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Italy: obligacje

The Italian Government finances its expenditures in excess of tax revenues through the issue of debt securities. The Department of the Treasury is responsible for this task. Government securities is one of the largest and most active in Euroland.

Virtually all public debt is in the form of marketable securities. The maturities set in the regular issuance program range from 3-months to 30 years.

BOTs are Treasury-bills having a maturity of one year or less, now offered with a maturity of 3, 6 and 12 months, sell at a discount from their face value and do not pay interest before maturity. Investors get a return on BOTs from the increase in their price to face value at maturity.

CTZs sell at a discount from their face value and do not pay interest before maturity. Investors get a return on CTZs from the increase in their price to face value at maturity. They can have maturities of 18 and 24 months.

BTPs are fixed-rate bonds, now offered with a maturity of 3, 5, 10 or 30 years respectively. Finally CCTs are floating-rate notes with a maturity of 7 years.

The Italian Treasury has for many years preferred public auctions for domestic market issues. As of Q1 2013 total amount outstanding is EUR 1685 billion.

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
EUR 182 1 974 426 496 092
JPY 4 110 175 000 000
USD 3 5 500 000 000
GBP 2 2 612 258 757
CZK 2 181 090 910
CHF 1 633 738 775
Municypalny
EUR 23 13 283 233 089
USD 2 2 000 000 000
Korporacyjny
EUR 3082 546 174 745 097
USD 97 51 861 498 000
GBP 31 11 368 353 000
AUD 8 2 570 000 000
CHF 6 960 587 000
TRY 6 3 506 716 000
SKK 5 3 470 000 000
NZD 4 1 350 000 000
NOK 4 3 800 650 000
RUB 4 49 500 000 000
JPY 4 45 000 000 000
ITL 2 782 000 000 000
BRL 2 752 810 000
CAD 2 800 000 000
CZK 2 762 000 000
SGD 1 300 000 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
RIA Rating *** Sovereign ratings ***
Dagong Credit *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Credit *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Expert RA *** Foreign curr. scale ***
Expert RA *** Local curr. scale ***
National Rating Agency *** Global scale ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
Unipol Gruppo Finanziario, 3.5% 29nov2027, EUR - Euroobligacje XS1725580622 3.5% 500 000 000  EUR 21.11.2017 29.11.2027
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 0.75% 21nov2022, EUR - Obligacje krajowe IT0005314544 0.75% 500 000 000  EUR 14.11.2017 21.11.2022
Wlochy, BOT 14nov2018 12m - Obligacje krajowe IT0005311847 0% 5 510 000 000  EUR 10.11.2017 14.11.2018
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR - Euroobligacje XS1720053229 0.25% 700 000 000  EUR 09.11.2017 16.01.2021
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR - Euroobligacje XS1709374497 1.608% 730 000 000  EUR 08.11.2017 31.10.2027
CMC Ravenna, 6% 15feb2023, EUR - Euroobligacje XS1717576141 6% 325 000 000  EUR 08.11.2017 15.02.2023
Superstrada Pedemontana Veneta, FRN 30jun2047, EUR - Euroobligacje XS1577951475 EONIA + 1% until 01.10.2018 1 221 000 000  EUR 08.11.2017 30.06.2047
Bormioli Rocco, FRN 15nov2024, EUR - Euroobligacje XS1713858576 3M EURIBOR + 3.5% 280 000 000  EUR 02.11.2017 15.11.2024
Mercedes-Benz Financial Services Italia, 1% 6nov2024, EUR - Obligacje krajowe IT0005311417 1% 50 000 000  EUR 31.10.2017 06.11.2024
Faro Societa Cooperativa Agricola, 6% 27apr2018, EUR - Obligacje krajowe IT0005285991 6% 400 000  EUR 31.10.2017 27.04.2018

Wskaźniki światowe

Indeksy miesięczne

Typ Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017
EU Long-term interest rates
Italy, %   2.07 2.11 2.11 2.23 2.05 2.19 2.26
pokaż inne indeksy

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy miesięczne

Typ Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017
Rynki krajowych obligacji skarbowych (Europa Peryferyjna)
Italian govt Bonds outst., EUR bln (without Bills) 1 856.83 1 854.99 1 845.82 1 868.24 1 855.26 1 854.56 1 833.35
pokaż inne indeksy

Indeksy kwartalne

Typ I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
BIS volume of international-bond market of developed countries
Italian international bonds, USD bln 742.300 725.100 764.700 771.000 777.300 764.100 790.100
BIS net issues of international-bond market of developed countries
International-bond net issue of Italy, USD bln 7.100 1.700 9.800 12.100 -18.700 -4.900 -9.400

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017
Developed Market International Bonds (excl. USA)
New issues of international bonds (Italy), USD bln 21.467 5.292 0.326 4.974 5.358 11.284 4.888
Number of new international bond issues (Italy) 23 14 1 14 10 15 8
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017
International bonds Developed Markets
Italy sovereign international bonds, USD bln 47.908 48.541 49.004 48.549 47.176 48.557 47.430
Italy municipal international bonds, USD bln 14.994 15.519 15.621 15.541 15.043 14.990 14.567
Italy corporate international bonds, USD bln 377.044 360.712 359.813 360.646 350.771 348.045 330.892
pokaż inne indeksy

Wskaźniki ryzyka kredytowego

Indeksy dzienne

Typ: 22.11.2017 20.11.2017 17.11.2017 16.11.2017 15.11.2017 08.11.2017 01.11.2017
CDS Developed markets (sov.) 
CDS 5Y Italy mid * * * * * * *
pokaż inne indeksy

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Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (Italy) 1.00 1.10 1.20 1.10 1.20 1.40 1.90
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2016 2015 2014
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(Italy) 132.60 132.70 132.00

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
Wlochy, 2.5% 30jan2018, CHF   CHF 30.01.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Wlochy, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Wlochy, 4.401% 3oct2019, CZK   CZK 03.10.2019 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *
Wlochy, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Wlochy, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** -*.**
Wlochy, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11.06.2060 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *
Wlochy, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11.09.2053 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Wlochy, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Wlochy, 5.35% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 21.11.2017 ***.**** -*.** 21.11.2017 ***.**** -*.**
Wlochy, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.* *.**
Wlochy, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Wlochy, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Wlochy, FRN 11nov2018, EUR   EUR 11.11.2018 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.*** *
Wlochy, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Wlochy, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 21.11.2017 **.*** * 21.11.2017 **.*** *
Wlochy, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Wlochy, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Wlochy, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07.11.2036 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Lazio, 5.695% 23jun2028, EUR   EUR 23.06.2028 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31.12.2037 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.*** *.*
Umbria, 5.425% 31dec2017, EUR   EUR 31.12.2017 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Umbria, 6.06268% 31dec2019, EUR   EUR 31.12.2019 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR   EUR 31.10.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
2i rete gas, 1.75% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
A2A, 1.25% 16mar2024, EUR   EUR 16.03.2024 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 ***.** *.*
A2A, 1.625% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28.11.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Acea, 3.75% 12sep2018, EUR   EUR 12.09.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Acquedotto Pugliese, 6.92% 29jun2018, GBP   GBP 29.06.2018 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Amplifon, 4.875% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31.05.2024 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.*** -*.*
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 7.678% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** *
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 21.11.2017 **.** **.* 21.11.2017 **.** **.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13.07.2027 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Atlantia, 4.5% 8feb2019, EUR   EUR 08.02.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375% 20mar2020, EUR (ABS)   EUR 20.03.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26.09.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banca Carige, 7.672% 19jun2018, EUR   EUR 19.06.2018 21.11.2017 ** * 21.11.2017 ** *
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26.05.2020 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banca IFIS, FRN 17oct2027, EUR   EUR 17.10.2027 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Banca IMI, 0.7% 21jul2022, EUR   EUR 21.07.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 11% 25sep2019, TRY   TRY 25.09.2019 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** **.*
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.* *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07.08.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Banca IMI, 2.3% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Banca IMI, 2.75% 7jun2027, EUR   EUR 07.06.2027 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.* *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.* *
Banca IMI, 3% 5jul2021, AUD   AUD 05.07.2021 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 3% 5jul2023, USD   USD 05.07.2023 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17.05.2027 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 3.6% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25.01.2027 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Banca IMI, 3.9% 23nov2021, AUD   AUD 23.11.2021 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 4% 17may2025, USD   USD 17.05.2025 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Banca IMI, 4% 31mar2022, USD   USD 31.03.2022 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.* *
Banca IMI, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Banca IMI, 4.35% 26jun2021, AUD   AUD 26.06.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.* *
Banca IMI, 5% 9dec2017, EUR   EUR 09.12.2017 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Banca IMI, 6.7% 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 *** *
Banca IMI, 6.75% 29sep2019, BRL   BRL 29.09.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 7.30% 28dec2017, EUR   EUR 28.12.2017 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Banca IMI, 7.8% 21jul2019, RUB   RUB 21.07.2019 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 8.5% 6jul2018, RUR   RUB 06.07.2018 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Banca IMI, 9.15% 6jul2018, TRY   TRY 06.07.2018 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** **.*
Banca IMI, FRN 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Banca IMI, FRN 14may2019, GBP   GBP 14.05.2019 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 ***.** *
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28.07.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Banca IMI, FRN 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Banca IMI, FRN 29sep2025, EUR   EUR 29.09.2025 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.* *
Banca Italease, 2.240% 9sep2019, JPY   JPY 09.09.2019 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 4.25% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *.*
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 5.625% 6oct2027, EUR   EUR 06.10.2027 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Banca Popolare Di Milano, 4.25% 30jan2019, EUR   EUR 30.01.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 9% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.* *
Banca Popolare Di Vicenza, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Di Vicenza, 5% 25oct2018, EUR   EUR 25.10.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR   EUR 22.09.2027 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21.09.2027 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.375% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.625% 21sep2018, EUR   EUR 21.09.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 3.5% 14mar2019, EUR   EUR 14.03.2019 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.* *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *** *.**
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2021 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Beni Stabili, 1.625% 17oct2024, EUR   EUR 17.10.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Beni Stabili, 4.125% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.*
Bormioli Rocco, 10% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 21.11.2017 ***.** **.** 21.11.2017 ***.** *.**
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Buzzi Unicem, 6.250% 28sep2018, EUR   EUR 28.09.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.*
Castoro RMBS, FRN 28jan2041, EUR   EUR 28.01.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 ***.**** *
CMC Ravenna, 7.5% 1aug2021, EUR   EUR 01.08.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credito Emiliano Spa, 3.625% 10jul2027, EUR   EUR 10.07.2027 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Credito Valtellinese, 8.25% 12apr2027, EUR   EUR 12.04.2027 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Davide Campari, 4.50% 25oct2019, EUR   EUR 25.10.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Dexia Crediop SPA, 4.0% 15mar2020, EUR   EUR 15.03.2020 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 21.11.2017 *** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.*
Enel, 2.75% 6apr2023, USD   USD 06.04.2023 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Enel, 3.5% 6apr2028, USD   USD 06.04.2028 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
Enel, 3.625% 17apr2018, EUR   EUR 17.04.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Enel, 4.750% 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 21.11.2017 ***.** -*.* 21.11.2017 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 21.11.2017 ***.*** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14.08.2024 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14.09.2040 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Enel, 5.75% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22.06.2037 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Enel, 6.250% 20jun2019, GBP   GBP 20.06.2019 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 *** *
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
Eni Spa, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Eni Spa, 3.50% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 21.11.2017 ***.* -*.* 21.11.2017 ***.** -*.*
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *** *.**
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.*
Eni Spa, 3.750% 27jun2019, EUR   EUR 27.06.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.*
Eni Spa, 4.125% 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Eni Spa, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03.02.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Esselunga, 0.875% 25oct2023, EUR   EUR 25.10.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Exor, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Exor, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
FCA Bank, 0.25% 12oct2020, EUR   EUR 12.10.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.*
FCA Bank, 1.25% 13jun2018, EUR   EUR 13.06.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
FCA Bank, 1.625% 29sep2021, GBP   GBP 29.09.2021 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 *** *.**
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR   EUR 16.01.2021 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Fiat Industrial, 6.250% 9mar2018, EUR   EUR 09.03.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*
Fincantieri S.p.a., 3.75% 19nov2018, EUR   EUR 19.11.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *
Gamenet, 6% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Gruppo Editoriale L`Espresso Spa, 2.625% 9apr2019, EUR (Conv.)   EUR 09.04.2019 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
GTECH, 5.375% 2feb2018, EUR   EUR 02.02.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** -*.**
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.*
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Iccrea Banca, FRN 18jun2025, EUR   EUR 18.06.2025 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.* *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 *** *.**
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28.07.2023 21.11.2017 **.**** *.* 21.11.2017 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.25% 24sep2018, EUR   EUR 24.09.2018 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22nov2017, EUR   EUR 22.11.2017 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 *** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 29nov2020, EUR   EUR 29.11.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.0% 8nov2018, EUR   EUR 08.11.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12.02.2020 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 5.0% 23sep2019, EUR   EUR 23.09.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05.08.2021 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.31% 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.35% 18sep2018, EUR   EUR 18.09.2018 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.75% 28may2018, EUR   EUR 28.05.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 6.625% 8may2018, EUR   EUR 08.05.2018 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR (Conv.)   EUR 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.047% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.375% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17apr2019, EUR   EUR 17.04.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20feb2018, EUR   EUR 20.02.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 26jun2018, EUR   EUR 26.06.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 *** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 *
Intesa Sanpaolo, FRN 8may2018, EUR   EUR 08.05.2018 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Invitalia, 1.375% 20jul2022, EUR   EUR 20.07.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
Iren S.p.A., 1.5% 24oct2027, EUR   EUR 24.10.2027 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Iren S.p.A., 3% 11feb2019, EUR   EUR 11.02.2019 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** -*.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** -*.**
Istituto Centrale delle Banche Popolari, 8.25% 30may2021, EUR   EUR 30.05.2021 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.*** *
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Italcementi, 6.125% 21feb2018, EUR   EUR 21.02.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18.01.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12.07.2022 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Kedrion Group, 4.625% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.*
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Leonardo, 4.375% 5dec2017, EUR   EUR 05.12.2017 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.*
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Leonardo, 5.750% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Leonardo, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Linea Group Holding, 3.875% 2018, EUR   EUR 28.11.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Luxottica, 3.625% 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Maire Tecnimont, 5.75% 2019, EUR (Conv.)   EUR 20.02.2019 21.11.2017 ***.*** -**.** 21.11.2017 ***.*** -**.**
Mediaset, 5.125% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.*
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.* *.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 2.25% 18mar19   EUR 18.03.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Mediobanca, 3.625% 17oct23   EUR 17.10.2023 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 3.8% 20jun18   EUR 20.06.2018 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Mediobanca, 4.19% 20jun20   EUR 20.06.2020 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.*
Mediobanca, 5.375% 11oct2018(Fix-to-Float)   GBP 11.10.2018 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Mediobanca, FRN 28aug18   EUR 28.08.2018 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Mediobanca, FRN 30nov17 (Fix-to-Float)   EUR 30.11.2017 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Mediobanca, FRn 30oct18   EUR 30.10.2018 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Nuovo Trasporto Viaggiatori, FRN 1jun2023, EUR   EUR 01.06.2023 21.11.2017 *** * 21.11.2017 ***.** *
Piaggio, 4.625% 30apr2021, EUR   EUR 30.04.2021 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Pirelli & C., 1.75% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Poste Italiane, 3.25% 18jun2018, EUR   EUR 18.06.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Poste Vita, 2.875% 30may2019, EUR   EUR 30.05.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
PRADA, 2.75% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
Prysmian, 1.250% 8mar2018, EUR   EUR 08.03.2018 21.11.2017 ***.** -**.** 21.11.2017 ***.** -**.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Safilo Group, 1.25% 2019, EUR (Conv.)   EUR 22.05.2019 21.11.2017 **.*** *.** 21.11.2017 **.*** *.**
Saipem, 2.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Salini Impregilo, 1.75% 26oct2024, EUR   EUR 26.10.2024 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Salini Impregilo, 6.125% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
SanPaolo IMI SPA, 5.625% 18mar2024, GBP   GBP 18.03.2024 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Snai, 6.375% 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Snai, FRN 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19.11.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Snam, 1.375% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Snam, 1.5% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Snam, 3.875% 19mar2018, EUR   EUR 19.03.2018 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.* -*.**
Snam, 5.0% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 21.11.2017 ***.** -*.* 21.11.2017 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02.08.2024 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21.05.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Telecom Italia, 2.375% 12oct2027, EUR   EUR 12.10.2027 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.750% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.*
Telecom Italia, 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
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Telecom Italia, 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19.05.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Telecom Italia, 6.125% 14dec2018, EUR   EUR 14.12.2018 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.** -*.**
Telecom Italia, 6.375% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
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Telecom Italia, 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.999% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.175% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.* *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR   EUR 26.07.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
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Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.875% 3oct2019, EUR   EUR 03.10.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
UBI Banca, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
UBI Banca, 2.875% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
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UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
UniCredit, 4.38% 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 4.625% 12apr2027, USD   USD 12.04.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
UniCredit, 5% 8jul2019, AUD   AUD 08.07.2019 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
UniCredit, 5.50% 30jul2023, SGD   SGD 30.07.2023 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19.06.2032 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
UniCredit, 6.375% 2may2023, USD   USD 02.05.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
UniCredit, 6.7% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* -*
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
UniCredit, 8% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** *
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UniCredit, 8.5925% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19.02.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28.07.2023 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.* *
Veneto Banca, 4% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Wind Tre, 2.625% 20jan2023, EUR   EUR 20.01.2023 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.* *.**
Wind Tre, FRN 20jan2024, EUR   EUR 20.01.2024 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
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