Germany: obligacje

The Federal Republic of Germany - Finance Agency is the central service provider for the Federal Republic of Germany's borrowing and debt management.

As of Q1 2013 total amount outstanding is EUR 1089.1 billion.

The market for German Government securities is widely regarded as liquid, straightforward and clearly structured. Divided into money market and capital market instruments, German Government securities offer original maturities ranging from three months to 30 years. In the money market segment, the Federal Government issues Treasury discount paper (“Bubills”) with maturities of six and twelve months. The offering of capital market products begins with Federal Treasury notes (“Schaetze”) with a maturity of two years, followed by five-year Federal notes (“Bobls”) and Federal bonds (“Bunds”) with maturities of ten and 30 years. Since 2006, the Federal Government has also been issuing inflation-linked securities with maturities of five and ten years so far. Securities, all of which are placed by auction as single issues, start off with volumes of at least € 2 billion, although total volumes outstanding in some of the most liquid securities have reached more than € 20 billion.

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
EUR 243 1 127 196 013 529
Municypalny
EUR 883 295 098 215 970
USD 16 14 300 000 000
CHF 4 810 000 000
MXN 1 500 000 000
GBP 1 500 000 000
AUD 1 75 000 000
Korporacyjny
EUR 9195 1 595 996 229 428
USD 1232 362 979 844 178
GBP 118 67 060 000 000
NOK 76 52 503 000 000
AUD 68 40 314 750 000
CHF 46 9 918 000 000
SEK 26 39 080 000 000
CNY 21 11 677 000 000
NZD 20 5 825 000 000
RUB 18 10 570 805 000
HKD 13 9 387 000 000
CAD 13 6 750 000 000
ZAR 11 16 150 000 000
BRL 10 2 237 320 000
DEM 9 3 642 000 000
JPY 8 220 780 000 000
TRY 7 2 080 000 000
SGD 5 1 490 000 000
ITL 5 10 775 000 000 000
MXN 2 3 000 000 000
IDR 1 83 500 000 000
DKK 1 4 000 000 000
HUF 1 12 000 000 000
SKK 1 500 000 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
RIA Rating *** Sovereign ratings ***
Dagong Credit *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Credit *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Rating Agency RAEX (Expert RA) *** Foreign curr. scale ***
Rating Agency RAEX (Expert RA) *** Local curr. scale ***
National Rating Agency *** Global scale ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
KFW, 1.79% 28sep2020, USD - Euroobligacje US48245ACL35 1.79% 200 000 000  USD 21.09.2017 28.09.2020
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, FRN 27sep2021, USD - Euroobligacje XS1690132847 3M LIBOR + 0.12% 500 000 000  USD 20.09.2017 27.09.2021
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.4625% 4oct2027, SEK - Euroobligacje XS1690650392 1.4625% 2 000 000 000  SEK 20.09.2017 04.10.2027
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR - Euroobligacje XS1689523840 1.125% 600 000 000  EUR 20.09.2017 27.09.2025
Niemcy, BUND 1.25 15aug2048 - Obligacje krajowe DE0001102432 1.25% 2 000 000 000  EUR 20.09.2017 15.08.2048
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1% 20sep2027, EUR - Obligacje krajowe DE000HLB5F04 1% 100 000 000  EUR 20.09.2017 20.09.2027
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.15% 20sep2027, EUR - Obligacje krajowe DE000HLB5F20 1.15% 100 000 000  EUR 20.09.2017 20.09.2027
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.7% 20sep2032, EUR - Obligacje krajowe DE000HLB5F12 1.7% 100 000 000  EUR 20.09.2017 20.09.2032
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.6% 20sep2024, EUR - Obligacje krajowe DE000HLB5FX5 0.6% 100 000 000  EUR 20.09.2017 20.09.2024
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.5% 20sep2023, EUR - Obligacje krajowe DE000HLB5F87 0.5% 100 000 000  EUR 20.09.2017 20.09.2023

Exchange Bond Indices

Indeksy dzienne

Typ: 22.09.2017 21.09.2017 20.09.2017 19.09.2017 18.09.2017 15.09.2017 14.09.2017
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Germany 10+ Total Return 322.63 322.17 322.96 322.30 321.47 322.57 323.58
EUROGOV® Germany 10+ Price 149.41 149.21 149.59 149.29 148.91 149.46 149.95
EUROGOV® Germany 1-10 Total Return 204.18 204.16 204.38 204.27 204.18 204.30 204.61
EUROGOV® Germany 1-10 Price 99.81 99.80 99.91 99.86 99.82 99.89 100.05
EUROGOV® Germany 1-3 Total Return 158.57 158.57 158.63 158.61 158.62 158.62 158.69
EUROGOV® Germany 1-3 Price 82.23 82.23 82.26 82.26 82.27 82.28 82.32
EUROGOV® Germany 3-5 Total Return 192.55 192.55 192.74 192.68 192.64 192.69 192.93
EUROGOV® Germany 3-5 Price 99.84 99.84 99.95 99.92 99.90 99.94 100.06
EUROGOV® Germany 5-10 Total Return 238.52 238.47 238.87 238.66 238.46 238.70 239.26
EUROGOV® Germany 5-10 Price 124.45 124.43 124.64 124.53 124.43 124.58 124.87
EUROGOV® Germany Money Market Total Return 141.34 141.34 141.37 141.37 141.37 141.37 141.37
EUROGOV® Germany Money Market Price 72.62 72.62 72.64 72.64 72.65 72.65 72.66
pokaż inne indeksy

Wskaźniki światowe

Indeksy dzienne

Typ: 22.09.2017 21.09.2017 20.09.2017 19.09.2017 18.09.2017 15.09.2017 14.09.2017
Treasuries
Bund 10Y YTM 0.45 0.46 0.44 0.45 0.46 0.43 0.41
pokaż inne indeksy

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
EU Long-term interest rates
Germany, % 0.35 0.46 0.25 0.34 0.22 0.35 0.26
pokaż inne indeksy

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
Rynki krajowych obligacji skarbowych (Europa Zachodnia)
Obligacji skarbowe Niemiec w obrocie, mld. EUR (bez Bills) 1 145.47 1 126.43 1 134.97 1 127.52 1 117.03 1 122.88 1 098.40
pokaż inne indeksy

Indeksy kwartalne

Typ I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
BIS volume of international-bond market of developed countries
German international bonds, USD bln 190.200 158.100 199.700 178.200 1.195 1.124 1.192
BIS net issues of international-bond market of developed countries
International-bond net issue of Germany, USD bln 19.000 1.700 21.000 6.800 43.000 -48.800 1.100

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
Developed Market International Bonds (excl. USA)
New issues of international bonds (Germany), USD bln 11.617 8.331 13.994 19.454 12.752 25.516 17.496
Number of new international bond issues (Germany) 67 60 74 74 57 73 75
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
International bonds Developed Markets
Germany municipal international bonds, USD bln 16.045 18.259 16.696 16.658 16.668 15.955 16.317
Germany corporate international bonds, USD bln 857.334 845.070 826.368 812.042 791.148 782.834 765.403
pokaż inne indeksy

Wskaźniki ryzyka kredytowego

Indeksy dzienne

Typ: 22.09.2017 21.09.2017 20.09.2017 19.09.2017 18.09.2017 12.09.2017 11.09.2017
CDS Developed markets (sov.) 
CDS 5Y Germany mid * * * * * * *
pokaż inne indeksy

Subscription "Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner" required. Subscribe/Get trial access

Risk Management Institute

Indeksy dzienne

Typ: 21.09.2017 20.09.2017 19.09.2017 18.09.2017 15.09.2017 14.09.2017 13.09.2017
RMI CVI - Europe
Germany CVI value weighted  4.28 4.24 4.27 4.24 4.29 4.27 4.31
Germany CVI tail  88.38 85.40 81.77 81.88 81.92 81.82 85.46
Germany CVI equally weighted  24.26 24.04 23.63 22.99 24.18 24.06 23.87
pokaż inne indeksy

Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (Germany) 1.80 1.70 1.60 1.50 2.00 2.20
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2016 2015 2014
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(Germany) 68.30 71.20 74.70

Rynki akcji (Świat)

Indeksy dzienne

Typ: 22.09.2017 21.09.2017 20.09.2017 19.09.2017 18.09.2017 15.09.2017 14.09.2017
Rynki akcji (rynki rozwinięte)
DAX  12 592.35 12 600.03 12 569.17 12 561.79 12 559.39 12 518.81 12 540.45
pokaż inne indeksy

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
Brandenburg, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Brandenburg, FRN 3jun2020, EUR   EUR 03.06.2020 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
North Rhine-Westphalia, 0.88% 12jul2040, EUR   EUR 12.07.2040 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 *
North Rhine-Westphalia, 1.125% 10nov2017, USD   USD 10.11.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.125% 21nov2017, USD   USD 21.11.2017 22.09.2017 **.** *.* 22.09.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.25% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.25% 20feb2018, USD   USD 20.02.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 30jan2019, USD   USD 30.01.2019 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 25jul2019, USD   USD 25.07.2019 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.875% 17jun2019, USD   USD 17.06.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.25% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.375% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 7.50% 8jun2027, MXN   MXN 08.06.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, FRN 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 ***.*** *
North Rhine-Westphalia, FRN 23nov2018, USD   USD 23.11.2018 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Saxony-Anhalt, 0.15% 6feb2020, EUR   EUR 06.02.2020 22.09.2017 ***.*** -*.** 22.09.2017 *
Saxony-Anhalt, 1.25% 14may2018   USD 14.05.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Saxony-Anhalt, 1.375% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Aareal Bank, 1.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.*
Aareal Bank, 1.875% 1apr2019, USD (ABS)   USD 01.04.2019 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Aareal Bank, 3% 30jul2026, USD   USD 30.07.2026 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Aareal Bank, 5.33% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Aareal Bank, FRN 14may2019, EUR   EUR 14.05.2019 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR   EUR 08.10.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR   EUR 08.10.2026 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 4.75% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
ADO Properties, 1.5% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Air Berlin, 5.625% 9may2019, CHF   CHF 09.05.2019 22.09.2017 *.* ***.** 22.09.2017 *.*** ***.**
Air Berlin, 6.75% 9may2019, EUR   EUR 09.05.2019 22.09.2017 *.* ***.** 22.09.2017 *.** ***.**
Allianz, 3.25% perp., CHF   CHF 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Allianz, 3.875% perp., USD   USD 22.09.2017 **.* * 22.09.2017 **.** *
Allianz, 5.1% 30jan2049, USD   USD 30.01.2049 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Allianz, 5.5% perp., USD   USD 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Allianz, FRN 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Alstria Office REIT, 2.125% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Aroundtown Property Holdings, 1.5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 **.*** *.**
Aroundtown Property Holdings, 1.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 22.09.2017 ***.*** -*.** 22.09.2017 ***.*** -*.**
Aroundtown Property Holdings, 1.5% 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Aroundtown Property Holdings, 1.875% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Aroundtown Property Holdings, 2.125% 13mar2023, EUR   EUR 13.03.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Aroundtown Property Holdings, 3% 5may2020, EUR (Conv.)   EUR 05.05.2020 22.09.2017 ***.** -**.** 22.09.2017 ***.*** -**.*
Aroundtown Property Holdings, 3.75% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Aroundtown Property Holdings, 5.25% perp., USD   USD 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.*** *
Asklepios Kliniken, 4.0% 28sep2017, EUR   EUR 28.09.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
avateramedical, 5% 2018, EUR (Conv.)   EUR 07.08.2018 22.09.2017 **.**** **.* 22.09.2017 **.**** **.**
BASF, 0.875% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 ** *.*
BASF, 1.375% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.*
BASF, 1.375% 22jan2019, EUR   EUR 22.01.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
BASF, 1.45% 13dec2032, EUR   EUR 13.12.2032 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
BASF, 1.50% 1oct2018, EUR   EUR 01.10.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.*
BASF, 1.75% 11mar2025, GBP   GBP 11.03.2025 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
BASF, 1.875% 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
BASF, 2.5% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
BASF, 2.875% 16may2033, EUR   EUR 16.05.2033 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.* *.**
BASF, 3% 7feb2033, EUR   EUR 07.02.2033 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
BASF, 4.875% 20jun2018, EUR   EUR 20.06.2018 22.09.2017 ***.*** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Bayer, 1.125% 24jan2018, EUR   EUR 24.01.2018 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR   EUR 13.11.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Bayer, 5.625% 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Bayer, 5.625% 23may2018, GBP   GBP 23.05.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
BayernLB, 0% 19jul2021, USD (7307D)   USD 19.07.2021 22.09.2017 ** *.** 22.09.2017 **.*** *.**
BayernLB, 1.25% 23apr2018, USD (ABS)   USD 23.04.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
BayernLB, 5.750% 23oct2017, EUR   EUR 23.10.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
BayernLB, 6% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 22.09.2017 ***.*** *.* 22.09.2017 ***.*** *.**
BayernLB, 6% 14nov2028, EUR   EUR 14.11.2028 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
BayernLB, 6.1% 19mar2031, EUR   EUR 19.03.2031 22.09.2017 ***.**** *.* 22.09.2017 ***.**** *.**
BayernLB, FRN 28dec2017, GBP   GBP 28.12.2017 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Bertelsmann, 0.25% 26may2021, EUR   EUR 26.05.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.125% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR   EUR 14.10.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.2022 22.09.2017 ***.* *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
BMW, 0% 10aug2018, EUR (730D)   EUR 10.08.2018 22.09.2017 ***.*** -*.** 22.09.2017 ***.*** -*.**
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR   EUR 03.07.2020 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
BMW, 0.875% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
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BMW, 0.875% 3apr2025, EUR   EUR 03.04.2025 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
BMW, 1% 17nov2021, GBP   GBP 17.11.2021 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.* *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
BMW, 1.375% 25oct2019, NOK   NOK 25.10.2019 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
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BMW, 1.5% 18jan2021, NOK   NOK 18.01.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
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BMW, 1.75% 6oct2020, SEK   SEK 06.10.2020 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
BMW, 1.85% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.* *.**
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BMW, 2% 4sep2020, EUR   EUR 04.09.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
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BMW, 2.75% 25apr2019, NOK   NOK 25.04.2019 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
BMW, 3.25% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
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BMW, 4.25% 22nov2017, AUD   AUD 22.11.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
BMW, 4.375% 23jul2018, AUD   AUD 23.07.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
BMW, 5% 6aug2018, EUR   EUR 06.08.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
BMW, FRN 15feb2019, GBP   GBP 15.02.2019 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
BMW, FRN 17oct2018, EUR   EUR 17.10.2018 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
BMW, FRN 1jun2018, EUR   EUR 01.06.2018 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
BMW, FRN 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
BMW, FRN 23aug2018, EUR   EUR 23.08.2018 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
BMW, FRN 27nov2017, EUR   EUR 27.11.2017 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
BMW, FRN 27nov2017, SEK   SEK 27.11.2017 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
BMW, FRN 3apr2019, EUR   EUR 03.04.2019 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
BMW, FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
BMW, FRN 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 4% 28sep2018, CNY   CNY 28.09.2018 22.09.2017 **.** *.* 22.09.2017 **.** *.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 4.375% 25jul2022, CNY   CNY 25.07.2022 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.*
Braas Monier Building Group, 3% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Bremer Landesbank, FRN 21mar2031, EUR   EUR 21.03.2031 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 **.*** *
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR   EUR 27.09.2025 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Brenntag, 5.5% 19jul2018, EUR   EUR 19.07.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
CABB, 5.25% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *.**
CABB, 6.875% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
CABB, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
Ceconomy, 1.5% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Ceconomy, 2.25% 11may2018, EUR   EUR 11.05.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Ceconomy, 3.50% 13feb2018, EUR   EUR 13.02.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
CeramTec Holding, 8.25% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Commerzbank, 0% 15jan2023, USD (10800D)   USD 15.01.2023 22.09.2017 **.**** **.** 22.09.2017 **.**** *.**
Commerzbank, 4.25% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 **.*** *.**
Commerzbank, 4.25% 18jun2019, EUR (780)   EUR 18.06.2019 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.* *
Commerzbank, 4.875% 1mar2027, SGD   SGD 01.03.2027 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
Commerzbank, 6.625% 30aug2019, GBP   GBP 30.08.2019 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 *** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Commerzbank, FRN 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.* *
Commerzbank, FRN 1jun2023, EUR   EUR 01.06.2023 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Commerzbank, FRN 2feb2021, USD   USD 02.02.2021 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Commerzbank, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Commerzbank, FRN 3dec2018, AUD   AUD 03.12.2018 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Commerzbank, FRN 5nov2024, EUR   EUR 05.11.2024 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D)   EUR 05.02.2020 22.09.2017 ***.* -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Continental, 3.0% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.* -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Corealcredit Bank, 1.5% 2jul2018, EUR   EUR 02.07.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* -*.**
Corealcredit Bank, FRN 28dec2018, EUR   EUR 28.12.2018 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Corealcredit Bank, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 *
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 **.*** *.**
Daimler AG, 1.25% 1dec2017, GBP   GBP 01.12.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.5% 13jan2022, GBP   GBP 13.01.2022 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.*
Daimler AG, 1.75% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK   NOK 24.05.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.75% 8nov2017, GBP   GBP 08.11.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.875% 11jan2018, USD   USD 11.01.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.875% 20jan2020, CAD   CAD 20.01.2020 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK   NOK 01.10.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.2022 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.2% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.3% 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16jul2018, GBP   GBP 16.07.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 2apr2019, CAD   CAD 02.04.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.75% 10dec2018, NOK   NOK 10.12.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP   GBP 04.12.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.85% 6jan2022, USD   USD 06.01.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.875% 10mar2021, USD   USD 10.03.2021 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.875% 29nov2017, NOK   NOK 29.11.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 3.0% 10jul2018, NOK   NOK 10.07.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 3.45% 6jan2027, USD   USD 06.01.2027 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP   GBP 06.06.2019 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 4% 8apr2019, NZD   NZD 08.04.2019 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD   USD 18.01.2031 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.*** *
Daimler AG, FRN 5may2020, USD   USD 05.05.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, FRN 5nov2018, USD   USD 05.11.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Daimler AG, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Dekabank, FRN 15jun2018, EUR   EUR 15.06.2018 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Dekabank, FRN 1feb2018, EUR   EUR 01.02.2018 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Dekabank, FRN 22jun2018, USD   USD 22.06.2018 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, 2.875% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Annington, 4% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Deutsche Annington, 4.625% 8apr2074, EUR   EUR 08.04.2074 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.125% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 22.09.2017 ***.*** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 7mar2023, EUR   EUR 07.03.2023 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.2% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 22.09.2017 **.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.*
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.7% 13mar2025, EUR   EUR 13.03.2025 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 24feb2025, EUR   EUR 24.02.2025 22.09.2017 **.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.9% 24sep2025, EUR   EUR 24.09.2025 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 13feb2023, EUR   EUR 13.02.2023 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 *
Deutsche Bahn, 0% 19jul2021, EUR (1826D)   EUR 19.07.2021 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 0.625% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
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Deutsche Bahn, 1.25% 23oct2025, EUR   EUR 23.10.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
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Deutsche Bahn, 1.5% 18dec2017, CHF   CHF 18.12.2017 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
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Deutsche Bahn, 1.5% 26aug2024, CHF   CHF 26.08.2024 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
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Deutsche Bahn, 1.75% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.2020 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 2% 20feb2023, EUR   EUR 20.02.2023 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.29% 12feb2019, SGD   SGD 12.02.2019 22.09.2017 ***.*********** *.** 22.09.2017 ***.*********** *.**
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Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR   EUR 19.03.2029 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
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Deutsche Bahn, 2.875% 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
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Deutsche Bahn, FRN 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.** *
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Deutsche Bank, 0% 24sep2021, USD (2185D)   USD 24.09.2021 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 *
Deutsche Bank, 0% 27may2027, ZAR (10957D)   ZAR 27.05.2027 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 **.** *.**
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Deutsche Bank, 6.1% 1oct2019, EUR (ABS)   EUR 01.10.2019 22.09.2017 **.* * 22.09.2017 **.** *
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD   USD 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.* *
Deutsche Bank, 6.55% perp., USD   USD 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
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Deutsche Bank, 7.125% perp., GBP   GBP 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD   USD 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
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Deutsche Bank, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
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Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
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Deutsche Post, 1.875% 11dec2020, EUR   EUR 11.12.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR   EUR 09.10.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Deutsche Post, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Post, 2.95% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 2% 30oct2019, EUR   EUR 30.10.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Deutsche Telekom, 2.125% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 13apr2029, GBP   GBP 13.04.2029 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2.485% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR   EUR 24.10.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.82% 19jan2022, USD   USD 19.01.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 3.25% 17jan2028, EUR   EUR 17.01.2028 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 3.6% 19jan2027, USD   USD 19.01.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR   EUR 28.10.2030 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 4.875% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.875% 6mar2042, USD   USD 06.03.2042 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *** *.**
Deutsche Telekom, 6% 8jul2019, USD   USD 08.07.2019 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 6.5% 8apr2022, GBP   GBP 08.04.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Deutsche Telekom, 6.625% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 22.09.2017 ***.** -*.* 22.09.2017 ***.*** -*.**
Deutsche Telekom, 6.75% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 7.125% 15jun2030, GBP   GBP 15.06.2030 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.375% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.5% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD   USD 15.06.2030 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 8.875% 27nov2028, GBP   GBP 27.11.2028 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 9.25% 1jun2032, USD   USD 01.06.2032 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, FRN 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Deutsche Telekom, FRN 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR   EUR 24.07.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Dresdner Bank AG, 0% 1feb2019, HUF (4018D)   HUF 01.02.2019 22.09.2017 **.** **.** 22.09.2017 *
Durr, 2.875% 3apr2021, EUR   EUR 03.04.2021 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 0.5% 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
DVB Bank, 0.575% 17jun2022, CHF   CHF 17.06.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
DVB Bank, 0.875% 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 0.875% 9apr2021, EUR   EUR 09.04.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1% 25apr2022, EUR   EUR 25.04.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
DVB Bank, 1% 29jul2019, EUR   EUR 29.07.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1.25% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
DVB Bank, 1.25% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1.25% 22apr2020, EUR   EUR 22.04.2020 22.09.2017 ***.* *.* 22.09.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1.375% 1oct2021, EUR   EUR 01.10.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.*
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DVB Bank, 1.625% 28may2018, EUR   EUR 28.05.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
DVB Bank, 1.75% 6sep2018, EUR (ABS)   EUR 06.09.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2% 11jan2021, EUR   EUR 11.01.2021 22.09.2017 *** * 22.09.2017 *** *.**
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DVB Bank, 2.375% 2dec2020, EUR   EUR 02.12.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
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DVB Bank, FRN 10feb2020, EUR   EUR 10.02.2020 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
DVB Bank, FRN 10feb2023, USD   USD 10.02.2023 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
DVB Bank, FRN 16sep2019, EUR (ABS)   EUR 16.09.2019 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 *
DVB Bank, FRN 17feb2020, EUR (ABS)   EUR 17.02.2020 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 **.*** *.**
DVB Bank, FRN 18aug2026, USD   USD 18.08.2026 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
DVB Bank, FRN 22dec2022, USD   USD 22.12.2022 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
DVB Bank, FRN 29jun2022, USD   USD 29.06.2022 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
DVB Bank, FRN 30dec2024, USD   USD 30.12.2024 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
DVB Bank, FRN 6oct2020, EUR   EUR 06.10.2020 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
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DZ BANK, 2.3% 22sep2025, EUR   EUR 22.09.2025 22.09.2017 **.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
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EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.875% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1% 13oct2017, USD   USD 13.10.2017 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.125% 12feb2018, USD   USD 12.02.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.*
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Erste Abwicklungsanstalt, FRN 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
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FMS Wertmanagement, 0% 16jan2019, EUR (730D)   EUR 16.01.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
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FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D)   EUR 22.05.2020 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.875% 14may2021, GBP   GBP 14.05.2021 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 3sep2018, EUR   EUR 03.09.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.625% 7mar2019, USD   USD 07.03.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.875% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
FMS Wertmanagement, FRN 11feb2019, USD   USD 11.02.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
FMS Wertmanagement, FRN 16jan2018, USD   USD 16.01.2018 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
FMS Wertmanagement, FRN 18may2018, USD   USD 18.05.2018 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
FMS Wertmanagement, FRN 27nov2019, USD   USD 27.11.2019 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Franz Haniel & Cie. GmbH, 6.250% 8feb2018, EUR   EUR 08.02.2018 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.*** *.**
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.125% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Fresenius Medical Care, 4.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR   EUR 31.07.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Fresenius Medical Care, 5.75% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 6.5% 15sep2018, EUR   EUR 15.09.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.375% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 3% 30jan2032, EUR   EUR 30.01.2032 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *
FTE Automotive, 9% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Gerresheimer, 5.0% 19may2018, EUR   EUR 19.05.2018 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
GFKL Financial Services, 11% 1nov2023, GBP   GBP 01.11.2023 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
GFKL Financial Services, 7.5% 2022, EUR (ABS)   EUR 01.08.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
GFKL Financial Services, 8.5% 1nov2022, GBP   GBP 01.11.2022 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Grenke, 0.875% 7oct2022, EUR   EUR 07.10.2022 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Grenke, 1.125% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Grenke, 1.625% 17oct2017, EUR   EUR 17.10.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Grenke, 2.25% 10dec2018, EUR   EUR 10.12.2018 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Grenke, 7% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Grenke, 8.25% perp., EUR   EUR 22.09.2017 *** * 22.09.2017 ***.* *
GrenkeLeasing, 0.45% 15sep2020, CHF   CHF 15.09.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Grohe Holding GmbH, FRN 15dec2017, EUR   EUR 15.12.2017 22.09.2017 *** * 22.09.2017 *
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR   EUR 30.06.2043 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.* *
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR   EUR 14.09.2040 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
Hapag-Lloyd, 5.125% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Hapag-Lloyd, 6.75% 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Hapag-Lloyd, 7.5% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Hapag-Lloyd, 7.75% 1oct2018, EUR   EUR 01.10.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
HeidelbergCement, 0.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 **.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR   EUR 07.04.2026 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.* *.**
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR   EUR 12.03.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.*** -*.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR   EUR 21.10.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR   EUR 21.10.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
HeidelbergCement, 7.25% 14nov2017, CHF   CHF 14.11.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.*
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR   EUR 31.10.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 9.5% 15dec2018, EUR   EUR 15.12.2018 22.09.2017 ***.* -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Hella KGaA Hueck, 1% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Hella KGaA Hueck, 2.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2018, EUR (730D)   EUR 13.09.2018 22.09.2017 ***.* -*.* 22.09.2017 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2021, EUR (1826D)   EUR 13.09.2021 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 ***.** -*
Henkel AG & Co. KGaA, 0.875% 13sep2022, GBP   GBP 13.09.2022 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.* *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 1.5% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Hp Pelzer, 4.125% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.* *.**
HSE Netz, 6.125% 23apr2041, EUR (ABS)   EUR 23.04.2041 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
HSH Nordbank, 7.25% perp., USD   USD 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 **.** *
HSH Nordbank, 7.4075% perp., EUR   EUR 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ** *
Hypothekenbank Frankfurt, 4.25% 4jun2018, EUR   EUR 04.06.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.125% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.*
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.5% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.75% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Infineon Technologies, 1% 10sep2018, EUR   EUR 10.09.2018 22.09.2017 *** -*.** 22.09.2017 ***.*** -*.**
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
K+S Group, 3.125% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Kabel Deutschland Vertrieb&Service, 6.50% 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 *
KFW, 0% 15jan2046, USD (10958D)   USD 15.01.2046 22.09.2017 ***.*** -*.** 22.09.2017 ***.*** -*.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D)   USD 18.04.2036 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 0% 27may2046, USD (10957D)   USD 27.05.2046 22.09.2017 ***.**** -*.** 22.09.2017 ***.**** -*.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D)   USD 29.06.2037 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR   EUR 27.10.2020 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.*** -*.*
KFW, 0.23% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 22.09.2017 ***.**** -*.** 22.09.2017 ***.**** -*.**
KFW, 0.25% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 0.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.*
KFW, 0.375% 22jul2019, EUR   EUR 22.07.2019 22.09.2017 ***.*** -*.** 22.09.2017 ***.*** -*.**
KFW, 0.5% 27jan2021, SEK   SEK 27.01.2021 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
KFW, 0.875% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 0.875% 15mar2022, GBP   GBP 15.03.2022 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 **.*** *.**
KFW, 0.875% 16nov2017, USD   USD 16.11.2017 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 0.875% 19apr2018, USD   USD 19.04.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 0.875% 1nov2019, NOK   NOK 01.11.2019 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.* *.**
KFW, 1% 12oct2021, NOK   NOK 12.10.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
KFW, 1% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 1% 26jan2018, USD   USD 26.01.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 1% 4nov2020, NOK   NOK 04.11.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.*
KFW, 1% 7dec2017, GBP   GBP 07.12.2017 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
KFW, 1% 7sep2018, USD   USD 07.09.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 1.0% 11jun2018, USD   USD 11.06.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.*
KFW, 1.125% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.*
KFW, 1.125% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
KFW, 1.125% 2sep2020, NOK   NOK 02.09.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
KFW, 1.125% 6aug2018, USD   USD 06.08.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 1.25% 13sep2018, USD   USD 13.09.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 1.25% 30sep2019, USD   USD 30.09.2019 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 1.375% 14dec2018, USD   USD 14.12.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.*
KFW, 1.375% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 22.09.2017 **.** *.* 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 1.375% 28jan2020, CAD   CAD 28.01.2020 22.09.2017 ** *.** 22.09.2017 **.** *.*
KFW, 1.375% 2jan2021, GBP   GBP 01.02.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
KFW, 1.375% 3dec2018, USD   USD 03.12.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
KFW, 1.45% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 22.09.2017 **.**** *.** 22.09.2017 **.**** *.**
KFW, 1.5% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 1.5% 20apr2020, USD   USD 20.04.2020 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.*
KFW, 1.5% 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 1.5% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 22.09.2017 **.** *.* 22.09.2017 **.** *.*
KFW, 1.585% 13jun2018, SGD   SGD 13.06.2018 22.09.2017 ***.*********** *.** 22.09.2017 ***.*********** *.**
KFW, 1.625% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
KFW, 1.625% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 1.625% 29may2020, USD   USD 29.05.2020 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
KFW, 1.625% 5jun2020, GBP   GBP 05.06.2020 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
KFW, 1.75% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
KFW, 1.75% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 22.09.2017 **.** *.* 22.09.2017 **.** *.*
KFW, 1.75% 29oct2019, CAD   CAD 29.10.2019 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 *** *.**
KFW, 1.75% 31mar2020, USD   USD 31.03.2020 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.*
KFW, 1.875% 13jun2018, CAD   CAD 13.06.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
KFW, 1.875% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
KFW, 1.875% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.875% 26jun2023, EUR   EUR 26.06.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 24nov2022, EUR   EUR 24.11.2022 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 29aug2025, EUR   EUR 29.08.2025 22.09.2017 **.** *.* 22.09.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 16mar2026, EUR   EUR 16.03.2026 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 18may2027, EUR   EUR 18.05.2027 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 20feb2030, EUR   EUR 20.02.2030 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 31oct2036, EUR   EUR 31.10.2036 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.0% 4apr2018, USD   USD 04.04.2018 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 12may2021, GBP   GBP 12.05.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.25% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 19nov2020, EUR   EUR 19.11.2020 22.09.2017 ***.* -*.** 22.09.2017 ***.** -*.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.5% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 18aug2020, USD   USD 18.08.2020 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.79% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.8% 1jul2021, USD   USD 01.07.2021 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 21nov2019, CAD   CAD 21.11.2019 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.0% 20feb2019, EUR   EUR 20.02.2019 22.09.2017 ***.*** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 23jul2021, CAD   CAD 23.07.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.250% 22may2019, NOK   NOK 22.05.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 23jan2024, USD   USD 23.01.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 24mar2021, USD   USD 24.03.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.7% 5sep2022, AUD   AUD 05.09.2022 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.875% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.125% 2mar2018, EUR   EUR 02.03.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.50% 5oct2018, NOK   NOK 05.10.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.625% 8feb2022, NZD   NZD 08.02.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4% 17jul2019, AUD   AUD 17.07.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.25% 24jan2023, AUD   AUD 24.01.2023 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.375% 27nov2017, EUR   EUR 27.11.2017 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 6may2026, AUD   AUD 06.05.2026 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 8apr2024, AUD   AUD 08.04.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.880% 6aug2023, AUD   AUD 06.08.2023 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.375% 23apr2024, NZD   NZD 23.04.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.5% 9mar2020, AUD   AUD 09.03.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.625% 27feb2018, TRY   TRY 27.02.2018 22.09.2017 **.** **.** 22.09.2017 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 6% 18mar2019, ZAR   ZAR 18.03.2019 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 7.485% 15dec2017, NZD   NZD 15.12.2017 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.25% 23may2022, ZAR   ZAR 23.05.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.86% 27sep2017, BRL   BRL 27.09.2017 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 9.5% 23may2022, TRY   TRY 23.05.2022 22.09.2017 **.** **.** 22.09.2017 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11jan2019, EUR   EUR 11.01.2019 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 12aug2025, USD   USD 12.08.2025 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 22.09.2017 *** * 22.09.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 22jun2018, EUR   EUR 22.06.2018 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 23sep2019, SEK   SEK 23.09.2019 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 26feb2025, USD   USD 26.02.2025 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 30mar2020, EUR   EUR 30.03.2020 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 3jun2021, USD   USD 03.06.2021 22.09.2017 ***.*** -*.** 22.09.2017 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 5dec2018, USD   USD 05.12.2018 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 7feb2022, NOK   NOK 07.02.2022 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
Lanxess AG, 0.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Lanxess AG, 1% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 **.** *.**
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.5% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.95% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Lanxess AG, 4.125% 23may2018, EUR   EUR 23.05.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.*** -*.**
Lanxess AG, 4.5% 6dec2076, EUR   EUR 06.12.2076 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
LEG Immobilien AG, 1.25% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Linde, 0.25% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Linde, 1.75% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Linde, 1.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Linde, 1.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Linde, 2.750% 28sep2017, NOK   NOK 28.09.2017 22.09.2017 ***.* -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Linde, 3.125% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.*
Linde, 3.875% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 22.09.2017 ***.* -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Linde, 4.25% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Linde, 5.875% 24apr2023, GBP   GBP 24.04.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Merck Financial Services GmbH, 0.75% 2sep2019, EUR   EUR 02.09.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.* *
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 22.09.2017 ***.*** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Munich Reinsurance Company, FRN 21jun2028, GBP   GBP 21.06.2028 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.* *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR   EUR 26.05.2041 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR   EUR 26.05.2042 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, GBP   GBP 26.05.2042 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
NORD/LB, 0.025% 31jan2019, EUR (ABS)   EUR 31.01.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.* -*.**
NORD/LB, 1.07% 1jun2021, EUR   EUR 06.01.2021 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 *
NORD/LB, 1.125% 19feb2019, EUR   EUR 19.02.2019 22.09.2017 ***.** -*.* 22.09.2017 ***.** -*.**
NORD/LB, 1.5% 6oct2017, USD   USD 06.10.2017 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 **.*** *.**
NORD/LB, 1.50% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.*** -*.**
NORD/LB, 2% 5feb2019, USD   USD 05.02.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
NORD/LB, 5.344% perp., EUR   EUR 22.09.2017 **.* * 22.09.2017 **.* *
NORD/LB, 6.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
NORD/LB, 6.25% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 **.* *.**
NRW Bank, 0.875% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
NRW Bank, 1.25% 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.25% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.250% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.375% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.5% 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.75% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.87% 16dec2019, USD   USD 16.12.2019 22.09.2017 ***.**** *.** 22.09.2017 ***.**** *.**
NRW Bank, 1.875% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
NRW Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
NRW Bank, 2% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
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NRW Bank, FRN 16oct2017, USD   USD 16.10.2017 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
NRW Bank, FRN 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
NRW Bank, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
NRW Bank, FRN 8mar2019, USD   USD 08.03.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
OTTO, 1.5% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
OTTO, 1.875% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 ** *.**
OTTO, 2.5% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
OTTO, 3.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *.**
OTTO, FRN 18feb2021, EUR   EUR 18.02.2021 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
OTTO, FRN 24aug2026, EUR   EUR 24.08.2026 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 **.* *
OTTO, FRN 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.* *
Paternoster Holding III, 8.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
PrestigeBidCo, 6.25% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR   EUR 08.07.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.95% 11jul2039, EUR   EUR 11.07.2039 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR   EUR 27.05.2033 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
RWE AG, 1% 13apr2025, EUR   EUR 13.04.2025 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR   EUR 30.01.2020 22.09.2017 ***.** -* 22.09.2017 ***.** -*.**
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 *** *
RWE AG, 3% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP   GBP 31.01.2034 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
RWE AG, 5.125% 23jul2018, EUR   EUR 23.07.2018 22.09.2017 ***.*** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
RWE AG, 5.5% 6jul2022, GBP   GBP 06.07.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.* *.**
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP   GBP 06.07.2039 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP   GBP 03.06.2030 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.*
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR   EUR 10.08.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 20apr2021, GBP   GBP 20.04.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.625% 30jul2075, USD   USD 30.07.2075 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.*** *
RWE AG, 6.625% 31jan2019, EUR   EUR 31.01.2019 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
RWE AG, 7% perp., GBP   GBP 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.* *
RWE AG, FRN 12oct2072, USD   USD 12.10.2072 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Safari Holding Verwaltun, 8.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 2.5% 15may2020, EUR (ABS)   EUR 15.05.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR (ABS)   EUR 15.05.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 3.5% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.** *
Schaeffler, 4.75% 15may2023, USD (ABS)   USD 15.05.2023 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 *** *.**
Senvion Holding, 3.875% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
SGL Carbon, 4.875% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *.**
Siemens, 1.3% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 **.* *.**
Siemens, 1.45% 25may2018, USD   USD 25.05.2018 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Siemens, 1.7% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Siemens, 2% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.*
Siemens, 2.15% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Siemens, 2.2% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.*
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Siemens, 2.7% 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Siemens, 2.9% 27may2022, USD   USD 27.05.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.125% 16mar2024, USD   USD 16.03.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD   USD 27.05.2025 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.3% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD   USD 16.03.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Siemens, 4.2% 16mar2047, USD   USD 16.03.2047 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Siemens, 4.4% 27may2045, USD   USD 27.05.2045 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Siemens, 5.625% 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Siemens, FRN 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.* *
Siemens, FRN 25may2018, USD   USD 25.05.2018 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Stada Arzneimittel, 2.250% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 22.09.2017 ***.*** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Sudzucker, 1.25% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Sudzucker, 4.125% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Sudzucker, 5.25% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.* *
Synlab International, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
TAG Immobilien, 5.125% 7aug2018, EUR   EUR 07.08.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
TAKKO Fashion, 9.875% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
TAKKO Fashion, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 22.09.2017 **.*** * 22.09.2017 ***.** *
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR   EUR 15.06.2042 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Techem, 6.125% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 *** *.**
Techem Energy Metering Service, 7.875% 1oct2020, EUR   EUR 01.10.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Thyssen Krupp, 5% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Trionista, 5.0% 30apr2020, EUR   EUR 30.04.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Trionista Top, 6.875% 30apr2021, EUR   EUR 30.04.2021 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.* *.**
TUI AG, 2.125% 26oct2021, EUR   EUR 26.10.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
UniCredit Bank AG, 3.1% 11apr2026, GBP   GBP 11.04.2026 22.09.2017 **.** * 22.09.2017 ***.** *
UniCredit Bank AG, 4.2% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 22.09.2017 **.* * 22.09.2017 ***.* *
UniCredit Bank AG, 4.7% 1jun2019, EUR   EUR 01.06.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Uniper, 0.125% 8dec2018, EUR   EUR 08.12.2018 22.09.2017 ***.* -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR (ABS)   EUR 15.01.2027 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 *** *.**
Unitymedia Hessen, 4% 15jan2025, EUR (ABS)   EUR 15.01.2025 22.09.2017 *** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 4.625% 15feb2026, EUR   EUR 15.02.2026 22.09.2017 *** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Unitymedia Hessen, 5.125% 21jan2023, EUR (ABS)   EUR 21.01.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5.5% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Unitymedia Hessen, 5.625% 15apr2023, EUR (ABS)   EUR 15.04.2023 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.*
Unitymedia Hessen, 6.25% 15jan2029, EUR   EUR 15.01.2029 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 3.75% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Unitymedia KabelBW, 5.750% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Unitymedia KabelBW, 6.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR   EUR 12.06.2020 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR   EUR 12.06.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 3.125% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Volkswagen, 0.5% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 1.125% 22jan2018, NOK   NOK 22.01.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 1.125% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 1.5% 12apr2021, GBP   GBP 12.04.2021 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Volkswagen, 1.6% 20nov2017, USD   USD 20.11.2017 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 12sep2022, GBP   GBP 12.09.2022 22.09.2017 **.* *.** 22.09.2017 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR   EUR 30.03.2027 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 26mar2021, EUR   EUR 26.03.2021 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Volkswagen, 2.125% 20nov2018, USD   USD 20.11.2018 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.25% 12apr2025, GBP   GBP 12.04.2025 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 **.* *.**
Volkswagen, 2.375% 13nov2018, GBP   GBP 13.11.2018 22.09.2017 ***.** *.* 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.625% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.*
Volkswagen, 2.7% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Volkswagen, 2.75% 2oct2020, GBP   GBP 02.10.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.* *.**
Volkswagen, 3% 1jul2039, EUR   EUR 01.07.2039 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3.25% 21jan2019, EUR   EUR 21.01.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR   EUR 22.03.2033 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3.5% 23jan2019, CNY   CNY 23.01.2019 22.09.2017 **.** *.* 22.09.2017 **.************ *.**
Volkswagen, 3.75% 30nov2017, CNY   CNY 30.11.2017 22.09.2017 **.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3.75% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.** *
Volkswagen, 4% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 30jan2019, NZD   NZD 30.01.2019 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
Volkswagen, 5.125% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
Volkswagen, 5.375% 22may2018, EUR   EUR 22.05.2018 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Volkswagen, FRN 12apr2019, SEK   SEK 12.04.2019 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Volkswagen, FRN 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Volkswagen, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
Volkswagen, FRN 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.** *
Volkswagen, FRN 30mar2019, EUR   EUR 30.03.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 1.125% 8feb2018, EUR   EUR 08.02.2018 22.09.2017 ***.* -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Volkswagen Bank, 1.5% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen Bank, FRN 27nov2017, EUR   EUR 27.11.2017 22.09.2017 ***.**** * 22.09.2017 ***.** *
Volkswagen Financial Services, 0.75% 14oct2021, EUR   EUR 14.10.2021 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, 1.375% 16apr2018, NOK   NOK 16.04.2018 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, 1.75% 17apr2020, GBP   GBP 17.04.2020 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, 4.875% 28feb2019, NZD   NZD 28.02.2019 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, FRN 16oct2017, EUR   EUR 16.10.2017 22.09.2017 ***.*** * 22.09.2017 ***.** *
Volkswagen Financial Services, FRN 25nov2024, EUR   EUR 25.11.2024 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Volkswagen Financial Services, FRN 25nov2024, EUR   EUR 25.11.2024 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Volkswagen Financial Services, FRN 25nov2024, EUR   EUR 25.11.2024 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Volkswagen Financial Services, FRN 25nov2024, EUR   EUR 25.11.2024 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Volkswagen Financial Services, FRN 25nov2024, EUR   EUR 25.11.2024 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Volkswagen Financial Services, FRN 25nov2024, EUR   EUR 25.11.2024 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 ***.**** *
Volkswagen Leasing, 0.75% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1% 4oct2017, EUR   EUR 04.10.2017 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1.375% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.2025 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.*
Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 22.09.2017 ***.* *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.375% 6sep2022, EUR   EUR 06.09.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 3.250% 10may2018, EUR   EUR 10.05.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2019, EUR   EUR 06.07.2019 22.09.2017 ***.* * 22.09.2017 ***.** *
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2021, EUR   EUR 06.07.2021 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.* *
Vonovia SE, 1.25% 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
VPV Lebensversicherungs, 7.25% 2026, EUR   EUR 17.08.2026 22.09.2017 **.**** * 22.09.2017 **.**** *
VTG AG, 5% perp., EUR   EUR 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
WindMW GmbH, 2.125% 30dec2021, EUR   EUR 30.12.2021 22.09.2017 **.*** *.** 22.09.2017 **.*** *.*
WindMW GmbH, 3.59% 30jun2027, EUR   EUR 30.06.2027 22.09.2017 ***.*** *.** 22.09.2017 ***.*** *.**
Wuerth, 1% 19may2022, EUR   EUR 19.05.2022 22.09.2017 ***.** *.** 22.09.2017 ***.** *.**
Wuerth, 3.75% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 22.09.2017 ***.** -*.** 22.09.2017 ***.** -*.**
Wuerttembergische Leben, 5.25% 15jul2044, EUR   EUR 15.07.2044 22.09.2017 ***.** * 22.09.2017 ***.** *
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