France: obligacje

Agence France Tresor is tasked with handling public debt and treasury management. It was created by a Ministry of the Economy, Finance and Foreign Trade order on 8 February 2001.

There are three categories of standardized government securities: OATs, BTANs and BTFs. These securities, whose nominal value is EUR 1, are distinguished by their maturity on issue.

Obligations assimilables du Tresor (OATs, or fungible Treasury bonds) are the government's long-term debt instruments with maturities from seven to fifty years. Most OATs are fixed-rate bonds redeemable on maturity. However, the Treasury also issues floating-rate bonds (TEC 10 OATs pegged to the constant 10-year maturity rate) and inflation-indexed bonds (OATi, OAT€i). OATs are auctioned on the first Thursday of each month.

Bons du Trésor à intérêts annuels (BTANs or negotiable fixed-rate medium-term Treasury notes with annual interest) represent medium-term government debt. On issue, their maturity is either two or five years.

Bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés (BTFs or negotiable fixed-rate discount Treasury bills) are the government's cash management instrument. They are used to cover short-term fluctuations in the government's cash position (less than one year), mainly due to differences in the pace with which revenues are collected and expenses are paid and in the debt amortization schedule. On issue, BTFs have a maturity of less than one year.

As of Q1 2013 total amount outstanding is EUR 1373 billion.

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
EUR 230 1 703 762 377 816
Municypalny
EUR 43 7 726 283 000
CHF 3 630 000 000
NOK 1 824 000 000
Korporacyjny
EUR 1949 1 233 467 203 359
USD 372 253 092 484 000
CHF 93 21 030 000 000
GBP 93 44 855 205 000
AUD 49 7 855 930 000
NOK 36 23 045 000 000
JPY 33 767 338 000 000
CNY 25 15 099 000 000
HKD 20 11 269 000 000
SEK 17 9 805 000 000
NZD 14 1 205 700 000
RUB 11 17 605 050 000
SGD 9 1 416 000 000
CZK 8 5 848 000 000
CAD 6 1 300 000 000
BRL 5 1 081 000 000
ZAR 5 2 825 000 000
TRY 4 423 700 000
INR 3 2 450 000 000
MXN 3 950 000 000
IDR 2 407 000 000 000
FRF 2 4 500 000 000
ITL 1 100 000 000 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
RIA Rating *** Sovereign ratings ***
Dagong Credit *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Credit *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Rating Agency RAEX (Expert RA) *** Foreign curr. scale ***
Rating Agency RAEX (Expert RA) *** Local curr. scale ***
National Rating Agency *** Global scale ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
Francja, BTF 12sep2018 12m - Obligacje krajowe 0% 996 000 000  EUR 18.09.2017 12.09.2018
Promontoria MCS, 4.25% 30sep2024, EUR - Euroobligacje XS1685582105 4.25% 270 000 000  EUR 14.09.2017 30.09.2024
RCI Banque, 0.75% 26sep2022, EUR - Obligacje krajowe FR0013283371 0.75% 750 000 000  EUR 14.09.2017 26.09.2022
SUEZ, 1.625% 21sep2032, EUR - Obligacje krajowe FR0013283140 1.625% 500 000 000  EUR 13.09.2017 21.09.2032
Dexia Credit Local, 2.375% 20sep2022, USD - Euroobligacje XS1685543115 2.375% 2 000 000 000  USD 12.09.2017 20.09.2022
Vivendi, 0.875% 18sep2024, EUR - Obligacje krajowe FR0013282571 0.875% 850 000 000  EUR 11.09.2017 18.09.2024
Francja, BTF 13dec2017 3m - Obligacje krajowe FR0124423197 0% 5 886 000 000  EUR 11.09.2017 13.12.2017
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.75% 15sep2027, EUR - Obligacje krajowe FR0013282142 0.75% 1 250 000 000  EUR 08.09.2017 15.09.2027
Council of Europe, 0.625% 15jun2022, GBP - Euroobligacje XS1683407453 0.625% 500 000 000  GBP 07.09.2017 15.06.2022
Agence Francaise de Developpement, 1.875% 14sep2020, USD - Obligacje krajowe FR0013282076 1.875% 125 000 000  USD 07.09.2017 14.09.2020

Exchange Bond Indices

Indeksy dzienne

Typ: 19.09.2017 18.09.2017 15.09.2017 14.09.2017 13.09.2017 12.09.2017 11.09.2017
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® France 10+ Total Return 312.55 311.41 312.55 313.07 313.22 313.26 315.71
EUROGOV® France 10+ Price 139.55 139.04 139.59 139.84 139.91 139.94 141.06
EUROGOV® France 1-10 Total Return 208.99 208.90 208.93 209.17 209.28 209.38 209.76
EUROGOV® France 1-10 Price 98.97 98.93 98.97 99.09 99.15 99.20 99.39
EUROGOV® France 1-3 Total Return 164.27 164.27 164.25 164.31 164.35 164.38 164.44
EUROGOV® France 1-3 Price 76.50 76.51 76.51 76.55 76.57 76.59 76.63
EUROGOV® France 3-5 Total Return 199.97 199.93 199.93 200.10 200.19 200.29 200.56
EUROGOV® France 3-5 Price 96.44 96.42 96.44 96.53 96.58 96.64 96.78
EUROGOV® France 5-10 Total Return 248.06 247.82 247.99 248.42 248.57 248.70 249.48
EUROGOV® France 5-10 Price 119.72 119.61 119.71 119.93 120.01 120.08 120.47
pokaż inne indeksy

Wskaźniki światowe

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
EU Long-term interest rates
France, % 0.71 0.84 0.66 0.81 0.88 1.02 1.03
pokaż inne indeksy

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
Rynki krajowych obligacji skarbowych (Europa Zachodnia)
French govt Bonds outst., EUR bln (without Bills) 1 620.86 1 613.04 1 645.22 1 625.56 1 595.83 1 605.25 1 589.24
pokaż inne indeksy

Indeksy kwartalne

Typ I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
BIS volume of international-bond market of developed countries
French international bonds, USD bln 402.600 393.800 449.800 434.600 1.439 1.387 1.424
BIS net issues of international-bond market of developed countries
International-bond net issue of France, USD bln 8.100 8.800 11.700 23.600 6.100 -6.000 -20.600

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
Developed Market International Bonds (excl. USA)
New issues of international bonds (France), USD bln 0.080 6.711 3.000 15.094 4.406 9.839 3.143
Number of new international bond issues (France) 2 11 16 22 12 26 12
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017 Feb 2017
International bonds Developed Markets
France corporate international bonds, USD bln 665.857 664.626 649.623 647.029 628.560 624.611 631.194
pokaż inne indeksy

Wskaźniki ryzyka kredytowego

Indeksy dzienne

Typ: 20.09.2017 19.09.2017 18.09.2017 12.09.2017 11.09.2017 08.09.2017 07.09.2017
CDS Developed markets (sov.) 
CDS 5Y France mid * * * * * * *
pokaż inne indeksy

Subscription "Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner" required. Subscribe/Get trial access

Risk Management Institute

Indeksy dzienne

Typ: 19.09.2017 18.09.2017 15.09.2017 14.09.2017 13.09.2017 12.09.2017 11.09.2017
RMI CVI - Europe
France CVI value weighted  5.43 5.38 5.43 5.37 5.40 5.45 5.57
France CVI tail  50.85 52.44 51.05 50.29 47.85 48.43 49.70
France CVI equally weighted  11.85 11.80 11.83 11.85 11.76 11.66 12.44
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Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ Aug 2017 Jul 2017 Jun 2017 May 2017 Apr 2017 Mar 2017
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (France) 0.90 0.70 0.70 0.80 1.20 1.20
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2016 2015
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(France) 96.00 95.60

Rynki akcji (Świat)

Indeksy dzienne

Typ: 20.09.2017 19.09.2017 18.09.2017 15.09.2017 14.09.2017 13.09.2017 12.09.2017
Rynki akcji (rynki rozwinięte)
CAC 40  5 241.66 5 237.44 5 229.32 5 213.91 5 225.20 5 217.59 5 209.01
pokaż inne indeksy

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
3AB Optique, 5.625% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Accor, 1.75% 27jun2022, CHF   CHF 27.06.2022 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
AG2R La Mondiale, 5.05% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
AG2R La Mondiale, 6.75% 25apr2044, EUR   EUR 25.04.2044 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Agence Francaise de Developpement, 0% 20dec2018, EUR (1030D)   EUR 20.12.2018 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR   EUR 31.03.2021 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR   EUR 25.05.2031 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.*** *.*
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 25may2019, EUR   EUR 25.05.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.*
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 27feb2018, EUR   EUR 27.02.2018 19.09.2017 ***.* -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR   EUR 17.09.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 6aug2018, USD   USD 06.08.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 4oct2017, USD   USD 04.10.2017 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2% 18mar2019, USD   USD 18.03.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR   EUR 27.05.2025 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR   EUR 28.05.2026 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR   EUR 04.01.2024 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR   EUR 15.02.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR   EUR 14.03.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 19.09.2017 ***.** -*.* 19.09.2017 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, FRN 10nov2020, EUR   EUR 20.11.2020 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Agence Francaise de Developpement, FRN 1feb2018, EUR   EUR 01.02.2018 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Agence Francaise de Developpement, FRN 20feb2018, USD   USD 20.02.2018 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.** *
Agence Francaise de Developpement, FRN 9mar2018, USD   USD 09.03.2018 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Air Liquide, 1.375% 27sep2019, USD   USD 27.09.2019 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Air Liquide, 1.75% 27sep2021, USD   USD 27.09.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Air Liquide, 2.25% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.* *.**
Air Liquide, 2.5% 27sep2026, USD   USD 27.09.2026 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Air Liquide, 3.95% 19sep2018, CNY   CNY 19.09.2018 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Ald, 0.75% 26jan2018, EUR   EUR 26.01.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Ald, 0.875% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Ald, FRN 30nov2017, EUR   EUR 30.11.2017 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Alliance Automotive Group, 6.25% 1dec2021, EUR   EUR 01.12.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Alliance Automotive Group, 6.25% 1dec2021, EUR   EUR 01.12.2021 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 *
Alliance Automotive Group, FRN 1dec2021, EUR   EUR 01.12.2021 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 *** *
Autodis, 4.375% 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Autodis, 9% 15nov2020, EUR   EUR 15.11.2020 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
Autodis, FRN 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Axa, 1.125% 15may2028, EUR   EUR 15.05.2028 19.09.2017 ***.*** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Axa, 3.375% 6jul2047, EUR   EUR 06.07.2047 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Axa, 3.875% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Axa, 3.941% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Axa, 4.5% perp., USD   USD 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Axa, 5.125% 17jan2047, USD   USD 17.01.2047 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Axa, 5.125% 4jul2043, EUR   EUR 04.07.2043 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
Axa, 5.25% 16apr2040, EUR   EUR 16.04.2040 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Axa, 5.453% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Axa, 5.5% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Axa, 5.625% 16jan2054, GBP   GBP 16.01.2054 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
Axa, 6% perp., EUR   EUR 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Axa, 6% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
Axa, 6% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Axa, 6.211% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
Axa, 6.379% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Axa, 6.463% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Axa, 6.686% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Axa, 6.772% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Axa, 7.125% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Axa, 8.6% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Axa, FRN 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Axa, FRN perp., EUR   EUR 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Axa, FRN perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Axa, FRN perp., EUR   EUR 19.09.2017 ** * 19.09.2017 **.** *
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BNP Paribas, 2.95% 23may2022, USD   USD 23.05.2022 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.05% 30dec2019, EUR   EUR 30.12.2019 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
BNP Paribas, 3.125% 24jun2019, NOK   NOK 24.06.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.25% 3mar2023, USD   USD 03.03.2023 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.* *.**
BNP Paribas, 3.5% 31mar2024, USD   USD 31.03.2024 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
BNP Paribas, 3.65% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
BNP Paribas, 3.65% 9sep2024, SGD   SGD 09.09.2024 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
BNP Paribas, 3.75% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** -*.**
BNP Paribas, 3.8% 10feb2022, AUD   AUD 10.02.2022 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
BNP Paribas, 3.8% 10jan2024, USD   USD 10.01.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 16dec2022, AUD   AUD 16.12.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 19nov2025, AUD   AUD 19.11.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.375% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.375% 18nov2021, AUD   AUD 18.11.2021 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.375% 28sep2025, USD   USD 28.09.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.5% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.5% 26feb2020, NZD   NZD 26.02.2020 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.625% 9mar2027, AUD   AUD 09.03.2027 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
BNP Paribas, 5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 5% 17mar2025, CNY   CNY 17.03.2025 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
BNP Paribas, 5% 21jan2020, AUD   AUD 21.01.2020 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 5% 31may2028, AUD   AUD 31.05.2028 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
BNP Paribas, 5% 3apr2020, NZD   NZD 03.04.2020 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.125% 5mar2021, AUD   AUD 05.03.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
BNP Paribas, 5.25% 19sep2019, AUD   AUD 19.09.2019 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.375% 21aug2020, NZD   NZD 21.08.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.75% 24jan2022, GBP   GBP 24.01.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.805% 25jan2023, NZD   NZD 25.01.2023 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
BNP Paribas, 5.875% 4dec2019, NZD   NZD 04.12.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 6% 17jan2020, NZD   NZD 17.01.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 6% 18sep2019, JPY   JPY 18.09.2019 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.**** -**.**
BNP Paribas, 6.125% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
BNP Paribas, 6.41% 23jan2031, EUR   EUR 23.01.2031 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
BNP Paribas, 6.75% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
BNP Paribas, 6.89% 30jan2018, RUR   RUB 30.01.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *
BNP Paribas, 7.195% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
BNP Paribas, 7.26% 11may2021, NZD   NZD 11.05.2021 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
BNP Paribas, 7.5% 2apr2032, USD   USD 02.04.2032 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
BNP Paribas, 7.625% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
BNP Paribas, 8.9% 18oct2021, ZAR   ZAR 18.10.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *
BNP Paribas, FRN 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 13may2019, USD   USD 13.05.2019 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 *
BNP Paribas, FRN 13may2020, SEK   SEK 13.05.2020 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 14may2020, EUR   EUR 14.05.2020 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 **.**** *
BNP Paribas, FRN 15aug2018, EUR   EUR 15.08.2018 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
BNP Paribas, FRN 18nov2024, EUR   EUR 18.11.2024 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
BNP Paribas, FRN 21sep2017, EUR   EUR 21.09.2017 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 *
BNP Paribas, FRN 22sep2022, EUR   EUR 22.09.2022 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
BNP Paribas, FRN 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 25jan2018, CZK   CZK 25.01.2018 19.09.2017 **.**** * 19.09.2017 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 25sep2018, EUR   EUR 25.09.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 *
BNP Paribas, FRN 28aug2019, EUR   EUR 28.08.2019 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
BNP Paribas, FRN 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 5sep2018, EUR   EUR 05.09.2018 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
BNP Paribas, FRN perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
BPCE, 1.5% 30apr2021, CHF   CHF 30.04.2021 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.* -*.*
BPCE, 1.625% 26jan2018, USD   USD 26.01.2018 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
BPCE, 2.25% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BPCE, 2.5% 10dec2018, USD   USD 10.12.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BPCE, 2.5% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BPCE, 2.65% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BPCE, 2.75% 2dec2021, USD   USD 02.12.2021 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.*
BPCE, 3% 22may2022, USD   USD 22.05.2022 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD   USD 02.12.2026 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
BPCE, 3.5% 24apr2020, AUD   AUD 24.04.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BPCE, 4% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BPCE, 4.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BPCE, 4.625% 11jul2024, USD   USD 11.07.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BPCE, 4.875% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BPCE, 5.15% 21jul2024, USD   USD 21.07.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
BPCE, 5.7% 22oct2023, USD   USD 22.10.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Burger King France, 6% 1may2024, EUR   EUR 01.05.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Burger King France, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (3CIF), 0.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 19.09.2017 ***.** -*.* 19.09.2017 ***.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (3CIF), 4.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (3CIF), FRN 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 *
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, 1.125% 22apr2019, EUR   EUR 22.04.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, 4% 12jan2018, EUR   EUR 12.01.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Caisse d'Epargne, 0% 17mar2036, EUR (7305D)   EUR 17.03.2036 19.09.2017 ***.** -*.* 19.09.2017 *
Caisse des depots et consignations, 1.25% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.25% 12mar2018, USD   USD 12.03.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.*
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.375% 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 19.09.2017 ***.**** -*.** 19.09.2017 ***.**** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.375% 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.5% 28jan2019, USD   USD 28.01.2019 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 12feb2022, USD   USD 12.02.2022 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.25% 7mar2018, EUR   EUR 07.03.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 20mar2024, USD   USD 20.03.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, FRN 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.** *
Carrefour, 0.75% 26apr2024, EUR   EUR 26.04.2024 19.09.2017 ** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Carrefour, 1.25% 3jun2025, EUR   EUR 03.06.2025 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Carrefour, 1.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Carrefour, 1.75% 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 19.09.2017 *** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Carrefour, 1.875% 19dec2017, EUR   EUR 19.12.2017 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Carrefour, 3.875% 25apr2021, EUR   EUR 25.04.2021 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Carrefour, 4% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 19.09.2017 ***.*** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Carrefour, 5.25% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Carrefour, FRN 21mar2018, EUR   EUR 21.03.2018 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
Carrefour Banque, FRN 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Carrefour Banque, FRN 21oct2019, EUR   EUR 21.10.2019 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Cerba Healthcare, 5.375% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
CGG, 5.875% 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 19.09.2017 ** **.** 19.09.2017 ** **.**
CGG, 6.875% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 19.09.2017 ** **.** 19.09.2017 *
Cie De Saint-Gobain, 0% 27mar2020, EUR (1277D)   EUR 27.03.2020 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** -*.**
CMA CGM, 6.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
CMA CGM, 7.75% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Compagnie De Financement Foncier, 1.5% 19feb2024, CHF   CHF 19.02.2024 19.09.2017 ***.** -* 19.09.2017 ***.* -*.**
Compagnie De St-Gobain, 1% 17mar2025, EUR   EUR 17.03.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 28mar2033, EUR   EUR 28.03.2033 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 4% 27mar2018, NOK   NOK 27.03.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 4% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.*
Compagnie De St-Gobain, 4.5% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Compagnie De St-Gobain, 4.625% 9oct2029, GBP   GBP 09.10.2029 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 5.625% 15nov2024, GBP   GBP 15.11.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 0.125% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.* *.**
Council of Europe, 0.375% 27oct2022, EUR   EUR 27.10.2022 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Council of Europe, 0.375% 8jun2026, EUR   EUR 08.06.2026 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Council of Europe, 0.625% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 19.09.2017 **.* *.** 19.09.2017 **.* *.**
Council of Europe, 0.75% 9jun2025, EUR   EUR 09.06.2025 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 1% 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Council of Europe, 1.125% 7mar2019, GBP   GBP 07.03.2019 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Council of Europe, 1.25% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 1.5% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Council of Europe, 1.625% 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Council of Europe, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 4feb2019, USD   USD 04.02.2019 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 6mar2023, CHF   CHF 06.03.2023 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 19.09.2017 ***.* -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 31may2018, USD   USD 31.05.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.625% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 14nov2019, USD   USD 14.11.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Council of Europe Development Bank, 1.875% 22dec2018, GBP   GBP 22.12.2018 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 13% 1feb2019, EUR (Structured)   EUR 01.02.2019 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Council of Europe Development Bank, 2.875% 31aug2021, EUR   EUR 31.08.2021 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 3% 13jul2020, EUR   EUR 13.07.2020 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, FRN 25sep2018, ITL   ITL 24.09.2018 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 *
Credit Agricole CIB, 0% 18mar2035, USD (7326D)   USD 18.03.2035 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
Credit Agricole CIB, 0% 22jun2046, USD (10957D)   USD 22.06.2046 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole CIB, 0.33% 25jan2018, JPY   JPY 25.01.2018 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
Credit Agricole CIB, 1.375% 3may2027, EUR   EUR 03.05.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 1.56% 27nov2019, USD   USD 27.11.2019 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Credit Agricole CIB, 2.01% 18dec2018, USD   USD 18.12.2018 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Credit Agricole CIB, 2.3% 18jun2020, AUD   AUD 18.06.2020 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Credit Agricole CIB, 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.38% 2jun2022, USD   USD 02.06.2022 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Credit Agricole CIB, 2.625% 17mar2027, EUR   EUR 17.03.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Credit Agricole CIB, 2.75% 2jun2021, AUD   AUD 02.06.2021 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
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Credit Agricole CIB, 4% 28jul2019, CNY   CNY 28.07.2019 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Credit Agricole CIB, 4% 28nov2018, IDR   IDR 28.11.2018 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
Credit Agricole CIB, 4.1% 23jul2020, CNY   CNY 23.07.2020 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Credit Agricole CIB, 4.2% 11sep2020, CNY   CNY 11.09.2020 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Credit Agricole CIB, 4.2% 14oct2034, USD   USD 14.10.2034 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 *
Credit Agricole CIB, 4.2% 5aug2020, CNY   CNY 05.08.2020 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Credit Agricole CIB, 5.15% 13apr2021, CNY   CNY 13.04.2021 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Credit Agricole CIB, 7% 30may2019, JPY (Structured)   JPY 30.05.2019 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 **.** *
Credit Agricole CIB, 7.59% 28nov2018, TRY   TRY 28.11.2018 19.09.2017 **.**** **.** 19.09.2017 **.**** **.**
Credit Agricole CIB, 7.61% 30sep2017, EUR   EUR 30.09.2017 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 *
Credit Agricole CIB, 8% 3jun2019, BRL   BRL 03.06.2019 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Credit Agricole CIB, 9.18% 1jun2018, BRL   BRL 01.06.2018 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Credit Agricole CIB, 9.2% 28nov2018, BRL   BRL 28.11.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.1% 26jan2026, CHF   CHF 26.01.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *** -*.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.125% 12aug2021, CHF   CHF 12.08.2021 19.09.2017 ***.* -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole SA, 10.035% perp., NZD   NZD 19.09.2017 **.* * 19.09.2017 **.* *
Credit Agricole SA, 3% 1oct2017, USD   USD 01.10.2017 19.09.2017 **.** **.** 19.09.2017 ***.** -**.**
Credit Agricole SA, 3.9% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Credit Agricole SA, 4.375% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Credit Agricole SA, 5.875% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Credit Agricole SA, 5.971% 1feb2018, EUR   EUR 01.02.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.* *
Credit Agricole SA, 6.625% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
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Credit Agricole SA, 7.5% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
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Credit Agricole SA, 8.125% 19sep2033, USD   USD 19.09.2033 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Credit Agricole SA, 8.375% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *
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Crown European Holdings, 4% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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Danone, 2.077% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Danone, 2.589% 2nov2023, USD   USD 02.11.2023 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Danone, 2.947% 2nov2026, USD   USD 02.11.2026 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Danone, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
DEXIA, 0.75% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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Electricite de France (EDF), 6.25% 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.5% 26jan2019, USD   USD 26.01.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.875% 12dec2022, GBP   GBP 12.12.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.95% 26jan2039, USD   USD 26.01.2039 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 8.75% 30jun2022, FRF   FRF 30.06.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Engie, 1.125% 9oct2020, CHF   CHF 09.10.2020 19.09.2017 ***.** -* 19.09.2017 ***.* -*.**
Engie, 1.625% 10oct2017, USD   USD 10.10.2017 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 *** *.**
Engie, 1.625% 9oct2024, CHF   CHF 09.10.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Engie, 2.875% 10oct2022, USD   USD 10.10.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Engie, 5% 1oct2060, GBP   GBP 01.10.2060 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Ephios AB, 6.25% 2022, EUR   EUR 01.07.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Ephios AB, 8.25% 2023, EUR   EUR 01.07.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Eurofins Scientific, 2.125% 25jul2024, EUR   EUR 25.07.2024 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 2.25% 27jan2022, EUR   EUR 27.01.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 3.125% 26nov2018, EUR   EUR 26.11.2018 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 3.375% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 4.875% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
Eurofins Scientific, 7% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.* *
Europcar, 5.125% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Europcar, 5.75% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Faurecia, 3.125% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Faurecia, 3.625% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Financiere Medicis, 7% 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *
Groupama, 6.375% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Groupe FNAC, 3.25% 30sep2023, EUR   EUR 30.09.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Holdikks, 6.75% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 19.09.2017 **.* **.** 19.09.2017 ** **.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 2.25% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.*
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.875% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.875% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 5.75% 9mar2018, EUR   EUR 09.03.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
HomeVi, 6.875% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.*** *.*
HomeVi, 6.875% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 19.09.2017 ***.**** *.* 19.09.2017 ***.**** *.**
HomeVi, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.*** *
IXIS Corporate and Investment Bank, 5.875% 24feb2020, GBP   GBP 24.02.2020 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
IXIS Corporate and Investment Bank, FRN 31mar2018, EUR   EUR 31.03.2018 19.09.2017 **.*** * 19.09.2017 **.*** *
Kerneos Corporate, 5.75% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.*
La Financiere ATALIAN, 4% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
Lion/Seneca France, 7.875% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 3.875% 30jul2018, EUR   EUR 30.07.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *
Louis Dreyfus Commodities, 4% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 4% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 5.25% 13jun2023, USD   USD 13.06.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 8.25% perp., USD   USD 19.09.2017 *** * 19.09.2017 ***.** *
Loxam, 3.5% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Loxam, 3.5% 3may2023, EUR   EUR 03.05.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Loxam, 4.25% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2021, EUR   EUR 23.07.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *
Loxam, 4.875% 23jul2022, EUR   EUR 23.07.2022 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.*** *.**
Loxam, 6% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
mFinance France, 1.005% 28mar2023, CHF   CHF 28.03.2023 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Michelin, 1.125% 28may2022, EUR   EUR 28.05.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Michelin, 1.75% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *
Michelin, 2.75% 20jun2019, EUR   EUR 20.06.2019 19.09.2017 *** -*.* 19.09.2017 ***.** -*.**
Michelin, 3.25% 30sep2045, EUR   EUR 30.09.2045 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 *** *.*
Mobilux Finance, 5.5% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Natixis, 10% perp., USD   USD 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.** *
Natixis, 5.375% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Novafives, 4.5% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Novafives, FRN 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.* *
Novalis, 3% 30apr2022, EUR   EUR 30.04.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Numericable, 5.375% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Numericable, 5.625% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Numericable, 6% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Numericable, 6.25% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Orange, 0.375% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Orange, 1% 12may2025, EUR   EUR 12.05.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 *** *.**
Orange, 1.625% 3nov2019, USD   USD 03.11.2019 19.09.2017 **.*** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Orange, 1.875% 2oct2019, EUR   EUR 02.10.2019 19.09.2017 *** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.*
Orange, 2.5% 1mar2023, EUR   EUR 01.03.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Orange, 2.75% 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Orange, 3% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Orange, 3% 25jul2018, EUR (102)   EUR 25.07.2018 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Orange, 3.375% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Orange, 3.875% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
Orange, 3.875% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 19.09.2017 ***.* -* 19.09.2017 ***.*** -*.**
Orange, 4% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.** *
Orange, 4.125% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Orange, 4.125% 23jan2019, EUR   EUR 23.01.2019 19.09.2017 ***.* -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Orange, 4.25% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
Orange, 5% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.** *
Orange, 5.25% 5dec2025, GBP   GBP 05.12.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Orange, 5.25% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Orange, 5.375% 13jan2042, USD   USD 13.01.2042 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Orange, 5.375% 22nov2050, GBP   GBP 22.11.2050 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Orange, 5.375% 8jul2019, USD   USD 08.07.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Orange, 5.5% 6feb2044, USD   USD 06.02.2044 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Orange, 5.625% 22may2018, EUR   EUR 22.05.2018 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.*** -*.**
Orange, 5.75% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
Orange, 5.875% perp., GBP   GBP 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Orange, 8.5% 1mar2031, USD   USD 01.03.2031 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Paprec, 5.25% 1apr2022, EUR (ABS)   EUR 01.04.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Paprec, 7.375% 1apr2023, EUR   EUR 01.04.2023 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Pernod Ricard, 3.25% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Pernod Ricard, 4.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Pernod Ricard, 4.45% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Pernod Ricard, 5.75% 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Picard Groupe, 7.75% 1feb2020, EUR   EUR 01.02.2020 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Picard Groupe, FRN 1aug2019, EUR   EUR 01.08.2019 19.09.2017 ***.* * 19.09.2017 ***.** *
Promontoria MCS, 4.25% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Promontoria MCS, FRN 30sep2021, EUR   EUR 30.09.2021 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Rallye, 4% 23nov2020, CHF   CHF 23.11.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RATP Group, 2.875% 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** -*.**
RATP Group, 3.75% 19oct2026, EUR   EUR 19.10.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RATP Group, 4% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
RATP Group, 4.125% 13apr2023, EUR   EUR 13.04.2023 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RCI Banque, 0.5% 20apr2022, CHF   CHF 20.04.2022 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
RCI Banque, 2.25% 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RCI Banque, 2.875% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
RCI Banque, 3% 16apr2018, SGD   SGD 16.04.2018 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
RCI Banque, 3% 9may2019, GBP   GBP 09.05.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
RCI Banque, 3.25% 25apr2018, GBP   GBP 25.04.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
RCI Banque, 3.5% 3apr2018, USD   USD 03.04.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Rexel, 2.625% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 19.09.2017 ***.* *.* 19.09.2017 *** *.**
Rexel, 3.25% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 19.09.2017 ***.* *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Rexel, 3.5% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Rexel, 7% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 *
Sanofi, 4% 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Sanofi, 4.125% 11oct2019, EUR   EUR 11.10.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Schlumberger Finance, 0.625% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 19.09.2017 ***.** -*.* 19.09.2017 ***.** -*.**
Schneider Electric, 2.95% 27sep2022, USD   USD 27.09.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
SCOR, 3.375% perp., CHF   CHF 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
SFR Group, 7.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
SNCF, 1.5% 2feb2029, EUR   EUR 02.02.2029 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
SNCF, 2.75% 11jun2018, CHF   CHF 11.06.2018 19.09.2017 ***.** -*.* 19.09.2017 ***.** -*.**
SNCF, 4.125% 19feb2025, EUR   EUR 19.02.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
SNCF, 4.15% 18jan2042, EUR   EUR 18.01.2042 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
SNCF, 4.375% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.*
SNCF, 4.625% 1apr2044, USD   USD 01.04.2044 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
SNCF, 4.625% 2feb2024, EUR   EUR 02.02.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
SNCF, 4.875% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 19.09.2017 *** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
SNCF, 5.375% 18mar2027, GBP   GBP 18.03.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
SNCF Reseau, 0.05% 23oct2018, EUR   EUR 23.10.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
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SNCF Reseau, 1.125% 19may2027, EUR   EUR 19.05.2027 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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Thales, 2.25% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Total, 0.25% 12jul2023, EUR   EUR 12.07.2023 19.09.2017 **.** *.* 19.09.2017 **.** *.**
Total, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.)   USD 02.12.2022 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Total, 0.75% 12jul2028, EUR   EUR 12.07.2028 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.** *.**
Total, 1.375% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Total, 2% 7dec2017, CAD   CAD 07.12.2017 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 2.1% 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 2.125% 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 2.125% 10jan2019, USD   USD 10.01.2019 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Total, 2.125% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.*
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Total, 2.25% 17dec2020, GBP   GBP 17.12.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
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Total, 2.5% 14jun2018, NOK   NOK 14.06.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 2.5% 25mar2026, EUR   EUR 25.03.2026 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Total, 2.625% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Total, 2.7% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Total, 2.708% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Total, 2.75% 19jun2021, USD   USD 19.06.2021 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 2.875% 17feb2022, USD   USD 17.02.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Total, 2.875% 19nov2025, EUR   EUR 19.11.2025 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.*** *.**
Total, 3.125% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 3.369% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.*** * 19.09.2017 ***.** *
Total, 3.7% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 3.75% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Total, 3.75% 23sep2019, AUD   AUD 23.09.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Total, 3.75% 24sep2018, CNY   CNY 24.09.2018 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 3.75% 26jun2019, AUD   AUD 26.06.2019 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 3.875% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 3.875% 5dec2017, AUD   AUD 05.12.2017 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 3.875% perp., EUR   EUR 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Total, 4.125% 28jan2021, USD   USD 28.01.2021 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Total, 4.125% 4mar2019, AUD   AUD 04.03.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 4.25% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 19.09.2017 ***.** *.* 19.09.2017 ***.*** *.**
Total, 4.25% 8dec2017, GBP   GBP 08.12.2017 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 4.45% 24jun2020, USD   USD 24.06.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 4.875% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Total, 5% 1jul2019, NZD   NZD 01.07.2019 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 5% 2sep2020, NZD   NZD 02.09.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, 5.125% 26mar2024, EUR   EUR 26.03.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total, FRN 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Total, FRN 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.* *
Total, FRN 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 19.09.2017 ***.** * 19.09.2017 ***.** *
Total, FRN 1jul2019, GBP   GBP 01.07.2019 19.09.2017 **.** * 19.09.2017 ***.** *
Total Capital International, 1% 29aug2024, CHF   CHF 29.08.2024 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 *** *.**
Total Capital International, 2.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Total Capital International, 4.75% 6jan2020, NZD   NZD 06.01.2020 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 0.875% 21feb2025, EUR   EUR 21.02.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.*
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 28apr2027, EUR   EUR 28.04.2027 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 15apr2030, EUR   EUR 15.04.2030 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 **.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 22feb2028, EUR   EUR 22.02.2028 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 29may2029, EUR   EUR 29.05.2029 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.875% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.*
Unibail-Rodamco SE, 2% 28apr2036, EUR   EUR 28.04.2036 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 29may2037, EUR   EUR 29.05.2037 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.066% 4nov2030, EUR   EUR 04.11.2030 19.09.2017 **.**** *.** 19.09.2017 **.**** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.25% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 19.09.2017 ***.*** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2.375% 25feb2021, EUR   EUR 25.02.2021 19.09.2017 ***.** -* 19.09.2017 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Unibail-Rodamco SE, 3% 10dec2018, SEK   SEK 10.12.2018 19.09.2017 ***.**** *.** 19.09.2017 ***.**** *.**
Unibail-Rodamco SE, 3.0% 22mar2019, EUR   EUR 22.03.2019 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.* -*.**
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 13dec2017, EUR   EUR 13.12.2017 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.** -*.*
Unibail-Rodamco SE, FRN 10dec2018, SEK   SEK 10.12.2018 19.09.2017 ***.**** * 19.09.2017 ***.**** *
Valeo, 0% 16jun2021, USD (Conv.)   USD 16.06.2021 19.09.2017 ***.** -*.** 19.09.2017 ***.* -*.**
Verallia, 5.125% 2022, EUR (ABS)   EUR 01.08.2022 19.09.2017 ***.* *.** 19.09.2017 ***.* *.**
Verallia, 7.25% 2023, EUR   EUR 01.08.2023 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
WFS Global Holdings, 12.5% 30dec2022, EUR   EUR 30.12.2022 19.09.2017 ***.*** *.* 19.09.2017 ***.*** *.**
WFS Global Holdings, 9.5% 15jul2022, EUR (ABS)   EUR 15.07.2022 19.09.2017 ***.*** *.** 19.09.2017 ***.*** *.**
WPP Finance, 0.43% 23mar2018, EUR   EUR 23.03.2018 19.09.2017 **.** *.** 19.09.2017 ***.** -*.**
WPP Finance, 4.75% 21nov2021, USD   USD 21.11.2021 19.09.2017 ***.*** *.* 19.09.2017 ***.*** *.**
WPP Finance, 5.625% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 19.09.2017 ***.** *.** 19.09.2017 ***.** *.**
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