Italy: obligacje

The Italian Government finances its expenditures in excess of tax revenues through the issue of debt securities. The Department of the Treasury is responsible for this task. Government securities is one of the largest and most active in Euroland.

Virtually all public debt is in the form of marketable securities. The maturities set in the regular issuance program range from 3-months to 30 years.

BOTs are Treasury-bills having a maturity of one year or less, now offered with a maturity of 3, 6 and 12 months, sell at a discount from their face value and do not pay interest before maturity. Investors get a return on BOTs from the increase in their price to face value at maturity.

CTZs sell at a discount from their face value and do not pay interest before maturity. Investors get a return on CTZs from the increase in their price to face value at maturity. They can have maturities of 18 and 24 months.

BTPs are fixed-rate bonds, now offered with a maturity of 3, 5, 10 or 30 years respectively. Finally CCTs are floating-rate notes with a maturity of 7 years.

The Italian Treasury has for many years preferred public auctions for domestic market issues. As of Q1 2013 total amount outstanding is EUR 1685 billion.

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
EUR 182 1 911 754 956 092
JPY 4 110 175 000 000
CZK 3 271 636 365
USD 3 5 500 000 000
GBP 2 2 612 258 757
CHF 1 633 738 775
Municypalny
EUR 23 13 283 233 089
USD 2 2 000 000 000
Korporacyjny
EUR 3096 553 516 063 097
USD 96 51 824 681 000
GBP 32 11 618 353 000
AUD 8 2 570 000 000
CHF 7 1 410 587 000
SKK 5 3 470 000 000
TRY 5 2 706 716 000
NZD 4 1 350 000 000
RUB 4 49 500 000 000
JPY 4 45 000 000 000
NOK 3 2 865 650 000
ITL 2 782 000 000 000
CAD 2 800 000 000
CZK 2 762 000 000
BRL 1 2 810 000
SGD 1 300 000 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
RIA Rating *** Sovereign ratings ***
Dagong Credit *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Credit *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Rating Agency RAEX (Expert RA) *** Foreign curr. scale ***
Rating Agency RAEX (Expert RA) *** Local curr. scale ***
National Rating Agency *** Global scale ***
This service is accessible only to registered users. Please log in or fill in the registration form.

Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR - Euroobligacje XS1689739347 0.625% 750 000 000  EUR 20.09.2017 27.09.2022
Finlombarda, 1.53% 22sep2022, EUR - Euroobligacje XS1689241278 1.53% 50 000 000  EUR 19.09.2017 22.09.2022
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR - Euroobligacje XS1688199949 1.875% 700 000 000  EUR 18.09.2017 26.09.2029
Aziende Industriali Municipali Vicenza, 1.984% 20sep2024, EUR - Euroobligacje XS1683476268 1.984% 50 000 000  EUR 14.09.2017 20.09.2024
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR - Euroobligacje XS1687277555 5.5% 100 000 000  EUR 14.09.2017 22.09.2027
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR - Euroobligacje XS1686880599 4.375% 500 000 000  EUR 14.09.2017 21.09.2027
Wlochy, BTP 1.45 15nov2024 - Obligacje krajowe IT0005282527 1.45% 8 000 500 000  EUR 13.09.2017 15.11.2024
Wlochy, BOT 14sep2018 12m - Obligacje krajowe IT0005281933 0% 6 500 000 000  EUR 12.09.2017 14.09.2018
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR - Euroobligacje XS1685542497 1.625% 500 000 000  EUR 11.09.2017 18.01.2029
TPER, 1.85% 15sep2024, EUR - Euroobligacje XS1668574061 1.85% 95 000 000  EUR 08.09.2017 15.09.2024

Wskaźniki światowe

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
EU Long-term interest rates
Italy, % 2.11 2.23 2.05 2.19 2.26 2.40 2.35
pokaż inne indeksy

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
Rynki krajowych obligacji skarbowych (Europa Peryferyjna)
Italian govt Bonds outst., EUR bln (without Bills) 1 845.82 1 868.24 1 855.26 1 854.56 1 833.35 1 833.50 1 814.38
pokaż inne indeksy

Indeksy kwartalne

Typ I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
BIS volume of international-bond market of developed countries
Italian international bonds, USD bln 742.300 725.100 764.700 771.000 777.300 764.100 790.100
BIS net issues of international-bond market of developed countries
International-bond net issue of Italy, USD bln 7.100 1.700 9.800 12.100 -18.700 -4.900 -9.400

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
Developed Market International Bonds (excl. USA)
New issues of international bonds (Italy), USD bln 0.326 4.090 5.358 9.911 4.888 3.862 2.539
Number of new international bond issues (Italy) 1 10 10 14 8 12 8
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
International bonds Developed Markets
Italy sovereign international bonds, USD bln 49.004 48.549 47.176 48.557 47.430 46.599 46.368
Italy municipal international bonds, USD bln 15.621 15.541 15.043 14.990 14.567 14.293 14.208
Italy corporate international bonds, USD bln 359.813 360.646 350.771 348.045 330.892 324.702 324.953
pokaż inne indeksy

Wskaźniki ryzyka kredytowego

Indeksy dzienne

Typ: 22.09.2017 21.09.2017 20.09.2017 19.09.2017 18.09.2017 12.09.2017 11.09.2017
CDS Developed markets (sov.) 
CDS 5Y Italy mid * * * * * * *
pokaż inne indeksy

Subscription "Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner" required. Subscribe/Get trial access

Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (Italy) 1.20 1.10 1.20 1.40 1.90 1.60
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2016 2015 2014
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(Italy) 132.60 132.70 132.00

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
Wlochy, 2.5% 30jan2018, CHF   CHF 30.01.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.* -*.**
Wlochy, 2.85% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Wlochy, 2.87% 19may2036, JPY   JPY 19.05.2036 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Wlochy, 4.2% 25jul2042, EUR   EUR 25.07.2042 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Wlochy, 5.125% 31jul2024, EUR   EUR 31.07.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Wlochy, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Wlochy, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Wlochy, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Wlochy, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Wlochy, FRN 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Wlochy, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Wlochy, FRN 18sep2019, JPY   JPY 18.09.2019 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Wlochy, FRN 22mar2018, EUR   EUR 22.03.2018 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Wlochy, FRN 24apr2018, JPY   JPY 24.04.2018 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Wlochy, FRN 26apr2019, EUR   EUR 26.04.2019 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Wlochy, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Wlochy, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 *
Wlochy, FRN 31jul2035 tranche 1   EUR 31.07.2035 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Wlochy, FRN 31jul2035 tranche 2   EUR 31.07.2035 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Wlochy, FRN 31may2035, EUR   EUR 31.05.2035 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 **.*** *
Wlochy, FRN 6may2019, EUR   EUR 06.05.2019 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Wlochy, FRN 8jul2019, JPY   JPY 08.07.2019 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Wlochy, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
Wlochy, FRN 9nov2025, EUR   EUR 09.11.2025 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Abruzzo, 4.408% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 *
Abruzzo, FRN 7nov2031, EUR   EUR 07.11.2031 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07.11.2036 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 *
Lazio, 5.695% 23jun2028, EUR   EUR 23.06.2028 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31.12.2037 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Rome, 5.345% 27jan2048, EUR   EUR 27.01.2048 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Tuscany, FRN 12jun2022, EUR   EUR 12.06.2022 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Umbria, 5.087% 15jun2037, EUR   EUR 15.06.2037 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Umbria, 5.425% 31dec2017, EUR   EUR 31.12.2017 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Umbria, 6.06268% 31dec2019, EUR   EUR 31.12.2019 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
2i rete gas, 1.125% 2jan2020, EUR   EUR 02.01.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
2i rete gas, 1.75% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28.11.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.* -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 22.09.2017 **.* *.* 22.09.2017 **.** *.**
Acea, 2.50% 3mar2025, JPY   JPY 03.03.2025 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Acea, 3.75% 12sep2018, EUR   EUR 12.09.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *** *.**
Aeroporti di Roma, 3.25% 20feb2021, EUR   EUR 20.02.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Amplifon, 4.875% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31.05.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Asset-Backed Europe Sec Trans Eleven Ug, FRN 21jun2026, EUR   EUR 21.06.2026 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.* *
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 7.678% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.* *
Assicurazioni Generali, 7.898% 31dec2031, EUR   EUR 31.12.2031 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Assicurazioni Generali, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13.07.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Atlantia, 2.730% 10dec2038, JPY   JPY 10.12.2038 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.*** *.*
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 22.09.2017 ***.** -* 22.09.2017 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Atlantia, 4.5% 8feb2019, EUR   EUR 08.02.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* -*.**
Atlantia, 4.8% 9jun2032, EUR   EUR 09.06.2032 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375% 20mar2020, EUR (ABS)   EUR 20.03.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26.09.2029 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Banca Carige, 5.7% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 22.09.2017 **.**** **.** 22.09.2017 **.**** **.**
Banca Carige, 7.321% 20dec2020, EUR   EUR 20.12.2020 22.09.2017 **.** **.* 22.09.2017 ** **.**
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26.05.2020 22.09.2017 ***.* *.* 22.09.2017 ***.*** *.**
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Banca IMI, 0.7% 21jul2022, EUR   EUR 21.07.2022 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07.08.2022 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.* *
Banca IMI, 2.3% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 *** *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 22.09.2017 **.* * 22.09.2017 **.** *
Banca IMI, 3% 5jul2021, AUD   AUD 05.07.2021 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.* *.**
Banca IMI, 3% 5jul2023, USD   USD 05.07.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17.05.2027 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25.01.2027 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.* *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Banca IMI, 3.9% 23nov2021, AUD   AUD 23.11.2021 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 4% 17may2025, USD   USD 17.05.2025 22.09.2017 *** * 22.09.2017 ***.* *
Banca IMI, 4.35% 26jun2021, AUD   AUD 26.06.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
Banca IMI, 4.60% 10mar2018, EUR   EUR 10.03.2018 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** -*.**
Banca IMI, 5% 9dec2017, EUR   EUR 09.12.2017 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Banca IMI, 6.7% 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Banca IMI, 7.2% 17nov2017, EUR   EUR 17.11.2017 22.09.2017 **.* * 22.09.2017 ***.** *
Banca IMI, 7.30% 28dec2017, EUR   EUR 28.12.2017 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.* *
Banca IMI, 7.8% 21jul2019, RUB   RUB 21.07.2019 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 8.5% 6jul2018, RUR   RUB 06.07.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 *** *.**
Banca IMI, 9.15% 6jul2018, TRY   TRY 06.07.2018 22.09.2017 **.** **.** 22.09.2017 **.** *.**
Banca IMI, FRN 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
Banca IMI, FRN 14may2019, GBP   GBP 14.05.2019 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Banca IMI, FRN 22dec2017, EUR   EUR 22.12.2017 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Banca IMI, FRN 26nov2017, EUR   EUR 26.11.2017 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28.07.2020 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Banca IMI, FRN 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 *** *
Banca IMI, FRN 6mar2018, EUR   EUR 06.03.2018 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Banca Italease, FRN 4apr2021, EUR (22)   EUR 04.04.2021 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 **.*** *
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 4% 10nov2020, EUR   EUR 10.11.2020 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 4.25% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Banca Popolare Di Bergamo, FRN 15feb2020, EUR   EUR 15.02.2020 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Banca Popolare Di Milano, 4.25% 30jan2019, EUR   EUR 30.01.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 9% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 *** *
Banca Popolare Di Vicenza, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Di Vicenza, 3.745% 21mar2019, EUR   EUR 21.03.2019 22.09.2017 **.** **.* 22.09.2017 **.** **.*
Banca Popolare Di Vicenza, 5% 25oct2018, EUR   EUR 25.10.2018 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Banca Popolare Di Vicenza, FRN 23dec2017, EUR   EUR 23.12.2017 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.** *
Banca Popolare Di Vicenza, FRN 4jun2024, EUR   EUR 04.06.2024 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Banca Sella Holding, FRN 11nov2025, EUR   EUR 11.11.2025 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Banca Sella Holding, FRN 27oct2025, EUR   EUR 27.10.2025 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21.09.2027 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Banco Popolare Di Verona e Novara, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 **.*** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.375% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.625% 21sep2018, EUR   EUR 21.09.2018 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 3.5% 14mar2019, EUR   EUR 14.03.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.* *
Banco Popolare Societa Cooperativa, FRN 30nov2019, EUR   EUR 30.11.2019 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Barolo Bidco, FRN 1mar2023, EUR   EUR 01.03.2023 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Barolo Bidco, FRN 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Beni Stabili, 2.125% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Beni Stabili, 3.375% 17jan2018, EUR   EUR 17.01.2018 22.09.2017 ***.* -**.** 22.09.2017 *
Beni Stabili, 3.5% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Beni Stabili, 4.125% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 22.09.2017 *** *.* 22.09.2017 ***.** -*.**
Bormioli Rocco, 10% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 22.09.2017 ***.* *.* 22.09.2017 *** *.**
Bracco Group, 3.17% 12nov2021, EUR   EUR 12.11.2021 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Buzzi Unicem, 6.250% 28sep2018, EUR   EUR 28.09.2018 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** -*.**
Cam 2012, 5.625% 26oct2017, EUR   EUR 26.10.2017 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Cartesio, FRN 7mar2033, EUR   EUR 07.03.2033 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Cartesio, FRN 7mar2033, EUR (ABS)   EUR 07.03.2033 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 **.*** *
Cartesio, FRN 7mar2033, GBP   GBP 07.03.2033 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 **.** *
Cassa Del Trentino, 1.55% 30nov2026, EUR   EUR 30.11.2026 22.09.2017 **.**** *.* 22.09.2017 ***.**** *.**
Cirio, 7.5% 3nov2002, EUR   EUR 03.11.2002 22.09.2017 *.** * 22.09.2017 *.** *
Cirio, 7.75% 14mar2005   EUR 14.03.2005 22.09.2017 *.** * 22.09.2017 *.* *
CMC Ravenna, 7.5% 1aug2021, EUR   EUR 01.08.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Credito Emiliano Spa, 4.191% 21oct2026, EUR   EUR 21.10.2026 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Credito Valtellinese, 1.5% 1mar2019, EUR   EUR 01.03.2019 22.09.2017 **.**** *.* 22.09.2017 **.**** *.**
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Davide Campari, 4.50% 25oct2019, EUR   EUR 25.10.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Dexia Crediop SPA, 4.790454% 17dec2043, EUR   EUR 17.12.2043 22.09.2017 **.**** **.** 22.09.2017 **.**** **.**
Dexia Crediop SPA, 6% 30apr2018, EUR   EUR 30.04.2018 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Edison, 3.875% 10nov2017, EUR   EUR 10.11.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** -*.*
Enel, 3.625% 17apr2018, EUR   EUR 17.04.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Enel, 4.750% 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 22.09.2017 ***.** -* 22.09.2017 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Enel, 5% 15jan2075, EUR   EUR 15.01.2075 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14.08.2024 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Enel, 5.675% 1oct2032, EUR   EUR 01.10.2032 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14.09.2040 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Enel, 5.75% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Enel, 6.5% 10jan2074, EUR   EUR 10.01.2074 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 *** *
Enel, 8.75% 24sep2073, USD   USD 24.09.2073 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Enel, FRN 18feb2023, EUR   EUR 18.02.2023 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Enel, FRN 20oct2032, EUR   EUR 20.10.2032 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Eni Spa, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 22.09.2017 **.** *.* 22.09.2017 **.* *.**
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 3.50% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.*
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 3.750% 27jun2019, EUR   EUR 27.06.2019 22.09.2017 ***.** -* 22.09.2017 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 4.125% 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03.02.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Eni Spa, 4.750% 14nov2017, EUR   EUR 14.11.2017 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.* -*.**
Exor, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Exor, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
FCA Bank, 1.25% 13jun2018, EUR   EUR 13.06.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 *** *
Fiat, 4% 22nov2017, CHF   CHF 22.11.2017 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Fiat Industrial, 6.250% 9mar2018, EUR   EUR 09.03.2018 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Fin.part SPA, 6.5% 26jul2004   EUR 26.07.2004 22.09.2017 *.** * 22.09.2017 *
Fincantieri S.p.a., 3.75% 19nov2018, EUR   EUR 19.11.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Grandi Navi Veloci, 12.5% 31may2022, EUR   EUR 31.05.2022 22.09.2017 ***.**** **.** 22.09.2017 ***.**** **.**
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 22.09.2017 ***.* -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
GTECH, 4.125% 15feb2025, EUR (ABS)   EUR 15.02.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *
GTECH, 4.75% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 *
GTECH, 5.375% 2feb2018, EUR   EUR 02.02.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
GTECH, 5.625% 15feb2020, USD (ABS)   USD 15.02.2020 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 *
GTECH, 6.25% 15feb2022, USD (ABS)   USD 15.02.2022 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 *
GTECH, 6.5% 15feb2025, USD (ABS)   USD 15.02.2025 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 *
Guala Closures, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* -*.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Hera, FRN 8aug2034, EUR   EUR 08.08.2034 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Indesit, 4.5% 26apr2018, EUR   EUR 26.04.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 0% 20oct2023, CHF (7305D)   CHF 20.10.2023 22.09.2017 **.**** *.* 22.09.2017 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0% 23dec2019, EUR (5478D)   EUR 23.12.2019 22.09.2017 **.**** *.* 22.09.2017 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28.07.2023 22.09.2017 **.**** *.** 22.09.2017 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.25% 24sep2018, EUR   EUR 24.09.2018 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22nov2017, EUR   EUR 22.11.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.882% 20apr2020, EUR   EUR 20.04.2020 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, 3% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 3.25% 7apr2025, EUR   EUR 07.04.2025 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 3.75% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 *
Intesa Sanpaolo, 3.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.950% 15dec2019, CZK   CZK 15.12.2019 22.09.2017 **.**** *.** 22.09.2017 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 29nov2020, EUR   EUR 29.11.2020 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.0% 8nov2018, EUR   EUR 08.11.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.0% 9nov2017, EUR   EUR 09.11.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.080% 20dec2021, SKK   SKK 20.12.2021 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, 4.260% 10nov2021, EUR   EUR 10.11.2021 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 *
Intesa Sanpaolo, 4.265% 26apr2024, SKK   SKK 26.04.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *
Intesa Sanpaolo, 4.35% 28jan2020, EUR   EUR 28.01.2020 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.60% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 4.60% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4.625% 30may2018, EUR   EUR 30.05.2018 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.630% 19feb2023, EUR   EUR 19.02.2023 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.74% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 4.90% 12feb2018, EUR   EUR 12.02.2018 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 5% 6aug2019, EUR (Structured)   EUR 06.08.2019 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 5.0% 23sep2019, EUR   EUR 23.09.2019 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.0% 24mar2018, SKK   SKK 24.03.2018 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 29jul2021, EUR   EUR 29.07.2021 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05.08.2021 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.11% 30jun2026, EUR   EUR 30.06.2026 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.22% 2jul2019, EUR   EUR 02.07.2019 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 5.25% 11nov2020, EUR   EUR 11.11.2020 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.* *.*
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.35% 18sep2018, EUR   EUR 18.09.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 5.480% 31jan2028, EUR   EUR 31.01.2028 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.75% 28may2018, EUR   EUR 28.05.2018 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.* *
Intesa Sanpaolo, 6% 7feb2035, EUR   EUR 07.02.2035 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 6.150% 23apr2018, EUR   EUR 23.04.2018 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 6.420% 1aug2025, EUR   EUR 01.08.2025 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.510% 1nov2026, EUR   EUR 01.11.2026 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 8may2018, EUR   EUR 08.05.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 7.7% perp., USD   USD 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR (Conv.)   EUR 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.047% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.375% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12dec2020, EUR   EUR 12.12.2020 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12mar2018, EUR   EUR 12.03.2018 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 13apr2018, EUR   EUR 13.04.2018 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 14jul2023, EUR   EUR 14.07.2023 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17apr2019, EUR   EUR 17.04.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.* *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 22.09.2017 ** * 22.09.2017 *** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20feb2018, EUR   EUR 20.02.2018 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 21feb2024, EUR   EUR 21.02.2024 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 22mar2030, EUR   EUR 22.03.2030 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 25may2022, EUR   EUR 25.05.2022 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 26jun2018, EUR   EUR 26.06.2018 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 22.09.2017 ** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 22.09.2017 **.* * 22.09.2017 *** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 *
Intesa Sanpaolo, FRN 3apr2022, EUR   EUR 03.04.2022 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03.03.2020 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03.03.2020 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 4nov2019, EUR   EUR 04.11.2019 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 4oct2017, EUR   EUR 04.10.2017 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 4sep2026, EUR   EUR 04.09.2026 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8jun2018, EUR   EUR 08.06.2018 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 9jan2019, EUR   EUR 09.01.2019 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Invitalia, 1.375% 20jul2022, EUR   EUR 20.07.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Istituto Centrale delle Banche Popolari, 8.25% 30may2021, EUR   EUR 30.05.2021 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.* *
Istituto Centrale delle Banche Popolari, FRN 30may2021, EUR   EUR 30.05.2021 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Istituto Centrale delle Banche Popolari, FRN 30may2021, EUR   EUR 30.05.2021 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 22.09.2017 ***.*** *.* 22.09.2017 ***.*** *.**
Italcementi, 6.125% 21feb2018, EUR   EUR 21.02.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18.01.2029 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12.07.2022 22.09.2017 ***.* *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Leonardo, 4.375% 5dec2017, EUR   EUR 05.12.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 *** *.**
Leonardo, 5.750% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Leonardo, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Limacorporate, FRN 15aug2023, EUR   EUR 15.08.2023 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Linea Group Holding, 3.875% 2018, EUR   EUR 28.11.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
LKQ Italia Bondco S.p.A., 3.875% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Luxottica, 3.625% 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* -*.**
Manutencoop Facility Management, 8.5% 1aug2020, EUR   EUR 01.08.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Manutencoop Facility Management, 9% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 22.09.2017 **.** **.** 22.09.2017 **.** *.**
Mediaset, 5.125% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 0.875% 14nov2017   EUR 14.11.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 2.25% 18mar19   EUR 18.03.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
Mediobanca, 3.625% 17oct23   EUR 17.10.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Mediobanca, 4% 20dec20 (Fix-to-Float)   EUR 20.12.2020 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Mediobanca, 4.18% 15oct17   EUR 15.10.2017 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Mediobanca, FRN 10feb21   EUR 10.02.2021 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Mediobanca, FRN 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Mediobanca, FRN 15oct17   EUR 15.10.2017 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Mediobanca, FRN 17dec17   EUR 17.12.2017 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Mediobanca, FRN 22mar24   EUR 22.03.2024 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Mediobanca, FRN 28aug18   EUR 28.08.2018 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Mediobanca, FRN 30nov17 (Fix-to-Float)   EUR 30.11.2017 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
Mediobanca, FRn 30oct18   EUR 30.10.2018 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 *** *
Mediocredito Trentino-Alto Adige, 1.3% 21jan2018, EUR   EUR 21.01.2018 22.09.2017 **.* *.* 22.09.2017 *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 **.** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
N&W Global Vending, 7% 15oct2023, EUR   EUR 15.10.2023 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Nuovo Trasporto Viaggiatori, FRN 1jun2023, EUR   EUR 01.06.2023 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
Onorato Armatori, 7.75% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Piaggio, 4.625% 30apr2021, EUR   EUR 30.04.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Pirelli & C., 1.75% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Poste Italiane, 3.25% 18jun2018, EUR   EUR 18.06.2018 22.09.2017 ***.* -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Poste Vita, 2.875% 30may2019, EUR   EUR 30.05.2019 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** -*
Prysmian, 0% 17jan2022, EUR (Conv.)   EUR 17.01.2022 22.09.2017 ***.**** -*.** 22.09.2017 ***.**** -*.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 22.09.2017 ***.* *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Salini Impregilo, 6.125% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** -*.*
SanPaolo IMI SPA, 3% 30jul2030, EUR   EUR 30.07.2030 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
SanPaolo IMI SPA, 3.75% 2mar2020, EUR   EUR 02.03.2020 22.09.2017 **.* * 22.09.2017 *
SanPaolo IMI SPA, FRN 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 *
Saras Raffinerie Sarde, 5% 17jul2019, EUR   EUR 17.07.2019 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 *
Schumann, 7% 31jul2023, EUR   EUR 31.07.2023 22.09.2017 **.** *.* 22.09.2017 **.** *.**
Schumann, FRN 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 22.09.2017 **.* * 22.09.2017 **.* *
SEA Milano, 3.125% 17apr2021, EUR   EUR 17.04.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Snai, 6.375% 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Snai, FRN 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 22.09.2017 *** * 22.09.2017 ***.** *
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19.11.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Snam, 1.5% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Snam, 3.5% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 *
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Snam, 3.875% 19mar2018, EUR   EUR 19.03.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Snam, 5.0% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.*
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02.08.2024 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.*
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Telecom Italia, 1.125% 26mar2022, EUR   EUR 26.03.2022 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Telecom Italia, 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Telecom Italia, 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Telecom Italia, 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.750% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Telecom Italia, 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *** *.**
Telecom Italia, 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Telecom Italia, 5.303% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Telecom Italia, 5.375% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Telecom Italia, 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19.05.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *
Telecom Italia, 6.125% 14dec2018, EUR   EUR 14.12.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Telecom Italia, 6.375% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *
Telecom Italia, 7.375% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Telecom Italia, 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *** *.**
Telecom Italia Capital, 6.999% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.175% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *** *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 **.** *.**
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR   EUR 26.07.2027 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Terna SPA, 2.875% 16feb2018, EUR   EUR 16.02.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* -*.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Terna SPA, 4.875% 3oct2019, EUR   EUR 03.10.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Terna SPA, FRN 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
UBI Banca, 2.875% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15.09.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
UBI Banca, 5% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 22.09.2017 ***.*** -**.** 22.09.2017 ***.*** -**.**
UBI Banca, FRN 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
UBI Banca, FRN 29mar2019, EUR   EUR 29.03.2019 22.09.2017 **.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
UBI Banca, FRN 31oct2018, EUR   EUR 31.10.2018 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
UBI Banca, FRN 7nov2018, EUR   EUR 07.11.2018 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
UBI Banca, FRN 9jun2018, EUR   EUR 09.06.2018 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
UniCredit, 0% 15dec2019, EUR (Conv.)   EUR 15.12.2019 22.09.2017 **.**** *.** 22.09.2017 **.**** *.**
UniCredit, 1.5% 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 1.950% 27apr2020, JPY   JPY 27.04.2020 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04.03.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
UniCredit, 2.625% 31oct2020, EUR   EUR 31.10.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 3% 30jun2030, EUR (126)   EUR 30.06.2030 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
UniCredit, 3.125% 21may2024, EUR   EUR 21.05.2024 22.09.2017 **.**** *.** 22.09.2017 **.**** *.**
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
UniCredit, 3.375% 11jan2018, EUR   EUR 11.01.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.*
UniCredit, 3.625% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.*
UniCredit, 4% 6mar2018, EUR (Structured)   EUR 06.03.2018 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
UniCredit, 4.38% 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 5% 8jul2019, AUD   AUD 08.07.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
UniCredit, 5.50% 30jul2023, SGD   SGD 30.07.2023 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
UniCredit, 5.75% 26sep2017, EUR   EUR 26.09.2017 22.09.2017 **.* **.** 22.09.2017 ***.** -**.**
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19.06.2032 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
UniCredit, 6% 15feb2035, EUR   EUR 15.02.2035 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.* *
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
UniCredit, 6.375% 2may2023, USD   USD 02.05.2023 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.*** *
UniCredit, 6.7% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
UniCredit, 8% perp., USD   USD 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
UniCredit, 8.125% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
UniCredit, 9.25% perp., EUR (Conv.)   EUR 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 10dec2019, EUR   EUR 10.12.2019 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 **.*** *
UniCredit, FRN 11dec2017, EUR   EUR 11.12.2017 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
UniCredit, FRN 15may2019, EUR   EUR 15.05.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 16oct2018, GBP   GBP 16.10.2018 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19.02.2020 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 22apr2021, EUR   EUR 22.04.2021 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
UniCredit, FRN 22aug2020, EUR   EUR 22.08.2020 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 24apr2018, EUR   EUR 24.04.2018 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
UniCredit, FRN 24jun2020, EUR   EUR 24.06.2020 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.* *
UniCredit, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 29jul2019, EUR   EUR 29.07.2019 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 29may2018, CAD   CAD 29.05.2018 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 **.*** *
UniCredit, FRN 4dec2017, EUR   EUR 04.12.2017 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 8may2042, EUR   EUR 08.05.2042 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28.07.2023 22.09.2017 **.* * 22.09.2017 ***.* *
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 *** *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 22.09.2017 *** * 22.09.2017 ***.** *
Veneto Banca, 4% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Wind Tre, 4% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Wind Tre, 4.75% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Wind Tre, 7% 23apr2021, EUR   EUR 23.04.2021 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Wind Tre, 7.375% 23apr2021, USD   USD 23.04.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Wind Tre, FRN 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 22.09.2017 **.* * 22.09.2017 ***.** *
Wind Tre, FRN 15jul2020, EUR (ABS)   EUR 15.07.2020 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.* *
Wind Tre, FRN 30apr2019, EUR   EUR 30.04.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
* This service is accessible only to registered users. Please log in or fill in the registration form.
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
  • Descriptive data on bonds
  • Bond Quotes from trading systems and market participants
  • Prospectuses and other issue documents
  • Credit ratings
  • Indices and indicators
  • Market news and analytical research
Analytical instruments
  • Multi-parameter bond database search
  • Bond Maps
  • Market calendar
  • Bond calculator
  • Watchlist and Portfolio management
  • Chart analysis
  • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access