.01.2035 19.09.2017 ***.**** *.* 19.09.2017 ***.**** *.*
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP   GBP 08.06.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP   GBP 02.02.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP   GBP 27.07.2028 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 7.375% 13jan2031, GBP   GBP 13.01.2031 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2030, GBP   GBP 27.07.2030 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)   USD 04.11.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP   GBP 14.12.2022 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
National Grid Gas, 6% 13may2038, GBP   GBP 13.05.2038 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP   GBP 03.03.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 8.75% 27jun2025, GBP   GBP 27.06.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
National Westminster Bank, 11.5% perp., GBP   GBP 19.09.2017 *** * 19.09.2017 *** *
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *.**
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR   EUR 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
National Westminster Bank, 7.125% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
National Westminster Bank, FRN perp., EUR (Structured)   EUR 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 **.*** *
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2020, EUR (ABS)   EUR 30.07.2020 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2024, EUR   EUR 23.02.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.* *.**
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2027, EUR (ABS)   EUR 25.03.2027 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2021, EUR (ABS)   EUR 29.10.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.351% 5jun2034, EUR (ABS)   EUR 05.06.2034 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR   EUR 29.06.2032 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 1.425% 16mar2038, EUR   EUR 16.03.2038 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Nationwide Building Society, 1.618% 28jan2041, EUR   EUR 28.01.2041 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Nationwide Building Society, 1.625% 3apr2019, EUR   EUR 03.04.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.* -*.**
Nationwide Building Society, 2% 25jul2029, EUR   EUR 25.07.2029 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.074% 15jan2031, EUR   EUR 15.01.2031 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Nationwide Building Society, 2.101% 4nov2030, EUR   EUR 04.11.2030 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2029, EUR   EUR 25.06.2029 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP   GBP 29.04.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP   GBP 20.01.2028 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD   USD 14.09.2026 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 4.125% 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR (ABS)   EUR 28.02.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR (ABS)   EUR 08.02.2021 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP (ABS)   GBP 28.01.2026 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 5.625% 9sep2019, GBP   GBP 09.09.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 6.024% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ** * 19.09.2017 **.** *
Nationwide Building Society, 6.25% 25feb2020, USD   USD 25.02.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.* *
Nationwide Building Society, 8.625% 29mar2018, GBP   GBP 29.03.2018 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 *** *.**
Nationwide Building Society, FRN 19feb2021, GBP   GBP 19.02.2021 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Nationwide Building Society, FRN 22jan2019, EUR   EUR 22.01.2019 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Nationwide Building Society, FRN 23mar2018, EUR   EUR 23.03.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 25apr2019, GBP   GBP 25.04.2019 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 25feb2019, EUR   EUR 25.02.2019 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 *
Nationwide Building Society, FRN 27apr2018, GBP (ABS)   GBP 27.04.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 9feb2018, GBP   GBP 09.02.2018 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Nemean Bondco, FRN 1feb2023, GBP   GBP 01.02.2023 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Network Rail Infrastructure Finance, 0.75% 3oct2017, USD   USD 03.10.2017 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 *** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 0.875% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1% 7dec2017, GBP   GBP 07.12.2017 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1.125% 22nov2047, GBP (ABS)   GBP 22.11.2047 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP   GBP 22.11.2037 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP   GBP 22.11.2027 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 24jan2019, USD   USD 24.01.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 19.09.2017 ***.* *.* 19.09.2017 ***.** *.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)   GBP 09.12.2030 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP   GBP 21.07.2020 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP   GBP 22.01.2024 19.09.2017 ***.* *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP   GBP 29.11.2035 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP (ABS)   GBP 01.07.2022 19.09.2017 **.** **.** 19.09.2017 **.** **.**
New look finance, 8% 1jul2023, GBP   GBP 01.07.2023 19.09.2017 **.** **.* 19.09.2017 ** **.**
New look finance, FRN 1jul2022, EUR (ABS)   EUR 01.07.2022 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Next, 4.375% 2oct2026, GBP   GBP 02.10.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
NMG Finco, 5% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
NMG Finco, 5.75% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Nomad Foods, 3.25% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.875% 18sep2018, GBP   GBP 18.09.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 2.5% 1apr2025, GBP   GBP 01.04.2025 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 4.375% 5jul2032, GBP   GBP 05.07.2032 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP   GBP 29.04.2033 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Northumbrian Water, 6% 11oct2017, GBP   GBP 11.10.2017 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** -*.*
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP   GBP 06.02.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Novus Capital Markets, FRN 20dec2021, EUR   EUR 20.12.2021 19.09.2017 *** * 19.09.2017 *
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP   GBP 15.06.2024 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Old Mutual, 7.875% 3nov2025, GBP   GBP 03.11.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Old Mutual, 8% 3jun2021, GBP   GBP 03.06.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
OM Asset Managment, 4.8% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP   GBP 24.03.2045 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP   GBP 21.01.2047 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP   GBP 28.08.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP   GBP 05.12.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP   GBP 30.01.2022 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP   GBP 09.09.2026 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, USD (ABS)   USD 15.11.2038 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, USD (ABS)   USD 15.09.2039 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 **.*** *
Peabody Capital, 4.625% 12dec2053, GBP   GBP 12.12.2053 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Peabody Capital, 5.25% 17mar2043, GBP (ABS)   GBP 17.03.2043 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR   EUR 19.05.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Pearson, 4.625% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Pennon Group, 6.75% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP   GBP 03.07.2024 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP   GBP 20.07.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR   EUR 27.05.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 *** *.**
Phoenix Group, 7.25% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Places for People, 1% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Places for People, 4.25% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)   EUR 19.11.2019 19.09.2017 ***.* -*.** 19.09.2017 ***.* -*.**
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP   GBP 04.04.2029 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Porterbrook, 5.5% 20apr2019, GBP   GBP 20.04.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP   GBP 20.10.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP   GBP 20.10.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
PPL WEM Holdings, 5.38% 1may2021 USD   USD 01.05.2021 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.*
Premier Oil, 2.5% 27jul2018, USD (Conv.)   USD 27.07.2018 19.09.2017 ** **.** 19.09.2017 ** *.**
Premier Oil, 5% 11dec2020, GBP   GBP 11.12.2020 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.* *.**
Premiertel, 6.175% 8may2032, GBP (ABS)   GBP 08.05.2032 19.09.2017 ***.**** *.* 19.09.2017 ***.**** *.**
Primary Health Properties, 5.375% 23jul2019, GBP   GBP 23.07.2019 19.09.2017 ***.* *.* 19.09.2017 ***.* *.**
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP   GBP 09.10.2023 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP   GBP 27.09.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.* *.**
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP   GBP 14.04.2020 19.09.2017 **.* ** 19.09.2017 ** *.**
Provident Financial, 7% 4oct2017, GBP   GBP 04.10.2017 19.09.2017 **.** **.** 19.09.2017 *** *.**
Provident Financial, 8% 23oct2019, GBP   GBP 23.10.2019 19.09.2017 **.** **.** 19.09.2017 **.** *.**
Provident Financial, FRN 4mar2018, GBP   GBP 04.03.2018 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 **.*** *
Prudential, 1.375% 19jan2018, GBP   GBP 19.01.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Prudential, 1.75% 27nov2018, GBP   GBP 27.11.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Prudential, 11.375% 29may2039, GBP   GBP 29.05.2039 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
Prudential, 4.375% perp., USD   USD 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Prudential, 5% 20jul2055, GBP   GBP 20.07.2055 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Prudential, 5.7% 19dec2063, GBP   GBP 19.12.2063 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP   GBP 11.05.2029 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP   GBP 19.12.2031 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Prudential, 6.5% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP   GBP 20.01.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Prudential, 7.75% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
Punch Taverns Finance, 14.365845% 15oct2028, GBP   GBP 15.10.2028 19.09.2017 ***.*** **.** 19.09.2017 ***.*** **.**
Punch Taverns Finance, 5.943% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Punch Taverns Finance, 7.27% 15oct2026, GBP   GBP 15.10.2026 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Punch Taverns Finance, 7.274% 15oct2026, GBP   GBP 15.10.2026 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Punch Taverns Finance, 7.32% 15oct2025, GBP   GBP 15.10.2025 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Punch Taverns Finance, 7.369% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Punch Taverns Finance, FRN 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 **.*** *
Quintain, 6.5% 29jul2020, GBP   GBP 29.07.2020 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 *
RAC Bond, 4.565% 6may2023, GBP   GBP 06.05.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RAC Bond, 4.87% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Radian Capital, 5.029% 12may2049, GBP   GBP 12.05.2049 19.09.2017 ***.**** *.* 19.09.2017 *
RBS, 0% 10apr2042, USD (10957D)   USD 10.04.2042 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.**** -*.**
RBS, 0% 15feb2019, GBP (2181D)   GBP 08.02.2019 19.09.2017 *.*** * 19.09.2017 *
RBS, 0% 22feb2019, GBP (2184D)   GBP 22.02.2019 19.09.2017 ***.** -**.** 19.09.2017 *
RBS, 0% 27jun2018, GBP (2191D)   GBP 27.06.2018 19.09.2017 *.**** *****.** 19.09.2017 *
RBS, 0% 29mar2019, GBP (2187D)   GBP 22.03.2019 19.09.2017 *.*** ****.** 19.09.2017 *
RBS, 0% 5apr2042, USD (10957D)   USD 05.04.2042 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.**** -*.**
RBS, 0.467% 3jan2018, GBP   GBP 03.01.2018 19.09.2017 *.**** *********.* 19.09.2017 *
RBS, 0.487% 3nov2017, GBP   GBP 03.11.2017 19.09.2017 *.*** *.*************E+** 19.09.2017 *.*** *.*************E+**
RBS, 0.5% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.** *.**
RBS, 1.625% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RBS, 10.875% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RBS, 2% 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
RBS, 2.5% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RBS, 2.5% 27feb2018, CNY   CNY 27.02.2018 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
RBS, 3.498% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
RBS, 3.625% 25mar2024, EUR   EUR 25.03.2024 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR (ABS)   EUR 19.10.2020 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
RBS, 4.125% 15jan2018, EUR (ABS)   EUR 15.01.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.*
RBS, 4.2% 29oct2017, EUR   EUR 29.10.2017 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
RBS, 4.25% 30sep2017, EUR   EUR 30.09.2017 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.** *
RBS, 4.65% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RBS, 4.7% 3jul2018, USD   USD 03.07.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
RBS, 4.8% 5apr2026, USD   USD 05.04.2026 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
RBS, 5.125% 13jan2024, GBP (ABS)   GBP 13.01.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
RBS, 5.125% 28may2024, USD   USD 28.05.2024 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RBS, 5.5% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.* *
RBS, 5.5% perp., GBP (Conv.)   GBP 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.** *
RBS, 5.625% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
RBS, 5.65% 18oct2017, NOK   NOK 18.10.2017 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** -*.**
RBS, 6% 19dec2023, USD   USD 19.12.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RBS, 6% 3nov2017, GBP   GBP 03.11.2017 19.09.2017 ***.*** -**.** 19.09.2017 ***.*** -**.**
RBS, 6.1% 10jun2023, USD   USD 10.06.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RBS, 6.125% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
RBS, 6.2% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
RBS, 6.250% perp., GBP   GBP 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 **.*** *
RBS, 6.375% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
RBS, 6.4% 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RBS, 6.50% 30sep2017, EUR   EUR 30.09.2017 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.** *
RBS, 6.625% 17sep2018, GBP   GBP 17.09.2018 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
RBS, 6.875% 17may2025, GBP   GBP 17.05.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
RBS, 6.934% 9apr2018, EUR   EUR 09.04.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
RBS, 6.99% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
RBS, 7.092% perp., EUR   EUR 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP   GBP 29.04.2024 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RBS, 7.5% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
RBS, 7.64% perp., USD   USD 19.09.2017 ** * 19.09.2017 **.** *
RBS, 7.648% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
RBS, 8% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
RBS, FRN 14jun2022, EUR   EUR 14.06.2022 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.* *
RBS, FRN 15may2020, GBP   GBP 15.05.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
RBS, FRN 15may2023, USD   USD 15.05.2023 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
RBS, FRN 15nov2017, EUR   EUR 15.11.2017 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 **.*** *
RBS, FRN 18feb2019, NOK   NOK 18.02.2019 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
RBS, FRN 23apr2023, EUR   EUR 23.04.2023 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
RBS, FRN 23feb2045, EUR   EUR 23.02.2045 19.09.2017 **.* * 19.09.2017 *
RBS, FRN 23oct2017, EUR   EUR 23.10.2017 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
RBS, FRN 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
RBS, FRN 30mar2024, EUR   EUR 30.03.2024 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
RBS, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
RBS, FRN 9jun2025, EUR   EUR 09.06.2025 19.09.2017 **.* * 19.09.2017 *
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 *** *.**
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.** *
RBS Group PLC, 9.118% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Reckitt Benckiser Group, 2.395% 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 **.** *.**
Reckitt Benckiser Group, 2.75% 26jun2024, USD   USD 26.06.2024 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD   USD 26.06.2027 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.* *
RELX, 0.375% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RELX, 1% 22mar2024, EUR   EUR 22.03.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
RELX, 2.5% 24sep2020, EUR (ABS)   EUR 24.09.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RELX (Investments), 2.75% 1aug2019, GBP   GBP 01.08.2019 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
RELX (Investments), 7% 11dec2017, GBP   GBP 11.12.2017 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR   EUR 24.09.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP   GBP 30.03.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP   GBP 29.07.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)   GBP 30.04.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP   GBP 12.04.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.* -*.**
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 2.875% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.5% 22mar2022, USD   USD 22.03.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP   GBP 11.12.2029 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 4.125% 20may2021, USD   USD 20.05.2021 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD   USD 02.11.2040 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 19.09.2017 ***.* *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP (ABS)   GBP 05.12.2044 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *
Road Management Services, 2.8332% 31mar2035, GBP   GBP 31.03.2035 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.375% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP   GBP 18.06.2026 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 *** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD   USD 14.10.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 6.75% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Rothschild, 9% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.* *
Rothschild, FRN perp., EUR   EUR 19.09.2017 ** * 19.09.2017 **.* *
Royal Bank Canada (London), 0% 13nov2017, USD (1827D)   USD 13.11.2017 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 **.*** *
Royal Bank Canada (London), FRN 26apr2018, GBP   GBP 26.04.2018 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR   EUR 15.08.2028 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.25% 10nov2017, USD   USD 10.11.2017 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.375% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 10nov2018, USD   USD 10.11.2018 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR   EUR 20.01.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD   USD 12.09.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.9% 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD   USD 10.11.2020 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD   USD 06.01.2023 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD   USD 11.05.2025 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD   USD 12.08.2023 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.625% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD   USD 12.09.2046 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD   USD 11.05.2035 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD   USD 22.09.2019 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD   USD 11.05.2045 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *
Royal Dutch Shell, 4.375% 14may2018, EUR   EUR 14.05.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD   USD 25.03.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD   USD 12.08.2043 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD   USD 25.03.2040 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD   USD 15.12.2038 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.*
Royal Dutch Shell, FRN 10nov2018, USD   USD 10.11.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Royal Dutch Shell, FRN 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP   GBP 13.11.2028 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP   GBP 30.11.2043 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR   EUR 29.07.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP   GBP 10.10.2045 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
RSA Insurance Group, 8.95% 15oct2029, USD   USD 15.10.2029 19.09.2017 ***.**** *.* 19.09.2017 ***.**** *.*
RSA Insurance Group, 9.375% 20may2039, GBP   GBP 20.05.2039 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
RSA Insurance Group, FRN perp., DKK (Conv.)   DKK 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
RSA Insurance Group, FRN perp., SEK (Conv.)   SEK 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Sabmiller, 6.5% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Safeway Ltd, 6.125% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Saga, 3.375% 12may2024, GBP   GBP 12.05.2024 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP (ABS)   GBP 26.04.2047 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 0.787% 10dec2020, JPY   JPY 10.12.2020 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD   USD 16.10.2020 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP   GBP 14.01.2026 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP   GBP 15.10.2029 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR   EUR 18.05.2023 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP   GBP 08.03.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP   GBP 21.12.2034 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR   EUR 17.06.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 3.875% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP   GBP 14.09.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 5% 1oct2018, GBP   GBP 01.10.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.625% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.625% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP   GBP 22.09.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP   GBP 27.08.2038 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Scottish Amicable Finance, 8.5% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP   GBP 17.04.2030 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP   GBP 29.05.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Scottish Power, FRN 13oct2024, GBP   GBP 13.10.2024 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
SD Distribution, 5.875% 17jul2026, GBP   GBP 17.07.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Segro, 5.625% 7dec2020, GBP   GBP 07.12.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP   GBP 20.06.2035 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Segro, 6% 30sep2019, GBP   GBP 30.09.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP   GBP 23.02.2024 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *.*
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP   GBP 23.11.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Segro, 7% 14mar2022, GBP   GBP 14.03.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP   GBP 16.01.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP   GBP 24.01.2042 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 6% 22jan2018, GBP   GBP 22.01.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP   GBP 26.02.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP   GBP 07.06.2029 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Severn Trent, FRN 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Shanks Group, 3.65% 2022, USD   EUR 16.06.2022 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 *** *.**
Shanks Group, 4.23% 2019, EUR   EUR 30.07.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *
Shawbrook Group, 8.5% 28oct2025, GBP   GBP 28.10.2025 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Sigma Finance Corp, 1.75% 21sep2011, CHF   CHF 21.09.2011 19.09.2017 *.** * 19.09.2017 *.* *
Sigma Finance Corp, 2.375% 29jul2009, CHF (ABS)   CHF 29.07.2009 19.09.2017 *.** * 19.09.2017 *.* *
Sigma Finance Corp, FRN 6feb2009, CHF (ABS)   CHF 06.02.2009 19.09.2017 *.** * 19.09.2017 *.** *
Silverstone Master Issuer, FRN 21jan2070, GBP   GBP 21.01.2070 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Skipton Building Society, 1.75% 30jun2022, GBP   GBP 30.06.2022 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 **.* *.**
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.625% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.75% 27nov2029, EUR   EUR 27.11.2029 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.875% 24nov2020, GBP   GBP 24.11.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Sky plc, 3.125% 26nov2022, USD   USD 26.11.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Sky plc, 3.75% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Sky plc, 4% 26nov2029, GBP   GBP 26.11.2029 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.*
Sky plc, 5.75% 20oct2017, GBP   GBP 20.10.2017 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Sky plc, 6% 21may2027, GBP   GBP 21.05.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR   EUR 01.04.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR   EUR 23.02.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP   GBP 30.10.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP   GBP 07.02.2047 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)   EUR 21.06.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)   GBP 30.09.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP   GBP 12.11.2031 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP   GBP 20.02.2037 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP   GBP 03.02.2025 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP   GBP 21.12.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP   GBP 21.03.2029 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP   GBP 05.10.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 5.125% 2nov2018, GBP   GBP 02.11.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP   GBP 15.05.2040 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Southern Water Services, 3.706% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
Southern Water Services, 4.5% 31mar2038, GBP   GBP 31.03.2038 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP   GBP 31.03.2052 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP   GBP 30.09.2056 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.125% 31mar2019, GBP   GBP 31.03.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP (ABS)   GBP 01.06.2043 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP   GBP 20.09.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
SSE plc, 0.875% 6sep2025, EUR   EUR 06.09.2025 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 **.** *.**
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP   GBP 16.09.2077 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD   USD 16.09.2077 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
St. Modwen Properties, 6.25% 7nov2019, GBP   GBP 07.11.2019 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP   GBP 29.09.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 0% 3aug2046, USD (10957D)   USD 03.08.2046