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Germany: obligacje

The Federal Republic of Germany - Finance Agency is the central service provider for the Federal Republic of Germany's borrowing and debt management.

As of Q1 2013 total amount outstanding is EUR 1089.1 billion.

The market for German Government securities is widely regarded as liquid, straightforward and clearly structured. Divided into money market and capital market instruments, German Government securities offer original maturities ranging from three months to 30 years. In the money market segment, the Federal Government issues Treasury discount paper (“Bubills”) with maturities of six and twelve months. The offering of capital market products begins with Federal Treasury notes (“Schaetze”) with a maturity of two years, followed by five-year Federal notes (“Bobls”) and Federal bonds (“Bunds”) with maturities of ten and 30 years. Since 2006, the Federal Government has also been issuing inflation-linked securities with maturities of five and ten years so far. Securities, all of which are placed by auction as single issues, start off with volumes of at least € 2 billion, although total volumes outstanding in some of the most liquid securities have reached more than € 20 billion.

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
EUR 232 1 136 871 487 811
Municypalny
EUR 863 292 470 474 350
USD 16 14 400 000 000
CHF 4 810 000 000
GBP 2 550 000 000
AUD 1 75 000 000
MXN 1 500 000 000
Korporacyjny
EUR 9213 1 610 604 454 881
USD 1474 364 195 934 178
GBP 114 65 065 000 000
AUD 75 40 104 880 000
NOK 74 52 503 000 000
CHF 47 9 928 000 000
RUB 29 10 800 805 000
SEK 25 41 980 000 000
CNY 24 12 642 000 000
NZD 20 5 735 000 000
HKD 14 9 642 000 000
CAD 12 6 250 000 000
ZAR 10 12 900 000 000
DEM 9 3 642 000 000
TRY 7 2 080 000 000
JPY 7 210 880 000 000
BRL 6 1 082 320 000
SGD 5 1 490 000 000
ITL 3 10 000 000 000 000
MXN 2 3 000 000 000
IDR 1 83 500 000 000
DKK 1 4 000 000 000
HUF 1 12 000 000 000
SKK 1 500 000 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
RIA Rating *** Sovereign ratings ***
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Expert RA *** Foreign curr. scale ***
Expert RA *** Local curr. scale ***
National Rating Agency *** Global scale ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
DZ BANK, 0.5% 29mar2023, EUR - Obligacje krajowe DE000DG4UD52 0.5% 40 000 000  EUR 29.03.2018 29.03.2023
DZ BANK, 0.3% 29mar2022, EUR - Obligacje krajowe DE000DG4UD45 0.3% 40 000 000  EUR 29.03.2018 29.03.2022
DZ BANK, 0.15% 29mar2021, EUR - Obligacje krajowe DE000DG4UEA0 0.15% 40 000 000  EUR 29.03.2018 29.03.2021
DZ BANK, 0.8% 28feb2028, EUR - Obligacje krajowe DE000DG4UC87 0.8% 5 000 000  EUR 28.02.2018 28.02.2028
DZ BANK, 0.6% 27feb2026, EUR - Obligacje krajowe DE000DG4UC61 0.6% 5 000 000  EUR 28.02.2018 27.02.2026
DZ BANK, 0.45% 28feb2025, EUR - Obligacje krajowe DE000DG4UC53 0.45% 5 000 000  EUR 28.02.2018 28.02.2025
DZ BANK, 0.7% 26feb2027, EUR - Obligacje krajowe DE000DG4UC79 0.7% 5 000 000  EUR 28.02.2018 26.02.2027
DZ BANK, 0.35% 28feb2024, EUR - Obligacje krajowe DE000DG4UC46 0.35% 5 000 000  EUR 28.02.2018 28.02.2024
FCR Immobilien, 6% 20feb2023, EUR - Obligacje krajowe DE000A2G9G64 6% 25 000 000  EUR 20.02.2018 20.02.2023
Berlin, FRN 12apr2022, EUR - Obligacje krajowe DE000A2E4D59 3M Euribor + 0.4% 150 000 000  EUR 19.02.2018 12.04.2022

Exchange Bond Indices

Indeksy dzienne

Typ: 16.02.2018 15.02.2018 14.02.2018 13.02.2018 12.02.2018 09.02.2018 08.02.2018
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Germany 10+ Total Return 316.89 314.61 314.57 315.47 316.06 316.48 314.77
EUROGOV® Germany 10+ Price 145.09 144.05 144.04 144.47 144.75 144.98 144.20
EUROGOV® Germany 1-10 Total Return 201.98 201.57 201.59 201.76 201.70 201.73 201.40
EUROGOV® Germany 1-10 Price 98.22 98.02 98.04 98.12 98.10 98.12 97.96
EUROGOV® Germany 1-3 Total Return 157.83 157.80 157.83 157.87 157.87 157.83 157.76
EUROGOV® Germany 1-3 Price 81.36 81.34 81.36 81.38 81.39 81.37 81.34
EUROGOV® Germany 3-5 Total Return 190.73 190.51 190.53 190.67 190.61 190.55 190.34
EUROGOV® Germany 3-5 Price 98.38 98.27 98.29 98.36 98.33 98.31 98.20
EUROGOV® Germany 5-10 Total Return 234.42 233.68 233.67 233.98 233.87 233.97 233.41
EUROGOV® Germany 5-10 Price 121.66 121.28 121.28 121.44 121.39 121.46 121.17
EUROGOV® Germany Money Market Total Return 140.78 140.79 140.81 140.82 140.82 140.81 140.81
EUROGOV® Germany Money Market Price 71.97 71.97 71.99 71.99 72.00 72.01 72.01
pokaż inne indeksy

Wskaźniki światowe

Indeksy dzienne

Typ: 16.02.2018 15.02.2018 14.02.2018 13.02.2018 12.02.2018 09.02.2018 08.02.2018
Yields on debt securities outstanding by residual maturity issued by residents (Germany)
Yields on state government securities (Bundeslaender) 1-2 years, daily data   -0.480 -0.480 -0.470 -0.470 -0.470 -0.470
Yields on state government securities (Bundeslaender) 2-3 years, daily data   -0.230 -0.240 -0.240 -0.230 -0.230 -0.230
Yields on state government securities (Bundeslaender) 3-4 years, daily data   -0.010 -0.030 -0.040 -0.030 -0.030 -0.030
Yields on state government securities (Bundeslaender) 4-5 years, daily data   0.200 0.180 0.170 0.180 0.180 0.160
Yields on state government securities (Bundeslaender) 5-6 years, daily data   0.400 0.360 0.370 0.380 0.370 0.360
Yields on state government securities (Bundeslaender) 6-7 years, daily data   0.620 0.570 0.570 0.580 0.570 0.580
Yields on state government securities (Bundeslaender) 7-8 years, daily data   0.720 0.690 0.690 0.700 0.680 0.670
Treasuries
Bund 10Y YTM 0.71 0.76 0.76 0.75 0.76 0.75 0.76
pokaż inne indeksy

Indeksy miesięczne

Typ Jan 2018 Dec 2017 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sep 2017 Sep 2017
Yields on debt securities outstanding by residual maturity issued by residents (Germany)
Yields on state government securities (Bundeslaender) 1-2 years, monthly data -0.500   -0.500 -0.500 -0.500   -0.400
Yields on state government securities (Bundeslaender) 2-3 years, monthly data -0.300   -0.300 -0.400 -0.300   -0.400
Yields on state government securities (Bundeslaender) 3-4 years, monthly data -0.100   -0.200 -0.200 -0.200   -0.200
Yields on state government securities (Bundeslaender) 4-5 years, monthly data 0.100   -0.100 -0.100 0.000   0.000
Yields on state government securities (Bundeslaender) 5-6 years, monthly data 0.200   0.100 0.100 0.100   0.100
Yields on state government securities (Bundeslaender) 6-7 years, monthly data 0.400   0.300 0.200 0.300   0.300
Yields on state government securities (Bundeslaender) 7-8 years, monthly data 0.500   0.400 0.300 0.400   0.400
Yields on state government securities (Bundeslaender) 8-9 years, monthly data 0.600   0.500 0.500 0.600   0.500
Yields on state government securities (Bundeslaender) 9-10 years, monthly data 0.700   0.600 0.600 0.700   0.600
EU Long-term interest rates
Germany, %   0.47 0.30   0.31 0.37 0.35  
pokaż inne indeksy

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy miesięczne

Typ Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017
Rynki krajowych obligacji skarbowych (Europa Zachodnia)
Obligacji skarbowe Niemiec w obrocie, mld. EUR (bez Bills) 1 123.11 1 137.35 1 135.39 1 127.91 1 135.96 1 145.47 1 126.43
pokaż inne indeksy

Indeksy kwartalne

Typ I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
BIS volume of international-bond market of developed countries
German international bonds, USD bln 190.200 158.100 199.700 178.200 1.195 1.124 1.192
BIS net issues of international-bond market of developed countries
International-bond net issue of Germany, USD bln 19.000 1.700 21.000 6.800 43.000 -48.800 1.100

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017
Developed Market International Bonds (excl. USA)
New issues of international bonds (Germany), USD bln 22.531 5.640 20.174 5.182 11.027 11.767 8.335
Number of new international bond issues (Germany) 89 83 116 54 88 72 62
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017
International bonds Developed Markets
Germany municipal international bonds, USD bln 14.470 14.404 14.395 15.801 16.063 16.045 18.259
Germany corporate international bonds, USD bln 875.531 846.638 853.865 835.626 854.729 857.334 845.070
pokaż inne indeksy

Wskaźniki ryzyka kredytowego

Indeksy dzienne

Typ: 16.02.2018 13.02.2018 12.02.2018 09.02.2018 06.02.2018 05.02.2018 02.02.2018
CDS Developed markets (sov.) 
CDS 5Y Germany mid * * * * * * *
pokaż inne indeksy

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Risk Management Institute

Indeksy dzienne

Typ: 16.02.2018 15.02.2018 14.02.2018 13.02.2018 12.02.2018 09.02.2018 08.02.2018
RMI CVI - Europe
Germany CVI value weighted  5.14 5.31 5.28 5.48 5.36 5.39 5.26
Germany CVI tail  108.22 113.30 107.96 110.15 108.41 107.71 118.73
Germany CVI equally weighted  29.64 33.47 31.74 33.22 31.36 31.48 31.14
pokaż inne indeksy

Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sep 2017 Aug 2017 Jul 2017
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (Germany) 1.60 1.70 1.80 1.60 1.80 1.80 1.70
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2016 2015 2014
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(Germany) 68.30 71.20 74.70

Rynki akcji (Świat)

Indeksy dzienne

Typ: 16.02.2018 15.02.2018 14.02.2018 13.02.2018 12.02.2018 09.02.2018 08.02.2018
Rynki akcji (rynki rozwinięte)
DAX  12 451.96 12 346.17 12 339.16 12 196.50 12 282.77 12 107.48 12 260.29
pokaż inne indeksy

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
Brandenburg, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
North Rhine-Westphalia, 0.88% 12jul2040, EUR   EUR 12.07.2040 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 *
North Rhine-Westphalia, 1.25% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.25% 20feb2018, USD   USD 20.02.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 ***.** -*.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 30jan2019, USD   USD 30.01.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 25jul2019, USD   USD 25.07.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.875% 17jun2019, USD   USD 17.06.2019 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.25% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.375% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 4.25% 23jul2024, AUD   AUD 23.07.2024 16.02.2018 ***.**** *.** 16.02.2018 ***.**** *.**
North Rhine-Westphalia, 7.50% 8jun2027, MXN   MXN 08.06.2027 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Saxony-Anhalt, 0.15% 6feb2020, EUR   EUR 06.02.2020 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 *
Saxony-Anhalt, 1.25% 14may2018   USD 14.05.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Saxony-Anhalt, 1.35% 8jan2031, EUR   EUR 08.01.2031 16.02.2018 ***.* * 16.02.2018 ***.* *
Saxony-Anhalt, 1.375% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Saxony-Anhalt, FRN 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 ***.* *
Saxony-Anhalt, FRN 3jul2028, EUR   EUR 03.07.2028 16.02.2018 ** * 16.02.2018 ** *
Aareal Bank, 1% 4jun2020, GBP   GBP 04.06.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 1.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 1.875% 1apr2019, USD (ABS)   USD 01.04.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 2.75% 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 5.33% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 16.02.2018 ***.**** *.** 16.02.2018 ***.**** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR   EUR 08.10.2021 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR   EUR 08.10.2026 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.*
ADLER Real Estate, 1.5% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.*
ADLER Real Estate, 2.125% 6feb2024, EUR   EUR 06.02.2024 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 **.** *.**
ADLER Real Estate, 4.75% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
ADO Properties, 1.5% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Air Berlin, 5.625% 9may2019, CHF   CHF 09.05.2019 16.02.2018 *.** ****.** 16.02.2018 *.** ****.**
Air Berlin, 6.75% 9may2019, EUR   EUR 09.05.2019 16.02.2018 *.** ****.** 16.02.2018 *.** ****.**
Allianz, 3.25% perp., CHF   CHF 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Allianz, 3.58% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 16.02.2018 ***.**** -*.** 16.02.2018 ***.**** -*.**
Allianz, 3.875% perp., USD   USD 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.* *
Allianz, 5.1% 30jan2049, USD   USD 30.01.2049 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Allianz, 5.26% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 16.02.2018 ***.**** -*.** 16.02.2018 ***.**** -*.**
Allianz, 5.352% 18dec2018, EUR   EUR 18.12.2018 16.02.2018 ***.**** *.** 16.02.2018 ***.**** -*.**
Allianz, 5.5% perp., USD   USD 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Alstria Office REIT, 1.5% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Alstria Office REIT, 2.125% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Aroundtown, 0.732% 30jan2025, CHF   CHF 30.01.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Aroundtown, 1% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 16.02.2018 **.* *.* 16.02.2018 **.** *.**
Aroundtown, 1.5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Aroundtown, 1.5% 18jan2021, EUR (Conv.)   EUR 18.01.2021 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Aroundtown, 1.5% 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Aroundtown, 1.625% 31jan2028, EUR   EUR 31.01.2028 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.*
Aroundtown, 1.875% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Aroundtown, 2.125% 13mar2023, EUR   EUR 13.03.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Aroundtown, 2.125% perp., EUR   EUR 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
Aroundtown, 3% 16oct2029, GBP   GBP 16.10.2029 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
Aroundtown, 3% 5may2020, EUR (Conv.)   EUR 05.05.2020 16.02.2018 ***.* -**.** 16.02.2018 ***.* -**.**
Aroundtown, 3.75% perp., EUR   EUR 16.02.2018 ***.*** * 16.02.2018 ***.** *
Aroundtown, 5.25% perp., USD   USD 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
Autobahn Tank & Rast Holding, 1.625% 9dec2024, EUR   EUR 09.12.2024 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
Autobahn Tank & Rast Holding, 2.375% 8dec2027, EUR   EUR 08.12.2027 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 **.* *.**
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 16.02.2018 **.*** *.* 16.02.2018 **.** *.**
BASF, 0.875% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.* *.**
BASF, 1.375% 22jan2019, EUR   EUR 22.01.2019 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
BASF, 1.45% 13dec2032, EUR   EUR 13.12.2032 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
BASF, 1.50% 1oct2018, EUR   EUR 01.10.2018 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.**
BASF, 1.625% 15nov2037, EUR   EUR 15.11.2037 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.*
BASF, 1.75% 11mar2025, GBP   GBP 11.03.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
BASF, 1.875% 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 16.02.2018 ***.*** -* 16.02.2018 ***.** -*.**
BASF, 2.5% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 16.02.2018 ***.*** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
BASF, 2.875% 16may2033, EUR   EUR 16.05.2033 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
BASF, 3% 7feb2033, EUR   EUR 07.02.2033 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
BASF, 4.875% 20jun2018, EUR   EUR 20.06.2018 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.**
BASF, FRN 15nov2019, EUR   EUR 15.11.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR   EUR 13.11.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Bayer, 5.625% 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 16.02.2018 ***.* *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Bayer, 5.625% 23may2018, GBP   GBP 23.05.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** -*
BayernLB, 1.25% 23apr2018, USD (ABS)   USD 23.04.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
BayernLB, 6% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.**** *.**
BayWa, 4.25% perp., EUR   EUR 16.02.2018 ***.* * 16.02.2018 ***.** *
Bertelsmann, 0.25% 26may2021, EUR   EUR 26.05.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.125% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR   EUR 14.10.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 16.02.2018 ***.*** * 16.02.2018 ***.** *
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 16.02.2018 ***.* * 16.02.2018 ***.** *
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR   EUR 03.07.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** -*.**
BMW, 0.375% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.* -*.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
BMW, 0.875% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
BMW, 0.875% 3apr2025, EUR   EUR 03.04.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
BMW, 1% 17nov2021, GBP   GBP 17.11.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
BMW, 1.125% 10jan2028, EUR   EUR 10.01.2028 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 **.* *.**
BMW, 1.375% 25oct2019, NOK   NOK 25.10.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
BMW, 1.45% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
BMW, 1.5% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.*
BMW, 1.625% 17jul2019, EUR   EUR 17.07.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
BMW, 1.85% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
BMW, 1.875% 29jun2020, GBP   GBP 29.06.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
BMW, 2% 4sep2020, EUR   EUR 04.09.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
BMW, 2.15% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
BMW, 2.375% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR   EUR 24.01.2023 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.*
BMW, 2.5% 24aug2020, AUD   AUD 24.08.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
BMW, 2.5% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *.**
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
BMW, 2.7% 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
BMW, 2.75% 25apr2019, NOK   NOK 25.04.2019 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
BMW, 3.25% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.* -*.**
BMW, 3.3% 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
BMW, 3.375% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 16.02.2018 *** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
BMW, 4.25% 18oct2020, CNY   CNY 18.10.2020 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
BMW, 4.375% 23jul2018, AUD   AUD 23.07.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
BMW, 5% 6aug2018, EUR   EUR 06.08.2018 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
BMW, FRN 1jun2018, EUR   EUR 01.06.2018 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
BMW, FRN 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
BMW, FRN 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.*** *
BMW, FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
BMW, FRN 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 *** *
BMW, FRN 7aug2019, EUR   EUR 07.08.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
BMW, FRN 7feb2020, EUR   EUR 07.02.2020 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 4% 28sep2018, CNY   CNY 28.09.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Braas Monier Building Group, 3% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Bremer Landesbank, FRN 21mar2031, EUR   EUR 21.03.2031 16.02.2018 **.**** * 16.02.2018 **.**** *
Bremer Landesbank, FRN 28jun2030, EUR   EUR 28.06.2030 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR   EUR 27.09.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Brenntag, 5.5% 19jul2018, EUR   EUR 19.07.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** -*.**
CABB, 5.25% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
CABB, 6.875% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
CBR Fashion Holding, 5.125% 1oct2022, EUR   EUR 01.10.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Ceconomy, 1.5% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Ceconomy, 2.25% 11may2018, EUR   EUR 11.05.2018 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Ceconomy, 4% 10jul2024, EUR   EUR 10.07.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Ceconomy, 4% 11jul2022, EUR   EUR 11.07.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
CeramTec Holding, 8.25% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 16.02.2018 ***.* * 16.02.2018 ***.* *.*
Commerzbank, 1.625% 23sep2020, NOK   NOK 23.09.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Commerzbank, 4.875% 1mar2027, SGD   SGD 01.03.2027 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.* *
Commerzbank, 6.625% 30aug2019, GBP   GBP 30.08.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Commerzbank, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Commerzbank, FRN 5nov2024, EUR   EUR 05.11.2024 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 ***.** *
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D)   EUR 05.02.2020 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Continental, 3.0% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Corealcredit Bank, 1.35% 25mar2019, EUR   EUR 25.03.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Corealcredit Bank, 1.5% 2jul2018, EUR   EUR 02.07.2018 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Corealcredit Bank, 2.250% 30aug2021, EUR (ABS)   EUR 30.08.2021 16.02.2018 *** *.** 16.02.2018 *** -*.**
Corealcredit Bank, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 16.02.2018 ***.*** * 16.02.2018 *
Corealcredit Bank, FRN 2jun2021, EUR   EUR 02.06.2021 16.02.2018 ***.**** * 16.02.2018 ***.*** *
Corealcredit Bank, FRN 4dec2019, EUR   EUR 04.12.2019 16.02.2018 ***.**** * 16.02.2018 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 16.02.2018 ***.**** * 16.02.2018 ***.**** *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Covestro, FRN 10mar2018, EUR   EUR 10.03.2018 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
CTC, 5.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Daimler AG, 1.5% 13jan2022, GBP   GBP 13.01.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Daimler AG, 1.75% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Daimler AG, 1.875% 20jan2020, CAD   CAD 20.01.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK   NOK 01.10.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.2022 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.2% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
Daimler AG, 2.3% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.3% 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16jul2018, GBP   GBP 16.07.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 2apr2019, CAD   CAD 02.04.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.75% 10dec2018, NOK   NOK 10.12.2018 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.*** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP   GBP 04.12.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.85% 6jan2022, USD   USD 06.01.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.875% 10mar2021, USD   USD 10.03.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.0% 10jul2018, NOK   NOK 10.07.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Daimler AG, 3.45% 6jan2027, USD   USD 06.01.2027 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP   GBP 06.06.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 4% 8apr2019, NZD   NZD 08.04.2019 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD   USD 18.01.2031 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Daimler AG, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 5may2020, USD   USD 05.05.2020 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 5nov2018, USD   USD 05.11.2018 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
Dekabank, 0.125% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, 2.875% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Annington, 4% perp., EUR   EUR 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Deutsche Annington, 4.625% 8apr2074, EUR   EUR 08.04.2074 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.01% 7jun2018, EUR   EUR 07.06.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.125% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 7mar2023, EUR   EUR 07.03.2023 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.5% 14feb2025, EUR   EUR 14.02.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.7% 13mar2025, EUR   EUR 13.03.2025 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 24feb2025, EUR   EUR 24.02.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 5oct2027, EUR   EUR 05.10.2027 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.9% 24sep2025, EUR   EUR 24.09.2025 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 13feb2023, EUR   EUR 13.02.2023 16.02.2018 **.*** * 16.02.2018 *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 16.02.2018 **.*** * 16.02.2018 *
Deutsche Bahn, 0% 19jul2021, EUR (1826D)   EUR 19.07.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Bahn, 0.625% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Bahn, 0.875% 11jul2031, EUR   EUR 11.07.2031 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Bahn, 1% 17dec2027, EUR   EUR 17.12.2027 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
Deutsche Bahn, 1.25% 23oct2025, EUR   EUR 23.10.2025 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 24jul2023, CHF   CHF 24.07.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.375% 7jul2025, GBP   GBP 07.07.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.*
Deutsche Bahn, 1.5% 21feb2024, CHF   CHF 21.02.2024 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.5% 26aug2024, CHF   CHF 26.08.2024 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.5% 8dec2032, EUR   EUR 08.12.2032 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 16aug2033, EUR   EUR 16.08.2033 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR   EUR 06.11.2030 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Deutsche Bahn, 1.75% 3jun2020, CHF   CHF 03.06.2020 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 1.75% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.2020 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.*
Deutsche Bahn, 2% 20feb2023, EUR   EUR 20.02.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.29% 12feb2019, SGD   SGD 12.02.2019 16.02.2018 ***.********** *.** 16.02.2018 ***.*********** *.**
Deutsche Bahn, 2.5% 12sep2023, EUR   EUR 12.09.2023 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR   EUR 19.03.2029 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 20jun2022, GBP   GBP 20.06.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.875% 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.*** *.*
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR   EUR 08.03.2024 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.125% 24jul2026, GBP   GBP 24.07.2026 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.375% 4nov2022, EUR   EUR 04.11.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.5% 10jun2020, EUR   EUR 10.06.2020 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 29oct2025, AUD   AUD 29.10.2025 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.75% 9jul2025, EUR   EUR 09.07.2025 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 4.375% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 4.5% 29nov2072, GBP   GBP 29.11.2072 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 4.75% 14mar2018, EUR   EUR 14.03.2018 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 5% 24jul2019, EUR   EUR 24.07.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.*
Deutsche Bahn, FRN 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 16.02.2018 *** * 16.02.2018 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR   EUR 23.07.2020 16.02.2018 ***.*** * 16.02.2018 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 16.02.2018 ***.*** * 16.02.2018 ***.*** *
Deutsche Bahn, FRN 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Deutsche Bank, 0% 16apr2018, ZAR (7305D)   ZAR 16.04.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 0% 24sep2021, USD (2185D)   USD 24.09.2021 16.02.2018 **.*** * 16.02.2018 *
Deutsche Bank, 0% 27may2027, ZAR (10957D)   ZAR 27.05.2027 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 0.625% 8feb2023, CHF   CHF 08.02.2023 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
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Deutsche Bank, 0.75% 5jul2021, CHF   CHF 05.07.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank, 1.125% 19mar2020, NOK   NOK 19.03.2020 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
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Deutsche Bank, 1.75% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 1.875% 14aug2020, NOK   NOK 14.08.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
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Deutsche Bank, 2.125% 12apr2021, NOK   NOK 12.04.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
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Deutsche Bank, 2.65% 7aug2018, AUD   AUD 07.08.2018 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
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Deutsche Bank, 2.875% 23sep2019, AUD   AUD 23.09.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank, 2.95% 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 3.125% 13jan2021, USD   USD 13.01.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
Deutsche Bank, 3.25% 19aug2020, USD   USD 19.08.2020 16.02.2018 **.* * 16.02.2018 **.* *
Deutsche Bank, 3.25% 27may2020, AUD   AUD 27.05.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank, 3.375% 12may2021, USD   USD 12.05.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
Deutsche Bank, 3.85% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 16.02.2018 ***.* *.* 16.02.2018 ***.* *.**
Deutsche Bank, 4% 25aug2023, NZD   NZD 25.08.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank, 4.1% 13jan2026, USD   USD 13.01.2026 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
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Deutsche Bank, 4.25% 14oct2021, USD   USD 14.10.2021 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank, 4.296% 24may2028, USD   USD 24.05.2028 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
Deutsche Bank, 4.3% 19may2020, CNY   CNY 19.05.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
Deutsche Bank, 5.25% 27aug2019, NZD   NZD 27.08.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank, 5.6% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
Deutsche Bank, 6.1% 1oct2019, EUR (ABS)   EUR 01.10.2019 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD   USD 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
Deutsche Bank, 6.55% perp., USD   USD 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
Deutsche Bank, 7.125% perp., GBP   GBP 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD   USD 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 *** *
Deutsche Bank, 7.6% perp., USD   USD 16.02.2018 **.**** * 16.02.2018 **.**** *
Deutsche Bank, 8.05% perp., USD   USD 16.02.2018 **.**** * 16.02.2018 **.**** *
Deutsche Bank, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 13jul2020, USD   USD 13.07.2020 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 18jan2019, USD   USD 18.01.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.* *
Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR (ABS)   EUR 01.10.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 23feb2023, USD   USD 23.02.2023 16.02.2018 **.* * 16.02.2018 *
Deutsche Bank, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
Deutsche Bank, FRN 3feb2020, USD   USD 03.02.2020 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
Deutsche Lufthansa, 1.125% 12sep2019, EUR   EUR 12.09.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR   EUR 12.08.2075 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Deutsche Pfandbriefbank, 0.3% 2nov2021, CHF   CHF 02.11.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Deutsche Post, 0.375% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Post, 1% 13dec2027, EUR   EUR 13.12.2027 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR   EUR 01.04.2026 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Deutsche Post, 1.5% 9oct2018, EUR   EUR 09.10.2018 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.* -*.*
Deutsche Post, 1.875% 11dec2020, EUR   EUR 11.12.2020 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR   EUR 09.10.2023 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Post, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Deutsche Post, 2.95% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 0.375% 30oct2021, EUR   EUR 30.10.2021 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 0.625% 13dec2024, EUR   EUR 13.12.2024 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 0.875% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.125% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.25% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR   EUR 30.01.2027 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.5% 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.95% 19sep2021, USD   USD 19.09.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2% 30oct2019, EUR   EUR 30.10.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.* -*.**
Deutsche Telekom, 2.125% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.225% 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.*
Deutsche Telekom, 2.25% 13apr2029, GBP   GBP 13.04.2029 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2.485% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.*
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR   EUR 24.10.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.82% 19jan2022, USD   USD 19.01.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 3.25% 17jan2028, EUR   EUR 17.01.2028 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 3.6% 19jan2027, USD   USD 19.01.2027 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.*
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 *** -*.**
Deutsche Telekom, 4.375% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR   EUR 28.10.2030 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 4.875% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.2025 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.* *.*
Deutsche Telekom, 4.875% 6mar2042, USD   USD 06.03.2042 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 5.375% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 6% 8jul2019, USD   USD 08.07.2019 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 6.5% 8apr2022, GBP   GBP 08.04.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 6.625% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 6.75% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.125% 15jun2030, GBP   GBP 15.06.2030 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 7.375% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.5% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD   USD 15.06.2030 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 8.875% 27nov2028, GBP   GBP 27.11.2028 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 9.25% 1jun2032, USD   USD 01.06.2032 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Deutsche Telekom, FRN 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR   EUR 24.07.2020 16.02.2018 ***.*** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Dresdner Bank AG, 0% 1feb2019, HUF (4018D)   HUF 01.02.2019 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 *
Durr, 2.875% 3apr2021, EUR   EUR 03.04.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
DVB Bank, 0.575% 17jun2022, CHF   CHF 17.06.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
DVB Bank, 0.875% 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
DVB Bank, 0.875% 9apr2021, EUR   EUR 09.04.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
DVB Bank, 1% 25apr2022, EUR   EUR 25.04.2022 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
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DVB Bank, 1.25% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
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DVB Bank, 1.625% 28may2018, EUR   EUR 28.05.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** -*.**
DVB Bank, 1.75% 6sep2018, EUR (ABS)   EUR 06.09.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 2% 11jan2021, EUR   EUR 11.01.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 *** *
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DVB Bank, 2.2% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 16.02.2018 *** *.* 16.02.2018 ***.* *.**
DVB Bank, 2.375% 2dec2020, EUR   EUR 02.12.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
DVB Bank, FRN 10feb2020, EUR   EUR 10.02.2020 16.02.2018 ***.* * 16.02.2018 ***.** *
DVB Bank, FRN 16sep2019, EUR (ABS)   EUR 16.09.2019 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 *
DVB Bank, FRN 17feb2020, EUR (ABS)   EUR 17.02.2020 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 **.** *.**
DVB Bank, FRN 6oct2020, EUR   EUR 06.10.2020 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
DZ BANK, 0.13% 25nov2019, CHF   CHF 25.11.2019 16.02.2018 ***.**** -*.** 16.02.2018 ***.**** -*.**
DZ BANK, 1.95% 30mar2021, USD   USD 30.03.2021 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 *
DZ BANK, 4.0% 30dec2019, USD   USD 30.12.2019 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.* *.**
DZ BANK, FRN 14feb2028, EUR   EUR 14.02.2028 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
E.ON, 0.375% 23aug2021, EUR   EUR 23.08.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
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E.ON, 5.528% 21feb2023, EUR   EUR 21.02.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
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E.ON, 5.8% 30apr2018, USD   USD 30.04.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
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E.ON, 6.65% 30apr2038, USD   USD 30.04.2038 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
E.ON, 6.75% 27jan2039, GBP   GBP 27.01.2039 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 1.25% 12jul2018, CHF   CHF 12.07.2018 16.02.2018 ***.** -*.* 16.02.2018 ***.** -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.25% 12jul2023, CHF   CHF 12.07.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.375% 5apr2077, EUR   EUR 05.04.2077 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR   EUR 02.04.2076 16.02.2018 ***.*** * 16.02.2018 ***.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.2025 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 5.125% 5apr2077, USD   USD 05.04.2077 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.* *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR   EUR 07.07.2039 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.875% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 16.02.2018 ***.** -*.* 16.02.2018 ***.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.375% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.625% 21feb2019, USD   USD 21.02.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Eurogrid, 1.5% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Eurogrid, 1.625% 3nov2023, EUR   EUR 03.11.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR   EUR 10.06.2025 16.02.2018 ***.* *.* 16.02.2018 ***.** *.*
Eurogrid, 3.875% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
EWE, 4.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
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FMS Wertmanagement, 0% 18feb2019, EUR (753D)   EUR 18.02.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D)   EUR 22.05.2020 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 28dec2018, EUR (2557D)   EUR 28.12.2018 16.02.2018 ***.**** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.875% 14may2021, GBP   GBP 14.05.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.*
FMS Wertmanagement, 1% 10apr2018, GBP   GBP 10.04.2018 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.**** *.**
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FMS Wertmanagement, 1.125% 3sep2018, EUR   EUR 03.09.2018 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.25% 30jul2018, USD   USD 30.07.2018 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 8jun2021, USD   USD 08.06.2021 16.02.2018 ** *.** 16.02.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.625% 7mar2019, USD   USD 07.03.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.875% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 2.650% 12mar2019, SEK   SEK 12.03.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 3.075% 1jun2022, SEK   SEK 01.06.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, FRN 11feb2019, USD   USD 11.02.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 18may2018, USD   USD 18.05.2018 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 16.02.2018 ***.**** * 16.02.2018 ***.**** *
FMS Wertmanagement, FRN 21aug2019, USD   USD 21.08.2019 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 ***.** *
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Fraport, 5.875% 10sep2029, EUR   EUR 10.09.2029 16.02.2018 *** *.** 16.02.2018 *** *.**
Fresenius Medical Care, 4.125% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR   EUR 31.07.2019 16.02.2018 ***.** -* 16.02.2018 ***.** -*.**
Fresenius Medical Care, 5.75% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 6.5% 15sep2018, EUR   EUR 15.09.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** -*
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.375% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** -*.**
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 3% 30jan2032, EUR   EUR 30.01.2032 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Gerresheimer, 5.0% 19may2018, EUR   EUR 19.05.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
GFKL Financial Services, 11% 1nov2023, GBP   GBP 01.11.2023 16.02.2018 ***.*** **.** 16.02.2018 ***.*** *.**
GFKL Financial Services, 7.5% 2022, EUR (ABS)   EUR 01.08.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Grenke, 0.7% 6apr2020, EUR   EUR 06.04.2020 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Grenke, 0.875% 7oct2022, EUR   EUR 07.10.2022 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Grenke, 1.125% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Grenke, 2.25% 10dec2018, EUR   EUR 10.12.2018 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Grenke, 7% perp., EUR   EUR 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.* *
Grenke, 8.25% perp., EUR   EUR 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
GrenkeLeasing, 0.45% 15sep2020, CHF   CHF 15.09.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR   EUR 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR   EUR 30.06.2043 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR   EUR 14.09.2040 16.02.2018 ***.* * 16.02.2018 ***.** *
Hapag-Lloyd, 5.125% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Hapag-Lloyd, 6.75% 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR   EUR 07.04.2026 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR   EUR 12.03.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR   EUR 21.10.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR   EUR 21.10.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR   EUR 31.10.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
HeidelbergCement, 9.5% 15dec2018, EUR   EUR 15.12.2018 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Hella KGaA Hueck, 1% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *
Hella KGaA Hueck, 2.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2018, EUR (730D)   EUR 13.09.2018 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2021, EUR (1826D)   EUR 13.09.2021 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0.875% 13sep2022, GBP   GBP 13.09.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 1.5% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.*
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.*** *.**
Hp Pelzer, 4.125% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
HSE Netz, 6.125% 23apr2041, EUR (ABS)   EUR 23.04.2041 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
HSH Nordbank, 7.25% perp., USD   USD 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
HSH Nordbank, 7.4075% perp., EUR   EUR 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.* *
HSH Nordbank, 8% perp., USD   USD 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.* *
HSH Portfoliomangement, 2% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
HSH Portfoliomangement, FRN 19nov2021, USD   USD 19.11.2021 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Hypothekenbank Frankfurt, 4.25% 4jun2018, EUR   EUR 04.06.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** -*.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 16.02.2018 *** * 16.02.2018 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.125% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.5% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.75% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Infineon Technologies, 1% 10sep2018, EUR   EUR 10.09.2018 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.*
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.* *.**
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.*
K+S Group, 3.125% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 16.02.2018 *** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D)   USD 18.04.2036 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D)   USD 29.06.2037 16.02.2018 ** *.** 16.02.2018 **.* *.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR   EUR 27.10.2020 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
KFW, 0.25% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
KFW, 0.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 0.375% 22jul2019, EUR   EUR 22.07.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.*
KFW, 0.46% 23jan2023, SEK   SEK 23.01.2023 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 0.5% 27jan2021, SEK   SEK 27.01.2021 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
KFW, 0.875% 15mar2022, GBP   GBP 15.03.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 0.875% 19apr2018, USD   USD 19.04.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 0.875% 19jan2021, NOK   NOK 19.01.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 0.875% 1nov2019, NOK   NOK 01.11.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 ***.** -*.**
KFW, 1% 12oct2021, NOK   NOK 12.10.2021 16.02.2018 ** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1% 4nov2020, NOK   NOK 04.11.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1% 7sep2018, USD   USD 07.09.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.0% 11jun2018, USD   USD 11.06.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.125% 12may2022, NOK   NOK 12.05.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.125% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.125% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
KFW, 1.125% 2sep2020, NOK   NOK 02.09.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
KFW, 1.125% 6aug2018, USD   USD 06.08.2018 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.25% 13sep2018, USD   USD 13.09.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
KFW, 1.25% 30sep2019, USD   USD 30.09.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.375% 14dec2018, USD   USD 14.12.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.375% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.375% 28jan2020, CAD   CAD 28.01.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.375% 2feb2028, SEK   SEK 02.02.2028 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.375% 2jan2021, GBP   GBP 01.02.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
KFW, 1.375% 3dec2018, USD   USD 03.12.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.5% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.5% 20apr2020, USD   USD 20.04.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.5% 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.5% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.585% 13jun2018, SGD   SGD 13.06.2018 16.02.2018 ***.*********** *.** 16.02.2018 ***.*********** *.**
KFW, 1.625% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.625% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.625% 29may2020, USD   USD 29.05.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.625% 5jun2020, GBP   GBP 05.06.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
KFW, 1.75% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.*
KFW, 1.75% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.75% 29oct2019, CAD   CAD 29.10.2019 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.75% 31mar2020, USD   USD 31.03.2020 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.*
KFW, 1.875% 13jun2018, CAD   CAD 13.06.2018 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
KFW, 1.875% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.875% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.*
KFW, 1.875% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 1.875% 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
KFW, 10% 1oct2018, BRL   BRL 01.10.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
KFW, 10% 22mar2019, BRL   BRL 22.03.2019 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.*
KFW, 10% 6mar2019, TRY   TRY 06.03.2019 16.02.2018 **.** **.** 16.02.2018 **.* **.**
KFW, 11.16% 17jan2019, BRL   BRL 17.01.2019 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
KFW, 12% 4nov2019, BRL   BRL 04.11.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *.**
KFW, 2% 29sep2022, USD   USD 29.09.2022 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 2% 2may2025, USD (ABS)   USD 02.05.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 2% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 2% 6dec2018, GBP   GBP 06.12.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.*
KFW, 2.0% 4oct2022, USD   USD 04.10.2022 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.* *.**
KFW, 2.050% 16feb2026, JPY   JPY 16.02.2026 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.* -*.**
KFW, 2.125% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 2.125% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 2.125% 7aug2023, USD   USD 07.08.2023 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
KFW, 2.125% 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
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KFW, 2.375% 25aug2021, USD   USD 25.08.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 27nov2018, EUR   EUR 27.11.2018 16.02.2018 ***.*** -*.* 16.02.2018 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 29jul2019, EUR (ABS)   EUR 29.07.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.*
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.875% 26jun2023, EUR   EUR 26.06.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 29aug2025, EUR   EUR 29.08.2025 16.02.2018 ** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 16mar2026, EUR   EUR 16.03.2026 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 **.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 18may2027, EUR   EUR 18.05.2027 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 20feb2030, EUR   EUR 20.02.2030 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 31oct2036, EUR   EUR 31.10.2036 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.0% 4apr2018, USD   USD 04.04.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 12may2021, GBP   GBP 12.05.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.25% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 19nov2020, EUR   EUR 19.11.2020 16.02.2018 ***.** -*.* 16.02.2018 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.455% 20aug2020, EUR   EUR 20.08.2020 16.02.2018 ***.**** -*.** 16.02.2018 ***.**** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.5% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 18aug2020, USD   USD 18.08.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 16.02.2018 ***.* -*.* 16.02.2018 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.0% 20feb2019, EUR   EUR 20.02.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 23jul2021, CAD   CAD 23.07.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.250% 22may2019, NOK   NOK 22.05.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 23jan2024, USD   USD 23.01.2024 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 24mar2021, USD   USD 24.03.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.5% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.7% 5sep2022, AUD   AUD 05.09.2022 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.875% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3% 13feb2023, NZD   NZD 13.02.2023 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.125% 2mar2018, EUR   EUR 02.03.2018 16.02.2018 ***.*** *.* 16.02.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.50% 5oct2018, NOK   NOK 05.10.2018 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.625% 8feb2022, NZD   NZD 08.02.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.905% 25feb2020, NOK   NOK 25.02.2020 16.02.2018 ***.**** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4% 17jul2019, AUD   AUD 17.07.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.25% 24jan2023, AUD   AUD 24.01.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 6may2026, AUD   AUD 06.05.2026 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 8apr2024, AUD   AUD 08.04.2024 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.375% 23apr2024, NZD   NZD 23.04.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.5% 9mar2020, AUD   AUD 09.03.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.625% 27feb2018, TRY   TRY 27.02.2018 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 6% 18mar2019, ZAR   ZAR 18.03.2019 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.25% 23may2022, ZAR   ZAR 23.05.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 9.5% 23may2022, TRY   TRY 23.05.2022 16.02.2018 **.** **.** 16.02.2018 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11jan2019, EUR   EUR 11.01.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 16.02.2018 ***.*** * 16.02.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 16.02.2018 ***.*** * 16.02.2018 ***.* *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 22jun2018, EUR   EUR 22.06.2018 16.02.2018 ***.*** * 16.02.2018 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 30mar2020, EUR   EUR 30.03.2020 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 3jun2021, USD   USD 03.06.2021 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 5dec2018, USD   USD 05.12.2018 16.02.2018 **.*** * 16.02.2018 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 7feb2022, NOK   NOK 07.02.2022 16.02.2018 ***.* * 16.02.2018 ***.** *
Lanxess AG, 0.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Lanxess AG, 1% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.* *.*
Lanxess AG, 3.5% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Lanxess AG, 3.95% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Lanxess AG, 4.125% 23may2018, EUR   EUR 23.05.2018 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Lanxess AG, 4.5% 6dec2076, EUR   EUR 06.12.2076 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
LEG Immobilien AG, 1.25% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Linde, 0.25% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Linde, 1.75% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Linde, 1.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Linde, 1.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Linde, 3.125% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 16.02.2018 ***.** -*.* 16.02.2018 ***.*** -*.**
Linde, 3.875% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Linde, 4.25% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Linde, 5.875% 24apr2023, GBP   GBP 24.04.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, 0.75% 2sep2019, EUR   EUR 02.09.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 16.02.2018 ***.** -* 16.02.2018 ***.** -*.**
Munich Reinsurance Company, FRN 21jun2028, GBP   GBP 21.06.2028 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR   EUR 26.05.2041 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR   EUR 26.05.2042 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, GBP   GBP 26.05.2042 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Nidda Healthcare Holding, 3.5% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Nidda Healthcare Holding, 5% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.*
NORD/LB, 0.025% 31jan2019, EUR (ABS)   EUR 31.01.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.*
NORD/LB, 1.125% 19feb2019, EUR   EUR 19.02.2019 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
NORD/LB, 1.50% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 16.02.2018 ***.* -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.**
NORD/LB, 2% 5feb2019, USD   USD 05.02.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
NORD/LB, 5.344% perp., EUR   EUR 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
NORD/LB, 6.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
NORD/LB, 6.25% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Nordex, 6.5% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.25% 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.25% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.250% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.375% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
NRW Bank, 1.5% 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
NRW Bank, 1.75% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.*
NRW Bank, 1.875% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
NRW Bank, 2% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
NRW Bank, 2.250% 24may2018, NOK   NOK 24.05.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
NRW Bank, 2.7% 27jan2027, AUD   AUD 27.01.2027 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.*
NRW Bank, FRN 13aug2018, USD   USD 13.08.2018 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 ***.** *
NRW Bank, FRN 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 16.02.2018 **.* * 16.02.2018 **.** *
NRW Bank, FRN 18jun2018, USD   USD 18.06.2018 16.02.2018 ***.*** * 16.02.2018 ***.**** *
NRW Bank, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
NRW Bank, FRN 8mar2019, USD   USD 08.03.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.* *
OTTO, 1.5% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
OTTO, 1.875% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.* *.**
OTTO, 2.5% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
OTTO, 3.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 *** *.**
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
OTTO, FRN 24aug2026, EUR   EUR 24.08.2026 16.02.2018 **.* * 16.02.2018 **.* *
OTTO, FRN 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Peach Property Group, 3% perp., CHF   CHF 16.02.2018 ***.*** * 16.02.2018 ***.** *
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *
Platin 1426, 5.375% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 16.02.2018 **.*** *.** 16.02.2018 **.** *.**
PrestigeBidCo, 6.25% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Progroup AG, FRN 31mar2024, EUR   EUR 31.03.2024 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Raffinerie Heide, 6.375% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *
RNTS Media, 5% 2020, EUR (Conv.)   EUR 27.07.2020 16.02.2018 ** **.** 16.02.2018 ** **.**
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR   EUR 08.07.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Robert Bosch, 2.95% 11jul2039, EUR   EUR 11.07.2039 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR   EUR 27.05.2033 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
RWE AG, 1% 13apr2025, EUR   EUR 13.04.2025 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR   EUR 30.01.2020 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** -*.**
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
RWE AG, 3% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 16.02.2018 ***.* * 16.02.2018 ***.* *
RWE AG, 3.5% 26oct2037, EUR   EUR 26.10.2037 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP   GBP 31.01.2034 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
RWE AG, 5.125% 23jul2018, EUR   EUR 23.07.2018 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
RWE AG, 5.5% 6jul2022, GBP   GBP 06.07.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP   GBP 06.07.2039 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP   GBP 03.06.2030 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR   EUR 10.08.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 *** *.**
RWE AG, 6.5% 20apr2021, GBP   GBP 20.04.2021 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.625% 30jul2075, USD   USD 30.07.2075 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
RWE AG, 6.625% 31jan2019, EUR   EUR 31.01.2019 16.02.2018 ***.*** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
RWE AG, 7% perp., GBP   GBP 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Safari Holding Verwaltun, 5.375% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.2022 16.02.2018 ***.*** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Santander Consumer Bank AG, 0.25% 5dec2024, EUR   EUR 05.12.2024 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Santander Consumer Bank AG, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Schaeffler, 2.5% 15may2020, EUR (ABS)   EUR 15.05.2020 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR (ABS)   EUR 15.05.2025 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Schaeffler, 3.5% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Schaeffler, 4.75% 15may2023, USD (ABS)   USD 15.05.2023 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Senvion Holding, 3.875% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Siemens, 1.3% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Siemens, 1.45% 25may2018, USD   USD 25.05.2018 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
Siemens, 1.7% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Siemens, 2% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.** *.**
Siemens, 2.15% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Siemens, 2.2% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Siemens, 2.7% 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *.**
Siemens, 2.9% 27may2022, USD   USD 27.05.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Siemens, 3.125% 16mar2024, USD   USD 16.03.2024 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD   USD 27.05.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Siemens, 3.3% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD   USD 16.03.2027 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
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Siemens, 4.2% 16mar2047, USD   USD 16.03.2047 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Siemens, 4.4% 27may2045, USD   USD 27.05.2045 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Siemens, 5.625% 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.*
Siemens, FRN 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 16.02.2018 ***.* * 16.02.2018 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.* *
Siemens, FRN 25may2018, USD   USD 25.05.2018 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Stada Arzneimittel, 2.250% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 16.02.2018 ***.* *.* 16.02.2018 ***.** *.**
Sudzucker, 1% 28nov2025, EUR   EUR 28.11.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Sudzucker, 1.25% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Sudzucker, 4.125% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Sudzucker, 5.25% perp., EUR   EUR 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.* *
Summit Germany, 2% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
Synlab International, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
TAG Immobilien, 5.125% 7aug2018, EUR   EUR 07.08.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
TAKKO Fashion, 5.375% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 16.02.2018 **.** *.* 16.02.2018 **.** *.**
TAKKO Fashion, FRN 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.*** *
Talanx, 2.25% 5dec2047, EUR   EUR 05.12.2047 16.02.2018 **.** * 16.02.2018 **.** *
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR   EUR 15.06.2042 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Thyssen Krupp, 5% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
TLG Immobilien, 1.375% 27nov2024, EUR   EUR 27.11.2024 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
TUI AG, 2.125% 26oct2021, EUR   EUR 26.10.2021 16.02.2018 ***.*** *.* 16.02.2018 ***.** *.**
UniCredit Bank AG, FRN 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 16.02.2018 **.**** * 16.02.2018 ***.**** *
Uniper, 0.125% 8dec2018, EUR   EUR 08.12.2018 16.02.2018 ***.* -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR (ABS)   EUR 15.01.2027 16.02.2018 *** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 4% 15jan2025, EUR (ABS)   EUR 15.01.2025 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 4.625% 15feb2026, EUR   EUR 15.02.2026 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Unitymedia Hessen, 5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5.625% 15apr2023, EUR (ABS)   EUR 15.04.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 6.25% 15jan2029, EUR   EUR 15.01.2029 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 3.75% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 6.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR   EUR 12.06.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR   EUR 12.06.2025 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Vier Gas Transport, 3.125% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 0.5% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 1.125% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 16.02.2018 *** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 1.5% 12apr2021, GBP   GBP 12.04.2021 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
Volkswagen, 1.625% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 16.02.2018 **.* *.** 16.02.2018 **.* *.*
Volkswagen, 1.75% 12sep2022, GBP   GBP 12.09.2022 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.* *.**
Volkswagen, 1.75% 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 16.02.2018 *** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR   EUR 30.03.2027 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.* *.**
Volkswagen, 2% 26mar2021, EUR   EUR 26.03.2021 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2.125% 20nov2018, USD   USD 20.11.2018 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Volkswagen, 2.25% 12apr2025, GBP   GBP 12.04.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Volkswagen, 2.375% 13nov2018, GBP   GBP 13.11.2018 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2.625% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
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Volkswagen, 2.75% 2oct2020, GBP   GBP 02.10.2020 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3% 11apr2029, EUR   EUR 11.04.2029 16.02.2018 ***.**** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Volkswagen, 3% 1jul2039, EUR   EUR 01.07.2039 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3.25% 21jan2019, EUR   EUR 21.01.2019 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR   EUR 22.03.2033 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3.4% 30jan2034, EUR   EUR 30.01.2034 16.02.2018 ***.**** *.** 16.02.2018 ***.**** *.**
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Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 16.02.2018 ***.* * 16.02.2018 ***.** *
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 16.02.2018 ***.* * 16.02.2018 ***.** *
Volkswagen, 4% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 16.02.2018 ***.* *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 30jan2019, NZD   NZD 30.01.2019 16.02.2018 ***.** *.* 16.02.2018 ***.** *.*
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 16.02.2018 ***.*** * 16.02.2018 ***.** *
Volkswagen, 5.125% perp., EUR   EUR 16.02.2018 ***.* * 16.02.2018 ***.** *
Volkswagen, 5.375% 22may2018, EUR   EUR 22.05.2018 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.** -*.**
Volkswagen, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
Volkswagen, FRN 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 16.02.2018 ***.* * 16.02.2018 ***.** *
Volkswagen, FRN 30mar2019, EUR   EUR 30.03.2019 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.*
Volkswagen Bank, 0.75% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 16.02.2018 **.** *.** 16.02.2018 **.** *.**
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Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
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Volkswagen Leasing, FRN 6jul2019, EUR   EUR 06.07.2019 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
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Vonovia SE, 1.25% 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
VTG AG, 5% perp., EUR   EUR 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.* *
Wittur International Holding, 8.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 16.02.2018 ***.*** *.** 16.02.2018 ***.*** *.**
Wuerth, 1% 19may2022, EUR   EUR 19.05.2022 16.02.2018 ***.** *.** 16.02.2018 ***.** *.**
Wuerth, 3.75% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 16.02.2018 ***.** -*.** 16.02.2018 ***.*** -*.**
Wuerttembergische Leben, 5.25% 15jul2044, EUR   EUR 15.07.2044 16.02.2018 ***.** * 16.02.2018 ***.** *
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