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France: obligacje

Agence France Tresor is tasked with handling public debt and treasury management. It was created by a Ministry of the Economy, Finance and Foreign Trade order on 8 February 2001.

There are three categories of standardized government securities: OATs, BTANs and BTFs. These securities, whose nominal value is EUR 1, are distinguished by their maturity on issue.

Obligations assimilables du Tresor (OATs, or fungible Treasury bonds) are the government's long-term debt instruments with maturities from seven to fifty years. Most OATs are fixed-rate bonds redeemable on maturity. However, the Treasury also issues floating-rate bonds (TEC 10 OATs pegged to the constant 10-year maturity rate) and inflation-indexed bonds (OATi, OAT€i). OATs are auctioned on the first Thursday of each month.

Bons du Trésor à intérêts annuels (BTANs or negotiable fixed-rate medium-term Treasury notes with annual interest) represent medium-term government debt. On issue, their maturity is either two or five years.

Bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés (BTFs or negotiable fixed-rate discount Treasury bills) are the government's cash management instrument. They are used to cover short-term fluctuations in the government's cash position (less than one year), mainly due to differences in the pace with which revenues are collected and expenses are paid and in the debt amortization schedule. On issue, BTFs have a maturity of less than one year.

As of Q1 2013 total amount outstanding is EUR 1373 billion.

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
EUR 262 1 789 886 497 358
Municypalny
EUR 72 10 288 283 000
CHF 2 490 000 000
NOK 1 824 000 000
AUD 1 70 000 000
Korporacyjny
EUR 2074 1 269 114 568 844
USD 446 266 719 975 120
GBP 94 43 104 660 000
CHF 86 17 320 000 000
AUD 55 9 820 530 000
NOK 39 26 520 000 000
JPY 32 806 855 000 000
CNY 26 14 267 000 000
SEK 20 12 675 000 000
HKD 18 12 549 000 000
NZD 12 935 700 000
ZAR 10 5 049 000 000
CZK 7 5 393 000 000
SGD 7 1 305 000 000
RUB 7 12 186 000 000
CAD 5 1 200 000 000
TRY 2 141 300 000
INR 2 2 300 000 000
FRF 2 4 500 000 000
BRL 2 622 100 000
IDR 2 407 000 000 000
MXN 2 750 000 000
PLN 1 0
RON 1 160 000 000

Wiadomości i Komentarze

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Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
RIA Rating *** Sovereign ratings ***
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
BPCE SFH, FRN 31oct2053, EUR (ABS) - Obligacje krajowe FR0013369618 3M Euribor + 0.45% 1 000 000 000  EUR 29.10.2018 31.10.2053
FCT Purple Master Credit Cards, FRN 25oct2030, EUR (ABS) - Obligacje krajowe FR0013358603 3M EURIBOR + 0.9% 550 000 000  EUR 25.10.2018 25.10.2030
Credit Agricole CIB, 0% 30oct2028, USD (3653D) - Euroobligacje XS1784704857 0% 5 000 000  USD 17.10.2018 30.10.2028
Francja, BTF 9oct2019 - Obligacje krajowe FR0125218257 0% 1 283 000 000  EUR 15.10.2018 09.10.2019
Agence Francaise de Developpement, 1.5% 31oct2034, EUR - Obligacje krajowe FR0013373065 1.5% 1 000 000 000  EUR 15.10.2018 31.10.2034
Credit Agricole CIB, FRN 26oct2023, USD - Euroobligacje XS1784704428 10Y USD Swap Rate+0.4% 10 000 000  USD 12.10.2018 26.10.2023
BNP Paribas Home Loan SFH., 0.734% 11may2026, EUR - Obligacje krajowe FR0013371531 0.734% 1 100 000 000  EUR 11.10.2018 11.05.2026
BNP Paribas Home Loan SFH., 0.887% 11jul2028, EUR - Obligacje krajowe FR0013371499 0.887% 1 100 000 000  EUR 11.10.2018 11.07.2028
BNP Paribas, 4.875% 12oct2033, AUD - Euroobligacje XS1892382158 4.875% 275 000 000  AUD 05.10.2018 12.10.2033
Societe Generale, FRN 4oct2023, USD - Euroobligacje XS1853085451 231 000  USD 04.10.2018 04.10.2023

Exchange Bond Indices

Indeksy dzienne

Typ: 18.10.2018 17.10.2018 16.10.2018 15.10.2018 12.10.2018 11.10.2018 10.10.2018
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® France 10+ Total Return 321.77 322.09 321.19 320.12 320.04 319.96 319.03
EUROGOV® France 10+ Price 139.86 140.01 139.62 139.16 139.16 139.13 138.73
EUROGOV® France 1-10 Total Return 209.27 209.21 208.99 208.84 208.76 208.65 208.45
EUROGOV® France 1-10 Price 96.54 96.52 96.42 96.36 96.34 96.29 96.20
EUROGOV® France 1-3 Total Return 163.55 163.54 163.52 163.53 163.47 163.44 163.42
EUROGOV® France 1-3 Price 74.01 74.01 74.01 74.02 74.01 74.00 74.00
EUROGOV® France 3-5 Total Return 199.71 199.63 199.47 199.39 199.30 199.19 199.06
EUROGOV® France 3-5 Price 93.57 93.54 93.47 93.44 93.42 93.37 93.32
EUROGOV® France 5-10 Total Return 249.62 249.54 249.10 248.75 248.64 248.48 248.06
EUROGOV® France 5-10 Price 117.90 117.87 117.66 117.50 117.47 117.40 117.21
pokaż inne indeksy

Wskaźniki światowe

Indeksy miesięczne

Typ Sep 2018 Aug 2018 Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Mar 2018
EU Long-term interest rates
France, %   0.77 0.70 0.67 0.75 0.78 0.78 0.84
pokaż inne indeksy

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy miesięczne

Typ Sep 2018 Aug 2018 Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Mar 2018
Rynki krajowych obligacji skarbowych (Europa Zachodnia)
French govt Bonds outst., EUR bln (without Bills) 1 766.14 1 743.02 1 752.23 1 735.35 1 708.54 1 705.19 1 716.64
pokaż inne indeksy

Indeksy kwartalne

Typ I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
BIS volume of international-bond market of developed countries
French international bonds, USD bln 1 561.000 1 531.100 1 498.000 1 468.300 1 406.200 1 393.900 1 449.900
BIS net issues of international-bond market of developed countries
International-bond net issue of France, USD bln -4.400 16.500 -6.900 -5.200 8.100 8.800 11.700

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Sep 2018 Aug 2018 Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Apr 2018
Developed Market International Bonds (excl. USA)
New issues of international bonds (France), USD bln 13.761 6.325 9.646 3.567 8.013 7.136 7.076
Number of new international bond issues (France) 38 16 18 9 17 19 18
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Sep 2018 Aug 2018 Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Mar 2018
International bonds Developed Markets
France corporate international bonds, USD bln 671.956 659.661 667.679 662.671 660.348 668.684 677.250
pokaż inne indeksy

Wskaźniki ryzyka kredytowego

Indeksy dzienne

Typ: 10.08.2018 23.07.2018 18.07.2018 11.07.2018 29.06.2018 28.06.2018 22.06.2018
CDS Developed markets (sov.) 
CDS 5Y France mid * * * * * * *
pokaż inne indeksy

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Risk Management Institute

Indeksy dzienne

Typ: 18.10.2018 17.10.2018 16.10.2018 15.10.2018 12.10.2018 11.10.2018 10.10.2018
RMI CVI - Europe
France CVI value weighted  5.81 5.78 5.73 6.00 5.95 5.99 5.76
France CVI tail  100.47 96.06 96.96 95.66 100.94 97.01 88.43
France CVI equally weighted  26.39 25.75 25.43 26.17 26.02 25.97 26.16
pokaż inne indeksy

Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ Sep 2018 Aug 2018 Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Mar 2018
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (France) 2.20 2.30 2.30 2.00 2.00 1.60 1.60
Consumer Prices Indices (CPI, świat)
HICP France, Monthly rate of change, % -0.20 0.50 -0.10 0.00 0.50 0.20 1.10
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2017 2016 2015
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(France) 97.00 96.00 95.60

Rynki akcji (Świat)

Indeksy dzienne

Typ: 19.10.2018 18.10.2018 17.10.2018 16.10.2018 15.10.2018 12.10.2018 11.10.2018
Rynki akcji (rynki rozwinięte)
CAC 40  5 100.58 5 116.79 5 144.95 5 173.05 5 095.07 5 095.98 5 106.37
pokaż inne indeksy

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
Accor, 1.75% 27jun2022, CHF   CHF 27.06.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.*
AG2R La Mondiale, 5.05% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.*** * 18.10.2018 ***.** *
AG2R La Mondiale, 5.875% 26jan2047, USD   USD 26.01.2047 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.** *
AG2R La Mondiale, 6.75% 25apr2044, EUR   EUR 25.04.2044 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.* *
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR   EUR 31.03.2021 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 18.10.2018 ***.*** *.* 18.10.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR   EUR 25.05.2031 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 25may2019, EUR   EUR 25.05.2019 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR   EUR 17.09.2024 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.*
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2% 18mar2019, USD   USD 18.03.2019 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.** *.*
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR   EUR 27.05.2025 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR   EUR 28.05.2026 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR   EUR 04.01.2024 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR   EUR 15.02.2027 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR   EUR 14.03.2023 18.10.2018 ***.** *.* 18.10.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 18.10.2018 ***.* -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Air Liquide, 1.75% 27sep2021, USD   USD 27.09.2021 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.* *.**
Air Liquide, 2.25% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Air Liquide, 2.5% 27sep2026, USD   USD 27.09.2026 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Air Liquide, 3.5% 27sep2046, USD   USD 27.09.2046 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Air Liquide, 3.97% 23jan2022, CNY   CNY 23.01.2022 18.10.2018 ***.*** * 18.10.2018 ***.*** *.**
ALD, 0.875% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
ALD, 1.25% 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
ALD, FRN 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
ALD, FRN 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 18.10.2018 **.* * 18.10.2018 **.** *
ALD, FRN 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Altice France (SFR Group), 5.625% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Altice France (SFR Group), 5.875% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Altice France (SFR Group), 7.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 18.10.2018 **.** *.* 18.10.2018 ***.** *.**
Autodis, 4.375% 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Autodis, FRN 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
AXA, 1.125% 15may2028, EUR   EUR 15.05.2028 18.10.2018 ***.*** *.* 18.10.2018 ***.* *.**
AXA, 3.25% 28may2049, EUR   EUR 28.05.2049 18.10.2018 **.*** * 18.10.2018 **.** *
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR   EUR 06.07.2047 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
AXA, 3.875% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.*** *
AXA, 3.941% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.* * 18.10.2018 ***.** *
AXA, 4.5% perp., USD   USD 18.10.2018 **.* * 18.10.2018 **.** *
AXA, 5.125% 17jan2047, USD   USD 17.01.2047 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.** *
AXA, 5.125% 4jul2043, EUR   EUR 04.07.2043 18.10.2018 ***.*** * 18.10.2018 ***.** *
AXA, 5.25% 16apr2040, EUR   EUR 16.04.2040 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
AXA, 5.453% perp., GBP   GBP 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
AXA, 5.5% perp., USD   USD 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.** *
AXA, 5.625% 16jan2054, GBP   GBP 16.01.2054 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
AXA, 6% perp., EUR   EUR 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.** *
AXA, 6% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
AXA, 6% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 *** *
AXA, 6.379% perp., USD   USD 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
AXA, 6.463% perp., USD   USD 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.* *
AXA, 6.686% perp., GBP   GBP 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
AXA, 6.772% perp., GBP   GBP 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
AXA, 7.125% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.** *.**
AXA, 8.6% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
AXA, FRN perp., EUR   EUR 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.** *
AXA, FRN perp., EUR   EUR 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 ** *
AXA, FRN perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
AXA, FRN perp., USD   USD 18.10.2018 **.* * 18.10.2018 **.** *
AXA, FRN perp., USD   USD 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.** *
Banijay Group, 4% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Bank of China (Paris Branch), 4.5% 22nov2020, CNY   CNY 22.11.2020 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Bank of China (Paris Branch), FRN 22nov2020, EUR   EUR 22.11.2020 18.10.2018 **.* * 18.10.2018 ***.* *
Bank of China (Paris Branch), FRN 22nov2022, USD   USD 22.11.2022 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.125% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 ***.** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 14jun2019, EUR   EUR 14.06.2019 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.32% 10feb2025, CHF   CHF 10.02.2025 18.10.2018 **.* *.* 18.10.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.375% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.4% 19dec2025, CHF   CHF 19.12.2025 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.5% 16nov2022, EUR   EUR 16.11.2022 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR   EUR 17.07.2025 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.125% 12feb2019, CHF   CHF 12.02.2019 18.10.2018 ***.* -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.125% 22may2020, CHF   CHF 22.05.2020 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 14jan2025, EUR   EUR 14.01.2025 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 16jul2028, EUR   EUR 16.07.2028 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 20dec2021, GBP   GBP 20.12.2021 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 12apr2019, USD   USD 12.04.2019 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 22may2024, CHF   CHF 22.05.2024 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 18.10.2018 **.** *.* 18.10.2018 **.** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.375% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 18.10.2018 **.** *.* 18.10.2018 **.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 18mar2024, EUR   EUR 18.03.2024 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 31mar2027, EUR   EUR 31.03.2027 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.7% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 21may2024, EUR   EUR 21.05.2024 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 28nov2023, EUR   EUR 28.11.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 23aug2022, EUR   EUR 23.08.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 20jul2023, USD   USD 20.07.2023 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 18.10.2018 ***.** *.* 18.10.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 18.10.2018 ***.* -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 6% perp., EUR   EUR 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.* *
Banque Federative du Credit Mutuel, 7% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ** * 18.10.2018 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20mar2019, EUR   EUR 20.03.2019 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.* *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 3jun2020, EUR   EUR 03.06.2020 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Banque PSA Finance, 0.5% 17jan2020, EUR   EUR 17.01.2020 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Banque PSA Finance, 0.625% 10oct2022, EUR   EUR 10.10.2022 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Banque PSA Finance, 0.75% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Banque PSA Finance, 5.75% 4apr2021, USD   USD 04.04.2021 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BiSoho, 5.875% 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 0.5% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 18.10.2018 ***.** *.* 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 0.75% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 1% 17apr2024, EUR   EUR 17.04.2024 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1% 27jun2024, EUR   EUR 27.06.2024 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 10oct2023, EUR   EUR 10.10.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR   EUR 11.06.2026 18.10.2018 **.** *.* 18.10.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
BNP Paribas, 1.125% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 22nov2023, EUR   EUR 22.11.2023 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.25% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.375% 21nov2018, EUR   EUR 21.11.2018 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
BNP Paribas, 1.375% 2jun2025, EUR   EUR 02.06.2025 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR   EUR 23.05.2028 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.** *.*
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR   EUR 25.05.2028 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.625% 23feb2026, EUR   EUR 23.02.2026 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.75% 5jun2025, CHF   CHF 05.06.2025 18.10.2018 *** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.25% 13jan2021, EUR   EUR 13.01.2021 18.10.2018 ***.*** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 18.10.2018 ***.** *.* 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 20nov2019, GBP   GBP 20.11.2019 18.10.2018 ***.** *.* 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 21may2020, USD   USD 21.05.2020 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 2.4% 12dec2018, USD   USD 12.12.2018 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.*** *.**
BNP Paribas, 2.45% 17mar2019, USD   USD 17.03.2019 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.*** *.**
BNP Paribas, 2.5% 23aug2019, EUR   EUR 23.08.2019 18.10.2018 ***.** -*.* 18.10.2018 ***.*** -*.*
BNP Paribas, 2.625% 14oct2027, EUR   EUR 14.10.2027 18.10.2018 ***.* * 18.10.2018 ***.** *
BNP Paribas, 2.72% 1sep2020, AUD   AUD 01.09.2020 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 2.75% 27jan2026, EUR   EUR 27.01.2026 18.10.2018 ***.** *.* 18.10.2018 ***.** *.**
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BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, USD   EUR 01.10.2026 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
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BNP Paribas, 2.875% 20mar2026, EUR   EUR 20.03.2026 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 24oct2022, EUR   EUR 24.10.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
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BNP Paribas, 3.125% 24jun2019, NOK   NOK 24.06.2019 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.25% 3mar2023, USD   USD 03.03.2023 18.10.2018 **.*** *.** 18.10.2018 **.** *.*
BNP Paribas, 3.5% 16nov2027, USD   USD 16.11.2027 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 3.65% 9sep2024, SGD   SGD 09.09.2024 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.75% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
BNP Paribas, 3.8% 10jan2024, USD   USD 10.01.2024 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.*
BNP Paribas, 4.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 18.10.2018 **.*** *.** 18.10.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 16dec2022, AUD   AUD 16.12.2022 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.** *.**
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BNP Paribas, 5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5% 17mar2025, CNY   CNY 17.03.2025 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
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BNP Paribas, 5.25% 19sep2019, AUD   AUD 19.09.2019 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.375% 21aug2020, NZD   NZD 21.08.2020 18.10.2018 ***.** *.* 18.10.2018 ***.** *.**
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BNP Paribas, 5.875% 4dec2019, NZD   NZD 04.12.2019 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.** *.**
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BNP Paribas, 6.125% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
BNP Paribas, 6.75% perp., USD   USD 18.10.2018 ***.*** * 18.10.2018 ***.** *
BNP Paribas, 7% perp., USD   USD 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.** *
BNP Paribas, 7.195% perp., USD   USD 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
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BNP Paribas, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 18.10.2018 ***.*** * 18.10.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 16dec2022, AUD   AUD 16.12.2022 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 18.10.2018 ***.**** * 18.10.2018 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.** *
BNP Paribas, FRN 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 18.10.2018 ***.*** * 18.10.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 22may2023, EUR   EUR 22.05.2023 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.** *
BNP Paribas, FRN 22sep2022, EUR   EUR 22.09.2022 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 18.10.2018 ***.**** * 18.10.2018 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 28aug2019, EUR   EUR 28.08.2019 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN perp., USD   USD 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
BPCE, 0.4% 30mar2020, JPY   JPY 30.03.2020 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
BPCE, 1.5% 30apr2021, CHF   CHF 30.04.2021 18.10.2018 ***.** -*.* 18.10.2018 ***.** -*.**
BPCE, 2.25% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
BPCE, 2.5% 10dec2018, USD   USD 10.12.2018 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BPCE, 2.5% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.*** *.**
BPCE, 2.75% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
BPCE, 2.75% 2dec2021, USD   USD 02.12.2021 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.* *.*
BPCE, 3% 22may2022, USD   USD 22.05.2022 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.** *.**
BPCE, 3.25% 11jan2028, USD   USD 11.01.2028 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.** *.**
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD   USD 02.12.2026 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
BPCE, 3.5% 24apr2020, AUD   AUD 24.04.2020 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BPCE, 4% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
BPCE, 4% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BPCE, 4.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.* *.**
BPCE, 4.625% 11jul2024, USD   USD 11.07.2024 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.** *.*
BPCE, 4.625% 12sep2028, USD   USD 12.09.2028 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
BPCE, 5.15% 21jul2024, USD   USD 21.07.2024 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BPCE, 5.7% 22oct2023, USD   USD 22.10.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
BPCE, FRN 14feb2019, CZK   CZK 14.02.2019 18.10.2018 **.* * 18.10.2018 ***.* *
BPCE, FRN 26mar2025, CNY   CNY 26.03.2025 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Burger King France, 6% 1may2024, EUR   EUR 01.05.2024 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Burger King France, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.*
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 18.10.2018 ***.* *.* 18.10.2018 ***.** *.*
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 1.125% 22apr2019, EUR   EUR 22.04.2019 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 1.25% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.5% 28jan2019, USD   USD 28.01.2019 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.75% 24sep2019, USD   USD 24.09.2019 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 12feb2022, USD   USD 12.02.2022 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.*
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.375% 29jan2021, USD   USD 29.01.2021 18.10.2018 **.** *.* 18.10.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 20mar2024, USD   USD 20.03.2024 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Carrefour, 0.75% 26apr2024, EUR   EUR 26.04.2024 18.10.2018 **.** *.* 18.10.2018 **.** *.**
Carrefour, 1.25% 3jun2025, EUR   EUR 03.06.2025 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Carrefour, 1.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 18.10.2018 ***.** *.* 18.10.2018 ***.** *.*
Carrefour, 1.75% 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Carrefour, 3.875% 25apr2021, EUR   EUR 25.04.2021 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.*
Carrefour, 4% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 18.10.2018 ***.*** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Carrefour, 5.25% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Carrefour Banque, FRN 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Carrefour Banque, FRN 21oct2019, EUR   EUR 21.10.2019 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Cerba Healthcare, 5.375% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Cie De Saint-Gobain, 0% 27mar2020, EUR (1277D)   EUR 27.03.2020 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.*
Cie De Saint-Gobain, 0.875% 21sep2023, EUR   EUR 21.09.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.*
Cie De Saint-Gobain, 1.125% 23mar2026, EUR   EUR 23.03.2026 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Cie De Saint-Gobain, 1.875% 21sep2028, EUR   EUR 21.09.2028 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
CMA CGM, 5.25% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 18.10.2018 **.** *.* 18.10.2018 **.*** *.**
CMA CGM, 6.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
CMA CGM, 7.75% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Compagnie De Financement Foncier, 1.5% 19feb2024, CHF   CHF 19.02.2024 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 *** *
Compagnie De St-Gobain, 1% 17mar2025, EUR   EUR 17.03.2025 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.*** *.**
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 28mar2033, EUR   EUR 28.03.2033 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Compagnie De St-Gobain, 4.5% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Compagnie De St-Gobain, 4.625% 9oct2029, GBP   GBP 09.10.2029 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 5.625% 15nov2024, GBP   GBP 15.11.2024 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Council of Europe, 0.75% 24jan2028, EUR   EUR 24.01.2028 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.125% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 18.10.2018 **.*** *.** 18.10.2018 **.*** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.125% 25may2023, EUR   EUR 25.05.2023 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 27mar2025, EUR   EUR 27.03.2025 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 27oct2022, EUR   EUR 27.10.2022 18.10.2018 ***.*** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 8jun2026, EUR   EUR 08.06.2026 18.10.2018 **.*** *.** 18.10.2018 **.* *.**
Council of Europe Development Bank, 0.625% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.75% 9jun2025, EUR   EUR 09.06.2025 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 4feb2019, USD   USD 04.02.2019 18.10.2018 **.*** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 6mar2023, CHF   CHF 06.03.2023 18.10.2018 ***.* -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 15dec2021, GBP   GBP 15.12.2021 18.10.2018 **.** *.* 18.10.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 7mar2019, GBP   GBP 07.03.2019 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.25% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.5% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.625% 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 18.10.2018 **.*** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.625% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 14nov2019, USD   USD 14.11.2019 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.** *.*
Council of Europe Development Bank, 1.75% 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.875% 22dec2018, GBP   GBP 22.12.2018 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 13% 1feb2019, EUR (Structured)   EUR 01.02.2019 18.10.2018 ***.**** * 18.10.2018 ***.**** *
Council of Europe Development Bank, 2.625% 13feb2023, USD   USD 13.02.2023 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 2.875% 31aug2021, EUR   EUR 31.08.2021 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 3% 13jul2020, EUR   EUR 13.07.2020 18.10.2018 ***.*** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Credit Agricole CIB, 1.375% 3may2027, EUR   EUR 03.05.2027 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.3% 7jun2036, EUR   EUR 07.06.2036 18.10.2018 ***.**** *.** 18.10.2018 ***.**** *.*
Credit Agricole CIB, 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.625% 17mar2027, EUR   EUR 17.03.2027 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.*
Credit Agricole CIB, 4% 24jun2020, CNY   CNY 24.06.2020 18.10.2018 **.**** *.** 18.10.2018 **.**** *.**
Credit Agricole CIB, 4.54% 18dec2018, AUD   AUD 18.12.2018 18.10.2018 ***.**** *.** 18.10.2018 ***.**** *.**
Credit Agricole CIB, 8% 3jun2019, BRL   BRL 03.06.2019 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.1% 26jan2026, CHF   CHF 26.01.2026 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.*
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.25% 8dec2025, CHF   CHF 08.12.2025 18.10.2018 ***.** *.* 18.10.2018 ***.** *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.125% 12aug2021, CHF   CHF 12.08.2021 18.10.2018 ***.* -*.** 18.10.2018 ***.* -*.**
Credit Agricole SA, 3.9% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Credit Agricole SA, 4.375% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 18.10.2018 **.*** *.** 18.10.2018 **.*** *.**
Credit Agricole SA, 5.875% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 18.10.2018 ***.*** -*.* 18.10.2018 ***.** -*.**
Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 6.625% perp., USD   USD 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 6.637% perp., USD   USD 18.10.2018 **.* * 18.10.2018 **.* *
Credit Agricole SA, 7.375% 18dec2023, GBP   GBP 18.12.2023 18.10.2018 *** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 7.5% perp., GBP   GBP 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 7.875% perp., USD   USD 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.*** *
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD   USD 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 8.375% perp., USD   USD 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Crown European Holdings, 2.25% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Crown European Holdings, 2.625% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Crown European Holdings, 2.875% 1feb2026, EUR   EUR 01.02.2026 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.*** *.**
Crown European Holdings, 3.375% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Crown European Holdings, 4% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 18.10.2018 ***.** *.* 18.10.2018 ***.** *.**
Danone, 1.691% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.* *.*
Danone, 2.077% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Danone, 2.589% 2nov2023, USD   USD 02.11.2023 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
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Danone, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 18.10.2018 **.** *.* 18.10.2018 **.** *.**
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Electricite de France (EDF), 4.75% 13oct2035, USD   USD 13.10.2035 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.875% 21sep2038, USD   USD 21.09.2038 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
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Electricite de France (EDF), 5.625% 21feb2033, EUR   EUR 21.02.2033 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
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Electricite de France (EDF), 6% 22jan2114, USD   USD 22.01.2114 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.25% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.* -*.*
Electricite de France (EDF), 6.25% 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.5% 26jan2019, USD   USD 26.01.2019 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.875% 12dec2022, GBP   GBP 12.12.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.95% 26jan2039, USD   USD 26.01.2039 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 8.75% 30jun2022, FRF   FRF 30.06.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Engie, 1.125% 9oct2020, CHF   CHF 09.10.2020 18.10.2018 ***.* -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Engie, 1.625% 9oct2024, CHF   CHF 09.10.2024 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Engie, 2.875% 10oct2022, USD   USD 10.10.2022 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Engie, 5% 1oct2060, GBP   GBP 01.10.2060 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
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Eurofins Scientific, 3.125% 26nov2018, EUR   EUR 26.11.2018 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 3.25% perp., EUR   EUR 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.** *
Eurofins Scientific, 3.375% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 4.875% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Eurofins Scientific, 7% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Euronext, 1% 18apr2025, EUR   EUR 18.04.2025 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 ***.** *.**
Europcar, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Europcar, 5.75% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.*** *.*
Europcar International, 2.375% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 18.10.2018 **.** *.* 18.10.2018 ***.** *.**
Faurecia, 2.625% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Faurecia, 3.625% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Fnac Darty, 3.25% 30sep2023, EUR   EUR 30.09.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Groupama, 6.375% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Groupe Eurotunnel, 3.625% 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Holdikks, 6.75% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 18.10.2018 **.*** **.** 18.10.2018 **.** **.*
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 2.25% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.875% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Infopro Digital, 4.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.*** *.*
Infopro Digital, FRN 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Jaccar Holdings, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 18.10.2018 ** * 18.10.2018 *** *
Jaccar Holdings, FRN 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 18.10.2018 ** * 18.10.2018 *** *
La Financiere ATALIAN, 4% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.*** *.**
La Financiere ATALIAN, 5.125% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.*** *.**
Lafarge, 7.125% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Lion/Seneca France, 4% 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 18.10.2018 **.*** *.** 18.10.2018 **.* *.**
Lion/Seneca France, FRN 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 18.10.2018 **.* * 18.10.2018 **.** *
Louis Dreyfus Commodities, 4% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 4% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Louis Dreyfus Commodities, 5.25% 13jun2023, USD   USD 13.06.2023 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Loxam, 3.5% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Loxam, 3.5% 3may2023, EUR   EUR 03.05.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Loxam, 4.25% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2021, EUR   EUR 23.07.2021 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2022, EUR   EUR 23.07.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Loxam, 6% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
mFinance France, 1.005% 28mar2023, CHF   CHF 28.03.2023 18.10.2018 ***.* *.* 18.10.2018 ***.* *.**
Michelin, 1.125% 28may2022, EUR   EUR 28.05.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Michelin, 1.75% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Michelin, 2.75% 20jun2019, EUR   EUR 20.06.2019 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.*
Michelin, 3.25% 30sep2045, EUR   EUR 30.09.2045 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Mobilux Finance, 5.5% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.* *.**
NewCo GB SAS, 8% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.* *
Novafives, 5% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 18.10.2018 **.** *.* 18.10.2018 **.*** *.**
Novafives, FRN 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.** *
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Orange, 1% 12may2025, EUR   EUR 12.05.2025 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
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Orange, 3% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
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Orange, 5.25% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Orange, 5.375% 13jan2042, USD   USD 13.01.2042 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Orange, 5.375% 22nov2050, GBP   GBP 22.11.2050 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Orange, 5.375% 8jul2019, USD   USD 08.07.2019 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Orange, 5.5% 6feb2044, USD   USD 06.02.2044 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Orange, 5.75% perp., GBP   GBP 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.* *
Orange, 5.875% perp., GBP   GBP 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.* *
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Orange, 8.5% 1mar2031, USD   USD 01.03.2031 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Paprec, 4% 31mar2025, EUR   EUR 31.03.2025 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Paprec, FRN 31mar2025, EUR   EUR 31.03.2025 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Pernod Ricard, 3.25% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Pernod Ricard, 5.75% 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Picard Groupe, FRN 30nov2023, EUR   EUR 30.11.2023 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.** *
Promontoria MCS, 4.25% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 18.10.2018 **.*** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Rallye, 4% 23nov2020, CHF   CHF 23.11.2020 18.10.2018 **.** **.** 18.10.2018 **.* **.**
RATP Group, 2.875% 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** -*.**
RATP Group, 3.75% 19oct2026, EUR   EUR 19.10.2026 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.*
RATP Group, 4% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 18.10.2018 ***.** -* 18.10.2018 ***.** -*.**
RATP Group, 4.125% 13apr2023, EUR   EUR 13.04.2023 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
RCI Banque, 0.5% 20apr2022, CHF   CHF 20.04.2022 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.* *.**
RCI Banque, 2.25% 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
RCI Banque, 3% 9may2019, GBP   GBP 09.05.2019 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Rexel, 2.125% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Rexel, 2.625% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.* *.*
Rexel, 3.5% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Sanofi, 3.375% 19jun2023, USD   USD 19.06.2023 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.** *.**
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Sanofi, 4% 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Sanofi, 4.125% 11oct2019, EUR   EUR 11.10.2019 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Schlumberger Finance, 0.625% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Schneider Electric, 2.95% 27sep2022, USD   USD 27.09.2022 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.*
SCOR, 3.375% perp., CHF   CHF 18.10.2018 *** * 18.10.2018 ***.* *
SNCF, 1.5% 2feb2029, EUR   EUR 02.02.2029 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.125% 19feb2025, EUR   EUR 19.02.2025 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.375% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.625% 2feb2024, EUR   EUR 02.02.2024 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.875% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** -*
SNCF, 4.95% 7jun2037, GBP   GBP 07.06.2037 18.10.2018 ***.**** *.** 18.10.2018 ***.**** *.**
SNCF, 5.375% 18mar2027, GBP   GBP 18.03.2027 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 0.05% 23oct2018, EUR   EUR 23.10.2018 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 ***.** -*.*
SNCF Reseau, 0.1% 27may2021, EUR   EUR 27.05.2021 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.* -*.**
SNCF Reseau, 1% 9nov2031, EUR   EUR 09.11.2031 18.10.2018 **.*** *.** 18.10.2018 **.** *.**
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SNCF Reseau, 1.375% 11oct2019, USD   USD 11.10.2019 18.10.2018 **.** * 18.10.2018 **.** *.**
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SNCF Reseau, 4.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 18.10.2018 *** *.* 18.10.2018 ***.** *.**
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Solvay Finance, 5.118% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.*** * 18.10.2018 ***.** *
Solvay Finance, 5.869% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
SPCM SA, 2.875% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Technip, 0.875% 25jan2021, EUR (Conv.)   EUR 25.01.2021 18.10.2018 ***.* -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Thales, 0.75% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Thales, 2.25% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Total, 0.25% 12jul2023, EUR   EUR 12.07.2023 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.*
Total, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.)   USD 02.12.2022 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Total, 0.625% 4oct2024, EUR   EUR 04.10.2024 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total, 0.75% 12jul2028, EUR   EUR 12.07.2028 18.10.2018 **.** *.* 18.10.2018 **.** *.*
Total, 1.25% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Total, 1.375% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Total, 1.375% 4oct2029, EUR   EUR 04.10.2029 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total, 1.75% 7jul2025, GBP   GBP 07.07.2025 18.10.2018 **.** *.* 18.10.2018 **.** *.**
Total, 2.1% 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Total, 2.125% 10jan2019, USD   USD 10.01.2019 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.*
Total, 2.125% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total, 2.125% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.*
Total, 2.25% 17dec2020, GBP   GBP 17.12.2020 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Total, 2.25% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Total, 2.375% 27nov2018, CAD   CAD 27.11.2018 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total, 2.5% 25mar2026, EUR   EUR 25.03.2026 18.10.2018 ***.*** *.* 18.10.2018 ***.** *.**
Total, 2.625% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.*** * 18.10.2018 ***.** *
Total, 2.7% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.*** *.**
Total, 2.708% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 *** *
Total, 2.75% 19jun2021, USD   USD 19.06.2021 18.10.2018 **.** *.* 18.10.2018 **.** *.**
Total, 2.875% 17feb2022, USD   USD 17.02.2022 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.*** *.**
Total, 2.875% 19nov2025, EUR   EUR 19.11.2025 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total, 2.92% 11apr2025, HKD   HKD 11.04.2025 18.10.2018 **.**** *.* 18.10.2018 **.**** *.*
Total, 3.125% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Total, 3.369% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Total, 3.7% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total, 3.75% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Total, 3.75% 23sep2019, AUD   AUD 23.09.2019 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total, 3.75% 26jun2019, AUD   AUD 26.06.2019 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total, 3.875% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total, 3.875% perp., EUR   EUR 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.*** *
Total, 4.125% 28jan2021, USD   USD 28.01.2021 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total, 4.125% 4mar2019, AUD   AUD 04.03.2019 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total, 4.25% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Total, 4.45% 24jun2020, USD   USD 24.06.2020 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Total, 4.875% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.**
Total, 5% 1jul2019, NZD   NZD 01.07.2019 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total, 5% 2sep2020, NZD   NZD 02.09.2020 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total, 5.125% 26mar2024, EUR   EUR 26.03.2024 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total, FRN 16jul2020, USD   USD 16.07.2020 18.10.2018 ***.**** * 18.10.2018 ***.**** *
Total, FRN 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Total, FRN 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Total, FRN 1jul2019, GBP   GBP 01.07.2019 18.10.2018 ***.** * 18.10.2018 ***.** *
Total, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 18.10.2018 ***.**** * 18.10.2018 ***.**** *
Total Capital, 3.883% 11oct2028, USD   USD 11.10.2028 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total Capital International, 0.288% 13jul2026, CHF   CHF 13.07.2026 18.10.2018 **.* *.** 18.10.2018 **.** *.**
Total Capital International, 1% 29aug2024, CHF   CHF 29.08.2024 18.10.2018 ***.* *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total Capital International, 1.023% 4mar2027, EUR   EUR 04.03.2027 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total Capital International, 1.491% 4sep2030, EUR   EUR 04.09.2030 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.*
Total Capital International, 2.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Total Capital International, 4.75% 6jan2020, NZD   NZD 06.01.2020 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 0.875% 21feb2025, EUR   EUR 21.02.2025 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 28apr2027, EUR   EUR 28.04.2027 18.10.2018 **.*** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 15apr2030, EUR   EUR 15.04.2030 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.* *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.*
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 22feb2028, EUR   EUR 22.02.2028 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 29may2029, EUR   EUR 29.05.2029 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.*
Unibail-Rodamco SE, 2% 28apr2036, EUR   EUR 28.04.2036 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 29may2037, EUR   EUR 29.05.2037 18.10.2018 **.*** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.375% 25feb2021, EUR   EUR 25.02.2021 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.*** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.* *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 3.0% 22mar2019, EUR   EUR 22.03.2019 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.** -*.*
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 18.10.2018 ***.** -*.** 18.10.2018 ***.* -*.**
Valeo, 0% 16jun2021, USD (Conv.)   USD 16.06.2021 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 **.** *.**
Vallourec, 6.375% 15oct2023, EUR   EUR 15.10.2023 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Vallourec, 6.625% 15oct2022, EUR   EUR 15.10.2022 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.*** *.**
Veolia Environnement, 6.75% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 18.10.2018 ***.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
WPP Finance, 4.75% 21nov2021, USD   USD 21.11.2021 18.10.2018 ***.*** *.** 18.10.2018 ***.** *
WPP Finance, 5.625% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 18.10.2018 **.** *.** 18.10.2018 ***.** *.**
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