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Canada: obligacje

The Canadian corporate bond market is closely linked with the U.S. market and has adopted most of the U.S. market_s structures, practices, and institutional arrangements. The Canadian bond market became increasingly integrated with the U.S. market in the 1990s.
The Canadian bond market has two distinctive features that influence whether a Canadian firm issues bonds in the U.S. or Canada. First, the Canadian HQ bond market is mature, but the domestic LQ market is still in infancy and only accounts for about three percent of the annual corporate debt issuance in Canada. The Canadian LQ firms receive financing primarily through bank loans, private placements, and income trusts, and therefore, are likely to be more credit constrained than HQ firms. Freedman and Engert (2003) find that high-yield Canadian borrowers meet almost all of their financing requirements in the deep and liquid U.S. high-yield bond market.
Second, the Canadian bond market is also shallower than the U.S. market as the demand-side factors limit the size of a bond issue that can be successfully placed in Canada. The Canadian bond market is also less liquid than the U.S. market. Because most Canadian investors follow a buy-and-hold investmentstrategy, the secondary market trading of corporate bonds is thin for all corporate bonds. Thus, to issue large size bonds that cannot be easily absorbed in the domestic market, Canadian firms have to go to the U.S., regardless of their credit quality.

Emisje w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
Państwowy
CAD 71 697 178 092 000
USD 8 6 925 000 000
EUR 1 2 000 000 000
Municypalny
CAD 352 346 490 601 000
USD 74 69 706 000 000
EUR 29 23 408 000 000
AUD 18 3 870 000 000
CHF 13 3 400 000 000
GBP 6 2 510 000 000
HKD 3 1 975 000 000
JPY 3 47 900 000 000
INR 1 5 000 000 000
Korporacyjny
CAD 1309 723 295 799 573
USD 734 431 042 749 570
EUR 103 94 749 798 000
GBP 41 17 011 625 000
AUD 23 7 867 159 000
HKD 21 7 308 000 000
CNY 14 4 691 000 000
CHF 11 3 455 000 000
NOK 4 2 175 000 000
NZD 3 700 000 000
JPY 3 57 200 000 000
ILS 3 310 231 000
TRY 2 2 041 170 000
SGD 2 1 000 000 000
RUB 2 29 000 000 000
SEK 2 3 000 000 000
ZAR 1 564 000 000

Rating suwerenny

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Ostatnie emisje

emisja ISIN kupon kwota zakończenie przydziału data zapadalności
Bank of Nova Scotia, 4.17% 17aug2022, CNY - Euroobligacje XS1866908426 4.17% 300 000 000  CNY 10.08.2018 17.08.2022
Bank of Nova Scotia, 4.1936% 17aug2023, CNY - Euroobligacje XS1866907451 4.1936% 300 000 000  CNY 10.08.2018 17.08.2023
Bank of Nova Scotia, 3.66% 17aug2028, USD - Euroobligacje XS1866004952 3.66% 50 000 000  USD 09.08.2018 17.08.2028
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), FRN 16aug2021, USD - Euroobligacje XS1865683897 3M LIBOR USD + 0.3% 30 000 000  USD 08.08.2018 16.08.2021
Bank of Montreal, 0.05% 30dec2022, CHF - Euroobligacje CH0426621717 0.05% 450 000 000  CHF 03.08.2018 30.12.2022
Bank of Nova Scotia, 0.45% 26jul2021, SEK - Euroobligacje XS1860314662 0.45% 1 000 000 000  SEK 03.08.2018 26.07.2021
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.45% 26jul2021, SEK - Euroobligacje XS1859354422 0.45% 2 000 000 000  SEK 03.08.2018 26.07.2021
Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.611% 10aug2023, USD - Euroobligacje XS1864520546 3.611% 30 000 000  USD 02.08.2018 10.08.2023
Bank of Nova Scotia, 3.588% 8aug2023, USD - Euroobligacje XS1863985997 3.588% 30 000 000  USD 31.07.2018 08.08.2023
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0% 8aug2048, USD (10958D) - Euroobligacje XS1743795210 0% 50 000 000  USD 31.07.2018 08.08.2048

Statystyki rynków obligacji świata

Indeksy kwartalne

Typ I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
BIS volume of international-bond market of developed countries
Canadian international bonds, USD bln 941.100 913.600 891.900 875.600 836.400 825.400 843.400
BIS net issues of international-bond market of developed countries
International-bond net issue of Canada, USD bln 24.000 19.800 6.900 23.100 7.100 5.900 14.800

New issues of Developed markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018
Developed Market International Bonds (excl. USA)
New issues of international bonds (Canada), USD bln 12.165 14.338 11.148 16.404 16.404 17.333 10.829
Number of new international bond issues (Canada) 20 24 19 22 22 29 16
pokaż inne indeksy

Developed Markets International Bonds

Indeksy miesięczne

Typ Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018
International bonds Developed Markets
Canada sovereign international bonds, USD bln 9.264 9.258 9.262 9.340 9.389 12.865 12.908
Canada municipal international bonds, USD bln 102.184 102.443 102.641 104.102 102.509 100.985 99.512
Canada corporate international bonds, USD bln 548.284 546.799 537.452 533.682 535.979 523.577 519.333
pokaż inne indeksy

Rynek walutowy

Indeksy dzienne

Typ: 15.08.2018 14.08.2018 13.08.2018 10.08.2018 09.08.2018 08.08.2018 07.08.2018
FOREX
USD/CAD 1.3114 1.3082 1.3147 1.3137 1.3043 1.3011 1.3069
pokaż inne indeksy

Risk Management Institute

Indeksy dzienne

Typ: 14.08.2018 13.08.2018 10.08.2018 09.08.2018 08.08.2018 07.08.2018 06.08.2018
RMI CVI - North America
Canada CVI value weighted  4.22 4.21 4.84 4.74 4.70 4.72 4.61
Canada CVI tail  352.15 362.87 357.73 363.66 355.67 337.66 329.97
Canada CVI equally weighted  86.63 83.80 83.16 83.54 82.14 80.48 79.67
pokaż inne indeksy

Wskaźniki makroekonomiczne (Europa)

Indeksy miesięczne

Typ Jun 2018 May 2018 Apr 2018 Apr 2018 Mar 2018 Feb 2018 Jan 2018
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
Inflation Rate (Canada) 2.50 2.20 2.20 2.20 2.30 2.20 1.70
pokaż inne indeksy

Indeksy roczne

Typ 2017 2016 2015 2014
Government Debt to GDP (World), %
Government Debt to GDP(Canada) 89.60 92.30 91.50 86.20

Notowania

papier wartościowy kwota data zapadalności ceny kupna (bid) ceny sprzedarzy (ask)
data cena kupna (bid) rentowność data cena sprzedarzy (ask) rentowność
Kanada, 0.875% 14feb2017, USD   USD 14.02.2017 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Kanada, 1.125% 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Kanada, 1.625% 27feb2019, USD   USD 27.02.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Kanada, 3.5% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Alberta, 1% 21jun2017, USD   USD 21.06.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Alberta, 1.75% 26aug2020, USD   USD 26.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR   EUR 08.10.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
British Columbia, 1.2% 25apr2017, USD   USD 25.04.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
British Columbia, 2% 23oct2022, USD   USD 23.10.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
British Columbia, 2.65% 22sep2021, USD   USD 22.09.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.*
British Columbia, 2.85% 13nov2016, CNY   CNY 13.11.2016 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
British Columbia, 7.875% 30nov2023, CAD   CAD 30.11.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Manitoba, 1.125% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manitoba, 1.3% 3apr2017, USD   USD 03.04.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *.**
Manitoba, 2.05% 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manitoba, 2.1% 6sep2022, USD   USD 06.09.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Manitoba, 3.05% 14may2024, USD   USD 14.05.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manitoba, 4.9% 6dec2016, USD   USD 06.12.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
New Brunswick, 2.75% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Nova Scotia, 5.125% 26jan2017, USD   USD 26.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 0.875% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1% 22jul2016, USD   USD 22.07.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1.1% 25oct2017, USD   USD 25.10.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *
Ontario, 1.2% 14feb2018, USD   USD 14.02.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1.6% 21sep2016, USD   USD 21.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Ontario, 1.625% 18jan2019, USD   USD 18.01.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1.65% 27sep2019, USD   USD 27.09.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1.65% 8jun2020, JPY   JPY 08.06.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Ontario, 1.875% 21may2020, USD   USD 21.05.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Ontario, 1.875% 21may2024, EUR   EUR 21.05.2024 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.*
Ontario, 2% 27sep2018, USD   USD 27.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 2% 30jan2019, USD   USD 30.01.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 2.375% 7may2020, CHF   CHF 07.05.2020 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Ontario, 2.45% 29jun2022, USD   USD 29.06.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *
Ontario, 2.5% 10sep2021, USD   USD 10.09.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 2.5% 27apr2026, USD   USD 27.04.2026 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 3% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Ontario, 3% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Ontario, 3.15% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 3.2% 16may2024, USD   USD 16.05.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 4% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Ontario, 4% 7oct2019, USD   USD 07.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 4.4% 14apr2020, USD   USD 14.04.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Ontario, 4.75% 23apr2019, EUR   EUR 23.04.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.*
Ontario, 4.95% 28nov2016, USD   USD 28.11.2016 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 9% 20sep2016, ZAR   ZAR 20.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Quebec, 0.75% 21nov2024, CHF   CHF 21.11.2024 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Quebec, 0.875% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 1.125% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Quebec, 2.25% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.375% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.5% 20apr2026, USD   USD 20.04.2026 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.625% 13feb2023, USD   USD 13.02.2023 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.75% 25aug2021, USD   USD 25.08.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.875% 16oct2024, USD   USD 16.10.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Quebec, 3.375% 20jun2016, EUR   EUR 20.06.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Quebec, 3.5% 29jul2020, USD   USD 29.07.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.*
Quebec, 4.625% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 4.75% 29apr2018, EUR   EUR 29.04.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Quebec, 5% 29apr2019, EUR   EUR 29.04.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Quebec, 5.125% 14nov2016, USD   USD 14.11.2016 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 7.5% 15sep2029, USD   USD 15.09.2029 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 3.15% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Agrium, 3.50% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 4.125% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Agrium, 4.90% 1jun2043, USD   USD 01.06.2043 18.05.2016 * 18.05.2016 **.*** *
Agrium, 5.25% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 6.125% 15jan2041, USD   USD 15.01.2041 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 6.75% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 7.125% 23may2036, USD   USD 23.05.2036 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 7.7% 1feb2017, USD   USD 01.02.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Air Canada, 5% 15jun2025, USD (ABS)   USD 15.06.2025 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 *** *
Air Canada, 5% 15mar2020, USD (ABS)   USD 15.03.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Air Canada, 6.75% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Air Canada, 7.75% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Alamos Gold, 7.75% 1apr2020, USD   USD 01.04.2020 18.05.2016 **.** **.* 18.05.2016 ** *.**
Alimentation-Couche Tard, Inc., 1.875% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.* *.**
Bank of Montreal, 0.1% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Bank of Montreal, 0.125% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Montreal, 0.25% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank of Montreal, 0.375% 5aug2020, EUR   EUR 05.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* -*
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Bank of Montreal, 1% 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Bank of Montreal, 1.3% 14jul2017, USD   USD 14.07.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Montreal, 1.3% 15jul2016, USD   USD 15.07.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Montreal, 1.4% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 *** *.*
Bank of Montreal, 1.4% 11sep2017, USD   USD 11.09.2017 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Montreal, 1.45% 9apr2018, USD   USD 09.04.2018 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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Bank of Montreal, FRN 29jan2018, GBP (ABS)   GBP 29.01.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
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Bank of Nova Scotia, 1.3% 24jan2018, HKD   HKD 24.01.2018 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.**** *.**
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Bank of Nova Scotia, 2.05% 5jun2019, USD   USD 05.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.125% 11sep2019, USD   USD 11.09.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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Bank of Nova Scotia, FRN 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 ***.*** *
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Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2017, EUR   EUR 15.09.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
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Bank of Nova Scotia, FRN 25jun2019, USD   USD 25.06.2019 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Bank of Nova Scotia, FRN 2nov2017, GBP (ABS)   GBP 02.11.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 30sep2016, EUR   EUR 30.09.2016 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 7aug2018, GBP   GBP 07.08.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 9oct2019, USD   USD 09.10.2019 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Barrick, 3.85% 1apr2022, USD   USD 01.04.2022 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Barrick, 4.1% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Barrick, 5.25% 1apr2042, USD   USD 01.04.2042 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Barrick, 5.75% 1may2043, USD   USD 01.05.2043 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Barrick, 5.75% 1may2043, USD   USD 01.05.2043 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Barrick, 6.35% 15oct2036, USD   USD 15.10.2036 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Barrick, 6.95% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *.**
Baytex Energy, 5.125% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
Baytex Energy, 5.625% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 *** *.*
Bellatrix Exploration, 8.5% 15may2020   USD 15.05.2020 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 4.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 5.5% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ** *.**
Bombardier, 5.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 6% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ** *.**
Bombardier, 6.125% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 6.125% 15may2021, EUR   EUR 15.05.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Bombardier, 7.45% 1may2034, USD   USD 01.05.2034 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.* **
Bombardier, 7.5% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Bombardier, 7.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 7.75% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Brookfield AM, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Brookfield AM, 5.8% 25apr2017, USD   USD 25.04.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Brookfield Residential, 6.375% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Brookfield Residential, 6.5% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Caisse de depot et placement du Quebec, 3.15% 24jul2024, USD   USD 24.07.2024 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.*
Caisse de depot et placement du Quebec, 3.5% 23jun2020, EUR   EUR 23.06.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.1% 14dec2018, EUR   EUR 14.12.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.25% 28jan2020, EUR   EUR 28.01.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.25% 7aug2018, EUR   EUR 07.08.2018 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.*** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.285% 26jan2018, HKD   HKD 26.01.2018 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.35% 18jul2016, USD   USD 18.07.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.55% 23jan2018, USD   USD 23.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.55% 23jul2018, HKD   HKD 23.07.2018 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.25% 24jan2018, AUD   AUD 24.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.625% 27mar2018, AUD   AUD 27.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.75% 25jul2019, AUD   AUD 25.07.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 15jan2018, GBP (ABS)   GBP 15.01.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 21feb2017, USD   USD 21.02.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 8sep2017, EUR   EUR 08.09.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Canadian National Railway Company, 1.45% 15dec2016, USD   USD 15.12.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 2.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 2.75% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Canadian National Railway Company, 2.85% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 2.95% 21nov2024, USD   USD 21.11.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Canadian National Railway Company, 4.5% 7nov2043, USD   USD 07.11.2043 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 5.55% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.*
Canadian National Railway Company, 5.55% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 6.2% 1jun2036, USD   USD 01.06.2036 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian National Railway Company, 6.25% 1aug2034, USD   USD 01.08.2034 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 6.375% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian National Railway Company, 6.712% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 6.9% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Natural Resources, 1.75% 15jan2018, USD   USD 15.01.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural Resources, 3.45% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural Resources, 3.8% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Canadian Natural Resources, 3.9% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.*
Canadian Natural Resources, 5.7% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Natural Resources, 5.85% 1feb2035, USD   USD 01.02.2035 18.05.2016 * 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural Resources, 5.9% 1feb2018, USD   USD 01.02.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Natural Resources, 6.25% 15mar2038, USD   USD 15.03.2038 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Canadian Natural Resources, 6.45% 30jun2033, USD   USD 30.06.2033 18.05.2016 * 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural Resources, 6.5% 15feb2037, USD   USD 15.02.2037 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural Resources, 6.75% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Natural Resources, 7.2% 15jan2032, USD   USD 15.01.2032 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Pacific, 2.9% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Pacific, 3.7% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 4% perp., USD   USD 18.05.2016 ** * 18.05.2016 ** *
Canadian Pacific, 4.45% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 4.8% 15sep2035, USD   USD 15.09.2035 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 4.8% 1aug2045, USD   USD 01.08.2045 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 5.75% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Pacific, 5.95% 15may2037, USD   USD 15.05.2037 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 6.125% 15sep2115, USD   USD 15.09.2115 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Pacific, 6.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Pacific, 7.125% 15oct2031, USD   USD 15.10.2031 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 7.25% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Cascades, 5.5% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Cascades, 5.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Catalyst Paper, 13% 30oct2017, USD   USD 30.10.2017 18.05.2016 **.* **.* 18.05.2016 *** **.**
CDP Financial, 5.6% 25nov2039, USD   USD 25.11.2039 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Cenovus Energy, 3% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Cenovus Energy, 3.8% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Cenovus Energy, 4.45% 15sep2042, USD   USD 15.09.2042 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Cenovus Energy, 5.2% 15sep2043, USD   USD 15.09.2043 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Cenovus Energy, 6.75% 15nov2039, USD   USD 15.11.2039 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.*
CHC Helicopter, 9.25% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 ** **.**
CHC Helicopter, 9.375% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 18.05.2016 *.* ***.** 18.05.2016 *** *.**
Concordia International, 7% 15apr2023   USD 15.04.2023 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Concordia International, 9.5% 21oct2022, USD   USD 21.10.2022 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 *** *.**
Daimler Canada Finance, 1.875% 20jan2021, NOK   NOK 20.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Desjardins Group, 0.375% 22oct2019, EUR   EUR 22.10.2019 18.05.2016 ***.* -* 18.05.2016 ***.*** -*.**
Desjardins Group, 0.375% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Desjardins Group, 1.125% 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.*
Desjardins Group, 1.55% 12sep2017, USD   USD 12.09.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Desjardins Group, 1.75% 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Desjardins Group, FRN 15sep2017, EUR   EUR 15.09.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Desjardins Group, FRN 19jan2018, EUR   EUR 19.01.2018 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Desjardins Group, FRN 20jan2020, EUR   EUR 20.01.2020 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Eldorado Gold Corp, 6.13% 15dec2020 USD   USD 15.12.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Enbridge, 3.5% 10jun2024, USD   USD 10.06.2024 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Enbridge, 4% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.*
Enbridge, 4.5% 10jun2044, USD   USD 10.06.2044 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.*** *.**
Enbridge, 5.6% 1apr2017, USD   USD 01.04.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Enbridge, FRN 2jun2017, USD   USD 02.06.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Encana, 3.9% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Encana, 5.15% 15nov2041, USD   USD 15.11.2041 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Encana, 6.5% 15aug2034, USD   USD 15.08.2034 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Encana, 6.5% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *
Encana, 6.5% 1feb2038, USD   USD 01.02.2038 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Encana, 6.625% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.*
Encana, 7.2% 1nov2031, USD   USD 01.11.2031 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Essar Steel Algoma, 14% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 18.05.2016 *.** ********.** 18.05.2016 *** **.**
Essar Steel Algoma, 9.5% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 18.05.2016 **.* ***.** 18.05.2016 *** *.**
Etrion, 8% 23apr2019, EUR   EUR 23.04.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 ** **.**
Evraz Inc. North America Canada, 7.5% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 *** *.**
Export Development Canada, 0.625% 15dec2016, USD   USD 15.12.2016 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Export Development Canada, 0.75% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Export Development Canada, 0.875% 10nov2017, USD   USD 10.11.2017 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Export Development Canada, 0.875% 30jan2017, USD   USD 30.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Export Development Canada, 1% 1nov2018, USD   USD 01.11.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Export Development Canada, 1.25% 26oct2016, USD   USD 26.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Export Development Canada, 1.25% 4feb2019, USD   USD 04.02.2019 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.375% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.5% 3oct2018, USD   USD 03.10.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.625% 3dec2019, USD   USD 03.12.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Export Development Canada, 1.75% 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.75% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.875% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.875% 28nov2016, NOK   NOK 28.11.2016 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 3.53% 18feb2018, CNY   CNY 18.02.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 3.875% 16mar2017, NZD   NZD 16.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, FRN 13jan2017, USD   USD 13.01.2017 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.**** *
Export Development Canada, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Fairfax Financial Holdings, 5.8% 15may2021, USD   USD 15.05.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
First Quantum Minerals, 6.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 *** *.**
First Quantum Minerals, 7% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.* **.**
First Quantum Minerals, 7.25% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.* **.*
First Quantum Minerals, 7.5% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 *** *.**
Frontera Energy, 5.125% 28mar2023, USD   USD 28.03.2023 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.*** **.**
Frontera Energy, 5.375% 26jan2019, USD   USD 26.01.2019 18.05.2016 **.* ***.** 18.05.2016 **.* ***.**
Frontera Energy, 5.625% 19jan2025, USD   USD 19.01.2025 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.** **.**
Frontera Energy, 7.250% 12dec2021, USD   USD 12.12.2021 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.*** **.**
Garda World Security, 7.25% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
Gibson Energy, 6.75% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Glencore Canada Corporation, 4.95% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Glencore Canada Corporation, 5.3% 25oct2042, USD   USD 25.10.2042 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Glencore Canada Corporation, 6% 15nov2041, USD   USD 15.11.2041 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
Glencore Canada Corporation, 6.2% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Glencore Canada Corporation, 6.9% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Goldcorp, 2.125% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Goldcorp, 3.625% 9jun2021, USD   USD 09.06.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Goldcorp, 3.7% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Goldcorp, 5.45% 9jun2044, USD   USD 09.06.2044 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Great Western Minerals, 8% 6apr2017, USD (Conv.)   USD 06.04.2017 18.05.2016 ** ***.** 18.05.2016 ** ***.**
Great-West Lifeco, 2.5% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Harvest Operations, 2.125% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Harvest Operations, 6.875% 1oct2017, USD   USD 01.10.2017 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.*** *.**
HudBay Minerals, 9.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
Husky Energy, 3.95% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Husky Energy, 4% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.*** *.**
Husky Energy, 6.15% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Husky Energy, 6.20% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Husky Energy, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Husky Energy, 7.25% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Hydro-Quebec, 1.375% 19jun2017, USD   USD 19.06.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Hydro-Quebec, 2% 30jun2016, USD   USD 30.06.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Hydro-Quebec, 8.4% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Hydro-Quebec, 8.5% 1dec2029, USD   USD 01.12.2029 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Iamgold, 6.75% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 ** **.**
Jupiter Resources, 8.5% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 18.05.2016 ** **.* 18.05.2016 **.*** *.**
Kinross Gold, 3.625% 1sep2016, USD   USD 01.09.2016 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Kinross Gold, 5.125% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Kinross Gold, 5.95% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
Kinross Gold, 5.95% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
Kinross Gold, 6.875% 1sep2041, USD   USD 01.09.2041 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Kissner, 7.25% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 ***.** *.**
Magna, 1.9% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Magna, 3.625% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Magna, 4.15% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Mandalay Resources, 5.875% 13may2019, USD (Conv.)   USD 13.05.2022 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manulife Financial Corporation, 4.15% 4mar2026, USD   USD 04.03.2026 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manulife Financial Corporation, 4.9% 17sep2020, USD   USD 17.09.2020 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Manulife Financial Corporation, 5.375% 4mar2046, USD   USD 04.03.2046 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Mattamy Group, 6.5% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 *** *.**
MEG Energy, 7% 31mar2024, USD   USD 31.03.2024 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
Methanex, 3.25% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.*** *.**
Methanex, 4.25% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Methanex, 5.25% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.*
Methanex, 5.65% 1dec2044, USD   USD 01.12.2044 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Millar Western Forest Products, 8.5% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
National Bank of Canada, 0% 30jul2045, USD (10958D)   USD 30.07.2045 18.05.2016 ***.**** -*.** 18.05.2016 ***.**** -*.**
National Bank of Canada, 0.5% 26jan2022, EUR   EUR 26.01.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Bank of Canada, 1.25% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
National Bank of Canada, 1.4% 20apr2018, USD (ABS)   USD 20.04.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
National Bank of Canada, 1.45% 7nov2017, USD   USD 07.11.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
National Bank of Canada, 1.5% 25mar2021, EUR   EUR 25.03.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
National Bank of Canada, 2.1% 14dec2018, USD   USD 14.12.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.*
National Bank of Canada, 2.2% 19oct2016, USD   USD 19.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Bank of Canada, FRN 9sep2017, EUR   EUR 09.09.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
NCSG Crane & Heavy Haul Services, 9.5% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
New Gold, 6.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
New Gold, 7% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *** *.**
Nexen Energy, 5.65% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen Energy, 5.875% 10mar2035, USD   USD 10.03.2035 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Nexen Energy, 6.2% 30jul2019, USD   USD 30.07.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen Energy, 6.4% 15may2037, USD   USD 15.05.2037 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen Energy, 7.4% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen Energy, 7.5% 30jul2039, USD   USD 30.07.2039 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen Energy, 7.875% 15mar2032, USD   USD 15.03.2032 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.**
Nortel, 10.75% 2016, USD   USD 15.07.2016 18.05.2016 **.* ***.** 18.05.2016 *** **.**
Nortel, 6.875% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 18.05.2016 ** **.* 18.05.2016 **.** *.**
Nova Chemicals, 5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Petro-Canada, 5.35% 15jul2033, USD   USD 15.07.2033 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Petro-Canada, 5.95% 15may2035, USD   USD 15.05.2035 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Petro-Canada, 6.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Petro-Canada, 6.8% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Petro-Canada, 9.25% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Postmedia Network, 12.5% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 18.05.2016 ** ***.** 18.05.2016 **.*** **.*
Potash Corporation, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Potash Corporation, 3.25% 1dec2017, USD   USD 01.12.2017 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Potash Corporation, 3.625% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Potash Corporation, 4.875% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Potash Corporation, 5.625% 1dec2040, USD   USD 01.12.2040 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Potash Corporation, 5.875% 1dec2036, USD   USD 01.12.2036 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Potash Corporation, 6.5% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Precision Drilling, 5.25% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *** *.**
Precision Drilling, 6.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.** *.**
Precision Drilling, 6.625% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.** **.**
RBC Capital Markets, 1% 27apr2017, USD   USD 27.04.2017 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
RBC Capital Markets, FRN 23jul2018, USD   USD 23.07.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Repsol Oil & Gas, 5.5% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *
Repsol Oil & Gas, 5.85% 1feb2037, USD   USD 01.02.2037 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Repsol Oil & Gas, 6.25% 1feb2038, USD   USD 01.02.2038 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Repsol Oil & Gas, 7.75% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Resolute Forest Products, 5.875% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.* **.*
Rio Tinto Alcan, 5.75% 1jun2035, USD   USD 01.06.2035 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rio Tinto Alcan, 6.125% 15dec2033, USD   USD 15.12.2033 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rio Tinto Alcan, 7.25% 15mar2031, USD   USD 15.03.2031 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Rockpoint Gas Storage Canada, 6.50% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.*
Rogers Communications, 3% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Rogers Communications, 3.625% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 4.1% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 4.5% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 5% 15mar2044, USD   USD 15.03.2044 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 5.45% 1oct2043, USD   USD 01.10.2043 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 6.8% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 7.5% 15aug2038, USD   USD 15.08.2038 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 8.75% 1may2032, USD   USD 01.05.2032 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 0% 29dec2044, USD (10958D)   USD 29.12.2044 18.05.2016 ***.**** -*.** 18.05.2016 ***.**** -*.**
Royal Bank of Canada, 0.125% 11mar2021, EUR   EUR 11.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 0.5% 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 0.625% 9apr2019, CHF   CHF 09.04.2019 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Royal Bank of Canada, 0.75% 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.*
Royal Bank of Canada, 0.875% 17jun2022, EUR   EUR 17.06.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.125% 22jul2016, USD   USD 22.07.2016 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.** -*.**
Royal Bank of Canada, 1.17% 30mar2017, USD   USD 30.03.2017 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.2% 19sep2017, USD   USD 19.09.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.2% 23jan2017, USD   USD 23.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.25% 16jun2017, USD   USD 16.06.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.25% 29oct2018, EUR   EUR 29.10.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Royal Bank of Canada, 1.4% 13oct2017, USD   USD 13.10.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.45% 9sep2016, USD   USD 09.09.2016 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.5% 16jan2018, USD   USD 16.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.625% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.625% 21jul2031, EUR   EUR 21.07.2031 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Royal Bank of Canada, 1.625% 4aug2020, EUR   EUR 04.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.8% 30jul2018, USD   USD 30.07.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.83% 14apr2020, HKD   HKD 14.04.2020 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.875% 5feb2020, USD   USD 05.02.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2% 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 2.00% 10dec2018, USD   USD 10.12.2018 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 2.10% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.15% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 2.15% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.2% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.2% 27jul2018, USD   USD 27.07.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Royal Bank of Canada, 2.3% 20jul2016, USD   USD 20.07.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 2.3% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.35% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Royal Bank of Canada, 2.5% 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 4.625% 17jan2020, NZD   NZD 17.01.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 4.625% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Royal Bank of Canada, 4.65% 27jan2026, USD   USD 27.01.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 7% 30jun2029, USD (Structured)   USD 30.06.2029 18.05.2016 ** * 18.05.2016 **.* *
Royal Bank of Canada, FRN 13oct2017, USD   USD 13.10.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 16jun2017, USD   USD 16.06.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 20jul2018, GBP   GBP 20.07.2018 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.*** *
Royal Bank of Canada, FRN 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 23jan2017, USD   USD 23.01.2017 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 ***.* *
Royal Bank of Canada, FRN 27mar2019, EUR   EUR 27.03.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
Royal Bank of Canada, FRN 30jul2018, USD   USD 30.07.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 3feb2017, USD   USD 03.02.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 4jun2019, GBP   GBP 04.06.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 6aug2020, EUR   EUR 06.08.2020 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
Royal Bank of Canada, FRN 9sep2016, USD   USD 09.09.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Seven Generations Energy, 6.875% 30jun2023   USD 30.06.2023 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.*** *.**
Suncor Energy, 3.6% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Suncor Energy, 5.95% 1dec2034, USD   USD 01.12.2034 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.**
Suncor Energy, 6.1% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Suncor Energy, 6.5% 15jun2038, USD   USD 15.06.2038 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Suncor Energy, 6.85% 1jun2039, USD   USD 01.06.2039 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Suncor Energy, 7.15% 1feb2032, USD   USD 01.02.2032 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.*
Suncor Energy, 7.875% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Suncor Energy Ventures Holding, 6% 1apr2042, USD   USD 01.04.2042 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Taseko Mines, 7.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.*
Taylor Morrison, 5.625% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.*
TD Securities, 2.125% 2jul2019, USD   USD 02.07.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Teck Resources, 2.5% 1feb2018, USD   USD 01.02.2018 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.* *.**
Teck Resources, 3% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Teck Resources, 3.15% 15jan2017, USD   USD 15.01.2017 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Teck Resources, 3.75% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Teck Resources, 3.85% 15aug2017, USD   USD 15.08.2017 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ** *.**
Teck Resources, 4.5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Teck Resources, 4.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 ** **.**
Teck Resources, 5.2% 1mar2042, USD   USD 01.03.2042 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Teck Resources, 5.4% 1feb2043, USD   USD 01.02.2043 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Teck Resources, 6% 15aug2040, USD   USD 15.08.2040 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.*
Teck Resources, 6.125% 1oct2035, USD   USD 01.10.2035 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.** *.**
Teck Resources, 6.25% 15jul2041, USD   USD 15.07.2041 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.** *.**
Teine Energy, 6.875% 30sep2022, USD   USD 30.09.2022 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Tembec Industries, 9% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 *** *.*
Tervita Corporation, 10.875% 15feb2018, USD   USD 15.02.2018 18.05.2016 **.* ***.** 18.05.2016 **.*** **.**
Tervita Corporation, 8% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 18.05.2016 ** **.* 18.05.2016 *** *.**
Tervita Corporation, 9.75% 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 18.05.2016 **.* ***.** 18.05.2016 **.*** **.**
The Alberta Energy Company Ltd, 7.375% 1nov2031   USD 01.11.2031 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Thompson Creek Metals Company, 12.5% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.** **.**
Thompson Creek Metals Company, 7.375% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.05.2016 **.** **.* 18.05.2016 **.** **.*
Thompson Creek Metals Company, 9.75% 1dec2017, USD   USD 01.12.2017 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.** **.**
Toronto-Dominion Bank, 0.25% 27apr2022, EUR   EUR 27.04.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 0.375% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 0.375% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
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Toronto-Dominion Bank, 0.625% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 0.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.125% 2may2017, USD   USD 02.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.4% 30apr2018, USD   USD 30.04.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.5% 13mar2017, USD   USD 13.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.5% 9sep2016, USD   USD 09.09.2016 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** -*.**
Toronto-Dominion Bank, 1.625% 13mar2018, USD   USD 13.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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Toronto-Dominion Bank, 1.95% 2apr2020, USD   USD 02.04.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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Toronto-Dominion Bank, 2.5% 14jul2016, USD   USD 14.07.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.625% 10sep2018, USD   USD 10.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 4.2% 7aug2025, AUD   AUD 07.08.2025 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 4.25% 3apr2018, NZD   NZD 03.04.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
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Toronto-Dominion Bank, FRN 13mar2018, USD   USD 13.03.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, FRN 16apr2018, GBP (ABS)   GBP 16.04.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 16jun2017, EUR   EUR 16.06.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 17sep2018, AUD   AUD 17.09.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
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Toronto-Dominion Bank, FRN 20nov2017, GBP   GBP 20.11.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 23jan2017, AUD   AUD 23.01.2017 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 23jul2018, USD   USD 23.07.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 2jul2019, USD   USD 02.07.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 2may2017, USD   USD 02.05.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 5nov2019, USD   USD 05.11.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
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Toronto-Dominion Bank, FRN 6nov2019, AUD   AUD 06.11.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 8sep2020, EUR   EUR 08.09.2020 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 9sep2016, USD   USD 09.09.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Total Capital Canada, 1.125% 18mar2022, EUR   EUR 18.03.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Total Capital Canada, 1.45% 15jan2018, USD   USD 15.01.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Total Capital Canada, 1.875% 9jul2020, EUR   EUR 09.07.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Total Capital Canada, 2.125% 18sep2029, EUR   EUR 18.09.2029 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Total Capital Canada, 2.125% 31jan2020, CAD   CAD 31.01.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Total Capital Canada, 2.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Total Capital Canada, 3.625% 13jul2016, SEK   SEK 13.07.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Total Capital Canada, 4% 6sep2018, AUD   AUD 06.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Total Capital Canada, 4% 7jul2016, NOK   NOK 07.07.2016 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
TransAlta, 1.9% 3jun2017, USD   USD 03.06.2017 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransAlta, 4.5% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ** *.**
TransAlta, 6.5% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransCanada, 5% 16oct2043, USD   USD 16.10.2043 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada, 6.1% 1jun2040, USD   USD 01.06.2040 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.**
TransCanada, 7.125% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada, 7.25% 15aug2038, USD   USD 15.08.2038 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada, 9.875% 1jan2021, USD   USD 01.01.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 1.625% 9nov2017, USD   USD 09.11.2017 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransCanada Pipelines, 1.875% 12jan2018, USD   USD 12.01.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 2.5% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransCanada Pipelines, 3.125% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
TransCanada Pipelines, 3.75% 16oct2023, USD   USD 16.10.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 3.8% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
TransCanada Pipelines, 4.375% 13mar2025, USD   USD 13.03.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransCanada Pipelines, 4.625% 1mar2034, USD   USD 01.03.2034 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
TransCanada Pipelines, 4.65% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.* *.**
TransCanada Pipelines, 4.875% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
TransCanada Pipelines, 5.6% 31mar2034, USD   USD 31.03.2034 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 5.85% 15mar2036, USD   USD 15.03.2036 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 6.2% 15oct2037, USD   USD 15.10.2037 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 6.5% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 7.625% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Trinidad Drilling, 7.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.*** *.**
Uranium One Inc., 6.25% 13dec2018, USD   USD 13.12.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ** *.**
Vale Canada, 7.2% 15sep2032, USD   USD 15.09.2032 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 4.5% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 5.375% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.* *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 5.5% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 5.625% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 5.875% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 6.125% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 6.75% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 6.75% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 18.05.2016 **.* **.* 18.05.2016 **.* *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 7.00% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 7.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 7.5% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.** *.**
Viterra, 5.95% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 18.05.2016 ** *.* 18.05.2016 *** *.**
VW Credit Canada, 1.6% 4apr2018, CAD   CAD 04.04.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
West Fraser Timber, 4.35% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Yamana Gold, 4.95% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Yamana Gold, 4.95% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
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