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Italy: obligacje

The Italian Government finances its expenditures in excess of tax revenues through the issue of debt securities. The Department of the Treasury is responsible for this task. Government securities is one of the largest and most active in Euroland.

Virtually all public debt is in the form of marketable securities. The maturities set in the regular issuance program range from 3-months to 30 years.

BOTs are Treasury-bills having a maturity of one year or less, now offered with a maturity of 3, 6 and 12 months, sell at a discount from their face value and do not pay interest before maturity. Investors get a return on BOTs from the increase in their price to face value at maturity.

CTZs sell at a discount from their face value and do not pay interest before maturity. Investors get a return on CTZs from the increase in their price to face value at maturity. They can have maturities of 18 and 24 months.

BTPs are fixed-rate bonds, now offered with a maturity of 3, 5, 10 or 30 years respectively. Finally CCTs are floating-rate notes with a maturity of 7 years.

The Italian Treasury has for many years preferred public auctions for domestic market issues. As of Q1 2013 total amount outstanding is EUR 1685 billion.

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
EUR 187 2 016 676 623 307
USD 3 5 500 000 000
JPY 3 60 175 000 000
GBP 2 2 612 258 757
CZK 2 181 090 910
Municypalny
EUR 23 12 733 825 089
USD 2 2 000 000 000
Korporacyjny
EUR 3203 524 723 762 497
USD 119 67 659 965 000
GBP 28 9 868 353 000
AUD 8 2 570 000 000
TRY 5 2 806 716 000
RUB 5 59 500 000 000
CHF 5 810 587 000
SKK 4 1 970 000 000
NZD 4 1 350 000 000
NOK 4 3 300 650 000
JPY 4 45 000 000 000
CZK 2 762 000 000
CAD 2 800 000 000
BRL 2 752 810 000
ITL 1 320 000 000 000
CNY 1 1 250 000 000
SGD 1 300 000 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
RIA Rating *** Sovereign ratings ***
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Expert RA *** Foreign curr. scale ***
Expert RA *** Local curr. scale ***
National Rating Agency *** Global scale ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
Wlochy, BTP€i 0.1r 21may2026 - Obligacje krajowe IT0005332835 EUROZONE HICP + 0.55% 7 709 235 000  EUR 17.05.2018 21.05.2026
Intesa Sanpaolo, FRN 18may2027, EUR - Euroobligacje XS1822956808 3M EURIBOR + 0.91% 750 000 000  EUR 16.05.2018 18.05.2027
Enel, 3.375% 24nov2081, EUR - Euroobligacje XS1713463559 3.375% 750 000 000  EUR 15.05.2018 24.11.2081
Enel, 2.5% 24nov2078, EUR - Euroobligacje XS1713463716 2.5% 500 000 000  EUR 15.05.2018 24.11.2078
Wlochy, BOT 14may2019 12m - Obligacje krajowe IT0005332413 0% 6 500 000 000  EUR 10.05.2018 14.05.2019
Istituto Centrale delle Banche Popolari, 4.125% 1nov2023, EUR - Euroobligacje XS1819648129 4.125% 825 000 000  EUR 04.05.2018 01.11.2023
Istituto Centrale delle Banche Popolari, FRN 1may2023, EUR - Euroobligacje XS1819645455 3M EURIBOR + 3.625% 1 375 000 000  EUR 04.05.2018 01.05.2023
Mediobanca, 0.04% 10may2020, EUR - Euroobligacje XS1819670057 0.04% 100 000 000  EUR 02.05.2018 10.05.2020
Banca Nazionale del Lavoro (BNL), FRN 30apr2021, EUR - Obligacje krajowe IT0005328676 3M EURIBOR + 0.017% 1 097 000  EUR 30.04.2018 30.04.2021
Wlochy, CCTeu FRN 15sep2025 - Obligacje krajowe IT0005331878 0.55% 3 501 500 000  EUR 27.04.2018 15.09.2025

Wskaźniki światowe

Indeksy miesięczne

Typ Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017
EU Long-term interest rates
Italy, %   1.77 1.97 2.08 1.98 1.80 1.79 2.07
pokaż inne indeksy

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy miesięczne

Typ Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017
Rynki krajowych obligacji skarbowych (Europa Peryferyjna)
Italian govt Bonds outst., EUR bln (without Bills) 1 915.57 1 892.01 1 871.51 1 872.44 1 848.05 1 837.43 1 856.83
pokaż inne indeksy

Indeksy kwartalne

Typ I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
BIS volume of international-bond market of developed countries
Italian international bonds, USD bln 742.300 725.100 764.700 771.000 777.300 764.100 790.100
BIS net issues of international-bond market of developed countries
International-bond net issue of Italy, USD bln 7.100 1.700 9.800 12.100 -18.700 -4.900 -9.400

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Apr 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017
Developed Market International Bonds (excl. USA)
New issues of international bonds (Italy), USD bln 2.941 2.941 3.291 2.236 11.767 3.439 5.337
Number of new international bond issues (Italy) 7 7 7 4 17 8 10
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017
International bonds Developed Markets
Italy sovereign international bonds, USD bln 41.258 42.467 49.063 50.005 49.143 48.790 47.908
Italy municipal international bonds, USD bln 14.528 14.903 14.767 15.212 14.756 15.290 14.994
Italy corporate international bonds, USD bln 373.479 382.619 381.658 387.126 369.157 368.815 377.044
pokaż inne indeksy

Wskaźniki ryzyka kredytowego

Indeksy dzienne

Typ: 23.05.2018 22.05.2018 18.05.2018 17.05.2018 16.05.2018 15.05.2018 14.05.2018
CDS Developed markets (sov.) 
CDS 5Y Italy mid * * * * * * *
pokaż inne indeksy

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Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ Apr 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (Italy) 0.50 0.50 0.80 0.50 0.90 0.90 0.90
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2017 2016 2015 2014
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(Italy) 131.80 132.60 132.70 132.00

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
Wlochy, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Wlochy, 4.401% 3oct2019, CZK   CZK 03.10.2019 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Wlochy, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.*
Wlochy, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Wlochy, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Wlochy, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.**** *.**
Wlochy, 5.35% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 22.05.2018 ***.**** *.* 22.05.2018 ***.**** -*.**
Wlochy, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Wlochy, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Wlochy, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Wlochy, FRN 11nov2018, EUR   EUR 11.11.2018 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.**** *
Wlochy, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Wlochy, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 22.05.2018 **.**** * 22.05.2018 **.**** *
Wlochy, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Wlochy, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 22.05.2018 **.**** * 22.05.2018 **.**** *
Wlochy, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Wlochy, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07.11.2036 22.05.2018 **.**** * 22.05.2018 **.**** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 22.05.2018 **.**** * 22.05.2018 **.**** *
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 22.05.2018 **.**** * 22.05.2018 **.**** *
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31.12.2037 22.05.2018 **.**** *.** 22.05.2018 **.**** *.*
Umbria, 6.06268% 31dec2019, EUR   EUR 31.12.2019 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR   EUR 31.10.2027 22.05.2018 **.* *.* 22.05.2018 **.** *.**
2i rete gas, 1.75% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
A2A, 1.25% 16mar2024, EUR   EUR 16.03.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 *** *.**
A2A, 1.625% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.* *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28.11.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Acea, 1.5% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Acea, 3.75% 12sep2018, EUR   EUR 12.09.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Acea, FRN 8feb2023, EUR   EUR 08.02.2023 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Acquedotto Pugliese, 6.92% 29jun2018, GBP   GBP 29.06.2018 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Amplifon, 4.875% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** -*.**
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31.05.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 22.05.2018 *** * 22.05.2018 *** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 7.678% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.* *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Astaldi, 4.875% 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 22.05.2018 **.*** **.** 22.05.2018 **.*** *.**
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 22.05.2018 ** **.** 22.05.2018 **.** **.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13.07.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* -*.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Atlantia, 4.5% 8feb2019, EUR   EUR 08.02.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** -*.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375% 20mar2020, EUR (ABS)   EUR 20.03.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.*
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26.09.2029 22.05.2018 ** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 *** *.**
Banca Farmafactoring S.p.A., FRN 5jun2020, EUR   EUR 05.06.2020 22.05.2018 **.* * 22.05.2018 ***.* *
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26.05.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Banca IFIS, FRN 17oct2027, EUR   EUR 17.10.2027 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.* *
Banca IMI, 2% 24nov2027, EUR   EUR 24.11.2027 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.* *
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07.08.2022 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.*
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.* *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Banca IMI, 2.75% 7jun2027, EUR   EUR 07.06.2027 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ** *
Banca IMI, 3% 22jan2023, USD   USD 22.01.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Banca IMI, 3% 23nov2022, GBP   GBP 23.11.2022 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 *** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Banca IMI, 3% 5jul2021, AUD   AUD 05.07.2021 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17.05.2027 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
Banca IMI, 3.6% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 22.05.2018 **.* * 22.05.2018 **.** *
Banca IMI, 3.9% 23nov2021, AUD   AUD 23.11.2021 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.* *.**
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10.05.2024 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Banca IMI, 4% 17may2025, USD   USD 17.05.2025 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Banca IMI, 4% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Banca IMI, 4% 31mar2022, USD   USD 31.03.2022 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Banca IMI, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Banca IMI, 4.15% 12apr2020, CNY   CNY 12.04.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Banca IMI, 4.5% 22jan2028, USD   USD 22.01.2028 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.* *
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Banca IMI, 4.5% 26mar2024, USD   USD 26.03.2024 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.* *
Banca IMI, 6.25% 22jan2020, RUB   RUB 22.01.2020 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.* *.**
Banca IMI, 6.7% 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 *** *
Banca IMI, 8.5% 13jan2019, RUR   RUB 13.01.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Banca IMI, 8.5% 6jul2018, RUR   RUB 06.07.2018 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 ***.* *.**
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28.07.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Banca IMI, FRN 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 22.05.2018 *** * 22.05.2018 ***.* *
Banca Italease, 2.240% 9sep2019, JPY   JPY 09.09.2019 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.375% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 22.05.2018 **.* * 22.05.2018 **.** *
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 4.25% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 *** *.*
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 5.625% 6oct2027, EUR   EUR 06.10.2027 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Banca Popolare Di Milano, 4.25% 30jan2019, EUR   EUR 30.01.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 9% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.** *
Banca Popolare Di Vicenza, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Banca Popolare Di Vicenza, 5% 25oct2018, EUR   EUR 25.10.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR   EUR 22.09.2027 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.* *
Banco BPM, 1.75% 24apr2023, EUR   EUR 24.04.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21.09.2027 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.625% 21sep2018, EUR   EUR 21.09.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 3.5% 14mar2019, EUR   EUR 14.03.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 22.05.2018 **.**** * 22.05.2018 **.**** *
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2021 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.* -*.**
Beni Stabili, 1.625% 17oct2024, EUR   EUR 17.10.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Buzzi Unicem, 1.375% 17jul2019, EUR   EUR 17.07.2019 22.05.2018 ***.* -**.** 22.05.2018 ***.** -**.**
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Buzzi Unicem, 6.250% 28sep2018, EUR   EUR 28.09.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Cattolica Assicurazioni, 4.25% 14dec2047, EUR   EUR 14.12.2047 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
CMC Ravenna, 6% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
CMC Ravenna, 6.875% 1aug2022, USD   EUR 01.08.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Credito Emiliano Spa, 3.625% 10jul2027, EUR   EUR 10.07.2027 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Credito Valtellinese, 8.25% 12apr2027, EUR   EUR 12.04.2027 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Davide Campari, 4.50% 25oct2019, EUR   EUR 25.10.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Dexia Crediop SPA, 4.25% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Dexia Crediop SPA, 7% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 22.05.2018 ** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Enel, 2.5% 24nov2078, EUR   EUR 24.11.2078 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Enel, 2.75% 6apr2023, USD   USD 06.04.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Enel, 3.375% 24nov2081, EUR   EUR 24.11.2081 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Enel, 3.5% 6apr2028, USD   USD 06.04.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.* *.*
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.* *
Enel, 4.750% 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14.08.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14.09.2040 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Enel, 5.75% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22.06.2037 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Enel, 6.250% 20jun2019, GBP   GBP 20.06.2019 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Eni Spa, 0% 13apr2022, EUR (Conv.)   EUR 13.04.2022 22.05.2018 ***.* -*.** 22.05.2018 *** -*.**
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Eni Spa, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 22.05.2018 ***.* *.* 22.05.2018 ***.* *.**
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Eni Spa, 3.750% 27jun2019, EUR   EUR 27.06.2019 22.05.2018 ***.* -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.125% 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03.02.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Esselunga, 0.875% 25oct2023, EUR   EUR 25.10.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Exor, 1.75% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Exor, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Exor, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Fabric BC, FRN 30nov2024, EUR   EUR 30.11.2024 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
FCA Bank, 0.25% 12oct2020, EUR   EUR 12.10.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
FCA Bank, 1.25% 13jun2018, EUR   EUR 13.06.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
FCA Bank, FRN 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR   EUR 16.01.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 0.875% 7dec2023, EUR   EUR 07.12.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 22.05.2018 **.* * 22.05.2018 ***.** *
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Gruppo Editoriale L`Espresso Spa, 2.625% 9apr2019, EUR (Conv.)   EUR 09.04.2019 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Iccrea Banca, FRN 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Inter Media Communication, 4.875% 31dec2022, EUR   EUR 31.12.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28.07.2023 22.05.2018 **.**** * 22.05.2018 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR   EUR 20.03.2028 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.0% 8nov2018, EUR   EUR 08.11.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12.02.2020 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 5.0% 23sep2019, EUR   EUR 23.09.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05.08.2021 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.35% 18sep2018, EUR   EUR 18.09.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.75% 28may2018, EUR   EUR 28.05.2018 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.047% perp., EUR   EUR 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 8.375% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17apr2019, EUR   EUR 17.04.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.* *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 22.05.2018 **.*** * 22.05.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 26jun2018, EUR   EUR 26.06.2018 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 *** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 22.05.2018 **.**** * 22.05.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 22.05.2018 **.**** * 22.05.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 *** *
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Iren S.p.A., 1.5% 24oct2027, EUR   EUR 24.10.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Iren S.p.A., 3% 11feb2019, EUR   EUR 11.02.2019 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Istituto Centrale delle Banche Popolari, 8.25% 30may2021, EUR   EUR 30.05.2021 22.05.2018 *** * 22.05.2018 ***.*** *
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 22.05.2018 *** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18.01.2029 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12.07.2022 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Kedrion Group, 4.625% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Leonardo, 5.750% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.* -*.**
Leonardo, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Linea Group Holding, 3.875% 2018, EUR   EUR 28.11.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* -*.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Luxottica, 3.625% 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Mediaset, 5.125% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*
Mediobanca, 1% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 22.05.2018 *** * 22.05.2018 *** *.**
Mediobanca, 1.2% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Mediobanca, 2.25% 18mar19   EUR 18.03.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 *** -*.**
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 *** *
Mediobanca, 3.625% 17oct23   EUR 17.10.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Mediobanca, 3.8% 20jun18   EUR 20.06.2018 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Mediobanca, 4.19% 20jun20   EUR 20.06.2020 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Mediobanca, 5.375% 11oct2018(Fix-to-Float)   GBP 11.10.2018 22.05.2018 **.**** * 22.05.2018 **.**** *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Mediobanca, FRn 30oct18   EUR 30.10.2018 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 22.05.2018 **.**** * 22.05.2018 **.**** *
Piaggio, 3.625% 30apr2025, EUR   EUR 30.04.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Pirelli & C., 1.375% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Poste Italiane, 3.25% 18jun2018, EUR   EUR 18.06.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Poste Vita, 2.875% 30may2019, EUR   EUR 30.05.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
PRADA, 2.75% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Prysmian, 0% 17jan2022, EUR (Conv.)   EUR 17.01.2022 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.**** *
Safilo Group, 1.25% 2019, EUR (Conv.)   EUR 22.05.2019 22.05.2018 **.*** **.** 22.05.2018 ** **.**
Saipem, 2.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.* *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 *** *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Salini Impregilo, 1.75% 26oct2024, EUR   EUR 26.10.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Salini Impregilo, 6.125% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
SanPaolo IMI SPA, 5.625% 18mar2024, GBP   GBP 18.03.2024 22.05.2018 **.**** * 22.05.2018 ***.**** *
Snai, 6.375% 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Snai, FRN 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
Snam, 0% 20mar2022, EUR (Conv.)   EUR 20.03.2022 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.*
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19.11.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Snam, 1.375% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Snam, 1.5% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** -*.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Snam, 5.0% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Snam, FRN 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.* *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02.08.2024 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.* *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 1.625% 8feb2028, EUR   EUR 08.02.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** -*.**
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21.05.2021 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 *** *.**
Telecom Italia, 1.125% 26mar2022, EUR   EUR 26.03.2022 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Telecom Italia, 2.375% 12oct2027, EUR   EUR 12.10.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Telecom Italia, 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 4% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.750% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 ***.** -*.**
Telecom Italia, 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.375% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Telecom Italia, 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19.05.2023 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 6.125% 14dec2018, EUR   EUR 14.12.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Telecom Italia, 6.375% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.999% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.175% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR   EUR 26.07.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Terna SPA, 4.875% 3oct2019, EUR   EUR 03.10.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 *** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
UBI Banca, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
UBI Banca, 1.75% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
UBI Banca, 2.875% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15.09.2027 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 0% 5aug2023, RUR (3658D)   RUB 05.08.2023 22.05.2018 **.**** **.** 22.05.2018 **.**** **.**
UniCredit, 1% 18jan2023, EUR   EUR 18.01.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
UniCredit, 1.5% 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.*
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04.03.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 3.625% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 22.05.2018 ***.* -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06.02.2026 22.05.2018 ***.**** *.* 22.05.2018 ***.**** *.**
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 4.38% 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.*
UniCredit, 4.625% 12apr2027, USD   USD 12.04.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
UniCredit, 5% 8jul2019, AUD   AUD 08.07.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 5.50% 30jul2023, SGD   SGD 30.07.2023 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.**** *
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19.06.2032 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.*
UniCredit, 6.7% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.* *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 8% perp., USD   USD 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.** *
UniCredit, 8.125% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
UniCredit, 8.5925% perp., GBP   GBP 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.**** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.**** *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19.02.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
UniCredit, FRN 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.**** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 3.5% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.* *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28.07.2023 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 22.05.2018 ** * 22.05.2018 ***.* *
UnipolSai Assicurazioni, 3.875% 1mar2028, EUR   EUR 01.03.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Veneto Banca, 4% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 22.05.2018 *.* * 22.05.2018 *.** *
Wind Tre, 2.625% 20jan2023, EUR   EUR 20.01.2023 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Wind Tre, 3.125% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.2025 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Wind Tre, 5% 20jan2026, USD   USD 20.01.2026 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.* *.**
Wind Tre, FRN 20jan2024, EUR   EUR 20.01.2024 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
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