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Italy: obligacje

The Italian Government finances its expenditures in excess of tax revenues through the issue of debt securities. The Department of the Treasury is responsible for this task. Government securities is one of the largest and most active in Euroland.

Virtually all public debt is in the form of marketable securities. The maturities set in the regular issuance program range from 3-months to 30 years.

BOTs are Treasury-bills having a maturity of one year or less, now offered with a maturity of 3, 6 and 12 months, sell at a discount from their face value and do not pay interest before maturity. Investors get a return on BOTs from the increase in their price to face value at maturity.

CTZs sell at a discount from their face value and do not pay interest before maturity. Investors get a return on CTZs from the increase in their price to face value at maturity. They can have maturities of 18 and 24 months.

BTPs are fixed-rate bonds, now offered with a maturity of 3, 5, 10 or 30 years respectively. Finally CCTs are floating-rate notes with a maturity of 7 years.

The Italian Treasury has for many years preferred public auctions for domestic market issues. As of Q1 2013 total amount outstanding is EUR 1685 billion.

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
EUR 184 1 993 048 388 307
JPY 4 110 175 000 000
USD 3 5 500 000 000
GBP 2 2 612 258 757
CZK 2 181 090 910
Municypalny
EUR 23 12 733 825 089
USD 2 2 000 000 000
Korporacyjny
EUR 3304 543 533 323 477
USD 117 68 117 633 000
GBP 30 10 618 353 000
AUD 8 2 570 000 000
CHF 6 960 587 000
NOK 5 4 100 650 000
TRY 5 2 806 716 000
SKK 5 3 470 000 000
RUB 5 59 500 000 000
NZD 4 1 350 000 000
JPY 4 45 000 000 000
CZK 2 762 000 000
BRL 2 752 810 000
CAD 2 800 000 000
ITL 1 320 000 000 000
SGD 1 300 000 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
RIA Rating *** Sovereign ratings ***
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Expert RA *** Foreign curr. scale ***
Expert RA *** Local curr. scale ***
National Rating Agency *** Global scale ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 3.55% 16feb2023, USD - Obligacje krajowe IT0005324113 3.55% 100 000 000  USD 16.02.2018 16.02.2023
Wlochy, BOT 14feb2019 12m - Obligacje krajowe IT0005323362 0% 6 500 000 000  EUR 12.02.2018 14.02.2019
Beni Stabili, 2.375% 20feb2028, EUR - Euroobligacje XS1772457633 2.375% 300 000 000  EUR 12.02.2018 20.02.2028
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 1.875% 7feb2026, EUR - Obligacje krajowe IT0005323438 1.875% 750 000 000  EUR 07.02.2018 07.02.2026
Acea, FRN 8feb2023, EUR - Euroobligacje XS1767087940 3M EURIBOR + 0.37% 300 000 000  EUR 01.02.2018 08.02.2023
Acea, 1.5% 8jun2027, EUR - Euroobligacje XS1767087866 1.5% 700 000 000  EUR 01.02.2018 08.06.2027
Banca Nazionale del Lavoro (BNL), FRN 31jan2021, EUR - Obligacje krajowe IT0005318628 Euribor3M + 0.4% 3 057 000  EUR 31.01.2018 31.01.2021
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 1.625% 8feb2028, EUR - Euroobligacje XS1765875718 1.625% 550 000 000  EUR 31.01.2018 08.02.2028
Banca Popolare di Spoleto, 0.75% 31jan2021, EUR - Obligacje krajowe IT0005319550 0.75% 1 794 000  EUR 31.01.2018 31.01.2021
Carraro International, 3.5% 31jan2025, EUR - Euroobligacje XS1747134564 3.5% 180 000 000  EUR 31.01.2018 31.01.2025

Wskaźniki światowe

Indeksy miesięczne

Typ Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017
EU Long-term interest rates
Italy, %   1.98 1.80 1.79 2.07 2.11 2.11 2.23
pokaż inne indeksy

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy miesięczne

Typ Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017
Rynki krajowych obligacji skarbowych (Europa Peryferyjna)
Italian govt Bonds outst., EUR bln (without Bills) 1 872.44 1 848.05 1 837.43 1 856.83 1 854.99 1 845.82 1 868.24
pokaż inne indeksy

Indeksy kwartalne

Typ I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
BIS volume of international-bond market of developed countries
Italian international bonds, USD bln 742.300 725.100 764.700 771.000 777.300 764.100 790.100
BIS net issues of international-bond market of developed countries
International-bond net issue of Italy, USD bln 7.100 1.700 9.800 12.100 -18.700 -4.900 -9.400

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017
Developed Market International Bonds (excl. USA)
New issues of international bonds (Italy), USD bln 11.767 3.439 5.337 21.467 5.292 0.326 6.224
Number of new international bond issues (Italy) 17 8 10 23 14 1 15
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017
International bonds Developed Markets
Italy sovereign international bonds, USD bln 50.005 49.143 48.790 47.908 48.541 49.004 48.549
Italy municipal international bonds, USD bln 15.212 14.756 15.290 14.994 15.519 15.621 15.541
Italy corporate international bonds, USD bln 387.126 369.157 368.815 377.044 360.712 359.813 360.646
pokaż inne indeksy

Wskaźniki ryzyka kredytowego

Indeksy dzienne

Typ: 16.02.2018 13.02.2018 12.02.2018 09.02.2018 06.02.2018 05.02.2018 02.02.2018
CDS Developed markets (sov.) 
CDS 5Y Italy mid * * * * * * *
pokaż inne indeksy

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Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (Italy) 0.80 0.90 0.90 1.00 1.10 1.20 1.10
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2016 2015 2014
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(Italy) 132.60 132.70 132.00

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
Wlochy, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Wlochy, 4.401% 3oct2019, CZK   CZK 03.10.2019 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Wlochy, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 19.02.2018 ***.*** *.** 19.02.2018 ***.*** *.**
Wlochy, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Wlochy, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11.06.2060 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.*
Wlochy, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11.09.2053 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.*
Wlochy, 5.125% 31jul2024, EUR   EUR 31.07.2024 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Wlochy, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Wlochy, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Wlochy, 5.35% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** -*.**
Wlochy, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 19.02.2018 ***.* *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Wlochy, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Wlochy, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Wlochy, FRN 11nov2018, EUR   EUR 11.11.2018 19.02.2018 ***.**** * 19.02.2018 ***.**** *
Wlochy, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Wlochy, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 19.02.2018 **.**** * 19.02.2018 **.**** *
Wlochy, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Wlochy, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 19.02.2018 **.**** * 19.02.2018 **.**** *
Wlochy, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 19.02.2018 ***.* * 19.02.2018 ***.* *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07.11.2036 19.02.2018 **.*** * 19.02.2018 **.**** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 19.02.2018 **.*** * 19.02.2018 **.**** *
Lazio, 5.695% 23jun2028, EUR   EUR 23.06.2028 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 19.02.2018 **.*** * 19.02.2018 **.*** *
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31.12.2037 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Umbria, 6.06268% 31dec2019, EUR   EUR 31.12.2019 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR   EUR 31.10.2027 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
2i rete gas, 1.75% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 19.02.2018 ***.** -* 19.02.2018 ***.** -*.*
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 19.02.2018 ***.* *.** 19.02.2018 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
A2A, 1.25% 16mar2024, EUR   EUR 16.03.2024 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
A2A, 1.625% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 19.02.2018 ***.** *.* 19.02.2018 ***.** *.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28.11.2019 19.02.2018 ***.** -*.** 19.02.2018 ***.* -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Acea, 1.5% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 19.02.2018 ***.* *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Acea, 3.75% 12sep2018, EUR   EUR 12.09.2018 19.02.2018 ***.** -*.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** -*.*
Acea, FRN 8feb2023, EUR   EUR 08.02.2023 19.02.2018 *** * 19.02.2018 ***.** *
Acquedotto Pugliese, 6.92% 29jun2018, GBP   GBP 29.06.2018 19.02.2018 ***.*** *.** 19.02.2018 ***.*** *.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Amplifon, 4.875% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 19.02.2018 ***.*** *.** 19.02.2018 ***.*** -*.**
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31.05.2024 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 19.02.2018 *** * 19.02.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 19.02.2018 ***.* * 19.02.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.*
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 19.02.2018 *** * 19.02.2018 *** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 19.02.2018 ***.**** * 19.02.2018 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 7.678% perp., EUR   EUR 19.02.2018 ***.**** * 19.02.2018 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 19.02.2018 **.** **.** 19.02.2018 **.** **.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13.07.2027 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 19.02.2018 ***.* *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 19.02.2018 ***.** -*.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 19.02.2018 ***.** *.* 19.02.2018 ***.** *.**
Atlantia, 4.5% 8feb2019, EUR   EUR 08.02.2019 19.02.2018 ***.* -*.** 19.02.2018 ***.* -*.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375% 20mar2020, EUR (ABS)   EUR 20.03.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26.09.2029 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.*** *.**
Banca Farmafactoring S.p.A., FRN 5jun2020, EUR   EUR 05.06.2020 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.* *
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26.05.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Banca IFIS, FRN 17oct2027, EUR   EUR 17.10.2027 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 19.02.2018 **.* *.** 19.02.2018 **.** *.*
Banca IMI, 11% 25sep2019, TRY   TRY 25.09.2019 19.02.2018 **.** **.** 19.02.2018 **.** **.**
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 19.02.2018 ** * 19.02.2018 **.** *
Banca IMI, 2% 24nov2027, EUR   EUR 24.11.2027 19.02.2018 **.* * 19.02.2018 **.* *
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 **.** *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07.08.2022 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.*
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 19.02.2018 **.* * 19.02.2018 ***.** *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 19.02.2018 **.* * 19.02.2018 ***.** *
Banca IMI, 2.75% 7jun2027, EUR   EUR 07.06.2027 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 **.** *
Banca IMI, 3% 22jan2023, USD   USD 22.01.2023 19.02.2018 ** *.** 19.02.2018 **.* *.**
Banca IMI, 3% 23nov2022, GBP   GBP 23.11.2022 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 *** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 **.** *
Banca IMI, 3% 5jul2023, USD   USD 05.07.2023 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *.**
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17.05.2027 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 ***.** *
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Banca IMI, 3.6% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.* *
Banca IMI, 3.9% 23nov2021, AUD   AUD 23.11.2021 19.02.2018 *** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Banca IMI, 4% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 **.* *
Banca IMI, 4% 31mar2022, USD   USD 31.03.2022 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 **.** *
Banca IMI, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 ***.* *
Banca IMI, 4.5% 22jan2028, USD   USD 22.01.2028 19.02.2018 ** * 19.02.2018 **.* *
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 **.** *
Banca IMI, 6.25% 22jan2020, RUB   RUB 22.01.2020 19.02.2018 **.* *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Banca IMI, 6.7% 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 *** *
Banca IMI, 6.75% 29sep2019, BRL   BRL 29.09.2019 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Banca IMI, 8.5% 13jan2019, RUR   RUB 13.01.2019 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 *** *.**
Banca IMI, 8.5% 6jul2018, RUR   RUB 06.07.2018 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Banca IMI, 9.15% 6jul2018, TRY   TRY 06.07.2018 19.02.2018 **.** **.** 19.02.2018 **.* *.**
Banca IMI, FRN 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 19.02.2018 *** * 19.02.2018 ***.** *
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28.07.2020 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Banca IMI, FRN 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Banca IMI, FRN 29sep2025, EUR   EUR 29.09.2025 19.02.2018 ***.* * 19.02.2018 ***.* *
Banca Italease, 2.240% 9sep2019, JPY   JPY 09.09.2019 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.*
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.375% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 **.** *
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 4.25% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 19.02.2018 ***.* * 19.02.2018 ***.** *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 5.625% 6oct2027, EUR   EUR 06.10.2027 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 ***.** *
Banca Popolare Di Milano, 4.25% 30jan2019, EUR   EUR 30.01.2019 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Banca Popolare Di Milano, 9% perp., EUR   EUR 19.02.2018 ***.**** * 19.02.2018 ***.**** *
Banca Popolare Di Vicenza, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Banca Popolare Di Vicenza, 5% 25oct2018, EUR   EUR 25.10.2018 19.02.2018 ***.** -*.* 19.02.2018 ***.** -*.**
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR   EUR 22.09.2027 19.02.2018 ***.* * 19.02.2018 ***.** *
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21.09.2027 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.* *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.625% 21sep2018, EUR   EUR 21.09.2018 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 3.5% 14mar2019, EUR   EUR 14.03.2019 19.02.2018 ***.** *.* 19.02.2018 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 19.02.2018 **.**** * 19.02.2018 **.* *
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2021 19.02.2018 ***.*** *.** 19.02.2018 ***.*** *.**
Beni Stabili, 1.625% 17oct2024, EUR   EUR 17.10.2024 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Buzzi Unicem, 6.250% 28sep2018, EUR   EUR 28.09.2018 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Castoro RMBS, FRN 28jan2041, EUR   EUR 28.01.2041 19.02.2018 **.**** * 19.02.2018 ***.**** *
Cattolica Assicurazioni, 4.25% 14dec2047, EUR   EUR 14.12.2047 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Credito Emiliano Spa, 3.625% 10jul2027, EUR   EUR 10.07.2027 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Credito Valtellinese, 8.25% 12apr2027, EUR   EUR 12.04.2027 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Davide Campari, 4.50% 25oct2019, EUR   EUR 25.10.2019 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Dexia Crediop SPA, 4.0% 15mar2020, EUR   EUR 15.03.2020 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Dexia Crediop SPA, 4.25% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 19.02.2018 **.* * 19.02.2018 **.*** *
Dexia Crediop SPA, 7% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 19.02.2018 ***.** *.* 19.02.2018 ***.* *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 ***.** *
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Enel, 2.75% 6apr2023, USD   USD 06.04.2023 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.* *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 19.02.2018 ***.* *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Enel, 3.5% 6apr2028, USD   USD 06.04.2028 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Enel, 3.625% 17apr2018, EUR   EUR 17.04.2018 19.02.2018 ***.* -*.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 19.02.2018 ***.* *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Enel, 4.750% 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 19.02.2018 ***.** -*.** 19.02.2018 ***.** -*.*
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 19.02.2018 ***.** -*.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 19.02.2018 ***.*** *.* 19.02.2018 ***.* *.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 19.02.2018 ***.*** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 19.02.2018 ***.*** *.** 19.02.2018 ***.** *.*
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 19.02.2018 ***.** *.* 19.02.2018 ***.* *.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14.08.2024 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14.09.2040 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Enel, 5.75% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 19.02.2018 ***.*** -*.* 19.02.2018 ***.** -*.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22.06.2037 19.02.2018 ***.*** *.** 19.02.2018 ***.*** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Enel, 6.250% 20jun2019, GBP   GBP 20.06.2019 19.02.2018 ***.**** *.* 19.02.2018 ***.**** *.*
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.*** *
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Eni Spa, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 19.02.2018 ***.** *.* 19.02.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 19.02.2018 **.* *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 19.02.2018 ***.* *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 3.750% 27jun2019, EUR   EUR 27.06.2019 19.02.2018 ***.* -*.* 19.02.2018 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.125% 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 19.02.2018 ***.** -*.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03.02.2020 19.02.2018 ***.* *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Esselunga, 0.875% 25oct2023, EUR   EUR 25.10.2023 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 19.02.2018 ***.* *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Exor, 1.75% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Exor, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Exor, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
FCA Bank, 0.25% 12oct2020, EUR   EUR 12.10.2020 19.02.2018 ***.** *.* 19.02.2018 ***.** *.**
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 19.02.2018 ***.** *.* 19.02.2018 ***.*** *.**
FCA Bank, 1.25% 13jun2018, EUR   EUR 13.06.2018 19.02.2018 ***.*** -*.** 19.02.2018 ***.*** -*.**
FCA Bank, 1.625% 29sep2021, GBP   GBP 29.09.2021 19.02.2018 **.* *.** 19.02.2018 **.** *.**
FCA Bank, FRN 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 **.** *
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR   EUR 16.01.2021 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 0.875% 7dec2023, EUR   EUR 07.12.2023 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Fiat Industrial, 6.250% 9mar2018, EUR   EUR 09.03.2018 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Gamenet, 6% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Gruppo Editoriale L`Espresso Spa, 2.625% 9apr2019, EUR (Conv.)   EUR 09.04.2019 19.02.2018 ***.*** *.** 19.02.2018 ***.*** *.**
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 19.02.2018 ***.* -*.** 19.02.2018 ***.*** -*.**
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.*
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.*
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 19.02.2018 ***.* *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 19.02.2018 ***.* -*.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 19.02.2018 *** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Inter Media Communication, 4.875% 31dec2022, EUR   EUR 31.12.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28.07.2023 19.02.2018 **.**** *.** 19.02.2018 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 19.02.2018 ***.** -*.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 19.02.2018 ***.*** *.* 19.02.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 19.02.2018 ***.* *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 4.0% 8nov2018, EUR   EUR 08.11.2018 19.02.2018 ***.** -*.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12.02.2020 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 19.02.2018 ***.** -*.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 19.02.2018 ***.**** * 19.02.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 5.0% 23sep2019, EUR   EUR 23.09.2019 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05.08.2021 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 19.02.2018 ***.*** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 19.02.2018 ***.* * 19.02.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.31% 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 19.02.2018 ***.**** *.* 19.02.2018 ***.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.35% 18sep2018, EUR   EUR 18.09.2018 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* -*.*
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.71% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.75% 28may2018, EUR   EUR 28.05.2018 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 19.02.2018 ***.** *.* 19.02.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 8may2018, EUR   EUR 08.05.2018 19.02.2018 ***.* *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 19.02.2018 ***.*** * 19.02.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR   EUR 19.02.2018 ***.*** * 19.02.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.047% perp., EUR   EUR 19.02.2018 **.*** * 19.02.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.375% perp., EUR   EUR 19.02.2018 ***.*** * 19.02.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17apr2019, EUR   EUR 17.04.2019 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 19.02.2018 **.**** * 19.02.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 19.02.2018 **.**** * 19.02.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 26jun2018, EUR   EUR 26.06.2018 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 19.02.2018 **.**** * 19.02.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8may2018, EUR   EUR 08.05.2018 19.02.2018 **.**** * 19.02.2018 ***.**** *
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Iren S.p.A., 1.5% 24oct2027, EUR   EUR 24.10.2027 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.* *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Iren S.p.A., 3% 11feb2019, EUR   EUR 11.02.2019 19.02.2018 ***.*** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.*** *.**
Istituto Centrale delle Banche Popolari, 8.25% 30may2021, EUR   EUR 30.05.2021 19.02.2018 ***.* * 19.02.2018 ***.** *
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Italcementi, 6.125% 21feb2018, EUR   EUR 21.02.2018 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18.01.2029 19.02.2018 **.* *.** 19.02.2018 **.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12.07.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Kedrion Group, 4.625% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 19.02.2018 **.* *.** 19.02.2018 **.** *.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 19.02.2018 ***.** *.* 19.02.2018 ***.** *.*
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 19.02.2018 ***.** *.* 19.02.2018 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Leonardo, 5.750% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* -*.**
Leonardo, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Linea Group Holding, 3.875% 2018, EUR   EUR 28.11.2018 19.02.2018 ***.* *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Luxottica, 3.625% 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Maire Tecnimont, 5.75% 2019, EUR (Conv.)   EUR 20.02.2019 19.02.2018 ***.** -**.** 19.02.2018 ***.** -**.**
Mediaset, 5.125% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.*
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Mediobanca, 1% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 19.02.2018 *** * 19.02.2018 *** *.**
Mediobanca, 1.2% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 **.** *
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 19.02.2018 ***.** *.* 19.02.2018 ***.** *.**
Mediobanca, 2.25% 18mar19   EUR 18.03.2019 19.02.2018 ***.** -*.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 19.02.2018 **.* * 19.02.2018 ***.** *
Mediobanca, 3.2% 22jan2022   EUR 22.01.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.* *.**
Mediobanca, 3.625% 17oct23   EUR 17.10.2023 19.02.2018 ***.** *.* 19.02.2018 ***.** *.**
Mediobanca, 3.8% 20jun18   EUR 20.06.2018 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** -*.**
Mediobanca, 4.19% 20jun20   EUR 20.06.2020 19.02.2018 ***.**** *.** 19.02.2018 ***.**** *.**
Mediobanca, 5.375% 11oct2018(Fix-to-Float)   GBP 11.10.2018 19.02.2018 **.**** * 19.02.2018 **.**** *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 19.02.2018 ***.** * 19.02.2018 ***.** *
Mediobanca, FRN 22jan2021   EUR 22.01.2021 19.02.2018 ***.* * 19.02.2018 *** *
Mediobanca, FRN 28aug18   EUR 28.08.2018 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 *** *
Mediobanca, FRn 30oct18   EUR 30.10.2018 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 ***.** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 19.02.2018 **.**** * 19.02.2018 **.**** *
Piaggio, 4.625% 30apr2021, EUR   EUR 30.04.2021 19.02.2018 ***.** *.* 19.02.2018 ***.** *.**
Pirelli & C., 1.375% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Pirelli & C., 1.75% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Poste Italiane, 3.25% 18jun2018, EUR   EUR 18.06.2018 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
Poste Vita, 2.875% 30may2019, EUR   EUR 30.05.2019 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
PRADA, 2.75% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 19.02.2018 ***.*** *.** 19.02.2018 ***.*** -*.**
Prysmian, 1.250% 8mar2018, EUR   EUR 08.03.2018 19.02.2018 ***.*** * 19.02.2018 ***.*** *
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 19.02.2018 ***.**** *.* 19.02.2018 ***.**** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 19.02.2018 ***.*** * 19.02.2018 ***.**** *
Safilo Group, 1.25% 2019, EUR (Conv.)   EUR 22.05.2019 19.02.2018 **.*** *.** 19.02.2018 **.*** *.*
Saipem, 2.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 19.02.2018 **.** *.* 19.02.2018 **.** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 19.02.2018 ***.*** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 19.02.2018 ***.*** *.** 19.02.2018 ***.** *.*
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Salini Impregilo, 1.75% 26oct2024, EUR   EUR 26.10.2024 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** *.**
Salini Impregilo, 6.125% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 19.02.2018 ***.** *.** 19.02.2018 ***.** -*.**
SanPaolo IMI SPA, 5.625% 18mar2024, GBP   GBP 18.03.2024 19.02.2018 **.** * 19.02.2018 ***.** *
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Unipol Gruppo Finanziario, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28.07.2023 19.02.2018 **.* * 19.02.2018 ***.** *
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Wind Tre, 2.625% 20jan2023, EUR   EUR 20.01.2023 19.02.2018 **.** *.** 19.02.2018 **.* *.**
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