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Japan: obligacje

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
JPY 570 915 321 947 710 000
Municypalny
JPY 98 1 899 500 000 000
USD 5 4 000 000 000
EUR 5 1 266 000 000
Korporacyjny
JPY 750 23 963 112 000 000
USD 358 250 968 256 000
EUR 62 25 715 607 000
AUD 45 7 267 900 000
HKD 18 6 614 000 000
GBP 11 1 880 000 000
SGD 4 290 000 000
CNY 4 26 675 000 000
THB 3 10 500 000 000
NZD 2 100 800 000
TRY 1 345 900 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
Toyota Motor Corporation, 1% 10aug2020, EUR - Euroobligacje XS1864503450 1% 40 000 000  EUR 02.08.2018 10.08.2020
Japonia, JGB 0.1 1aug2020 - Obligacje krajowe JP1023911J88 0.1% 2 108 500 000 000  JPY 26.07.2018 01.08.2020
Mitsubishi UFJ Lease and Finance, 0.01% 2aug2021, JPY - Euroobligacje XS1860494209 0.01% 5 000 000 000  JPY 20.07.2018 02.08.2021
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD - Euroobligacje US606822AV60 3.961% 1 300 000 000  USD 17.07.2018 02.03.2028
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 26jul2023, USD - Euroobligacje US606822AZ74 3M LIBOR USD + 0.86% 800 000 000  USD 17.07.2018 26.07.2023
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 26jul2021, USD - Euroobligacje US606822AX27 3M LIBOR USD + 0.65% 750 000 000  USD 17.07.2018 26.07.2021
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.535% 26jul2021, USD - Euroobligacje US606822AW44 3.535% 750 000 000  USD 17.07.2018 26.07.2021
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.286% 26jul2038, USD - Euroobligacje US606822BB97 4.286% 500 000 000  USD 17.07.2018 26.07.2038
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.761% 26jul2023, USD - Euroobligacje US606822BA15 3.761% 1 000 000 000  USD 17.07.2018 26.07.2023
Sumitomo Mitsui FG, 0.819% 23jul2023, EUR - Euroobligacje XS1839105662 0.819% 500 000 000  EUR 17.07.2018 23.07.2023

Wskaźniki światowe

Indeksy dzienne

Typ: 07.08.2018 06.08.2018 17.07.2018 28.06.2018 27.06.2018 26.06.2018 25.06.2018
Treasuries
Japan 10Y YTM 0.12 0.11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
pokaż inne indeksy

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy kwartalne

Typ I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
BIS volume of international-bond market of developed countries
Japanese international bonds, USD bln 403.100 395.000 376.800 334.500 313.600 299.900 302.900
BIS net issues of international-bond market of developed countries
International-bond net issue of Japan, USD bln 3.300 17.800 42.000 17.800 10.400 8.800 12.200

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018
Developed Market International Bonds (excl. USA)
New issues of international bonds (Japan), USD bln 13.701 1.161 2.371 8.670 7.920 4.141 7.912
Number of new international bond issues (Japan) 24 6 13 20 19 10 14
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018
International bonds Developed Markets
Japan municipal international bonds, USD bln 5.660 5.657 6.663 6.212 6.060 6.044 6.072
Japan corporate international bonds, USD bln 314.736 304.121 304.423 309.328 305.138 304.164 301.571
pokaż inne indeksy

Rynek pieniężny

Indeksy dzienne

Typ: 14.08.2018 13.08.2018 10.08.2018 09.08.2018 08.08.2018 07.08.2018 06.08.2018
IRS JPY (Annual Fixed vs 6M Libor) 
IRS JPY 2Y vs 6M LIBOR mid * * * * * * *
IRS JPY 3Y vs 6M LIBOR mid * * * * * * *
IRS JPY 5Y vs 6M LIBOR mid * * * * * * *
IRS JPY 10Y vs 6M LIBOR mid * * * * * * *
IRS JPY 30Y vs 6M LIBOR mid * * * * * * *
pokaż inne indeksy

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Wskaźniki ryzyka kredytowego

Indeksy dzienne

Typ: 10.08.2018 23.07.2018 18.07.2018 11.07.2018 29.06.2018 28.06.2018 22.06.2018
CDS Developed markets (sov.) 
CDS 5Y Japan mid * * * * * * *
pokaż inne indeksy

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Risk Management Institute

Indeksy dzienne

Typ: 14.08.2018 13.08.2018 10.08.2018 09.08.2018 08.08.2018 07.08.2018 06.08.2018
RMI CVI - Asia
Japan CVI value weighted  2.61 2.71 3.36 3.31 3.24 3.24 3.30
Japan CVI tail  20.18 20.61 21.23 21.11 20.68 20.43 20.40
Japan CVI equally weighted  4.68 4.79 4.91 4.84 4.79 4.75 4.78
pokaż inne indeksy

Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (Japan) 0.70 0.70 0.60 0.60 1.10 1.50 1.40
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2017 2016 2015
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(Japan) 253.00 250.40 248.00

Rynki akcji (Świat)

Indeksy dzienne

Typ: 15.08.2018 14.08.2018 13.08.2018 10.08.2018 09.08.2018 08.08.2018 07.08.2018
Rynki akcji (rynki rozwinięte)
Nikkei 225 22 204.22 22 356.08 21 857.43 22 298.08 22 598.39 22 644.31 22 662.74
pokaż inne indeksy

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
Tokyo, 2% 17may2021, USD   USD 17.05.2021 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Tokyo, 2.125% 19may2020   USD 19.05.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Tokyo, 2.125% 20may2019, USD   USD 20.05.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Tokyo, 2.5% 8jun2022, USD   USD 08.06.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.* *.**
Tokyo, 3.25% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 *** *.**
Tokyo, 4.26% 2jun2032, EUR   EUR 02.06.2032 14.08.2018 ***.*** *.** 14.08.2018 ***.*** *.**
Tokyo, 4.27% 29nov2035, EUR   EUR 29.11.2035 14.08.2018 ***.**** *.** 14.08.2018 ***.**** *.**
Tokyo, 4.9% 31jan2035   EUR 31.01.2035 14.08.2018 ***.**** *.** 14.08.2018 ***.**** *.**
Tokyo, 5.07% 08nov2034   EUR 08.11.2034 14.08.2018 ***.*** *.** 14.08.2018 ***.*** *.**
Asahi Group Holdings, 0.321% 19sep2021, EUR   EUR 19.09.2021 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Asahi Group Holdings, 1.151% 19sep2025, EUR   EUR 19.09.2025 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 ***.*** *.**
Asahi Mutual Life Insurance Company, 7.25% perp., USD   USD 14.08.2018 ***.* * 14.08.2018 ***.* *
ASICS, 0% 1mar2019, JPY (1842D)   JPY 01.03.2019 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.*** *.**
Casio, 0% 23jul2019, JPY (1826D)   JPY 23.07.2019 14.08.2018 **.* *.** 14.08.2018 ***.* -*.**
Central Nippon Expressway, 2.079% 5nov2019, USD   USD 05.11.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.*
Central Nippon Expressway, 2.17% 5aug2019, USD   USD 05.08.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Central Nippon Expressway, 2.293% 23apr2021, USD   USD 23.04.2021 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.* *.**
Central Nippon Expressway, 2.369% 10sep2018, USD   USD 10.09.2018 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.**** *.**
Central Nippon Expressway, 2.381% 17sep2020, USD   USD 17.09.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Central Nippon Expressway, FRN 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 14.08.2018 ***.*** * 14.08.2018 ***.*** *
Central Nippon Expressway, FRN 28may2021, USD   USD 28.05.2021 14.08.2018 ***.*** * 14.08.2018 ***.*** *
Central Nippon Expressway, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 14.08.2018 ***.*** * 14.08.2018 ***.*** *
Chugoku Electric Power, 0% 2020, JPY (Conv.)   JPY 25.03.2020 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.*** *.**
Dai-ichi Life Insurance Company, 5.1% perp., USD   USD 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Dai-ichi Life Insurance Company, 7.25% perp., USD   USD 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Dainippon Screen Mfg, 0% 10jun2022, JPY (Conv.)   JPY 10.06.2022 14.08.2018 ***.** -*.* 14.08.2018 ***.** -*.**
Dainippon Screen Mfg, 0% 11jun2025, JPY (Conv.)   JPY 11.06.2025 14.08.2018 ***.** -*.** 14.08.2018 ***.** -*.**
Daio Paper, 0% 17sep2020, JPY (Conv.)   JPY 17.09.2020 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.*
Daiwa Securities Group, 3.129% 19apr2022, USD   USD 19.04.2022 14.08.2018 **.** * 14.08.2018 **.** *.**
Development Bank of Japan, 0.375% 21oct2019, EUR   EUR 21.10.2019 14.08.2018 ***.** -*.** 14.08.2018 ***.** -*.**
Development Bank of Japan, 1.05% 20jun2023, JPY   JPY 20.06.2023 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** -*
Development Bank of Japan, 1.625% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.*
Development Bank of Japan, 1.625% 25sep2019, USD   USD 25.09.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Development Bank of Japan, 1.7% 20sep2022, JPY   JPY 20.09.2022 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** -*.**
Development Bank of Japan, 1.81% 4sep2028, JPY   JPY 04.09.2028 14.08.2018 ***.**** *.* 14.08.2018 ***.**** *.**
Development Bank of Japan, 1.875% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Development Bank of Japan, 1.875% 3oct2018, USD   USD 03.10.2018 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.**** *.**
Development Bank of Japan, 2% 19oct2021, USD   USD 19.10.2021 14.08.2018 **.* *.** 14.08.2018 **.* *.**
Development Bank of Japan, 2.125% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Development Bank of Japan, 2.125% 30jan2019, USD   USD 30.01.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Development Bank of Japan, 2.3% 19mar2026, JPY   JPY 19.03.2026 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.* *.**
Development Bank of Japan, 2.5% 18oct2022, USD   USD 18.10.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Development Bank of Japan, 2.625% 1sep2027, USD   USD 01.09.2027 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Development Bank of Japan, 2.75% 16sep2025, USD   USD 16.09.2025 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Development Bank of Japan, 2.858% 20nov2025, USD   USD 20.11.2025 14.08.2018 **.**** *.** 14.08.2018 **.**** *.**
Development Bank of Japan, 2.863% 28apr2021, USD   USD 28.04.2021 14.08.2018 **.**** *.* 14.08.2018 **.**** *.*
Development Bank of Japan, 2.875% 19sep2024, USD   USD 19.09.2024 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Development Bank of Japan, FRN 28jan2020, USD   USD 28.01.2020 14.08.2018 ***.**** * 14.08.2018 ***.** *
Development Bank of Japan, FRN 7nov2018, USD   USD 07.11.2018 14.08.2018 ***.*** * 14.08.2018 ***.**** *
Edion, 0% 1oct2021, JPY (2571D)   JPY 01.10.2021 14.08.2018 *** -*.** 14.08.2018 *** -*.**
Ezaki Glico, 0% 30jan2024, JPY (Conv.)   JPY 30.01.2024 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Fukoku Mutual Life Insurance Company, 5% perp., USD   USD 14.08.2018 **.*** * 14.08.2018 ***.*** *
Fukoku Mutual Life Insurance Company, 6.5% perp., USD   USD 14.08.2018 *** * 14.08.2018 ***.* *
GS Yuasa, 0% 13mar2019   JPY 13.03.2019 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Hazama Ando Corporation, 0% 29mar2019, JPY (Conv.)   JPY 29.03.2019 14.08.2018 ***.** -**.** 14.08.2018 ***.** -**.**
HIS, 0% 30aug2019, JPY (1857D)   JPY 30.08.2019 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Hitachi Capital, 0% 10oct2019, EUR   EUR 10.10.2019 14.08.2018 **.** * 14.08.2018 ***.** *
Hitachi Capital, 0.365% 18sep2019, JPY   JPY 18.09.2019 14.08.2018 **.**** *.* 14.08.2018 ***.**** *.**
Iida Group Holdings, 0% 2020, JPY (Conv.)   JPY 18.06.2020 14.08.2018 ***.* -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Iwatani, 0% 22oct2020, JPY (Conv.)   JPY 22.10.2020 14.08.2018 ***.* -*.** 14.08.2018 ***.* -*.*
Japan Bank for International Cooperation, 1.5% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 1.75% 13nov2018, USD   USD 13.11.2018 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 1.75% 28may2020, USD   USD 28.05.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 1.75% 29may2019, USD   USD 29.05.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 1.875% 13nov2019, USD   USD 13.11.2019 14.08.2018 **.** *.* 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 1.875% 20apr2021, USD   USD 20.04.2021 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 1.875% 21jul2026, USD   USD 21.07.2026 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2% 4nov2021, USD   USD 04.11.2021 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.125% 10feb2025, USD   USD 10.02.2025 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.125% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *
Japan Bank for International Cooperation, 2.125% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.25% 24feb2020, USD   USD 24.02.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.* *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.25% 4nov2026, USD   USD 04.11.2026 14.08.2018 **.* *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.375% 16nov2022, USD   USD 16.11.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.375% 20apr2026, USD   USD 20.04.2026 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.375% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.5% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.* *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.5% 28may2025, USD   USD 28.05.2025 14.08.2018 **.* *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.625% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.75% 16nov2027, USD   USD 16.11.2027 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.75% 21jan2026, USD   USD 21.01.2026 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.875% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.875% 21jul2027, USD   USD 21.07.2027 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 3% 29may2024, USD   USD 29.05.2024 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 3.375% 31jul2023, USD   USD 31.07.2023 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, FRN 13nov2018, USD   USD 13.11.2018 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Japan Bank for International Cooperation, FRN 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 14.08.2018 ***.**** * 14.08.2018 ***.**** *
Japan Bank for International Cooperation, FRN 24feb2020, USD   USD 24.02.2020 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency, 2.85% 18mar2039, JPY   JPY 18.03.2039 14.08.2018 ***.**** *.** 14.08.2018 ***.**** *.**
Japan Finance Corp, 2.125% 7feb2019, USD   USD 07.02.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 0.875% 22sep2021, EUR   EUR 22.09.2021 14.08.2018 ***.*** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 2% 21apr2022, USD   USD 21.04.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 2% 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 14.08.2018 **.** *.* 14.08.2018 **.** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 2.125% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.* *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 2.125% 25oct2023, USD   USD 25.10.2023 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 2.125% 6mar2019, USD   USD 06.03.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 2.375% 13feb2025, USD   USD 13.02.2025 14.08.2018 ** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 2.5% 12sep2018, USD   USD 12.09.2018 14.08.2018 *** *.* 14.08.2018 ***.** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 3.25% 2may2024, USD   USD 02.05.2024 14.08.2018 **.**** *.** 14.08.2018 **.**** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 4% 13jan2021, USD   USD 13.01.2021 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 5.75% 9aug2019, GBP   GBP 09.08.2019 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), FRN 6jun2019, USD   USD 06.06.2019 14.08.2018 ***.**** * 14.08.2018 ***.**** *
Japan International Cooperation Agency, 3.375% 12jun2028, USD   USD 12.06.2028 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Japan Tobacco, 2% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 14.08.2018 **.* *.** 14.08.2018 **.** *.**
Japan Tobacco, 2.8% 13apr2026, USD   USD 13.04.2026 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Joyo Bank, 0% 24apr2019   USD 24.04.2019 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.*** *.**
JR-East, 4.75% 8dec2031, GBP   GBP 08.12.2031 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
JR-East, 4.875% 14jun2034, GBP   GBP 14.06.2034 14.08.2018 *** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
K's Holdings, 0% 20dec2019, JPY (1824D)   JPY 20.12.2019 14.08.2018 ***.*** -**.** 14.08.2018 ***.**** -**.**
Kandenko, 0% 31mar2021, JPY (Conv.)   JPY 31.03.2021 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.*
Kansai Paint, 0% 17jun2019, JPY (Conv.)   JPY 17.06.2019 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Kansai Paint, 0% 17jun2022, JPY (Conv.)   JPY 17.06.2022 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Keihan Electric Railway, 0% 30mar2021, JPY (Conv.)   JPY 30.03.2021 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
KONAMI HOLDINGS CORPORATION, 0% 22dec2022, JPY (Conv.)   JPY 22.12.2022 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.*
Kyushu Electric Power, 0% 31mar2020, JPY (Conv.)   JPY 31.03.2020 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Kyushu Electric Power, 0% 31mar2022, JPY (Conv.)   JPY 31.03.2022 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.* -*.**
LIXIL Group, 0% 2020, JPY (Conv.)   JPY 04.03.2020 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.*** *.**
LIXIL Group, 0% 2022, JPY (Conv.)   JPY 04.03.2022 14.08.2018 **.* *.** 14.08.2018 **.*** *.**
Marubeni Corporation, 3.75% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Meiji Yasuda Life Insurance, 5.2% 20oct2045, USD   USD 20.10.2045 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.*** *
Mercedes-Benz Japan Co., 0.1% 12aug2019, JPY   JPY 12.08.2019 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.*** *.**
Mercedes-Benz Japan Co., 0.125% 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** -*.**
Mirait Holdings, 0% 30dec2021, JPY (Conv.)   JPY 30.12.2021 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Misumi Group, 0% 22oct2018   USD 22.10.2018 14.08.2018 ***.*** -**.** 14.08.2018 ***.*** -**.**
Mitsubishi, 2.625% 14jul2022, USD   USD 14.07.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mitsubishi, 3.375% 23jul2024, USD   USD 23.07.2024 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Mitsubishi Chemical Holdings, 0% 29mar2024, JPY (Conv.)   JPY 29.03.2024 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Mitsubishi Chemical Holdings, 0% 30mar2022, JPY (Conv.)   JPY 30.03.2022 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 0.68% 26jan2023, EUR   EUR 26.01.2023 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.*** *.*
Mitsubishi UFJ Financial Group, 0.872% 7sep2024, EUR   EUR 07.09.2024 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.*** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.78% 10dec2018, USD   USD 10.12.2018 14.08.2018 **.**** *.** 14.08.2018 **.**** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.93% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 14.08.2018 **.**** *.** 14.08.2018 **.**** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.19% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.527% 13sep2023, USD   USD 13.09.2023 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.*
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.65% 19oct2020, USD   USD 19.10.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.665% 25jul2022, USD   USD 25.07.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD   USD 13.09.2026 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.95% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.998% 22feb2022, USD   USD 22.02.2022 14.08.2018 **.************ *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.287% 25jul2027, USD   USD 25.07.2027 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.*** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.455% 2mar2023, USD   USD 02.03.2023 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.535% 26jul2021, USD   USD 26.07.2021 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.677% 22feb2027, USD   USD 22.02.2027 14.08.2018 **.************ *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.761% 26jul2023, USD   USD 26.07.2023 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.77% 14jun2019, AUD   AUD 14.06.2019 14.08.2018 ***.**** *.** 14.08.2018 ***.**** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.777% 2mar2025, USD   USD 02.03.2025 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.85% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 14.08.2018 **.* *.** 14.08.2018 **.*** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD   USD 02.03.2028 14.08.2018 **.** * 14.08.2018 ***.*** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.25% 10dec2018, AUD   AUD 10.12.2018 14.08.2018 ***.**** *.* 14.08.2018 ***.**** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.286% 26jul2038, USD   USD 26.07.2038 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 22feb2022, USD   USD 22.02.2022 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 25jul2022, USD   USD 25.07.2022 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 26jul2021, USD   USD 26.07.2021 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 26jul2023, USD   USD 26.07.2023 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.* *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 2mar2023, USD   USD 02.03.2023 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 30may2023, EUR   EUR 30.05.2023 14.08.2018 **.** * 14.08.2018 ***.** *
Mitsubishi UFJ Lease and Finance, 2.5% 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 14.08.2018 **.* *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Lease and Finance, 2.652% 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Lease and Finance, 2.75% 21oct2020, USD   USD 21.10.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Lease and Finance, FRN 20feb2019, USD   USD 20.02.2019 14.08.2018 ***.**** * 14.08.2018 ***.**** *
Mitsubishi UFJ Lease and Finance, FRN 23jul2019, USD   USD 23.07.2019 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Mitsui Fudosan, 3.65% 20jul2027, USD   USD 20.07.2027 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mitsumi Electric, 0% 2022, JPY (Conv.)   JPY 03.08.2022 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Mizuho Bank, 2.01% 28oct2019, SGD   SGD 28.10.2019 14.08.2018 **.*** *.* 14.08.2018 **.*** *.**
Mizuho Bank, 2.15% 20oct2018, USD   USD 20.10.2018 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 ***.** -*
Mizuho Bank, 2.25% 7may2020, HKD   HKD 07.05.2020 14.08.2018 **.**** *.** 14.08.2018 **.**** *.**
Mizuho Bank, 2.33% 28sep2018, THB   THB 28.09.2018 14.08.2018 ***.**** *.** 14.08.2018 ***.**** *.**
Mizuho Bank, 2.4% 26mar2020, USD   USD 26.03.2020 14.08.2018 **.** *.* 14.08.2018 **.** *.**
Mizuho Bank, 2.455% 14nov2019, SGD   SGD 14.11.2019 14.08.2018 ***.*********** *.* 14.08.2018 ***.*********** *.**
Mizuho Bank, 2.7% 20oct2020, USD   USD 20.10.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mizuho Bank, 2.765% 18jun2020, SGD   SGD 18.06.2020 14.08.2018 ***.*********** *.** 14.08.2018 ***.*** *.**
Mizuho Bank, 2.77% 15mar2019, SGD   SGD 15.03.2019 14.08.2018 ***.*********** *.** 14.08.2018 ***.*** *.**
Mizuho Bank, 2.95% 17oct2022, USD   USD 17.10.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mizuho Bank, 3.2% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mizuho Bank, FRN 20oct2018, USD   USD 20.10.2018 14.08.2018 **.* * 14.08.2018 ***.** *
Mizuho Financial Group, 0.956% 16oct2024, EUR   EUR 16.10.2024 14.08.2018 ***.*** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Mizuho Financial Group, 1.598% 10apr2028, EUR   EUR 10.04.2028 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Mizuho Financial Group, 2.273% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 14.08.2018 **.** *.* 14.08.2018 **.** *.**
Mizuho Financial Group, 2.601% 11sep2022, USD   USD 11.09.2022 14.08.2018 **.** *.* 14.08.2018 **.** *.**
Mizuho Financial Group, 2.632% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mizuho Financial Group, 2.839% 13sep2026, USD   USD 13.09.2026 14.08.2018 **.** * 14.08.2018 **.*** *.**
Mizuho Financial Group, 2.953% 28feb2022, USD   USD 28.02.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mizuho Financial Group, 3.17% 11sep2027, USD   USD 11.09.2027 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mizuho Financial Group, 3.477% 12apr2026, USD   USD 12.04.2026 14.08.2018 **.** * 14.08.2018 **.** *.**
Mizuho Financial Group, 3.549% 5mar2023, USD   USD 05.03.2023 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mizuho Financial Group, 3.663% 28feb2027, USD   USD 28.02.2027 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Mizuho Financial Group, 4.018% 5mar2028, USD   USD 05.03.2028 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 ***.* *.**
Mizuho Financial Group, 4.2% 18jul2022, USD   USD 18.07.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Mizuho Financial Group, 4.353% 20oct2025, USD   USD 20.10.2025 14.08.2018 **.** *.* 14.08.2018 ***.** *.**
Mizuho Financial Group, 4.6% 27mar2024, USD   USD 27.03.2024 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Mizuho Financial Group, FRN 10apr2023, EUR   EUR 10.04.2023 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Mizuho Financial Group, FRN 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 14.08.2018 ***.*** * 14.08.2018 ***.*** *
Mizuho Financial Group, FRN 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Mizuho Financial Group, FRN 28feb2022, USD   USD 28.02.2022 14.08.2018 ***.**** * 14.08.2018 ***.**** *
MUFG Bank, 0% 8aug2046, USD (10976D)   USD 08.08.2046 14.08.2018 ***.*** *.** 14.08.2018 ***.*** *.**
MUFG Bank, 0.875% 11mar2022, EUR   EUR 11.03.2022 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
MUFG Bank, 1.55% 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 14.08.2018 **.**** *.** 14.08.2018 **.**** *.**
MUFG Bank, 2.15% 14sep2018, USD   USD 14.09.2018 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 ***.** -*.*
MUFG Bank, 2.3% 10mar2019, USD   USD 10.03.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 *** *.**
MUFG Bank, 2.3% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
MUFG Bank, 2.35% 8sep2019, USD   USD 08.09.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
MUFG Bank, 2.7% 9sep2018, USD   USD 09.09.2018 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
MUFG Bank, 2.75% 14sep2020, USD   USD 14.09.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
MUFG Bank, 3.03% 17jan2020, AUD   AUD 17.01.2020 14.08.2018 ***.**** *.** 14.08.2018 ***.**** *.**
MUFG Bank, 3.2% 26feb2023, USD   USD 26.02.2023 14.08.2018 ** *.** 14.08.2018 **.** *.*
MUFG Bank, 3.25% 8sep2024, USD   USD 08.09.2024 14.08.2018 **.* *.** 14.08.2018 **.** *.**
MUFG Bank, 4.7% 10mar2044, USD   USD 10.03.2044 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Musashi Seimitsu Industry, 0% 06dec2018   JPY 06.12.2018 14.08.2018 ***.** -**.** 14.08.2018 ***.** -**.**
Nagoya Railroad, 0% 11dec2024, JPY (3653D)   JPY 11.12.2024 14.08.2018 ***.** -*.** 14.08.2018 ***.** -*.**
Nagoya Railroad, 0% 3oct2023, JPY (3652D)   JPY 03.10.2023 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
NH Foods, 0% 26sep2018   JPY 26.09.2018 14.08.2018 *** * 14.08.2018 ***.*** -*.**
NHK Spring, 0% 20sep2019, USD (1843D)   USD 20.09.2019 14.08.2018 ***.* -*.** 14.08.2018 ***.* -*.**
Nippon Life Insurance (Nissay), 4.7% 20jan2046, USD   USD 20.01.2046 14.08.2018 **.** * 14.08.2018 ***.** *
Nippon Life Insurance (Nissay), 5% 18oct2042, USD   USD 18.10.2042 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Nippon Life Insurance (Nissay), 5.1% 16oct2044, USD   USD 16.10.2044 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), 2.15% 26feb2020, USD   USD 26.02.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Nipro, 0% 29jan2021, JPY (Conv.)   JPY 29.01.2021 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Nomura International, 1.5% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Nomura International, 2.75% 19mar2019, USD   USD 19.03.2019 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Nomura International, 5% 14apr2020, CNY   CNY 14.04.2020 14.08.2018 ***.*** *.** 14.08.2018 ***.*** *.**
Nomura International, 6.7% 4mar2020, USD   USD 04.03.2020 14.08.2018 ***.* *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Nomura International, FRN 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 14.08.2018 ***.*** * 14.08.2018 ***.*** *
NTT Finance Corporation, 1.9% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
NTT Finance Corporation, FRN 29jun2020, USD   USD 29.06.2020 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Oita Bank, 0% 18dec2019, USD (1826D)   USD 18.12.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Onoken, 0% 12feb2019   JPY 12.02.2019 14.08.2018 *** -**.** 14.08.2018 *** -**.**
Orix, 2.65% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.*
Orix, 2.9% 18jul2022, USD   USD 18.07.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Orix, 2.95% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Orix, 3.25% 4dec2024, USD   USD 04.12.2024 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Orix, 3.7% 18jul2027, USD   USD 18.07.2027 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
OSG Corporation, 0% 04apr2022   JPY 04.04.2022 14.08.2018 ***.*** -*.* 14.08.2018 ***.*** -**.**
Resorttrust, 0% 1dec2021, JPY (2557D)   JPY 01.12.2021 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.*** *.**
Sankyo, 0% 2020, JPY (Conv.)   JPY 23.07.2020 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Senko, 0% 28mar2022, JPY (Conv.)   JPY 28.03.2022 14.08.2018 ***.** -*.** 14.08.2018 ***.** -*.**
Senshukai, 0% 23apr2019   JPY 23.04.2019 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Shimizu, 0% 16oct2020, JPY (Conv.)   JPY 16.10.2020 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Shionogi & Company, 0% 17dec2019, JPY (1826D)   JPY 17.12.2019 14.08.2018 ***.*** -**.** 14.08.2018 ***.*** -**.*
SMBC, 1% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
SMBC, 1.88% 13jun2019, USD   USD 13.06.2019 14.08.2018 **.**** *.** 14.08.2018 **.**** *.**
SMBC, 1.966% 11jan2019, USD   USD 11.01.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
SMBC, 2.25% 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 14.08.2018 ***.** -*.** 14.08.2018 ***.** -*.**
SMBC, 2.45% 10jan2019, USD   USD 10.01.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
SMBC, 2.514% 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
SMBC, 2.65% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
SMBC, 2.75% 24jul2023, EUR   EUR 24.07.2023 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.*
SMBC, 2.846% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
SMBC, 2.92% 30apr2025, HKD   HKD 30.04.2025 14.08.2018 **.**** *.** 14.08.2018 **.**** *.**
SMBC, 3% 18jan2023, USD   USD 18.01.2023 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.** *.**
SMBC, 3.2% 18jul2022, USD   USD 18.07.2022 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.*** *.**
SMBC, 3.446% 11jan2027, USD   USD 11.01.2027 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
SMBC, 3.65% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
SMBC, 3.875% 16sep2019, AUD   AUD 16.09.2019 14.08.2018 ***.*** *.** 14.08.2018 ***.*** *.**
SMBC, 3.95% 10jan2024, USD   USD 10.01.2024 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
SMBC, 3.95% 19jul2023, USD   USD 19.07.2023 14.08.2018 ***.*** *.* 14.08.2018 ***.*** *.**
SMBC, 4% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
SMBC, FRN 11jan2019, USD   USD 11.01.2019 14.08.2018 ***.**** * 14.08.2018 ***.**** *
SMBC, FRN 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 14.08.2018 ***.**** * 14.08.2018 ***.**** *
SMBC, FRN 16apr2020, EUR   EUR 16.04.2020 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
SMBC, FRN 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
SMBC, FRN 22may2020, EUR   EUR 22.05.2020 14.08.2018 **.** * 14.08.2018 ***.** *
Softbank Group, 3.125% 19sep2025, EUR   EUR 19.09.2025 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.*** *.**
Softbank Group, 4% 19sep2029, EUR   EUR 19.09.2029 14.08.2018 **.* *.** 14.08.2018 **.** *
Softbank Group, 4% 20apr2023, EUR   EUR 20.04.2023 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Softbank Group, 4% 30jul2022, EUR   EUR 30.07.2022 14.08.2018 ***.* *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Softbank Group, 4.5% 20apr2025, EUR   EUR 20.04.2025 14.08.2018 ***.*** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Softbank Group, 4.75% 19sep2024, USD   USD 19.09.2024 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Softbank Group, 4.75% 30jul2025, EUR   EUR 30.07.2025 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR   EUR 15.04.2028 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Softbank Group, 5.125% 19sep2027, USD   USD 19.09.2027 14.08.2018 **.* *.** 14.08.2018 **.*** *.**
Softbank Group, 5.25% 30jul2027, EUR   EUR 30.07.2027 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.* *.**
Softbank Group, 5.375% 30jul2022, USD   USD 30.07.2022 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Softbank Group, 5.5% 20apr2023, USD   USD 20.04.2023 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Softbank Group, 6% 30jul2025, USD   USD 30.07.2025 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Softbank Group, 6% perp., USD   USD 14.08.2018 **.** * 14.08.2018 **.** *
Softbank Group, 6.125% 20apr2025, USD   USD 20.04.2025 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Softbank Group, 6.25% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Softbank Group, 6.875% perp., USD   USD 14.08.2018 **.** * 14.08.2018 **.** *
Sompo Japan Insurance, 5.325% 28mar2073, USD   USD 28.03.2073 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
STAR MICRONICS, 0% 16jun2021, JPY (Conv.)   JPY 16.06.2021 14.08.2018 ***.* -*.** 14.08.2018 ***.* -*
Sumitomo Forestry, 0% 24aug2018   JPY 24.08.2018 14.08.2018 ***.*** -**.** 14.08.2018 ***.*** -**.**
Sumitomo Life Insurance, 4% 14sep2077, USD   USD 14.09.2077 14.08.2018 **.** * 14.08.2018 **.** *
Sumitomo Mitsui FG, 0.606% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 0.819% 23jul2023, EUR   EUR 23.07.2023 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 0.934% 11oct2024, EUR   EUR 11.10.2024 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 1.413% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 14.08.2018 *** *.* 14.08.2018 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR   EUR 15.06.2026 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 1.762% 19oct2018, USD   USD 19.10.2018 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 ***.** -*.**
Sumitomo Mitsui FG, 2.058% 14jul2021, USD   USD 14.07.2021 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 2.25% 11jul2019, USD   USD 11.07.2019 14.08.2018 **.** *.* 14.08.2018 **.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 2.442% 19oct2021, USD   USD 19.10.2021 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 2.55% 7mar2022, HKD   HKD 07.03.2022 14.08.2018 **.**** *.** 14.08.2018 **.**** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD   USD 14.07.2026 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.* *.**
Sumitomo Mitsui FG, 2.778% 18oct2022, USD   USD 18.10.2022 14.08.2018 **.* *.** 14.08.2018 **.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 2.784% 12jul2022, USD   USD 12.07.2022 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 2.934% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 14.08.2018 **.* *.** 14.08.2018 **.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD   USD 19.10.2026 14.08.2018 **.* *.** 14.08.2018 **.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.102% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.352% 18oct2027, USD   USD 18.10.2027 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.364% 12jul2027, USD   USD 12.07.2027 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.4% 11jul2024, USD   USD 11.07.2024 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.544% 17jan2028, USD   USD 17.01.2028 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.604% 7mar2023, AUD   AUD 07.03.2023 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.662% 29mar2022, AUD   AUD 29.03.2022 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.67% 5mar2025, AUD   AUD 05.03.2025 14.08.2018 **.**** *.** 14.08.2018 **.*** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.748% 19jul2023, USD   USD 19.07.2023 14.08.2018 ***.** *.* 14.08.2018 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.784% 9mar2026, USD   USD 09.03.2026 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.944% 19jul2028, USD   USD 19.07.2028 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 4.436% 2apr2024, USD   USD 02.04.2024 14.08.2018 ***.* *.* 14.08.2018 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 7% 15mar2072, USD   USD 15.03.2072 14.08.2018 ***.*** * 14.08.2018 ***.** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 11jun2019, USD   USD 11.06.2019 14.08.2018 ***.**** * 14.08.2018 ***.**** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 12jul2022, USD   USD 12.07.2022 14.08.2018 ***.* * 14.08.2018 ***.** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 14jul2021, USD   USD 14.07.2021 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 14jun2022, EUR   EUR 14.06.2022 14.08.2018 **.** * 14.08.2018 **.** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 18jan2019, USD   USD 18.01.2019 14.08.2018 ***.**** * 14.08.2018 ***.*** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 18oct2022, USD   USD 18.10.2022 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 19jul2023, USD   USD 19.07.2023 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 19oct2018, USD   USD 19.10.2018 14.08.2018 ***.**** * 14.08.2018 ***.**** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 19oct2021, USD   USD 19.10.2021 14.08.2018 **.** * 14.08.2018 ***.** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 29mar2022, AUD   AUD 29.03.2022 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Sumitomo Mitsui Trust Bank, 1.95% 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Sumitomo Mitsui Trust Bank, 2.05% 6mar2019, USD   USD 06.03.2019 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 ***.* *.**
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 18oct2019, USD   USD 18.10.2019 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.*** *
T&D Holdings, 0% 05jun2020   JPY 05.06.2020 14.08.2018 ***.** -*.** 14.08.2018 ***.** -*.**
Takashimaya, 0% 11dec2018   JPY 11.12.2018 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Takashimaya, 0% 11dec2020   JPY 11.12.2020 14.08.2018 ***.* -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Takeda Pharmaceutical, 2.45% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Teijin, 0% 12dec2018, JPY (1461D)   JPY 12.12.2018 14.08.2018 ***.*** -**.** 14.08.2018 ***.*** -**.**
Teijin, 0% 12oct2021, JPY (2496D)   JPY 10.12.2021 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
The Bank of Nagoya, 0% 26mar2020, USD (Conv.)   USD 26.03.2020 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Toho Holdings, 0% 30dec2019   JPY 30.12.2019 14.08.2018 ***.*** -**.** 14.08.2018 ***.*** -**.**
Tohoku Electric Power, 0% 3dec2018, JPY (Conv.)   JPY 03.12.2018 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.*** *.**
Tohoku Electric Power, 0% 3dec2020, JPY (Conv.)   JPY 03.12.2020 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.*** *.**
Toppan, 0% 19dec2019   JPY 19.12.2019 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.*
Toray Industries, 0% 30aug2019, JPY (1908D)   JPY 30.08.2019 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Toray Industries, 0% 31aug2021, JPY (2640D)   JPY 31.08.2021 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.** -*.**
Towa Pharmaceutical, 0% 2022, JPY (Conv.)   JPY 22.07.2022 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Toyota Finance Corp, 0.5% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *.**
Toyota Industries, 3.235% 16mar2023, USD   USD 16.03.2023 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.*
Toyota Industries, 3.566% 16mar2028, USD   USD 16.03.2028 14.08.2018 **.** *.** 14.08.2018 **.** *.**
Toyota Motor Corporation, 1.49% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 14.08.2018 **.**** *.** 14.08.2018 **.**** *.**
Toyota Motor Corporation, 3.183% 20jul2021, USD   USD 20.07.2021 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.** *
Toyota Motor Corporation, 3.419% 20jul2023, USD   USD 20.07.2023 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.*** *.**
Toyota Motor Corporation, 3.669% 20jul2028, USD   USD 20.07.2028 14.08.2018 ***.** *.** 14.08.2018 ***.*** *.**
Toyota Motor Corporation, FRN 12dec2019, USD   USD 12.12.2019 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.** *
Toyota Motor Corporation, FRN 27apr2020, EUR   EUR 27.04.2020 14.08.2018 ***.** * 14.08.2018 ***.* *
Tsukada Global Holdings, 0% 19sep2018   JPY 19.09.2018 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Unicharm corp, 0% 25sep2020, JPY (Conv.)   JPY 25.09.2020 14.08.2018 ***.*** -**.** 14.08.2018 ***.*** -**.**
Vital KSK, 0% 28sep2020, JPY (2210D)   JPY 28.09.2020 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Yamada Denki, 0% 28jun2019   JPY 28.06.2019 14.08.2018 ***.*** -*.** 14.08.2018 ***.*** -*.**
Yamagata Bank, 0% 22apr2019   USD 22.04.2019 14.08.2018 **.*** *.** 14.08.2018 **.*** *.**
Yamaguchi Financial Group, FRN 26mar2020, USD (Conv.)   USD 26.03.2020 14.08.2018 ***.*** * 14.08.2018 ***.*** *
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