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Italy: obligacje

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
EUR 298 2 057 475 370 631
USD 6 13 000 000 000
GBP 2 2 612 258 757
JPY 2 25 175 000 000
Municypalny
EUR 32 13 017 104 980
USD 1 1 000 000 000
Korporacyjny
EUR 3268 753 738 673 813
USD 157 88 442 777 110
GBP 21 7 845 000 000
JPY 7 66 700 000 000
CHF 5 710 587 000
SKK 4 1 970 000 000
AUD 4 1 500 000 000
RUB 3 23 500 000 000
CNY 2 2 250 000 000
NOK 1 935 000 000
CZK 1 642 000 000
NZD 1 300 000 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
Intek Group, 4.5% 18feb2025, EUR - Obligacje krajowe IT0005394884 4.5% 110 000 000  EUR 18.02.2020 18.02.2025
Wlochy, BOT 12feb2021 - Obligacje krajowe IT0005399560 0%   EUR 12.02.2020 12.02.2021
Banco BPM, 1.625% 18feb2025, EUR - Euroobligacje XS2121417989 1.625% 750 000 000  EUR 11.02.2020 18.02.2025
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 1% 11feb2030, EUR - Obligacje krajowe IT0005399586 1% 750 000 000  EUR 11.02.2020 11.02.2030
Mediobanca, 0.75% 15jul2027, EUR - Euroobligacje XS2121237908 0.75% 300 000 000  EUR 11.02.2020 15.07.2027
UBI Banca, 0.75% 11feb2023, EUR - Obligacje krajowe IT0005395444 0.75% 20 000 000  EUR 11.02.2020 11.02.2023
Wlochy, BTP 1.45 1mar2036 - Obligacje krajowe IT0005402117 1.45% 9 000 000 000  EUR 11.02.2020 01.03.2036
Antonio Carraro, 3.5% 7feb2024, EUR - Obligacje krajowe IT0005399123 3.5% 12 000 000  EUR 07.02.2020 07.02.2024
Intesa Sanpaolo, FRN 18feb2022, EUR - Euroobligacje XS2118509731 1M EURIBOR +0.72% 50 000 000  EUR 07.02.2020 18.02.2022
Intesa Sanpaolo, 0.577% 20feb2025, EUR - Euroobligacje XS2118509145 0.577% 300 000 000  EUR 07.02.2020 20.02.2025

Свалка

Indeksy miesięczne

Typ: Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019 Jun 2019 May 2019 Apr 2019
Italy 10Y Government Bond Yield  1.00 0.90 1.40 1.65 2.28 2.64 2.62
pokaż inne indeksy

GDP

Indeksy roczne

Typ: 2018 2017 2016 2015 2014
Government debt-to-GDP (Western Europe)
[15243] Government Debt to GDP(Italy) 134.80 131.80 132.60 132.70 132.00

Historical yields

Indeksy dzienne

Typ: 17.02.2020 14.02.2020 13.02.2020 12.02.2020 11.02.2020 10.02.2020 07.02.2020
10Y Government Bond Yields, Western Europe
[24251] Italy 10Y YTM 0.904 0.918 0.904 0.907 0.968 0.944 0.938
pokaż inne indeksy

International bonds outstanding volume

Indeksy miesięczne

Typ: Jan 2020 Dec 2019 Nov 2019 Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019
DM international bonds outstanding volume
[11357] Italy sovereign international bonds, USD bln 45.049 45.386 45.048 45.396 36.871 33.913 38.661
[11361] Italy municipal international bonds, USD bln 10.497 10.608 10.530 10.212 9.925 9.859 10.875
[11359] Italy corporate international bonds, USD bln 374.826 375.484 369.468 368.887 353.387 344.175 355.339
pokaż inne indeksy

Inflation

Indeksy miesięczne

Typ: Jan 2020 Dec 2019 Nov 2019 Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019
Inflation (Western Europe)
[15591] Inflation Rate (Italy) 0.60 0.50 0.20 0.20 0.30 0.40 0.40
pokaż inne indeksy

Yield spreads

Indeksy dzienne

Typ: 14.02.2020 13.02.2020 12.02.2020 11.02.2020 10.02.2020 07.02.2020 06.02.2020
BTP / Bund Spread
[22281] 10Y Italy-Germany yield spread 132.36 127.78 129.58 136.25 135.86 132.90 133.38
[22283] 5Y Italy-Germany yield spread 90.50 86.12 87.95 92.96 93.60 92.32 94.32
[22285] 2Y Italy-Germany yield spread 45.71 42.94 39.98 44.01 43.04 42.99 43.67
pokaż inne indeksy

New international bonds volume

Indeksy miesięczne

Typ: Jan 2020 Dec 2019 Nov 2019 Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019
DM new international bonds volume
[14795] New issues of international bonds (Italy), USD bln 10.290 4.150 4.713 19.077 13.454 3.536 6.544
pokaż inne indeksy

Euro-Cbonds Corporate

Indeksy dzienne

Typ: 14.02.2020 13.02.2020 12.02.2020 11.02.2020 10.02.2020 07.02.2020 06.02.2020
Euro-Cbonds Corporate Italy (USD)
[23501] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD)  147.51 147.16 146.94 146.86 146.87 146.40 145.74
[23503] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) PI 118.98 118.72 118.55 118.50 118.52 118.18 117.65
[23505] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) D 2 550.00 2 550.00 2 549.00 2 548.00 2 548.00 2 544.00 2 537.00
[23507] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) YTM 3.40 3.43 3.45 3.45 3.45 3.48 3.55
[23509] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) YTM eff 3.43 3.46 3.48 3.48 3.48 3.52 3.58
[23511] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) T-spread 149.96 152.46 152.78 156.75 157.31 157.89 158.89
Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)
[22287] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)  110.52 110.43 110.39 110.38 110.34 110.32 110.23
[22289] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) PI 99.51 99.43 99.41 99.40 99.37 99.37 99.29
[22291] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) D 1 604.00 1 604.00 1 605.00 1 606.00 1 607.00 1 609.00 1 610.00
[22293] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM 0.38 0.40 0.40 0.41 0.41 0.42 0.44
[22295] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM eff 0.38 0.40 0.40 0.41 0.41 0.42 0.44
[22297] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) T-spread 85.17 86.00 86.30 87.29 88.96 87.89 88.08
Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR)
[22327] Euro-Cbonds NIG Corporate (EUR) Italy   124.52 124.05 123.32 122.98 122.81 122.74 122.65
[22329] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) PI 106.51 106.10 105.48 105.20 105.06 105.03 104.96
[22331] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) D 1 707.00 1 692.00 1 677.00 1 674.00 1 671.00 1 670.00 1 670.00
[22333] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM 1.70 1.77 1.88 1.93 1.95 1.96 1.97
[22335] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM eff 1.70 1.77 1.88 1.93 1.95 1.96 1.97
[22337] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) T-spread 175.51 177.88 185.15 191.31 193.96 193.54 193.50
pokaż inne indeksy

New international bonds number

Indeksy miesięczne

Typ: Jan 2020 Dec 2019 Nov 2019 Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019
DM new international bonds number
[14797] Number of new international bond issues (Italy) 17 15 11 28 22 9 17
pokaż inne indeksy

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
Wlochy, 2.375% 17oct2024, USD   USD 17.10.2024 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Wlochy, 2.875% 17oct2029, USD   USD 17.10.2029 17.02.2020 **.* *.** 17.02.2020 **.** *.**
Wlochy, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 17.02.2020 ***.**** *.** 17.02.2020 ***.**** *.**
Wlochy, 4% 17oct2049, USD   USD 17.10.2049 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Wlochy, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 17.02.2020 ***.**** *.** 17.02.2020 ***.**** *.**
Wlochy, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 17.02.2020 ***.**** *.** 17.02.2020 ***.**** *.**
Wlochy, 4.49% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 17.02.2020 ***.**** *.** 17.02.2020 ***.**** *.**
Wlochy, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11.06.2060 17.02.2020 ***.**** *.** 17.02.2020 ***.**** *.**
Wlochy, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11.09.2053 17.02.2020 ***.**** *.** 17.02.2020 ***.**** *.**
Wlochy, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Wlochy, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 17.02.2020 ***.**** *.** 17.02.2020 ***.**** *.**
Wlochy, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Wlochy, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.**** *.**
Wlochy, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 *** *.**
Wlochy, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 *** *
Wlochy, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 17.02.2020 **.**** * 17.02.2020 ***.**** *
Wlochy, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.* *
Wlochy, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 17.02.2020 **.**** * 17.02.2020 **.**** *
Wlochy, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 ***.** *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07.11.2036 17.02.2020 **.**** * 17.02.2020 **.**** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 17.02.2020 **.*** * 17.02.2020 ***.*** *
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 17.02.2020 **.*** * 17.02.2020 **.*** *
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31.12.2037 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR   EUR 31.10.2027 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
A2A, 1% 16jul2029, EUR   EUR 16.07.2029 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
A2A, 1.25% 16mar2024, EUR   EUR 16.03.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
A2A, 1.625% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.**** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Acea, 1.5% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Acea, 1.75% 23may2028, EUR   EUR 23.05.2028 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.*
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* -*.**
Acea, FRN 8feb2023, EUR   EUR 08.02.2023 17.02.2020 **.*** * 17.02.2020 ***.*** *
Acquirente Unico, 2.8% 20feb2026, EUR   EUR 20.02.2026 17.02.2020 ***.*** *.* 17.02.2020 ***.*** *.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Aeroporti di Roma, 3.25% 20feb2021, EUR   EUR 20.02.2021 17.02.2020 * 17.02.2020 ***.*** -*.**
Alerion Cleanpower, 3.125% 19dec2025, EUR   EUR 19.12.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR   EUR 13.02.2027 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
ANIMA Holding, 1.75% 23oct2026, EUR   EUR 23.10.2026 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31.05.2024 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 **.** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 **.** *.**
ASR Media and Sponsorship, 5.125% 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 17.02.2020 ***.* * 17.02.2020 ***.** *
Assicurazioni Generali, 2.124% 1oct2030, EUR   EUR 01.10.2030 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 3.875% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 *** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 17.02.2020 ***.* * 17.02.2020 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 17.02.2020 ***.*** * 17.02.2020 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 17.02.2020 ***.**** * 17.02.2020 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 17.02.2020 **.** ****.** 17.02.2020 **.* ****.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13.07.2027 17.02.2020 **.*** *.* 17.02.2020 ***.** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.** *.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 17.02.2020 ***.**** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375%20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 **.* *.*
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 17.02.2020 **.** *.* 17.02.2020 **.* *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 **.** *.**
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26.09.2029 17.02.2020 **.* *.** 17.02.2020 **.** *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 17.02.2020 **.* *.* 17.02.2020 ***.* *.**
Azimut Holding, 1.625% 12dec2024, EUR   EUR 12.12.2024 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.*
Banca Farmafactoring S.p.A., 1.75% 23may2023, EUR   EUR 23.05.2023 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.* *.**
Banca Farmafactoring S.p.A., 2% 29jun2022, EUR   EUR 29.06.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banca Farmafactoring S.p.A., 5.875% 2mar2027, EUR   EUR 02.03.2027 17.02.2020 *** * 17.02.2020 *** *
Banca Farmafactoring S.p.A., FRN 5jun2020, EUR   EUR 05.06.2020 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26.05.2020 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.** -*.**
Banca IFIS, 2% 24apr2023, EUR   EUR 24.04.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banca IFIS, 4.5% 17oct2027, EUR   EUR 17.10.2027 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 **.** *.**
Banca IMI, 0.7% 21jul2022, EUR   EUR 21.07.2022 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 *
Banca IMI, 1.75% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 ***.** *
Banca IMI, 1.9% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 **.** *
Banca IMI, 2% 24jun2029, EUR   EUR 24.06.2029 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Banca IMI, 2% 24nov2027, EUR   EUR 24.11.2027 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 **.** *
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 ***.* *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07.08.2022 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 *** *
Banca IMI, 2.05% 31jan2030, EUR   EUR 31.01.2030 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 **.** *
Banca IMI, 2.3% 23oct2023, USD   USD 23.10.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 *** *.**
Banca IMI, 2.3% 23oct2026, USD   USD 23.10.2026 17.02.2020 ***.* *.* 17.02.2020 ***.* *.**
Banca IMI, 2.3% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Banca IMI, 2.5% 24jan2027, EUR   EUR 24.01.2027 17.02.2020 *** * 17.02.2020 ***.** *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 2.6% 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 **.** *
Banca IMI, 2.75% 7jun2027, EUR   EUR 07.06.2027 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 **.** *
Banca IMI, 3% 20mar2023, USD   USD 20.03.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
Banca IMI, 3% 22jan2023, USD   USD 22.01.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 3% 23nov2022, GBP   GBP 23.11.2022 17.02.2020 ***.* * 17.02.2020 ***.** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 17.02.2020 **.* * 17.02.2020 **.* *
Banca IMI, 3% 5jul2023, USD   USD 05.07.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 17.02.2020 **.* * 17.02.2020 **.* *
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17.05.2027 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 **.** *
Banca IMI, 3.4% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.* *
Banca IMI, 3.5% 16jul2024, USD   USD 16.07.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 3.6% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 ***.** *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25.01.2027 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 **.** *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 17.02.2020 ***.* * 17.02.2020 ***.* *
Banca IMI, 3.9% 23nov2021, AUD   AUD 23.11.2021 17.02.2020 *** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10.05.2024 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 ** *
Banca IMI, 4% 13mar2021, NZD   NZD 13.03.2021 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Banca IMI, 4% 17may2025, USD   USD 17.05.2025 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 **.* *
Banca IMI, 4% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 **.** *
Banca IMI, 4% 31mar2022, USD   USD 31.03.2022 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.* *
Banca IMI, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 **.* *
Banca IMI, 4.15% 12apr2020, CNY   CNY 12.04.2020 17.02.2020 **.* *.** 17.02.2020 *** -*.**
Banca IMI, 4.35% 26jun2021, AUD   AUD 26.06.2021 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 4.5% 22jan2028, USD   USD 22.01.2028 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 **.** *
Banca IMI, 4.5% 22nov2020, USD   USD 22.11.2020 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 ***.* *
Banca IMI, 5.45% 24jan2025, USD   USD 24.01.2025 17.02.2020 *** * 17.02.2020 *** *
Banca IMI, 5.5% 22nov2023, USD   USD 22.11.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
Banca IMI, 5.5% 24may2026, USD   USD 24.05.2026 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 *** *
Banca IMI, 5.7% 20mar2029, USD   USD 20.03.2029 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.* *
Banca IMI, 7% 29jun2020, RUB   RUB 29.06.2020 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28.07.2020 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Banca IMI, FRN 29sep2025, EUR   EUR 29.09.2025 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 10.5% 23jul2029, EUR   EUR 23.07.2029 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.** *.*
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 2.625% 28apr2025, EUR   EUR 28.04.2025 17.02.2020 *** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 24sep2024, EUR   EUR 24.09.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 4% 10jul2022, EUR   EUR 10.07.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.375% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 **.** *
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 8% 22jan2030, EUR   EUR 22.01.2030 17.02.2020 ***.* * 17.02.2020 *** *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 5.625% 6oct2027, EUR   EUR 06.10.2027 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Banca Popolare di Sondrio, 2.375% 3apr2024, EUR   EUR 03.04.2024 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Banca Popolare di Sondrio, 6.25% 30jul2029, EUR (2)   EUR 30.07.2029 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Banca Sella, 5.25% 23jul2029, EUR   EUR 23.07.2029 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR   EUR 22.09.2027 17.02.2020 ***.* * 17.02.2020 ***.** *
Banca Sistema, 1.75% 13oct2020, EUR   EUR 13.10.2020 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 1.75% 24apr2023, EUR   EUR 24.04.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 2% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 2.5% 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
Banco BPM, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 4.25% 1oct2029, EUR   EUR 01.10.2029 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21.09.2027 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Banco BPM, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.*
Banco BPM, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 6.756% perp., EUR   EUR 17.02.2020 **.*** * 17.02.2020 **.**** *
Banco BPM, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2021 17.02.2020 ***.**** -*.** 17.02.2020 ***.**** -*.**
Beni Stabili, 1.625% 17oct2024, EUR   EUR 17.10.2024 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Bormioli Rocco, FRN 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 17.02.2020 ** * 17.02.2020 **.* *
BPER Banca, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Carraro International, 3.5% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Cassa Centrale Raiffeisen Dell`Alto Adige, 1.125% 27sep2024, EUR   EUR 27.09.2024 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Cattolica Assicurazioni, 4.25% 14dec2047, EUR   EUR 14.12.2047 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 *** *
Credito Emiliano Spa, 1.5% 25oct2025, EUR   EUR 25.10.2025 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Credito Emiliano Spa, 3.625% 10jul2027, EUR   EUR 10.07.2027 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Credito Valtellinese, 2% 27nov2022, EUR   EUR 27.11.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Credito Valtellinese, 8.25% 12apr2027, EUR   EUR 12.04.2027 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Davide Campari, 1.655% 30apr2024, EUR   EUR 30.04.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Dexia Crediop SPA, 7% 11aug2020, EUR   EUR 08.11.2020 17.02.2020 *** * 17.02.2020 *** *
Enel, 0% 17jun2024, EUR (1705D)   EUR 17.06.2024 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 **.** *
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR   EUR 17.06.2027 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 17.02.2020 ***.* -*.** 17.02.2020 ***.* -*.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 17.02.2020 ***.*** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Enel, 1.125% 17oct2034, EUR   EUR 17.10.2034 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.*
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR   EUR 21.07.2025 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Enel, 2.5% 24nov2078, EUR   EUR 24.11.2078 17.02.2020 ***.*** * 17.02.2020 ***.** *
Enel, 2.75% 6apr2023, USD   USD 06.04.2023 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.** -*.**
Enel, 3.375% 24nov2081, EUR   EUR 24.11.2081 17.02.2020 ***.*** * 17.02.2020 ***.*** *
Enel, 3.5% 24may2080, EUR   EUR 24.05.2080 17.02.2020 ***.*** * 17.02.2020 ***.* *
Enel, 3.5% 6apr2028, USD   USD 06.04.2028 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 17.02.2020 *** *.** 17.02.2020 *** -*.**
Enel, 4.25% 14sep2023, USD   USD 14.09.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Enel, 4.625% 14sep2025, USD   USD 14.09.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
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Enel, 4.875% 14jun2029, USD   USD 14.06.2029 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.*
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 17.02.2020 ***.*** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.*
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Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
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Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 17.02.2020 ***.*** * 17.02.2020 ***.*** *
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
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Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 17.02.2020 ***.* -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.* -*.**
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 4% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.75% 12sep2028, USD   USD 12.09.2028 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Eni Spa, 5.441% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
ERG SPA, 1.875% 11apr2025, EUR   EUR 11.04.2025 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.*
Esselunga, 0.875% 25oct2023, EUR   EUR 25.10.2023 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.* *.**
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.** *.**
Exor Spa, 1.75% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Exor Spa, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.** *.**
Exor Spa, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Exor Spa, 2.875% 22dec2025, EUR   EUR 22.12.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Fabric BC, FRN 30nov2024, EUR   EUR 30.11.2024 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 ***.*** *
FCA Bank, 0.25% 12oct2020, EUR   EUR 12.10.2020 17.02.2020 ***.*** -*.** 17.02.2020 ***.*** -*.**
FCA Bank, 0.5% 13sep2024, EUR   EUR 13.09.2024 17.02.2020 ***.*** *.* 17.02.2020 ***.** *.**
FCA Bank, 0.625% 24nov2022, EUR   EUR 24.11.2022 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.** -*.*
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.** -*.**
FCA Bank, FRN 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 ***.* *
FCA Bank (Irish Branch), 1.625% 29sep2021, GBP   GBP 29.09.2021 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR   EUR 16.01.2021 17.02.2020 ***.** -* 17.02.2020 ***.*** -*.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Ferrovie dello Stato, 0.875% 7dec2023, EUR   EUR 07.12.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, 1.125% 9jul2026, EUR   EUR 09.07.2026 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* -*.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 ***.** *
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Guala Closures, FRN 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 17.02.2020 ***.* * 17.02.2020 ***.* *
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Hera, 0.875% 5jul2027, EUR   EUR 05.07.2027 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.*
Iccrea Banca, 1.5% 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.* *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 17.02.2020 **.*** *.** 17.02.2020 ***.** -*.*
Iccrea Banca, 4.125% 28nov2029, EUR   EUR 28.11.2029 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Iccrea Banca, FRN 18jun2025, EUR   EUR 18.06.2025 17.02.2020 ** * 17.02.2020 **.* *
Iccrea Banca, FRN 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.* *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.125% 28nov2024, EUR   EUR 28.11.2024 17.02.2020 ***.* * 17.02.2020 ***.** *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Inter Media Communication, 4.875% 31dec2022, EUR   EUR 31.12.2022 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
International Design Group, 6.5% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
International Design Group, FRN 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 17.02.2020 ***.* * 17.02.2020 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28.07.2023 17.02.2020 **.**** *.** 17.02.2020 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.75% 4dec2024, EUR   EUR 04.12.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR   EUR 19.11.2026 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.* -*.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR   EUR 20.03.2028 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 4jul2029, EUR   EUR 04.07.2029 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 17.02.2020 ***.**** *.** 17.02.2020 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.125% 30aug2023, EUR   EUR 30.08.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.5% 15jan2030, GBP   GBP 15.01.2030 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 17.02.2020 ***.**** *.** 17.02.2020 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 17.02.2020 ***.** -* 17.02.2020 ***.** -*.*
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.* -*.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05.08.2021 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.*** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 17.02.2020 ***.**** *.** 17.02.2020 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR   EUR 17.02.2020 ***.* * 17.02.2020 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 14oct2022, EUR   EUR 14.10.2022 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 17.02.2020 **.**** * 17.02.2020 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 17.02.2020 **.**** * 17.02.2020 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 17.02.2020 **.**** * 17.02.2020 ***.**** *
Intesa Sanpaolo Vita, 4.75% perp., EUR   EUR 17.02.2020 ***.*** * 17.02.2020 ***.*** *
Invitalia, 1.375% 20jul2022, EUR   EUR 20.07.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 *
Iren S.p.A., 0.875% 14oct2029, EUR   EUR 14.10.2029 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.** *.**
Iren S.p.A., 1.5% 24oct2027, EUR   EUR 24.10.2027 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 17.02.2020 ***.**** *.* 17.02.2020 ***.** -*.**
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Italgas, 0.875% 24apr2030, EUR   EUR 24.04.2030 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Italgas, 1% 11dec2031, EUR   EUR 11.12.2031 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.*
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.*
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18.01.2029 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
IVS Group, 3% 18oct2026, EUR   EUR 18.10.2026 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Juventus, 3.375% 19feb2024, EUR (CR7 Bond)   EUR 19.02.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12.07.2022 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 **.** *.*
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 *** *.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Maire Tecnimont, 2.625% 30apr2024, EUR   EUR 30.04.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.*
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Mediobanca, 0.875% 15jan2026, EUR   EUR 15.01.2026 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 1% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 17.02.2020 *** * 17.02.2020 *** *.**
Mediobanca, 1.125% 15jul2025, EUR   EUR 15.07.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.*
Mediobanca, 1.125% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 17.02.2020 *** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 1.2% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Mediobanca, 1.45% 29mar2025, EUR   EUR 29.03.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 1.6% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Mediobanca, 1.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 2% 18sep2023, USD   USD 18.09.2023 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 **.** *.**
Mediobanca, 2% 29mar2024, USD (218)   USD 29.03.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 3% 13jul2024, USD   USD 13.07.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Mediobanca, 3% 26apr2022, USD   USD 26.04.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 3.2% 22jan2022   EUR 22.01.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Mediobanca, FRN 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Mediocredito Trentino-Alto Adige, 2.375% 29jul2022, EUR   EUR 29.07.2022 17.02.2020 ***.* *.* 17.02.2020 ***.** *.**
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 17.02.2020 **.**** * 17.02.2020 ***.**** *
Nexi Spa, 1.75% 31oct2024, EUR   EUR 31.10.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Piaggio, 3.625% 30apr2025, EUR   EUR 30.04.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Pirelli & C., 1.375% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.375% 4dec2024, EUR   EUR 04.12.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.**** *.**
S.G.A., 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
S.G.A., 2.625% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 17.02.2020 ***.**** * 17.02.2020 ***.*** *
Saipem, 2.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.*** -*.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Salini Impregilo, 1.75% 26oct2024, EUR   EUR 26.10.2024 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 **.** *.**
Salini Impregilo, 3.625% 28jan2027, EUR   EUR 28.01.2027 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 **.* *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Sisal Group, FRN 17dec2026, EUR   EUR 17.12.2026 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 17.02.2020 **.** *.* 17.02.2020 ***.** -*.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Snam, 1% 18sep2023, EUR   EUR 18.09.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Snam, 1.25% 28aug2025, EUR   EUR 28.08.2025 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19.11.2023 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Snam, 1.375% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 17.02.2020 **.** * 17.02.2020 ***.* *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02.08.2024 17.02.2020 **.* * 17.02.2020 ***.* *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 1.625% 8feb2028, EUR   EUR 08.02.2028 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21.05.2021 17.02.2020 **.*** *.** 17.02.2020 **.*** *.*
Sonnedix, 3.429% 31dec2036, EUR   EUR 31.12.2036 17.02.2020 *** *.** 17.02.2020 *** *.**
T.I.P. (Tamburi Investment Partners), 2.5% 5dec2024, EUR   EUR 05.12.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 17.02.2020 *** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 *** *.*
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Terna SPA, 0.125% 25jul2025, EUR (2019-2)   EUR 25.07.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Terna SPA, 1% 10apr2026, EUR   EUR 10.04.2026 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.*
Terna SPA, 1% 23jul2023, EUR   EUR 23.07.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR   EUR 26.07.2027 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
TIM S.p.A., 2.375% 12oct2027, EUR   EUR 12.10.2027 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 2.75% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
TIM S.p.A., 2.875% 28jan2026, EUR   EUR 28.01.2026 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.*** *.*
TIM S.p.A., 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
TIM S.p.A., 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
TIM S.p.A., 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.* *.**
TIM S.p.A., 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 17.02.2020 ***.* *.* 17.02.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 4% 11apr2024, EUR   EUR 11.04.2024 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
TIM S.p.A., 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
TIM S.p.A., 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
TIM S.p.A., 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19.05.2023 17.02.2020 ***.** *.* 17.02.2020 ***.** *.**
TIM S.p.A., 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UBI Banca, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UBI Banca, 1% 22jul2022, EUR   EUR 22.07.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UBI Banca, 1.5% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.* *.**
UBI Banca, 1.625% 21apr2025, EUR   EUR 21.04.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UBI Banca, 1.75% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *.*
UBI Banca, 2.625% 20jun2024, EUR   EUR 20.06.2024 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
UBI Banca, 4.375% 12jul2029, EUR   EUR 12.07.2029 17.02.2020 ***.* * 17.02.2020 ***.** *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15.09.2027 17.02.2020 ***.* * 17.02.2020 ***.** *
UBI Banca, 5.875% 4mar2029, EUR   EUR 04.03.2029 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.* *
UniCredit, 0% 5aug2023, RUB (3658D)   RUB 05.08.2023 17.02.2020 **.**** *.** 17.02.2020 **.**** *.**
UniCredit, 0% 5oct2022, EUR (2191D)   EUR 05.10.2022 17.02.2020 **.** *.** 17.02.2020 **.** *.**
UniCredit, 0.5% 9apr2025, EUR   EUR 09.04.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
UniCredit, 0.502% 18oct2022, EUR   EUR 18.10.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UniCredit, 1% 18jan2023, EUR   EUR 18.01.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UniCredit, 1% 1jul2020, EUR   EUR 01.07.2020 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
UniCredit, 1.2% 20jan2026, EUR   EUR 20.01.2026 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
UniCredit, 1.25% 25jun2025, EUR   EUR 25.06.2025 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
UniCredit, 1.625% 3jul2025, EUR   EUR 03.07.2025 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
UniCredit, 1.8% 20jan2030, EUR   EUR 20.01.2030 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UniCredit, 2% 23sep2029, EUR   EUR 23.09.2029 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04.03.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UniCredit, 2.731% 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2032 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 17.02.2020 ***.** -*.** 17.02.2020 ***.** -*.**
UniCredit, 3.75% 12apr2022, USD   USD 12.04.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06.02.2026 17.02.2020 ***.*** *.** 17.02.2020 ***.*** *.**
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
UniCredit, 4.625% 12apr2027, USD   USD 12.04.2027 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UniCredit, 4.875% 20feb2029, EUR   EUR 20.02.2029 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
UniCredit, 5.375% perp., EUR   EUR 17.02.2020 ***.**** * 17.02.2020 ***.** *
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.* *
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19.06.2032 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 17.02.2020 ***.**** *.** 17.02.2020 ***.**** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UniCredit, 6.572% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UniCredit, 6.625% perp., EUR   EUR 17.02.2020 ***.**** * 17.02.2020 ***.** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.* *.**
UniCredit, 7.296% 2apr2034, USD   USD 02.04.2034 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.* *
UniCredit, 7.5% perp., EUR   EUR 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
UniCredit, 7.83% 4dec2023, USD   USD 04.12.2023 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UniCredit, 8% perp., USD   USD 17.02.2020 ***.**** * 17.02.2020 ***.*** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 17.02.2020 ***.**** * 17.02.2020 ***.**** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 3.5% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 17.02.2020 ***.* *.** 17.02.2020 *** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** -*.**
UnipolSai Assicurazioni, 3.875% 1mar2028, EUR   EUR 01.03.2028 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
UnipolSai Assicurazioni, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28.07.2023 17.02.2020 ***.* * 17.02.2020 ***.* *
UnipolSai Assicurazioni, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 17.02.2020 ***.** * 17.02.2020 ***.** *
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 17.02.2020 *.* * 17.02.2020 *.* *
Vittoria Assicurazioni, 5.75% 11jul2028, EUR   EUR 11.07.2028 17.02.2020 ***.** *.** 17.02.2020 ***.** *.**
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