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Italy: obligacje

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
EUR 185 2 039 660 253 307
USD 3 5 500 000 000
JPY 3 60 175 000 000
GBP 2 2 612 258 757
CZK 2 181 090 910
Municypalny
EUR 27 12 582 130 089
USD 1 1 000 000 000
Korporacyjny
EUR 3007 578 235 270 180
USD 144 82 567 202 000
GBP 21 7 895 000 000
JPY 9 79 200 000 000
AUD 5 1 600 000 000
RUB 5 43 500 000 000
SKK 4 1 970 000 000
CHF 4 460 587 000
RON 3 371 500 000
NZD 3 1 000 000 000
NOK 2 1 050 650 000
CZK 2 762 000 000
BRL 1 750 000 000
TRY 1 800 000 000
CNY 1 1 250 000 000
CAD 1 350 000 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
Silver Arrow Merfina 2019-1 S.R.L., FRN 21oct2030, EUR (ABS) - Obligacje krajowe IT0005372674 1M Euribor + 0.53% 500 000 000  EUR 03.07.2019 21.10.2030
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 2.7% 28jun2026, EUR - Obligacje krajowe IT0005374043 2.7% 1 500 000 000  EUR 28.06.2019 28.06.2026
Banca IMI, 2% 24jun2029, EUR - Euroobligacje XS2013682609 2% 300 000 000  EUR 21.06.2019 24.06.2029
UBI Banca, 1.5% 28dec2021, EUR - Euroobligacje XS2019984330 1.5% 5 000 000  EUR 21.06.2019 28.12.2021
Banca IMI, 2.6% 24jun2022, USD - Euroobligacje XS2013682781 2.6% 300 000 000  USD 20.06.2019 24.06.2022
Banca IMI, FRN 20mar2023, EUR - Euroobligacje XS2017329561 3m EURIBOR + 1.9% 5 000 000  EUR 18.06.2019 20.03.2023
Banco BPM, 2.85% 1nov2026, EUR - Euroobligacje XS2016887015 2.85% 115 370 000  EUR 18.06.2019 01.11.2026
UniCredit, 1.25% 25jun2025, EUR - Euroobligacje XS2017471553 1.25% 1 250 000 000  EUR 18.06.2019 25.06.2025
Banco BPM, 2.5% 21jun2024, EUR - Euroobligacje XS2016160777 2.5% 500 000 000  EUR 14.06.2019 21.06.2024
Diocle, FRN 30jun2026, EUR - Euroobligacje XS2015218584 3m EURIBOR + 3.875% 470 000 000  EUR 13.06.2019 30.06.2026

BIS

Indeksy kwartalne

Typ: I 2019 III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017
BIS international bonds outstanding volume
[10225] Italian international bonds, USD bln 815.700 837.400 837.900 880.700 853.400 833.700 803.400
BIS new international bonds volume
[10605] International-bond net issue of Italy, USD bln 0.400 5.400 5.000 4.900 7.100 3.600 11.200

Credit Default Swaps (CDS)

Indeksy dzienne

Typ: 25.06.2019 24.06.2019 23.06.2019 21.06.2019 20.06.2019 19.06.2019 18.06.2019
CDS Italy
[23557] CDS Italy 5Y 196.1000 193.6000 193.6000 193.6000 193.6000 199.2000 210.3000
pokaż inne indeksy

GDP

Indeksy roczne

Typ: 2017 2016 2015 2014
Government debt-to-GDP (Western Europe)
[15243] Government Debt to GDP(Italy) 131.80 132.60 132.70 132.00

International bonds outstanding volume

Indeksy miesięczne

Typ: May 2019 Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Nov 2018
DM international bonds outstanding volume
[11357] Italy sovereign international bonds, USD bln 35.812 37.118 37.331 37.792 37.897 37.971 37.641
[11361] Italy municipal international bonds, USD bln 9.800 9.862 10.157 10.284 10.335 10.413 10.324
[11359] Italy corporate international bonds, USD bln 343.818 347.302 346.609 352.380 352.335 347.720 348.117
pokaż inne indeksy

Inflation

Indeksy miesięczne

Typ: May 2019 Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Nov 2018
Inflation (Western Europe)
[15591] Inflation Rate (Italy) 0.80 1.10 0.98 0.99 0.89 1.09 1.59
pokaż inne indeksy

Historical yields (monthly)

Indeksy miesięczne

Typ: May 2019 Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Nov 2018
Yields for Western Europe long-term domestic bonds
[4273] Italy, %   2.64 2.62 2.69 2.81 2.77 2.98 3.44
pokaż inne indeksy

Yield spreads

Indeksy dzienne

Typ: 25.06.2019 24.06.2019 21.06.2019 20.06.2019 19.06.2019 18.06.2019 17.06.2019
BTP / Bund Spread
[22281] 10Y Italy-Germany yield spread 249.00 246.59 244.30 247.05 240.56 242.22 253.50
[22283] 5Y Italy-Germany yield spread 209.38 208.61 204.97 202.12 199.83 206.34 217.70
[22285] 2Y Italy-Germany yield spread 102.60 102.28 99.08 95.76 95.15 100.10 104.56
pokaż inne indeksy

New international bonds volume

Indeksy miesięczne

Typ: May 2019 Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Nov 2018
DM new international bonds volume
[14795] New issues of international bonds (Italy), USD bln 4.309 3.661 6.000 3.375 8.355 0.438 4.755
pokaż inne indeksy

Euro-Cbonds Corporate

Indeksy dzienne

Typ: 25.06.2019 24.06.2019 21.06.2019 20.06.2019 19.06.2019 18.06.2019 17.06.2019
Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)
[22287] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)  108.45 108.41 108.28 108.31 108.00 107.98 107.52
[22289] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) PI 98.97 98.94 98.84 98.87 98.60 98.58 98.16
[22291] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) D 1 437.00 1 437.00 1 439.00 1 440.00 1 438.00 1 439.00 1 437.00
[22293] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM 0.58 0.59 0.62 0.61 0.68 0.69 0.79
[22295] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM eff 0.58 0.59 0.62 0.61 0.68 0.69 0.79
[22297] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) T-spread 100.07 99.80 100.92 102.16 105.75 110.09 112.62
Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR)
[22327] Euro-Cbonds NIG Corporate (EUR) Italy   115.24 115.40 115.30 115.35 114.71 114.40 113.76
[22329] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) PI 100.58 100.73 100.67 100.72 100.16 99.91 99.34
[22331] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) D 1 467.00 1 472.00 1 474.00 1 475.00 1 466.00 1 464.00 1 457.00
[22333] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM 3.13 3.09 3.11 3.10 3.23 3.29 3.43
[22335] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM eff 3.13 3.09 3.11 3.10 3.23 3.30 3.43
[22337] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) T-spread 281.97 279.73 279.81 280.98 289.42 298.25 300.75
pokaż inne indeksy

New international bonds number

Indeksy miesięczne

Typ: May 2019 Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Nov 2018
DM new international bonds number
[14797] Number of new international bond issues (Italy) 8 11 14 7 11 2 6
pokaż inne indeksy

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
Wlochy, 0% 20feb2031, EUR (10957D)   EUR 20.02.2031 25.06.2019 **.*** *.** 25.06.2019 **.*** *.**
Wlochy, 2.85% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Wlochy, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 25.06.2019 ***.**** *.** 25.06.2019 ***.**** -*.**
Wlochy, 4.2% 25jul2042, EUR   EUR 25.07.2042 25.06.2019 ***.* * 25.06.2019 ***.*** *
Wlochy, 4.401% 3oct2019, CZK   CZK 03.10.2019 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Wlochy, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 25.06.2019 ***.**** *.** 25.06.2019 ***.**** *.**
Wlochy, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 25.06.2019 ***.**** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Wlochy, 4.49% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 25.06.2019 ***.**** *.* 25.06.2019 ***.**** *.**
Wlochy, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11.06.2060 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Wlochy, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11.09.2053 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Wlochy, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Wlochy, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 25.06.2019 ***.**** *.** 25.06.2019 ***.**** *.**
Wlochy, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 25.06.2019 ***.** *.* 25.06.2019 *** *.**
Wlochy, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 25.06.2019 ***.**** *.** 25.06.2019 ***.**** *.**
Wlochy, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Wlochy, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 25.06.2019 ***.* * 25.06.2019 *** *
Wlochy, FRN 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Wlochy, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 25.06.2019 **.**** * 25.06.2019 ***.**** *
Wlochy, FRN 18sep2019, JPY   JPY 18.09.2019 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.*** *
Wlochy, FRN 28jun2021, EUR   EUR 28.06.2021 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Wlochy, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
Wlochy, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 25.06.2019 **.**** * 25.06.2019 **.**** *
Wlochy, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
Wlochy, FRN 31jul2045, EUR   EUR 31.07.2045 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Wlochy, FRN 31jul2045, EUR   EUR 31.07.2045 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Wlochy, FRN 31may2035, EUR   EUR 31.05.2035 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Wlochy, FRN 8jul2019, JPY   JPY 08.07.2019 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.*** *
Wlochy, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 25.06.2019 **.* * 25.06.2019 ***.** *
Abruzzo, 4.408% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Abruzzo, FRN 7nov2031, EUR   EUR 07.11.2031 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07.11.2036 25.06.2019 **.**** * 25.06.2019 **.**** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.**** *
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 25.06.2019 **.**** * 25.06.2019 **.**** *
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31.12.2037 25.06.2019 ***.**** *.* 25.06.2019 ***.**** *.**
Tuscany, FRN 12jun2022, EUR   EUR 12.06.2022 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Umbria, 5.087% 15jun2037, EUR   EUR 15.06.2037 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Umbria, 6.06268% 31dec2019, EUR   EUR 31.12.2019 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR   EUR 31.10.2027 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 *** *.**
2i rete gas, 1.75% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 25.06.2019 ***.** *.* 25.06.2019 ***.** *.**
A2A, 1.25% 16mar2024, EUR   EUR 16.03.2024 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.**
A2A, 1.625% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 25.06.2019 ***.**** *.* 25.06.2019 ***.**** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28.11.2019 25.06.2019 ***.** *.* 25.06.2019 ***.** -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 25.06.2019 **.** *.* 25.06.2019 ***.** *.**
Acea, 1.5% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Acea, 1.75% 23may2028, EUR   EUR 23.05.2028 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Acea, 2.50% 3mar2025, JPY   JPY 03.03.2025 25.06.2019 ***.*** *.* 25.06.2019 ***.*** *.*
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Acea, FRN 8feb2023, EUR   EUR 08.02.2023 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Acquirente Unico, 2.8% 20feb2026, EUR   EUR 20.02.2026 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31.05.2024 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Asset-Backed Europe Sec Trans Eleven Ug, FRN 21jun2026, EUR (ABS)   EUR 21.06.2026 25.06.2019 ***.**** * 25.06.2019 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 25.06.2019 ***.* * 25.06.2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.*** -*.**
Assicurazioni Generali, 3.875% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 *** *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 25.06.2019 ***.* * 25.06.2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.* *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.* *
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 25.06.2019 **.*** ***.* 25.06.2019 **.* ***.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13.07.2027 25.06.2019 **.*** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Atlantia, 2.730% 10dec2038, JPY   JPY 10.12.2038 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 25.06.2019 ***.** *.* 25.06.2019 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Atlantia, 4.8% 9jun2032, EUR   EUR 09.06.2032 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 25.06.2019 ***.**** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375%20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 25.06.2019 *** *.* 25.06.2019 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 ***.** *.*
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26.09.2029 25.06.2019 **.* *.** 25.06.2019 **.** *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26.05.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Banca IFIS, 4.5% 17oct2027, EUR   EUR 17.10.2027 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.* *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.* *.**
Banca IMI, 1.75% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 ***.** *
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 2% 24jun2029, EUR   EUR 24.06.2029 25.06.2019 ** * 25.06.2019 *** *
Banca IMI, 2% 24nov2027, EUR   EUR 24.11.2027 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.* *
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07.08.2022 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 2.3% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 25.06.2019 ***.** *.* 25.06.2019 ***.** -*.*
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Banca IMI, 2.6% 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 25.06.2019 ** *.** 25.06.2019 *** *.*
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 2.75% 7jun2027, EUR   EUR 07.06.2027 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 3% 20mar2023, USD   USD 20.03.2023 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Banca IMI, 3% 22jan2023, USD   USD 22.01.2023 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Banca IMI, 3% 23nov2022, GBP   GBP 23.11.2022 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 ***.** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 25.06.2019 **.* * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 3% 5jul2023, USD   USD 05.07.2023 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.* *.**
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.** *.**
Banca IMI, 3.2% 21may2026, USD   USD 21.05.2026 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17.05.2027 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 3.4% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 25.06.2019 **.* * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25.01.2027 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.* *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10.05.2024 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 *** *
Banca IMI, 4% 17may2025, USD   USD 17.05.2025 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 4% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 25.06.2019 ** * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 4.5% 22jan2028, USD   USD 22.01.2028 25.06.2019 ** * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 4.5% 22nov2020, USD   USD 22.11.2020 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.*
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 *** *
Banca IMI, 4.5% 26mar2024, USD   USD 26.03.2024 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Banca IMI, 4.65% 21may2025, USD   USD 21.05.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Banca IMI, 5.45% 24jan2025, USD   USD 24.01.2025 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
Banca IMI, 5.5% 22nov2023, USD   USD 22.11.2023 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Banca IMI, 5.7% 20mar2029, USD   USD 20.03.2029 25.06.2019 *** * 25.06.2019 ***.** *
Banca IMI, 7% 29jun2020, RUB   RUB 29.06.2020 25.06.2019 **.*** *.** 25.06.2019 **.*** *.**
Banca IMI, 7.3% 20mar2021, RUB   RUB 20.03.2021 25.06.2019 ** *.** 25.06.2019 *** *.**
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28.07.2020 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.375% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.* *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 5.625% 6oct2027, EUR   EUR 06.10.2027 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.* *
Banca Popolare Di Bergamo, FRN 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 25.06.2019 ***.** *.* 25.06.2019 ***.** *.**
Banca Popolare di Sondrio, 2.375% 3apr2024, EUR   EUR 03.04.2024 25.06.2019 **.*** *.** 25.06.2019 **.*** *.**
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR   EUR 22.09.2027 25.06.2019 *** * 25.06.2019 ***.** *
Banco BPM, 1.75% 24apr2023, EUR   EUR 24.04.2023 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.** *.**
Banco BPM, 2% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21.09.2027 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Banco Popolare Di Verona e Novara, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 25.06.2019 *** * 25.06.2019 *** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2021 25.06.2019 ***.**** -*.* 25.06.2019 ***.**** -*.*
Beni Stabili, 1.625% 17oct2024, EUR   EUR 17.10.2024 25.06.2019 ***.*** *.* 25.06.2019 ***.*** *.**
Bormioli Rocco, FRN 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
BPER Banca, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.* *
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Carraro International, 3.5% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Cattolica Assicurazioni, 4.25% 14dec2047, EUR   EUR 14.12.2047 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Credito Emiliano Spa, 3.625% 10jul2027, EUR   EUR 10.07.2027 25.06.2019 **.* * 25.06.2019 *** *
Credito Emiliano Spa, 4.191% 21oct2026, EUR   EUR 21.10.2026 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
Credito Valtellinese, 8.25% 12apr2027, EUR   EUR 12.04.2027 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 *** *
Davide Campari, 1.655% 30apr2024, EUR   EUR 30.04.2024 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Davide Campari, 4.50% 25oct2019, EUR   EUR 25.10.2019 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR   EUR 21.07.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.*** *.*
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 2.5% 24nov2078, EUR   EUR 24.11.2078 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.* *
Enel, 2.75% 6apr2023, USD   USD 06.04.2023 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* -*.**
Enel, 3.375% 24nov2081, EUR   EUR 24.11.2081 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.** *
Enel, 3.5% 24may2080, EUR   EUR 24.05.2080 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Enel, 3.5% 6apr2028, USD   USD 06.04.2028 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.* *.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.*** *.*
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 4.25% 14sep2023, USD   USD 14.09.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 4.625% 14sep2025, USD   USD 14.09.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 14jun2029, USD   USD 14.06.2029 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.** -*.*
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.** -*.*
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14.08.2024 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *.*
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 5.675% 1oct2032, EUR   EUR 01.10.2032 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14.09.2040 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22.06.2037 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.**** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.**** *
Enel, 8.75% 24sep2073, USD   USD 24.09.2073 25.06.2019 ***.* * 25.06.2019 ***.* *
Enel, FRN 20oct2032, EUR   EUR 20.10.2032 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 25.06.2019 ***.** *.* 25.06.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 25.06.2019 ***.** *.* 25.06.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.** -*.*
Eni Spa, 1.955% 1mar2021, JPY   JPY 01.03.2021 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.** *.*
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 2.81% 28dec2037, JPY   JPY 28.12.2037 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.** -*.*
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.*
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 4% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.125% 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03.02.2020 25.06.2019 ***.** -*.* 25.06.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.75% 12sep2028, USD   USD 12.09.2028 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Eni Spa, 5.441% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Eni Spa, FRN 9jul2027, USD (2/18)   USD 09.07.2027 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.** *
ERG SPA, 1.875% 11apr2025, EUR   EUR 11.04.2025 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Esselunga, 0.875% 25oct2023, EUR   EUR 25.10.2023 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 ***.** *.*
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Exor Spa, 1.75% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 *** *.**
Exor Spa, 2.875% 22dec2025, EUR   EUR 22.12.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Fabric BC, FRN 30nov2024, EUR   EUR 30.11.2024 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 ***.** *
FCA Bank, 0.25% 12oct2020, EUR   EUR 12.10.2020 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.* -*.**
FCA Bank, 0.625% 24nov2022, EUR   EUR 24.11.2022 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
FCA Bank, 2% 23oct2019, EUR   EUR 23.10.2019 25.06.2019 ***.** -*.* 25.06.2019 ***.** -*.**
FCA Bank, FRN 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 ***.** *
FCA Bank, FRN 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
FCA Bank (Irish Branch), 1.625% 29sep2021, GBP   GBP 29.09.2021 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *.**
FCA Bank (Irish Branch), FRN 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR   EUR 16.01.2021 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* -*.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 0.875% 7dec2023, EUR   EUR 07.12.2023 25.06.2019 **.* *.** 25.06.2019 ***.** *.*
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 25.06.2019 *** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.*
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 25.06.2019 **.* * 25.06.2019 **.** *
Ferrovie dello Stato, FRN 22dec2025, EUR   EUR 22.12.2025 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Gamenet, FRN 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 25.06.2019 ***.** -* 25.06.2019 ***.* -*.**
Guala Closures, FRN 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.* *.**
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 *** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Iccrea Banca, FRN 18jun2025, EUR   EUR 18.06.2025 25.06.2019 ** * 25.06.2019 **.* *
Iccrea Banca, FRN 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Inter Media Communication, 4.875% 31dec2022, EUR   EUR 31.12.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
International Design Group, 6.5% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
International Design Group, FRN 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 25.06.2019 **.* * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 0% 23dec2019, EUR (5478D)   EUR 23.12.2019 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28.07.2023 25.06.2019 **.**** *.** 25.06.2019 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.* -*.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR   EUR 20.03.2028 25.06.2019 *** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 25.06.2019 ***.** *.* 25.06.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 25.06.2019 ***.**** *.* 25.06.2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.125% 30aug2023, EUR   EUR 30.08.2023 25.06.2019 *** *.* 25.06.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.240% 9sep2019, JPY   JPY 09.09.2019 25.06.2019 ***.**** *.** 25.06.2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 25.06.2019 ***.**** *.** 25.06.2019 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.* -*.*
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.080% 20dec2021, SKK   SKK 20.12.2021 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* -*.*
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12.02.2020 25.06.2019 ***.**** *.** 25.06.2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.35% 28jan2020, EUR   EUR 28.01.2020 25.06.2019 ***.*** *.* 25.06.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.*
Intesa Sanpaolo, 4.60% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 4.630% 19feb2023, EUR   EUR 19.02.2023 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.74% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 5.0% 23sep2019, EUR   EUR 23.09.2019 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 29jul2021, EUR   EUR 29.07.2021 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05.08.2021 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 25.06.2019 ***.** *.* 25.06.2019 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.480% 31jan2028, EUR   EUR 31.01.2028 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 25.06.2019 ***.**** *.* 25.06.2019 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 5.670% 15mar2021, GBP   GBP 15.03.2021 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.510% 1nov2026, EUR   EUR 01.11.2026 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 7.7% perp., USD   USD 25.06.2019 **.**** * 25.06.2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR   EUR 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 8.375% perp., EUR   EUR 25.06.2019 **.* * 25.06.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12dec2020, EUR   EUR 12.12.2020 25.06.2019 ***.* * 25.06.2019 ***.* *
Intesa Sanpaolo, FRN 14jul2023, EUR   EUR 14.07.2023 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 21feb2024, EUR   EUR 21.02.2024 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 22mar2030, EUR   EUR 22.03.2030 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 25.06.2019 **.**** * 25.06.2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28may2028, EUR   EUR 28.05.2028 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 25.06.2019 **.**** * 25.06.2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30apr2029, EUR   EUR 30.04.2029 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30apr2029, EUR   EUR 30.04.2029 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3apr2022, EUR   EUR 03.04.2022 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03.03.2020 25.06.2019 ***.* * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03.03.2020 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 4nov2019, EUR   EUR 04.11.2019 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Invitalia, 1.375% 20jul2022, EUR   EUR 20.07.2022 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Iren S.p.A., 1.5% 24oct2027, EUR   EUR 24.10.2027 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 1.95% 19sep2025, EUR   EUR 19.09.2025 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 25.06.2019 ***.**** *.** 25.06.2019 ***.**** -*.**
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 25.06.2019 ***.** *.* 25.06.2019 ***.** -*.**
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18.01.2029 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.*
IVS Group, 4.5% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Juventus, 3.375% 19feb2024, EUR (CR7 Bond)   EUR 19.02.2024 25.06.2019 **.** *.* 25.06.2019 **.* *.**
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12.07.2022 25.06.2019 **.* *.** 25.06.2019 **.** *.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 *** *.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Leonardo, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Maire Tecnimont, 2.625% 30apr2024, EUR   EUR 30.04.2024 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.** *.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Mediobanca, 1% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 25.06.2019 *** * 25.06.2019 *** *.**
Mediobanca, 1.2% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Mediobanca, 1.45% 29mar2025, EUR   EUR 29.03.2025 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.*
Mediobanca, 1.6% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 1.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 2% 29mar2024, USD (218)   USD 29.03.2024 25.06.2019 **.* *.** 25.06.2019 **.* *.**
Mediobanca, 3% 13jul2024, USD   USD 13.07.2024 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 3% 26apr2022, USD   USD 26.04.2022 25.06.2019 **.* *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Mediobanca, FRN 10feb21   EUR 10.02.2021 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Mediobanca, FRN 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 25.06.2019 **.* * 25.06.2019 **.* *
Mediobanca, FRN 2022, EUR   EUR 15.07.2022 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Mediobanca, FRN 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 25.06.2019 **.**** * 25.06.2019 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 25.06.2019 **.**** * 25.06.2019 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 25.06.2019 **.**** * 25.06.2019 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 25.06.2019 **.**** * 25.06.2019 **.**** *
Moby, 7.75% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 25.06.2019 **.** **.** 25.06.2019 **.** **.**
Piaggio, 3.625% 30apr2025, EUR   EUR 30.04.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Pirelli & C., 1.375% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.* *.**
Prysmian, 0% 17jan2022, EUR (Conv.)   EUR 17.01.2022 25.06.2019 **.*** *.** 25.06.2019 **.** *.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.*
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 25.06.2019 ***.**** *.** 25.06.2019 ***.**** *.*
S.G.A., 2.625% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.** *
Saipem, 2.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 25.06.2019 ***.** *.* 25.06.2019 ***.* *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.*** -*
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Salini Impregilo, 1.75% 26oct2024, EUR   EUR 26.10.2024 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.** *.**
SanPaolo IMI SPA, FRN 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Snam, 1% 18sep2023, EUR   EUR 18.09.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Snam, 1.25% 28aug2025, EUR   EUR 28.08.2025 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19.11.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Snam, 1.375% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.** -*.*
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02.08.2024 25.06.2019 **.* * 25.06.2019 **.** *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 1.625% 8feb2028, EUR   EUR 08.02.2028 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.*
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 25.06.2019 ***.** *.* 25.06.2019 ***.** -*.*
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21.05.2021 25.06.2019 **.**** *.** 25.06.2019 **.**** *.**
Sonnedix, 3.429% 31dec2036, EUR   EUR 31.12.2036 25.06.2019 *** *.** 25.06.2019 *** *.**
Superstrada Pedemontana Veneta, FRN 30jun2047, EUR   EUR 30.06.2047 25.06.2019 ** * 25.06.2019 ** *
Teamsystem Holdings, FRN 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Telecom Italia, 2.375% 12oct2027, EUR   EUR 12.10.2027 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.** *.**
Telecom Italia, 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 2.75% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 2.875% 28jan2026, EUR   EUR 28.01.2026 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.*** *.*
Telecom Italia, 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Telecom Italia, 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Telecom Italia, 4% 11apr2024, EUR   EUR 11.04.2024 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Telecom Italia, 4% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Telecom Italia, 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Telecom Italia, 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Telecom Italia, 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Telecom Italia, 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.303% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Telecom Italia, 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19.05.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 25.06.2019 ***.* *.* 25.06.2019 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 25.06.2019 *** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 25.06.2019 *** *.** 25.06.2019 ***.*** *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Terna SPA, 1% 10apr2026, EUR   EUR 10.04.2026 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 23jul2023, EUR   EUR 23.07.2023 25.06.2019 ***.*** *.* 25.06.2019 ***.** -*.**
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR   EUR 26.07.2027 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.875% 3oct2019, EUR   EUR 03.10.2019 25.06.2019 ***.** -*.** 25.06.2019 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
UBI Banca, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.** *.**
UBI Banca, 1.5% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
UBI Banca, 1.75% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.** *.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15.09.2027 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
UBI Banca, 5.875% 4mar2029, EUR   EUR 04.03.2029 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
UniCredit, 0% 5aug2023, RUR (3658D)   RUB 05.08.2023 25.06.2019 **.**** *.** 25.06.2019 **.**** *.**
UniCredit, 1% 18jan2023, EUR   EUR 18.01.2023 25.06.2019 **.** *.* 25.06.2019 **.** *.**
UniCredit, 1.25% 25jun2025, EUR   EUR 25.06.2025 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 ***.*** *
UniCredit, 1.950% 27apr2020, JPY   JPY 27.04.2020 25.06.2019 ***.*** *.** 25.06.2019 ***.*** -*.**
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04.03.2023 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06.02.2026 25.06.2019 ***.**** *.** 25.06.2019 ***.**** *.*
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
UniCredit, 4.38% 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** -*.**
UniCredit, 4.625% 12apr2027, USD   USD 12.04.2027 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 ***.** *.*
UniCredit, 4.875% 20feb2029, EUR   EUR 20.02.2029 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
UniCredit, 5% 8jul2019, AUD   AUD 08.07.2019 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.* *.**
UniCredit, 5.375% perp., EUR   EUR 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19.06.2032 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 25.06.2019 ***.**** *.** 25.06.2019 ***.**** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 ***.** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
UniCredit, 7.296% 2apr2034, USD   USD 02.04.2034 25.06.2019 ***.* * 25.06.2019 *** *
UniCredit, 7.5% perp., EUR   EUR 25.06.2019 *** * 25.06.2019 ***.** *
UniCredit, 8% perp., USD   USD 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.*** *
UniCredit, 8.125% perp., EUR   EUR 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.*** *
UniCredit, 9.25% perp., EUR   EUR 25.06.2019 *** * 25.06.2019 ***.** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 25.06.2019 ***.**** * 25.06.2019 ***.*** *
UniCredit, FRN 10dec2019, EUR   EUR 10.12.2019 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.*** *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19.02.2020 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
UniCredit, FRN 22apr2021, EUR   EUR 22.04.2021 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
UniCredit, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 25.06.2019 ***.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 25.06.2019 ***.** *.* 25.06.2019 ***.* *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 3.5% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 25.06.2019 ***.** *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28.07.2023 25.06.2019 **.** * 25.06.2019 **.* *
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 ***.*** *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 25.06.2019 ***.** * 25.06.2019 ***.** *
UnipolSai Assicurazioni, 3.875% 1mar2028, EUR   EUR 01.03.2028 25.06.2019 **.** *.* 25.06.2019 **.* *.**
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 25.06.2019 *.* * 25.06.2019 *.* *
Vittoria Assicurazioni, 5.75% 11jul2028, EUR   EUR 11.07.2028 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.** *.**
Wind Tre, 2.625% 20jan2023, EUR   EUR 20.01.2023 25.06.2019 ***.* *.** 25.06.2019 ***.* *.**
Wind Tre, 3.125% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.2025 25.06.2019 **.** *.** 25.06.2019 **.** *.**
Wind Tre, 5% 20jan2026, USD   USD 20.01.2026 25.06.2019 **.* *.** 25.06.2019 **.** *.**
Wind Tre, FRN 20jan2024, EUR   EUR 20.01.2024 25.06.2019 **.*** * 25.06.2019 **.* *
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