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Netherlands: obligacje

In order to satisfy its funding needs, the Dutch State issues bonds, known in the market as Dutch State Loans (DSLs). As the State has the highest possible creditworthiness (AAA), the State guarantees full and timely payments of interest and redemptions.

Dutch State Loans have a fixed maturity. DSLs are either auctioned via a tap auction or a Dutch Direct Auction (DDA).

In the DDA bids are not submitted as an absolute price but as a spread against a reference bond, most often a German Bund with a comparable maturity to the bond on auction. This method has been chosen because there is a time lag between placing the orders and the actual allocation. During this period the market might move resulting in an absolute price level not correctly reflecting the market price. Because spreads are less volatile than absolute price levels the market price of the bond is better reflected as a spread over a reference bond.

A part of the debt of the Dutch State is financed in the money market. The DSTA counts operations with maturities from 1 day to 1 year to the money market. The issuance of T-bills is an important segment of the European money market. Many states issue T-bills with maturities ranging from 3 to 12 months.

As of May 2013 total amount outstanding is € 313 billion (90% of government debt).

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
EUR 93 325 976 101 517
NLG 1 60 158 300
Municypalny
ANG 24 2 565 878 000
EUR 2 64 200 000
Korporacyjny
EUR 957 566 791 749 890
USD 590 398 072 759 032
RUB 201 150 693 553 100
GBP 102 40 657 798 000
CHF 91 23 027 350 000
AUD 84 13 725 412 000
NOK 59 43 466 000 000
SEK 37 24 230 000 000
ZAR 27 39 177 000 000
NZD 26 2 434 800 000
ANG 24 2 565 878 000
HKD 21 7 610 000 000
CNY 16 5 700 000 000
JPY 15 302 900 000 000
CAD 13 2 335 000 000
MXN 11 6 430 000 000
CZK 10 17 571 000 000
TRY 6 621 100 000
SGD 5 1 095 000 000
NLG 4 1 500 000 000
ILS 4 4 303 500 601
BRL 2 200 000 000
PHP 1 2 040 850 000
SAR 1 555 000 000
ZMW 1 104 000 000
DEM 1 500 000 000
RON 1 34 500 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
RIA Rating *** Sovereign ratings ***
Dagong Credit *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Credit *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Expert RA *** Foreign curr. scale ***
Expert RA *** Local curr. scale ***
National Rating Agency *** Global scale ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.873% 24nov2047, EUR - Euroobligacje XS1724639163 1.873% 50 000 000  EUR 17.11.2017 24.11.2047
PostNL, 1% 21nov2024, EUR - Euroobligacje XS1709433509 1% 400 000 000  EUR 14.11.2017 21.11.2024
EDP Finance BV, 1.5% 22nov2027, EUR - Euroobligacje XS1721051495 1.5% 500 000 000  EUR 14.11.2017 22.11.2027
Vonovia Finance BV, FRN 20nov2019, EUR - Euroobligacje DE000A19SE11 3M EURIBOR+0.35% 500 000 000  EUR 14.11.2017 20.11.2019
Daimler International Finance B.V., FRN 13nov2019, EUR - Obligacje krajowe DE000A19RXA1 500 000 000  EUR 13.11.2017 13.11.2019
Nederlandse Waterschapsbank, 1.25% 27may2036, EUR - Euroobligacje XS1420379551 1.25% 1 425 000 000  EUR 09.11.2017 27.05.2036
Vivat, 6.25% perp., USD - Euroobligacje XS1717202490 6.25% 575 000 000  USD 09.11.2017
Nederlandse Waterschapsbank, 2.125% 15nov2021, USD - Euroobligacje XS1716989287 2.125% 500 000 000  USD 07.11.2017 15.11.2021
Akzo Nobel, FRN 8nov2019, EUR - Euroobligacje XS1715353105 3M EURIBOR + 0.2% 500 000 000  EUR 06.11.2017 08.11.2019
Holandia, DTC 30apr2018 6m - Obligacje krajowe NL0012650733 0% 2 590 000 000  EUR 06.11.2017 30.04.2018

Wskaźniki światowe

Indeksy miesięczne

Typ Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017
EU Long-term interest rates
Netherlands, %   0.54 0.53 0.54 0.69 0.50 0.59 0.50
pokaż inne indeksy

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy miesięczne

Typ Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017
Rynki krajowych obligacji skarbowych (Europa Zachodnia)
Dutch govt Bonds outst., EUR bln (without Bills) 350.16 350.16 347.96 347.96 360.35 346.64 340.73
pokaż inne indeksy

Indeksy kwartalne

Typ I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
BIS volume of international-bond market of developed countries
Dutch international bonds, USD bln 886.000 823.900 925.800 884.600 1.901 1.813 1.873
BIS net issues of international-bond market of developed countries
International-bond net issue of Netherlands, USD bln 41.500 23.300 36.200 17.400 31.300 -23.300 -6.400

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017
Developed Market International Bonds (excl. USA)
New issues of international bonds (Netherlands), USD bln 7.011 13.254 6.884 10.738 7.635 12.902 6.677
Number of new international bond issues (Netherlands) 19 25 19 28 27 29 27
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017
International bonds Developed Markets
Netherlands sovereign international bonds, USD bln 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Netherlands corporate international bonds, USD bln 707.501 717.925 715.645 711.287 690.995 679.920 663.224
pokaż inne indeksy

Wskaźniki ryzyka kredytowego

Indeksy dzienne

Typ: 16.02.2017 15.02.2017 14.02.2017 13.02.2017 10.02.2017 09.02.2017 08.02.2017
CDS Developed markets (sov.) 
CDS 5Y Netherlands mid * * * * * * *
pokaż inne indeksy

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Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (Netherlands) 1.30 1.50 1.40 1.30 1.10 1.10 1.60
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2016 2015 2014
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(Netherlands) 62.30 65.10 68.20

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
Holandia, 1% 24feb2017, USD   USD 24.02.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Abb Finance, 0.625% 3may2023, EUR   EUR 03.05.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 0.5% 29jan2019, JPY   JPY 29.01.2019 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 0.5% 29jul2022, CHF   CHF 29.07.2022 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 0.75% 9jun2020, EUR   EUR 09.06.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 0.875% 14jan2026, EUR   EUR 14.01.2026 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 1% 13apr2031, EUR   EUR 13.04.2031 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR   EUR 16.04.2025 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.125% 24apr2020, CHF   CHF 24.04.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* -*.**
ABN AMRO, 1.125% 25oct2018, CHF   CHF 25.10.2018 18.05.2016 *** -*.* 18.05.2016 ***.* -*.*
ABN AMRO, 1.125% 31jan2019, CHF   CHF 31.01.2019 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 1.5% 18jul2023, CHF   CHF 18.07.2023 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 1.5% 21jan2020, NOK   NOK 21.01.2020 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.5% 27dec2019, CHF   CHF 27.12.2019 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
ABN AMRO, 1.5% 30sep2030, EUR   EUR 30.09.2030 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.625% 28oct2016, CHF   CHF 28.10.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 1.75% 10mar2020, CAD   CAD 10.03.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
ABN AMRO, 1.75% 18jun2019, EUR   EUR 18.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *
ABN AMRO, 1.8% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.875% 31jul2019, EUR   EUR 31.07.2019 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 2% 22jul2019, EUR   EUR 22.07.2019 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 *
ABN AMRO, 2% 30jul2019, EUR   EUR 30.07.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *
ABN AMRO, 2% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.125% 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ABN AMRO, 2.25% 10jul2018, CHF   CHF 10.07.2018 18.05.2016 *** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 2.25% 11sep2017, GBP   GBP 11.09.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.25% 6jun2017, NOK   NOK 06.06.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.375% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.* *.**
ABN AMRO, 2.45% 4jun2020, USD   USD 04.06.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
ABN AMRO, 2.5% 13nov2017, USD   USD 13.11.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.5% 16feb2017, CHF   CHF 16.02.2017 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 2.5% 18dec2018, GBP   GBP 18.12.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.5% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.5% 30oct2018, USD   USD 30.10.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ABN AMRO, 2.5% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.75% 25jan2018, CAD   CAD 25.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.875% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.875% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, 3% 21dec2016, EUR   EUR 21.12.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *
ABN AMRO, 3.125% 14mar2019, NOK   NOK 14.03.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 3.125% 15jan2018, NOK   NOK 15.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 3.125% 27apr2021, CHF   CHF 27.04.2021 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 3.125% 28jun2021, CHF   CHF 28.06.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 *** -*.**
ABN AMRO, 3.5% 12jan2018, EUR   EUR 12.01.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
ABN AMRO, 3.5% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, 3.5% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, 3.5% 24sep2018, CAD   CAD 24.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 3.625% 22jun2020, EUR   EUR 22.06.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 3.625% 6oct2017, EUR   EUR 06.10.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 4.125% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.25% 1mar2017, EUR   EUR 01.03.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.*
ABN AMRO, 4.25% 2feb2017, USD   USD 02.02.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
ABN AMRO, 4.25% 6apr2021, EUR   EUR 06.04.2021 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
ABN AMRO, 4.375% 5feb2018, NZD   NZD 05.02.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.465% 21jun2016, NOK (ABS)   NOK 21.06.2016 18.05.2016 ***.**** *.* 18.05.2016 ***.**** -*.**
ABN AMRO, 4.625% 10apr2018, AUD   AUD 10.04.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ABN AMRO, 4.625% 15jan2018, AUD   AUD 15.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.625% 16apr2019, AUD   AUD 16.04.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, 4.7% 25oct2022, SGD   SGD 25.10.2022 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
ABN AMRO, 4.75% 11jan2019, EUR   EUR 11.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
ABN AMRO, 4.75% 21jan2020, NZD   NZD 21.01.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.75% 28jul2025, USD   USD 28.07.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.75% 5feb2019, AUD   AUD 05.02.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.8% 18apr2026, USD   USD 18.04.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.8% 3dec2020, NOK (ABS)   NOK 03.12.2020 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
ABN AMRO, 4.875% 16jan2019, GBP   GBP 16.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 5% 21mar2019, AUD   AUD 21.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 5.25% 17mar2021, AUD   AUD 17.03.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 5.25% 23jul2019, AUD   AUD 23.07.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, 5.6% 8apr2031, USD   USD 08.04.2031 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, 5.625% 10dec2020, AUD   AUD 10.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 5.75% 12sep2018, NZD   NZD 12.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 5.75% 17mar2020, NZD   NZD 17.03.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 5.75% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
ABN AMRO, 6% 17jun2019, NZD   NZD 17.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 6.25% 13sep2022, USD   USD 13.09.2022 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
ABN AMRO, 6.25% 27apr2022, USD   USD 27.04.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, 6.375% 27apr2021, EUR   EUR 27.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, 7.125% 6jul2022, EUR   EUR 06.07.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, FRN 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 18.05.2016 ** * 18.05.2016 *
ABN AMRO, FRN 13feb2019, SEK   SEK 13.02.2019 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
ABN AMRO, FRN 14jan2017, EUR   EUR 14.01.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
ABN AMRO, FRN 1aug2016, EUR   EUR 01.08.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
ABN AMRO, FRN 27may2016, CHF   CHF 27.05.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.* *
ABN AMRO, FRN 28oct2016, USD   USD 28.10.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
ABN AMRO, FRN 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 18.05.2016 **.**** * 18.05.2016 **.**** *
ABN AMRO, FRN 6mar2019, EUR   EUR 06.03.2019 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.* *
ABN AMRO, FRN 8sep2020, EUR   EUR 08.09.2020 18.05.2016 ** * 18.05.2016 *
Achmea Bank NV, 0.875% 17sep2018, EUR   EUR 17.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
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Achmea BV, 1.5% 19jun2019, CHF   CHF 19.06.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
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Achmea BV, 2.75% 18feb2021, EUR   EUR 18.02.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Achmea BV, 3.5% 22aug2017, CHF   CHF 22.08.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Achmea BV, 4.25% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
Achmea BV, 6% 4apr2043, EUR   EUR 04.04.2043 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Achmea BV, FRN 18may2018, EUR   EUR 18.05.2018 18.05.2016 **.**** * 18.05.2016 **.**** *
Aegon, 0.25% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Aegon, 3.0% 18jul2017, EUR   EUR 18.07.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
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Aegon, 6.125% 15dec2031, GBP   GBP 15.12.2031 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Aegon, 6.625% 16dec2039, GBP   GBP 16.12.2039 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Aegon, 7.25% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Airbus Group, 0% 1jul2022, EUR (2557D)   EUR 01.07.2022 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Airbus Group, 0.875% 13may2026, EUR   EUR 13.05.2026 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Airbus Group, 1.375% 13may2031, EUR   EUR 13.05.2031 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Airbus Group, 2.125% 29oct2029, EUR   EUR 29.10.2029 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Airbus Group, 2.375% 2apr2024, EUR   EUR 02.04.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Airbus Group, 2.7% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Airbus Group, 4.625% 12aug2016, EUR   EUR 12.08.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Airbus Group, 5.5% 25sep2018, EUR   EUR 25.09.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Akzo Nobel, 1.125% 8apr2026, EUR   EUR 08.04.2026 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Akzo Nobel, 1.75% 7nov2024, EUR   EUR 07.11.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Akzo Nobel, 2.625% 27jul2022, EUR   EUR 27.07.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Akzo Nobel, 4% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Alliander, 0.875% 22apr2026, EUR   EUR 22.04.2026 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.** *.**
Alliander, 2.25% 14nov2022, EUR   EUR 14.11.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Alliander, 2.875% 14jun2024, EUR   EUR 14.06.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Alliander, 3.25% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 *** *
Alliander, 4.5% 17dec2019, EUR   EUR 17.12.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
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ASML, 5.75% 13jun2017, EUR   EUR 13.06.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
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ASR Nederland, 5.125% 29sep2045, EUR   EUR 29.09.2045 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
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Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 30mar2017, EUR   EUR 30.03.2017 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.125% 2jul2018, CHF   CHF 02.07.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.25% 20sep2016, NOK   NOK 20.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.25% 29jun2037, CHF   CHF 29.06.2037 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.25% 29nov2017, GBP   GBP 29.11.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.25% 2feb2017, NOK   NOK 02.02.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.5% 30oct2017, NOK   NOK 30.10.2017 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.75% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 18.05.2016 ***.*** -*.* 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 23feb2018, NZD   NZD 23.02.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 4nov2019, EUR   EUR 04.11.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.125% 28jun2016, EUR   EUR 28.06.2016 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.125% 5mar2018, NZD   NZD 05.03.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.125% 7jul2021, AUD   AUD 07.07.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.167% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 *
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.25% 25may2017, NZD   NZD 25.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.375% 16feb2021, USD   USD 16.02.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 *
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.5% 22jan2018, MXN   MXN 22.01.2018 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.525% 14may2032, EUR   EUR 14.05.2032 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 *
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.625% 21nov2019, AUD   AUD 21.11.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.75% 8aug2019, NZD   NZD 08.08.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5% 16sep2020, NZD   NZD 16.09.2020 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5.125% 5oct2016, USD   USD 05.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5.2% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5.25% 31jan2017, USD   USD 31.01.2017 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5.375% 7jun2021, GBP   GBP 07.06.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5.625% 16feb2017, AUD   AUD 16.02.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5.75% 18jan2019, GBP   GBP 18.01.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 6.02% 28dec2028, EUR   EUR 28.12.2028 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 10mar2041, EUR   EUR 10.03.2041 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 14jul2017, USD   USD 14.07.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 18jul2016, USD   USD 18.07.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 22feb2017, EUR   EUR 22.02.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 3apr2018, GBP   GBP 03.04.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 4jan2021, EUR   EUR 04.01.2021 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 5oct2021, EUR   EUR 05.10.2021 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 9feb2021, EUR   EUR 09.02.2021 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.** *
BMW Finance, 0.125% 15apr2020, EUR   EUR 15.04.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
BMW Finance, 0.5% 5sep2018, EUR   EUR 05.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BMW Finance, 0.75% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
BMW Finance, 1% 15feb2022, EUR   EUR 15.02.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BMW Finance, 1.25% 5sep2022, EUR   EUR 05.09.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BMW Finance, 1.61% 3jul2018, HKD   HKD 03.07.2018 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
BMW Finance, 4.25% 4feb2026, AUD   AUD 04.02.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BMW Finance, FRN 12aug2016, EUR   EUR 12.08.2016 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.**** *
BMW Finance, FRN 14aug2017, EUR   EUR 14.08.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
BMW Finance, FRN 15jul2019, EUR   EUR 15.07.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
BNP Paribas Issuance, 11% 12apr2019, BRL   BRL 12.04.2019 18.05.2016 *** **.** 18.05.2016 ***.* *.**
BNP Paribas Issuance, 2.7% 2mar2026, USD   USD 02.03.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
BNP Paribas Issuance, 3.75% 2mar2026, AUD   AUD 02.03.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BNP Paribas Issuance, 4% 22jul2023, GBP   GBP 22.07.2023 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
BNP Paribas Issuance, 4% 27apr2023, USD   USD 27.04.2023 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 **.** *
BNP Paribas Issuance, 5% 12apr2026, GBP   GBP 12.04.2026 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
BNP Paribas Issuance, 5% 22sep2025, USD   USD 22.09.2025 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
BNP Paribas Issuance, 5.5% 25nov2023, USD   USD 25.11.2023 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
BNP Paribas Issuance, 6% 3jun2023, AUD   AUD 03.06.2023 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
BNP Paribas Issuance, 6% 3jun2023, NZD   NZD 03.06.2023 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Brack Capital Real Estate, 6.5% 5dec2022, USD   USD 05.12.2022 18.05.2016 ** *.* 18.05.2016 *** *.**
Brit Insurance, 6.625% 9dec2030, GBP   GBP 09.12.2030 18.05.2016 ** * 18.05.2016 *** *
Coca-Cola HBC Finance, 1.875% 11nov2024, EUR   EUR 11.11.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Constellium, 4.625% 15may2021, EUR   EUR 15.05.2021 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Constellium, 5.75% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.* *.**
Constellium, 7% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 18.05.2016 ** **.* 18.05.2016 **.* **.**
Constellium, 8% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 18.05.2016 **.* **.* 18.05.2016 *** *.**
Corio, 3.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Corio, 4.625% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Europe Bank N.V., 8% 24jan2023, USD   USD 24.01.2023 18.05.2016 ** * 18.05.2016 *** *
de Volksbank (SNS Bank), 11.25% perp., EUR   EUR 18.05.2016 * * 18.05.2016 * *
de Volksbank (SNS Bank), 2.125% 30aug2017, EUR   EUR 30.08.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
de Volksbank (SNS Bank), 3.5% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
de Volksbank (SNS Bank), 3.625% 10mar2017, EUR   EUR 10.03.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
de Volksbank (SNS Bank), 3.75% 5nov2025, EUR   EUR 05.11.2025 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
de Volksbank (SNS Bank), 6.25% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 18.05.2016 * * 18.05.2016 * ***.**
de Volksbank (SNS Bank), 6.258% perp., EUR   EUR 18.05.2016 * * 18.05.2016 * *
de Volksbank (SNS Bank), 6.625% 14may2018, EUR   EUR 14.05.2018 18.05.2016 * * 18.05.2016 * ***.**
de Volksbank (SNS Bank), 6.625% 30nov2016, EUR   EUR 30.11.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Delta Lloyd, 4.25% 17nov2017, EUR   EUR 17.11.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Delta Lloyd, 4.375% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Delta Lloyd, 9% 29aug2042, EUR   EUR 29.08.2042 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Deutsche Bahn Finance, 0.75% 2mar2026, EUR   EUR 02.03.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Deutsche Bahn Finance, 1.13% 19oct2020, JPY   JPY 19.10.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Deutsche Bahn Finance, FRN 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Deutsche Telekom International Finance B.V., 0.25% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., 0.625% 3apr2023, EUR   EUR 03.04.2023 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., 1.5% 3apr2028, EUR   EUR 03.04.2028 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., FRN 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
DSM, 1.75% 13nov2019, EUR   EUR 13.11.2019 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
DSM, 2.375% 3apr2024, EUR   EUR 03.04.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
DSM, 5.25% 17oct2017, EUR   EUR 17.10.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
EA Partners I B.V., 6.875% 28sep2020, USD   USD 28.09.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
EDP Finance BV, 2.375% 23mar2023, EUR   EUR 23.03.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ELM, 5.252% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
ELM, 5.849% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
ELM, 6.3024% perp., GBP   GBP 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Eneco Holding, 3.25% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Energie Beheer Nederland, 0.625% 4jul2019, CHF   CHF 04.07.2019 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Energie Beheer Nederland, 0.75% 3oct2016, CHF   CHF 03.10.2016 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.** -*.**
Energie Beheer Nederland, 1.125% 4jul2024, CHF   CHF 04.07.2024 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 *** -*.**
Energie Beheer Nederland, 1.625% 3oct2023, CHF   CHF 03.10.2023 18.05.2016 *** -*.** 18.05.2016 *** -*.**
Enexis Holding, 0.875% 28apr2026, EUR   EUR 28.04.2026 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 **.** *.**
Enexis Holding, 1.5% 20oct2023, EUR   EUR 20.10.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Enexis Holding, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Enexis Holding, 3.375% 26jan2022, EUR   EUR 26.01.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 3.125% 30sep2019, CHF   CHF 30.09.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 3.75% 29mar2024, EUR   EUR 29.03.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.5% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.50% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Fiat Chrysler Automobiles NV, 5.25% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 5.25% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 6.625% 15mar2018, EUR   EUR 15.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 6.75% 14oct2019, EUR   EUR 14.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 7% 23mar2017, EUR   EUR 23.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 7.375% 9jul2018, EUR   EUR 09.07.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 7.75% 17oct2016, EUR   EUR 17.10.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
FMO, 0.125% 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*
FMO, 0.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
FMO, 1.25% 13nov2018, EUR   EUR 13.11.2018 18.05.2016 ***.*** -*.* 18.05.2016 ***.** -*.**
FMO, 1.5% 12feb2018, USD   USD 12.02.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *
FMO, 1.5% 8dec2025, EUR   EUR 08.12.2025 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.* *
FMO, 2.875% 19jul2016, CHF   CHF 19.07.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
FMO, 4.75% 16oct2019, NZD   NZD 16.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
FMO, FRN 12jun2017, USD   USD 12.06.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
FMO, FRN 18apr2019, USD   USD 18.04.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 *
FMO, FRN 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 18.05.2016 ** * 18.05.2016 **.* *
FMO, FRN 24aug2016, USD   USD 24.08.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 *
Fortis Bank Nederland, 4.5% 28oct2016, EUR   EUR 28.10.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Gemalto, 2.125% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
General Motors Financial International, 0.85% 23feb2018, EUR   EUR 23.02.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
General Motors Financial International, 1.168% 18may2020, EUR   EUR 18.05.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Greenko Dutch, 8% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 *** *.**
Heineken, 1% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Heineken, 1.25% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 1.4% 1oct2017, USD   USD 01.10.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 1.5% 7dec2024, EUR   EUR 07.12.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 2% 6apr2021, EUR   EUR 06.04.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 2.125% 4aug2020, EUR   EUR 04.08.2020 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Heineken, 2.165% 4may2018, SGD   SGD 04.05.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Heineken, 2.5% 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Heineken, 2.562% 19apr2033, EUR   EUR 19.04.2033 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 2.75% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 2.875% 4aug2025, EUR   EUR 04.08.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 3.25% 15apr2033, EUR   EUR 15.04.2033 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 3.4% 1apr2022, USD   USD 01.04.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 3.5% 19mar2024, EUR   EUR 19.03.2024 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 3.5% 30jul2029, EUR   EUR 30.07.2029 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 4% 1oct2042, USD   USD 01.10.2042 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.** *.**
Heineken, 4.625% 10oct2016, EUR   EUR 10.10.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Heineken, FRN 23feb2017, SGD   SGD 23.02.2017 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Hema, 6.25% 15jun2019, EUR   EUR 15.06.2019 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.** **.**
Hema, 8.5% 15dec2019, EUR   EUR 15.12.2019 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.*** **.**
Hema, FRN 15jun2019, EUR   EUR 15.06.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Highbury Finance, 7.017% 20mar2023, GBP   GBP 20.03.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Ignition Finance B.V., 3.9% 16may2017, EUR   EUR 16.05.2017 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.*
ING Bank, 0.418% 16apr2025, EUR (ABS)   EUR 16.04.2025 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
ING Bank, 0.5% 13sep2016, CHF   CHF 13.09.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ING Bank, 0.7% 16apr2020, EUR   EUR 16.04.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ING Bank, 0.75% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 0.75% 24nov2020, EUR   EUR 24.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ING Bank, 1% 14sep2018, CHF   CHF 14.09.2018 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.* -*.*
ING Bank, 1.25% 13dec2019, EUR   EUR 13.12.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 1.8% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 1.875% 22may2023, EUR   EUR 22.05.2023 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
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ING Bank, 1.875% 29aug2018, CHF   CHF 29.08.2018 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
ING Bank, 2% 26nov2018, USD   USD 26.11.2018 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 2% 28aug2020, EUR   EUR 28.08.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ING Bank, 2% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 2.05% 17aug2018, USD   USD 17.08.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 2.125% 7oct2016, CHF   CHF 07.10.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
ING Bank, 2.3% 22mar2019, USD   USD 22.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 2.4% 3may2017, NOK   NOK 03.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 2.4% 5jul2017, NOK   NOK 05.07.2017 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *
ING Bank, 2.45% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 2.5% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 2.625% 23mar2021, CHF   CHF 23.03.2021 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ING Bank, 2.625% 5dec2022, USD   USD 05.12.2022 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 2.7% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ING Bank, 2.75% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ING Bank, 3% 11apr2028, EUR   EUR 11.04.2028 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
ING Bank, 3% 17dec2021, CHF   CHF 17.12.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 3.125% 4mar2021, CHF   CHF 04.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ING Bank, 3.25% 3apr2019, EUR   EUR 03.04.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ING Bank, 3.375% 10jan2022, EUR   EUR 10.01.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ING Bank, 3.375% 11jan2018, EUR   EUR 11.01.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ING Bank, 3.375% 23mar2017, EUR   EUR 23.03.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
ING Bank, 3.5% 21nov2023, EUR   EUR 21.11.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 3.625% 25feb2026, EUR   EUR 25.02.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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ING Bank, 3.75% 7mar2017, USD   USD 07.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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ING Bank, 4% 23dec2016, EUR   EUR 23.12.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
ING Bank, 4.125% 21nov2023, USD   USD 21.11.2023 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
ING Bank, 4.15% 26mar2018, AUD   AUD 26.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ING Bank, 4.25% 13jan2017, EUR   EUR 13.01.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ING Bank, 4.5% 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 4.5% 4jun2018, AUD   AUD 04.06.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 4.75% 27may2019, EUR   EUR 27.05.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
ING Bank, 4.75% 31may2017, EUR   EUR 31.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ING Bank, 4.875% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
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ING Bank, 5.375% 15apr2021, GBP   GBP 15.04.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.*
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ING Bank, 6% perp., USD   USD 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.* *
ING Bank, 6.125% 29may2023, EUR   EUR 29.05.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 6.5% perp., USD   USD 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
ING Bank, 6.875% 29may2023, GBP   GBP 29.05.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 8.25% 16aug2023, ZAR   ZAR 16.08.2023 18.05.2016 **.** **.* 18.05.2016 **.** **.*
ING Bank, FRN 12jan2017, EUR   EUR 12.01.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
ING Bank, FRN 14aug2017, EUR   EUR 14.08.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
ING Bank, FRN 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.* *
ING Bank, FRN 17aug2018, USD   USD 17.08.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
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ING Bank, FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 *
ING Bank, FRN 22mar2019, USD   USD 22.03.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
ING Bank, FRN 25feb2019, EUR   EUR 25.02.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
ING Bank, FRN 27nov2017, EUR   EUR 27.11.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
ING Bank, FRN 27nov2017, GBP   GBP 27.11.2017 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 *
ING Bank, FRN 27sep2017, EUR   EUR 27.09.2017 18.05.2016 *** * 18.05.2016 *
ING Bank, FRN 4oct2019, EUR   EUR 04.10.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
ING Bank, FRN 5jun2017, EUR   EUR 05.06.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.**** *
ING Bank, FRN 9sep2016, EUR   EUR 09.09.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.**** *
ING Verzekeringen, 4.625% 8apr2044, EUR   EUR 08.04.2044 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ING Verzekeringen, 6.375% 7may2027, EUR   EUR 07.05.2027 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
Interxion, 6% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Intralot Global Securities, 9.75% 15aug2018, EUR   EUR 15.08.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
JAB Holdings, 2.125% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
KBC IFIMA, 4.9% 14sep2017, EUR   EUR 14.09.2017 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
KBC IFIMA, 5.75% 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
KLM Royal Dutch Airlines, 5.75% perp., CHF   CHF 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
KLM Royal Dutch Airlines, 6.125% perp., CHF   CHF 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 **.* *
Koninklijke KPN, 1% 9apr2025, EUR   EUR 09.04.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Koninklijke KPN, 1.375% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Koninklijke KPN, 3.25% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 3.75% 21sep2020, EUR   EUR 21.09.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Koninklijke KPN, 4.25% 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 4.5% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 4.75% 17jan2017, EUR   EUR 17.01.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** -*
Koninklijke KPN, 5% 18nov2026, GBP   GBP 18.11.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 5.625% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Koninklijke KPN, 5.75% 17sep2029, GBP   GBP 17.09.2029 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 6% 29may2019, GBP   GBP 29.05.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Koninklijke KPN, 6.125% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Koninklijke KPN, 6.875% 14mar2073, GBP   GBP 14.03.2073 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.** *
Koninklijke KPN, 7% 28mar2073, USD   USD 28.03.2073 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 *
Koninklijke KPN, 7.5% 4feb2019, EUR   EUR 04.02.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 8.375% 1oct2030, USD   USD 01.10.2030 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
LBC Tank Terminals Holding Netherlands BV, 6.875% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *** *.**
LeasePlan Corporation, 1% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LeasePlan Corporation, 1% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LeasePlan Corporation, 1.375% 24sep2018, EUR   EUR 24.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LeasePlan Corporation, 1.65% 5jan2018, SEK   SEK 05.01.2018 18.05.2016 ***.**** *.* 18.05.2016 ***.**** *.**
LeasePlan Corporation, 2.25% 18jul2016, CHF   CHF 18.07.2016 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** -*.**
LeasePlan Corporation, 2.375% 15oct2020, CHF   CHF 15.10.2020 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
LeasePlan Corporation, 2.375% 23apr2019, EUR   EUR 23.04.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LeasePlan Corporation, 2.5% 19sep2016, EUR   EUR 19.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
LeasePlan Corporation, 2.8425% 16jan2018, SEK   SEK 16.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
LeasePlan Corporation, 3% 23oct2017, USD   USD 23.10.2017 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LeasePlan Corporation, 3.415% 7may2025, NOK   NOK 07.05.2025 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
LeasePlan Corporation, 4.75% 22dec2016, EUR   EUR 22.12.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
LeasePlan Corporation, FRN 15jan2019, SEK   SEK 15.01.2019 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.*** *
LeasePlan Corporation, FRN 28apr2017, EUR   EUR 28.04.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
LeasePlan Corporation, FRN 5apr2019, SEK   SEK 05.04.2019 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.*** *
LeasePlan Corporation, FRN 5jul2017, SEK   SEK 05.07.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
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LeasePlan Corporation, FRN 6mar2017, SEK   SEK 06.03.2017 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
LeasePlan Corporation, FRN 7may2018, NOK   NOK 07.05.2018 18.05.2016 **.**** * 18.05.2016 **.**** *
Linde Finance BV, 1% 20apr2028, EUR   EUR 20.04.2028 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
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Linde Finance BV, FRN 21aug2019, USD   USD 21.08.2019 18.05.2016 **.**** * 18.05.2016 ***.**** *
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Nederlandse Gasunie, 5.125% 31mar2017, EUR   EUR 31.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
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Repsol International Finance, 3.875% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
Repsol International Finance, 5.375% 27jan2031, EUR   EUR 27.01.2031 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 *** *.**
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Royal bank of Scotland, FRN 5dec2017, EUR   EUR 05.12.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
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Royal Dutch/Shell Group, 1.875% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Dutch/Shell Group, FRN 15sep2019, EUR   EUR 15.09.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Royal Schiphol Group, 2% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Schiphol Group, 4.43% 28apr2021, EUR   EUR 28.04.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group, 4.125% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ** *.**
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Schlumberger, 1.95% 14sep2016, USD   USD 14.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Schlumberger, 1.95% 14sep2016, USD   USD 14.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Schlumberger, 2.4% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
Schlumberger, 3.3% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Schlumberger, 3.65% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Shell International Finance, 0.375% 2023, CHF   CHF 21.08.2023 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Shell International Finance, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
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Shell International Finance, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.*
Shell International Finance, 1.375% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Shell International Finance, 1.875% 10may2021, USD   USD 10.05.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Shell International Finance, 2.875% 10may2026, USD   USD 10.05.2026 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Shell International Finance, 4% 10may2046, USD   USD 10.05.2046 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 1.5% 12mar2018, USD   USD 12.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
SNS Reaal, 7% perp., CHF   CHF 18.05.2016 *** * 18.05.2016 ***.*** *
SNS Reaal, 9% 15apr2041, EUR   EUR 15.04.2041 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
STMicroelectronics, 0% 3jul2019, USD (1826D)   USD 03.07.2019 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.* *.**
STMicroelectronics, 1% 3jul2021, USD (Conv.)   USD 03.07.2021 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
Telefonica Europe, 4.2% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
Telefonica Europe, 5% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 ***.** *
Telefonica Europe, 5.875% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 *** *.**
Telefonica Europe, 5.875% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Telefonica Europe, 6.5% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Telefonica Europe, 6.75% perp., GBP   GBP 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
Telefonica Europe, 7.625% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD   USD 15.09.2030 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Tennet Holding, 0.875% 4jun2021, EUR   EUR 04.06.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Tennet Holding, 1.75% 4jun2027, EUR   EUR 04.06.2027 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Tennet Holding, 2.125% 1nov2020, EUR   EUR 01.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Tennet Holding, 3.875% 21feb2018, EUR   EUR 21.02.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Tennet Holding, 4.5% 9feb2022, EUR   EUR 09.02.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Tennet Holding, 4.625% 21feb2023, EUR   EUR 21.02.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Tennet Holding, 4.75% 3jun2030, EUR   EUR 03.06.2030 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Tennet Holding, 6.655% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.*** *
Teva Pharmaceutical Finance IV B.V., 3.65% 10nov2021, USD   USD 10.11.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TMF Group Holding, 9.875% 1dec2019, EUR   EUR 01.12.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TMF Group Holding, FRN 1dec2018, EUR   EUR 01.12.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Toyota Motor Finance (Netherlands), 0.82% 17nov2017, USD   USD 17.11.2017 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.47% 18nov2019, USD   USD 18.11.2019 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.*
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.67% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.67% 18nov2019, AUD   AUD 18.11.2019 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.67% 18nov2019, NZD   NZD 18.11.2019 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.74% 24jan2018, AUD   AUD 24.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Trafigura, 5% 27apr2020, EUR   EUR 27.04.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Trafigura, 5.25% 29nov2018, EUR   EUR 29.11.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.*
Trafigura, 7.625% perp., USD   USD 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 **.* *
Unilever N.V., 0% 29apr2020, EUR (0D)   EUR 29.04.2020 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Unilever N.V., 0.5% 29apr2024, EUR   EUR 29.04.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Unilever N.V., 0.5% 3feb2022, EUR   EUR 03.02.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Unilever N.V., 1% 3jun2023, EUR   EUR 03.06.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Unilever N.V., 1.125% 29apr2028, EUR   EUR 29.04.2028 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.* *.**
Unilever N.V., 1.75% 5aug2020, EUR   EUR 05.08.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Unilever N.V., 2.95% 27feb2017, CNY   CNY 27.02.2017 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Unilever N.V., FRN 3jun2018, EUR   EUR 03.06.2018 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Univeg Holding, 7.875% 15nov2020, EUR (ABS)   EUR 15.11.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
UPC Holding, 4% 15jan2027, EUR (ABS)   EUR 15.01.2027 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
UPC Holding, 5.375% 15jan2025, USD (ABS)   USD 15.01.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UPC Holding, 7.25% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Van Lanschot, 0.275% 28apr2022, EUR (ABS)   EUR 28.04.2022 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Van Lanschot, 0.375% 31mar2023, EUR   EUR 31.03.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Van Lanschot, 2.875% 17oct2016, EUR   EUR 17.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Van Lanschot, 3.125% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Vastned, 1.875% 10apr2019, EUR (Conv.)   EUR 10.04.2019 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 *** -*.**
Vesteda Groep, 1.75% 22jul2019, EUR   EUR 22.07.2019 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.*** *.*
Vesteda Groep, 2.5% 27oct2022, EUR   EUR 27.10.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Volkswagen Financial Services NV, 1.375% 17sep2018, NOK   NOK 17.09.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.*
Volkswagen International Finance, 0.37% 13aug2019, JPY   JPY 13.08.2019 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
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Volkswagen International Finance, 3.5% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
VTR Finance, 6.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Wereldhave, 1% 22may2019, EUR (Conv.)   EUR 22.05.2019 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** -*.**
Wolters Kluwer, 2.5% 13may2024, EUR   EUR 13.05.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Wolters Kluwer, 2.875% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Wolters Kluwer, 6.375% 10apr2018, EUR   EUR 10.04.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Ziggo, 3.625% 27mar2020, EUR   EUR 27.03.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
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